第一篇：各部門工作流程及要求

各部門工作流程及要求

（一）采購部

1、采購部在采購材料時：需有申請部門的采購申請單，（申請部門申請需有主管部門審批），制訂采購計劃，采購部門將采購計劃提交一份到倉庫，倉庫按采購計劃備查收貨，供應商的送貨單一定要有倉庫簽名和倉庫的入庫單才能對賬。

2、采購部要不定時的抽檢所定的材料是否符合要求。

3、采購部與供應商對完賬時需把原始單據與對帳單交到財務部審核，如有上述單據不全，財務部有權拒絕付款；（每月10號前把對好的對賬單交到財務部）采購部如需要支付材料款給供應商時，需寫現金支出證明單經財務部審核金額無誤，才能給總經理審批付款。另：如需現金支付的需提前一到二天通知財務準備現金。

（二）倉庫

1、倉庫收到材料、發出材料、產成品入庫及出庫，都必須按要求填寫入、出庫單，并且及時錄入電腦。

2、倉庫收到材料要寫入庫單，并核對入庫數量；車間要領料時，必須寫領料申請單，領料單上按公司采購統一名稱填寫，最好能注明主材或輔材領料，申請單必須有申請部門、人員及其主管簽名批準，倉庫在收到車間領料單并審核無異才能發料。（文具類出、入庫由倉庫自行記錄備查，無須提交財務）

3、車間每批產品完成需入庫需寫入庫單并且雙方要簽名確認。入庫形式按雙方工作方便為主。

4、銷售部門出貨時，一定要有提貨單或在出庫單上簽名。（倉庫和銷售部門簽名）。

（三）、銷售部

1、銷售部門每月與客戶對完賬后要把客戶簽名確認的銷售對賬單交給財務。（每月10號前把對好的對賬單交到財務部）客戶轉款后與財務部核對，每月核對客戶未付款余額。

2、如銷售現金收款或快遞代收貨款的，收到貨款后及時交到財務，并附銷售單據，財務確認后方可開收據給付款方。

（四）、生產部

1、每月的最后一個工作日為盤點日，具體操作按《盤點作業規范》實施。（希各部門能在當天抽出人員配合財務部一齊盤查）

2、所有委外加工或代加工產品，一定要有單據依附，雙方交接必須在單據上簽名確認。

（四）、人事部

1、人事部在每月5號前需出上月考勤，10前要把工資表交到財務。

（五）、財務部

1、財務部在各部門能及時交來單據后，會在每月的15號出財務報表。

另：財務內部工作流程要求另外補充。備注：有未盡事宜再補充。

******有限公司

2015-1-29

第二篇：各部門與財務部門間的工作流程及要求

財務部與其他部門間的工作流程

一、業務部財務工作流程及要求

1、業務部凡是有活動、特價、贈版、非正常返點的，部門經理要以郵件形式發給總經理和財務相關人員，抄送財務部經理，總經理回復給業務部經理和財務部經理，再由財務部經理回復給財務具體經辦人員備案。

2、取款票據要先經部門經理簽字確認，再經財務相關人員（李君、邵健）審核、備案和簽字確認，才能到出納處取款。

3、業務員應了解各行業廣告是昱錦、七彩、昱麟、志拓網絡、濱果（騰迅）當中哪個公司代理的，發票在哪個公司開具，不能混淆。

4、業務員一定要將五個公司的名稱、開戶行、賬號記準確，絕不能將款匯錯，否則后果很嚴重。

5、業務員與客戶簽訂廣告合同，要求不得漏項，不得涂改，字跡工整，并及時返回一份存檔，作廢的合同也需返回，電子檔的合同也要排序列號。

6、客戶需要開公司當月發票的，業務員應在月底的兩日前開具（逢節假日以通知為準），與財務部溝通好可以跨月開具發票，但一律不準跨年開具發票，發票名頭要相符，不得替其他單位開具發票。

