第一篇：用友ERP-U872采購系統(tǒng)操作流程

用友ERP-U872采購系統(tǒng)操作流程

寫在前面：供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)在使用過程中與財務(wù)鏈有顯著的差異，財務(wù)鏈更加注重財務(wù)核算的問題，更加強調(diào)企業(yè)會計準(zhǔn)則的運用。而供應(yīng)鏈的操作則以業(yè)務(wù)流程為主，且各處模塊的關(guān)聯(lián)更緊密。在財務(wù)鏈的使用中一般可以兩個兩個操作系統(tǒng)分開學(xué)習(xí)理解，如固定資產(chǎn)與總賬或薪資管理系統(tǒng)與總賬分開學(xué)習(xí)，又或單獨總賬進行學(xué)習(xí)。而供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中如果學(xué)習(xí)采購管理，則必然分牽涉應(yīng)付款管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)。所以在學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈時更多的強調(diào)業(yè)務(wù)流程及各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。

一、普通采購業(yè)務(wù)

從財務(wù)核算上看，普通采購業(yè)務(wù)一般會涉及到9個流程，分別是：（1）采購需求部門提出采購申請，并按審批權(quán)限進行審核；

（2）采購部門根據(jù)審核的需求申請，與供應(yīng)商進行磋商談判，簽訂合同；（3）供應(yīng)商發(fā)出商品，并通知到貨；（4）倉儲部門收到貨物，并進行驗收入庫；（5）收到采購發(fā)票送財務(wù)部門；（6）財務(wù)部門收到發(fā)票后確認應(yīng)付款；

（7）財務(wù)部門填寫付款申請單，經(jīng)過審核后進行付款處理；（8）將應(yīng)付款與已付款進行核銷處理；（9）對入庫貨物進行成本核算

體現(xiàn)在用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)中則有10個核算過程：請購?訂單?到貨?入庫?發(fā)票?采購結(jié)算?確認應(yīng)付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過程中涉及以不同的子系統(tǒng)，如請購?訂單?到貨?發(fā)票?采購結(jié)算等五個環(huán)節(jié)在采購系統(tǒng)中進行處理，確認應(yīng)付款?支付貨款?核銷等三個環(huán)節(jié)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進行處理，驗收入庫則在庫存管理系統(tǒng)中進行，核算成本在存貨管理系統(tǒng)中完成。具體的關(guān)系可以用圖1表示。所以一筆普通采購業(yè)務(wù)要在四個核算系統(tǒng)中穿插進行，對于初學(xué)者來說有一定的困難，尤其是當(dāng)某一個環(huán)節(jié)填制單據(jù)出錯時更是難以回退進行修改，往往順流操作3－5分鐘可以處理完一筆業(yè)務(wù)，但逆流操作則需要花上10－20分鐘，甚至最后還是無法達到修正的目的。

圖1

下面以一例進行說明具體的操作過程： [案例資料] 1月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格（95.00元/只），評估后確認價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。

1月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95.00元，要求到貨日期為1月3日。

1月3日，收到所訂購的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗收入原料庫。當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號為8001。業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交財務(wù)部門，財務(wù)部門確定些業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付款及采購成本，材料會計記材料明細賬。財務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號為C1,付清采購貨款。

[step1] 采購請購，填寫請購單并進行審核。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－1 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購管理]－[請購]－[請購單]進入“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關(guān)內(nèi)容，具體見圖2

圖2 單擊“保存”后進行“審核”，需要注意的是，一般請購人與審核人為不同的操作員。

[step2]采購訂貨，填寫采購訂單。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－2 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購管理]－[采購訂貨]－[采購訂單]進入采購訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據(jù)上述填制的請購單。點擊界面上的“生單”下拉“請購單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。

圖3 出現(xiàn)圖4所示，選擇2013－1－1填列的請購單，同時點擊OK確定按鈕

圖4 采購訂單界面完成了請購單內(nèi)容的復(fù)制，此時，如果需要修改請購單，則要先刪除訂單，取消請購單的審核方能進行。在訂單界面上，填寫供應(yīng)商信息及計劃到貨日期。具體如圖5所示

圖5

點擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。[step3] 采購到貨，填寫請購單并進行審核。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購管理]－[采購到貨]－[到貨單]進入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見圖6

