第一篇：ERP系統操作指引

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

ERP系統操作指引（生產計劃）

一、打開系統

1、雙擊“Internet Explorer”圖標快捷方式；

2、進入ERP系統登錄頁面，輸入賬號和密碼，點擊確定；

3、登錄系統成功，進入我的首頁。

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

二、業務訂單審核與接收

1、查看【待審工作】及【主題內容】，即業務下達訂單；

2、單擊【生產通知單】，進入訂單接收頁面；

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

3、審核訂單，確認后單擊【PMC接單】；

4、進入訂單核準頁面，若同意接收訂單，操作結論菜單選擇【同意】，單擊【核準】，訂單接收成功；

若不同意接收訂單，操作結論菜單選擇【不同意】，輸入退單原因，單擊【核準】，退單成功。

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

三、生產計劃排配

1、點擊【生產計劃】選項卡；

2、進入【生產計劃】菜單頁面；

4、點擊【生產排配】，進入【生產排配中心】；

4、選擇生產日期；

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

5、查看待排配明細訂單，選擇需生產的訂單，可以多項選擇；

6、選擇需排配訂單后，單擊【排配生產】；

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

7、進入【生產排配單】編輯頁面，選擇生產模號、輸入機臺號、生產數量、選擇需求原料，輸入原料配水口比例。

8、單擊【PMC排配】；

9、進入【生產排配單】核準對話框；

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

10、單擊【核準】，選擇【確定】；

11、點擊確定后，操作頁面返回我的首頁；

12、查看未完成工作及主題內容，核實生產排配信息；

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

13、單擊此處【生產排配單】，進入【成型主管審核】頁面；

14、審核確認后，單擊【成型主管審核】；

15、進入【生產排配單】核準對話框；

精騰電子有限公司-ERP系統操作指引

16、選擇【同意】，單擊【核準】，選擇【確定】；

17、下單結束。

附加：接收訂單時，若無模具資料，訂單無法接收，務必聯絡工程完善模具資料，之后再接收訂單。

第二篇：ERP系統業務操作流程

ERP系統業務操作流程

一、目的

通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產令號后，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型后，錄入產品結構前給產成品命名、并按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型后，工藝技術部對主機產品通用部件命名、并按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業務系統操作流程

根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數量和外觀質量后根據“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據“采購入庫單”拷貝生成發票或直接錄入發票，并將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，并勾對采購入庫單與發票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結。

四、庫存業務系統操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須注明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批后（生產領料由生產計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。

——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字后，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對后簽字發料，并審核庫存系統中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯于次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據并裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。

2、產品入庫業務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產成品入庫單”，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤后簽字，錄入“產品入庫單”，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。

五、銷售業務系統操作流程

1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制“發貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產部審核。

2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據“銷售訂單”生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字后，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。

5、發票：財務根據金稅軟件開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存后進行復核。

6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

七、其他

1、相關文件和表格

《計劃管理規定》、《材料清單》、《發貨清單》、《發貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。

第三篇：erp系統倉庫管理操作流程

設備部

ERP系統使用流程說明

采購入庫單生成操作流程圖：

采購入庫單編寫界面操作流程圖：

倉庫編寫：

供應商編寫：

部門編寫：

入庫類別編寫：

存貨品項編寫

新增品項此操作流程圖：

入庫單保存處理：

入庫單審核處理：

入庫單棄審，修改，刪除處理：

其他出庫單生成操作流程：

其它出庫單界面編寫操作流程圖：

其它出庫單保存，審核，棄審，修改，刪除處理：

采購入庫單列表查詢操作流程圖：

采購入庫單列表說明：

其它出庫單列表查詢操作流程圖：

其它出庫單列表說明：

現存量查詢操作流程圖：

現存量查看界面演示：

發票單據生成操作流程圖：

生單帶入入庫單列表說明：

發票單據結束保存說明：

第四篇：反洗錢監管臺賬系統操作指引

反洗錢監管臺賬系統操作指引

(金融機構版本)

2010年4月10

目錄

用戶登陸..................................................................................................................................................2 系統主界面..............................................................................................................................................2 用戶管理..................................................................................................................................................2 修改密碼..............................................................................................................................................2 用戶維護-修改....................................................................................................................................3 通訊錄......................................................................................................................................................3 通訊錄-修改........................................................................................................................................3 通訊錄-刪除........................................................................................................................................4 通訊錄-新增........................................................................................................................................4 字典表......................................................................................................................................................4 字典表-金融機構信息修改.................................................................................................................4 非現場監管報表......................................................................................................................................5 非現場監管報表-模板維護.................................................................................................................5 非現場監管報表-報表上傳.................................................................................................................5 非現場監管報表-空表上傳.................................................................................................................6 金融機構評估..........................................................................................................................................7 金融機構評估-評估結果新增.............................................................................................................7 監管措施..................................................................................................................................................8 監管措施-監管措施維護.....................................................................................................................8 工作報告..................................................................................................................................................9 工作報告-工作報告新增.....................................................................................................................9 檢查已報送信息的準確性......................................................................................................................9

