第一篇：各部門工作流程說明

各部門工作流程說明：

1、各部門工作配合：隨著企業的不斷發展，各個職能部門的不斷發展壯大，為了不出現職責真空，找不到責任人，同時也不出現職責重疊，推諉扯皮，提高工作效率，各部門的職能劃分就格外重要。每個部門都需要其他部門的配合，也必須配合其他部門，唯有各部門相互協作，整個企業才能維持運轉。

2、技術部：

A、職責描述：技術部是企業生產的龍頭，負責產品開發，生產工藝的制定與完善，標準材料表（BOM）及每工序人工單價表的制定，材料唯一名稱與代碼的編輯與審核，呆滯物料的開發利用。

B、須提供的服務：在產品開始生產前，向財務、倉庫、采購、生產部提供BOM，向財務、生產部提供每工序人工單價表，向銷售部提供報價資料，向品檢部提供檢驗標準。

C、其他部門的配合：在產品開發、物料利用、BOM與人工單價表的制定過程中，需要生產部、采購部、品檢部、財務部、倉庫的工作支持。

3、生產部：

A、職責描述：生產部接到訂單后，應依據客戶的要求及本廠的實際情況，編制生產排程，并按生產排程組織產品生產，在生產過程中，控制材料損耗及降低人工成本，提高生產效率。

B、須提供的服務：生產部在產品生產15天前將生產排程提供給采購部、財務部、倉庫，在生產領料前2天將領料單交倉庫審單，產品入庫時應提供入庫單給倉庫。每月2號前車間統計員應將上月車間盤點表、員工工資表、物資領用表、產品入庫表交車間成本核算員。

C、其他部門的配合：倉庫須提供材料收發日報表，技術部須提供BOM與每工序人工單價表，品檢部須及時提供產品質檢報告。

D、具體業務操作：在正常情況下，車間物料員提前二天填開領料單，注明領料部門，年月日，po#，產品名稱、材料名稱、規格、型號、單位、請領數量，車間主任簽名，對于超計劃領料，須生產部部長簽字審批。各車間產品（或半成品）完工后，由車間統計員填寫產成品（半成品）入庫單（附品檢報告）給倉庫，倉庫憑單收貨。

E、單據流程：

a、生產領料單：一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯留倉庫，第三聯由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯由倉庫轉交采購員。

b、車間物料退倉單：由車間物料員填開紅色領料單，該紅色領料單一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯與質檢報告一同給倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。第四聯與質檢報告一起由倉庫轉交采購員。

c、半成品入庫單：一式三聯，第一聯車間帶回，第二聯與質檢報告一起留倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。

d、產成品入庫單：一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯與質檢報告一起給倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯由成品倉轉交銷售部。

F、注意事項：對于車間需要返工的產品（或半成品），不論何種原因，車間只能填寫紅色入庫單，以沖銷前次入庫的數量，而不能填寫生產領料單。至于車間生產員工的計件工資問題，由車間出具報告，經品檢部（品質原因）或技術部（工藝原因）簽署意見后由總經理審批。

4、采購：

A、職責描述：降低材料采購成本，按時按質按量采購材料，保證生產的順利進行。

B、須提供的服務：向財務、倉庫、提供采購合同及委外加工合同，隨時監控采購物料到廠時間，及時為財務部、倉庫及生產部解決與供應商及委外廠商有關的問題（如往來對賬、不良品退貨與換貨等）。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，銷售部須提供銷售數量及出貨時間，生產部須提供生產排程，倉庫須提供物料收發日報表。

D、具體業務流程：根據客戶訂單及技術部的標準材料表，計算所需要的數量，再將庫存現有的物料數量(由倉庫提供)減去以后，最后確定需要采購的物料數量，發出采購單，同時將采購單分發給財務與倉庫。對于委外加工業務發貨倉庫與收貨倉庫不是同一倉庫時，應在委外加工合同中清楚注明發貨倉庫與收貨倉庫。

5、銷售：

A、職責描述：銷售部負責市場開拓、接訂單及與客戶有關事宜的跟蹤，B、須提供的服務：向技術部提供有關產品的詳細情況，向采購部提供銷售訂單數量，向財務部提供客戶的信用及與貨款結算有關的詳細情況，向成品倉庫提供銷售產品出貨審批單、出貨裝箱單，向報關員提供出貨裝箱單。

C、其他部門的配合：倉庫須提供產品入庫單、產品出庫單及產品收發日報表，技術部須提供產品報價資料。財務部須提供有關貨款結算資料。

6、報關：

A、職責描述：負責工廠進口材料的進口報關，出口產品的出口報關，進出口合同的簽訂，備案等，對執行完畢的合同應及時核銷。

B、須提供的服務：向財務部提供進出口報關單，向倉庫提供進口物資裝箱單。

C、其他部門的配合：采購部須提供進口材料采購合同，銷售部須提供出口產品裝箱單及與報關有關的詳細資料。

D、注意事項：每月結束，應將進出口合同的合同余料與財務部物料賬進行核對，根據客戶訂單及進出口實際情況，做好材料進出口預算，掌握進出口報關時間，以免工廠物料賬出現負數。合同核銷后，與海關有關聯的如進口報關單、出口報關單、進出口合同等資料應妥善保管。

