第一篇：物資管理程序

物資管理程序

（編號：CWSZ-CX-10）目的

規范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質量、安全及環保要求。2 適用范圍

本程序適用于公司為完成施工生產而進行的物資采購、驗證、供應、管理、搬運及儲存全過程的控制。3 相關文件

3.1 《物資設備管理制度》。4 定義 4.1 物資

構成產品的原材料、材料、成品、半成品、購配件、設備。4.2 物資證明文件

隨物資進入現場（倉庫）證明其質量的有關文件。包括材質證明、合格證、檢驗報告、使用說明書及資質證書復印件等。4.3 標識

標牌、標簽、卡片、現場平面布置圖。4.4 供應商

指提供物資及設備的生產廠家或經銷商。5 職責

5.1 公司分管領導

5.1.1 負責組織制定并簽發公司物資管理文件和《合格物資供方名冊》，保證物資采購供應的正常運行。

5.1.2 負責物資采購計劃的審核。5.2 物資設備管理部

5.2.1 負責材料供方評審，建立《合格物資供方名冊》，并定期考察、更新； 5.2.2 負責編制公司材料采購計劃；

5.2.3 負責組織主要材料、重大材料、戰略材料的招投標工作； 5.2.4 組織材料合同的評審，監督合同履行情況； 5.2.5 負責建立材料合同臺帳； 5.2.6 負責施工現場廢舊物資的處理；

5.2.7 負責項目竣工后剩余材料、周轉材料的評估； 5.2.8 負責市場材料信息詢價工作。5.2.9 負責監督檢查指導項目部材料人員工作和施工現場材料管理工作。5.3 項目經理部

5.3.1 負責編制單位工程材料需求總計劃、月計劃、加工計劃； 5.3.2 負責材料的驗收驗證工作； 5.3.3 負責施工現場材料管理工作；

5.3.4 參與材料綜合選擇、考察、招標工作。6 工作程序 6.1 物資采購

6.1.1 供貨方的選擇、評價

工程物資按其對工程質量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對供貨方進行選擇評價。6.1.1.1 供貨方的評價

a)應用市場調查、網上查詢、實地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產品質量等，并評價和選擇供貨方，填制《合格供貨方預審評價表》；

b)根據《合格供貨方預審評價表》評價結果，編制《合格物資供方名冊》，報公司主管領導批準后下發至有關部門和單位，A、B類物資采購時，應從《合格物資供方名冊》中選擇供貨方；

c)工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進行評價時，填寫《合格物資供方外采購報告表》，報主管領導審批后實施并備案；

d)當顧客通過與公司簽訂的協議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時，也應按本程序對其指定的供貨方進行評價，并實施物資采購； 6.1.1.2 供貨方的選擇

公司成立評審小組，根據所需物資的品種，在《合格物資供方名冊》中選擇幾家誠信度、質量、價格、供貨準時度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標、報價會簽、詢價比價等程序，并填寫招標采購相關表格、報價會簽單、詢價、比價表，經審核批準確定供方后實施采購。6.1.1.3 供貨方的評定與更新

a)對A、B類物資的合格供應方應建立檔案，保存對其審批、評定、到供貨方驗證、不合格品報告、現場對其環境行為監控、技術質量資料等驗證記錄，以作為跟蹤監控、評定的依據；

b)物資采購人員應及時掌握合格物資供方的供貨情況，當出現供貨不及時、質量保證資料傳遞不及時、出現不合格品、供貨方環境行為不符合公司相關要求等現象應及時將相關信息反饋給供貨方，并共同進行分析改進，同時記錄存檔；

c)每年12月25日前，物資設備部組織對當年供貨方情況進行綜合評定，填寫《供貨方評定表》，評定表納入各合格物資供方的監控檔案；對誠信不好的給予除名。6.2 物資采購文件

