第一篇：用友通操作流程全部

《會計電算化教案分析》——用友通

--煙臺市中祥財務電腦培訓中心編輯：韓福祥 老師

1.檢查數據庫SQL正常2.創建賬套電算化教案3.增加操作人員分配權限4.啟用賬套設置第二、電腦系統操作5.系統初始化6.憑證編制7.憑證審核、簽字8.憑證記賬、試算平衡9.編制財務會計報告10.月末結賬第一、計算機理論基礎

第一部分:計算機理論基礎,在光盤中有相關的試題介紹.直接根據試題部分了解即可!第二部分:電腦系統操作如下

1.檢查數據庫SQL正常

一、查看電腦右下角

圖標，如為綠色三角，則正確，紅色則錯誤。

2.創建賬套

二、—回車（空密碼）——確認。

2——單擊“賬套”——建立——輸入賬套號、賬套名稱——啟用日期（默認）——下一步——輸入相關信息——下一步——其他默認，只有“行業性質”選擇“新會計制度科目”——下一步——選擇前三個分類——完成——可以創建賬套了么？選“是”

3——對于彈出的窗口——分類編碼方案——單擊“確認”

如：銀行存款——中國工商銀行——幸福中路支行

編碼級次為：0001—01--01

——南大街支行

幸福中路支行（00010101）南大街支行（00010102）4——數據數度定義——（默認）確認——完成 5——是否立即啟用賬套？——“是”

6——選擇將要啟用的賬套——啟用后退出即可

1——雙擊桌面“系統管理”——系統——注冊——（在彈出窗口中）服務器（電腦名）——輸入：用戶名：admin—3.增加操作人員分配權限

三、1——“系統管理”——權限——操作員——增加——輸入編號、姓名、口令、部分等——確認 現在增加兩名操作人員（003——主管會計、004——出納會計）完成后——退出

2——“系統管理”——權限——權限——選擇左側003主管會計——增加——雙擊左側“總賬”左邊“授權”空白欄依次為增加004操作權限

3——設置003為賬套主管——選擇003主管會計——權限窗口上方選擇好賬套單擊賬套前的方格——是

前面的上“√”即可！

——確定完成

4.啟用賬套設置

四、1——在不關閉“系統管理”的前提下，雙擊打開桌面“用友通”——用戶名輸入“003”回車——選擇要登陸的賬套《會計電算化教案分析》——用友通

能使用。

A、部門檔案——增加三個部門采購部、銷售部、財務部根據編碼規則是數，二級是00~99十位數，因此采購部的“部門編碼”應是1，銷售部=2，財務部=3 B、職員檔案——建立三位職員信息

01——張三——采購部

02——李四——銷售部

03——王五——財務部 C、項目檔案——增加項目大類“在建工程”

對“在建工程”項目分類進行定義——增加1自營工程、2出包工程 D、摘要

就是說一級部門是0~9個位

--煙臺市中祥財務電腦培訓中心編輯：韓福祥 老師

——確定——（若彈出是否注冊窗口——請選擇否）

2——系統登陸打開后彈出——“期初檔案錄入”界面，剛開始使用電化算記賬時，應將軟件部分資料設置完畢后方

E、結算方式

增加三種方式1現金結算2支票結算3未付款，其中支票分為201現金支票202轉賬支票 F、存貨分類暫時按照“01材料02商品”進行分類

G、存貨檔案——增加

01材料下設0101甲材料0102乙材料；

02商品下設0201A商品0202B商品 H、會計憑證——選擇第四個——確定

設置第1號憑證

——雙擊“無限制”選擇“借方必有”——雙擊“限制科目”選擇資產——現金——確定 設置第2號憑證

——雙擊“無限制”選擇“貸方必有”——雙擊“限制科目”選擇資產——現金——確定 設置第3號憑證

——雙擊“無限制”選擇“借方必有”——雙擊“限制科目”選擇資產——銀行存款——確定 設置第4號憑證

——雙擊“無限制”選擇“貸方必有”——雙擊“限制科目”選擇資產——銀行存款——確定 設置第5號憑證

——不做設置——選擇“無限制“即可——設置完成即可退出！I、客戶分類

暫時設置：01山東省02廣東省03北京市

01001濟南市 01002煙臺市01003青島市

010020001芝罘區010020002福山區010020003萊山我

010020004牟平區010020005開發區

J、客戶檔案——分類在相應客戶分類下增設相關的客戶信息 K、供應商分類L、供應商檔案（同上）

M、會計科目——可以增加刪除會計科目

暫時設置：在“1002銀行存款”科目下設“100201中國工商銀行和100202中國建設銀行”

