第一篇：財務部與各部門對接工作對接流程

財務部與各部門對接工作對接流程

（采購部，銷售部，倉庫）

使用范圍

目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛浴有限公司財務部與各部門 職責：在各部門工作過程中的責任

目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率

1.與跟單、業務部門的溝通

業務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業務接單，出貨，開單，收款,業務部接到單子后,按照公司規定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據訂單及時與業務部溝通結算情況，確認后根據訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復制一份給財務,并且業務要在銷貨單上簽字.以便財務部作銷售的處理.業務部與財務部都要對應收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務部都要對現收款及應收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現的遺漏.2.與采購部門的溝通

采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發展,于是采購部門的能力非常的重要,財務部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應付帳款的管理.采購部接到采購報表后,首先制作采購預算單,預算采購的數量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據投產單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現客戶要求退單現象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質,以最低的價格采購到最優的品質,第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應商達成月結,做長久的供應.財務部要監督采購的買價.每一票產品的買價不能超過原來的預算誤差范圍,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應商確認,并有財務簽字監督,最后由總經理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據,采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務部要求采購部提供供應商的相關資料,包括供應商的名稱,地址,法人代表,業務員,對帳員,電話，結算方式等，以方面帳務方面核對。.預付帳款:公司一般不提倡預付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預付帳款的情況.預付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經理簽名，財務核對，總經理審批后，后來財務部請款,財務部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務,銷帳.完成一筆交易.以免出現重復付款的情況發生.采購部要了解應付帳款情況,制作應付帳款明細表,每月月底與財務部門核對帳目.3.與倉庫的溝通

倉庫里存著企業最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業的生產成本.生產成本的高低又直接影響到企業的盈利能力.于是監督和引導倉庫管理是財務部門重要的工作之一.1)入庫

倉庫員收到采購的采購申請單后,時時跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對采購申請單,并對數量,品質,單價進行審核.對于缺少單據或與采購申請單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質不好的材料拒絕入庫.未經入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業務完成了,所有貨物的風險已轉移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監督很重要.財務部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預算范圍之內,再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2)出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據跟據開據開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規定開具單據出貨。財務部要時時監督倉庫出庫,發現有誤要立即指導改進.3)庫存管理

倉庫員對每天發生的出入庫應登記明細帳,做到日清月結.月底出具庫存報表,并在管理的過程中自盤,在財務抽盤或全盤的時候,倉庫員應在現場.倉庫員應做到帳物相符.庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調帳,如果是大批的庫存數不相符,找出原因和責任人,追究其責任.倉庫員應注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關于財務部與平行部門之間的溝通,溝通與協作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務部要為上級部門提供有效的數據,并能夠為上級部門的決策提供財務意見.同部門之間的同事要相互協作,作好財務本職工作,完成上級交待的任務,作好各項財務報表和憑證.對財務部出現的問題要及時解決、反映、匯報，并按上級的指示處理解決.

第二篇：財務部與各部門對接工作對接流程

中山卡絲生物科技有限公司 財務部與各部門工作對接流程

財務部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產部，倉庫，銷售部）；使用范圍；目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作；職責：在各部門工作過程中的責任；目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率；1.與跟單、業務部門的溝通；業務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業務接單；2.與采購部門的溝通；采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發展,于；財務部要監督

財務部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產部，倉庫，銷售部）使用范圍

目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛浴有限公司財務部與各部門

職責：在各部門工作過程中的責任

目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率 1.與跟單、業務部門的溝通

業務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業務接單，出貨，開單，收款,業務部接到單子后,按照公司規定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據訂單及時與業務部溝通結算情況，確認后根據訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復制一份給財務,并且業務要在銷貨單上簽字.以便財務部作銷售的處理.業務部與財務部都要對應收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務部都要對現收款及應收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現的遺漏.2.與采購部門的溝通 采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發展,于是采購部門的能力非常的重要,財務部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應付帳款的管理.采購部接到采購報表后,首先制作采購預算單,預算采購的數量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據投產單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現客戶要求退單現象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質,以最低的價格采購到最優的品質,第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應商達成月結,做長久的供應.財務部要監督采購的買價.每一票產品的買價不能超過原來的預算誤差范圍,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應商確認,并有財務簽字監督,最后由總經理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據,采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務部要求采購部提供供應商的相關資料,包括供應商的名稱,地址,法人代表,業務員,對帳員,電話，結算方式等，以方面帳務方面核對。.預付帳款:公司一般不提倡預付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預付帳款的情況.預付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經理簽名，財務核對，總經理審批后，后來財務部請款,財務部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務,銷帳.完成一筆交易.以免出現重復付款的情況發生.采購部要了解應付帳款情況,制作應付帳款明細表,每月月底與財務部門核對帳目.3.與倉庫的溝通

