第一篇：財務助理工作內容

財務助理工作內容

人事工作包括很多：招聘、培訓、績效考核、人事檔案管理、勞資等等，一般視公司規模大小設置不同崗位，人事助理主要工作是協助主管做一些實際性的工作，當然也包括文員工作，財務助理工作內容。至于級別應該是相同的，可能權利相對小一點而矣。

行政人事文員工作內容是什么?

政人事主要負責： 1 掌管公司人員的名單，詳細資料，檔案，職位，工資。負責為各個部門招聘相關人員。負責公司員工入職與離職的交接辦理。負責公布公司內部通知，以及新員工的入職培訓(主要是培訓公司里的制度及公司簡介)配合行政經理的各種工作。

還有就是負責公司員工的社保及公積金這些。

主要就是這些!沒什么難的，一般要求就是勤快，打字快，會制表，善溝通，能最好的理解領導的指示!

人事方面的工作內容有哪些

1.制定、執行公司人力資源規劃;

2.制定、執行、監督公司人事管理制度;

3.招聘：制定招聘計劃、策劃招聘程序、組織招聘工作;安排面試、復試、綜合素質測試;

4.績效考評：制定考評政策、統計考評結果、管理考評文件、做好考評后的溝通工作、不合格員工的辭退;

5.激勵與報酬：制定薪酬政策、晉升政策;組織提薪評審、晉升評審;

6.公司福利：制定公司福利政策、辦理社會保障福利;

7.人事關系：辦理員工各種人事關系的轉移;

8.教育培訓：組織員工崗前培訓、協助辦理培訓進修手續;

9.與員工進行積極溝通，了解員工工作、生活情況。

人事文員具體主要做些什么和注意些什么

以下是對人事文員的一般要求：

崗位職責：

1.負責人員招聘及員工關系;

2.員工的入職相關手續，員工檔案管理，做好人員信息資料的整理和統計工作;

3.人力資源相關的日常工作;

4.完成領導臨時交待的其他工作。

任職資格:

1、要求有人力資源相關專業?？埔陨蠈W歷,有人力資源管理師資格證書優先;

2、熟練掌握人力資源管理各個模塊的專業理論知識;

3、具有1年以上人力資源管理崗位經驗，工作總結《財務助理工作內容》。要求: 具有極強的數字分析能力,精通EXCEL,熟練應用辦公軟件;良好的職業操守,細致、耐心、謹慎、踏實;

4、極強的敬業精神與責任感,工作原則性強;人際溝通能力強,具備良好的團隊合作能力;辦事細致，有耐心，良好的執行推動力，熟悉國家人事政策。

5、為人忠誠、老實,能夠遵守公司的各項規章制度和保密規定。工作內容:員工招聘、崗位分析和人力資源日常工作及領導交辦的其他任務。

文員相對于來說是一個比價基礎而且相對低端是職位

是人力資源部門的助理和助手。

工作內容大多集中在日常事務方面。

人力資源工作分為好多模塊，一般都是起協助配合工作

模塊有：招聘，績效、培訓、薪酬(這塊可能有專門人員負責)、檔案管理等等。

人力資源工作者需要細心，耐心。

保密意識強，溝通能力優秀，較強的文字功底。

工作執行力高，有較強的責任感。

人事文員的工作職責

員工考勤的統計/

員工合同、檔案的歸類管理/

員工保險手續的辦理/

部門制度文件的分類保管

這個是基本的 各個公司不一樣

1)、行政隸屬

上級主管：行政部經理

工作對象：各辦事處(區域)相關業務人員

(2)、主要職責

A.協助主管組織月度和季度考評，并及時完成統計、整理和發布工作。

B.負責營銷系統員工的薪酬計算與統計工作，并將考評和薪酬調整結果記入檔案。

C.負責營銷系統員工的人事檔案的日常維護工作。

D.協助主管解決員工考評和職位調整中發生的異議與糾紛。

E.辦理員工錄用、登記、入職、任免、遷調、獎懲和離職等具體手續。

F.部門經理交辦的其他事宜。

人事文員職責：

1.接聽、轉接電話;接待來訪人員。

2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。

3.負責總經理辦公室的清潔衛生。

4.做好會議紀要。

5.負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。

6.負責傳真件的收發工作。

7.負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。

8.做好公司宣傳專欄的組稿。

9.按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。

10.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。

11.每月環保報表的郵寄及社保的打表。

12.管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。社會保險的投保、申領。統計每月考勤并交財務做帳，留底。管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。