刪除所有“1009其他貨幣資金下設的所有二級科目”

以上所有信息設置完畢后關閉“期初檔案錄入窗口”

（同上）

5.系統初始化

五、1．在“用友通”操作界面上方菜單欄單擊“總賬”；若彈出相關窗口，單擊“取消”即可。2．單擊“總賬”——設置——期初余額

3．在“期初余額欄內輸入相關科目余額。注意：有二級科目的只能在二級科目內輸入，不能直接在一級科目中錄入。4．輸入完成后——窗口上方有“試算”——期初試算平衡——查看是否平衡——確認 《會計電算化教案分析》——用友通

6.憑證編制

六、1．單擊“總賬”——憑證——填制憑證（打開憑證操作界面）

2．單擊憑證操作界面——增加——選擇所需憑證類型：現金收款的選擇第一個，依此類推

3．只有“摘要欄”可以手工輸入，會計科目欄內必須選擇（或輸入相關代碼方式）才可，正確輸入借貸金額 4．其他相關欄目：編號自動生成，考試時，編號、日期等默認即可，摘要隨便輸入些數字文字都可。5．完成后——保存

--煙臺市中祥財務電腦培訓中心編輯：韓福祥 老師

7.憑證審核、簽字

七、1．單擊“總賬”——憑證——審核憑證——確定

2．雙擊要進行審核的憑證：打開后找到憑證上方的審核按紐單擊即可。（依此逐個進行審核）3． “總賬”——設置——選項——（選擇最上方）“憑證”選項卡——須對憑證進行簽字。

如果打“√”必8.憑證記賬、試算平衡

八、1．單擊“總賬”——憑證——記賬——全選——下一步——下一步——記賬——單擊記賬完畢。2．單擊“總賬”——憑證——科目匯總——（根據需要進行選擇一般選擇——全部）確定 3．查看無誤后退出。

9.編制財務會計報告

九、1．單擊左側“財務報表”——（非正版軟件提示：當前運行的是試用版）點是！——出現“幫助”窗口關閉即可。2．單擊——文件——新建——（模版分類選擇——新會計科目行業）——（選擇你要創建的報表）——確定。3．單擊——編輯——格式/數據狀態（或Crtl+ D）4．單擊——數據——整表重算——點“是”

5．單擊——文件——另存入數據庫——（在彈出窗口中選擇——設置賬套——選擇正確的賬套號及正確的年數——確認后，選擇好正確的報表——保存即可。

退出保存。（如果考試時有指定保存路徑時，應存入在指定地方。）

（其他報表同上）

10.月末結賬

十、1．開始結賬——核對賬簿——月度工作報告——（其他所有系統均已結賬后，方可進行月末結賬）——完成結賬

第二篇：用友財務通基礎版操作流程

用 友 軟 件

用友財務通基礎版2005主要業務操作流程

第一部分： 系統管理：

一、雙擊系統管理

二、系統?注冊(初始用戶名為系統管理員[admin]admin,密碼為空)?確定

三、設置操作員

增加操作員:權限?操作員?增加(增加3個操作員[王主管、張制單、李審核])

四、分配權限

操作員權限?光標移至王主管，在右上角復選為本賬套的 賬套主管?光標移至張制單、李審核?點擊增加

1、賦予張制單“總帳”權限，刪除張制單“審核憑證”的 權限

2、賦予李審核“審核憑證”的權限

使用小竅門:(1)在“增加權限”對話框中，雙擊左側“產品分類”中

選擇系統模塊，雙擊右側“明細權限”中選擇具體權限；(2)操作員權限一旦被引用，便不能被修改或刪除；(3)系統提供批量刪除操作員權限功能：選中第一個要刪除的權限后，按住Shift鍵，同時移動鼠標，選定一批權限后，單擊“刪除”即可。

