第一篇：ERP操作流程

各位同事: 大家好,從第一次參加ERP培訓(xùn).到現(xiàn)在ERP的同步錄入,也有很長(zhǎng)時(shí)間了，在這段日子里,我也遇到過(guò)很多問(wèn)題,但大家都很熱心，互相幫助，積極交流，創(chuàng)建了許多交流群。遇到的問(wèn)題都解決了。

下面我就把我在實(shí)際做ERP的一點(diǎn)兒體會(huì)給大家報(bào)告一下,希望大家多批評(píng)指正。鑒于ERP現(xiàn)在還不能按照它照理論流程操作，我現(xiàn)在說(shuō)的也只是每月做完票據(jù)后的適時(shí)補(bǔ)錄操作方法。

做ERP時(shí)的步驟大致上分三大塊：

1、物資供貨計(jì)劃，即，向供應(yīng)商下達(dá)的送貨指令。系統(tǒng)中根據(jù)需求計(jì)劃和采購(gòu)合同來(lái)創(chuàng)建。

2、物資接收管理：即，材料送貨到現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)收、入庫(kù)的過(guò)程。

3、庫(kù)存管理模塊：包括，物資子庫(kù)轉(zhuǎn)移單管理—領(lǐng)料出庫(kù)管理—退料入庫(kù)管理—項(xiàng)目間調(diào)撥管理

(1).物資子庫(kù)轉(zhuǎn)移單管理：即，勞務(wù)分包隊(duì)伍的領(lǐng)用過(guò)程，將材料從項(xiàng)目庫(kù)轉(zhuǎn)移到勞務(wù)分包庫(kù)的過(guò)程。

(2).領(lǐng)料出庫(kù)管理：即，材料用至工程實(shí)體上的過(guò)程。此時(shí)材料進(jìn)入項(xiàng)目成本。

(3).退料(入庫(kù))管理：即，材料從工程實(shí)體上退回至庫(kù)房的過(guò)程。一般從那個(gè)庫(kù)房出去的就退回至那個(gè)庫(kù)房。

(4).項(xiàng)目間調(diào)撥管理：即，項(xiàng)目間材料的調(diào)撥。此模塊分為兩種類型：a.同一核算單位項(xiàng)目間的調(diào)撥。b.不同核算單位項(xiàng)目間的調(diào)撥，此流程一般很少發(fā)生。

由于公司要求要跟財(cái)務(wù)系統(tǒng)保持一致,所以每個(gè)月在接到通知可以開始錄入后，我都先會(huì)跟成本員聯(lián)系,溝通好這個(gè)月需要錄入多少成本,是按照核銷單全部都做,還是有部分放到下月處理.溝通好之后,心里有數(shù)了，我就開始整理這個(gè)月要做的ERP的材料清單.以供施工員錄入材料計(jì)劃，我覺(jué)得跟施工員溝通錄入計(jì)劃這部分非常重要,因?yàn)樗浫氲牧?xí)慣和方法直接影響到我們下一步處理接收入庫(kù)等一系列的操作.這方面也要盡量讓施工員配合,就像我們錄入多少成本需要聽會(huì)計(jì)的指示一樣,好多問(wèn)題施工員也要按我們的要求協(xié)作,才能提高整體的工作效率,一般我都會(huì)把這個(gè)月要錄入的材料明細(xì)按供應(yīng)商分類,每家的單價(jià),總金額自己列清楚.保證與核銷單一致，然后交給施工員。.之后再按材料的多少建議施工員提幾個(gè)計(jì)劃號(hào).一般是一家供應(yīng)商提一個(gè)計(jì)劃號(hào),材料較少的把幾家合并到一個(gè)計(jì)劃單上,這樣我們?cè)诓樵冇?jì)劃單.做接收的時(shí)候就很清晰明了了.因?yàn)楝F(xiàn)在還做不到每天進(jìn)料每天錄,所以現(xiàn)階段,這樣歸類總結(jié)一下再錄入計(jì)劃還是比較方便的。施工員按照我給他的材料清單提計(jì)劃的時(shí)候也是先在電腦上查找出所有材料的物料編碼然后再統(tǒng)一向網(wǎng)上錄入,他一般都會(huì)把材料編碼也記錄在我給他的明細(xì)上,這樣他做完所有計(jì)劃后,再把材料明細(xì)清單給我,我再錄入的時(shí)候就很清楚他錄的那種材料是那種,我以后在做訂單劃價(jià)的時(shí)候也很方便。材料明細(xì)的整理也很簡(jiǎn)單,因?yàn)槲覀兤綍r(shí)和材料商對(duì)賬的時(shí)候就已經(jīng)把這個(gè)月這一家所供的材料理清楚了,導(dǎo)出個(gè)電子版很簡(jiǎn)單.平時(shí)先對(duì)完一家就可以先交給施工員一家，讓他先錄計(jì)劃。施工員一天時(shí)間查編碼，一天錄計(jì)劃大概2、3天左右就能把計(jì)劃錄完.錄完后就是我們的工作了.我們接到計(jì)劃號(hào),開始做采購(gòu)訂單.也就是相當(dāng)于給供應(yīng)商下送貨指令這步.一般我打開一個(gè)計(jì)劃號(hào),就是一家供應(yīng)商的,全選后,在訂單中給每種材料劃價(jià),這時(shí)候我們就可以比對(duì)者我們開始給施工員的材料清單.很方便的就錄完價(jià)格,保存，記錄下采購(gòu)訂單號(hào)，提交審批就可以了.下一步是材料的接收.這步?jīng)]什么說(shuō)的,主要就是選擇好會(huì)計(jì)日期,和材料的接受貨位.大家多記著幾個(gè)快捷鍵,操作起來(lái)也會(huì)很快.比如復(fù)制上一行的單元格shift+F5.這個(gè)我們?cè)谶x貨位的時(shí)候就可以很方便.用起來(lái)很實(shí)際,因?yàn)槟泓c(diǎn)下一行直接復(fù)制到同一個(gè)貨位的時(shí)候,前面的勾也不用打了,系統(tǒng)會(huì)自己選擇.做完后保存，記錄下接收號(hào)。我每次給會(huì)計(jì)的都是一個(gè)像每月掛賬單一樣的表，在供應(yīng)商名稱，金額的后面加上采購(gòu)訂單號(hào)和接收號(hào)，這樣會(huì)計(jì)看的也清楚。

材料都接收到工程倉(cāng)庫(kù)后,是做子庫(kù)轉(zhuǎn)移。大家有很多選擇,比如是一起子庫(kù)轉(zhuǎn)移,還是每次都做一遍子庫(kù)轉(zhuǎn)移,一般都會(huì)用到.不建議每次接受完都做一次子庫(kù)轉(zhuǎn)移,后面的出庫(kù)也是,在自己能理清的情況下,統(tǒng)一做子庫(kù)轉(zhuǎn)移,統(tǒng)一做出庫(kù)要簡(jiǎn)單的多,也省去很多步驟.做子庫(kù)轉(zhuǎn)移前,我們可以先考慮好,哪兒部分轉(zhuǎn)給哪兒個(gè)庫(kù).我們可以一次提交一個(gè)很大的子庫(kù)轉(zhuǎn)移單，里面有分給各個(gè)貨位的，只要在做子庫(kù)接收單的時(shí)候，把每種材料要分配到的貨位選擇正確，就可以一次全部出庫(kù)了，前提就是自己一定要保證正確無(wú)誤。其實(shí)因?yàn)槲覀兿惹白龅牟牧锨鍐问前凑展?yīng)商分的，這也就省了我們好多分貨位時(shí)的煩惱。我們都知道刨去零星材料，供應(yīng)商供應(yīng)的材料基本上都是有對(duì)口的，可能水上某個(gè)隊(duì)伍的材料都是一家供應(yīng)商，電上某個(gè)隊(duì)伍的材料都是一家。這樣我們做到這些材料的時(shí)候不用想太多一起做子庫(kù)轉(zhuǎn)移就行了。

做完子庫(kù)轉(zhuǎn)移就可以做出庫(kù)了，這個(gè)時(shí)候要看報(bào)表的，你做的多少結(jié)存，就要在ERP里都體現(xiàn)出來(lái)，和報(bào)表保持一致。我現(xiàn)在也把每月結(jié)存的數(shù)量在做每家供應(yīng)商材料明細(xì)的時(shí)候直接標(biāo)記在那個(gè)明細(xì)表上，這樣也不用總翻報(bào)表了，自始至終依照給施工員的那套材料明細(xì)做就可以了。

基本上做完出庫(kù)，保留好結(jié)存，采購(gòu)訂單號(hào)，接收號(hào)出來(lái)，我們的任務(wù)就做完了一大半了，把單據(jù)號(hào)交給會(huì)計(jì)匹配，剩下的還有些倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥，項(xiàng)目間調(diào)撥，這個(gè)需要和調(diào)撥間的項(xiàng)目協(xié)調(diào)好，不要那邊這個(gè)月要做ERP，你這邊不做。都做完，在ERP里導(dǎo)出收發(fā)存報(bào)表，和本月報(bào)表數(shù)量一致就行了。

當(dāng)然，我上面說(shuō)的這些只是些基本的流程，我們實(shí)際操作的時(shí)候會(huì)遇到更多問(wèn)題，像退庫(kù)，項(xiàng)目出庫(kù)，非項(xiàng)目出庫(kù)，某步做錯(cuò)了，如何反向操作抵消，租賃費(fèi)的錄入等等，這些我們都可以在平時(shí)一起討論研究。還有我們平時(shí)要做的就是對(duì)新增供應(yīng)商的添加。一定要按著公司規(guī)定及時(shí)上報(bào)，如果到錄入時(shí)才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致不能錄入甚至不能付款會(huì)造成很大的麻煩。