圖6 到貨單的生成可以依據(jù)采購訂單生成，點擊界面上的“生單”下拉“采購訂單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。選擇上一步驟經(jīng)過審核的訂單。從而形成有內(nèi)容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。

圖7 [step4] 驗收入庫，填寫入庫并進行審核。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[庫存管理]－[入庫業(yè)務(wù)]－[采購入庫單]進入“采購入庫單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購到貨單（藍字）”并過濾，選取上步驟生成的采購到貨單，具體見圖8所示，同時將倉庫“原料庫”填寫完整。保存并審核。

圖8 [step5]完成發(fā)票的登記。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購管理]－[采購發(fā)票]－[專用采購發(fā)票]進入“專用發(fā)票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫單”并過濾，選取上步驟生成的采購入庫單，具體見圖9所示，同時將發(fā)票號修改為“8001”。保存.[step6] 采購結(jié)算，將入庫單與發(fā)票進行對應(yīng)結(jié)算。

采購結(jié)算有兩種形式，手工結(jié)算和自動結(jié)算形式，只有一一對應(yīng)時使用自動結(jié)算，一般使用手工結(jié)算。如果采購過程未進行結(jié)算，意味著入庫單到月末將無法確認采購成本，而是確認為暫估入庫業(yè)務(wù)。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購管理]－[采購結(jié)算]－[手工結(jié)算]進入結(jié)算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進行結(jié)算的發(fā)票和入庫單。

圖10 在“結(jié)算選單”界面上單擊“過濾”按鈕，出現(xiàn)圖11界面。

圖11 選擇供應(yīng)商代碼為建昌公司后，點擊過濾按鈕，出現(xiàn)圖12所示界面，分別在入庫單和發(fā)票前進行勾選，點擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫單和發(fā)票選入結(jié)算界面。

圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結(jié)算界面。

點擊“結(jié)算”按鈕，提示“完成結(jié)算”對話框。完成采購結(jié)算工作。

圖12 [step7]確認應(yīng)付款，并生成采購憑證

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會計）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財務(wù)會計]－[應(yīng)付款管理]－[應(yīng)付單據(jù)處理]－[應(yīng)付單據(jù)審核]進入“應(yīng)付單據(jù)過濾”界面，選擇“供應(yīng)商”為“建昌公司”，點擊“確定按鈕，具體見圖13所示

圖13 點擊確定后，過濾出第5步驟形成的發(fā)票，雙擊進入發(fā)票界面，如圖14所示。

圖14 點擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點擊“是”后同時生成會計憑證。具體見圖15所示。

圖15 [step8]支付貨款，并生成采購憑證

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會計）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財務(wù)會計]－[應(yīng)付款管理]－[付款單據(jù)處理]－[付款單據(jù)錄入]進入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關(guān)內(nèi)容，具體見圖16所示。

圖16 填寫好后點擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見圖17所示。

圖17

[step9]核銷

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會計）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財務(wù)會計]－[應(yīng)付款管理]－[核銷處理]－[手工核銷]進入“核銷條件”窗口，選擇供應(yīng)商為“建昌公司”單擊“確定”進入到核銷界面，如圖18所示。

圖18

在采購專用發(fā)票上，本次結(jié)算金額欄填入結(jié)算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現(xiàn)金折扣，無須生成憑證。

[step10]確定存貨采購成本并生成憑證

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[存貨管理]－[業(yè)務(wù)核算]－[正常單據(jù)記賬]進入“過濾條件選擇”窗口，單擊過濾后進入“正常單據(jù)記賬列表”，如圖19所示。

圖19 選擇入庫單后，點擊“記賬”按鈕，完成記賬

執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[存貨管理]－[財務(wù)核算]－[生成憑證]進入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購入庫單（報銷記賬）”，如圖20所示。

圖20 單擊“確定”后，出現(xiàn)圖21所示

圖21 選擇入庫單后，點擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”類型，點擊“生成按鈕”生成轉(zhuǎn)賬憑證,如圖22所示。

圖22 至此，完成一筆普通采購業(yè)務(wù)。

第二篇：用友U8采購入庫請款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程（范文模版）

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務(wù)操作手冊

1.目的

加強用友U8系統(tǒng)中票到請款業(yè)務(wù)處理操作流程便捷，特編制此手冊；

2.適用范圍

1.合肥賽為智能所有的存貨入庫票到請款業(yè)務(wù)，暫將包含辦公用品； 2.合肥賽為智能所有的固定資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)； 3.合肥賽為智能所有的工程建設(shè)票到請款業(yè)務(wù)；