五、建立賬套:賬套?建立?創建賬套?輸入賬套、單位信息 ?選擇核算類型、行業性質、賬套主管,復選按行業性質預制科目?客戶供應商分類、外幣核算(視單位情況而定)?完成?分類編碼方案?確定

使用小竅門:在系統未使用前，如果分類編碼方案設置有誤，可以在“系 統控制臺”的“基礎設置”中進行修改。

六、修改賬套：以王主管身份進入“系統管理”?賬套?修改?可通過點擊“上一步”或“下一步”查看或修改相應的 賬套信息?完成任務

七、刪除賬套：以系統管理員身份進入“系統管理”?賬套?

輸出?選定刪除賬套?復選“刪除當前輸出賬套”?確認?備份數據?刪除完畢

八、數據的備份與恢復

1.備份：以系統管理員身份進入“系統管理”?賬套?輸出?賬套輸出，選擇要備份的賬套號?確認?選擇備份目標，自行選擇備份數據的存放路徑?確認?備份完畢

2.恢復：以系統管理員身份進入“系統管理”?賬套?引入?引入賬套數據?搜尋備份數據的存放路徑?選擇“Uf2kact”文件，選中要恢復的數據包?打開?“是否覆蓋？”，選擇“是”?引入成功

第二部分 系統初始化

一、進入總帳系統

以王主管登陸系統

二、總帳系統啟用

三、設置會計科目

四、設置憑證類別

五、錄入往來檔案(包括地區、客戶和供應商分類、客戶和供應商檔案、部門和職員檔案,根據單位實際情況選擇)

六、錄入期初余額

(注：期初(或年初)余額在賬套啟用的第一個月只要還沒有記賬都可以修改,但記完賬之后就不能修改了；要修改，必須要用到反結賬和反記賬功能)

七、試算平衡

第三部分 日常會計業務處理

一、填制憑證

1.用張制單登陸總賬系統

2.填制憑證?增加?輸入憑證內容?保存

使用小竅門:(1)軟件提供設置常用摘要庫功能:制證時雙擊憑證摘要處的小窗口?增加?輸入編碼及內容?選入；

(2)軟件提供設置快速憑證功能：當您認為某張憑證應作為常用憑證保存時，按以下流程操作：制單?生成常用憑證?輸入代號和說明?確定。調用常用憑證方法為: 制單?調用常用憑證?輸入常用憑證代號?確定。其它操作同修改或填制憑證；

(3)軟件提供金額自動平衡功能：將光標移至目標處?按“=”即可；

(4)憑證在審核前都可以修改,插入行選擇“插分”,刪除行選擇“刪分”。審核后的憑證不能修改,必須取消審核后才能修改；(5)作廢憑證：制單?作廢?整理憑證?選擇憑證期間?全選?確定?整理憑證斷號(選擇“是”)。

二、審核憑證

1.在總賬系統模塊中,點擊“文件”?重新注冊，更換用戶名為李審核?確定 2.點擊“審核憑證”

3.選擇審核范圍(憑證、類別、月份、起止憑證號)?確定?審核

使用小竅門:(1)軟件提供批量審核功能:在“審核”的下拉菜單中點擊“成批審核憑證”即可完成；

(2)實務中經常會用到取消憑證審核功能,基本操作為：用原審核憑證的操作員登錄總賬系統?審核憑證?選擇審核范圍(憑證、類別、月份、起止憑證號)?確定?取消(亦可選擇成批取消審核功能,操作同(1))。

三、記 帳

1.同二1.操作，更換用戶名為張制單

2.點 擊“記帳”?全選?下一步?記賬?確定

使用小竅門:(1)軟件提供恢復記賬前狀態功能: 以賬套主管的身份登錄總賬系統?期末處理?試算并對賬?[Ctrl]+[H]?確定?憑證?恢復記賬前狀態?選擇恢復方式?確定?輸入主管口令?確認；