第二篇：財務助理工作內容

財務助理工作內容

財務助理在財務部門里往往做著最基礎的工作，包括審核財務單據，整理檔案，管理發票，協助做一些預算分析，起草處理財務相關資料和文件等工作。這些工作雖然瑣碎，卻是做好其他財務工作的必要準備。審核財務單據，整理檔案，管理發票；

1、協助審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析；

2、控制日常費用、管理固定資產；

3、起草處理財務相關資料和文件；

4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

會計助理工作內容和職責大致有：

（2）執行公司財務制度，協助部門經理共同搞好企業財務管理工作。

（2）依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

（3）進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（4）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。

（5）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

（6）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（7）協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

（8）依據稅法規定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（9）財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

（10）公司固定資產、無形資產的計價、入帳管理；

（11）往來帳、應收、應付款的管理。

（12）具體執行資金預算及控制預算內的經費支出。

（13）會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

（14）完成財務總監交辦的其他工作。北京華澳誠會計師事務所（普通合伙）注冊會計師助理職位要求

能獨立出具小規模審計、出具驗資報告優先。

有會計師事務所或同類型企業一年以上工作經驗

休法定節假日，法定假日帶薪

簽訂勞動合同，上社保。

熟練抄做office辦公軟件，可提供住宿。

第三篇：財務助理的工作內容

財務助理的工作內容

1、負責集團人事管理和人事事務;

2、做好員工招聘、考核、培訓、分配、社保和獎懲工作;

3、按要求做好季度考核、考核和相應的獎懲工作;

4、及時準確做好集團員工工資調整工作;

5、做好人事人才宣傳總結工作，按時完成工資和各類報表，做好人事

信息維護工作;

6、及時了解員工思想和工作情況，處理投訴、協調關系;

7、制定集團培訓計劃，實施培訓，不斷提高人員素質和工作水平;

8、完成領導交辦的其他工作，財務助理的工作內容。

人事經理職責如下：

1、合理設計公司組織結構，對各類崗位職能進行描述，合理制定人力資源的編制規劃。

2、控制入口，把好招聘錄用關。熟悉人力資源市場動態，分析人力資源成本，適度引進人才，并按照崗位要求，將員工安排到合適崗位，實現人力資源合理配置。

3、了解行業動態，按照實際情況制定培訓計劃，對員工進行培訓開發。定期擬定待培訓名單，制定并實施培訓開發計劃。對員工進行職業技能和職業品質培訓，為員工發展提供咨詢，工作總結《財務助理的工作內容》。規范在職培訓開發指導，通過培訓開發來提高員工能力和發揮員工能力，改進員工的行為方式，達到期望標準。

4、加強員工管理，做到人盡其才。通過建立制度、實行崗前培訓、在職培訓、任務分配、業務競技、人力開發等方式規范管理，降低作業成本，提高員工效能。通過對擬晉升員工的德、能、業、績深入調查，綜合分析，對特別優秀的員工進行提升。按工作需要對崗位適度調整。對公司作出特殊貢獻的員工進行獎勵。對損害公司利益、侵占公司財產的員工進行處罰、辭退。

5、制定員工效能評估標準，實行人員考核管理。通過考勤打卡、工作情況、獎懲制度、滿意度調查等來制定績效考核標準，提高員工的工作積極性，充分發揮員工的聰明才智參與公司的管理，提高公司經營效益。

6、制定合理的薪資管理制度，健全公司力所能及的福利政策。對員工制定合理的薪酬、福利、保險制度，按勞付酬，促使員工提高士氣和生產效率。對出勤天數、工休補貼、風險金、伙食補貼、遲到早退、績效兌現、長短款等制定詳細的操作方法。