7、開發票前一定與客戶核對名稱、金額等準確信息，盡量避免開錯重開，發票開出后如需作廢，一定要在月底前盡快退回，否則將嚴重影響財務部財務核算工作。

8、要當月開發票當月回款，當月不能回款的，25日前取回發票作廢。超過3個月回款的要給予業務員處罰。年底前必須全額回款。

9、醫療、藥品、美容、招生等行業要求客戶刊前付款，如特殊原因不能刊前回款，需要以郵件形式逐級報批。先由業務員向部門經理申請，再由部門經理向總經理申請，抄送財務部經理，由總經理回復給業務部經理和財務經理后，財務部

通知媒介經理允許上廣告。

10、金融、地產等行業客戶可以刊后付款，但必須簽訂合同，明確回款時間，原則上不能跨年回款。

11、房源業務員每周回一次款，當月廣告費不超過次月的5日回款。

12、業務員填寫交款單時，應字跡工整，寫清客戶名稱、發布媒體、日期和金額，用完的交款單存根交回財務部保管。

13、涉及到價位變化的，業務員訂版時及時通知財務部，并于交款時將總經理簽字字條交財務部。

二、媒介部財務工作流程及要求

1、媒介部在平面媒體廣告發布的第二天早上需將訂版單報送財務部相關人員，電臺廣告發布當月10日前、電視臺廣告發布當月15日前報送財務部相關人員，并做到準確無誤、詳盡。如有變化及時與財務部溝通，以免造成錯、漏稿等情況發生，確保財務部跟各媒體對賬及收款的正確性。

2、每月月底前需將其他廣告公司和主持人的賬核對清楚并及時回款，電臺媒介每月月底前需要將下個月廣告費金額按照各頻率分別報給財務部相關人員。

3、因兩臺醫療發布媒體的特殊性，受客觀因素影響，難免會發生臨時撤稿或版本的變化，希望兩臺媒介能與財務及時溝通，保正改版后發布總時間的準確性，以方便財務部和兩臺對賬。

4.合同審核完畢簽字后交給業務員送財務部蓋章。

公司財務部

2013年12月31日

第三篇：各部門工作流程說明

各部門工作流程說明：

1、各部門工作配合：隨著企業的不斷發展，各個職能部門的不斷發展壯大，為了不出現職責真空，找不到責任人，同時也不出現職責重疊，推諉扯皮，提高工作效率，各部門的職能劃分就格外重要。每個部門都需要其他部門的配合，也必須配合其他部門，唯有各部門相互協作，整個企業才能維持運轉。

2、技術部：

A、職責描述：技術部是企業生產的龍頭，負責產品開發，生產工藝的制定與完善，標準材料表（BOM）及每工序人工單價表的制定，材料唯一名稱與代碼的編輯與審核，呆滯物料的開發利用。

B、須提供的服務：在產品開始生產前，向財務、倉庫、采購、生產部提供BOM，向財務、生產部提供每工序人工單價表，向銷售部提供報價資料，向品檢部提供檢驗標準。

C、其他部門的配合：在產品開發、物料利用、BOM與人工單價表的制定過程中，需要生產部、采購部、品檢部、財務部、倉庫的工作支持。

3、生產部：

A、職責描述：生產部接到訂單后，應依據客戶的要求及本廠的實際情況，編制生產排程，并按生產排程組織產品生產，在生產過程中，控制材料損耗及降低人工成本，提高生產效率。

B、須提供的服務：生產部在產品生產15天前將生產排程提供給采購部、財務部、倉庫，在生產領料前2天將領料單交倉庫審單，產品入庫時應提供入庫單給倉庫。每月2號前車間統計員應將上月車間盤點表、員工工資表、物資領用表、產品入庫表交車間成本核算員。

C、其他部門的配合：倉庫須提供材料收發日報表，技術部須提供BOM與每工序人工單價表，品檢部須及時提供產品質檢報告。

D、具體業務操作：在正常情況下，車間物料員提前二天填開領料單，注明領料部門，年月日，po#，產品名稱、材料名稱、規格、型號、單位、請領數量，車間主任簽名，對于超計劃領料，須生產部部長簽字審批。各車間產品（或半成品）完工后，由車間統計員填寫產成品（半成品）入庫單（附品檢報告）給倉庫，倉庫憑單收貨。