6.2.1 材料需求計劃的編制與審批

a)項目部根據施工預算、月度施工生產計劃、加工翻樣及技術人員提出的有關要求，編制《材料需求計劃》；

b)材料需求計劃每月25日前報公司物資設備部;c)材料需求計劃有變更時，施工單位及時補充材料需求計劃，報公司物資設備部；

d)加工制作的材料需求計劃要在使用前兩個月報公司物資設備部，要有規范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術資料，并注明進場時間；

e)項目技術、預算人員根據施工圖紙和現場施工進度，按施工合同的要求分階段上報甲供材料需求計劃表，計劃表上必須明確規格、型號、進場日期。6.2.2 物資采購計劃的編制與審批

物資設備部將《材料需求計劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計劃》，公司主管領導審批后物資設備部進行實施采購。6.2.3 采購合同

6.2.3.1 物資設備部根據材料計劃的內容要求起草合同，其內容包括：

a)產品名稱、規格型號、品牌、生產單位、質量標準及要求、質量資料、交貨時間及方式、驗證方式、價格、付款方式、服務、違約責任等；

b)加工定做合同，還應包括執行標準圖集的編號或技術交底；

c)對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實施驗證時，應在合同中規定驗證的方式和采購物資的放行辦法。

6.2.3.2 物資采購合同經有關部門會簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。6.2.4 非合同訂貨

a)與公司長期合作、質量穩定可靠、供貨及時、誠信服務好、價格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；

b)對零星和小批量材料，由公司物資設備部直接通知供貨方供貨。6.3 物資的驗收 6.3.1 進場檢驗

6.3.1.1 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進場或入庫時，各單位材料員必須按相應標準進行驗收，必要時由材料員組織技術、生產、質檢人員共同驗證簽名，填寫驗證記錄。

6.3.1.2 經檢驗不合格、供量不足或超供的物資，材料員應當場拒收，并要求供應商及時補足或退貨，如無法馬上退貨，對不合格物資標識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執行。

6.3.1.3 收料單位向供貨方索要物資材質證明、產品質量合格證明等相關質量文件并存檔。

6.3.1.4 現場加工件，由工長組織現場技術、質量人員按《加工單》對加工質量進行確認，確認合格并在加工單上簽字后方可使用。

6.3.1.5 對于采購合同中規定在供方現場實施驗證的物資送達現場后，由收料單位材料員依據合同及物資驗收驗證記錄中的要求予以驗收。6.3.2 材料復試

a)需復試的材料，各單位要及時取樣試驗，試驗員應及時將試驗結果復印件傳遞給材料員重新標識產品的檢驗和試驗狀態并存檔。有見證取樣要求的按監理和建設單位要求送有關試驗單位進行試驗；

b)當物資貯存時間較長發現異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和試驗；

c)嚴格按《監視和測量程序》辦理。6.3.3 未經驗證物資的緊急放行

a)若因生產急需來不及檢驗和試驗或檢驗和試驗結果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產負責人書面提出緊急放行申請，經甲方、監理認可，技術負責人批準后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；

b)不能追回和更換或追回和更換影響結構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。

6.3.4 貨源地采購的驗證

采購合同規定到供方貨源地對物資驗證時，由采購業務員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規格型號等進行驗證，必要時邀請專業技術人員共同前往驗證，并填寫《物資驗收驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨； 6.3.5 對供貨方行為要求的監督