7、提供后勤保障，關心員工疾苦。制定宿舍、食堂管理制度，加強對宿舍、食堂、水電、零星修繕、宿舍和食堂固定資產管理。制定合理的財物管理制度、水電液化氣分攤制度。采取防火、防盜安全措施，防患于未然。定期通過宿舍長對員工伙食、住宿、健康狀況進行調查反潰

8、加強防損指導，保護公司財產安全。對人員進出、車輛物品出入、消防安全、防盜防災、職業安全防護等完善規章制度，對賣嘗倉庫、財務室等監控錄像異常的進行分析，處理問題明確劃分責任，獎罰分明。

9、建立健全各項規章制度。逐步完善收銀員、防損員、倉管員、營業員、系統管理員、客服員等管理制度，為日常管理提供一個公平的操作、評判依據。

10、協調部門管理。改進部門職能，對部門運轉中出現的不和諧現象進行協調，及時化解矛盾。

11、塑造公司形象，建立企業文化。正確引導員工，增加員工對公司的信任感、自豪感和榮譽感。創造良好的人文環境。編制《員工手冊》，培養、教育員工注重儀表裝束、言談舉止、精神風貌，通過學習業務、科學知識、職業道德加強自身修養，提高綜合素質，提高工作能力、工作效率，樹立良好的形象。