謝謝大家。

第二篇：ERP操作流程

ERP（生產(chǎn)采購(gòu)部分）內(nèi)部操作手冊(cè)

本手冊(cè)公司內(nèi)部使用，旨在說(shuō)明ERP實(shí)施及日常操作過(guò)程中的操作問(wèn)題。

目錄

第一章

ERP操作大流程

第二章

ERP各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述

第三章

常見(jiàn)問(wèn)題說(shuō)明

附表

日常操作及問(wèn)題處理說(shuō)明（按部門）

第一章

ERP操作大流程

1．基礎(chǔ)資料建立 1.1 通用基礎(chǔ)資料建立

（含供應(yīng)商資料，計(jì)量單位，貨品資料之尺碼資料、顏色資料、款式資料，財(cái)務(wù)資料之面輔料應(yīng)付帳款初始化，前期已建立，不再贅述）

1.2每季基礎(chǔ)資料建立

總經(jīng)辦文員在每季開始研發(fā)時(shí)在“資料-其它資料管理-設(shè)置季節(jié)資料”（A-M-D）內(nèi)建立季節(jié)資料。

1.3面輔料資料建立

研發(fā)中心工藝組（以下簡(jiǎn)稱工藝組）工藝文員在每季開始研發(fā)時(shí)，在“資料A-布料資料/輔料資料”（A-F/G）內(nèi)建立新增加的布料/輔料基礎(chǔ)資料。

1.4貨品BOM表的錄入

工藝組工藝員在收到驗(yàn)收合格的樣衣后，在“資料-貨品資料-貨品BOM表”（A-H-G）內(nèi)建立此表（內(nèi)部稱“材料清單”），在公司確認(rèn)下單前為草稿，下單后經(jīng)工藝組長(zhǎng)審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)表。

2．生產(chǎn)計(jì)劃單錄入

生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計(jì)劃員在接到貨品部的《產(chǎn)品需求計(jì)劃》（EXCEL格式）后，在1天內(nèi)將此EXCEL格式的數(shù)據(jù)導(dǎo)入“生產(chǎn)-生產(chǎn)計(jì)劃單”（B-A）內(nèi)，并按公司《投產(chǎn)流程》規(guī)定的期限要求，根據(jù)部門制定的《投產(chǎn)計(jì)劃》錄入每一款的“材料回貨時(shí)間”；經(jīng)部門經(jīng)理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

3．生產(chǎn)通知單錄入

在執(zhí)行《投產(chǎn)流程》4.1時(shí)，其所稱“《生產(chǎn)令》”即為ERP之“生產(chǎn)通知單”，故生產(chǎn)計(jì)劃員按《投產(chǎn)流程》規(guī)定的時(shí)間要求錄入“生產(chǎn)-生產(chǎn)通知單”（B-B）內(nèi)。經(jīng)部門經(jīng)理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。※注意：每張《生產(chǎn)通知單》只能開出一個(gè)款的《生產(chǎn)令》。

4．材料采購(gòu)單錄入

采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)《投產(chǎn)流程》和《面輔料采購(gòu)流程》，將數(shù)據(jù)“展算”后得出每一款貨品的材料需求數(shù)量，根據(jù)“材料回貨時(shí)間”要求執(zhí)行采購(gòu)，將單價(jià)錄入“生產(chǎn)-布料/輔料采購(gòu)單”（B-D/E）內(nèi)，經(jīng)部門經(jīng)理/經(jīng)理助理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓翰少?gòu)業(yè)務(wù)流直接通過(guò)ERP實(shí)現(xiàn)。

5．材料入庫(kù)單錄入（含材料退貨單錄入）5.1材料入庫(kù)單錄入

生產(chǎn)管理部材料庫(kù)房材料庫(kù)管員，執(zhí)行《面輔料采購(gòu)流程》、《生產(chǎn)款面輔料入庫(kù)、測(cè)試、檢驗(yàn)、評(píng)審流程》和《倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程》，將合格材料數(shù)量數(shù)據(jù)在材料到庫(kù)的第二天中午11：00前書面?zhèn)鬟f給文員，由文員在12：00前將數(shù)據(jù)錄入“布料/輔料-布料/輔料入庫(kù)單”（G/H-A/A）內(nèi)，在12：00前經(jīng)材料庫(kù)主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓簳r(shí)間要求必須完成。

5.2材料退貨單錄入

生產(chǎn)管理部材料庫(kù)主任在執(zhí)行《面輔料采購(gòu)流程》、《生產(chǎn)款面輔料入庫(kù)、測(cè)試、檢驗(yàn)、評(píng)審流程》對(duì)不合格材料退貨時(shí)，在材料交運(yùn)前，必須將退貨材料的數(shù)據(jù)信息書面?zhèn)鬟f給文員，并由文員在材料交運(yùn)前將數(shù)據(jù)錄入“布料/輔料-布料/輔料退貨單”（G/H-B/B）。經(jīng)材料庫(kù)主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓簳r(shí)間必須是退貨材料發(fā)運(yùn)前。

6．材料領(lǐng)料單錄入 6.1材料調(diào)撥單錄入

生產(chǎn)管理部材料庫(kù)主任在執(zhí)行《投產(chǎn)流程》4.2時(shí)，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（B-B）上規(guī)定的數(shù)量，按時(shí)間要求將需要發(fā)往重慶的材料交運(yùn)時(shí)，通知文員引用“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量，錄入“布料/輔料-布料/輔料調(diào)撥單”（G/H-C/C），經(jīng)材料庫(kù)主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓罕仨毎凑铡吧a(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量進(jìn)行調(diào)撥出庫(kù)。

6.2材料領(lǐng)料單錄入

6.2.1重慶公司材料庫(kù)管員，在發(fā)料給裁剪車間時(shí)，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量，錄入“布料/輔料-布料/輔料領(lǐng)料單”（G/H-D/D），執(zhí)行領(lǐng)料出庫(kù)。經(jīng)材料庫(kù)主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。注意：必須按照“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)。

6.2.2廣州材料庫(kù)主任，在發(fā)料給廣州的加工廠時(shí)，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量，通知文員錄入“布料/輔料-布料/輔料領(lǐng)料單”（G/H-D/D），執(zhí)行領(lǐng)料出庫(kù)。經(jīng)材料庫(kù)主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓罕仨毎凑铡吧a(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)。

6.3材料退料單錄入

重慶材料庫(kù)管員、廣州材料庫(kù)管員在辦理裁剪車間或加工廠退回的余料入倉(cāng)時(shí)，在“布料/輔料-布料/輔料退料單”（G/H-E/E）內(nèi)錄入退料的實(shí)量數(shù)。材料庫(kù)主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。6.4材料調(diào)整單錄入

總經(jīng)辦文員在接到經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)的材料調(diào)整申請(qǐng)時(shí)，在“布料/輔料-布料/輔料調(diào)整單”（G/H-G/G）內(nèi)錄入需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，并審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

6.5材料盤點(diǎn)單錄入

總經(jīng)辦文員在接到財(cái)務(wù)部報(bào)來(lái)的材料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)時(shí)，在“布料/輔料-布料/輔料盤點(diǎn)單”（G/H-H/H）內(nèi)錄入材料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

7．裁床單錄入

7.1重慶裁剪車間主任在根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（B-B）的指令完成每單的裁剪之后，當(dāng)天內(nèi)將實(shí)裁數(shù)錄入“生產(chǎn)-裁剪單”（B-C）內(nèi)；一張生產(chǎn)通知單分若干天裁完的，每天錄入實(shí)裁數(shù)。審核無(wú)誤后確認(rèn)，生成確認(rèn)單。

7.2廣州玉麗文員按7.1步驟操作，由廠長(zhǎng)審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

7.3生產(chǎn)管理部生產(chǎn)協(xié)調(diào)員在處理廣州外協(xié)廠生產(chǎn)的裁剪數(shù)時(shí)按7.1步驟操作，由生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

※注意：若下游有變更原始資料的，必須通知源頭部門，否則數(shù)據(jù)查不到。

第二章

各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述

1、模塊匯總說(shuō)明

1.1目前ERP包含十一個(gè)模塊：資料模塊（A）、生產(chǎn)模塊（B）、銷售模塊（C）、期貨模塊（D）、成品模塊（E）、商店模塊（F）、布料模塊（G）、輔料模塊（H）、財(cái)務(wù)模塊（O）、分析模塊（P）、系統(tǒng)模塊（Q）等（其后括號(hào)內(nèi)的英文字母為代碼，下同）。

1.2目前ERP的目標(biāo)功能主要包括三項(xiàng)：一是生產(chǎn)采購(gòu)信息共享、處理與管理平臺(tái)的功能，二是分銷信息共享、處理與管理平臺(tái)的功能，三是粗略的財(cái)務(wù)核算功能。

2、資料模塊（A）

2.1資料模塊的功能：建立ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料。

2.2資料模塊代碼為“A”，包含的表單或子模塊有：供應(yīng)商資料（A）、運(yùn)輸商資料（B）客戶資料（C）、部門資料管理（D）、計(jì)量單位（E）、布料資料（F）、輔料資料（G）、貨品資料（H）、財(cái)務(wù)資料（I）、其它資料管理（M）、用戶資料（N）等。

2.3供應(yīng)商資料（A）

2.3.1成品供應(yīng)商資料（A）包括所有為我公司提供成品的供應(yīng)商（含重慶白麗、廣州玉麗及其他外協(xié)廠、FOB產(chǎn)品加工廠）的資料：供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、總經(jīng)理、聯(lián)系人、電話、手提電話、傳真、地址、郵編、銀行帳號(hào)、稅務(wù)編號(hào)等信息，由總經(jīng)辦文員負(fù)責(zé)建立。（※注意：各種信息必須齊全、完整，不得漏項(xiàng)。）