a)現場材料員在收料時，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；

b)對于連續兩次違反公司要求的，供貨不誠實、弄虛做假的供貨方，報物資設備部，經物資設備部核實后，取消其合格供方資格。6.4 庫房及現場管理

庫房及現場物資（含甲供材料）管理執行公司《物資管理制度》中的相關規定。

6.5 物資的收發

6.5.1 物資在進場簽收后，應依據原始單據開據點收單入庫，甲供材料要單獨建立材料臺帳。

6.5.2 發料手續應齊全、庫存物資應遵循先進先出的原則，并建立領用臺帳，記錄領用狀況和節超狀況。6.6 材料節約

工程用料（含甲供材料）實行材料包干制，有條件的實行限額用料，實行修舊利廢，嚴格材料消耗、收、發料手續。6.7 物資的清退、回收、處理

執行公司《物資管理制度》規定。廢舊材料的處理由公司物資設備部鑒定后統一辦理，不能擅自處理。7 表格

7.1 《合格供貨方預審評價表》 編號：CX-10-01 7.2 《供貨方評定表》 編號：CX-10-02 7.3 《合格物資供方外采購報告表》 編號：CX-10-03 7.4 《項目月度材料需求計劃》 編號：CX-10-04 7.5 《物資采購計劃表》 編號：CX-10-05 7.6 《物資采購記錄》 編號：CX-10-06 7.7 《物資驗收驗證記錄》 編號：CX-10-07 7.8 《供貨方行為檢查記錄》 編號：CX-10-08 7.9 《緊急放行物資申請表》 編號：CX-10-09 7.10 《開標簽到表》 編號：CX-10-10 7.11 《招標文件領取簽到表》 編號：CX-10-11 7.12 《招標文件回標簽到表》 編號：CX-10-12 7.13 《評標報告流轉表》 編號：CX-10-13 7.14 《談判記錄表》 編號：CX-10-14 7.15 《物資采購詢價比價表》 編號：CX-10-15

第二篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實現公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規范，各種物資符合規定要求，帳物相符，物資財產完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責

3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發料。3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監督、指導與財務管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產用物資、非生產用物資和專項物資。

4.1.2 生產用物資分為產品結構用物資（又稱結構材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設施與輔助材料）。

4.1.2.1 產品結構用物資指產品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產品生產制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產物資按形成方式又分為外購件、外協件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產品等。

（2）外協件指由公司設計，全部或部分委托其他企業代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設計、生產制造、裝配調試的各種零部件。4.1.2.4 生產物資中還包括顧客財產和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。

（2）后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產范圍之內，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產用物資的管理辦法執行。

4.1.5 科研開發物資指新產品開發和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產物資或非生產物資進行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購外協物資到公司，由采購員、外協員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內辦完入庫手續。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；

c、入庫單編號有發票者為發票號，無發票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數字；

d、材料代碼應符合設計文件規定，自制件、外協件寫產品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產廠標準號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現品后驗收入庫：

a、首先依據采購計劃和外協計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規格型號、數量，對超計劃進料要經生產副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收； c、應及時點數過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產品，否則拒收；

d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內錄入計算機；或通過“單據號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打印；

e、自留“記帳聯”，將“報帳聯”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。4.2.3 對外購外協件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續先使用；無發票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領用出庫

4.3.1 倉庫應確保做到限額領料。

4.3.2各單位操作者或兼職領料員依據生產計劃、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發放表”領用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規格型號、請領數量、生產編號（生產計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應符合設計文件規定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據生產計劃、材料定額或零部件明細表限額發料，發料后在出庫單上簽字。無依據或依據錯誤不得發料。此時若生產急需可填寫“領借單”，先借料，待依據具足后以出庫單更換領借單 4.3.4生產現場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續和管理控制。4.3.5領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發放表”的確認。4.3.6 領用開發部研發試驗用物資必須經開發部長審核，總工程師批準。4.3.7凡發生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。4.3.8在生產過程中產生并由質檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標識

每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規格型號、數量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應作到出庫、入庫品名、數量、規格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質量

嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發現、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產生新的積壓

庫管員應及時發現、及時反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領用的,以信息反饋單向生產準備部、事業部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領用的，除向生產準備部、事業部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領用的，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發績效工資。4.5服務物資管理

4.5.1 服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續具體見《服務物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產品安裝調試過程中需更換零部件時，必須由事業部辦理領借出庫，列入生產費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調試人員外出需帶備件時，由售后服務室辦理領借單，領借單經事業部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續。

4.5.4為方便生產和嚴格限額發料，對各事業部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經事業部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。

