第一篇：廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作程序

一、餐廳收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一.它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督,把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ).其工作內(nèi)容主要包括:

(一)班前準(zhǔn)備工作

1,餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報(bào)表.2,收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金,無(wú)誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字.3,領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào),如有缺號(hào),短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行.4,檢查電腦系統(tǒng)的日期,時(shí)間是否正確,如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶,紙帶是否足夠.5,查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問(wèn)題,以便及時(shí)處理.(二)正常操作工作程序

1,當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí),收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù),臺(tái)號(hào)是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員.2,當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù),臺(tái)號(hào)記錄齊全后,開(kāi)始正式輸入菜單,首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào),待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù),臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品,飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入.輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳.(三)結(jié)帳工作流程

1,餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián),第二聯(lián)為客人聯(lián).2,客人要求結(jié)帳時(shí),收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳.如果廳面人員沒(méi)簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名.3,客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員.4,客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀

員處理.5,結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí),廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理.6,作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實(shí)后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核.7,由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保,然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款.8,公司總經(jīng)理,副總經(jīng)理等招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單,帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核.9,收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳.仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況,并填寫“餐廳核對(duì)表”.(四)單,總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后,要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳.(五)發(fā)票管理

1,每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi),其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi).2,填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱),其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面.3,核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的,經(jīng)管人除要寫上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失.4,丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé).(六)現(xiàn)金,支票,信用卡的收款程序

1,現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損.2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收.2,支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行帳號(hào)和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上.如有欠缺,應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符,并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話.餐廳不接受私人支票,如由經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的,該支票出現(xiàn)問(wèn)題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任.3,信用卡

1)收授信用卡時(shí),應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),(如刷錯(cuò)信用卡紙,過(guò)期,止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收.2)客人結(jié)算時(shí),將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄,請(qǐng)持卡人簽名,認(rèn)真核對(duì)卡號(hào),有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人.(七)下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

1,現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi).要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù).在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中,當(dāng)收銀員下班時(shí),由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,A,B,C,D班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點(diǎn)為止.2,客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過(guò)的客帳單按順序號(hào)排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過(guò)的,要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號(hào),無(wú)誤后,辦理退還手續(xù).在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字.如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù),當(dāng)天工作結(jié)束時(shí),應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處,并辦理退回簽字手續(xù).二、出納員的工作及程序

(一),現(xiàn)金收入清點(diǎn),整理程序

收入出納與收銀領(lǐng)班一起,將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開(kāi),核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致.現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致.(二),出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分,反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門,每個(gè)班次,每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門,每個(gè)班次,每個(gè)收銀員應(yīng)收過(guò)機(jī)實(shí)數(shù).收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次,每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中,該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù).(三),每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的.它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說(shuō)明,又是概括總結(jié).收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來(lái),根據(jù)該記錄格式要求,對(duì)于付款單位,付款金額,支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫,再分別將前廳,餐飲部現(xiàn)金總匯入此表中,合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致.該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證.(四),差額核對(duì):

1,目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì).2,出納員將當(dāng)天開(kāi)箱收到的繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后,送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì).審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián),同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì),并加蓋私章.如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒(méi)有審計(jì)聯(lián),要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的,要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù).登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn).3,在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺(tái)收銀組,餐廳收銀組,其它部門及合作部門四部分登記.在填寫登記表過(guò)程中,繳款員姓名,數(shù)字金額一定要正確及清晰,正負(fù)數(shù)要分明,每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的.4,如果核對(duì)表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒(méi)登記差額的,要立即查明原因.如果是登記錯(cuò)誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說(shuō)明原因;如憑證沒(méi)送到,要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理.差額核對(duì)完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對(duì)表月末登記完后,交會(huì)計(jì)存檔.(五),銀行日?qǐng)?bào)表編制程序

銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開(kāi)設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,根據(jù)實(shí)際存款情況,將帳戶報(bào)表分為兩部分.1,收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額,并根據(jù)該金額,轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表.2,支出部分.根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù),逐筆填寫.(六),現(xiàn)金支出報(bào)銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權(quán)人審批后,方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金.支出出納接到報(bào)銷憑單后,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,驗(yàn)收手續(xù)是否完備,經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后,方可承付現(xiàn)金.支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批,支出核算員審核無(wú)誤,開(kāi)現(xiàn)金支票,補(bǔ)足備用金.(七),登記現(xiàn)金日記帳程序

登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,逐筆登記.登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練,數(shù)字不得涂改.如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救,登記帳目時(shí),要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結(jié).現(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額.(八),抽查備用金工作程序

收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起,不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查,監(jiān)督,檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為.在抽查前,要做好保密工作,以體現(xiàn)真實(shí)性.工作程序是:首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計(jì)算出定額,要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符.如出現(xiàn)不一致,便屬于長(zhǎng)短款.出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí),應(yīng)立即開(kāi)出財(cái)務(wù)正式收據(jù),將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時(shí),由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書(shū)面報(bào)告,闡明短款原因,報(bào)送財(cái)務(wù)部,并提出處理意見(jiàn).(九),處理收銀員長(zhǎng)短款工作程序

經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明,收銀員實(shí)交現(xiàn)金額一旦出現(xiàn)差異,則為長(zhǎng)短款.出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí),要通過(guò)帳務(wù)處理,轉(zhuǎn)入賓館營(yíng)業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時(shí),由日審填寫短款報(bào)告,報(bào)送審計(jì)主管,審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告,并提出處理意見(jiàn)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理.原則上短款一律由個(gè)人賠償,開(kāi)出財(cái)務(wù)部正式收據(jù),沖銷其短款金額.三、倉(cāng)庫(kù)管理員工作細(xì)則

1,按時(shí)到達(dá)工作崗位,到崗后巡視倉(cāng)庫(kù),檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào).2,認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全,整理工作,經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù),合理堆放貨物,及時(shí)檢查火災(zāi),危險(xiǎn)隱患.3,負(fù)責(zé)全公司物資的收,發(fā),存工作.必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購(gòu)單按質(zhì),按量驗(yàn)收,根據(jù)發(fā)票名稱,規(guī)格,型號(hào),單位,數(shù)量,價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅(jiān)決退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān).4,驗(yàn)收后的物資,必須按類別,固定位置堆放,擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀.如實(shí)填寫貨物卡,貨物卡應(yīng)放在顯眼位置.對(duì)于進(jìn)倉(cāng)的物品,應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記,入庫(kù)時(shí)間和批號(hào).5,負(fù)責(zé)鮮貨,餐料驗(yàn)收監(jiān)督,嚴(yán)格把好質(zhì)量,數(shù)量驗(yàn)收關(guān),對(duì)不夠斤量的物資,除按實(shí)際重量驗(yàn)收外,還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足.6,發(fā)貨時(shí),按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理,嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣,對(duì)于手續(xù)不全者,一律拒發(fā).7,注意倉(cāng)庫(kù)所有物品的存量,以降低庫(kù)存為原則,根據(jù)實(shí)際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃.8,對(duì)于倉(cāng)庫(kù)積壓物資和部門長(zhǎng)期不領(lǐng)用的物品,要及時(shí)反映并催促各有關(guān)努門盡早處理.9,物品出庫(kù)和入庫(kù)要及時(shí)登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時(shí)查核.10,做到入帳及時(shí),當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理.11,做好月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)手續(xù),及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù),上報(bào)各有關(guān)部門.12,嚴(yán)禁借用倉(cāng)庫(kù)物品,嚴(yán)禁向供應(yīng)商購(gòu)買物品,嚴(yán)禁有意或無(wú)意地向供應(yīng)商索要財(cái)物,嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié),損害公司利益,嚴(yán)禁與供貨商,采購(gòu)員勾結(jié),損害公司利益.四、采購(gòu)員工作細(xì)則

1,完成公司各類物資的采購(gòu)任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家,擇優(yōu)選用,開(kāi)源節(jié)流,達(dá)到控制成本的目的.2,在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中,要遵紀(jì)守法,講信譽(yù),不索賄,不受賄,廉潔自律,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下,開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng).3,采購(gòu)員必須經(jīng)常了解自己購(gòu)進(jìn)貨物的質(zhì)量,以及使用部門的意見(jiàn).4,采購(gòu)員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情,掌握供貨渠道,減少供貨環(huán)節(jié),以便能隨時(shí)滿足使用部門對(duì)貨品在質(zhì)量,數(shù)量,價(jià)格和采購(gòu)費(fèi)用等方面的要求.5,采購(gòu)員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

6,采購(gòu)員有義務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)及使用部門的積壓物資或長(zhǎng)期不使用的物品,進(jìn)行處理及推銷工作.