2.3.2面輔料供應(yīng)商資料（B）包括所有為我公司提供面輔料的供應(yīng)商的資料：供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、供應(yīng)類型、聯(lián)系人、電話、手提電話、傳真、地址等信息，由研發(fā)中心工藝組文員負(fù)責(zé)建立。（※注意：各種信息必須齊全、完整，不得漏項(xiàng)。）

2.4運(yùn)輸商資料（B）（略）

2.5客戶資料（C）（略）

2.6部門資料管理（D）（略）

2.7計(jì)量單位（E）

2.7.1面輔料計(jì)量單位類型資料（A）是規(guī)定面輔料計(jì)量單位類型的，現(xiàn)已規(guī)定為“通用類”，由工藝組文員建立。

2.7.2面輔料計(jì)量單位資料（B）是規(guī)定面輔料計(jì)量單位明細(xì)的，包括單位類型、計(jì)量單位編號(hào)、計(jì)量單位、上級(jí)單位、轉(zhuǎn)換數(shù)量等項(xiàng)目，現(xiàn)已規(guī)定了34個(gè)計(jì)量單位，由工藝組文員建立。

2.8布料資料（F）

布料資料（F）是對(duì)每一款布料的信息進(jìn)行詳盡描述的表單，包括布料編號(hào)、布料名稱、布料簡(jiǎn)稱、布料顏色、布料封度、布料規(guī)格、布料成份、布料類型、單位種類、默認(rèn)單位、貨期、起訂量、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)、成本單價(jià)、布料供應(yīng)商、原布料編號(hào)等項(xiàng)目。其中“布料顏色”是直接選擇規(guī)定的布料顏色編號(hào)；“布料封度”錄入的幅寬為樣布為處理前實(shí)量的邊到邊寬度，也可以直接在選項(xiàng)中選擇；“布料規(guī)格”也可以直接在選項(xiàng)中選擇；“布料成份”也可以直接在選項(xiàng)中選擇對(duì)應(yīng)的成份；“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)”我們用不著，不用填寫，只填寫從供應(yīng)商處詢到的“成本單價(jià)”；“原布料編號(hào)”是指供應(yīng)商原有對(duì)該布料的編號(hào)。由工藝文員在研發(fā)階段樣料入庫(kù)時(shí)錄入。

2.9輔料資料（G）

2.9.1輔料類型資料（A）對(duì)輔料的類型做出了規(guī)定，目前我公司包括了三種類型“生產(chǎn)用輔助材料”（大類編號(hào)為“1”）、“生產(chǎn)及修理工具、零件和材料”（大類編號(hào)為“2”）、“包裝物料”（大類編號(hào)為“3”）。已建立。

2.9.2輔料資料（B）是對(duì)每一款輔料的信息進(jìn)行詳盡描述的表單，包括2.9.1中三種類型的輔料的明細(xì)，有輔料編號(hào)、輔料名稱、輔料簡(jiǎn)稱、輔料顏色、輔料規(guī)格、計(jì)量單位類型編號(hào)、計(jì)量單位類型、默認(rèn)單位編號(hào)、默認(rèn)單位名稱、輔料銷售單價(jià)、輔料進(jìn)貨單價(jià)、供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商輔料編號(hào)、輔料類型、輔料類型名稱等。其中“輔料銷售單價(jià)”我們用不上。此單由工藝文員在研發(fā)階段調(diào)樣時(shí)發(fā)現(xiàn)新類型的輔料時(shí)建立。

2.10貨品資料（H）下面又包括尺碼資料（A）、顏色資料（B）、款式資料（C）、貨品資料（D）、貨品虛擬結(jié)構(gòu)（E）、貨品期初成本設(shè)置（F）、貨品BOM表（G）等七個(gè)子模塊。

2.10.1尺碼資料（A）是我公司貨品的尺碼類型對(duì)應(yīng)的編碼資料。已建立。

2.10.2顏色資料（B）是我公司貨品的顏色對(duì)應(yīng)的編號(hào)的資料。以建立。

2.10.3款式資料（C）是每季生產(chǎn)的貨品的各款的明細(xì)資料，包括款式編號(hào)、款式名稱、款式簡(jiǎn)稱、款式零售價(jià)、款式其他價(jià)、款式大類、款式子類、倉(cāng)位、貨期、款式抬頭、款式圖片、布料、季節(jié)等項(xiàng)目。其中“款式其他價(jià)”、“款式子類”、“倉(cāng)位”、“貨期”、“款式圖片”、“布料”等項(xiàng)目現(xiàn)在均未用上。此單下部設(shè)置了按色改價(jià)、虛擬結(jié)構(gòu)、傳送屬性、貨品BOM表、初始化貨品成本、打印條碼、條碼屬性、批量設(shè)置舊款等鏈接按鈕，部分功能是支持DRP邏輯的。

2.10.4貨品資料（D）包括貨品編號(hào)、款式編號(hào)、顏色編號(hào)、尺碼編號(hào)、零售單價(jià)、計(jì)劃成本價(jià)，以及按色改價(jià)和打印條碼兩個(gè)按鈕。在工藝組最初做BOM表前，款式編號(hào)尚未建立，就需要工藝員在此單內(nèi)建立草稿性質(zhì)的樣衣款式編號(hào)，然后在BOM表內(nèi)才會(huì)有款式編號(hào)（但這些款號(hào)都是以“-”標(biāo)志為草稿單的）。

2.10.5貨品虛擬結(jié)構(gòu)（E）（略）

2.10.6貨品期初成本設(shè)置（F）（略）

2.10.7貨品BOM表（G）就是常說(shuō)的“材料清單”。表單包括三大塊：左側(cè)豎排的款式編號(hào)欄、頂端橫排的貨品資料欄和BOM表。

款式編號(hào)欄供選擇需要建立BOM表的款式，對(duì)應(yīng)它的貨品資料欄和它的BOM表，在款式編號(hào)欄頂端有可供查找的搜索欄。

BOM表包括布料、輔料、費(fèi)用、生產(chǎn)工藝等四張單，但我們現(xiàn)在只用到了布料和輔料兩張單。

BOM表包括新增行、修改行、刪除行、復(fù)制行、引用、打印、相關(guān)信息、退出等功能按鈕。其中引用按鈕是在制作正本BOM表時(shí)引用其對(duì)應(yīng)的草稿單時(shí)使用的；打印按鈕包含了4張可供選擇的單據(jù)：布料需求、輔料需求、物料總需求、計(jì)劃成本一覽表，物料總需求表將布料和輔料需求匯總在一起可以打??；計(jì)劃成本一覽表將布料和輔料的成本匯總在一起可以打??；但請(qǐng)※注意：布料需求和輔料需求兩張單不可用，若不慎點(diǎn)中，應(yīng)點(diǎn)擊“忽略”按鈕，否則系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉。

BOM表布料單包含色碼數(shù)、布料類型、布料編號(hào)、布料名稱、布料顏色、布料規(guī)格、布料成份、單位編號(hào)、單位名稱、單件用量、備注等我們用到的欄目，其它欄目我們現(xiàn)在未使用。BOM表輔料單包含色碼數(shù)、輔料類型、輔料編號(hào)、輔料名稱、輔料顏色、輔料規(guī)格、單位編號(hào)、單位名稱、單件用量、備注等我們用到的欄目，其它欄目我們現(xiàn)在未使用。

2.11財(cái)務(wù)資料（I）包含成品應(yīng)收帳款初始化、成品應(yīng)付帳款初始化、面輔料應(yīng)收帳款初始化、面輔料應(yīng)付帳款初始化、店鋪應(yīng)收帳款初始化、現(xiàn)金銀行資料等六張表單。（略）

2.12其它資料管理（M）包括九張表單，但我們使用的只有設(shè)置季節(jié)資料這張單。

2.13用戶資料（N）是設(shè)置公司內(nèi)部使用ERP的人員及其權(quán)限設(shè)置的后臺(tái)資料。

3、生產(chǎn)模塊（B）

3.1生產(chǎn)模塊的功能：是提供從生產(chǎn)下單到采購(gòu)到裁剪階段的指令傳達(dá)、信息共享、業(yè)務(wù)操作等方面的平臺(tái)。

3.2生產(chǎn)模塊的代碼為“B”，包括生產(chǎn)計(jì)劃單（A）、生產(chǎn)通知單（B）、裁床單（C）、布料采購(gòu)單（D）、輔料采購(gòu)單（E）、生產(chǎn)計(jì)劃單查詢（K）、生產(chǎn)通知單查詢（L）、裁床單查詢（M）、布料采購(gòu)單查詢（N）、輔料采購(gòu)單查詢（O）、生產(chǎn)計(jì)劃單跟進(jìn)（P）、生產(chǎn)通知單跟進(jìn)（Q）、布料采購(gòu)單跟進(jìn)（R）、輔料采購(gòu)單跟進(jìn)（S）、物料采購(gòu)跟蹤按貨號(hào)（V）、貨品計(jì)劃成本匯總表（W）、貨品實(shí)際成本匯總表（X）等表單或子模塊：

3.3生產(chǎn)計(jì)劃單（A）

對(duì)應(yīng)大流程的“產(chǎn)品需求計(jì)劃一、二”和“產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃”，即為公司的主生產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)定了當(dāng)季產(chǎn)品批次需求的詳細(xì)信息。包括請(qǐng)購(gòu)類型、款式編號(hào)、款式名稱、顏色編號(hào)、顏色名稱、尺碼、單價(jià)、數(shù)量、金額、回貨時(shí)間、材料回貨時(shí)間、供應(yīng)商編號(hào)和供應(yīng)商名稱等項(xiàng)目。功能按鈕除包括常用按鈕外，還有一個(gè)“相關(guān)信息”按鈕，它主要包含了相應(yīng)單據(jù)的“物料清單”、“生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度”、“詢價(jià)報(bào)價(jià)”等信息。該單詳細(xì)的錄入方法見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.2.1（P86）。