4.5.5 直接用于顧客服務用生產物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監審核，銷售付總裁批準，下達生產通知單，由生產準備部采購或制造，由事業部憑生產通知單辦理出庫發貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據《不合格品管理程序》有關規定執行，不合格品不準入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發現的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據《外部返回物資管理規定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產，應由經辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續返回各有關倉庫；有利用價值的，由經辦人辦理入庫手續入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。4.6.2.3未按規定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，4.6.2.4公司設置再生庫（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監督檢查，開發部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現場監督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領用制。庫管員負責嚴格執行，認真登記和統計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規定》。

4.7.2將其他生產用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產用輔材采用出庫單領用制和指標控制辦法。

4.7.2.2數控車間領用輔材必須嚴格執行《數控車間生產調試用輔助材料配置明細表》的規定，不得超標領用。具體見《生產用輔材管理規定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產管理程序》執行。

4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；

（4）后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。

4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應具有合格證、材質化驗單等質量證明資料，基建辦負責人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；

（2）生產設備由基建辦負責人組織生產準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實行數量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執行計劃價格，一個計劃期內執行，年終決算按實際結算，而在核算產品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。

4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。

4.9.3 財務中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數據，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結轉時倉庫保管員將無發票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據，月初自動沖回。

4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現全面循環自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。4.9.6 全面財產清查

4.9.6.1為保護公司財產的安全、完整，公司要組織財產的單項清查和全面清查。7月末由財務中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財產清查可以現品為準逐項清查，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務帳面是否帳卡物相符，發現差異，找出原因，及時調整處理。4.9.6.3 物資監審：財務中心、倉庫、生產準備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數量、價格準確，倉庫管理規范化。4.9.7 倉庫實行計算機動態管理和永續盤存制，公司審計員應不定期組織財務人員對倉庫的帳、物進行監督抽查。

第三篇：財務部函件物資控制管理程序

財務部函件

呈：董事局

由：財務部

事由：有關物資申購、驗收、領用、退貨、退倉管理流程

日期：200**年0*月10日CW200****

為了有效的控制好物資采購成本及控制好公司的成本費用；特制定以下管理流程：

一、簽收單據管理程序：

1、各部門必須提供經部門最高負責人或被授權人的簽名模式（詳見附件），方有權簽物資申購單、收貨記錄單、物品領料單。

2、財務部必須認真核對各部門之人員簽名模式，未經負責人或被授權人簽名確認，倉庫有權拒絕收貨和發放工作。

二、申購管理程序：

1、一般物資需提前七天以上填寫物資申購單；需定版生產類的物資需根據供應商生產周期提前填寫物資申購單。

2、急需采購物資的需提前三天填寫物資申購單；特急采購小金額（1000元以下的）之類的必須電話知會財務總監，采購方可采購事后補物資申購單。

3、各部門所需采購物資由經部門最高負責人或被授權人填寫好“物資申購單”（需注明所需材料品名、規格、型號、單位、數量、需到貨日期）并簽名，經倉庫確認是否有存貨100元且單項總額為500元以上的須填寫

三家供應商、電話、報價）呈報總經辦（單項價格100元以下或多項加總額1000元

以下，超額后須呈報董事局審批。

三、采購及訂貨管理程序：

1、自行采購：由采購組貨比三家進行采購，并在原始送貨單或發票、收據上注明采購供貨商家的聯系電話、聯系人以便收集核查。

2、供應商供貨：經采購組根據貨比三家后進行報價，填寫報價表經采購主管、財務總監、董事長（董事）簽批選定供應商后執行；同時根據實際情況確定是否簽訂購銷合同及協議或簽發訂貨單。