7、倉庫：

A、職責描述：倉庫是公司專職從事物資收發、保管、調撥的部門，及時提供倉庫物流信息、控制物資的進出倉、保護公司財產的安全與完整是倉庫的天職。

B、須提供的服務：為供應商簽收送貨單、填開退貨單及委外加工出庫單，為生產車間簽發領料單、簽收退倉單及入庫單。及時清點供應商送貨及辦理退貨手續，監控車間的限額領料，及時清點車間成品及半成品的入庫數量。原材料倉須向采購部、生產部、財務部提供材料收發日報表、材料進銷存明細賬、每月末材料盤點表；成品倉須向銷售部、財務部提供產品收發日報表、進出存明細賬、每月末產品盤點表。倉庫須將有關單據及時傳遞給財務部、采購部、銷售部。倉庫每月須與財務部對賬。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，采購部須提供采購合同與委外加工合同，生產部須提供生產排程，銷售部須提供銷售產品出貨審批單與裝箱單，品檢部須及時出具物料檢驗報告。

D、具體業務操作：倉庫收到采購單、生產排程表后，應將倉庫庫位作整體規劃，作好收貨準備。貨物到廠后，倉管員應認真將送貨清單與采購單核對，并將送貨清單與送貨實物進行核對。如有出入，應將送貨清單一式三聯同時更改，目的就是保持送貨單所有聯次一致，杜絕今后與供應商對賬時產生糾紛。倉庫清點貨物后，應立即填寫原材料入庫單，注明供貨商、年月日、訂單號、產品名稱、材料名稱、規格、型號、單位、數量，經手倉管員簽字，倉庫主管確認。事后檢驗為不良品的貨物，倉庫應填開原材料退倉單，并通知采購與供貨商取得聯系，盡快辦理退貨或換貨。倉管員每天收貨后應立即填寫物料卡，并將材料入庫單(退倉單)登記入賬。根據工廠生產情況，需要外發加工的材料，倉庫應填寫外發加工出庫單(外

發加工材料收回時應填寫入庫單)，注明加工廠家，訂單號，品名，規格，單位，數量。生產部根據生產排程填開領料單，倉庫對照生產排程及標準材料表，審單后發放物料，在領料單上填寫實發數量并簽名，領料員收到物料后簽名確認。填寫實發數量后，倉管員應立即記賬與記卡，同時將財務聯轉交成本核算員（成本會計）進行生產成本核算。倉庫每天應將所收物料進行匯總，編制物料收發日報表，注明日期，po#，供貨商，物料名稱，規格，型號，單位，數量，以及需注意事項，倉庫發出的所有報表需由倉庫主管確認后再發出。倉庫的日報表必須在第二天的上午9點以前完成，遇有特殊情況必須提前報告。倉管員應經常將自己的原材料賬與實物進行核對，以發現可能存在的問題。每月結束后應進行結賬，入庫及委外數量應與往來會計核對，領料數量應與成本核算員核對，總體上由總賬會計進行把關。如果發現差異，應立即查找原因并解決它。倉庫應每月自行進行盤點，以發現可能存在的問題，如材料破損，短缺，變質等。根據工廠生產的實際情況，每半年或一年進行一次大盤點，由財務部統一部署，倉庫，采購，財務及生產部門統一對全廠所有物料進行一次全面清點，以發現可能存在的問題，并列明賬與實物的差異，請求總經理批準后再進行賬務處理。目前由倉管員與車間統計員的對賬應取消，車間物料的控制由成本核算員在成本核算過程中進行。倉庫的所有單據都必須按月按類別編流水碼。材料入庫單按類別編流水碼，材料領料單、產品入庫單按車間分別編流水碼，委外加工出庫單及入庫單單獨編流水碼。

E、單據流程：

a、供應商送貨單：一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯附在材料入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯退回供應商用于日后請款。

b、委外加工廠家送貨單：一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯附在委外加工入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯退回委外加工廠家用于日后請款。

c、材料入庫單：一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交往來會計進行貨款核算，第三聯交往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯交采購員進行物料監控。d、委外加工入庫單：一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交往來會計進行外發加工費核算，第三聯交由往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯交采購員進行委外物料監控。

e、委外加工出庫單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行委外加工費與材料費核算，第三聯交委外廠家，第四聯由倉庫交采購員進行物料委外監控。

f、給供應商的退貨單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行貨款沖減，第三聯交供應商，第四聯由倉庫交采購員進行物料監控。g、給委外廠家的退貨單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行加工費沖減，第三聯交委外廠家，第四聯由倉庫交采購員進行物料監控。F、注意事項：

a、供應商須按送貨排程送貨，車間須按生產排程限額領料。

b、所有物料的入庫均需品檢的確認，只有品檢確認為合格品才能入庫，當時能確認為不良品的貨物應立即退貨給供貨商，當時不能確認的材料，倉庫可先暫收，待品檢確認后再行處理。