3.定義

1.存貨票到請款業(yè)務(wù)：采購入庫后票到請款業(yè)務(wù)為品質(zhì)或相關(guān)部門檢驗合格后錄入倉庫賬務(wù)，后續(xù)采購或總裁辦等經(jīng)辦部門申請供應(yīng)商或個人貨款；

2.資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)：外購固定資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦、采購、總裁辦，此業(yè)務(wù)經(jīng)過經(jīng)辦部門根據(jù)合同或組織驗收合格后辦理； 3.工程票到請款業(yè)務(wù)：自建或包工包料工程票到請款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦，此業(yè)務(wù)根據(jù)合同或驗收合格后辦理；

4.職責(zé)

經(jīng)辦部門：填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務(wù)要求的付款附件；

財務(wù)部門：根據(jù)《付款審批單》或《費用報銷單》及相關(guān)附件在U8系統(tǒng)中業(yè)務(wù)處理；

5.操作細節(jié)

存貨票到請款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程：

經(jīng)辦部門首先填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務(wù)要求的付款附件（包括不限于發(fā)票、入庫單、合同評審表、合同、采購訂單、請購單），交至財務(wù)成本會計處初審，經(jīng)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批付款后交還于成本會計入賬，操作步驟如下：

第一部分：采購發(fā)票錄入及入庫單生成憑證

5.1 成本會計根據(jù)《付款審批單》附件發(fā)票及《入庫單》進入系統(tǒng)：

供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務(wù)操作手冊

5.2 在專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票界面點擊增加，在生單下拉三角處選擇《入庫單》，彈出“采購入庫單列表過濾”對話框，根據(jù)實際《付款審批單》附件的《入庫單》在對話框中輸入條件項查詢；

對話框中查詢條件可為供應(yīng)商編碼（全稱或關(guān)鍵詞組）、存貨編碼、入庫單號、訂單號，常用條件為供應(yīng)商編碼及入庫單號；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務(wù)操作手冊

5.3 輸入查詢條件項后點擊確定，彈出“拷貝并執(zhí)行”對話框，選擇對應(yīng)的入庫單號，并點擊確定；

5.4點擊確定后，回到專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票界面，核對界面中“原幣金額”、“原幣稅額”、“原幣價稅合計”是否與實際發(fā)票一致（“原幣稅額”必須與實際發(fā)票稅額完全一致）；然后先點擊“保存”再點擊“結(jié)算”；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務(wù)操作手冊

5.5 切換到U8系統(tǒng)的財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核，雙擊彈出“應(yīng)付單查詢條件”對話框，根據(jù)供應(yīng)商、單據(jù)編號、單據(jù)日期等條件項，勾選未審核，點擊確定；

5.6

進入應(yīng)付單據(jù)列表界面，雙擊選擇下空格，點擊審核，點擊確定；審核完畢；

5.7 切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算模塊，根據(jù)入庫單日期選擇需求的單據(jù)處理方法，若①入庫單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”，若②入庫單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務(wù)操作手冊

① 入庫單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”;

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務(wù)操作手冊

② 入庫單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務(wù)操作手冊

5.7 切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-財務(wù)核算-生成憑證模塊，點擊進入生成憑證界面，點擊選擇，彈出“查詢條件“對話框，A針對5.7中①選擇（24）（30）條件項，B針對5.7中②選擇（01）（01）條件項，C針對5.7中①②選擇（01）（01）（24）（30）條件項，選擇完成以上ABC三類后，選擇相應(yīng)的單據(jù)日期、單據(jù)號、供應(yīng)商，點擊確定，進入未生成憑證單據(jù)一覽表；

5.8 在未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇相應(yīng)的單據(jù)，勾選左上角的方框，點擊確定回到生成憑證界面，檢核科目的準(zhǔn)確性，點擊合成，進入憑證界面修改摘要，保存憑證；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務(wù)操作手冊