第二篇：餐廳收銀服務(wù)工作是餐廳廳面服務(wù)工作的重要組成部分

餐廳收銀服務(wù)工作是餐廳廳面服務(wù)工作的重要組成部分，是記錄餐廳營(yíng)業(yè)收入的起點(diǎn)，也是餐廳財(cái)務(wù)管理工作的重要環(huán)節(jié)。因此，餐廳收銀員必須對(duì)收銀服務(wù)工作有細(xì)致和清晰的了解，并對(duì)收銀服務(wù)工作中常見(jiàn)的問(wèn)題有較好的應(yīng)變能力，這樣才能真正做到，既可以順利流暢的開(kāi)展自己的業(yè)務(wù)工作，又能發(fā)揮收銀工作崗位的監(jiān)督職能，更好的為餐廳后續(xù)的財(cái)務(wù)核算工作奠定良好的基礎(chǔ)。

下面，我們就按照餐廳服務(wù)員從上班到下班的工作程序，來(lái)一同分享如何更好的開(kāi)展餐廳收銀服務(wù)工作。

一、收銀員的班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前簽到，由店經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

2、收銀員與店經(jīng)理一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的點(diǎn)菜單、發(fā)票等收銀物品，檢查所有收銀物品是否可以正常使用（例如：收銀電腦、打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、收銀系統(tǒng)等）

4、按正常程序打開(kāi)廚房打印功能、開(kāi)啟收銀系統(tǒng)等各種收銀設(shè)備，檢查收

5、清潔、整理收銀作業(yè)區(qū)查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

二、正常收銀服務(wù)工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)等記錄是否填寫齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員重新填寫

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)等記錄填寫齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入收銀系統(tǒng)內(nèi)

3、輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳（依次類推）

三、結(jié)賬工作流程

1、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)餐廳服務(wù)人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出預(yù)結(jié)帳單，收銀員應(yīng)提醒服務(wù)員將帳單核對(duì)清楚，然后憑帳單與客人結(jié)帳

2、客人結(jié)帳現(xiàn)付時(shí)，收銀員直接使用現(xiàn)金結(jié)賬方式打印結(jié)帳單（共兩張）。一張交給顧客，另一張交給服務(wù)員并由服務(wù)員簽字留存

3、客人結(jié)帳刷卡時(shí)，先在POS機(jī)中刷卡結(jié)帳，并由顧客在刷卡聯(lián)上簽字確認(rèn)，然后在用刷卡結(jié)帳方式打印結(jié)帳單，把第一聯(lián)刷卡聯(lián)和一張結(jié)帳單一起交給顧客，另外一張結(jié)帳單交給服務(wù)員簽字于第二聯(lián)刷卡聯(lián)一起訂在菜單上

4、客人結(jié)帳刷會(huì)員卡時(shí)，直接使用會(huì)員卡結(jié)帳方式打印結(jié)帳單（一張結(jié)帳單和一張會(huì)員卡消費(fèi)單）。會(huì)員卡消費(fèi)單交由顧客，結(jié)帳單交由服務(wù)員簽字留存

5、客人結(jié)帳使用優(yōu)惠卡、優(yōu)惠券等要求打折時(shí)，收銀員應(yīng)按照規(guī)定給予折扣，并把優(yōu)惠券、優(yōu)惠卡單，訂于結(jié)賬單和點(diǎn)菜單上，由財(cái)務(wù)部審計(jì)審核

6、作廢單、退菜單、退款單等任何有涂改的點(diǎn)菜單應(yīng)與其他正常菜單分開(kāi)整理好并由店經(jīng)理幫忙帶至財(cái)務(wù)部審計(jì)審核（任何有涂改的點(diǎn)菜單必須由廚師長(zhǎng)或店經(jīng)理，加收銀員兩個(gè)人的簽字方才生效，否則視為飛單處理）

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款

8、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)先操作“結(jié)賬交班和數(shù)據(jù)上傳”，然后把當(dāng)日營(yíng)業(yè)款和備用金整理好后放入保險(xiǎn)柜，于次日把營(yíng)業(yè)款存進(jìn)銀行。打印收銀相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表和結(jié)算當(dāng)日POS消費(fèi)數(shù)據(jù)

四、收銀發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

五、作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。

六、現(xiàn)金、支票、信用卡的收銀程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問(wèn)題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡

1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書(shū)，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購(gòu)單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。

4）信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過(guò)EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。

5）簽購(gòu)金額如超過(guò)授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

七、收銀員下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。

在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過(guò)的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無(wú)誤后，辦理退還手續(xù)。

在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。小明的個(gè)人點(diǎn)評(píng)： 因?yàn)槭浙y員的工作是在與“錢”打交道，所以，收銀員在開(kāi)展收銀服務(wù)工作時(shí)：要時(shí)刻注意保持清醒的工作頭腦和較強(qiáng)的“數(shù)字”意識(shí)，不要把工作外的情緒帶到工作崗位上，那樣是最容易犯錯(cuò)誤的；而在客流高峰期的時(shí)候，更要注意收銀工作的效率和準(zhǔn)確性，切不可因?yàn)橛腥嗽诖叽僮约憾鴣y了手腳；另外就是要做好上下班的交接工作，嚴(yán)格按照相關(guān)的工作程序來(lái)進(jìn)行操作，避免出現(xiàn)在收銀臺(tái)出現(xiàn)漏洞。

第三篇：餐廳收銀工作程序

餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字確認(rèn)。

3、檢查收據(jù)是否聯(lián)號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將使用的收據(jù)截止號(hào)寫在交接班本上，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)收銀員接受到服務(wù)員的點(diǎn)菜單時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)服務(wù)員編號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)服務(wù)員記錄齊全后，等待客人結(jié)賬，；這時(shí)就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過(guò)定金，完畢后即可等待客人結(jié)賬。

（三）結(jié)賬工作流程

1、餐廳結(jié)賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)餐廳人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印結(jié)帳單，然后憑賬單與客人結(jié)賬。

3、客人結(jié)賬現(xiàn)付的，餐廳人員應(yīng)將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結(jié)帳后，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。

4、客人結(jié)賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復(fù)寫結(jié)賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。

5、結(jié)賬時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，餐廳人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改賬單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審核。

7、客人需要滯后結(jié)賬的，須報(bào)請(qǐng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部依據(jù)帳務(wù)的實(shí)際情況做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

8、酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)賬單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部后臺(tái)。

9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬；在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表“。

（四）單、總班結(jié)賬

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點(diǎn)擊”單。總班結(jié)賬"按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

（五）發(fā)票管理

1．發(fā)票按照稅務(wù)機(jī)關(guān)指定地點(diǎn)并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購(gòu)買。

2．酒店所有票由日審專人統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。

3．建立發(fā)票使用登記制度，設(shè)置發(fā)票登記薄--分類登記各種面額及種類的發(fā)票號(hào)碼、發(fā)出、收回等具體情況，其作廢發(fā)票每月26日早晨把當(dāng)月作廢發(fā)票二連及作廢發(fā)票明細(xì)表交到財(cái)務(wù)相關(guān)人員，財(cái)務(wù)人員及收銀員在作廢發(fā)票明細(xì)表簽字確認(rèn)，各自保留存檔。

4.使用的發(fā)票由收銀主管統(tǒng)一領(lǐng)取及交回。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)使用。同時(shí)監(jiān)督其使用情況及早通知補(bǔ)充。當(dāng)再次向日審領(lǐng)取時(shí)，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷。

5各營(yíng)業(yè)點(diǎn)須單獨(dú)設(shè)置發(fā)票交班本。詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。

6.開(kāi)具發(fā)票應(yīng)按照實(shí)際金額、當(dāng)日消費(fèi)、聯(lián)號(hào)等一次性如實(shí)撕剪開(kāi)。同時(shí)記帳聯(lián)訂帳單上轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。

7必須按照實(shí)際消費(fèi)情況及項(xiàng)目如實(shí)開(kāi)具相應(yīng)金額及種類的發(fā)票，不得多開(kāi)、亂開(kāi)發(fā)票。

8開(kāi)出發(fā)票后應(yīng)在相應(yīng)客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開(kāi)”章。

10除非特殊情況由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，任何補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的工作由財(cái)務(wù)部日審負(fù)責(zé)查歷史帳單后進(jìn)行。

11發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)、出售；不得拆本使用、不得擴(kuò)大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。

12發(fā)票不得涂改、不得虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)虛開(kāi)發(fā)票、不得開(kāi)具票務(wù)不符發(fā)票。

13發(fā)票開(kāi)出后，如發(fā)生錯(cuò)誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。

14各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員需每班填制“發(fā)票銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開(kāi)出及作廢等情況，交日審主管審核。

15日審主管根據(jù)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)實(shí)際情況，核準(zhǔn)各點(diǎn)發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無(wú)遺漏。（注：卷票二聯(lián)、記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，故不用交回存根聯(lián)）

16按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)。

17日審主管再次申購(gòu)時(shí)，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷。

18再次購(gòu)買發(fā)票時(shí)，應(yīng)將發(fā)票存根聯(lián)交稅務(wù)機(jī)關(guān)核銷。

19如違反上述規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)分清責(zé)任；如給酒店造成損失，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

20遵守《北京地方稅務(wù)局飲食業(yè)有獎(jiǎng)定額發(fā)票兌獎(jiǎng)管理辦法》的規(guī)定。

21前廳部和財(cái)務(wù)部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過(guò)此規(guī)定培訓(xùn)并達(dá)到正常水平。

22、客人當(dāng)天消費(fèi)未開(kāi)發(fā)票的，收銀員在客人聯(lián)蓋上未開(kāi)發(fā)票章，待下次開(kāi)發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開(kāi)據(jù)發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯(lián)放到當(dāng)天收款報(bào)告袋中，一并交到財(cái)務(wù)。

23丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部

（六）作廢賬單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)同當(dāng)天的由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財(cái)務(wù)。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。

（七）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行賬號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒包括公章人名章。如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話及身份證號(hào)碼。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問(wèn)題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡

1）客人用信用卡結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。

3）持卡人如沒(méi)有入住本酒店或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書(shū)，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，然后刷卡確認(rèn)。

（九）下班時(shí)現(xiàn)金及賬單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客賬單交接程序

如果上一班賬單沒(méi)有結(jié)，根據(jù)交接班表，按照西軟程序，執(zhí)行交班報(bào)表接上班賬單，完成賬單交接程序。

第四篇：前臺(tái)收銀工作程序

前臺(tái)收銀工作程序

一．入住程序：

1．見(jiàn)到客人入住，在前臺(tái)為客人辦理入住手續(xù)時(shí)詢問(wèn)客人付款方式。

2．收取客人押金或涮卡。

3．開(kāi)具押金收據(jù)單，紅色一聯(lián)交客人保管。

4．將剩下二聯(lián)收據(jù)單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內(nèi)保管。