四、驗收管理程序：

1、財務部采購組在“物資申購單”上注明到貨日期，并在貨到前一天通知財務部倉庫組及使用部門，以便倉庫作好收貨準備工作。

2、物資到貨時，由倉庫組、使用部門一起進行驗收工作。需技術監定方面的還須監定部門負責人參加。（如工程或電腦方面）

3、經驗收合格的物資，統一由倉庫開據“收貨記錄單”（白聯：財務部，紅聯：供應商，藍聯：倉庫，黃聯：使用部門）并需倉庫、使用部門、采購員共同簽名確認。

五、退貨管理程序：

1、所有不合格的物資，退貨時必須由倉庫開具退貨單（用收貨記錄單以負數表示開據并明退貨原因），保安部方可放行。

2、所有退貨單須注明退貨原因經使用部門負責人、倉庫組、采購組一起簽名方為有效。

六、領貨管理程序：

1、入庫后的物資部門需領用的要填寫好申領單（注明貨物名稱、規格、型號、單位、數量），----（白聯：倉庫，紅聯：財務，黃

聯：領貨部門）

2、所有申領單必須經部門最高負責人或被授權人簽名，交財務總監簽（或其授權人）審核,送總經理簽批方可到倉庫領用。

3、倉管人員必須嚴格審核領料單是否有有效人員簽批，否則可拒絕發貨。

4、領貨時須經倉庫發貨人及部門領貨人共同簽認。

七、退倉管理程序：

1、所有領用出的物資，經從倉庫領出而不合用的物資必須辦理退倉手續，退倉時必須由倉庫開具退倉單（用申領單以負數表示開

據并明退倉原因），倉庫人員方可辦理退倉工作。

2、所有退倉單須注明退貨原因經申領部門主管（使用部門主管）、倉庫部共同簽名方為有效；退倉后倉庫人員須及時處理，辦理退貨或調換物資。

妥否敬請董事局批示！以便各部門共同嚴格執行！

核準：張會忠（財務總監）

第四篇：GMP全面的管理程序文件車間物資管理程序（推薦）

車間物資管理程序

1.適用范圍

本標準適用于生產車間原料、輔料、包裝材料、生產輔助用品等物資的管理。

2.職責

班長：依照該程序進行領料、退料。

車間物料員：依照該程序進行車間物資管理。

QA現場監控員：依照該程序對車間物資管理過程進行監控。

3.內容

3.1.領料

3.1.1.車間物料員根據批生產指令、批包裝指令填寫《車間物料領料單》（每次只能備一批

產品所需的物料），一式兩份，由車間主任、QA現場監控員核查后，交庫管員按單備料。

3.1.2.由車間物料員依據領料單對庫房所備物料進行逐一核對、檢查，要求物料包裝清潔、完好，品名、規格、數量相符，有檢驗合格報告書。

3.1.3.領取印刷性包裝材料時，除進行以上復核外，還要與相同版本的包材標準樣張核對、檢查，要求物料編碼正確，印刷字跡、圖案清晰，無明顯色差，尺寸大小相符。

3.1.4.由轉運人員按《轉運SOP》將物料轉運至車間。

3.1.5.由車間物料員按《物料進出一般生產區SOP》和《物料進出潔凈區SOP》，將物料轉

入中間站，并及時填寫《車間進出站臺帳》。有潔凈度要求的原料、輔料需分零的，由庫管員和車間物料員在車間潔凈區內的稱量間進行物料的稱量、發放，并填寫《稱量原始記錄》，多余的物料由庫管員包裝好，并填寫好《桶箋》，送回庫房保管，及時填寫《物料分類帳》及《貨位卡》，注明稱量損耗量。