(2)軟件提供期末自動轉賬功能:自動轉賬?選擇月份和結轉項目?點擊項目旁邊的小窗口?輸入相關科目代碼?確定?選擇要結轉的科目(亦可選“全選”)?確定?彈出生成憑證后,按“保存”(本功能需在其他憑證記賬之后使用)；(3)為便于維護，建議在確認已經做完當月的全部憑證后再記賬，意思就是最好每月只記一次賬；

(4)強烈建議在記賬前做好本軟件的數據備份。

四、月末結帳

點擊“期末處理”?試算并對賬?試算?確認?月末結帳?下一步?對賬?下一步?結賬

使用小竅門:(1)軟件提供反結賬功能: 以賬套主管的身份登錄總賬系統?期末處理?月末結賬?選擇要取消結賬的月份?[Ctrl]+[shit]+{F6}?輸入主管口令?取消；

(2)以下情況本月不能結賬：a.上月未結賬；b.本月還有未記賬憑證；c.總賬與明細賬對賬不符；

(3)上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、復核憑證。

五、會計報表

1.以張主管登陸系統?文件?新建?數據?賬套初始?選擇賬套號及?確認

2.格式?報表模板?選擇行業和報表?確認?確定?單擊左下角“格式”，轉換為“數據”?數據?關鍵字?錄入?輸入編報單位名稱及日期?確認?整表重算?打印報表

使用小竅門:(1)如果不是從1月份,而是從2-12中的某個月份啟用本軟件,會出現取數有誤的情況,下面分別介紹常用的兩個表：a.資產負債表。計算后表中顯示的年初數為啟用當月的期初數,正確的應為1月份的期初余額。解決的辦法是在系統初始化期初余額時,先錄入啟用當月的期初數,后再根據手工賬錄入各科目的累計借方和累計貸方數,倒算出年初余額即可；b.損益表。啟用當月的本年累計數和本月數的金額是一樣的,正確的本年累計數應為1月至本月的累計數。解決的辦法是先做一張上個月份的損益表，手工錄入數據，保存至report,然后再做本月份的損益表就可以了；

(2)其實,上面介紹的只是用友UFO報表模塊中的模板預置的一塊,目的是為了使初學者能夠快速入門。其實,用友UFO報表模塊的功能是非常強大的,它可以自定義報表、實現不同文件格式的轉換、二次開發等功能,有興趣的朋友可以作深入鉆研。

六、現金管理

1、以張主管登陸總賬系統?系統初始化?會計科目?編輯?指定科目?選入現金和銀行總賬科目?確定。

2、登陸現金管理系統,便可以對單位的現金、銀行存款和支票進行管理了。

3、核對銀行存款賬

(1)銀行對賬期初：銀行對賬期初?選擇銀行科目?確定?輸入單位日記賬和銀行對賬單的調整前余額?上月若有未達款項，增加或減少未達賬項，使二者的余額相等；若無未達款項，則省略本步驟

(2)銀行對賬：a、銀行對賬?銀行對賬單?選擇銀行科目和對賬月份?確定?增加?根據銀行提供的對賬單逐筆錄入相關信息；b、銀行對賬?銀行對賬?選擇銀行科目和對賬月份?確定?對賬?設定自動對賬條件?確定?手工對賬(雙擊單位日記賬和銀行對賬單符合核銷條件的賬目)；c、生成余額調節表；d、查詢結賬勾對情況和核銷銀行賬(非必須步驟，自行選擇)

4、長期未達審計和支票登記簿的使用相對比較簡單，這里不再贅述。

七、應收應付管理

1、基礎設置已在總賬系統的初始化時設置，在此不必作任何操作。

2、可以根據單位需要，查詢和打印客戶、供應商的余額、明細賬。

3、本軟件還提供對單位的往來賬進行管理的功能。包括客戶和供應商往來兩清、客戶往來催收和賬齡分析、供應商往來對賬和賬齡分析等 第四部分 其他說明

一、對本軟件不是很熟悉的朋友，可以先進入[999]演示賬套作一個大概的了解，該賬套demo操作員的密碼為demo，演示日期為2003年10月1日至12月31日。

二、本軟件演示/教學版的試用期為3個月，從新建賬套啟用之日算起，到期將被限制使用，若要繼續使用，請向用友軟件公司購買正版軟件。

第三篇：用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事項

總賬

1.如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設置財務會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。