第二部分：付款憑證

5.9 進入U8系統(tǒng)的財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入，雙擊進入付款單界面，點擊增加，填寫供應(yīng)商，結(jié)算方式，結(jié)算科目，金額，業(yè)務(wù)員，摘要，雙擊表體處，保存，并審核，彈出“是否立即制單”對話框，點擊是；

5.10 進入“填制憑證”界面，再次檢核科目及金額，無誤后保存，彈出“現(xiàn)金流量錄入修改”對話框，根據(jù)采購存貨的用途選擇對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目，確定后再次保存，生成憑證即可。

第三篇：用友財務(wù)軟件操作流程

用友財務(wù)軟件操作流程

系統(tǒng)管理

一增加操作員

1、以“admin”身份進入“系統(tǒng)管理”模塊（進入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊（admin））

2、單擊 “權(quán)限”->“操作員”

3、單擊“ + ”

4、錄入人員編號及姓名

5、點“增加”按鈕（等同于“確認”）

二、建新賬套

1、以“admin”身份進入“系統(tǒng)管理”模塊（進入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊（admin））2單擊 帳套-> 新建

三、分配權(quán)限

以“admin”身份進入“系統(tǒng)管理”模塊（進入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊（admin））

1、進入系統(tǒng)管理，注冊成為“admin”

2、“權(quán)限”->“權(quán)限”菜單

3、賦權(quán)限的操作順序：

選賬套->選操作員->分配權(quán)限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）

四、修改賬套

1、以“賬套主管（不是admin）”身份進入“系統(tǒng)管理”模塊（進入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊）

2、單擊 帳套→修改

總帳系統(tǒng)

初始化

一、啟用及參數(shù)設(shè)置

二、設(shè)置“系統(tǒng)初始化”下的各項內(nèi)容（其中：最后設(shè)置會計科目和錄入期初余額，其余各項從上向下依次設(shè)置）會計科目設(shè)置

1、指定科目

系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目

現(xiàn)金總帳科目把 現(xiàn)金 選進以選科目

銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目

2加會計科目（科目復(fù)制）

系統(tǒng)初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）

如果該科目如需按客戶進行核算，應(yīng)在輔助核算中將客戶往來選中如應(yīng)收帳款

該科目如需按部門進行考核，應(yīng)將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用

需設(shè)置輔助核算的科目有應(yīng)收帳款（客戶往來）應(yīng)付帳款（供應(yīng)商往來）預(yù)收帳款（客戶往來）

3、修改/刪除會計科目

雙擊需要修改的科目 然后點擊修改

4、增加已使用會計科目的下級科目

出現(xiàn)提示點擊 是 然后 下一步

依次錄入系統(tǒng)初始化中的 憑證類別 結(jié)算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設(shè)置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應(yīng)商類別（如沒有設(shè)置客戶分類則不需要次操作）供應(yīng)商檔案最后錄入 期初余額

錄入期初余額

1、調(diào)整余額方向

選中后單擊 方向 借代轉(zhuǎn)換

2、錄入期初余額只有一級科目末級科目（白色區(qū)域）的余額直接錄入有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區(qū)域）不用錄入，由下級科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍色區(qū)域）雙擊進入，按明細逐條錄入

有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值

3、檢查：試算平衡、對賬

日常業(yè)務(wù)處理

憑證處理：

填制憑證

填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項

按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向

按“=”鍵可取借貸方金額的差額

在填制憑證時發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)檔案還有尚未設(shè)置的（如部門、職員、客戶、供應(yīng)商等），可在參照選擇的界面處點“編輯”按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充

審核（不能用制單人來審核）點擊 系統(tǒng) → 重新注冊（換操作員進入系統(tǒng)）進行審核 記賬

自動結(jié)轉(zhuǎn)點擊自動結(jié)轉(zhuǎn) → 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) → 全選 → 確定生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證 → 保存憑證務(wù)忘對自動生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行審核和記賬

期末處理

試算并對帳

月末結(jié)帳月末結(jié)帳后出現(xiàn)一個笑臉 恭喜您本月工作順利！

報表生成進入ufo報表系統(tǒng)

點擊文件 → 打開 → 選擇相應(yīng)的報表打開 → 數(shù)據(jù) → 關(guān)鍵字 → 錄入關(guān)鍵字 輸入相應(yīng)的單位 日期 → 確定后出現(xiàn) 是否重算當(dāng)前表頁對話框 選擇 是