5．客人給的如果是涮卡，最好在收據(jù)單上抄下信用卡號(hào)，涮完卡后，應(yīng)在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號(hào)，以防止忙中弄亂。

6．按正常程序拿授權(quán)或查止付名單。

7．從接待處交接過(guò)房帳單，裝入套內(nèi)放入相應(yīng)帳欄內(nèi)。

8．如客人屬于免收押金類，應(yīng)請(qǐng)客人在入住時(shí)于帳單上簽名認(rèn)可。

9．如客人房帳屬于其他房帳內(nèi)的，段得其他房房主的簽名認(rèn)可方生效，兩房須分別注明“入××房”及“付××房”。

10．除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經(jīng)理放置保簽箱內(nèi)妥善保管，具體做法是要求前臺(tái)收銀留綠聯(lián)于抽屜內(nèi)，將白單夾現(xiàn)金交與經(jīng)理。卡紙不須上交保管，綠聯(lián)與白聯(lián)同卡紙保管于抽屜內(nèi)。

二．退房程序：

1．向客人索回紅色一聯(lián)的按金單，并根據(jù)此聯(lián)找出相應(yīng)的綠聯(lián)收據(jù)單，對(duì)照無(wú)誤后，方可進(jìn)行結(jié)算。

2．取出退房客人帳單，等侯管家部的查房通知及總機(jī)通知。

3．如果客人遺失紅色收據(jù)單，收銀員須在帳單在帳單上注明“紅單遺失”字樣。

4．收銀員在等侯管家部及總機(jī)通知時(shí)，須對(duì)各人解釋：請(qǐng)稱后，管家部現(xiàn)在正查房。要一聲不吭讓客人誤會(huì)你的等侯是乎視與耽誤他。

5．客人在結(jié)算前所有當(dāng)天消費(fèi)須立即入數(shù)進(jìn)帳單內(nèi)。

6．在得到管家部及總機(jī)確認(rèn)該房無(wú)任何消費(fèi)的通知后，收銀員應(yīng)將帳單交與客人過(guò)目。之前，須將帳單上總數(shù)之下空白的部分，由空欄第一行起有筆劃上一條線直到空欄的最后一行，表示已無(wú)消費(fèi)項(xiàng)目。

7．客人如對(duì)帳單有任何疑問(wèn)，收銀員則應(yīng)耐心地對(duì)其進(jìn)行解釋，切不可行可含糊其辭或不耐煩地摧促客人。

8．在客人認(rèn)可其消費(fèi)的所有款項(xiàng)的總數(shù)后，須請(qǐng)客人在帳單上簽名，收銀員方可進(jìn)行結(jié)算。

9．結(jié)算后的帳單紅色一聯(lián)交予客人，白單與綠單釘在一起放置一旁以備估做表。

10．做退房客單結(jié)數(shù)表及數(shù)表：

（1）客單結(jié)數(shù)用途在于反映已退客單的今日以前的消費(fèi)總數(shù)情況及當(dāng)日各項(xiàng)消費(fèi)情況以及結(jié)算情況。（金額、付款方式。）

（2）客單入數(shù)表的用途在于反映已退客單從它進(jìn)入酒店的第一項(xiàng)消費(fèi)起至它的最后一項(xiàng)消費(fèi)止，分別每項(xiàng)消費(fèi)的總合以及結(jié)算情況，以上兩種報(bào)表的結(jié)算所反映的情況必須是一致的。

11．根據(jù)所做的客單結(jié)數(shù)表或入數(shù)表所反映的收入情況封退房客帳收入。

12．封收入的具體做法是：a.先將所有用現(xiàn)金結(jié)算帳單的押金收據(jù)單紅聯(lián)及綠聯(lián)釘在起，根據(jù)房號(hào)向經(jīng)理處取回，經(jīng)理憑這兩聯(lián)對(duì)照保險(xiǎn)柜中的白色一聯(lián)及現(xiàn)金數(shù)，將客人原所押按金如數(shù)取出；b.根據(jù)報(bào)表反映的現(xiàn)金數(shù)，信用卡消費(fèi)數(shù)將現(xiàn)金及信用卡結(jié)算發(fā)購(gòu)單封存進(jìn)信封中，信封封口處簽上該收銀員姓名，用透明膠粘死。

13．原則上在收銀員封完其當(dāng)班時(shí)所有退房收入后，剩余干收銀抽屜中的，備用金應(yīng)是：￥6000.00元。

14．中班時(shí)如有客人退房，收銀員的工作程序與早班一樣，接著早班的報(bào)表做中班退房的結(jié)數(shù)表與入數(shù)表，將中班收入封存于一信封中，并簽上經(jīng)手人姓名后粘死。

15．總而言之，每班的退房須由每班收銀員去完成報(bào)表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人結(jié)帳，此單可留給上一班完成，當(dāng)成下一班的收入，這種情況只限于當(dāng)于的早、中班，而不能將當(dāng)日之結(jié)算的帳單遺留至第二天才做。

16．如遇客人退房，但不是當(dāng)天好結(jié)帳，此單須交班于大夜班上當(dāng)晚的夜班報(bào)表，有幾天未結(jié)帳都要做幾天的夜班報(bào)表，直到結(jié)帳時(shí)才做結(jié)數(shù)表與早班入數(shù)表。

17．報(bào)表完成后，白色一聯(lián)連著各項(xiàng)消費(fèi)的原始憑證上交財(cái)務(wù)，綠單一聯(lián)放總臺(tái)妥善保管

前 臺(tái) 收 銀 員

前 臺(tái) 收 銀 員 工 作 流 程 自 檢 表

工作日期：

早 班 工 作 內(nèi) 容是否

A）檢查儀容儀表，合格上崗

B）查看每日活動(dòng)報(bào)表

C）閱讀交接班本，口頭、書(shū)面交接，并簽字認(rèn)可

D）清點(diǎn)保險(xiǎn)柜備用金，并與上班交接備用金交接記錄情況，零錢是否夠用

E）查看賬單、發(fā)票、收據(jù)是否足夠用

F）整理資料袋，分裝好各房間的客人住店資料

G）檢查電腦和打印機(jī)是否工作正常

H）熱情接待客人，準(zhǔn)確、快捷替客人辦理入住、退房手續(xù)

I）查看當(dāng)天預(yù)離客人欠費(fèi)及退房情況

J）將住店客人押金輸入電腦，并清理應(yīng)轉(zhuǎn)給下一班賬目

K）扎賬（現(xiàn)金、支票、信用卡）扎賬，并核實(shí)上交錢數(shù)與備用金、信用卡金額數(shù)字

L）與下班交接，待退或待結(jié)房間和已退房間的做賬情況

M）應(yīng)上交款及信用卡簽購(gòu)單是否封袋投入保險(xiǎn)箱

N）隨時(shí)與下班同事取得聯(lián)系

交班人：接班人：

中 班 工 作 內(nèi) 容是否

A）檢查儀容儀表，合格上崗

B）查看每日活動(dòng)報(bào)表

C）閱讀交接班本，口頭、書(shū)面交接，并簽字認(rèn)可

D）清點(diǎn)保險(xiǎn)柜備用金，并與上班交接備用金交接記錄情況，零錢是否夠用

E）查看賬單、發(fā)票、收據(jù)是否足夠用

F）整理資料袋，分裝好各房間的客人住店資料

G）檢查電腦和打印機(jī)是否工作正常

H）查在住客人欠費(fèi)情況，并記錄催交

I）幫助住店客人登記

J）將住店客人押金輸入電腦，并清理應(yīng)轉(zhuǎn)給下一班賬目

K）扎賬（核查備用金、信用卡），上交錢數(shù)是否正確

L）口頭與書(shū)面交班，并知會(huì)下班跟班事項(xiàng)

M）應(yīng)上交款及信用卡簽購(gòu)單是否封袋投入保險(xiǎn)箱

N）隨時(shí)與下班取得聯(lián)系

服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)禮貌用語(yǔ)

任何情況下都不可回答：喂、不知道、不清楚、不明白。當(dāng)要用“不”字，應(yīng)立即用其它禮貌用語(yǔ)代替。以下所列在各種環(huán)境場(chǎng)面使用的禮貌用語(yǔ)，是我部門考核服務(wù)中心的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)，請(qǐng)務(wù)必使用，養(yǎng)成習(xí)慣。ü節(jié)日期間，應(yīng)說(shuō)：××節(jié)快樂(lè)＋各種場(chǎng)面用語(yǔ)。

ü讓對(duì)方說(shuō)話、行動(dòng)時(shí)，用：請(qǐng)說(shuō)、請(qǐng)問(wèn)、請(qǐng)回答、請(qǐng)坐、請(qǐng)幫我?、請(qǐng)把?、ü對(duì)方說(shuō)話、行動(dòng)完畢時(shí)，用：清楚、明白、謝謝、多謝！

ü接聽(tīng)電話第一句說(shuō)：“您好！服務(wù)中心，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫您？”

ü打出電話第一句說(shuō)：“您好！我是客房部服務(wù)中心××號(hào)，麻煩您??”

ü幫人轉(zhuǎn)接電話，說(shuō)：請(qǐng)稍等，我?guī)湍D(zhuǎn)到××，如果轉(zhuǎn)接不成功，麻煩您播打××號(hào)碼，直接聯(lián)系。ü來(lái)電、來(lái)人查詢信息時(shí)，說(shuō)：請(qǐng)稍等，我馬上幫您查。

ü無(wú)法及時(shí)回答對(duì)方問(wèn)話時(shí)，說(shuō)：不好意思，請(qǐng)稍等片刻再給回復(fù)好嗎？或者說(shuō)：不好意思，請(qǐng)稍等片刻，我叫更熟悉這方面的人給您答復(fù)好嗎？

ü來(lái)電找部門管理人員時(shí)，說(shuō)：請(qǐng)稍等，我?guī)湍纯丛谀膫€(gè)位置，請(qǐng)不要掛線?