c、本公司的入庫單為公司內部單據，不允許流出本公司。供應商應（委外廠家）在每月5號前出具上月對賬單與本公司往來會計對賬，不再與倉管員對賬，如果供應商不能在每月5號前出具對賬單，本公司財務部將順延至下月掛往來，如此導致付款時間推后由供應商自行負責。供應商應憑采購單、本公司倉庫簽字蓋章的送貨清單及增值稅發票一同交于往來會計，往來會計再將自行保存的材料入庫單與品檢報告一起核對，作為請款依據。

d、對于集團各事業部之間以及本事業部各倉庫之間物資的調撥，需要改變目前各雜工

及司機不負責物資數量及不簽收單據的做法，由于不能及時簽單，導致轉出倉庫不能及時進行賬務處理，如果收貨倉庫發現數量不對，將很難查清事實。所以，今后各倉庫之間的物資調撥，應由貨車司機在與發出倉管員清點數量后簽字確認，同時，發出倉庫倉管員應提供一本列明發出貨物清單的軟皮抄交司機，發出貨物倉庫倉管員應在清單上簽字，發出倉庫憑司機簽收的調撥單作賬務處理。司機將貨物交調入倉庫時應該與調入倉庫倉管員進行貨物數量交接，收貨倉庫倉管員應在司機提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認。簽字后的軟皮抄由司機帶回給發出倉庫倉管員查驗，一本軟皮抄用完后由發出倉庫倉管員保存。

8、品檢：

A、職責描述：雖然工作流程圖中沒有標出品檢部的位置，但品檢是公司產品質量的保護神，品檢的工作應貫串到生產的每一個環節。從物料的到廠，生產及出貨，作為企業生命的產品質量，隨時都應有品檢人員在把關。

B、須提供的服務：向倉庫、采購、財務提供原物料及委外加工收回物料檢驗報告，向倉庫、財務、生產車間提供完工產品及完工半成品檢驗報告，對于不良品檢驗報告，還須向供應商及委外加工廠家提供不良品檢驗報告。

C、其他部門的配合：倉庫、生產車間須為品檢部的工作提供現場支持。

D、具體業務流程：品檢人員應主動到倉庫及生產車間進行物料與產品質量檢驗，并及時出具質量檢驗報告。

E、單據流程：

a、原物料與委外加工件合格品檢驗報告：一式三聯，第一聯交倉庫，第二聯由倉庫與入庫單一起交往來會計，第三聯品檢部留存。

b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗報告：一式五聯，第一聯給倉庫作為退貨依據，第二聯交倉庫與退貨聯一起轉交往來會計作為扣款依據，第三聯交倉庫與退貨單一起轉交供應商，第四聯交采購員，第五聯品檢部留存。

c、車間退倉不合格品檢驗報告：第一聯交生產車間，第二聯交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，第三聯交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，再由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯交采購員，第五聯品檢部留存。

d、合格完工產品與半成品檢驗報告：一式四聯，第一聯交車間作為入庫依據，第二聯交車間轉交倉庫作為收貨依據，第三聯交車間轉交車間成本核算員作生產成本核算依據，第四聯品檢部留存。

F、注意事項：對于原物料的檢驗，品檢員必須出具品質檢驗報告，也就是說，往來會計在審核貨款時，必須有品質檢驗報告，否則財務拒絕付款。對于完工產品入庫前的檢驗，品檢員必須填寫完工產品入庫檢驗報告，杜絕將不良品包裝入庫。對于生產車間退倉的不良品，品檢部應分清責任歸屬，對于生產車間自行損壞的，不良品檢驗報告為對車間扣款的依據，對于供應商的問題，按原材料不合格品的程序辦理。品檢部在進行原材料檢驗過程中，應做好品檢記錄，為日后對供貨商進行評價提供依據，品檢員在對生產過程中的產品進行檢驗時，也應做好品檢記錄，為客觀評價每個部門的工作提供依據。