出下一個月的報表時點擊文件 → 打開 → 選擇相應(yīng)的報表打開（上一個月

報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數(shù)據(jù) → 關(guān)鍵字 → 錄入關(guān)鍵字 輸入相應(yīng)的單位 日期 → 確定后出現(xiàn) 是否重算當(dāng)前表頁對話框 選擇 是

備份

打開系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊 →以admin 注冊→ 帳套→輸出選擇存放路徑

恢復(fù)

系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊→以admin 注冊→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）

取消結(jié)帳

進入期末 →月末結(jié)帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點擊取消

取消對帳

進入期末 →試算并對帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復(fù)記帳前狀態(tài) →選擇需要恢復(fù)到的狀態(tài)→確定

取消審核

步驟同審核憑證 進入憑證后選擇取消或者成批取消

修改憑證

進入憑證可以直接在憑證上修改

刪除憑證

進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復(fù) →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現(xiàn)Y或者點擊全選 →出現(xiàn)是否整理憑證選擇 是

第四篇：財務(wù)軟件——用友操作流程

用友軟件操作流程

一、建立賬套：

進入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定

權(quán)限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字

賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關(guān)信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應(yīng)商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據(jù)自己實際情況進行選擇）。

二、設(shè)置基礎(chǔ)檔案

進入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號！）選擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請根據(jù)實際需要選擇是否錄入）

點擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門名稱。完成后退出。

點擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選取）。完成后退出。

點擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點擊【憑證類別】：根據(jù)自己手工習(xí)慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。

點擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經(jīng)設(shè)置，只需增加一些明細科目及設(shè)置輔助核算即可。

點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。

點擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案同上。

三、賬務(wù)處理：

1、填制憑證：

增加憑證：

點擊【填制憑證】

在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設(shè)置了【記賬憑證】，則默認即為【記】）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據(jù)數(shù)量（可寫可不寫）。

錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊【保存】。

修改憑證：

點擊【填制憑證】

找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存】。

刪除憑證：

點擊【填制憑證】

選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復(fù)】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據(jù)自己的需要選擇【是】還是【否】。

2、審核憑證：

用另一個人的身份進【用友通】，進入【總賬系統(tǒng)】。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】（這個審核只是審核當(dāng)前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。

4、月末轉(zhuǎn)賬

點擊【月末轉(zhuǎn)賬】選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定】，然后選擇所需結(jié)轉(zhuǎn)的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結(jié)轉(zhuǎn)的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據(jù)自己的做帳習(xí)慣選取），選擇后點擊【全選】→【確定】，出現(xiàn)【轉(zhuǎn)賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現(xiàn)【已生成】就表明憑證已經(jīng)生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）

5、【月末結(jié)賬】

完成本月所有工作后，點擊【月末結(jié)賬】，點擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結(jié)賬】，（若出現(xiàn)“2008年1月未通過工作檢查，不可以結(jié)賬！”的字樣，則表明當(dāng)月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

四、報表處理：（點擊財務(wù)報表，進入報表模塊）

1、新建報表

點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產(chǎn)負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表

格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。

下次進入可以直接【打開】已經(jīng)生成的報表，不用再新建了。

2、錄入關(guān)鍵字

打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數(shù)據(jù)”之后，點擊菜單【數(shù)據(jù)】下面的【關(guān)鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產(chǎn)負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現(xiàn)“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。

3、追加表頁（用于做次月的報表）

打開報表，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數(shù)后點擊【確定】即可，若需要出次月數(shù)據(jù)，則錄入次月關(guān)鍵字后【確定】即可（見上）。

常見問題：

1．如何反結(jié)帳

如果要對某一月份進行取消結(jié)帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點擊【月末結(jié)帳】，選擇需要取消結(jié)帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結(jié)帳的月份處邊上已經(jīng)沒有了“Y”，表明已經(jīng)取消了該月的結(jié)帳，點擊【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的結(jié)賬，則必須先取消2月份的結(jié)賬。

2．總帳的反記帳功能如何實現(xiàn)

①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現(xiàn)對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】

②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復(fù)記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復(fù)最近一次或者恢復(fù)到月初狀態(tài)，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復(fù)記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經(jīng)恢復(fù)記帳。

3.如何修改年初余額

反月結(jié)和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設(shè)置】→【期初余額】里修改即可。（反月結(jié)，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）

4.如何刪除已建賬套?