※注意：回貨日期、材料回貨時(shí)間等必須制單人按計(jì)劃要求的時(shí)間錄入，否則為系統(tǒng)默認(rèn)。

3.4生產(chǎn)通知單（B）

對(duì)應(yīng)投產(chǎn)流程4.1中的《生產(chǎn)令》，即根據(jù)投產(chǎn)計(jì)劃，每個(gè)款執(zhí)行生產(chǎn)的指令。錄入時(shí)，先要選擇生產(chǎn)計(jì)劃單、供應(yīng)商、下單部門、預(yù)計(jì)收貨倉(cāng)等，然后點(diǎn)擊“二維”按鈕，進(jìn)入主單界面。生產(chǎn)通知單主單包括款式編號(hào)、款式名稱、顏色編號(hào)、顏色名稱、尺碼、單價(jià)、數(shù)量、預(yù)計(jì)收貨日期等。

與其他單據(jù)不同的是多了一個(gè)“相關(guān)信息”，它主要包含了相應(yīng)單據(jù)的“物料需求預(yù)覽”、“裁床數(shù)量”、“相關(guān)資料”、“包裝資料”、“注意事項(xiàng)”等信息。該單詳細(xì)的錄入方法見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.2.2（P92）。

3.5裁床單（C）

記錄實(shí)際裁剪信息，成品數(shù)量的控制來(lái)源于此數(shù)據(jù)。錄入時(shí)，先要錄入手工單號(hào)、流水單號(hào)和生產(chǎn)通知單號(hào)等，然后點(diǎn)擊“二維”按鈕，進(jìn)入主錄入界面進(jìn)行錄入。裁床單包括款式編號(hào)、款式簡(jiǎn)稱、色號(hào)、顏色簡(jiǎn)稱、尺碼、單價(jià)、數(shù)量、金額等。其它功能按鈕與其它表單的相同。該單詳細(xì)錄入方法見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.2.3（P99）。

3.6布料采購(gòu)單（D）

3.6.1展算。是采購(gòu)部向布料供應(yīng)商下的布料采購(gòu)明細(xì)單據(jù)，也即采購(gòu)合同或采購(gòu)定單。在錄入采購(gòu)單之前需要對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行展算，使采購(gòu)單能夠自動(dòng)取用BOM單里面的基礎(chǔ)資料來(lái)生成用量（即建議采購(gòu)量），展算的步驟：打開B-A生產(chǎn)計(jì)劃單，點(diǎn)擊“相關(guān)信息”，點(diǎn)擊“物料清單”，點(diǎn)擊“展算”，點(diǎn)擊“展算所有款式”開始展算，耗時(shí)大約2-5分鐘。

3.6.2布料采購(gòu)單上的功能按鈕除了常規(guī)的以外，主要有四個(gè)“常規(guī)”、“計(jì)劃單”、“通知單”、“可用庫(kù)存”。常規(guī)是主界面；“計(jì)劃單”是系統(tǒng)展算后自動(dòng)生成的物料需求計(jì)劃單（MRP）；通知單是指生產(chǎn)管理部所下達(dá)的生產(chǎn)通知單；可用庫(kù)存是該材料的可用庫(kù)存數(shù)。（erp6-etp說(shuō)明書上沒(méi)有這三個(gè)按鈕的說(shuō)明。）

3.6.3布料采購(gòu)單錄入。先錄入單頭部分信息：手工編號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)，然后再點(diǎn)擊功能按鈕“計(jì)劃單”，點(diǎn)擊“選擇生產(chǎn)的款式”，找到計(jì)劃在該供應(yīng)商處下單的布料。然后開始在該單主界面錄入數(shù)量，此數(shù)量應(yīng)該參考上面計(jì)劃單內(nèi)建議采購(gòu)數(shù)量加上采購(gòu)損耗量（采購(gòu)部一般為5%）減去已經(jīng)該生產(chǎn)款已經(jīng)下單的數(shù)量。具體錄入方法見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.2.4（P103）處有關(guān)“加強(qiáng)”部分的描述（我們的ERP上并無(wú)此“加強(qiáng)”按鈕，但“計(jì)劃單”的內(nèi)容可以視同一樣）。

3.7輔料采購(gòu)單（E）（同面料采購(gòu)單，參見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.2.5（P104-106）。

3.8生產(chǎn)計(jì)劃單查詢（K）

查詢明細(xì)參考erp6-etp說(shuō)明書2.2.4單據(jù)查詢界面之生產(chǎn)通知單查詢（P37-42）。

3.9生產(chǎn)通知單查詢（L）

方法同上，參見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書2.2.4單據(jù)查詢界面之生產(chǎn)通知單查詢（P37-42）。

3.10裁床單查詢（M）

方法同上，（略）

3.11布料采購(gòu)單查詢（N）

方法同上，（略）

3.12輔料采購(gòu)單查詢（O）

方法同上，（略）

3.13生產(chǎn)計(jì)劃單跟進(jìn)（P）

此功能供生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計(jì)劃員及其他相關(guān)管理者跟進(jìn)某季的生產(chǎn)計(jì)劃單的下單、回布、生產(chǎn)通知單下單時(shí)間、入庫(kù)時(shí)間等工作進(jìn)度。操作方法如下：

分別點(diǎn)擊“選擇日期”、“選擇供應(yīng)商”、“選擇部門”、“選擇款式”等按鈕時(shí)，對(duì)下拉菜單中相應(yīng)的信息進(jìn)行選擇（通常只選擇日期和款式即可），點(diǎn)擊“匯總”按鈕進(jìn)行查詢和跟進(jìn)?？蛇x擇“過(guò)濾”、“升序”按鈕進(jìn)行過(guò)濾信息操作和升序排列操作。

3.14生產(chǎn)通知單跟進(jìn)（Q）

此功能供生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計(jì)劃員及其他相關(guān)管理者跟進(jìn)某季的某張生產(chǎn)通知單的進(jìn)度及完成情況。操作方法參見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.2.17生產(chǎn)通知單跟進(jìn)之生產(chǎn)通知單跟進(jìn)界面介紹（P106-107）

3.15布料采購(gòu)單跟進(jìn)（R）

此功能供采購(gòu)及生管部相關(guān)業(yè)務(wù)人員和管理人員跟進(jìn)布料采購(gòu)下單情況和材料入庫(kù)情況。操作方法參見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.2.18布料采購(gòu)單跟進(jìn)之布料采購(gòu)單跟進(jìn)界面介紹（P107-108）。

3.16輔料采購(gòu)單跟進(jìn)（S）（同上，略）

3.17生產(chǎn)裁床出貨跟蹤（U）

此功能供生產(chǎn)管理人員對(duì)裁剪數(shù)、計(jì)劃數(shù)、入庫(kù)數(shù)和裁剪入庫(kù)差異、生產(chǎn)入庫(kù)差異、生產(chǎn)裁床差異、裁床入庫(kù)差異進(jìn)行查詢和分析。查詢方法：要選擇單頭的各種條件，然后點(diǎn)擊刷新即可。并可利用展開按鈕添加需要查詢的欄目。（此處為新增模塊。）

3.18物料采購(gòu)跟蹤-按貨號(hào)（V）

此功能供采購(gòu)部及生管部相關(guān)人員跟進(jìn)材料采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)度及明細(xì)情況。操作方法：選擇款式編號(hào)和日期即可，可導(dǎo)入EXCEL，也可打印。（也可參見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.2.22物料采購(gòu)跟蹤-按貨號(hào)P111-112）。

3.19貨品計(jì)劃成本匯總表（W）

此功能供財(cái)務(wù)人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考某款或全部貨品的計(jì)劃成本情況。操作方法：選擇單據(jù)種類，再選擇款式，點(diǎn)擊查詢即可，若要查看更多欄目信息，可點(diǎn)擊右上方“展開按鈕”進(jìn)行設(shè)置或選擇。

3.20貨品實(shí)際成本匯總表（X）

此功能同上，但成本為生產(chǎn)出來(lái)的貨品的實(shí)際成本的匯總。（略）

4、銷售模塊（C略）

5、期貨模塊（D略）

6、成品模塊（E略）

7、商店模塊（F略）

8、布料模塊（G）

8.1布料模塊的功能：是提供布料從入庫(kù)到退貨、領(lǐng)料、調(diào)撥、退料、調(diào)整到盤點(diǎn)的各種信息和操作平臺(tái)。

8.2布料模塊的代碼為G。包括的表單有：布料入庫(kù)單（A）、布料退貨單（B）、布料調(diào)撥單（C）、布料領(lǐng)料單（D）、布料退料單（E）、布料銷售單（F，我們一般用不著這張單）、布料調(diào)整單（G）、布料盤點(diǎn)單（H）、布料單據(jù)查詢（J）。

8.3布料入庫(kù)單（A）

是公司對(duì)供應(yīng)商提供的布料進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)的明細(xì)單據(jù)，登記采購(gòu)布料實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。是財(cái)務(wù)同供應(yīng)商對(duì)帳與結(jié)算的主要依據(jù)之一。需要材料庫(kù)管員錄入布料編號(hào)、匹號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨單價(jià)、成本單價(jià)、進(jìn)貨金額、成本金額、備注欄。此單錄入方法：點(diǎn)擊功能按鈕“新增”，錄入或選擇單頭內(nèi)容，然后錄入表單詳細(xì)信息。可點(diǎn)擊“引用”按鈕，來(lái)引用對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單上的信息，節(jié)省錄入時(shí)間并避免錯(cuò)誤錄入幾率。（也可參見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.7.1布料入庫(kù)單（P173-174）