第二篇：各部門工作詳細說明

財務部門需要準備的資料

（審計報告要有防偽標志）1、09、10、11財務審計報告2、09、10、11企業研究開發費用的歸集及輔助帳（分歸集，見申請表表五），主要用于企業近三專項審計報告的審查； 研究開發費用包括：（1）人員人工費 直接從事研究開發活動人員（也稱研發人員）全年工資薪金（包括基本工資、獎金、津貼、補貼、年終加薪、加班工資以及與其任職或者受雇有關的其他支出）、企業繳納的研發人員基本社會保險費用和公積金補助費（含企業按照國務院有關部門規定的標準和范圍為研發人員支付的補充養老保險、補充醫療保險費）。為研究開發活動提供輔助服務的人員的勞務成本應按其在研究開發活動和非研究開發活動的工時比例分攤計入。（2）直接投入 企業為實施研究開發項目而購買非資產性的材料、物資、設備所支出的費用，實驗室的材料（化學品、動物等）購置費等。如：水和燃料（包括煤氣和電）使用費等；用于中間試驗和產品試制的模具、樣品、樣機及一般測試手段購置費、試制產品的檢驗費等；用于研究開發活動的儀器設備的維護費；以經營租賃方式租入的固定資產發生的租賃費。（3）折舊費用與長期待攤費用 包括為執行研究開發活動而購置的儀器和設備以及為研究開發項目建造或購買建筑物的折舊費用，包括研發設施改建、改裝、裝修和修理過程中發生的長期待攤費用的攤銷。（4）設計費用 針對新產品和新工藝的構思、開發和制造，進行工序、技術規范、操作特性方面的設計等發生的費用。（5）裝備調試費 主要包括工裝準備過程引發的進一步研究開發活動（如研制生產機器、模具和工具，改變生產和質量控制程序，或制定新方法及標準等）所發生的費用。為大規模批量化和商業化生產進行的常規性工裝準備和工業工程發生的費用不能計入。（6）無形資產攤銷 因研發活動需要購入的專有技術（包括專利、非專利發明、許可證、專有技術、設計和

計算方法等）所發生的費用攤銷。1

（7）其他費用 此項費用一般不得超過研發總費用的10％，另有規定的除外。主要包括： ——研發人員培訓費、培養費、專家咨詢費； ——圖書期刊參考資料費、圖書館借閱費、技術研討會議會費、其他技術資料費； ——國內外專利申請、維持費用； ——為研發活動而發生的辦公費、高新科技研發保險費用等； ——為研究開發活動而發生的差旅費； ——未納入以上項目的其他小額費用。

3、研發投入核算體系（包括公司內部研發投入預算制度、驗收核算2

企業研究開發費用結構明細表（注意制度等）

要分歸總）

2009

單位：萬元

研究開發委托外部研其中：境內的內部研究開其中：人折舊費用與長無形資產投入額序號 項目編號 直接投入 設計費 設備調試費 其他費用 究開發投入外部研發投入發投入額 員人工 期攤銷 攤銷

（內、外額

額

部)小計

合計 3

輔助賬格式如下：

研究開發經費輔助帳 2009 項目名稱STFW-11/5雙發電機 研究開發費用類別： 其他費用、折舊。。。單位：萬元 序號 日期 憑證號 金額 備注 1 合計 注意：此表要分,按費用類別分別歸總 4

人力資源部門需要準備資料

1、企業科技人員以及研究開發人員花名冊（研究開發人員要按項目統計）： 提供企業最近三年（09、10、11年）企業科技人員以及研究開發人員名單，并按照以下分類進行匯總：（1）企業科技人員 是指直接從事科技活動、以及專門從事科技活動管理和提供服務的，累計實際工作時間在183天以上的人員。具體包括：直接從事科技活動的人員以及為科技活動提供輔助服務的人員。具有大專以上學歷的科技人員占公司總人數的30%以上。（2）企業研究開發人員 企業研究開發人員主要包括研究人員、技術人員和輔助人員三類，應根據企業的技術研發過程確認技術、研究人員身份，確定是否應納入統計范圍。占公司當年總人數的10%以上。1）研究人員 是指企業內主要參與或管理企業研究開發項目的專業人員。2）技術人員 具有工程技術、自然科學和生命科學中一個或一個以上領域的技術知識和經驗的人員，通常在研究人員的指導下參加研發活動，應用有關原理和操作方法執行科學技術任務開展下述活動的人員： ——關鍵資料的收集整理； ——編制計算機程序； ——進行實驗、測試和分析； ——為實驗、測試和分析準備材料和設備； ——記錄測量數據、進行計算和編制圖表；從事統計調查。3）輔助人員 是指參加研究開發項目或直接協助這些研究開發項目的有關人員。

2、研發人員績效考核獎勵制度

3、科技、研發人員勞工合同備查 5

企業科技人員名單 序 入職時是否 姓名 性別 年齡 學歷 專業 職稱 所在部門 從業類別 工作單位 號 間 全6 職

企業研究開發人員名單 序 入職時是否 姓名 性別 年齡 學歷 專業 職稱 所在部門

從業類別 工作單位 號 間 全職 7

技術研發部門需要提供資料

1、請填寫《高新技術企業認定申請書》的表

二、表三（請按項目填寫，近三年研究開發項目數在4項以上，滿足知識產權、科技成果轉化能力、高新技術產品收入等相關指標要求）

2、研究開發項目立項報告

3、研發中心成立相關證明文件（董事會出具）、相關資質（政府部門授牌的文件或證書）

4、產學研合作協議以及產學研合作匯總表近三年與外部合作簽訂的技術合同 8

二、企業研究開發項目情況表（近3年執行的項目，按單一項目填報）01 項目名稱 項目編號 RD 技術領域 起止時間 技術來源 企業自有技術 本項目研發人員數 2011年