首先關(guān)閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統(tǒng)管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當(dāng)前備份帳套”前面那個方框內(nèi)打√，點擊【確定】后，根據(jù)提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

用友軟件簡易操作流程

本流程為一個月的標(biāo)準(zhǔn)操作流程

一、填制憑證：

打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加

二、審核憑證：(可以不審核)

先轉(zhuǎn)換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。

三、記賬：

打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。

四：結(jié)賬：

打開軟件——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結(jié)賬。

反記賬流程：

打開軟件——點擊財務(wù)會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現(xiàn)的恢復(fù)記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。

反結(jié)賬流程：

打開軟件——點擊財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。

反審核流程：

打開軟件（重注冊）——點擊財務(wù)會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。

注：

注

1、如果，沒有記賬和結(jié)賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。

注

2、如果，已經(jīng)審核，但是沒有記賬和結(jié)賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注

3、如果，已經(jīng)審核，已經(jīng)記賬，但是沒有結(jié)賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注

4、如果，已經(jīng)結(jié)賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結(jié)賬，再按照注3操作。

系統(tǒng)管理的作用：

一：點擊系統(tǒng)——設(shè)置備份計劃。

該功能的作用是自動備份數(shù)據(jù)。起到數(shù)據(jù)安全性的作用，一般情況下，設(shè)置一次，就不需要再進行操作。

二：帳套——建立

該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。

三：帳套——引入

該功能的作用是恢復(fù)備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。

四：帳套——輸出

該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。

五：權(quán)限——用戶

該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現(xiàn)有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。

六：權(quán)限——權(quán)限

該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權(quán)限。只用在需要對現(xiàn)有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權(quán)限時才進行該功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin

八：帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

該功能就是年終結(jié)轉(zhuǎn)。具體操作步驟是帳套主管進入系統(tǒng)管理——帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——自動結(jié)轉(zhuǎn)——選擇會計和帳套——下一步——結(jié)轉(zhuǎn)

第五篇：用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事項

總賬

1.如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設(shè)置財務(wù)會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。

注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——>到“已選科目”欄中——>確定

2.如何設(shè)置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3.如何錄入期初數(shù)據(jù)

（1）輸入末級科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額。

（2）上級科目（科目標(biāo)記為灰色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總。

（3）輔助核算類科目（科目標(biāo)記為淺黃色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細。

（4）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)。

如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應(yīng)在總賬——>設(shè)置——>其他中將自定義項為輔助核算設(shè)置大上對鉤。

4.如何設(shè)置憑證打印格式

T6用友通操作流程及注意事項

（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應(yīng)的格式;

（2）打開用友ERP-T6企業(yè)門戶，財務(wù)會計——>總賬——>設(shè)置——>選項——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；

（3）在財務(wù)會計——>總賬——>打印憑證中進行設(shè)置即可。

5.如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復(fù)——>憑證將被打上作廢標(biāo)記

整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號

6.如何設(shè)置常用憑證

常用憑證生成或調(diào)用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——>輸入編號、說明——>確定

7.如何進行銀行對賬

（1）銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——> 點擊“對賬單期初未達賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達賬——>保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達賬——>保存退出

（2）銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單

銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。

操作步驟：

自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進行對賬銀行科目，月份——>確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）。

T6用友通操作流程及注意事項

雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。

取消勾對：“取消”按鈕。

余額調(diào)節(jié)表：出納——>銀行對賬——>余額調(diào)節(jié)表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——>“詳細”按鈕顯示詳細情況

（3）進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。

出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬

8.如何進行賬套結(jié)賬

除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進行結(jié)賬。

執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會計——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務(wù)會計——>總賬——>期末——>對賬；

對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務(wù)會計——>總賬——>期末——>結(jié)賬

9.如何進行賬套的反結(jié)賬

當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財務(wù)會計——>總賬——>期末——>結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。

財務(wù)會計——>總賬——>期末——>對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務(wù)會計——>總賬——>憑證——>恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統(tǒng)中的注意點：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬。工資模塊