8.4布料退貨單（B）

是因各種原因?qū)⒁呀?jīng)入庫(kù)的布料退貨給供應(yīng)商的明細(xì)單據(jù)，登記退貨實(shí)際數(shù)量。是財(cái)務(wù)同供應(yīng)商對(duì)帳與結(jié)算、扣款的主要依據(jù)之一。主要內(nèi)容與錄入方法大致同上。

8.5布料調(diào)撥單（C）

是根據(jù)生產(chǎn)通知單將布料從廣州總倉(cāng)或重慶總倉(cāng)進(jìn)行互調(diào)，登記調(diào)撥實(shí)際數(shù)量的單據(jù)。主要內(nèi)容與錄入方法大致同上。

8.6布料領(lǐng)料單（D）

是根據(jù)生產(chǎn)通知單向裁剪車間（廣州為玉麗、外協(xié)）發(fā)料時(shí)，登記實(shí)際發(fā)料數(shù)量的單據(jù)。錄入時(shí)可點(diǎn)擊“加強(qiáng)”按鈕，進(jìn)入加強(qiáng)二維界面，選擇對(duì)應(yīng)的“生產(chǎn)單號(hào)”（即“生產(chǎn)通知單編號(hào)”B-B），刷新后點(diǎn)擊“生成領(lǐng)料”即可。現(xiàn)實(shí)操作中，容易出錯(cuò)的地方有兩種情況：

一、一料多用時(shí)，若其它款用料很少，容易被忽略而全部發(fā)給一個(gè)款；

二、實(shí)際庫(kù)存量比計(jì)劃用量多時(shí)，直接全部發(fā)給裁床，等余料作為配片或最后收零使用。

所以，必須※注意：必須根據(jù)生產(chǎn)通知單規(guī)定的數(shù)量（+50件）進(jìn)行開單，不可將該面料全部發(fā)出，是否增加計(jì)劃或是否收零由生產(chǎn)管理部另行安排。

8.7布料退料單（E）

是裁剪車間或加工廠在完成生產(chǎn)通知單后將剩余的布料退回材料庫(kù)時(shí)，登記實(shí)際退料數(shù)量的單據(jù)。主要內(nèi)容與錄入方法大致同上。

8.8布料調(diào)整單（G）

是總經(jīng)辦文員在接到調(diào)整指令時(shí)，對(duì)布料的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)。主要內(nèi)容與錄入方法大致同上。

8.9布料盤點(diǎn)單（H）

是在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)全部布料庫(kù)存或者部分布料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，出現(xiàn)帳實(shí)差異的進(jìn)行登記的表單。需要※注意的是，此處使用“子單”輸入，一個(gè)子單對(duì)應(yīng)一個(gè)盤點(diǎn)類別；沒(méi)有被錄入盤點(diǎn)單的數(shù)據(jù)視為此布料庫(kù)存準(zhǔn)確。錄入方法：錄入表頭部分后點(diǎn)擊“明細(xì)”按鈕，進(jìn)入子單界面，該界面上下兩端均有按鈕以供編輯。

8.10布料單據(jù)查詢（J）

布料單據(jù)查詢的功能是供生產(chǎn)管理部和采購(gòu)部及相關(guān)管理人員對(duì)布料的進(jìn)度情況進(jìn)行跟蹤和查詢的。包括子單布料入庫(kù)單查詢（A）、布料退貨單查詢（B）、布料調(diào)撥單查詢（C）、布料領(lǐng)料單查詢（D）、布料退料單查詢（E）、布料銷售單查詢（F）、布料調(diào)整單查詢（G）、布料盤點(diǎn)單查詢（H）、布料盤點(diǎn)差異單查詢（I）。使用方法與其他查詢單相同。

9、輔料模塊（H）大致同布料（略）

10、財(cái)務(wù)模塊（O）

財(cái)務(wù)模塊是提供給財(cái)務(wù)部對(duì)材料和成品進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督的平臺(tái)。

10.2包括成品財(cái)務(wù)管理（A）、面輔料財(cái)務(wù)管理(B)、客戶訂金管理（C）、店鋪收款管理（D）、成品進(jìn)銷存-成本（E）、單據(jù)查詢（H）等模塊。（操作方法見(jiàn)erp6-etp說(shuō)明書3.9財(cái)務(wù)（P183-194）。

11、分析模塊（P）（erp6-etp說(shuō)明書內(nèi)不包括此部分內(nèi)容）

11.1分析模塊的功能：是提供各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分別進(jìn)行生產(chǎn)采購(gòu)分析和成品銷售分析以提供對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)決策依據(jù)的模塊。

11.2分析模塊包括成品銷售總分析（A）、成品庫(kù)存總分析（B）、布料庫(kù)存總分析（C）、輔料庫(kù)存總分析（D）、成品存銷總分析（E）、成品進(jìn)銷存總分析（F）、布料進(jìn)銷存總分析（G）、輔料進(jìn)銷存總分析（H）、生產(chǎn)采購(gòu)信息分析（M）、貨品經(jīng)營(yíng)綜合分析（J）、采購(gòu)綜合分析（K）、加強(qiáng)分析系統(tǒng)（L）等子模塊。

11.3成品銷售總分析（A）（略）

11.4成品庫(kù)存總分析（B）（略）

11.5布料庫(kù)存總分析（C）

11.5.1此模塊是供各級(jí)管理人員對(duì)布料庫(kù)存賬目、警戒、決策分析、可用庫(kù)存進(jìn)行查詢和分析的工具模塊。又包括賬目庫(kù)存查詢（A）、賬目庫(kù)存查詢-匯總（B）、布料警戒庫(kù)存查詢（C）、賬目庫(kù)存決策分析（D）、可用庫(kù)存查詢（H）等子表單。

11.5.2賬目庫(kù)存查詢（A）

是供查詢每一款布料的模塊。查詢方法：選擇日期、布料編號(hào)、部門后，點(diǎn)擊查詢即可得到所選布料的詳細(xì)庫(kù)存賬目，包含布料名稱、顏色、規(guī)格、匹號(hào)、單位、數(shù)量、成本單價(jià)、成本金額等信息。可導(dǎo)出為EXCEL。

11.5.3賬目庫(kù)存查詢-匯總（B）（此單與P-C-B相同，只是無(wú)法顯示部門編號(hào)）（略）

11.5.4布料警戒庫(kù)存查詢（C）（略）

11.5.5賬目庫(kù)存決策分析（D）

此單提供庫(kù)存布料的數(shù)量匯總、成本金額匯總分析，可以導(dǎo)出EXCEL。查詢方法：選擇布料編號(hào)、部門（廣州、重慶），點(diǎn)擊查詢即可?？墒褂谩罢归_”按鈕。

11.5.6可用庫(kù)存查詢（H）

此單提供按面料編號(hào)的可用庫(kù)存，但就我們的運(yùn)營(yíng)實(shí)際狀況來(lái)看，對(duì)于主料意義不大，主要可用來(lái)分析常用的襯布、里布等。查詢方法同上。

11.6輔料庫(kù)存總分析（D）同P-C。（略）

11.7成品存銷總分析（E）（略）

11.8成品進(jìn)銷存總分析（F）（略）

11.9布料進(jìn)銷存總分析（G）

11.9.1此模塊提供布料有關(guān)進(jìn)銷存各方面的查詢和分析。又包括進(jìn)銷存查詢（A）、進(jìn)銷存查詢-帶金額（B）、進(jìn)銷存決策分析（C）、店倉(cāng)布料庫(kù)存對(duì)賬（D）等子單。

11.9.2進(jìn)銷存查詢（A）可以查詢到布料的入庫(kù)數(shù)量、退貨數(shù)量、領(lǐng)料數(shù)量、退料數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量等信息。

11.9.3進(jìn)銷存查詢-帶金額（B）是P-G-A單帶金額的信息。

11.9.4進(jìn)銷存決策分析（C）是匯總了上述兩張單（P-G-A和P-G-B）的決策分析。

11.10輔料進(jìn)銷存總分析（H）（同P-G，略。）

11.11生產(chǎn)采購(gòu)信息分析（M）

11.11.1此模塊是相關(guān)生產(chǎn)管理人員對(duì)生產(chǎn)采購(gòu)進(jìn)度、物料需求明細(xì)和布料進(jìn)度跟進(jìn)的信息分析平臺(tái)，在實(shí)際操作中較為常用、使用方便。所以包括生產(chǎn)采購(gòu)進(jìn)度（A）、物料需求明細(xì)（B）、布料跟進(jìn)（C）三個(gè)子單。

11.11.2生產(chǎn)采購(gòu)進(jìn)度（A）

此單可以按貨品款式編號(hào)或生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)提供生產(chǎn)計(jì)劃信息、生產(chǎn)通知信息和采購(gòu)信息，同時(shí)在選中單款后，可以點(diǎn)擊查看該款的物料時(shí)間數(shù)量進(jìn)度明細(xì)。查詢方法同上。

11.11.3物料需求明細(xì)（B）

此單匯總了BOM單信息和物料數(shù)量時(shí)間進(jìn)度信息，可按款號(hào)、生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)通知單、或者裁床單查詢明細(xì)。查詢方法同上。

11.11.4布料跟進(jìn)（C）

此單將單款布料所有相關(guān)的信息均匯總在一起，便于跟進(jìn)：布料采購(gòu)計(jì)劃單、生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)通知單、布料采購(gòu)單、布料入庫(kù)、布料領(lǐng)料、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存明細(xì)、賬目庫(kù)存、可用庫(kù)存等均顯示在這一張單上，非常方便。查詢方法同上。