用戶登陸

1、功能描述：用戶輸入用戶代號、密碼，登陸系統

2、訪問方式：在瀏覽器地址欄錄入：http:// 9.72.47.64/CMSS

3、主界面：

圖1 登陸界面

4、操作說明：在第一個輸入框輸入用戶代碼，在第二個輸入框輸入用戶密碼，在第三個輸入框輸入驗證碼，然后點擊“登陸”按鈕。

操作結果：若用戶輸入了錯誤的信息，則系統要求用戶重新輸入；若用戶輸入無誤，則頁面將轉到系統主界面。

系統主界面

1、訪問方式：登陸成功后，系統進入主界面

2、說明：主界面分為三個部分：

（1）最上方部分顯示當前用戶的id，所屬機構，角色等信息。（2）左面部分是系統功能菜單，功能菜單具體顯示的功能數目因用戶登陸角色不同而相異。用戶若點擊“退出系統”，則轉到系統退出頁面；（3）右面部分為系統主窗口。

用戶管理

功能說明：修改密碼、用戶維護、新增用戶。

修改密碼

1、功能說明：修改用戶密碼

2、使用者：所有用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：系統權限－修改密碼

4、操作說明：按要求填寫原密碼，修改新密碼，點擊“提交”

用戶維護-修改

1、功能說明：修改用戶信息

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：金融機構用戶維護，選中需修改的用戶，點擊“修改用戶”后進入修改界面

圖2 用戶修改

4、操作說明

修改相關用戶信息后點擊“修改”按鈕

通訊錄

通訊錄-修改

1、功能說明：修改通訊錄

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：金融機構通訊錄維護，選中要修改的記錄，然后點擊“修改”按鈕，單擊后進入修改界面

4、主界面

圖 3 通訊錄修改

5、操作說明 修改相應信息后，點擊“修改”按鈕

通訊錄-刪除

1、功能說明：刪除通訊錄

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：選中需刪除的記錄后點擊“刪除” 按鈕，刪除該條通訊錄記錄

通訊錄-新增

1、功能說明：新增通訊錄

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：通訊錄－金融機構通訊錄新增

4、操作說明

按照圖3的格式錄入相應信息后，點擊“錄入”按鈕

字典表

字典表-金融機構信息修改

1、功能說明：金融機構字典信息修改

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：金融機構信息維護，從列表中打勾選中相應記錄點擊“修改” 按鈕

4、主界面

圖4 金融機構信息修改

5、操作說明

修改相應的信息后，點擊“修改”按鈕

非現場監管報表

非現場監管報表-模板維護

1、功能說明：非現場監管報表-模板維護

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：非現場監管報表-非現場監管報表模板維護

4、操作說明：鼠標右鍵選中相應的附件，選擇“目標另存為”選項下載相應模板或文件

（1）非現場監管報表格式必須使用最新的模板，最新模板在本模塊上下載，模板為10張excel表格。

（2）上傳的非現場監管報表的文件名只能使用模板的名稱，不能更改。

（3）非現場監管報表由兩部分組成：報表頭和報文，報表頭由報表前3行組成，必須完整填寫，“填報單位類別代碼”為各機構總部向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告時使用的“總對總”代碼，長度為15位阿拉伯數字，“數據類別”和“數據來源”字段為默認固定內容，不需要自行填寫。

非現場監管報表-報表上傳

1、功能說明：非現場監管報表-非現場監管報表上傳

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：非現場監管報表-非現場監管報表上傳

4、主界面

圖5 報表上傳

5、操作說明 上傳信息內容：

1）10張非現場監管報表（excel報表）：（1）年報（附表1-5）

反洗錢內控制度建設情況統計表、反洗錢機構與崗位設立情況統計表、反洗錢宣傳活動情況統計表、反洗錢培訓情況統計表、反洗錢內部審計情況統計表（2）季報（附表6-10）

識別客戶情況統計表、重新識別情況統計表、涉及可疑交易識別情況統計表、可疑交易報告情況統計表、協助公安機關、其他機關打擊洗錢活動情況統計表。其中：“反洗錢監管臺賬系統”全年開放附表1-5的上傳功能，金融機構可以及時將本機構本內控制度、組織架構、宣傳培訓、內部審計等報表和附件內容上傳臺賬。報表內容如有變更，先將之前上載的報表刪除，再上傳新的報表及相關附件。

2）非現場監管報告（word文檔）：

非現場監管報告的命名規則：“+季度+機構代碼+反洗錢非現場監管報告”，長度為4位，季度長度為2位，使用01/02/03/04分別代表第一/第二/第三/第四季度，機構代碼為當地人民銀行在反洗錢監管臺賬上分配的機構代碼，長度為12位阿拉伯數字。報告的內容要求：應包括反洗錢內控制度建設和執行情況、反洗錢機構和崗位設立及運行情況、反洗錢培訓宣傳情況、反洗錢內部審計情況、反洗錢客戶識別工作情況、反洗錢可疑交易報告情況、反洗錢協助打擊洗錢活動情況等。