E、單據流程：

a、生產領料單：一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯留倉庫，第三聯由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯由倉庫轉交采購員。

b、車間物料退倉單：由車間物料員填開紅色領料單，該紅色領料單一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯與質檢報告一同給倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。第四聯與質檢報告一起由倉庫轉交采購員。

c、半成品入庫單：一式三聯，第一聯車間帶回，第二聯與質檢報告一起留倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。

d、產成品入庫單：一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯與質檢報告一起給倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯由成品倉轉交銷售部。

F、注意事項：對于車間需要返工的產品（或半成品），不論何種原因，車間只能填寫紅色入庫單，以沖銷前次入庫的數量，而不能填寫生產領料單。至于車間生產員工的計件工資問題，由車間出具報告，經品檢部（品質原因）或技術部（工藝原因）簽署意見后由總經理審批。

4、采購：

A、職責描述：降低材料采購成本，按時按質按量采購材料，保證生產的順利進行。

B、須提供的服務：向財務、倉庫、提供采購合同及委外加工合同，隨時監控采購物料到廠時間，及時為財務部、倉庫及生產部解決與供應商及委外廠商有關的問題（如往來對賬、不良品退貨與換貨等）。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，銷售部須提供銷售數量及出貨時間，生產部須提供生產排程，倉庫須提供物料收發日報表。

D、具體業務流程：根據客戶訂單及技術部的標準材料表，計算所需要的數量，再將庫存現有的物料數量(由倉庫提供)減去以后，最后確定需要采購的物料數量，發出采購單，同時將采購單分發給財務與倉庫。對于委外加工業務發貨倉庫與收貨倉庫不是同一倉庫時，應在委外加工合同中清楚注明發貨倉庫與收貨倉庫。

5、銷售：

A、職責描述：銷售部負責市場開拓、接訂單及與客戶有關事宜的跟蹤，B、須提供的服務：向技術部提供有關產品的詳細情況，向采購部提供銷售訂單數量，向財務部提供客戶的信用及與貨款結算有關的詳細情況，向成品倉庫提供銷售產品出貨審批單、出貨裝箱單，向報關員提供出貨裝箱單。

C、其他部門的配合：倉庫須提供產品入庫單、產品出庫單及產品收發日報表，技術部須提供產品報價資料。財務部須提供有關貨款結算資料。

6、報關：

A、職責描述：負責工廠進口材料的進口報關，出口產品的出口報關，進出口合同的簽訂，備案等，對執行完畢的合同應及時核銷。

B、須提供的服務：向財務部提供進出口報關單，向倉庫提供進口物資裝箱單。

C、其他部門的配合：采購部須提供進口材料采購合同，銷售部須提供出口產品裝箱單及與報關有關的詳細資料。

D、注意事項：每月結束，應將進出口合同的合同余料與財務部物料賬進行核對，根據客戶訂單及進出口實際情況，做好材料進出口預算，掌握進出口報關時間，以免工廠物料賬出現負數。合同核銷后，與海關有關聯的如進口報關單、出口報關單、進出口合同等資料應妥善保管。

7、倉庫：

A、職責描述：倉庫是公司專職從事物資收發、保管、調撥的部門，及時提供倉庫物流信息、控制物資的進出倉、保護公司財產的安全與完整是倉庫的天職。

B、須提供的服務：為供應商簽收送貨單、填開退貨單及委外加工出庫單，為生產車間簽發領料單、簽收退倉單及入庫單。及時清點供應商送貨及辦理退貨手續，監控車間的限額領料，及時清點車間成品及半成品的入庫數量。原材料倉須向采購部、生產部、財務部提供材料收發日報表、材料進銷存明細賬、每月末材料盤點表；成品倉須向銷售部、財務部提供產品收發日報表、進出存明細賬、每月末產品盤點表。倉庫須將有關單據及時傳遞給財務部、采購部、銷售部。倉庫每月須與財務部對賬。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，采購部須提供采購合同與委外加工合同，生產部須提供生產排程，銷售部須提供銷售產品出貨審批單與裝箱單，品檢部須及時出具物料檢驗報告。