3.2.中間站/暫存間管理

3.2.1.物料員參照《庫房物料管理程序》進行中間站/暫存間管理，及時上、下帳，做到帳、卡、物相符。

3.2.2.中間體管理

3.2.2.1.據生產工藝要求，由物料員請驗。

3.2.2.2.依據檢驗結果，并經QA現場監控員確認，合格者，發至下工序；不合格者，執行《不

合格品管理程序》。

3.2.3.零頭物料管理

3.2.3.1.處理執行《零頭物料處理SOP》。

3.2.3.2.原輔料、包裝材料、中間體的零頭

? 按品種、批號碼放于相應貨架上。

? 同品種或同規格的下一批號生產時，物料員將零頭發放至相應工序使用。

? 轉換品種、規格時，由物料員對零頭物料中與下一品種生產無關的物料進行盤存，經

QA確認合格者，退還庫房；不合格者，轉入車間不合格品庫/區，按《不合格品管理程序》處理。

3.2.3.3.外包裝成品零頭管理

? 隨同批成品寄庫。

? 同品種、同規格的下一批號生產時，與該批的產品組成合箱，在批生產記錄中、裝箱

單及外包裝、產品合格證上注明。（合箱僅限兩個批號）

3.2.4.不合格品管理

3.2.4.1.轉入車間不合格品庫/區。

3.2.4.2.大量質損的物料（超過5‰）經QA現場監控員確認（必要時取樣檢驗）后，填寫《車

間物料退料單》，退還庫房。

3.2.4.3.其余的按照《不合格品管理程序》及時進行處理，并填寫《待處理物料臺帳》。

3.3.中間站/暫存間發料

3.3.1.經檢驗合格和QA現場監控員確認放行的物料方可出站。

3.3.2.不合格、待驗物料不得發放。

3.3.3.由班長根據批記錄，到相應中間站/暫存間領取物料。

3.3.4.領料人核查物料無誤后，雙方在批記錄上簽名，完成交接手續。并由物料員及時填寫

《車間物料進出站臺賬》。

3.3.5.發放經QC檢驗的中間體，須附上檢驗合格報告書。

3.3.6.印刷性包裝材料由物料員計數發放，領用人逐一點數，并與標準樣張核對，無誤后，履行交接手續。

3.3.7.生產過程中，各工序現場的物料須擺放《物料標志卡》，標明物料編碼、物料名稱、物料批號、數量、加工狀態、件數等內容。

3.4.車間物料入中間站/暫存間

3.4.1.物料員依照批記錄核對物料的品名、規格、數量相符，且包裝完好后，由雙方在臺帳、批記錄上簽字，完成交接手續，并由交料人將物料轉入中間站/暫存間指定位置。

3.4.2.成品由物料員到操作現場檢查，要求品名、規格、數量、包裝質量、有效期、批號與

批生產記錄一致，無誤后，由操作人員運至成品庫存放，物料員填寫《寄庫通知單》辦理寄庫手續，并在接到庫管員發放的《入庫單》后及時填寫《車間成品入庫臺帳》。

3.5.退料

3.5.1.范圍

3.5.1.1.生產中發現的質損（即質量不符合工藝要求）物料

3.5.1.2.原輔料、包裝材料、中間體的零頭

3.5.2.將零頭物料包裝好，稱量，附上《桶箋》，并填寫《車間物料退料單》，經QA現場

監控員確認后，退回庫房。

3.6.其它物資管理

3.6.1.領用

3.6.1.1.物料員填寫“領料單”（一式3份），交車間主任審批。

3.6.1.2.物料員將審批后的“領料單”交予相應庫房的管理員，按單領取，并根據“領料單”

第一聯登記車間的物資臺帳。

3.6.2.發放

物料員將所領物資發放給需用人，并履行簽收手續。

4.相關文件

《庫房物料管理程序》

《不合格品管理程序》

《稱量原始記錄》

《車間物料進出站臺賬》

《待處理物料臺賬》

《寄庫通知單》

《桶箋》

《車間物料領料單》

《物料標志卡》

《車間物料退料單》 1209·003 1202·019 2109·003 2209·005 2209·006 2309·005 2309·006 2309·007 2309·008 2309·009

第五篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費用是否按要求繳納，車輛保險是否按要求購置。

2、車管員通知業務部在網上查驗車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業務部及時通知違章司機于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標識是否完好。

7、檢查隨車安全設備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發動機、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運行時，轉向系統、制動系統、傳動系統是否正常，駐車手制動是否正常有效。

10、以上各項檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗單上簽名確認。

（二）、行駛證年審（車管員、司機、維修人員、安全技術人員）

1、年審時間：根據交通部門規定：自行駛證登記日期之日起5年內，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準備材料：根據每臺車行駛證年審日期，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件等（申請表、交強險副本、組織機構代碼證復印件、委托書、代辦人身份證復印件、GPS數據接入證明、安裝證明、安裝發票及服務發票復印件），復印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術人員對車輛進行年審過線前的場檢及車架碼拓印。