ü客人來(lái)電要求服務(wù)時(shí)，說(shuō)：請(qǐng)問(wèn)您的房號(hào)或請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在的位置，我馬上派人過(guò)去。

ü打錯(cuò)電話時(shí)，說(shuō)：對(duì)不起，打擾了您，我拔錯(cuò)了號(hào)碼。

ü見(jiàn)男性管理人員時(shí)，說(shuō)：×生，您好！或因時(shí)間祝福，如：早上好！

ü見(jiàn)女性管理人員時(shí)，說(shuō)：姓氏＋職務(wù)＋您好！或因時(shí)間祝福。

ü受到批評(píng)時(shí)，說(shuō)：謝謝您的教導(dǎo)，我會(huì)馬上改正的！

ü與對(duì)方溝通失誤，而分不清責(zé)任時(shí)，說(shuō)：不好意思！我們向上一級(jí)請(qǐng)示好嗎？

ü工作失誤時(shí)，說(shuō)：對(duì)不起！給您（或大家）帶來(lái)了麻煩，我愿意承擔(dān)責(zé)任，請(qǐng)給我改過(guò)的機(jī)會(huì)好嗎？ü常用禮貌用語(yǔ)68句：

1.請(qǐng)不要著急，很快就給您辦好。

2.請(qǐng)問(wèn)還有什么問(wèn)題嗎？

3.請(qǐng)保管好您的貴重物品，以免丟失．

4.請(qǐng)帶齊你的行李和鑰匙到前臺(tái)辦理離店手續(xù)。

5.請(qǐng)問(wèn)您希望怎么辦？

6.請(qǐng)問(wèn)是否給現(xiàn)金還是掛房帳？

7.請(qǐng)問(wèn)，您的意思是??

8.請(qǐng)問(wèn)我能為您做些什么？

9.請(qǐng)問(wèn)您還想了解什么嗎？我們很樂(lè)意為您提供．

10.請(qǐng)讓我來(lái)幫你忙吧！

11.請(qǐng)不要著急，我已安排了，很快就給您辦好．

12.請(qǐng)您與××部門聯(lián)系解決好嗎？××部門的電話是××

13.請(qǐng)問(wèn)我還有哪些地方說(shuō)得不夠清楚，我可以再說(shuō)一遍！（勿用：你沒(méi)聽(tīng)懂，我再說(shuō)一遍。）

14.請(qǐng)稍等，我查一下再答復(fù)您．

15.請(qǐng)不要急，馬上就好．

16.對(duì)不起，這樣恐怕不太好．

17.對(duì)不起，我問(wèn)一問(wèn)別人或幫您打聽(tīng)一下．

18.對(duì)不起，我不太清楚，但我可以幫您問(wèn)一問(wèn)．

19.對(duì)不起，這里走不通，請(qǐng)走那邊．

20.對(duì)不起，我馬上給您換上干凈的．

21.對(duì)不起，我們?cè)俸瞬橐幌拢?qǐng)您也回憶一下．

22.對(duì)不起，我們?cè)俨橐幌拢?/p>

23.對(duì)不起，我現(xiàn)在忙，馬上就來(lái)。

24.對(duì)不起，我不太懂，我問(wèn)問(wèn)別人。

25.對(duì)不起，我找別人幫您解決。

26.對(duì)不起，我找別的同事幫您。

27.對(duì)不起，我不太會(huì)，我找別人幫您解決。

28.對(duì)不起，我們暫時(shí)還未提供此項(xiàng)服務(wù)，但我們會(huì)把您的意見(jiàn)反映給酒店領(lǐng)導(dǎo)。

29.對(duì)不起，您想要的×××我們暫時(shí)沒(méi)有貨，能改成××的嗎？也不錯(cuò)的！

30.對(duì)不起,我們已經(jīng)查過(guò)了，一般不會(huì)錯(cuò)，但我們可以幫您再查一查。

31.對(duì)不起，我來(lái)幫您做。

32.對(duì)不起，我讓人來(lái)幫您填寫。

33.對(duì)不起，請(qǐng)您明天再來(lái)。

34.對(duì)不起，請(qǐng)您稍候。

35.對(duì)不起，請(qǐng)您再說(shuō)一遍好嗎？

36.對(duì)不起，您看怎么辦更好？

37.對(duì)不起，您還需要什么？

38.對(duì)不起，可能是我們聽(tīng)錯(cuò)。

39.對(duì)不起，我們一定會(huì)努力改進(jìn)的。

40.對(duì)不起，我再幫您想別的辦法。

41.對(duì)不起，時(shí)間可能不夠，請(qǐng)想別的辦法好嗎？

42.對(duì)不起，我們查一下給您答復(fù)好嗎？

43.對(duì)不起，已經(jīng)有人預(yù)訂了。

44.對(duì)不起，我已把您的要求跟我們主管(經(jīng)理)說(shuō)了，他/她將會(huì)給您滿意的答復(fù)。

45.對(duì)不起，這里是內(nèi)部用的通道，請(qǐng)您走那邊好嗎？

46.對(duì)不起，經(jīng)查詢，您找的人查不到。

47.對(duì)不起，如果您需要用這樣?xùn)|西，我們可以另外為您提供。

48.對(duì)不起，打擾了。

49.對(duì)不起，不好意思打擾您了。

50.對(duì)不起，請(qǐng)小點(diǎn)聲，以免影響其他客人。

51.對(duì)不起，這要找剛才為您安排的人來(lái)解決，請(qǐng)稍候。

52.對(duì)不起，您的房間正在清理，能否先等一下或先把行李放下，回頭再上房間好嗎？

53.對(duì)不起，我們已經(jīng)核對(duì)幾次了，應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)。

54.對(duì)不起，您要撥的××號(hào)正在占線，請(qǐng)您稍后再撥好嗎？

55.很抱歉，我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。

56.很抱歉，我們查不到你要找的人。

57.很抱歉，歡迎下次光臨。

58.先生/小姐，請(qǐng)問(wèn)您貴姓？

59.先生/小姐，請(qǐng)問(wèn)您找誰(shuí)？

60.我的態(tài)度不好，請(qǐng)?jiān)彙?/p>

61.我們會(huì)根據(jù)您的要求服務(wù)的。

62.我們這里也有，請(qǐng)問(wèn)您需要嗎？

63.您對(duì)我們的服務(wù)滿意嗎？歡迎您提出寶貴的意見(jiàn)。

64.您如果不滿意，我可以給您更換。

65.沒(méi)關(guān)系，這是我應(yīng)該做的。

66.沒(méi)關(guān)系，歡迎下次再來(lái)。

67.不要緊。

68.四星級(jí)酒店都差不多。

前臺(tái)接待收銀早、中、晚班工作流程

早班：

１、提前１０分鐘到崗，檢查自己的儀容儀表；

２、與上班同事交班，閱讀重點(diǎn)交接班本，了解每日活動(dòng)日?qǐng)?bào)；

３、查看鑰匙交接；

４、整理參觀、維修、保養(yǎng)的房間；

５、做臺(tái)面衛(wèi)生，保持舒適的工作環(huán)境；整理相關(guān)使用的文具，保證其充足；

６、打印預(yù)離客人名單，做好離店、續(xù)住、提前退房的記錄；

７、打印在住客人名單，查看所有住房帳目，督促辦理各類帳目問(wèn)題；

８、整理預(yù)訂單，做進(jìn)電腦，并做好特殊預(yù)訂的準(zhǔn)備工作（團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、ＶＩＰ），整理可售房； ９、核實(shí)房態(tài)，做９３９表；

１０、幫助客人辦理離店退房的手續(xù)，保證快節(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤；做好客人的意見(jiàn)表，確保反饋； １１、１２：００打印當(dāng)日離店，整理已離店客人的留言；

１２、打印預(yù)離客人名單，與客人確認(rèn)離店或續(xù)住的時(shí)間；

１３、記錄當(dāng)班過(guò)程中重要通知或有待下班解決的問(wèn)題；收銀員扎賬，記錄交接備用金情況； １４、核查鑰匙領(lǐng)用記錄本；

１５、接待客人的有關(guān)問(wèn)訊工作；

１６、幫助大堂副理處理客人的投訴。

中班：

１、提前１０分鐘到崗，檢查自己的儀容儀表；

２、與上班同事交班，閱讀重點(diǎn)交接班本，了解當(dāng)日活動(dòng)情況；

３、查看鑰匙交接情況；

４、核實(shí)房態(tài)，做９３９表，掌握適時(shí)住房情況；

５、保持環(huán)境衛(wèi)生，檢查文具、房卡、登記單等相關(guān)文具是否充足；

６、閱讀預(yù)訂單，掌握預(yù)住信息，核對(duì)電腦；

７、打印在住客人名單，核對(duì)所有住房手工帳目與電腦中是否一致，保證所有住店客人都有足夠的信用額度的擔(dān)保；

８、打印預(yù)離客人名單,辦理客人的續(xù)房手續(xù)；

９、整理可售房，確保有效率的接待客人的入住；

１０、處理客人的問(wèn)訊、留言、投訴、轉(zhuǎn)房等工作；

１１、準(zhǔn)備值班經(jīng)理查房表及值班經(jīng)理房；

１２、核差，做９３９表；打印在住客人名單，下明日早餐訂餐單；

１３、記錄當(dāng)班過(guò)程中重要通知或有待下班解決的問(wèn)題；記錄待催收客人的房號(hào)，相關(guān)帳目信息與夜班詳細(xì)交班；收銀員扎賬，記錄備用金情況；