D、具體業務操作：倉庫收到采購單、生產排程表后，應將倉庫庫位作整體規劃，作好收貨準備。貨物到廠后，倉管員應認真將送貨清單與采購單核對，并將送貨清單與送貨實物進行核對。如有出入，應將送貨清單一式三聯同時更改，目的就是保持送貨單所有聯次一致，杜絕今后與供應商對賬時產生糾紛。倉庫清點貨物后，應立即填寫原材料入庫單，注明供貨商、年月日、訂單號、產品名稱、材料名稱、規格、型號、單位、數量，經手倉管員簽字，倉庫主管確認。事后檢驗為不良品的貨物，倉庫應填開原材料退倉單，并通知采購與供貨商取得聯系，盡快辦理退貨或換貨。倉管員每天收貨后應立即填寫物料卡，并將材料入庫單(退倉單)登記入賬。根據工廠生產情況，需要外發加工的材料，倉庫應填寫外發加工出庫單(外

發加工材料收回時應填寫入庫單)，注明加工廠家，訂單號，品名，規格，單位，數量。生產部根據生產排程填開領料單，倉庫對照生產排程及標準材料表，審單后發放物料，在領料單上填寫實發數量并簽名，領料員收到物料后簽名確認。填寫實發數量后，倉管員應立即記賬與記卡，同時將財務聯轉交成本核算員（成本會計）進行生產成本核算。倉庫每天應將所收物料進行匯總，編制物料收發日報表，注明日期，po#，供貨商，物料名稱，規格，型號，單位，數量，以及需注意事項，倉庫發出的所有報表需由倉庫主管確認后再發出。倉庫的日報表必須在第二天的上午9點以前完成，遇有特殊情況必須提前報告。倉管員應經常將自己的原材料賬與實物進行核對，以發現可能存在的問題。每月結束后應進行結賬，入庫及委外數量應與往來會計核對，領料數量應與成本核算員核對，總體上由總賬會計進行把關。如果發現差異，應立即查找原因并解決它。倉庫應每月自行進行盤點，以發現可能存在的問題，如材料破損，短缺，變質等。根據工廠生產的實際情況，每半年或一年進行一次大盤點，由財務部統一部署，倉庫，采購，財務及生產部門統一對全廠所有物料進行一次全面清點，以發現可能存在的問題，并列明賬與實物的差異，請求總經理批準后再進行賬務處理。目前由倉管員與車間統計員的對賬應取消，車間物料的控制由成本核算員在成本核算過程中進行。倉庫的所有單據都必須按月按類別編流水碼。材料入庫單按類別編流水碼，材料領料單、產品入庫單按車間分別編流水碼，委外加工出庫單及入庫單單獨編流水碼。

E、單據流程：

a、供應商送貨單：一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯附在材料入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯退回供應商用于日后請款。

b、委外加工廠家送貨單：一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯附在委外加工入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯退回委外加工廠家用于日后請款。

c、材料入庫單：一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交往來會計進行貨款核算，第三聯交往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯交采購員進行物料監控。d、委外加工入庫單：一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交往來會計進行外發加工費核算，第三聯交由往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯交采購員進行委外物料監控。

e、委外加工出庫單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行委外加工費與材料費核算，第三聯交委外廠家，第四聯由倉庫交采購員進行物料委外監控。

f、給供應商的退貨單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行貨款沖減，第三聯交供應商，第四聯由倉庫交采購員進行物料監控。g、給委外廠家的退貨單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行加工費沖減，第三聯交委外廠家，第四聯由倉庫交采購員進行物料監控。F、注意事項：

a、供應商須按送貨排程送貨，車間須按生產排程限額領料。

b、所有物料的入庫均需品檢的確認，只有品檢確認為合格品才能入庫，當時能確認為不良品的貨物應立即退貨給供貨商，當時不能確認的材料，倉庫可先暫收，待品檢確認后再行處理。

c、本公司的入庫單為公司內部單據，不允許流出本公司。供應商應（委外廠家）在每月5號前出具上月對賬單與本公司往來會計對賬，不再與倉管員對賬，如果供應商不能在每月5號前出具對賬單，本公司財務部將順延至下月掛往來，如此導致付款時間推后由供應商自行負責。供應商應憑采購單、本公司倉庫簽字蓋章的送貨清單及增值稅發票一同交于往來會計，往來會計再將自行保存的材料入庫單與品檢報告一起核對，作為請款依據。