研發經費研發經費總 2010年 2009-2011年總

其中： 預算（萬元）支出（萬元）2009年 要求如下： 立項目的

1、寫明項目具體答合哪個領域，細化到三級領域。及組織實

2、立項目的：為什么要立項，該項目要解決什么問題。有什么意義？ 施方式

3、組織實施方式：該項目采用何種方式進行研究，如獨立研究、合作研究、部分委托研究、（限400字）產學研結合等。研發組織架構、人員、資金、設施等。以上文字必須簡要，突出重點。核心技術及要求如下： 創新點

1、核心技術：該項目采用了哪些核心技術，著重從藝、方法、過程等技術方面敘述。（限400字）

2、創新點：著重描述該項目有哪些創新之處，描述要準確、序號 合同名稱 合作單位 簽訂時間 突出。要求如下： 逐項列示取得的階段性成果，包括核心自主知識產權；轉化成新產品（服務）、樣品、樣取得的 機；成果鑒定、標準、獲9

三、上高新技術產品（服務）情況得情況、論文等。階段性成果

（限400字）

（按單一產品（服務）填報）1編號 PS 產品名稱 上銷售 技術領域 技術來源 企業自有技術 收入（萬元）關鍵技術 要求如下： 及主要

1、寫明產品具體符合哪個領域，細化到三級領域。

2、關鍵技術：類似核心技術，著重從技術方面描寫；強調符合《重占領域》細目。技術指標

3、主要技術指標：盡量量化，突出能充分體現技術先進性的指標。（限400字）與同類產品要求如下： 1（服務）的 與市場同類產品相比，本產品具有的技術優勢、技術性能指標的先進性、成本、價格優勢等；并分條目詳列： 競爭優勢

1、技術優勢

2、成本優勢（限400字）

3、價格優勢?? 產品（服務）要求如下： 逐項列示獲得的產權情況，包括：通過何種方式獲得、擁有何種自主知識產權、授權號獲得知識 等。（只要是與該產品有關的產權情況均可填寫，不限于三年之內），并可以列入目前申請的專利。產權情況（限400字）10

綜合部門需要準備的資料 綜合部門提供以下資料并完成企業注冊信息表以及基本情況表的填寫。

1、企業營業執照副本、組織機構代碼證、國稅、地稅稅務登記證書（需提供有年檢標識的復印件）、企業行業準入資質（如需提供）；以及公司logo和廠景照片（要求像素盡量高，用來做裝訂封面的圖片）

2、知識產權證書：貴公司近三年內獲得授權的所有發明、實用新型專利，請填寫《高新技術企業認定申請書》的表四（見附表）。

3、產品查新報告；

4、產品檢測報告（提供近三年全部）、產品標準（是否有企業標準）、產品準入資質（如需提供）、產品照片；

5、生產批文，新產品或新技術證明材料、省級以上科技計劃立項證明，以及其他相關證明材料；

6、銷售合同（公司主要產品按照類別分別提供）

7、用戶報告（公司主要產品按照類別分別提供）

8、企業職工人數、學歷結構以及研發人員占企業職工的比例說明；

9、經具有資質的中介機構鑒證的企業近三個會計研究開發費用情況表以及技術性收入的情況表（實際年限不足三年的按實際經營年限），并附研究開發活動說明材料；

10、近三財務審計報告；

11、研究開發項目立項報告（國家級、省級、或者企業內部出具的項目立項報告）；

12、研發投入核算體系（財務部門提供）；

13、技術合作協議：如產學研合作的協議；

14、研發設備清單（含：序號、名稱、型號、單價、數量、用途等信息，提供照片）；

15、研發人員績效考核獎勵制度； 11

注冊信息表 企業名稱 注冊時間 法人代碼 稅務登記號 通信地址 郵政編碼 姓 名 手機 身份證號 企業法定 代表人 電 話

傳 真 E-mail 姓 名 手 機 聯系人 電 話 傳 真 E-mail 企業是否上市 □ 是 □ 否 企業上市代碼 投資額 身份證號 姓 名（萬元）中國公民 外籍公民 股權結構（本表可續加）投資額 法人代碼 名 稱（萬元）中國企業法 人 外國企業法人 □ 是 □ 否 是否引入風險投資 投資額（萬元）12

企業基本信息表 主營產品（服□電子信息技術 □生物與新醫藥技術 □航空航天技術 □新材料技術 □高技術服務業 □新能源及節能技術 務）所屬技術□資源與環境技術 □高新技術改造傳統產業 □其他領域 領域 實用新型 發明專利 外觀設計近3年內 獲得的自主 集成電路布圖 軟件著作權 知識產權數 設計專有權(件)植物新品種 其 他 職工總數 大專以上學歷（人）科技人員數（人）人力資源 情況 從事研究開發 留學歸國人員數（人）人員數（人）第2009年 第2009年近3年每年近3年每年 總資產 第2010年 銷售收入 第2010年（萬元）（萬元）第2011年 第2011年近1年高新技術產品（服務）收入（萬元）其中：在中國境內近3年研究開發費用總額（萬元）研發費用總額（萬元）要求如下：

1、人員總體情況：總數、按學歷來分，各類人員的比例，大專以上學歷科技人員管理與研究開數量，占職工總數的比例，各類研究與試驗開發人員人數，占職工總數的比例；按發人員 技術職稱來分，各類職稱的人數。是否有博士、留學生及人數。情況