１４、核查鑰匙派送的記錄；

１５、檢查當(dāng)日登記單是否填全補(bǔ)齊。

晚班：

１、前１０分到崗，檢查自己的儀容儀表；

２、與上班同事交接，閱讀重點(diǎn)交接班本，了解當(dāng)日值班經(jīng)理、值班房及查房情況；

３、關(guān)注中班查出的有帳目問(wèn)題的房間，跟辦催收工作；

４、查看鑰匙交接；

５、夜班預(yù)抵房間的安排情況：查看預(yù)抵時(shí)間、最晚保留時(shí)間、有無(wú)客人的聯(lián)系方式及付款方式； ６、檢查客人登記單（要求正確、完整、齊全）并按要求存檔；

７、檢查文具、房卡、登記單及各種報(bào)表、單據(jù)是否充足；

８、打印在住客人名單，核實(shí)早餐人數(shù)，按餐標(biāo)開(kāi)出早餐券等；

９、打印報(bào)表（詳細(xì)表格附后）；制作報(bào)表（詳細(xì)說(shuō)明附后）；復(fù)印整理派送；

１０、統(tǒng)計(jì)各協(xié)議單位當(dāng)天的住房狀況，制成報(bào)表；

１１、做好當(dāng)日預(yù)訂ＮＯ ＳＨＯＷ、取消記錄工作；

１２、整理待下班跟辦事宜，詳細(xì)記錄；收銀員扎賬，做好備用金記錄；

１３、鑰匙交班，注明未歸還鑰匙，交班；

第五篇：收銀程序

001支票、信用卡、掛賬卡提現(xiàn)

定義:在客人消費(fèi)過(guò)程中，確認(rèn)為支票、信用卡、掛賬卡付款方式時(shí)，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，為客人支付現(xiàn)金的過(guò)程即為提現(xiàn)，也稱提取司機(jī)費(fèi)。

規(guī)定：凡是提現(xiàn)客人飯店都將收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)。在餐飲消費(fèi)收取15%的手續(xù)費(fèi)，娛樂(lè)收取15%的手續(xù)費(fèi)。

提取司機(jī)費(fèi)的提現(xiàn)權(quán)限：大堂300元；總監(jiān)級(jí)800元（銷售部總監(jiān)、副總監(jiān)或總監(jiān)助理500元以下,餐飲部副總監(jiān)或總廚無(wú)提現(xiàn)權(quán)限，客務(wù)部總監(jiān)、副總監(jiān)、總監(jiān)助理500元以下），夜總會(huì)經(jīng)理、副經(jīng)理300元以內(nèi)，娛樂(lè)經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理500元以內(nèi)，娛樂(lè)總監(jiān)、副總監(jiān)、總監(jiān)助理500-2000，如提現(xiàn)金額過(guò)高需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意方可。

飯店宴請(qǐng)?jiān)瓌t上不允許提取司機(jī)費(fèi)，如提取，必須經(jīng)店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽批（不收手續(xù)費(fèi)）。程序： 1.2.3.根據(jù)客人的付款方式確定（此付款方式僅限支票、信用卡、掛賬卡）。餐廳收銀員無(wú)須入機(jī)，只代前臺(tái)收銀收取司機(jī)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。

提現(xiàn)時(shí)需填寫《支出憑單》、《其他收費(fèi)單》，支出憑單摘要為：“多收客人退款”，其他收費(fèi)單摘要為：“雜項(xiàng)收入”。餐廳收銀填寫《支出憑單》、《其他收費(fèi)單》內(nèi)容包括：時(shí)間、消費(fèi)場(chǎng)所、具體內(nèi)容、大小寫金額，請(qǐng)簽批人員及客人簽字。4.結(jié)帳時(shí)餐廳收銀員按實(shí)際消費(fèi)金額+提現(xiàn)金額+手續(xù)費(fèi)=合計(jì)金額，進(jìn)行相對(duì)應(yīng)付款方式的程序操作。

5.如客人用支票或信用卡結(jié)賬，餐廳收銀需將支票號(hào)碼寫在《支出憑單》、《其他收費(fèi)單》上，信用卡刷在或?qū)懺凇吨С鰬{單》、《其他收費(fèi)單》，同時(shí)在《支出憑單》、《其他收費(fèi)單》上注明“與餐廳**”賬單同結(jié)，由服務(wù)員持單據(jù)到前臺(tái)提現(xiàn)金，并將所提現(xiàn)金交客人手中，前臺(tái)收銀和餐廳收銀投幣時(shí)需做好相應(yīng)付款方式的長(zhǎng)短款說(shuō)明。

002減單程序

定義：減單是當(dāng)餐廳收銀員已在NCR系統(tǒng)內(nèi)輸入菜品或其他消費(fèi)項(xiàng)目后，因某種情況需取消此項(xiàng)消費(fèi)時(shí)，由廳面服務(wù)員開(kāi)具的點(diǎn)菜單（具有沖減功能）。規(guī)定：

1.減單分為三種：酒水類減單、香煙類減單、菜品類減單。2.減單批準(zhǔn)人簽字必須是領(lǐng)班級(jí)以上人員。

3.酒水減單及香煙減單必須由廳面領(lǐng)班級(jí)以上人員及發(fā)貨的吧員簽字為有效減單。4.菜品的減單需要廚師長(zhǎng)簽批。5.減單要字跡清晰、工整，嚴(yán)禁涂改。

6.減單的開(kāi)具時(shí)間要及時(shí)，必須在客人結(jié)帳之前將單據(jù)提供給餐廳收銀員，不可在結(jié)帳后后補(bǔ)，次日后補(bǔ)減單無(wú)效。

程序

1.減單是由廳面服務(wù)員填寫，餐廳收銀員審核。審核的具體內(nèi)容包括：日期、開(kāi)單人、臺(tái)號(hào)、減單數(shù)量、菜品名稱、減單原因，簽批人員是否簽字等。

2.餐廳收銀員將服務(wù)員開(kāi)具的減單審核無(wú)誤后，在減菜單上蓋章后，審核NCR 機(jī)中是否作相應(yīng)的遞減。3.減單分為三聯(lián)：

1、餐廳收銀員收到客人藍(lán)聯(lián)《收款收據(jù)》時(shí)，首先核對(duì)財(cái)務(wù)專用章、日期及金額有無(wú)涂改。

2、審核無(wú)誤后將所對(duì)應(yīng)帳單的押金收據(jù)金額做轉(zhuǎn)帳處理，付款方式選擇住客掛帳（房號(hào)：9503），《收款收據(jù)》結(jié)轉(zhuǎn)后的帳單余額按客人付款方式進(jìn)行結(jié)帳。

3、餐廳收銀員將收據(jù)藍(lán)聯(lián)訂在帳單的左上角，交日審組審核。

4、《收款收據(jù)》丟失后的處理程序：參照應(yīng)收的HF-FR-005《餐飲押金處理程序》。

5、《收款收據(jù)》押金退還程序：

1）如客人當(dāng)天結(jié)帳，餐廳收銀員請(qǐng)客人出示《收款收據(jù)》，但客人未帶，餐廳收銀員必須按帳單全額金額進(jìn)行結(jié)帳。并告之客人，持《收款收據(jù)》可以到前臺(tái)收銀處進(jìn)行退款工作。

2）客人持《收款收據(jù)》到前臺(tái)收銀退款。前臺(tái)收銀首先審核此《收款收據(jù)》是否是丟失的《收款收據(jù)》。然后，前臺(tái)收銀在餐廳押金房（房號(hào)：9009）中進(jìn)行退款。3）首先根據(jù)《收款收據(jù)》開(kāi)具的時(shí)間，在餐廳押金房中找出此筆預(yù)收押金；然后請(qǐng)婚宴顧問(wèn)在收據(jù)上證明餐廳帳已結(jié)清，使用退款現(xiàn)金方式給客人退款，并將帳單打印出后請(qǐng)客人在帳單上簽字；最后將《收款收據(jù)》訂在帳單上，轉(zhuǎn)日審組進(jìn)行審核。

6、客人當(dāng)日未使用《收款收據(jù)》的程序：

如客人當(dāng)日《收款收據(jù)》未使用，延期使用的須婚宴顧問(wèn)發(fā)文，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批餐廳收銀方可收取。

005票券程序 定義：

票券根據(jù)使用情況的不同分為售券、贈(zèng)券、宴會(huì)餐券：

1）售券是為客人消費(fèi)方便而提前購(gòu)買的有價(jià)票券。如西餐午餐券、晚餐券，清餐午餐券、晚餐券，100元代金券、游泳券等。

2）贈(zèng)券是客人在酒店有相應(yīng)的消費(fèi)金額，（活動(dòng)期間）而向客人贈(zèng)送的券。如客人購(gòu)買會(huì)員卡贈(zèng)送的積分券，餐飲部淡季推出面值不等的積分券（100元、50元、20元、10元），西餐午晚餐券、清餐午晚餐券等。

3）宴會(huì)餐券專指婚宴或會(huì)議客人已將預(yù)定用餐桌數(shù)全部付清，但實(shí)際少用餐的情況，餐廳根據(jù)情況將未用桌數(shù)開(kāi)出宴會(huì)餐券，便于客人用餐的形式。餐券分為主券和副券，主券交于客人。副券當(dāng)天必須返領(lǐng)班處，上面的內(nèi)容、數(shù)字部分均用大寫填寫，不得涂改。此宴會(huì)餐券的有效期為開(kāi)啟后的一周之內(nèi)，券面為截止日期。目的：根據(jù)客人出示的票券，準(zhǔn)確完成結(jié)賬工作。規(guī)定：

1、餐廳收銀員見(jiàn)券首先要進(jìn)行票券審核，內(nèi)容：日期、財(cái)務(wù)專用章、消費(fèi)場(chǎng)所、券面是

否完整等；宴會(huì)餐券還要審核是否有餐飲部經(jīng)理級(jí)以上人員的簽字。3.如出現(xiàn)票券過(guò)期需要延期使用時(shí)，必須由餐飲總監(jiān)級(jí)以上人員簽批同意。