11.12貨品經(jīng)營(yíng)綜合分析（J）（略）

11.13采購(gòu)綜合分析（K）

此模塊提供成品采購(gòu)歷史價(jià)格、布料采購(gòu)歷史價(jià)格和材料采購(gòu)歷史價(jià)格分析。故包含這三個(gè)子單。查詢方法同上。

11.14加強(qiáng)分析系統(tǒng)（L）（略）

12、系統(tǒng)模塊（Q）本模塊與普通用戶沒(méi)有太多關(guān)系，略。

第三章

常見(jiàn)問(wèn)題說(shuō)明

1、怎樣查詢、打印材料清單？ 答：

循A-H-G進(jìn)入BOM單，在左側(cè)頂端輸入欄內(nèi)輸入款式號(hào)即可查看該款材料清單明細(xì)；若要查看匯總的材料清單或者打印，點(diǎn)擊“打印”—“打印物料匯總明細(xì)”—“預(yù)覽”即可。

2、怎樣在系統(tǒng)中設(shè)置條碼、吊牌、洗嘜的基礎(chǔ)資料？

答：

循A-H-C進(jìn)入“貨品款式資料”單，點(diǎn)擊下方“條碼屬性”按鈕進(jìn)入條碼編輯單，選中“顯示擴(kuò)展屬性”，點(diǎn)擊“編輯”，選中對(duì)應(yīng)款號(hào)，點(diǎn)擊 “面料成份”所對(duì)應(yīng)的空格，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入面料成份”按鈕，進(jìn)入面料成分列表，選中需要打印的材料確定即可自動(dòng)導(dǎo)入。

3、如何打印條碼、吊牌、洗嘜？

答：

循A-H-C進(jìn)入“貨品款式資料”單，點(diǎn)擊下方“打印條碼”按鈕進(jìn)入條碼打印單，選中要打印的款式編號(hào)，可根據(jù)需要選中“啟用唯一碼打印”，點(diǎn)擊“導(dǎo)出打印數(shù)據(jù)到dbf”按鈕，將條碼資料導(dǎo)入到專門的文件夾。最后使用條碼打印軟件來(lái)引用即可打印。

4、怎樣查詢某款的材料計(jì)劃配套到位時(shí)間及到位情況？

答：

查詢材料計(jì)劃配套到位時(shí)間：循B-K進(jìn)入“生產(chǎn)計(jì)劃單查詢”，查到該款所在的生產(chǎn)計(jì)劃單后（注意選擇草稿單），點(diǎn)擊查看明細(xì)，就可以看到該款的材料回貨時(shí)間。這個(gè)時(shí)間是生產(chǎn)管理部指令性的時(shí)間。

查詢其到位情況：循B-V進(jìn)入“物料采購(gòu)跟蹤-按貨號(hào)”查詢即可。也可循P-M-A進(jìn)入“生產(chǎn)采購(gòu)進(jìn)度”進(jìn)行查詢。

5、如何“展算”？ 答：

見(jiàn)第二章3.6。

6、怎樣查詢某款的各種材料的進(jìn)度明細(xì)，并對(duì)采購(gòu)指標(biāo)進(jìn)行考核？ 答：

循B-V進(jìn)入“物料采購(gòu)跟蹤-按貨號(hào)”查詢即可。

7、如何查詢面輔料的進(jìn)銷存狀況？

答：

循P-G-A進(jìn)入“布料進(jìn)銷存查詢”，P-H-A進(jìn)入“輔料進(jìn)銷存查詢”。

8、如何查詢面料成份？

答：

循A-F進(jìn)入“布料資料”，在右側(cè)查找到對(duì)應(yīng)的面料，左邊即可顯示該面料的成份。

9、如何按布料編號(hào)查詢布料進(jìn)度？

答：

循B-R進(jìn)入“布料采購(gòu)單跟進(jìn)”（輔料采購(gòu)跟進(jìn)同）。

10、各級(jí)生產(chǎn)管理人員怎樣查詢某單款縫制前的進(jìn)度？ 答：

根據(jù)B-V “物料采購(gòu)跟蹤-按貨號(hào)”可以查出其材料入庫(kù)、領(lǐng)料的數(shù)量和時(shí)間，根據(jù)B-U“生產(chǎn)裁床出貨跟蹤”查詢裁剪數(shù)量和入庫(kù)數(shù)量以及生產(chǎn)與裁剪的差異。

11、為何采購(gòu)計(jì)劃員有時(shí)查詢不到BOM單——而工藝組已經(jīng)錄入了ERP？ 答：

工藝組錄入材料清單后，如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)展算，采購(gòu)部就會(huì)查不到BOM單。

附表

日常操作及問(wèn)題處理說(shuō)明（按部門）

1、財(cái)務(wù)部 功能模塊 成品應(yīng)收帳款 成品應(yīng)付帳款 面輔料應(yīng)付帳款（O-B-A）

成品面輔料月初建帳及月末結(jié)帳

2、總經(jīng)辦 功能模操作說(shuō)明

塊 成品單包含成品據(jù)管理 單據(jù)的反審核、反確認(rèn)及沖單。布料單包含面料據(jù)管理 單據(jù)的反審核、反確認(rèn)及沖單。輔料單包含輔料據(jù)管理 單據(jù)的反審核、反確認(rèn)及沖單。布料調(diào)

整單（G-G）成品客按照已簽戶資料 署的合同建立完整的客戶資

操作說(shuō)明與注意事項(xiàng)

1、錄入明細(xì)處可按中文名稱查找客戶或供應(yīng)商。

2、每個(gè)月系統(tǒng)結(jié)帳前進(jìn)行單據(jù)入帳。

3、日常查詢對(duì)帳單時(shí)需要勾選“包含未確認(rèn)的單據(jù)”。

1、每月最后一天建立下月帳目。

2、每月5日對(duì)上月帳目做結(jié)帳。

責(zé)解注意事項(xiàng)

任部門

決方式

總

1、處理調(diào)撥收貨單沖單時(shí)需要找經(jīng)辦 到該收單對(duì)應(yīng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單號(hào)，在沖單模塊選擇發(fā)貨單號(hào)確認(rèn)。

2、出現(xiàn)庫(kù)存誤差不允許成品倉(cāng)庫(kù)以異常數(shù)據(jù)的入庫(kù)單、調(diào)撥收貨單處理。

總

1、出現(xiàn)庫(kù)存誤差不允許倉(cāng)庫(kù)以異常經(jīng)辦 數(shù)據(jù)的入庫(kù)單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單及退料單處理。

總

1、出現(xiàn)庫(kù)存誤差不允許倉(cāng)庫(kù)以異經(jīng)辦 常數(shù)據(jù)的入庫(kù)單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單及退料單處理。

總

1、如需調(diào)整面/輔料A，數(shù)量減少經(jīng)辦 6件操作如下：在貨品調(diào)整單輸入面/輔料A、數(shù)量-6，確認(rèn)后完成調(diào)整。

總

1、已經(jīng)解除合同的客戶名稱前標(biāo)注*。

經(jīng)辦

成品店倉(cāng)資料

款式資料（A-H-C）

批發(fā)調(diào)價(jià)單

零售調(diào)價(jià)單 設(shè)置季節(jié)資料

貨品盤點(diǎn)單 貨品調(diào)整單 成品供應(yīng)商資料 用戶資料（A-N）

料。

建立完整的店倉(cāng)資料。按照貨品部和企劃部提供的生產(chǎn)款式及物料編號(hào)資料建立。

按照貨品部提供的店倉(cāng)調(diào)價(jià)單進(jìn)行調(diào)價(jià)。按照貨品部提供的店鋪調(diào)價(jià)單進(jìn)行調(diào)價(jià)。按照合同的季節(jié)時(shí)間范圍設(shè)置

調(diào)整店倉(cāng)庫(kù)存 調(diào)整店倉(cāng)庫(kù)存

建立內(nèi)部用戶

總

經(jīng)辦 總

經(jīng)辦

總

經(jīng)辦

總

經(jīng)辦

按接收的財(cái)工作聯(lián)務(wù)部

系單進(jìn)行相關(guān)處理 財(cái)按務(wù)部

接收的工作聯(lián)系單進(jìn)行相關(guān)處理

1、如果一個(gè)客戶開設(shè)了多家店鋪，那么只需要在成品店倉(cāng)資料處建立多個(gè)店倉(cāng)編號(hào)，設(shè)置這些店倉(cāng)編號(hào)屬于該客戶。

1、嚴(yán)格按照生產(chǎn)款式編號(hào)列出的尺碼和顏色建立資料。

2、建立完畢后通知貨品部及研發(fā)中心工藝組。

3、按照采購(gòu)部提供的資料錄入貨品的成本價(jià)和購(gòu)進(jìn)價(jià)。

4、注意每個(gè)款式編號(hào)必須選擇所屬季節(jié)。

5、完成時(shí)間？

1、注意調(diào)價(jià)單的出貨類型。

2、批發(fā)調(diào)價(jià)單有引用功能，可以在多個(gè)店鋪使用同一調(diào)價(jià)政策的情況下使用。

1、零售調(diào)價(jià)單有引用功能，可以在多個(gè)店鋪使用同一調(diào)價(jià)政策的情況下使用。

1、每季退貨時(shí)會(huì)有部分特批客戶退貨時(shí)間超過(guò)系統(tǒng)設(shè)置范圍，可 在系統(tǒng)里做修改。

1、每次每個(gè)店倉(cāng)盤點(diǎn)只開一張盤點(diǎn)單，數(shù)據(jù)分次錄入則開若干盤點(diǎn)子單，以便統(tǒng)一生成差異。