2、管理團隊情況包括人員結構、教育背景、知識結構、工作業績、管理水平均數，（限400字）工作業績等；研發團隊情況包括結構、能力、技術特長、專業技術水平、工作業績等。要求如下：

1、科技成果轉化：近三年企業成果轉化了15個以上。多少產業化？多少樣品、樣機？知識產權、科技計劃立項、新產品、科技成果鑒定、科技進步獎、新藥證書、科技成果 產品質量檢驗報告等情況？（可對應后面附件，對企業的科技成果轉化能力進行綜轉化及 合概述，包括自行開發、購入、產學研合作開發。包括新產品、新工藝、新技術、研究開發 新裝備等的成果轉化。最近3年內科技成果轉化的年平均5項以上可得30分）管理情況

2、研究開發管理情況：5方面都有（就得20分）。側重介紹企業對研發的管理情況，（限400字）要體現制定了研究開發項目立項報告、建立了研發投入核算體系、開展了產學研合作的研發活動、設有研發機構并具務相應的設施和設備，建立了研發人員的績效考核獎勵制度。13

近3年內獲得自主知識產權數匯總表 序專利名稱 類型 授權日期 專利證書號 獲得方式 所屬項目編號 號 受讓/自 1 發明專14

裝備部需要提供資料 裝備部提供主要研發設備清利

主

研

發 單以及研發設備圖片（以上均提供電子文檔）

現有主要研發設施、設備一覽表 生產 帳面原值帳面凈值所屬 使用 序號 設施、設備名稱 規格型號 生產廠家 購買日期 日期（元）（元）

部

門

情

況

*

1、該表由財務部門配合填寫，注意與每“研究開發經費歸集”中的“設備費”總額匹配；

2、現有主要設備主要用于研發，所屬部門主要為研發中心下屬部門 15

質量部需要提供資料 提供檢測報告的復印件以及檢測報告的匯總表，匯總表格式如下：

序號 產品名稱及型號 檢測時間 檢測單位 1 2 3 4 5 6 16

銷售部以及市場部需要準備資料 銷售部以及市場部主要提供產品的銷售合同、用戶報告以及最后高新技術產品產值的歸總。具體歸總表如下： 2011年單位：萬元

項目 金額

一、產品收入1、2、2、4、5、6、……….二、技術性收入

1、技術轉讓收入

2、技術承包收入

3、技術服務收入

4、接受委托科研收入

三、高新技術產品（服務）收入合計 注：請保留兩位小數 17 度高新技術產品（服務）收入明細表

第三篇：公司各部門工作流程

公司各部門工作流程

一、綜合部

（一）工作流程

1、綜合部下屬人事、采購、后勤、倉庫、門衛、食堂、保潔、保衛，各所屬部門的一切事宜需經綜合部辦理，未經許可，不得擅自處理，否則后果自負。

2、公司所有的采購、供應的事宜，由供應部負責。

3、各部門、各崗位在無人的情況下，必須指定或委托他人負責。

4、任何部門的應酬事宜，必須向公司總經理申報；總經理不在時，向副總經理申報。

5、完善及檔案的存檔。

（二）招聘流程

1、普通員工：部門申請 → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規章制度學習→ 工作崗位的培訓→ 上崗

2、管理級： 綜合部招聘 → 總經理面試 → 公司規章制度學習→ 工作崗位的培訓 → 上崗

（三）離職流程

1、普通員工：辭職報告 → 部門主管簽字 →總經理或董事長簽字→報綜合部 → 工作交接 → 財務核算→離職

2、管理級： 辭職報告 → 總經理或董事長簽字 → 報

綜合部 → 工作交接 →財務核算 → 離職

（四）請假、調崗、變動工作流程

1、綜合部、財務部、企劃部、銷售部、售后部：書面報告→部門主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經理簽字→總經理或董事長簽字→綜合部存檔

2、生產部：書面報告→班組長簽字→車間主任（工段長）簽字→生產部經理審批→總經理或董事長簽字→綜合部存檔

（五）報領、采購流程

各部門填寫報領及采購申請單→各部門經理簽字→綜合部審核簽字→總經理或董事長簽字→綜合部聯系供應單位→采購部采購→供應單位供貨→綜合部驗收清點→各部門報領→財務部核算結賬