程序：

1、餐廳收銀員收到售券時(shí)，根據(jù)票面金額做“住客掛賬”（房號(hào)選擇9523）付款方式，客源類型選擇為“售券”。

2、收銀員在發(fā)放免費(fèi)券時(shí)要做好交接登記工作，在票券發(fā)放表上將賬單號(hào)、電腦單號(hào)、金額、票券號(hào)、數(shù)量、填寫完整并請(qǐng)客人簽名、廳面簽名。餐廳收銀員收到免贈(zèng)券時(shí)，若賬單金額大于贈(zèng)券金額，將贈(zèng)券金額作手工折扣，余額按付款方式作相應(yīng)結(jié)賬，券撕角訂在白聯(lián)賬單上，藍(lán)聯(lián)傳日審，黃聯(lián)作賬單銷號(hào)；若賬單金額小于贈(zèng)券金額，整單撤單，券撕角訂在白聯(lián)賬單上，藍(lán)聯(lián)和黃聯(lián)銷號(hào)。

3、會(huì)員贈(zèng)送免費(fèi)券。指在飯店辦理會(huì)員卡的會(huì)員，通過(guò)消費(fèi)達(dá)到一定積分時(shí)，由會(huì)員部發(fā)給會(huì)員客人的獎(jiǎng)勵(lì)券。餐廳收銀員收到免贈(zèng)券時(shí)，若賬單金額大于贈(zèng)券金額，將贈(zèng)券金額作手工折扣，余額按付款方式作相應(yīng)結(jié)賬，券撕角訂在白聯(lián)賬單上，藍(lán)聯(lián)傳日審，黃聯(lián)作賬單銷號(hào)；若賬單金額小于贈(zèng)券金額，整單撤單，券撕角訂在白聯(lián)賬單上，藍(lán)聯(lián)和黃聯(lián)銷號(hào)。

4、餐廳收銀員收到宴會(huì)餐券時(shí)，根據(jù)票券金額開(kāi)啟帳單，收入類型選擇食品凈價(jià)，同時(shí)入機(jī)撤單，券撕角同點(diǎn)單和白聯(lián)賬單訂在一起，藍(lán)聯(lián)和黃聯(lián)賬單銷號(hào)。

006餐廳收銀收款程序

定義:在客人消費(fèi)完畢后，按客人意愿選擇付款方式并將消費(fèi)帳單結(jié)清。

目的：準(zhǔn)確反映飯店收入，具體結(jié)帳方式有：現(xiàn)金、支票、信用卡、會(huì)員卡、附屬卡、掛帳卡、免費(fèi)券、住客掛賬、售券、定金卡、宴請(qǐng)、高職人員用餐、宴會(huì)餐券等。規(guī)定： 1.2.3.4.5.根據(jù)客人付款方式確定客源類型及結(jié)帳方式。現(xiàn)金收款必須執(zhí)行“唱收唱付，清點(diǎn)兩遍”制度。收取信用卡要在飯店允許的范圍內(nèi)收取。

飯店只允許收取“轉(zhuǎn)帳”類支票，并且符合飯店收取的范圍及收取的要求。免費(fèi)結(jié)帳只針對(duì)飯店一些的特殊帳目（如會(huì)員免費(fèi)、高職人員用餐、宴請(qǐng)）。餐廳收銀員在結(jié)帳時(shí)必須免去相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。收銀員標(biāo)準(zhǔn)收款程序：

1、客人至餐廳收銀臺(tái)方向走來(lái)時(shí)，起身主動(dòng)迎候客人。

2、詢問(wèn)客人是否結(jié)帳,餐廳收銀員重復(fù)客人所說(shuō)的臺(tái)號(hào)，將點(diǎn)菜單與錄入結(jié)帳系統(tǒng)內(nèi)的菜品進(jìn)行核對(duì)。

3、審核無(wú)誤后，將打印好的賬單雙手遞給客人，請(qǐng)客人進(jìn)行查閱確認(rèn)。

程序一 現(xiàn)金結(jié)帳：

1、收取現(xiàn)金，雙手接過(guò)現(xiàn)金，使用單點(diǎn)的手法進(jìn)行清點(diǎn)一遍，驗(yàn)鈔機(jī)驗(yàn)兩遍，并清楚告訴客人收取的現(xiàn)金金額。

2、餐廳收銀員進(jìn)行找零、開(kāi)具發(fā)票。仔細(xì)、迅速、清楚說(shuō)出找零數(shù)目，做到唱收唱付。雙手將找零及發(fā)票遞給客人，并請(qǐng)客人進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。

3、入機(jī)結(jié)帳。及時(shí)在結(jié)帳系統(tǒng)（NCR機(jī)）中選擇客源“散客”，結(jié)帳方式以“現(xiàn)金”進(jìn)行結(jié)帳。保證錢帳相符。

3、裝訂帳單。帳單的白聯(lián)是開(kāi)具發(fā)票的憑證；帳單的黃聯(lián)要進(jìn)行銷號(hào)；將所有點(diǎn)菜單整理齊全并整齊的裝訂在帳單的藍(lán)聯(lián)之后。班結(jié)后，將帳單轉(zhuǎn)日審。

程序二 信用卡結(jié)帳：

1、信用卡的收取。飯店可收取帶有“銀聯(lián)”標(biāo)志的國(guó)內(nèi)信用卡及國(guó)外五大信用卡（運(yùn)通卡、維薩卡、萬(wàn)事達(dá)卡、日本卡、大來(lái)卡）。

2、刷卡簽單。通過(guò)銀行提供POS機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行刷磁操作，核對(duì)POS中顯示的卡號(hào)和實(shí)際卡號(hào)一致后，準(zhǔn)確、迅速輸入消費(fèi)金額，請(qǐng)客人輸入密碼后在打印的POS單據(jù)上和賬單上均簽字確認(rèn)，收銀核對(duì)卡面上的拼音名字與簽名是否相符。

3、分單。將持卡人一聯(lián)、信用卡、及發(fā)票一同交于客人并致謝；將銀行存根同當(dāng)天營(yíng)業(yè)款一同轉(zhuǎn)總出納。

4、入機(jī)結(jié)帳。在（NCR機(jī)）選擇客源“散客”，結(jié)帳方式選擇相應(yīng)銀行POS的名稱。

5、裝訂帳單。帳單的白聯(lián)是開(kāi)具發(fā)票的憑證；帳單的黃聯(lián)要進(jìn)行銷號(hào)；將所有點(diǎn)菜單整理齊全并整齊的裝訂在帳單的藍(lán)聯(lián)之后。班次結(jié)束后，將帳單轉(zhuǎn)日審。

程序三 支票結(jié)帳：

1、支票的使用必須同有效證件同時(shí)出示。有效件證有：身份證、軍官證、駕駛證。

2、支票的收取。必須符合飯店規(guī)定范圍要求，以下情況不屬于收取范圍：過(guò)期支票，遠(yuǎn)期支票，異地支票（除米泉、昌吉、五家渠）的支票，現(xiàn)金支票，印章不清晰，有破損涂改的。2007年7月起銀行規(guī)定昌吉、五家渠、米泉的支票右下方必須蓋有銀行行號(hào)。

3、支票的背書(shū)。背書(shū)內(nèi)容填寫在背書(shū)框外，背書(shū)內(nèi)容為：姓名、證件號(hào)碼、單位財(cái)務(wù)電話號(hào)碼、單位地址，或飯店主管級(jí)以上人員簽字擔(dān)保。

4、支票的填寫。用黑色碳素筆進(jìn)行填寫，收銀員只填寫小寫金額，收款人名稱。

5、開(kāi)出發(fā)票，將支票頭與發(fā)票合訂一起，連同證件一起交還客人，請(qǐng)客人去一樓前臺(tái)收銀處或二樓會(huì)員區(qū)蓋財(cái)務(wù)專用章。

6、入機(jī)結(jié)帳。及時(shí)在結(jié)帳系統(tǒng)（NCR機(jī)）中選擇客源“散客”，結(jié)帳以“支票”方式進(jìn)行結(jié)帳。

程序四 會(huì)員卡結(jié)帳：

1、會(huì)員卡審核。客人出示會(huì)員卡，收銀員首先審核會(huì)員卡是否在有效期并根據(jù)卡號(hào)判斷是主卡還是附屬卡；其次，通過(guò)NCR機(jī)中的會(huì)員系統(tǒng)查詢客人卡內(nèi)余額。餐廳收銀員點(diǎn)擊結(jié)帳系統(tǒng)中的“查詢”鍵進(jìn)入“會(huì)員”，將會(huì)員卡號(hào)準(zhǔn)確輸入后點(diǎn)擊“確認(rèn)”鍵，可查詢會(huì)員卡內(nèi)的余額是否足夠本次消費(fèi)。

2、會(huì)員卡的折扣。

（1）將會(huì)員卡刷在客人消費(fèi)帳單上作為審核的依據(jù)。根據(jù)會(huì)員卡的類別在NCR機(jī)內(nèi)作相應(yīng)折扣。

（2）如果客人出示附屬卡，不可進(jìn)行折扣。

（3）定金卡內(nèi)有余額可打折，卡內(nèi)無(wú)余額的不能打折。

（4）如果客人未帶會(huì)員卡，請(qǐng)會(huì)員經(jīng)理證明，餐廳收銀員經(jīng)核查后，給予折扣；此賬單由會(huì)員部經(jīng)理?yè)?dān)保，掛入9503房。客人在前臺(tái)結(jié)擔(dān)保掛賬時(shí)，必須出示此卡，刷在賬單上，方可按折扣價(jià)結(jié)賬，否則前臺(tái)收銀恢復(fù)折扣，進(jìn)行結(jié)賬。