1、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入完畢后生成差異報(bào)總經(jīng)辦、貨品部及盤點(diǎn)店倉(cāng)核對(duì)差異；認(rèn)可差異后確認(rèn)單據(jù)。

1、如需調(diào)整貨品A，數(shù)量減少6件操作如下：在貨品調(diào)整單輸入貨品A、數(shù)量6，確認(rèn)后完成調(diào)整。

2、適用于日常的小批量庫(kù)存數(shù)量異常處理。

3、研發(fā)中心工藝組

注意樣衣轉(zhuǎn)生產(chǎn)款號(hào)的銜接，注意面輔料供應(yīng)商的建立流程，避免重復(fù)。功能模塊 貨品BOM表（A-H-G）操作說(shuō)明

建立樣衣編號(hào)、制作材料清單并在總經(jīng)辦完成生產(chǎn)款號(hào)的輸入后將樣衣編號(hào)下的材料明細(xì)引用到對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)款號(hào)。

注意事項(xiàng)

1、錄入材料清單的時(shí)候，如需要選定C54A001款式。

2、注意必須輸入“成品顏色”欄，保證展算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

1、面輔料資料建立時(shí)必須選擇對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商。

2、纖檢后面料成份由采購(gòu)部直接錄入面輔料資料內(nèi)。

1、提供面料的供應(yīng)商以M開頭，提供輔料的供應(yīng)商以F開頭，同時(shí)提供面輔料的供應(yīng)商以A開頭，按順序建立編號(hào)。

布輔按照采購(gòu)部提供的資料料供應(yīng)商建立完整的面輔料供應(yīng)商資資料料。

（A-A-B）

2、建立之前先查詢是否為已有編號(hào)，避免

重復(fù)；如果有相同或相似名稱的供應(yīng)商需向余小玲確認(rèn)。查詢可在系統(tǒng)中進(jìn)行，但是只可以顯示和查詢條件完全相同的字段；建議操作人員導(dǎo)出一份EXCEL表格進(jìn)行查找，可一次列出所有相同或相似字段。布輔按照采購(gòu)部提供的資料料資料建立完整的面輔料資料。

（A-F/G）

4、采購(gòu)部 功能模塊 布/輔料采購(gòu)單（B-D/E）

操作說(shuō)明 按照展算后計(jì)劃單里面的建議，制作面布/輔料采購(gòu)單

注意事項(xiàng)

1、訂貨會(huì)前的下單選擇“常規(guī)”，在生產(chǎn)計(jì)劃單（貨品需求計(jì)劃單）完成后下單選擇“計(jì)劃單”。

2、注意每次做計(jì)劃單前做貨品BO M清單的展算。

采購(gòu)員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)此單跟蹤或考核采購(gòu)任務(wù)指標(biāo)。

布/輔料采購(gòu)單查詢（B-N/O）布輔料采購(gòu)單跟蹤（B-R/S）物料采購(gòu)跟蹤-按貨號(hào)（B-V）生產(chǎn)采購(gòu)信息分析（P-M）

采購(gòu)綜合分析

采購(gòu)員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)此單來(lái)查詢或考核各款材料的配套到位情況。

采購(gòu)員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)這幾張單來(lái)查詢或考核材料進(jìn)展情況。

采購(gòu)員或采購(gòu)管理人員可查詢某些常用材料的歷史價(jià)格。（P-K）布料單查詢（G-J）

采購(gòu)計(jì)劃員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可用這些查詢單查詢或考核采購(gòu)或庫(kù)房管理情況。

此處是指所有貨品——包含F(xiàn)OB產(chǎn)品和毛衫、鞋、包等。提供貨品的成本及購(gòu)進(jìn)價(jià)格給總經(jīng)辦錄入系統(tǒng)。

5、生產(chǎn)管理部 功能模塊 生產(chǎn)計(jì)劃單（B-A）生產(chǎn)通知單（B-B）

操作說(shuō)明與注意事項(xiàng)

1、按貨品部的《產(chǎn)品需求計(jì)劃一》《產(chǎn)品需求計(jì)劃二》、《追單計(jì)劃》導(dǎo)入ERP，并錄入材料回貨時(shí)間。

1、生產(chǎn)通知單下達(dá)后請(qǐng)以O(shè)A短信或者電話的形式通知生產(chǎn)工廠單號(hào)。

2、成品直接采購(gòu)也需要下達(dá)生產(chǎn)通知單，并在成品入庫(kù)時(shí)告之倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)單號(hào)。

生產(chǎn)計(jì)劃單查詢（B-K）

生產(chǎn)通知單查詢（B-L）

生產(chǎn)計(jì)劃單跟進(jìn)（B-P）

生產(chǎn)通知單跟進(jìn)（B-Q）

生產(chǎn)裁床出貨跟蹤（B-U）

生產(chǎn)計(jì)劃員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)此單查詢生產(chǎn)計(jì)劃信息。生產(chǎn)計(jì)劃員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)此單跟蹤或考核各單款生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)。

生產(chǎn)計(jì)劃員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)此單跟蹤或考核各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)完成進(jìn)度。

生產(chǎn)計(jì)劃員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)此單跟蹤或考核各單款生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)完成進(jìn)度。

生產(chǎn)管理人員可用此單來(lái)跟蹤或考核裁床數(shù)、成品入庫(kù)數(shù)與生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度及其相互差異。

物料采購(gòu)跟蹤-按生產(chǎn)協(xié)調(diào)員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)此單來(lái)查詢或考核各款材貨號(hào)（B-V）料的配套到位情況。生產(chǎn)計(jì)劃單信息查詢（B-Y）

6、廣州及重慶材料倉(cāng)庫(kù) 功能模塊 布/輔料入庫(kù)單（G-A）

布/輔料退貨單（G-B）

布/輔料調(diào)撥單

操作說(shuō)明與注意事項(xiàng)

按公司規(guī)定的方式錄入數(shù)量、金額，單價(jià)可倒算錄入。

嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單的產(chǎn)地、數(shù)量、時(shí)間等要求將布/輔料調(diào)往規(guī)生產(chǎn)計(jì)劃員或生產(chǎn)采購(gòu)管理人員可根據(jù)此單來(lái)查詢或考核生產(chǎn)計(jì)劃單的進(jìn)展及完成情況。（G-C）

布/輔料領(lǐng)料單（G-D）

布/輔料退料單（G-E）

7、重慶公司 功能模塊 布/輔料入庫(kù)單（G-A）

布/輔料退貨單（G-B）

布/輔料調(diào)撥單（G-C）

布/輔料領(lǐng)料單（G-D）

布/輔料退料單（G-E）

裁床單（B-C）

（完）

定倉(cāng)庫(kù)。

嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單的數(shù)量（+50件）開單，注意一料多用的布/輔料的數(shù)量分配。

按實(shí)量數(shù)錄入。

責(zé)操作說(shuō)明與注意事項(xiàng)

任部門 材重慶公司直接采購(gòu)的部分布輔料要按規(guī)范錄入ERP。料庫(kù)房 材

料庫(kù)房 材當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)會(huì)用到此單。

料庫(kù)房 材嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單的數(shù)量（+50件）開單，注意一料多料庫(kù)房 用的布/輔料的數(shù)量分配。

材按實(shí)量數(shù)錄入。

料庫(kù)房 裁按照生產(chǎn)通知單的數(shù)量（+50件）裁剪，多余的料應(yīng)當(dāng)天剪車間

完成退料手續(xù)。

第三篇：ERP操作流程倉(cāng)庫(kù)

ERP操作流程

倉(cāng)庫(kù)ERP作業(yè)流程：

1.采購(gòu)到貨單＆采購(gòu)入庫(kù)操作流程：

1.1采購(gòu)到貨單：打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“采購(gòu)管理”→采購(gòu)到貨→到貨單,打開到貨單后點(diǎn)擊“新增”→生單→采購(gòu)訂單→條件過(guò)濾選擇,選擇所對(duì)應(yīng)單據(jù)信息點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入對(duì)話誆填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”。由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。［注意：庫(kù)管只做包裝桶，純水］。

1.2采購(gòu)入庫(kù)單：打開“ERP”進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫(kù)存管理”→“入庫(kù)業(yè)務(wù)”→“采購(gòu)入庫(kù)”→點(diǎn)擊“生單”選擇“檢驗(yàn)”條件過(guò)濾選擇,選擇單據(jù)所對(duì)應(yīng)信息點(diǎn)擊→“確認(rèn)”進(jìn)入對(duì)話框填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

1.3采購(gòu)入庫(kù)輔料: 打開“ERP”進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫(kù)存管理”→“入庫(kù)業(yè)務(wù)”→“采購(gòu)入庫(kù)”→點(diǎn)擊“生單”選擇“采購(gòu)到貨單藍(lán)字”條件過(guò)濾選擇,選擇單據(jù)所對(duì)應(yīng)信息點(diǎn)擊→“確認(rèn)”進(jìn)入對(duì)話框填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。２．材料出庫(kù)操作流程：