（六）用餐接待流程

各部門來客登記→接待人填寫申請單→部門經理簽字→綜合部審核簽字→董事長或總經理簽字→財務審核支錢→報銷或財務核算結賬。

（七）付款流程

采購部采購→開付款通知單 → 申請部門主管簽字 →綜合部審核簽字→總經理或董事長簽字 → 財務部核算結賬

（八）費用報銷流程

報銷人填寫報銷憑證 →部門主管簽字 →總經理或董事長簽字 →財務部審核簽字后付款

(九）借款流程借款人申請 → 部門主管簽字 → 總經理簽字 →財務部付款

二、生產工作流程

1、生產安排：由銷售部報生產計劃 →供應采購→生產部安排生產

2、生產的執行情況必須采取書面形式，所有生產的變動執行由生產部負責

3、各部門在領用和采購時都要完善手續：開領料單 → 部門主管簽字 → 領料開采購申請單 → 部門主管審批 → 供應部執行 →入庫驗收 → 憑入庫單到財務部結算

以上各項財務部門負責監督、檢查、尋價，董事長或總經理不在時，由指定副總經理簽字，或事后補簽，但應事先電話報董事長或總經理。

第四篇：各部門材料上交說明

2012—2013學學生會各部門需上交材料說明

各部門材料是提高和完善學生會制度的重要環節，有利于本科評估和評建的材料依據，只有不斷總結經驗，有所發現，有所發展，有所創造，才能有所前進。

現將各部門需上交材料規范大致列出，望各部門在此基礎并按照各部門特點認真呈報！

1：前個月的工作總結。2：下個月工作計劃。3：部門會議記錄單。4：干事考核單。

1、材料上交形式：紙質版、電子版各一份。（會議記錄單除外）

文件規格：1）、題目：宋體、三號、加粗、居中。2）、正文：宋體、小

四、首行縮進2個字符、行間距1.5倍。3）、小標題：宋體、四號、加粗。4）、工作總結封面：藝術學院團委學生會XXX部門X月份工作總結

電子版：統一做成文件夾形式。

1、總文件夾一個（注明文件夾標題：例：某某部門10月工作材料）

2、總文件夾中小文件夾各自注明內容（例：辦公室工作總結，辦公室工作計劃）

2、詳細材料內容包括： 工作總結：

（1）常規工作。開展狀況、結果。（詳盡材料）

（2）如果是活動。按照時間先后順序排列，必須包括活動策劃、活動內容、活動總結（圖文并茂）完整材料

（3）本月通過活動部門表現的有哪些不足之處、缺點和表現優秀的地方

（4）對本部門的干事的總結或者整個部門的協調性

（5）對學生會的意見或者建議(不強求必須寫)工作計劃：

（1）對下個月的工作展望和計劃（要求：根據各部門實際情況認真寫，要寫出下個月的具體事項和事項的如何開展等等。）

備注：此上工作材料請各部門按照要求認真呈報，并于每月3號晚之前自行匯總到辦公室，審查不合格要重新寫。請各副主席督促所管部門材料匯總情況。

藝術學院團委學生會主席團 2012年11月10日

第五篇：各部門工作流程簡圖

家裝的業務、簽單、設計、施工、監理、驗收流程

家裝流程解讀包括：

一、家裝業務流程

二、家裝簽單流程

三、家裝設計流程

四、家裝施工流程

五、家裝監理流程

六、家裝驗收流程

作為家裝公司簽單的主要人員，設計師要對合同有充分的把握能力，除要對合同內容非常熟悉之外，還應正確把握簽訂合同的流程。

一般來說，簽訂合同的流程如下：

客戶溝通——達成意向——準備資料——合同解說——簽訂合同——簽訂附件——遞交合同——合同存檔

第一節 家裝業務流程

以上這個業務流程是針對家裝公司和單個客戶而言。家裝公司必須組織一個長期持續有效的業務宣傳，才能吸引客戶光臨公司，開始洽談家裝業務；單個客戶也必然是通過某種業務宣傳才了解到該公司家裝業務。這是一個經營的流程。值得注意的是其中兩個環節，即業務宣傳期和售后服務期。業務宣傳期主要任務是吸引客戶，沒有這個業務宣傳期，或這一時期工作做不好，公司就不會有大量的穩定的客戶群，也就談不上以后所有的環節了。

但售后服務卻又是一個業務宣傳期的開始，這是從客戶轉介紹的角度來說的。也就是客戶真正看到了良好的家裝質量，也感受到了良好的售前售中售后服務，那么他就會把他的滿意分享給其他人，為公司介紹新的客戶。而這個新客戶就是通過老客戶的介紹宣傳才過來的，因此，我們可以說售后服務期就是另一個業務宣傳期。但是作為設計師，不要把售后服務期僅僅理解為工程結束以后，而是應該包括洽談中和施工中，在這些過程中都要讓客戶成為你的業務宣傳員，在此過程中客戶也確實能給帶來很多新客戶。

第二節 家裝簽單流程

我們從設計師的角度把簽單分成四個時期，即接觸期、洽談期、施工期、售后期，這四個時期當中，有一些簽單或發展新客戶的關鍵點，設計師如果掌握的好，簽單率將會大大提升。

接觸期的簽單關鍵點有兩個，一是接待時，二是量房時。接待是在公司里進行，如果設計師在公司里與客戶就進行了很好的溝通，取得客戶的充分信任，那么就有兩種可能：交訂金、量房。有些設計師在與客戶第一次交流時就充分打動客戶，當場交訂金也不是沒有可能。