第四篇：財務工作內容

財務工作內容

一、財務工作內容

（一）會計核算

1、負責日常報銷工作，財務工作內容。

2、組織和開展公司各項會計核算。

3、合理調配資金，保障資金供給。

4、編制、報送政府機構、天成集團、公司董事單位要求的各類報表。

5、編制、報送財務決算及相關的財務報告資料。

6、負責各種債權、債務的清理，特別是配合集團積極催收應收賬款。

（二）財務工作內容監督

1、監督公司發生的各項經濟業務是否符合國家的法律、法規。

2、監督各項資金的使用效果、資金成本是否降低。

3、組織財產清查，監督公司各項財產物資是否準確、完整。

4、監督公司各項成本及費用的發生是否得到有效控制。

5、監督原材料及低值易耗品采購、固定資產投資等合同的執行情況。

（三）財務工作內容管理

1、負責研究國家、地區的相關政策，提出實施建議和措施。

2、負責公司各相關工作目標在本部門內部的有效分解、控制與持續改善。

3、負責與本部門職能相關的制度的起草和動態維護。

4、負責成本費用、經營狀況、財務狀況及其他財務分析，提出改進建議

5、保持合理的資本結構，控制和降低財務工作www.tmdps.cn內容風險，工作總結《財務工作內容》。

6、負責財務預算的編制、實施和控制。

（四）其他相關財務工作內容

1、負責各項稅金的計算、申報、繳納和各項退稅。

2、負責以產抵進相關手續的辦理。

3、負責進口、出口信用證的開具及進出口核銷工作。

4、負責除社會保險之外的各項保險業務。

5、負責財務工作內容檔案管理，包括所有財務工作內容書面資料和計算軟盤。

6、負責統計工作，并對外提供統計報表。

7、對內、對外及時報送各項基礎資料。

8、負責ERp系統各財務工作內容模塊的操作、維護和數據傳輸。

9、完成公司臨時交辦的其他工作。

二、財務工作內容規范

（一）會計核算規范

1、按照內部《報銷管理制度》辦理日常報銷工作。

2、根據財政部《會計基礎工作規范》、《企業會計制度》及內部各向核算辦法開展會計核算。

3、根據內部《貨幣資金管理制度》調配使用資金。

4、根據內部《財務工作內容報告和財務工作內容評價辦法》制度編制各種財務工作內容報表、決算。

5、根據內部《應收賬款核算及管理辦法》、《應付賬款、其他應付款、內部往來款核算及管理辦法》、《其他應收款、預付賬款核算及管理辦法》清理各項債權債務。

（二）財務工作內容監督規范

1、根據《中華人民共和國會計法》和財政部《企業會計準則》監督公司經濟業務的合法性。

2、根據內部《貨幣資金管理制度》和《項目投資管理辦法》監督各項資金的使用效果。

3、根據內部《財產清查制度》和《固定資產管理辦法》監督財產物資的完整性。

4、根據內部《成本費用核算及管理辦法》監督公司成本費用的受控(制)狀況。

5、根據內部《存貨核算及管理辦法》和《固定資產管理辦法》監督材料合同、固定資產合同的執行狀況。

（三）財務工作內容管理規范

1、根據國家財經政策，結合公司實際情況對公司財務工作內容運作提出實施建議和實施。

2、根據內部《財務工作內容會計制度體系管理辦法》進行公司財務工作內容制度的起草和動態維護。

3、根據內部《財務工作內容會計分析制度》進行財務工作內容狀況，成本費用的分析，提出改進建議。

4、根據內部《財務工作內容風險控制制度》保持合理的資本結構，控制和降低財務工作內容風險。

5、根據內部《財務預算管理辦法》進行財務預算的編制、實施和控制。

（四）其他財務工作內容規范

1、根據國家有關稅項管理的法規、制度及內部《稅項、保險和統計管理辦法》負責稅金計算、申報、繳納和退稅。

2、根據內部《會計檔案管理辦法》負責會計檔案管理。

3、根據內部《稅項、保險和統計管理辦法》辦理除社會保險以外的各項保險業務。

4、根據內部《稅項、保險和統計管理辦法》進行統計工作并對外提供統計報表。

5、根據內部《財務工作內容報告及財務工作內容評價制度》對內對外保送各項基礎資料。

第五篇：財務工作內容

財務工作內容

一、大致環節如下：

? 金蝶系統業務模塊：

1、根據采購入庫核對供應商來料及退料生成應付賬款

2、根據系統出貨與客戶對賬生成應收賬款確認收入

3、匯總生產領料形成生產成本

4、根據產品入庫結轉入庫成本

5、核銷收款單與付款單

6、業務模塊與財務模塊對材料賬

7、固定資產折舊、工資管理模塊轉入財務系統 ? 金蝶系統財務模塊：

1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表。

5、根據科目匯總表登記總賬。

6、根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

二、具體財務內容分析：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末要注意計提折舊，攤銷待攤費用等，若是新成立的企業開辦費在第一個月全部轉入費用(08年會計準則)。計提折舊的分錄是借：管理費用或是制造費用 貸：累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。

月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。比如城建稅，教育費附加，堤圍防護費等，由稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借：主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸：本年利潤。第二個分錄：借：本年利潤 貸：主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法：所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借：所得稅 貸：應交稅金——應交所得稅，借：本年利潤 貸：所得稅(所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最后根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)，負債(應付票據，應付賬款等)，所有者權益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額)編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等)的發生額(本月的發生額)編制利潤表。關于主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字。

5、其余的就是裝訂憑證，寫報表附注，分析情況表之類

三、報表分析問題：

企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還有利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。(管理，財務，營業，制造等費用月末沒有余額，結帳方法采用表結法下，損益科目月末可留余額;制造費用如果有余額，是屬于在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯，利潤表的本年利潤要和資產負債表的本年利潤相吻合。

四、抄、報稅說明：

抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發票的信息讀入企業開發票使用的IC卡中，然后將IC卡帶到國稅局去，讀到他們的電腦系統中.以便和取得發票的企業認證進項稅金。

報稅、抄稅、認證，是增值稅防偽稅控系統每個月必須做的工作，是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統的工作，具體操作順序如下：

1、抄稅：抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅 A、抄稅起始日正常抄稅處理;進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功

B、重復抄上月舊稅：

進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功 C、金稅卡狀態查詢

進入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態查詢-→系統彈出詳細的信息

2、報稅：將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員，他們會根據報稅系統的要求給你報稅，也就是讀取你IC卡上開票信息，然后與各種銷項報表相核對，然后進行報稅處理。

3、認證：認證時攜帶當月要準備抵扣的增值稅發票抵扣聯,到國稅局發票認證窗口辦理即可.增值稅專用發票開出180天內認證有效.當月認證的必須在當月抵扣。

五、注意事項：

1、除編制記賬憑證和登記明細賬之外，其余均在月末進行。

2、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符，賬表相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額編制銀行余額調節表，注意分析未達款項。

月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收，其他應付。

3、增值稅，企業所得稅在國稅報

4、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)