3）相關附件（內控制度正文、組織架構情況報告、宣傳培訓情況報告、內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容等）

上傳方法：

（1）非現場監管報表、非現場監管報告：選擇“非現場監管報表上傳”，點擊“瀏覽”按鈕選擇上傳文件，點擊“繼續”按鈕增加下一個文件，選擇完成后點擊“上傳”按鈕。

（2）相關附件：如內控制度：點擊“非現場監管報表維護”，選擇“附件一”打勾，點擊“查看”，打勾選擇相應的內控制度，點擊“查看”，再點擊“瀏覽”，選擇文件后點擊“上傳”，組織機構建設、宣傳、培訓、審計等情況的附件上載方式和內控制度的附件上載方式一致。

非現場監管報表-空表上傳

1、功能說明：非現場監管報表-空表上傳

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：非現場監管報表-空表上傳新增

4、主界面

圖6 空表上傳

5、操作說明

對于整張表格均無數據的以下幾張表格可以進行空表上傳操作：

附表2：融機構反洗錢機構和崗位設立情況統計表

附表3：金融機構反洗錢宣傳活動情況統計表

附表4：金融機構反洗錢培訓情況統計表

附表10：金融機構協助公安機關、其他機關打擊洗錢活動情況統計表

對所確認的空表打勾，然后點擊“保存”

其余表格不能進行空表上傳操作，必須要通過“非現場監管報表上傳”模塊上傳，報文所有數據項為必填項。若無數據，數字型字段填“0”，其他類型字段填“無”。

金融機構評估

金融機構評估-評估結果新增

1、功能說明：金融機構評估-評估結果新增

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：金融機構評估-評估結果新增

4、主界面

圖7評估結果新增

5、操作說明 點擊“瀏覽”，選擇評估結果文件后，點擊“錄入”。金融機構用戶可以通過“評估結果維護”模塊查詢人民銀行對本機構的評估情況

監管措施

監管措施-監管措施維護

1、功能說明：監管措施-監管措施維護

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：監管措施-監管措施維護，查詢人民銀行對本機構實施分類監管措施的情況

4、主界面

圖8監管措施維護

5、操作說明

打勾選擇相應的監管措施，點擊“反饋”，點擊“瀏覽”，選擇反饋文件后，點擊“反饋” 金融機構需要在臺賬上進行“反饋”操作的監管措施：自查、書面質詢

工作報告

工作報告-工作報告新增

1、功能說明：工作報告-工作報告新增

2、使用者：授權用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：工作報告-工作報告新增，上傳本機構相關欄目的反洗錢工作信息

4、主界面

圖9工作報告維護

5、操作說明

選擇及相應的工作報告類型，點擊“瀏覽”，選擇上傳文件后，再點擊“錄入”

檢查已報送信息的準確性

1、非現場監管報表和報告上報成功后，務必要點擊“非現場監管報表維護”模塊確認所有信息已成功上報，并查看所上報的報表和報告的內容是否準確，如果打開查看的內容有誤時，先做刪除操作，然后重新上報。

2、如果word文件無法打開，先將已上傳的文件刪除，然后新建一個word文檔，將文件拷貝到新的word文檔里，再重新上傳。

3、上傳的每個文件大小應在1M以內，可以以壓縮文件夾形式上傳。文件版本應為OFFICE2003以下版本。

第五篇：貨物貿易外匯監測系統操作指引

貨物貿易外匯監測系統（企業版）操作指引

一、界面登錄，用外管局所給用戶代碼和密碼登錄

二、業務操作員維護：

1、新設置一個用戶代碼和密碼，填寫相應的信息

2、選中未分配的角色列表中“貨物貿易外匯網上業務”，點擊中間的箭頭，進入“已分配的角色列表”。點擊保存即可。

3、退出界面，回到初始頁面，重新登錄。采用1中新設的操作員用戶名稱和密碼登錄。

三、系統業務操作

1、兩個系統：國際收支網上申報系統和貨物貿易外匯監測系統。選擇“貨物貿易外匯監測系統”。

2、預收貨款、延期收款、預付貨款、延期付款與融資報告的操作

新增：輸入申報單號——選中該筆，點擊右下角的“新增”——跳出“網頁對話框”，點擊右下角的“新增”——填寫“預計出口日期”和“報告金額”，選中該條記錄，點擊“提交”。

修改：輸入申報單號——選中該筆，點擊右下角的“修改”——跳出“網頁對話框”，點擊右下角的“新增”——填寫“預計出口日期”和“報告金額”——選中原有記錄，點擊“刪除”——選中新增記錄，點擊“提交”

刪除：輸入申報單號——選中該筆，點擊右下角的“刪除”

3、企業信息管理——企業管理狀態查詢（可以查詢企業分類）

企業信息管理——現場核查信息接收與反饋（可以查詢現場核查通知書及企業分類結論告知書）