注意：如果不指定銀行、現金的總賬科目，將無法進行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總賬科目——>銀行總賬科目——>到“已選科目”欄中——>確定

2.如何設置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3.如何錄入期初數據

（1）輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額。

（2）上級科目（科目標記為灰色）的余額和累計發生額由系統自動匯總。

（3）輔助核算類科目（科目標記為淺黃色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細。

（4）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數據。

如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——>設置——>其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤。

4.如何設置憑證打印格式

T6用友通操作流程及注意事項

（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;

（2）打開用友ERP-T6企業門戶，財務會計——>總賬——>設置——>選項——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字；

（3）在財務會計——>總賬——>打印憑證中進行設置即可。

5.如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復——>憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號

6.如何設置常用憑證

常用憑證生成或調用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調用常用憑證——>輸入編號、說明——>確定

7.如何進行銀行對賬

（1）銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前余額”——> 點擊“對賬單期初未達賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達賬——>保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達賬——>保存退出

（2）銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單

銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。

操作步驟：

自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進行對賬銀行科目，月份——>確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）。

T6用友通操作流程及注意事項

雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。

取消勾對：“取消”按鈕。

余額調節表：出納——>銀行對賬——>余額調節表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——>“詳細”按鈕顯示詳細情況

（3）進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。

出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬

8.如何進行賬套結賬

除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬。

執行記賬程序：記賬程序在財務會計——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；

記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——>總賬——>期末——>對賬；

對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——>總賬——>期末——>結賬

9.如何進行賬套的反結賬

當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：

財務會計——>總賬——>期末——>結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成。

財務會計——>總賬——>期末——>對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——>總賬——>憑證——>恢復記賬前狀態中執行反記賬命令。

恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統中的注意點：在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬。工資模塊

1人員檔案設置

T6用友通操作流程及注意事項

1.1添加部門檔案：

第一步：打開左側基礎檔案，第二步：打開機構設置 第三步：打開部門檔案

第四步：點擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應的部門編碼、部門名稱等。1.2添加職員檔案： 第一步：打開左側基礎檔案 第二步：打開“機構設置”，第三步：打開“職員檔案”，第四步：選擇左側樹形結構中的部門，點擊上方“增加”，填寫相關內容。（職員編碼為員工的工號）。

2、人員檔案的導入 第一步：打開左側業務處理 第二步：打開工資管理

第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項

第四步：打開設置，雙擊“人員檔案“，點擊導入，選擇從系統基礎檔案導入，勾選需要導入的部門，點擊確定，修改人員類別。

3、項目設置工資

第一步：打開業務處理，打開工資模塊，關閉工資類別。

第二步：打開工資項目設置，可以增加工資項目，并設置類型、長度、小數、增減項。第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項，出現工資項目設置和函數公式設置選項卡，點工資項目設置可以增加工資項目名稱并排序，點擊設置相應函數公式，根據下拉表中的各種運算公式，設置相應的工資項目函數公式（設置完公式后必須點擊公式確認才會生效）。

4、數據導入

第一步：先將EXCEL表格導入進Access表格中（新建Access表，導入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項、特殊符號、公式等）。

第二步：打開工資類別，點擊業務處理，點擊工資變動，則出現此工資類別所有人員的基礎數據。

T6用友通操作流程及注意事項

第三步：點擊維護，出現三個選項，點擊數據接口管理，新建，選擇需要導入的Access文件，勾選(*.MDB)項，選擇關聯項目名稱，雙擊報表點擊“下一步”，選擇數據來源（可以增減項），完成。

5、工資結算及反處理

第一步：打開工資類別，點擊業務處理，點擊月度結算進行每月度的結賬，若有錯誤出現則點擊“反結賬”。

6、查看賬表

5.1查看工人工時工資：

打開業務處理，選擇工資管理，點擊統計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進行工人工時工資（通過篩選、過濾等條件）。

5.2查看其它表：打開業務處理，選擇工資管理，點擊統計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點擊工資表，可以進行查看各項賬表。