3、金額的確認(rèn)及結(jié)賬。將賬單準(zhǔn)備好，請(qǐng)客人確認(rèn)，如無(wú)誤，在NCR機(jī)中客源選擇“會(huì)員”；結(jié)賬方式選擇“會(huì)員結(jié)賬”，將會(huì)員卡在讀磁器上刷卡讀磁，請(qǐng)客人輸入密碼后做結(jié)；若讀磁不成功，餐廳收銀必須要手工輸入卡號(hào)做結(jié)；賬單所簽姓名須與會(huì)員卡上的姓名相同（指拼音須相符）。主卡付款方式為“會(huì)員”，附屬卡付款方式為“附屬卡”。

4、帳單的裝訂。將所有點(diǎn)菜單整理齊全并整齊的裝訂在帳單白聯(lián)及藍(lán)聯(lián)之后。

程序五 掛帳卡結(jié)帳：

1.掛帳卡的審核。檢查卡的有效期，地州卡不用審核有效期，并且根據(jù)應(yīng)收提供〈黑卡名單〉審核此掛帳卡是否為黑卡或丟失卡。

2.掛帳卡的折扣。將掛帳卡刷在客人消費(fèi)帳單上作為應(yīng)收審核的依據(jù)。并根據(jù)規(guī)定進(jìn)行掛帳卡的折扣范圍，在NCR機(jī)作出相應(yīng)的折扣。3.金額的確認(rèn)。請(qǐng)持卡客人審核帳單并簽字確認(rèn)。

4.入機(jī)結(jié)帳。及時(shí)在NCR機(jī)中客源選擇“掛帳卡”，結(jié)帳方式“住客掛帳9503”方式進(jìn)行結(jié)帳。

5、帳單的裝訂。將所有點(diǎn)菜單整理齊全并整齊的裝訂在帳單白聯(lián)及藍(lán)聯(lián)的之后。

程序六

免費(fèi)結(jié)帳：飯店高級(jí)管理人員的自用；飯店因經(jīng)營(yíng)需要的宴請(qǐng)；免費(fèi)票券作免費(fèi)結(jié)帳。（自用及宴請(qǐng)需作內(nèi)部帳單）

1．店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)自用（又稱Ｏ／Ｃ）部門宴請(qǐng)（又稱ＥＮＴ）。

2．店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可在各餐廳零點(diǎn)和享用自助餐.(*總、餐飲部總監(jiān)***、總廚***)。3．店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)自用與部門宴請(qǐng)需做內(nèi)部帳單,宴請(qǐng)要在宴請(qǐng)統(tǒng)計(jì)表上匯總，同時(shí)帳單上標(biāo)明O/C或ENT。餐廳收銀員在遇到店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)自用，請(qǐng)飯店領(lǐng)導(dǎo)在帳單上簽單確認(rèn)。

4.如果各部門因銷售和經(jīng)營(yíng)需要，以部門名義申請(qǐng)宴請(qǐng)，同時(shí)填寫“宴請(qǐng)單”，需部門總監(jiān)簽批。收銀員需根據(jù)手工點(diǎn)單制作內(nèi)部帳單，將“宴請(qǐng)單”及手工點(diǎn)單一同后附在內(nèi)部帳單上。

5.消費(fèi)贈(zèng)送免費(fèi)券指，飯店因經(jīng)營(yíng)需要，促進(jìn)消費(fèi)，給消費(fèi)客人贈(zèng)送的免費(fèi)券。

6.會(huì)員贈(zèng)送免費(fèi)券指，在飯店辦理會(huì)員卡的會(huì)員，通過(guò)消費(fèi)達(dá)到一定積分時(shí)，由會(huì)員部發(fā)給會(huì)員客人的獎(jiǎng)勵(lì)券。

程序七：住店客人結(jié)賬

1、餐娛收銀列印賬單后，由服務(wù)員轉(zhuǎn)交客人簽字。

2、客人需在賬單下方“客房號(hào)碼”處填寫客人房間號(hào)碼，在“姓名”處填寫房間開(kāi)放人姓名。服務(wù)員請(qǐng)客人出示房卡核對(duì)簽名后，將賬單轉(zhuǎn)至餐廳收銀處。

3、餐廳收銀接到賬單后，按照客人寫的房間號(hào)碼在NCR中的“客房明細(xì)”核對(duì)客人姓名是否與簽名相符（若“客房明細(xì)”中沒(méi)有客人資料，則需在“客房”中核對(duì)客人資料）。核對(duì)客人簽名相符后，查看“禁止掛賬”項(xiàng)目的內(nèi)容： 1)2)若顯示“Y”，表明禁止房間掛賬，收銀員請(qǐng)服務(wù)員轉(zhuǎn)告客人更換其他付款方式結(jié)賬。若顯示“N”，表明可以掛房帳，餐廳收銀在NCR系統(tǒng)中客源選擇“住店客人”，付款方式選擇“住客掛賬”并輸入房號(hào)，再次審核房間號(hào)和姓名是否與賬單所簽的房間號(hào)和姓名相符，并進(jìn)行掛賬處理。

4、餐廳收銀下班前，將掛房帳的賬單白聯(lián)登記在傳單本上，將白聯(lián)傳前臺(tái)收銀并讓前臺(tái)收銀簽字確認(rèn)。

007餐廳收銀單據(jù)的使用

定義：餐廳收銀因不同的工作需要填寫的不同單據(jù)。

目的：正確使用各類單據(jù)，餐廳收銀辦理各類業(yè)務(wù)，使每項(xiàng)費(fèi)用與收入的內(nèi)容準(zhǔn)確化、明細(xì)化。

程序：

1.《其他收費(fèi)單》填寫的范圍：各類有價(jià)票券的售賣、辦理健身卡收入、辦理游泳卡收入等費(fèi)用。

2.《雜項(xiàng)調(diào)整單》填寫的范圍：在電腦中（NCR機(jī)）將賬目做錯(cuò)，需進(jìn)行更帳（須領(lǐng)班簽字）。或非當(dāng)天的賬目，餐廳收銀未打折或做錯(cuò)折扣，需要由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽免，并由前臺(tái)收銀更帳。

3.《支出憑單》填寫范圍：提司機(jī)費(fèi)（詳見(jiàn)HF-FB-001）、發(fā)票兌獎(jiǎng)的支出。4.《擔(dān)保掛賬證明書(shū)》的使用： 由飯店管理人員將客人消費(fèi)先擔(dān)保后結(jié)帳。1）有擔(dān)保權(quán)限的：飯店一線部門經(jīng)理級(jí)（包括副經(jīng)理，經(jīng)理助理）以上人員可擔(dān)保掛帳，飯店二線部門總監(jiān)級(jí)（包括副總監(jiān)、總監(jiān)助理），上述人員必須與飯店簽定正式“擔(dān)保合同”，否則不能行使擔(dān)保權(quán)利。

2）《擔(dān)保掛帳證明書(shū)》上的內(nèi)容需由擔(dān)保人詳細(xì)填寫。即：消費(fèi)日期、地點(diǎn)、金額、帳單號(hào)、客人姓名及職務(wù)、單位名稱、聯(lián)系方式、擔(dān)保人部門及職務(wù).擔(dān)保人簽名。填寫內(nèi)容必須清晰、完整，并保持整潔，嚴(yán)禁涂改。

3）因經(jīng)營(yíng)需要如有權(quán)限擔(dān)保的人員因休假、出差、下班、節(jié)假日等不在飯店的情況，無(wú)法 1）房間不含餐的，客人簽房間號(hào)和姓名，收銀員查詢房間號(hào)和姓名一致，在食尚咖啡廳2的界面下入機(jī)做帳。

2）12樓1、2、3號(hào)房，13和14樓、20樓-24樓的1、2、3、5、6號(hào)房,15樓-19樓的5、6，25樓-27樓,76-88開(kāi)頭的房間為行政房,備注里若無(wú)特別說(shuō)明時(shí)，均含1個(gè)免費(fèi)早餐，西餐廳領(lǐng)位統(tǒng)計(jì)。

3）收到團(tuán)隊(duì)餐券時(shí)需對(duì)餐券進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后撕角，旅行團(tuán)客人用餐需根據(jù)團(tuán)隊(duì)信息表上的協(xié)議價(jià)，入團(tuán)隊(duì)早餐50元/位，將已撕角的團(tuán)隊(duì)餐券訂在帳單前，便于日審審核。客源為“團(tuán)隊(duì)”結(jié)帳方式為“住客掛帳離線”,帳單白聯(lián)不用傳前臺(tái)。陪同與司機(jī)按協(xié)議價(jià)早餐50元/位，入機(jī)并撤單，賬單一式三聯(lián)注明“券號(hào)**，白聯(lián)傳成本”，餐券撕角訂在白聯(lián)賬單前，藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)銷號(hào)。實(shí)際用餐人數(shù)小于餐券人數(shù)以餐券為準(zhǔn);實(shí)際用餐人數(shù)大于餐券人數(shù)以實(shí)際為準(zhǔn)，超出部分另行付費(fèi)。

4）飯店222,666,888會(huì)員，憑會(huì)員卡入住飯店，可免費(fèi)享用早餐1份。卡面姓名必須與房間姓名一致，只需將卡刷在ORDER單并讓客人簽字,匯總后作一份手工賬單。5）住店日期顯示為當(dāng)天入住，當(dāng)天離店的包早房間,06:00前入住做帳方式為“住客掛帳離線”，客源為“住店客人”;06:00后入住的,早餐需付費(fèi),包早應(yīng) 黃聯(lián)的金額，以“食品凈價(jià)”的形式入在餐廳客人賬單內(nèi)結(jié)賬，待客人結(jié)賬完畢后，由餐廳收銀領(lǐng)班將此結(jié)賬單在NCR系統(tǒng)中重新打開(kāi)，餐廳收銀做“食品凈價(jià)”的減貨，同時(shí)餐廳收銀填寫《雜項(xiàng)調(diào)整單》，注明擔(dān)保掛賬月餅入餐廳系統(tǒng)結(jié)賬明細(xì)情況。此單據(jù)要求餐廳廳面經(jīng)理及收銀領(lǐng)班簽字確認(rèn)。程序：