1人員檔案設(shè)置

T6用友通操作流程及注意事項

1.1添加部門檔案：

第一步：打開左側(cè)基礎(chǔ)檔案，第二步：打開機構(gòu)設(shè)置 第三步：打開部門檔案

第四步：點擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應(yīng)的部門編碼、部門名稱等。1.2添加職員檔案： 第一步：打開左側(cè)基礎(chǔ)檔案 第二步：打開“機構(gòu)設(shè)置”，第三步：打開“職員檔案”，第四步：選擇左側(cè)樹形結(jié)構(gòu)中的部門，點擊上方“增加”，填寫相關(guān)內(nèi)容。（職員編碼為員工的工號）。

2、人員檔案的導(dǎo)入 第一步：打開左側(cè)業(yè)務(wù)處理 第二步：打開工資管理

第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項

第四步：打開設(shè)置，雙擊“人員檔案“，點擊導(dǎo)入，選擇從系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入，勾選需要導(dǎo)入的部門，點擊確定，修改人員類別。

3、項目設(shè)置工資

第一步：打開業(yè)務(wù)處理，打開工資模塊，關(guān)閉工資類別。

第二步：打開工資項目設(shè)置，可以增加工資項目，并設(shè)置類型、長度、小數(shù)、增減項。第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項，出現(xiàn)工資項目設(shè)置和函數(shù)公式設(shè)置選項卡，點工資項目設(shè)置可以增加工資項目名稱并排序，點擊設(shè)置相應(yīng)函數(shù)公式，根據(jù)下拉表中的各種運算公式，設(shè)置相應(yīng)的工資項目函數(shù)公式（設(shè)置完公式后必須點擊公式確認才會生效）。

4、數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第一步：先將EXCEL表格導(dǎo)入進Access表格中（新建Access表，導(dǎo)入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項、特殊符號、公式等）。

第二步：打開工資類別，點擊業(yè)務(wù)處理，點擊工資變動，則出現(xiàn)此工資類別所有人員的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

T6用友通操作流程及注意事項

第三步：點擊維護，出現(xiàn)三個選項，點擊數(shù)據(jù)接口管理，新建，選擇需要導(dǎo)入的Access文件，勾選(*.MDB)項，選擇關(guān)聯(lián)項目名稱，雙擊報表點擊“下一步”，選擇數(shù)據(jù)來源（可以增減項），完成。

5、工資結(jié)算及反處理

第一步：打開工資類別，點擊業(yè)務(wù)處理，點擊月度結(jié)算進行每月度的結(jié)賬，若有錯誤出現(xiàn)則點擊“反結(jié)賬”。

6、查看賬表

5.1查看工人工時工資：

打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進行工人工時工資（通過篩選、過濾等條件）。

5.2查看其它表：打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點擊工資表，可以進行查看各項賬表。

7、工資分析表

第一步：打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，選擇統(tǒng)計分析，點擊賬表，點擊工資分析表（可以根據(jù)不同的條件對工資進行分析）。固定資產(chǎn)

一． 固定資產(chǎn)期初余額錄入

固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計折舊合計數(shù)，到總賬→期初余額→固定資產(chǎn)科目填入合計數(shù)，在累計折舊科目也填入合計數(shù) 固定資產(chǎn)→處理→對賬→驗證固定資產(chǎn)模塊和總賬是否平衡

二、固定資產(chǎn)模塊設(shè)置操作

1總賬→設(shè)置→選項→編輯→可修改憑證設(shè)置內(nèi)容

2固定資產(chǎn)→選項→編輯→可填入固定資產(chǎn)缺省入帳科目（固定資產(chǎn)），累計折舊缺省入帳科目（累計折舊）

固定資產(chǎn)→設(shè)置→部門對應(yīng)折舊科目→設(shè)置各部門對應(yīng)的折舊科目為管理費用、營業(yè)費用等

資產(chǎn)類別→可分為房屋建筑、運輸設(shè)備、電器設(shè)備等 增減方式→直接購入→對應(yīng)入帳科目設(shè)為銀行存款等

T6用友通操作流程及注意事項

三 固定資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加→確認→輸入固定資產(chǎn)內(nèi)容→保存 2 在進入批量制單中→選中制單生成憑證并保存 固定資產(chǎn)→處理→計提本月折舊→生成折舊憑證并保存 完成本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)后進入處理→月末結(jié)賬→開始結(jié)賬（注意：在固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時，一定要把生成的有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證現(xiàn)在總賬中進行記賬）