倉庫里存著企業最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業的生產成本.生產成本的高低又直接影響到企業的盈利能力.于是監督和引導倉庫管理是財務

部門重要的工作之一.1)入庫 倉庫員收到采購的采購申請單后,時時跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對采購申請單,并對數量,品質,單價進行審核.對于缺少單據或與采購申請單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質不好的材料拒絕入庫.未經入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業務完成了,所有貨物的風險已轉移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監督很重要.財務部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預算范圍之內,再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2)出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據跟據開據開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規定開具單據出貨。財務部要時時監督倉庫出庫,發現有誤要立即指導改進.3)庫存管理

倉庫員對每天發生的出入庫應登記明細帳,做到日清月結.月底出具庫存報表,并在管理的過程中自盤,在財務抽盤或全盤的時候,倉庫員應在現場.倉庫員應做到帳物相符.庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調帳,如果是大批的庫存數不相符,找出原因和責任人,追究其責任.倉庫員應注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關于財務部與平行部門之間的溝通,溝通與協作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務部要為上級部門提供有效的數據,并能夠為上級部門的決策提供財務意見.同部門之間的同事要相互協作,作好財務本職工作,完成上級交待的任務,作好各項財務報表和憑證.對財務部出現的問題要及時解決、反映、匯報，并按上級的指示處理解決.

第三篇：材料員對接工作流程

材料員對接工作流程

1、設計部必須嚴格按照公司的套餐標準或主材加半包的標準進行主材材料選材。

2、設計部必須在客戶簽訂施工合同后的一周內確認主材材料清單表（特殊材料后期需提前上報客服部），客服部在收到主材材料表后及時提交給材料員。（主材清單表上必須標注材料型號、規格、涂料顏色型號，數量）。【主材料清單表參考實例】

3、變更項目；必須帶有客戶簽字的項目變更表交予客服部，客服部存檔后復印變更表提交給材料員。

4、材料員只接收項目經理的材料申請清單表與客服部的主材清單表。其他部門如有特殊申請的材料，需走變更表流程。在出現少報的情況下，設計師需及時報備客服部，客服部進行存檔報備材料員。

5、項目經理提前3天預報工地材料申請單給材料員。主材與輔材表需分開填寫申請，材料申請表需用正楷字來填寫。材料員按照項目經理填寫的清單表進行下單，清單中填寫錯誤的由填寫人承擔后果。

6、材料員只與客服部對接主材清單表，客服部必須仔細核查主材清單，出現問題及時提醒設計師。材料員只按照主材清單表中的材料進行下單。

7、以上流程中設計師、客服部如有出錯必須承擔出錯處的后果及另罰。

8、項目經理如未詳細填寫材料清單表則不給于下發該單材料。

第四篇：對接情況

洪洞縣政務大廳管理中心審批項目與市審批項目對接情況

根據市行政審批制度改革工作的要求，我政務大廳于2011年8月1日起，對全縣現行依法實施行政許可項目和保留非行政許可審批項目進行了清理對接，要求各窗口與市政務大廳窗口行政審批項目上下對接，確保銜接順暢。通過為期一個月的清理對接，原審批項目總計403項，其中即辦件72項，承諾件248項，上報件81項，聯辦件2項。現清理對接后審批項目總計381項，其中即辦件68項，承諾件238項，上報件73項，聯辦件2項。我大廳進駐的41家單位中，有11家窗口單位審批項目完全與市政務大廳吻合，其中包括殘聯、文體局、編辦、計生局、科技局、統計局、檔案局、地震局、糧食局、鹽務支局、煙草專賣局；有30家窗口單位項目與市政務大廳基本對接，其中有煤炭局、安監局、人社局、民政局、交通局、農機局、畜牧局、商務局、經濟局、房管中心、建設局、國土資源局、文物旅游局、農業局、質監局、發改局、氣象局、廣電中心、衛生局、林業局、水利局、環保局、工商局、財政局、公安局、交警分廳、人防辦、中小企業局、宗教局、教育局。

后附：項目變動基本情況

洪洞縣政務大廳管理中心審批服務項目公示欄

項目變動基本情況

第五篇：工廠對接下單流程

工廠對接下單流程

1.預決算遞交項目文員給供應商確定方案.2.供應商確認無誤后書面形式回傳給文員.3.項目文員下單并申請費用審批,跟進生產進度.4.項目文員通知監理可以安裝時間 5.監理安排開門,監督.并做驗收 6.監理驗收無誤通知客戶進行驗收。

7.安裝時必須按照圖紙安裝.不得隨意更改結構.如有疑問,聯系設計師,有設計師講解說明安裝流程.8.現場安裝時必須配有玻璃膠,泡沫膠等處理有誤差的墻體.9.安裝時必須保持現場衛生,做好成品保護

10.安裝完后，工廠通知監理驗收,出現售后問題時,平板7天,造型門板15天處理完成.