4、年審地點：三水先達機動車檢測站（碧云路）或三水德信機動車檢測站（鄧崗）。

5、驗車流程：填寫《申請表》，檢測站驗車（轉彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數等）、繳費、過線、環檢（尾氣）、驗車（核對車架碼、發動機號碼）。

6、如車輛經檢驗合格的，可領取《過線報告》和《環檢報告》，經檢測站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗不合格的，則按要求將不合格的項目處理完畢后，再經檢測站檢驗合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運證審驗（車管員）

1、年審時間：根據交通部門規定：營運證年審月份為車牌號碼最后一位數字（“0”為10月），必須在二級維護有效期內進行。

2、準備材料：根據每臺車營運證年審月份，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件（營運證原件正本、副本、二級維護卡、IC卡）等。

3、年審地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

4、年審流程：將營運證原件（正本、副本、二級維護卡、IC卡）交三水交通局運管科人員審驗。

5、經檢驗合格的，運管科簽章后，完成營運證年審。

（四）、營運證季審（車管員）

1、季審時間：根據交通部門規定：營運證季審是每4個月審一次，最遲不得超過有效期一個月內，上半年內的第一次季審需連同評定客車技術等級。

2、準備材料：根據每臺車營運證季審月份，提前15天準備該臺車所需的材料：承運人責任險生效后當次季審需提交新的《承運人責任險保單復印件》（加蓋公章）、行駛證、營運證。

3、季審地點：交由公司指定的汽車修理廠進行拆四輪保養，攝像傳輸數據（攝像時間不

低于3小時），車輛維護完畢后，開車到三水暢達機動車檢測站（百旺城內）檢驗。

4、經檢驗合格的，領取過線合格表，檢測站簽章后，完成營運證季審。

5、如檢驗不合格的，則處理不合格項目后，重新進行檢測，合格后才能簽章，完成季審檢驗。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(消費者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領取二手車交易書。

2、國稅申報需提供以下資料： ① 機動車行駛證原件及復印件。

② 除個人外的非管轄業戶提供組織機構代碼證及復印件。

③ 該車輛的固定資產賬冊復印件（固定資產目錄、銷售和購進當年的明細賬等，如有賬冊的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報備表》一份。

⑥ 準備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場開具二手車交易發票。開具二手車交易發票時需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機構代碼證或個人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場委托書、代辦人身份證復印件。④ 登記證書復印件。⑤ 發票稅金。

以上所有復印件必須加蓋公章

4、領取交易證明，二手車交易發票

5、正式轉移登記辦理（轉移登記分轄區內和轄區外兩種）

A．二手車轉移登記辦理地點：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉出手續 】

轉出手續辦理流程： 照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續時需提供以下資料：

① 機動車注冊、轉移、注銷登記/轉入申請表

② 組織機構代碼證原件及復印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測報告（新規定：可免交）

⑦ 機動車查驗記錄表（驗車）（要先拓印車架碼、發動機碼）⑧ 二手車交易發票轉移登記聯

轉入手續辦理流程：辦理完轉出手續3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續，辦理完畢后到轉入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉入手續，要備車架碼拓印和發動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉移登記辦理地點：【19座以下（藍牌車）到屬地車管所或交警大隊辦理轉出手續】

轉出手續辦理流程：

照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續時需提供以下資料：

①機動車注冊、轉移、注銷登記/轉入申請表 ②組織機構代碼證原件及復印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機動車查驗記錄表

⑦二手車交易發票轉移登記聯 ⑧驗資報告

轉入手續辦理流程：辦理完轉出手續3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續，辦理完畢后到轉入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉入手續，要備車架碼拓印和發動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊入戶辦理（車管員）

1、辦理地點：【新車（黃牌車/大客車）注冊：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍牌車、小車）注冊：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數要一致、輪胎要符合技術要求等；所需材料：整車合格證、發票、組織機構代碼證、查驗表、車輛照片）