d、對于集團各事業部之間以及本事業部各倉庫之間物資的調撥，需要改變目前各雜工

及司機不負責物資數量及不簽收單據的做法，由于不能及時簽單，導致轉出倉庫不能及時進行賬務處理，如果收貨倉庫發現數量不對，將很難查清事實。所以，今后各倉庫之間的物資調撥，應由貨車司機在與發出倉管員清點數量后簽字確認，同時，發出倉庫倉管員應提供一本列明發出貨物清單的軟皮抄交司機，發出貨物倉庫倉管員應在清單上簽字，發出倉庫憑司機簽收的調撥單作賬務處理。司機將貨物交調入倉庫時應該與調入倉庫倉管員進行貨物數量交接，收貨倉庫倉管員應在司機提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認。簽字后的軟皮抄由司機帶回給發出倉庫倉管員查驗，一本軟皮抄用完后由發出倉庫倉管員保存。

8、品檢：

A、職責描述：雖然工作流程圖中沒有標出品檢部的位置，但品檢是公司產品質量的保護神，品檢的工作應貫串到生產的每一個環節。從物料的到廠，生產及出貨，作為企業生命的產品質量，隨時都應有品檢人員在把關。

B、須提供的服務：向倉庫、采購、財務提供原物料及委外加工收回物料檢驗報告，向倉庫、財務、生產車間提供完工產品及完工半成品檢驗報告，對于不良品檢驗報告，還須向供應商及委外加工廠家提供不良品檢驗報告。

C、其他部門的配合：倉庫、生產車間須為品檢部的工作提供現場支持。

D、具體業務流程：品檢人員應主動到倉庫及生產車間進行物料與產品質量檢驗，并及時出具質量檢驗報告。

E、單據流程：

a、原物料與委外加工件合格品檢驗報告：一式三聯，第一聯交倉庫，第二聯由倉庫與入庫單一起交往來會計，第三聯品檢部留存。

b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗報告：一式五聯，第一聯給倉庫作為退貨依據，第二聯交倉庫與退貨聯一起轉交往來會計作為扣款依據，第三聯交倉庫與退貨單一起轉交供應商，第四聯交采購員，第五聯品檢部留存。

c、車間退倉不合格品檢驗報告：第一聯交生產車間，第二聯交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，第三聯交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，再由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯交采購員，第五聯品檢部留存。

d、合格完工產品與半成品檢驗報告：一式四聯，第一聯交車間作為入庫依據，第二聯交車間轉交倉庫作為收貨依據，第三聯交車間轉交車間成本核算員作生產成本核算依據，第四聯品檢部留存。

F、注意事項：對于原物料的檢驗，品檢員必須出具品質檢驗報告，也就是說，往來會計在審核貨款時，必須有品質檢驗報告，否則財務拒絕付款。對于完工產品入庫前的檢驗，品檢員必須填寫完工產品入庫檢驗報告，杜絕將不良品包裝入庫。對于生產車間退倉的不良品，品檢部應分清責任歸屬，對于生產車間自行損壞的，不良品檢驗報告為對車間扣款的依據，對于供應商的問題，按原材料不合格品的程序辦理。品檢部在進行原材料檢驗過程中，應做好品檢記錄，為日后對供貨商進行評價提供依據，品檢員在對生產過程中的產品進行檢驗時，也應做好品檢記錄，為客觀評價每個部門的工作提供依據。

第四篇：公司各部門工作流程

公司各部門工作流程

一、綜合部

（一）工作流程

1、綜合部下屬人事、采購、后勤、倉庫、門衛、食堂、保潔、保衛，各所屬部門的一切事宜需經綜合部辦理，未經許可，不得擅自處理，否則后果自負。

2、公司所有的采購、供應的事宜，由供應部負責。

3、各部門、各崗位在無人的情況下，必須指定或委托他人負責。

4、任何部門的應酬事宜，必須向公司總經理申報；總經理不在時，向副總經理申報。

5、完善及檔案的存檔。

（二）招聘流程

1、普通員工：部門申請 → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規章制度學習→ 工作崗位的培訓→ 上崗