7、工資分析表

第一步：打開業務處理，選擇工資管理，選擇統計分析，點擊賬表，點擊工資分析表（可以根據不同的條件對工資進行分析）。固定資產

一． 固定資產期初余額錄入

固定資產→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計折舊合計數，到總賬→期初余額→固定資產科目填入合計數，在累計折舊科目也填入合計數 固定資產→處理→對賬→驗證固定資產模塊和總賬是否平衡

二、固定資產模塊設置操作

1總賬→設置→選項→編輯→可修改憑證設置內容

2固定資產→選項→編輯→可填入固定資產缺省入帳科目（固定資產），累計折舊缺省入帳科目（累計折舊）

固定資產→設置→部門對應折舊科目→設置各部門對應的折舊科目為管理費用、營業費用等

資產類別→可分為房屋建筑、運輸設備、電器設備等 增減方式→直接購入→對應入帳科目設為銀行存款等

T6用友通操作流程及注意事項

三 固定資產增加 固定資產→卡片→資產增加→確認→輸入固定資產內容→保存 2 在進入批量制單中→選中制單生成憑證并保存 固定資產→處理→計提本月折舊→生成折舊憑證并保存 完成本月固定資產業務后進入處理→月末結賬→開始結賬（注意：在固定資產月末結賬時，一定要把生成的有關固定資產的憑證現在總賬中進行記賬）

第四篇：財務軟件——用友操作流程

用友軟件操作流程

一、建立賬套：

進入系統管理→系統→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定

權限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字

賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業類型、行業性質、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據自己實際情況進行選擇）。

二、設置基礎檔案

進入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號！）選擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請根據實際需要選擇是否錄入）

點擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規則）和部門名稱。完成后退出。

點擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選取）。完成后退出。

點擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點擊【憑證類別】：根據自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。

點擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經設置，只需增加一些明細科目及設置輔助核算即可。

點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。

點擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應商分類和供應商檔案同上。

三、賬務處理：

1、填制憑證：

增加憑證：

點擊【填制憑證】

在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設置了【記賬憑證】，則默認即為【記】）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據數量（可寫可不寫）。

錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊【保存】。

修改憑證：

點擊【填制憑證】

找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存】。

刪除憑證：

點擊【填制憑證】

選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據自己的需要選擇【是】還是【否】。

2、審核憑證：

用另一個人的身份進【用友通】，進入【總賬系統】。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。

4、月末轉賬

點擊【月末轉賬】選擇【期間損益結轉】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定】，然后選擇所需結轉的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結轉的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據自己的做帳習慣選取），選擇后點擊【全選】→【確定】，出現【轉賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現【已生成】就表明憑證已經生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）

5、【月末結賬】

完成本月所有工作后，點擊【月末結賬】，點擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結賬】，（若出現“2008年1月未通過工作檢查，不可以結賬！”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

四、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）

1、新建報表

點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業】（新會計制度行業）及報表類型（如資產負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表

格式！是否繼續？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。

下次進入可以直接【打開】已經生成的報表，不用再新建了。

2、錄入關鍵字

打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數據”之后，點擊菜單【數據】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。

3、追加表頁（用于做次月的報表）

打開報表，在“數據”狀態下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數后點擊【確定】即可，若需要出次月數據，則錄入次月關鍵字后【確定】即可（見上）。

常見問題：

1．如何反結帳

如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統；然后點擊【月末結帳】，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結帳的月份處邊上已經沒有了“Y”，表明已經取消了該月的結帳，點擊【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的結賬，則必須先取消2月份的結賬。

2．總帳的反記帳功能如何實現

①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】

②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經恢復記帳。

3.如何修改年初余額

反月結和反記帳至1月初狀態，再到【總帳】→【設置】→【期初余額】里修改即可。（反月結，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）

4.如何刪除已建賬套?