1.1打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫(kù)存管理”→“出庫(kù)業(yè)務(wù)”→“材料出庫(kù)”打開后點(diǎn)擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍(lán)字”→“條件過(guò)濾選項(xiàng)”[注意:過(guò)濾時(shí),在產(chǎn)品編碼里一覽根據(jù)所生產(chǎn)的規(guī)格選擇填寫,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)選擇相應(yīng)釜號(hào).“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對(duì)話框→進(jìn)入對(duì)話框填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。3.半成品入庫(kù)操作流程: 1.1打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫(kù)存管理”→“入庫(kù)業(yè)務(wù)”→“產(chǎn)成品入庫(kù)”→打開后進(jìn)入對(duì)話框“點(diǎn)擊生單”→選擇“生產(chǎn)訂單籃字”條件過(guò)濾,[注意:產(chǎn)品編碼選擇半成品] 生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)選擇相應(yīng)釜號(hào).“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對(duì)話框→進(jìn)入對(duì)話框填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。4.半成品出庫(kù)＆包裝桶出庫(kù)操作流程: 1.1半成品出庫(kù)流程: 打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫(kù)存管理”→“出庫(kù)業(yè)務(wù)“→“材料出庫(kù)”打開后點(diǎn)擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍(lán)字”→“條件過(guò)濾選項(xiàng)”[注意:過(guò)濾時(shí),在產(chǎn)品編碼里一覽填寫成品代碼].生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)選擇相應(yīng)釜號(hào).“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對(duì)話框→進(jìn)入對(duì)話框填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,[注意:要?jiǎng)h除包裝桶,] 點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

1.2包裝桶出庫(kù)操作流程: 打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫(kù)存管理”→“出庫(kù)業(yè)務(wù)”→“材料出庫(kù)”打開后點(diǎn)擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍(lán)字”→“條件過(guò)濾選項(xiàng)”[注意:過(guò)濾時(shí),在產(chǎn)品編碼里一覽填寫成品代碼].生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)選擇相應(yīng)釜號(hào).“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對(duì)話框→進(jìn)入對(duì)話框填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息, 點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。5.產(chǎn)成品入庫(kù)操作流程: 1.1打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫(kù)存管理”→“入庫(kù)業(yè)務(wù)”→“產(chǎn)成品入庫(kù)”→打開后進(jìn)入對(duì)話框“點(diǎn)擊生單”→選擇“生產(chǎn)訂單籃字”條件過(guò)濾,[注意:產(chǎn)品編碼選擇成品] 生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)選擇相應(yīng)釜號(hào).“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對(duì)話框→進(jìn)入對(duì)話框填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。6.038調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流程: 1打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊→“庫(kù)存管理”→“調(diào)撥業(yè)務(wù)”→“調(diào)撥單”→打開進(jìn)入對(duì)話框→“點(diǎn)擊新增”填寫表頭相對(duì)應(yīng)信息,在選擇“成品規(guī)格代號(hào)”填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。7.其他出＆入庫(kù)操作流程: 1.1其他入庫(kù)操作流程:打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊→“庫(kù)存管理”→“入庫(kù)業(yè)務(wù)”→“其他入庫(kù)單”打開進(jìn)入后“點(diǎn)擊新增” 填寫表頭相對(duì)應(yīng)信息,在選擇“規(guī)格代號(hào)”填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

1.2其他出庫(kù)操作流程: 打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊→“庫(kù)存管理”→“出庫(kù)業(yè)務(wù)”→“其他出庫(kù)單”打開進(jìn)入后“點(diǎn)擊新增” 填寫表頭相對(duì)應(yīng)信息,在選擇“規(guī)格代號(hào)”填寫與手工單據(jù)對(duì)應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第四篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

一、目的

通過(guò)ERP系統(tǒng)實(shí)施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行。

二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入

1、項(xiàng)目檔案：《銷售立項(xiàng)審批表》批準(zhǔn)后，市場(chǎng)部在項(xiàng)目檔案中添加“銷售項(xiàng)目號(hào)”,計(jì)劃部在確定生產(chǎn)令號(hào)后，修改項(xiàng)目號(hào)中的生產(chǎn)令號(hào)與實(shí)際的生產(chǎn)令號(hào)一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來(lái)單位項(xiàng)下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達(dá)《設(shè)計(jì)通知單》時(shí)，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時(shí)，采購(gòu)部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對(duì)主機(jī)產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)部增加錄入供應(yīng)商檔案。

三、采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計(jì)劃、申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。主要流程如下：

1、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時(shí)申請(qǐng)（請(qǐng)購(gòu)單）兩類。由需用部門根據(jù)采購(gòu)要求提前書面提出計(jì)劃或申請(qǐng)，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。

2、采購(gòu)訂單：采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃或申請(qǐng)尋找確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)貨合同，錄入“采購(gòu)訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時(shí)將采購(gòu)任務(wù)交給采購(gòu)員采購(gòu)。

3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購(gòu)到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”（為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉(cāng)管員在收貨物時(shí)，請(qǐng)?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來(lái)送貨單，如只有一聯(lián)的請(qǐng)復(fù)印，可給我們以后的工作帶來(lái)方便）。

4、入庫(kù)：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購(gòu)到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購(gòu)入庫(kù)單”?！安少?gòu)入庫(kù)單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫(kù)聯(lián)、第二聯(lián)采購(gòu)報(bào)帳聯(lián)）。倉(cāng)庫(kù)將“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核。

5、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購(gòu)入庫(kù)單”上簽字。第二聯(lián)交采購(gòu)部報(bào)帳，入庫(kù)聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)裝訂。

6、來(lái)票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)時(shí)取得發(fā)票，往來(lái)供應(yīng)商必須及時(shí)開出發(fā)票，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購(gòu)入庫(kù)單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購(gòu)入庫(kù)單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對(duì)應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核采購(gòu)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應(yīng)部提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫(kù)退貨，錄入紅字“采購(gòu)入庫(kù)單”退貨。

9、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購(gòu)入庫(kù)暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)。

四、庫(kù)存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫(kù)

——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號(hào)）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)），交倉(cāng)管員錄入材料出庫(kù)單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。

——出庫(kù)：倉(cāng)管員根據(jù)銷售項(xiàng)目或部門的領(lǐng)料單進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉(cāng)庫(kù)、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號(hào)（銷售項(xiàng)目號(hào)）等項(xiàng)目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫(kù)單。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫(kù)單到倉(cāng)管員處領(lǐng)料，倉(cāng)管員核對(duì)后簽字發(fā)料，并審核庫(kù)存系統(tǒng)中的材料出庫(kù)單。

——稽核和核對(duì)：材料出庫(kù)單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉(cāng)管員裝訂保存，材料出庫(kù)單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確認(rèn)庫(kù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)：

產(chǎn)品主機(jī)完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫(kù)，填寫“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，倉(cāng)管員根據(jù)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)型號(hào)和清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫(kù)單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、存貨編號(hào)、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計(jì)通知單出來(lái)即時(shí)編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計(jì)劃部跟蹤銷售合同，財(cái)務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時(shí)，以書面形式通知計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財(cái)務(wù)部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認(rèn)可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行審核生成銷售出庫(kù)單。

4、補(bǔ)貨：由計(jì)劃部填寫發(fā)貨單到財(cái)務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財(cái)務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實(shí)際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時(shí)注意倉(cāng)庫(kù)的正確性，錄入的發(fā)票保存后進(jìn)行復(fù)核。

6、會(huì)計(jì)處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票審核，收款時(shí)發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時(shí)在庫(kù)存管理中對(duì)發(fā)票生成的銷售出庫(kù)單據(jù)審核，在存貨核算中對(duì)銷售出庫(kù)單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時(shí)完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過(guò)、罰款、直至賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計(jì)劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項(xiàng)審批表》、《補(bǔ)發(fā)材料申請(qǐng)表》、《月采購(gòu)計(jì)劃》、《請(qǐng)購(gòu)單》。

第五篇：用友ERP操作流程規(guī)范

ERP 操作流程規(guī)范

因公司原 ERP 流程不正規(guī),影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率.特修改流程規(guī)范如下:

一、采購(gòu)部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

1、填寫采購(gòu)訂單

2、根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)發(fā)票

3、根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單

4、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表

6、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

1、填寫銷售訂單

2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單

3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票

4、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳 結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表

6、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

三、倉(cāng)庫(kù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

1、根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單

2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單

3、產(chǎn)成品入庫(kù)、其它入庫(kù)、其它出庫(kù)根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。

4、原材料出庫(kù)以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫材料出庫(kù)單

5、其它不常用單據(jù)以實(shí)際手工申請(qǐng)單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫。

6、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳

結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

7、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表。

8、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

四、財(cái)務(wù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

1、應(yīng)收管理：銷售發(fā)票生成應(yīng)收單據(jù)，批審后生成應(yīng)收憑證

2、應(yīng)付管理：采購(gòu)發(fā)票生成應(yīng)付單據(jù)，批審后生成應(yīng)付憑證

3、應(yīng)收應(yīng)付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證

4、月結(jié)流程：采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)審核－》部門記帳－》財(cái)務(wù)正常單據(jù)審核（不正常單據(jù)查找原因后審核）－》財(cái)務(wù)記帳－》財(cái)務(wù)月結(jié)

成立 ERP 運(yùn)行組 組長(zhǎng):

職責(zé):統(tǒng)籌 ERP 全盤事務(wù) 副組長(zhǎng):

職責(zé):負(fù)責(zé) ERP 流程管理與完善、ERP 系統(tǒng)維護(hù)與更新

組員:

職責(zé)：負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護(hù)，報(bào)表生成。

ERP 操作人員守則

1、遵循事實(shí)，準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)。

2、未經(jīng)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)同意，擅自操作與本崗位無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)。造成ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。

3、未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。

4、經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由帳戶持有人負(fù)責(zé)。

5、崗位數(shù)據(jù)處理同時(shí)有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報(bào)表），互相協(xié)商后由一個(gè)處理。如未完成由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

6、ERP 推行組安排的其它工作。準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)完成。

7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進(jìn)行處理。

其它事項(xiàng)：

1、所有單據(jù)，如無(wú)特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。

2、進(jìn)行表單錄入、生成時(shí)請(qǐng)確定數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后再進(jìn)行審核，以免造成不必要的麻煩。