量房的過程也至關重要，量房時有兩種情況，一種是多個公司同時量房，這時設計師就要有一種狼性，要不給其它設計師以任何機會，這是一個直接的競爭考驗，能否在多數設計師當中取得客戶的信任和好感，將決定最后成敗。另一種情況是單獨與客戶量房，這種情況還可以分成兩種情況，一是只有一個客戶，二是客戶約了朋友，朋友也恰恰就是另一個客戶。這個過程如果把握好，則不僅能吸引客戶，還能帶來新的客戶機會。

量房后可能出現兩種情況，一是另約機會與客戶溝通，二是當場領著客戶回公司再次溝通。另約客戶就會出現其它多種可能性，簽單的機會就大大縮小了；如果能讓客戶直接跟你回公司，并當場出預算、平面圖紙、設計方案，促使客戶當場交訂金，由簽單的機會大大增加了。

所以設計師應當抓住每一個可能成交的機會，促使客戶簽單，而不是要等到多次溝通以后。施工期和售后期是吸引客戶介紹新客戶的大好時機，設計師要善于把握。施工工期的開工交底是大好時機，設計師最好約定幾個準客戶去參觀現場交底，通過開工動員會或交底儀式征服準客戶，也可以要求客戶帶一些朋友（準客戶）來參觀，同時可讓業務員去聯系樓上樓下的鄰居前來參觀開工交底，這是發展新客戶的關鍵

第三節 家裝設計流程

不要輕易設計！

我們很多設計師量完房子回來以后，迅速進入設計狀態，而缺少了前面的分析過程。沒有對客戶進行分析，不知道客戶的興趣愛好，不知道客戶的經濟承受能力，所以大部分設計師做的作品，要么流于程式化，要么完全按照客戶的要求來做，不能真正理解客戶的生活。這樣盲目設計不僅消耗了大量的時間和精力，簽單率也不會太高。所以要在充分分析的前提下，找準客戶的需求，務求一擊必中，務求每一個設計都能簽單。

第四節 家裝施工流程

大部分客戶，都會在工程施工時，逐步發現原先的設計方案與自己的理想家居有些出入，因此，施工中的變動幾乎是不可避免。但作為設計師，要盡量將施工變動控制在油漆施工以前，所以設計師在工程施工中，要多去幾次現場，最好是與客戶一起過去，將所有可能的變動，都在此期間完成。

設計師要有能力控制變動的頻率和次數，要盡可能在施工前或簽訂合同前，將所有可能變動的地方都事先設想到位。

在施工中，設計師要勇于堅持自己的設計，不要輕易聽從客戶改動的方案，不要給客戶養成輕易改動的習慣，以免為后期施工帶來更多的麻煩，要讓客戶感到每次改動都是需要付出一定代價的。這樣才能確保工程能如期、順利地完工。

第五節

家裝監理流程

在工程開工前，設計師、工長和監理要在公司進行一次內部交底，通過內部交底了解熟悉施工工程，這樣，在正式開工時，公司內部的配合就會比較到位。

公司設立監理的目的，不僅在于控制工程質量的結果，還在于監控整個施工的過程，只有在施工中提前杜絕工程質量隱患、提前發現質量問題，才能更好使工程順利完工。

一般來說，設計師對工程的跟進至少要達到五次以上，第一次是開工交底，第二次是木作隱蔽工程結束時，設計師要去現場查看木作有沒有不符合設計要求的地方；第三次是在油工施工時，設計師要到現場調配墻面色彩，并觀察木器油飾的情況。第四次是在內部整體驗收時，設計要在場；第五次就是陪同監理、客戶進行最后的竣工驗收。當然，出于工程施工的需要或陪采，設計師對工地的跟進越多越好。

第六節 家裝驗收流程

在與客戶進行工程驗收時，一般要解決好三個問題：

一是驗收的目的是什么

二是驗收的標準是什么

三是驗收的過程怎么樣

這三個問題順利解決，整個工程就能順利結束。

1、驗收的目的可以從兩個層面來理解，首先驗收的目的是為了能收回所有的工程款，更進一步講是為了讓客戶真正滿意，并為我們推薦新客戶。只有順利地完成驗收，才表示施工令客戶滿意或者達到雙方約定的標準了，因此我們才能理直氣壯地向客戶催收所有工程款。

所以在此階段，設計師、工長、監理要密切配合，友好合作，收回所有的工程款是關鍵。

2、有沒有相應的驗收標準，是決定工程質量的主要因素。

3、第一階段：隱蔽工程驗收 隱蔽工程是指在施工過程中上一工序的施工結果將被下一工序所掩蓋，對其是否符合質量要求無 法再進行工程復查的部位。隱蔽工程包括電氣工程、管道工程。電氣工程包括：預埋件的設置、封閉 起來的管線等。管道工程包括：上下水管道、熱水管道，煤氣管道。驗收隱蔽工程，應分不同階段進行驗收。否則，過了某一施工階段，將無法驗收。

第二階段：底龍、底襯工程驗收。主要內容包括材質、尺寸、規格的制作驗收。

第三階段：白坯、飾面的驗收。主要驗收內容包括材質、光潔度（含定色）。

第四階段：竣工驗收。整體質量、規格驗收。