首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內打√，點擊【確定】后，根據提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

用友軟件簡易操作流程

本流程為一個月的標準操作流程

一、填制憑證：

打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加

二、審核憑證：(可以不審核)

先轉換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。

三、記賬：

打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。

四：結賬：

打開軟件——總賬——期末——結賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結賬。

反記賬流程：

打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現的恢復記賬前狀態按鈕——選擇最初記賬前狀態——輸入用戶密碼——確定。

反結賬流程：

打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——結賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。

反審核流程：

打開軟件（重注冊）——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。

注：

注

1、如果，沒有記賬和結賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。

注

2、如果，已經審核，但是沒有記賬和結賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注

3、如果，已經審核，已經記賬，但是沒有結賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注

4、如果，已經結賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結賬，再按照注3操作。

系統管理的作用：

一：點擊系統——設置備份計劃。

該功能的作用是自動備份數據。起到數據安全性的作用，一般情況下，設置一次，就不需要再進行操作。

二：帳套——建立

該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。

三：帳套——引入

該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。

四：帳套——輸出

該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。

五：權限——用戶

該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。

六：權限——權限

該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權限。只用在需要對現有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin

八：帳——結轉上年數據

該功能就是年終結轉。具體操作步驟是帳套主管進入系統管理——帳——結轉上年數據——自動結轉——選擇會計和帳套——下一步——結轉

第五篇：用友財務軟件操作流程

用友財務軟件操作流程

系統管理

一增加操作員

1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））

2、單擊 “權限”->“操作員”

3、單擊“ + ”

4、錄入人員編號及姓名

5、點“增加”按鈕（等同于“確認”）

二、建新賬套

1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））2單擊 帳套-> 新建

三、分配權限

以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））

1、進入系統管理，注冊成為“admin”

2、“權限”->“權限”菜單

3、賦權限的操作順序：

選賬套->選操作員->分配權限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）

四、修改賬套

1、以“賬套主管（不是admin）”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊）

2、單擊 帳套→修改

總帳系統

初始化

一、啟用及參數設置

二、設置“系統初始化”下的各項內容（其中：最后設置會計科目和錄入期初余額，其余各項從上向下依次設置）會計科目設置

1、指定科目

系統初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目

現金總帳科目把 現金 選進以選科目

銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目

2加會計科目（科目復制）

系統初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）

如果該科目如需按客戶進行核算，應在輔助核算中將客戶往來選中如應收帳款

該科目如需按部門進行考核，應將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用

需設置輔助核算的科目有應收帳款（客戶往來）應付帳款（供應商往來）預收帳款（客戶往來）

3、修改/刪除會計科目

雙擊需要修改的科目 然后點擊修改

4、增加已使用會計科目的下級科目

出現提示點擊 是 然后 下一步

依次錄入系統初始化中的 憑證類別 結算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應商類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）供應商檔案最后錄入 期初余額

錄入期初余額

1、調整余額方向

選中后單擊 方向 借代轉換

2、錄入期初余額只有一級科目末級科目（白色區域）的余額直接錄入有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區域）不用錄入，由下級科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍色區域）雙擊進入，按明細逐條錄入

有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值

3、檢查：試算平衡、對賬

日常業務處理

憑證處理：

填制憑證

填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項

按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向

按“=”鍵可取借貸方金額的差額

在填制憑證時發現基礎檔案還有尚未設置的（如部門、職員、客戶、供應商等），可在參照選擇的界面處點“編輯”按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充

審核（不能用制單人來審核）點擊 系統 → 重新注冊（換操作員進入系統）進行審核 記賬

自動結轉點擊自動結轉 → 期間損益結轉 → 全選 → 確定生成結轉憑證 → 保存憑證務忘對自動生成的結轉憑證進行審核和記賬

期末處理

試算并對帳

月末結帳月末結帳后出現一個笑臉 恭喜您本月工作順利！

報表生成進入ufo報表系統

點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開 → 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是

出下一個月的報表時點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開（上一個月

報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是

備份

打開系統管理 →系統 →注冊 →以admin 注冊→ 帳套→輸出選擇存放路徑

恢復

系統管理 →系統 →注冊→以admin 注冊→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）

取消結帳

進入期末 →月末結帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點擊取消

取消對帳

進入期末 →試算并對帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復記帳前狀態 →選擇需要恢復到的狀態→確定

取消審核

步驟同審核憑證 進入憑證后選擇取消或者成批取消

修改憑證

進入憑證可以直接在憑證上修改

刪除憑證

進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復 →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現Y或者點擊全選 →出現是否整理憑證選擇 是