一、代結(jié)餐廳、娛樂(lè)消費(fèi)賬目程序：

1、打印出帳單，請(qǐng)消費(fèi)客人簽字確認(rèn)。

2、將帳單交于廳面領(lǐng)班級(jí)以上簽字，并注明所轉(zhuǎn)消費(fèi)場(chǎng)所詳細(xì)名稱。

3、取下賬單黃聯(lián)，其他聯(lián)裝訂后，由服務(wù)員將帳單轉(zhuǎn)到客人指定要結(jié)帳的消費(fèi)場(chǎng)所進(jìn)行確認(rèn)，并請(qǐng)接收客人簽字。

4、請(qǐng)代結(jié)帳所在廳面領(lǐng)班級(jí)以上簽收。

5、收銀員收到帳單后在帳單上簽名以確定收到帳單。

6、接收代結(jié)帳的收銀把帳單插入相應(yīng)的帳卡箱內(nèi)。

7、代結(jié)賬單結(jié)賬后，分兩種情況操作：

1）原崗點(diǎn)未做結(jié)，收銀電話通知原崗點(diǎn)：代結(jié)賬單的付款方式，由原崗點(diǎn)收銀做結(jié)，投短款，注明“沖**崗點(diǎn)長(zhǎng)款”。

2）原崗點(diǎn)下班前，代結(jié)賬單未結(jié)賬的，由原崗點(diǎn)收銀作結(jié)，作帳客源選“住店客人”，付款方式為“住客掛帳9503”。

代結(jié)賬單結(jié)賬后，收銀在賬單上別小條注明“代結(jié)帳，與****賬單同結(jié)，付款方式為****”。收銀將代結(jié)賬單登記在“傳單本”上，次日由會(huì)員區(qū)收銀簽收后在FIDELIO系統(tǒng)中做結(jié)。

二、餐廳收銀員代結(jié)月餅（及小型推廣）程序：

1、若客人用餐后將餐帳與廳面擔(dān)保的月餅一起結(jié)賬時(shí)，餐廳收銀員可將廳面擔(dān)保的月餅掛賬黃聯(lián)做為收款憑證，與餐廳賬單同結(jié)。? ? 現(xiàn)金結(jié)賬：次日由餐廳收銀領(lǐng)班將所結(jié)款項(xiàng)與掛賬單的黃聯(lián)一起轉(zhuǎn)月餅收款小組。信用卡或支票結(jié)賬：餐廳收銀員可按長(zhǎng)款投帳，并在擔(dān)保掛賬黃聯(lián)上注明原由，次日由餐廳收銀領(lǐng)班將結(jié)賬黃聯(lián)轉(zhuǎn)月餅收款小組。? 掛賬卡結(jié)賬：餐廳收銀員將掛賬卡刷于掛賬單的黃聯(lián)上，次日由餐廳收銀領(lǐng)班將結(jié)賬黃聯(lián)轉(zhuǎn)月餅收款小組。? 會(huì)員卡結(jié)賬：餐廳收銀員在查詢會(huì)員卡余額足夠結(jié)賬后，將會(huì)員卡的卡號(hào)刷在掛賬單黃聯(lián)上，次日由餐廳收銀領(lǐng)班將結(jié)賬黃聯(lián)轉(zhuǎn)月餅收款小組。如果會(huì)員卡余額較低時(shí)，餐廳收銀可通知前臺(tái)將款項(xiàng)及時(shí)劃出，與結(jié)賬黃聯(lián)單訂在一起次日餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)月餅收款小組。

月餅小組在收到餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)交的結(jié)賬款及單據(jù)后，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后在FIDELIO系統(tǒng)中做賬，并在本班次投款時(shí)做好長(zhǎng)短款備注說(shuō)明。

若客人要求將廳面擔(dān)保的月餅帳入餐廳賬單內(nèi)一起結(jié)賬時(shí)，餐廳收銀員可按月餅掛賬單黃聯(lián)的金額，以“食品費(fèi)”的形式入餐廳客人賬單內(nèi)結(jié)賬。待客人結(jié)賬完畢后，由餐廳收銀領(lǐng)班將此結(jié)賬單在NCR系統(tǒng)中重新打開(kāi)，餐廳收銀員做食品費(fèi)的減貨同時(shí)餐廳收銀員填寫《雜項(xiàng)調(diào)整單》，注明擔(dān)保掛賬月餅入餐廳系統(tǒng)結(jié)賬明細(xì)情況。（如：站點(diǎn)、金額、單據(jù)號(hào)、付款方式）此單據(jù)要求餐廳廳面經(jīng)理及收銀領(lǐng)班簽字確認(rèn)。? ? 現(xiàn)金結(jié)賬：次日由餐廳收銀領(lǐng)班將所結(jié)款項(xiàng)與掛賬單的黃聯(lián)一起轉(zhuǎn)月餅收款小組； 信用卡或支票結(jié)賬：餐廳收銀員可按長(zhǎng)款投帳，并在黃聯(lián)掛賬單上注明原由，次日由餐廳收銀領(lǐng)班將結(jié)賬黃聯(lián)轉(zhuǎn)月餅收款小組。? 掛賬卡結(jié)賬：餐廳收銀員將掛賬卡刷于掛賬單的黃聯(lián)上，次日由餐廳收銀領(lǐng)班將結(jié)賬黃聯(lián)轉(zhuǎn)月餅收款小組。? 會(huì)員卡結(jié)賬：餐廳收銀員在核實(shí)會(huì)員卡余額后將會(huì)員卡的卡號(hào)刷在掛賬單黃聯(lián)上，次日由餐廳收銀領(lǐng)班將結(jié)賬黃聯(lián)轉(zhuǎn)月餅收款小組。如果會(huì)員卡余額較低時(shí)，餐廳收銀可通知前臺(tái)將款項(xiàng)及時(shí)劃出，與結(jié)賬黃聯(lián)單訂在一起次日餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)月餅收款小組。月餅小組在收到餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)交的結(jié)賬款及單據(jù)后經(jīng)核實(shí)無(wú)誤在FIDELIO系統(tǒng)中做賬，并在本班次投款時(shí)做好長(zhǎng)短款備注說(shuō)明。

3、飯店月餅銷售每日22：00-次日4：00地點(diǎn)設(shè)在桑拿收銀處。如此時(shí)間段餐娛發(fā)生月餅售賣時(shí)具體程序如下：銷售人員按要求填寫《其他收費(fèi)單》，餐娛收銀員審核《其他收費(fèi)單》無(wú)誤后加蓋收銀員號(hào)章。并將月餅票的票號(hào)填寫在《其他收費(fèi)單》。

1）若銷售人員直接結(jié)賬，桑拿收銀員將結(jié)賬款與分單后的留存單據(jù)存放好，次日由餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)月餅收款小組。

2）若是擔(dān)保掛賬，銷售人員按要求填寫《其他收費(fèi)單》，餐娛收銀員審核《其他收費(fèi)單》無(wú)誤后加蓋收銀員號(hào)章，將掛賬單的黃聯(lián)與白聯(lián)給銷售人即可。若此擔(dān)保的月餅單在餐廳發(fā)生結(jié)賬，按以上 程序：

1.班前準(zhǔn)備工作內(nèi)容：

1）著工裝，化淡妝、盤發(fā)上崗，禁帶私人錢物上崗。

2）每天上午12:00和下午18:20分在收銀辦公室開(kāi)班前例會(huì)，了解當(dāng)日重要通知.并領(lǐng)取當(dāng)日崗點(diǎn)所需物品。（周六、周日18：00開(kāi)班前會(huì)）

每天翻閱LOGBOOK，閱后簽名。

3）提前到崗打掃衛(wèi)生，填寫交接本，整理辦公用品并檢查是否齊全。

接班人對(duì)交接的賬單發(fā)票進(jìn)行檢查，確立本班次的使用。無(wú)誤后進(jìn)行使用初起號(hào)的登記。對(duì)備用號(hào)及未用號(hào)要做到必要的翻查，若所接賬單、發(fā)票和交接本登記不符，應(yīng)及時(shí)告知領(lǐng)班，由領(lǐng)班處理。

2.下班前的工作：

1）檢查帳單使用情況，黃聯(lián)帳單進(jìn)行消號(hào)。

2）按照帳單的付款方式與電腦報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，賬單數(shù)量與報(bào)表一致，并將賬單分類裝訂。

3)檢查帳單及發(fā)票的使用情況，并在交接本上進(jìn)行登記。(使用、未用、備用情況)4)清點(diǎn)備用金及收入進(jìn)行平帳，填寫“收銀員投款登記表”。

5)將辦公用品清點(diǎn)后鎖入柜中，次日所需領(lǐng)用物品詳細(xì)寫明，放入備用金袋前以備次日收銀領(lǐng)班配發(fā),將放有賬單發(fā)票的錢柜鎖好，并將收銀臺(tái)門鎖好，鑰匙放入備用金袋中傳前臺(tái)并登記。

6)發(fā)票存根聯(lián)帶回收銀辦公室進(jìn)行核銷。7)將POS機(jī)結(jié)算。

8)關(guān)閉所有電源。（NCR機(jī)、打印機(jī)、POS機(jī)）

9）若收銀崗點(diǎn)是單獨(dú)的房間，有門鎖的，在確認(rèn)門已鎖好后方可離開(kāi)。