6、取號（備齊有關材料）

7、受理（要求：新車注冊受理前要先購買交強險，購置稅。所需材料：購車發票、整車合格證、組織機構代碼證、交強險副本、購置稅副本、申請表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發動機碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗資報告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測人員拆檔、核實，選車牌號碼，上牌。

9、上牌后，7-10個工作日到三水車管所領取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時間：新車或過戶車輛須在登記證書核發后15個工作日內，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點：三水公路局。

3、準備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機構代碼證原件 ④申請表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點：三水機動車檢測站（由站內地稅人員收取車船稅費）

3、準備材料： ①稅務登記證（地稅）復印件 ②營業執照復印件 ③行駛證復印件 ④登記證書復印件 ⑤年票復印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險費（車管員、車管部經理、出納）

1、車輛保險到期前30天，車管員做好向各保險公司詢價的流程，要求于保險到期前20天，詢價完畢。

2、匯集、整理各保險公司的報價后，由車管員編制匯總表交車管部經理審核，再轉交總經理審定。

3、保險到期前15天，將經審定后的保險報價表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險到期前7天內，將保險費款項匯到公司指定賬戶，由公司車管員統一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經理按總經理審定的保險公司報價，在保險到期前7天內，通知財務部備款，做好相關手續后，交車管員統一購置。

4、由車管員通知保險公司經紀出單，由車管部經理通知財務部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

2、填寫《購置新車申請表》，填寫前，首先上網查找符合要求的車輛類型，裝備等級中級以上，道路燃油值要達標。

3、準備材料： ①營運證申請表 ②購置新車申請表

③承運人責任險保單復印件（加蓋公章）④登記證書復印件 ⑤轉籍證明（舊車轉入時）

⑥由代辦汽修廠出具的技術檢測合格報告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

5、經審驗符合條件的，三水交通局運管科簽章后，完成營運證辦理。

B.節日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

2、準備材料：

①與車站簽定《進站加班協議書》的復印件 ②客運加班申請書的復印件 ③加班證申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

4、經審驗符合條件的，由三水交通局運管科簽章后，完成節日加班證辦理。

C.省際包車臨時包車牌辦理（車管員）第一次辦理時

1、辦理地點：三水交通局運管科、佛山市交通局運管科。

2、準備材料：

①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交三水交通局運管科人員審驗，三水交通局運管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科申領臨時包車牌。

第二次辦理時

1、辦理地點：佛山市交通局運管科。

2、準備材料： ①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科人員審驗。

4、經審驗符合條件的，由佛山市交通避運管科簽章后，完成省際包車臨時包車牌辦理。

（十一）、車輛發生交通事故后向保險公司索賠（車管員、司機）

1、報案：由事故司機立即向交警部門報案后，48小時內，向投保的保險公司報案。

2、向交警部門索取《事故責任認定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機向交警部門索取《事故責任認定書》和事故證明等，分清事故責任。

3、索賠準備：由車管員向事故司機收集事故的相關信息，了解事故經過，收集、整理有關資料、票據，包括：《機動車保險索賠申請書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責任認定書》、保險單、車輛的定損單、修理發票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強險復印件、定損單、車輛修理發票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費清單、醫療費發票、身份證復印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養人證明材料、死者家庭情況證明、交通費、住宿費報銷憑證。

3、向保險公司索賠：將收集到的有關資料、票據備份存檔后，向保險公司經紀提交有關資料、票據，辦理索賠手續，保險賠付金額與保險勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險人自付。

4、車管員將索賠結果向車管部經理匯報，并由車管部經理反映給行政部、業務部、財務部。

5、領取賠款時，向保險公司提供領取賠款授權書、被保險人身份證、領取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準備

1、機動車申請表

2、機動車查驗記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測報告

4、機動車安全檢驗報告

5、機動車交通事故責任強制保險單（副本）

6、機構代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機動車業務委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復印件）

8、數據接入證明

9、衛星定位運營商產品安裝及數據傳輸證明

10、廣東省國家稅務局通用機打發票