2、管理級： 綜合部招聘 → 總經理面試 → 公司規章制度學習→ 工作崗位的培訓 → 上崗

（三）離職流程

1、普通員工：辭職報告 → 部門主管簽字 →總經理或董事長簽字→報綜合部 → 工作交接 → 財務核算→離職

2、管理級： 辭職報告 → 總經理或董事長簽字 → 報

綜合部 → 工作交接 →財務核算 → 離職

（四）請假、調崗、變動工作流程

1、綜合部、財務部、企劃部、銷售部、售后部：書面報告→部門主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經理簽字→總經理或董事長簽字→綜合部存檔

2、生產部：書面報告→班組長簽字→車間主任（工段長）簽字→生產部經理審批→總經理或董事長簽字→綜合部存檔

（五）報領、采購流程

各部門填寫報領及采購申請單→各部門經理簽字→綜合部審核簽字→總經理或董事長簽字→綜合部聯系供應單位→采購部采購→供應單位供貨→綜合部驗收清點→各部門報領→財務部核算結賬

（六）用餐接待流程

各部門來客登記→接待人填寫申請單→部門經理簽字→綜合部審核簽字→董事長或總經理簽字→財務審核支錢→報銷或財務核算結賬。

（七）付款流程

采購部采購→開付款通知單 → 申請部門主管簽字 →綜合部審核簽字→總經理或董事長簽字 → 財務部核算結賬

（八）費用報銷流程

報銷人填寫報銷憑證 →部門主管簽字 →總經理或董事長簽字 →財務部審核簽字后付款

(九）借款流程借款人申請 → 部門主管簽字 → 總經理簽字 →財務部付款

二、生產工作流程

1、生產安排：由銷售部報生產計劃 →供應采購→生產部安排生產

2、生產的執行情況必須采取書面形式，所有生產的變動執行由生產部負責

3、各部門在領用和采購時都要完善手續：開領料單 → 部門主管簽字 → 領料開采購申請單 → 部門主管審批 → 供應部執行 →入庫驗收 → 憑入庫單到財務部結算

以上各項財務部門負責監督、檢查、尋價，董事長或總經理不在時，由指定副總經理簽字，或事后補簽，但應事先電話報董事長或總經理。

第五篇：收銀員工作要求及流程

收銀員工作流程

營業前準備7：15---8：001、收銀員每日上班必須提前15分鐘上崗，準備上崗所需物品（備用金、購物袋，發票打印紙等），了解當日特價商品和注意事項并開班前會

2、到達收銀臺，依次打開電源、主機、顯示屏、打印機，輸入個人工號、口令，進入銷售狀態，核對收銀員工號、日期、機臺號是否正確，數據重載，放入備用金關好錢箱；

3、認真檢查收銀機、解碼器、銀行MIS機是否正常，如有異常向領班說明情況；

4、將營業所需用物品擺放好，檢查收銀臺配套物品是否齊全、足夠；

5、整理好有關促銷宣傳單，打掃收銀臺及周圍衛生，準備營業。

6、需迎賓收銀員要整理好自己的儀容儀表，以最好的狀態迎接顧客的到來。

營業中8：00---20：30（營業結束時間）

1、顧客來到收銀臺前，應及時文明接待（使用文明用語），詢問顧客是否有會員卡，可適當為顧客介紹一下辦理會員卡的優勢。

2、商品輸入時，要求正確、規范掃描，對顧客所購商品輕拿輕放，認真看好屏幕收款，仔細核對每個商品與電腦顯示的品名、規格、價格是否一致；（收銀員收款過程中一定要養成看屏幕的良好習慣）

3、同價格、不同口味或型號的商品，條形碼不同(可看條形碼的后五

位)，不允許輸數量，稱量商品不得打開放碼，嚴格控制單品管理

4、能打開包裝的商品，必須開包檢查，并將實物與電腦顯示的規格、品名進行認真核對；

5、當電腦顯示的商品與實物不符時：

（1）柜臺打錯價，重新返回計價；

（2）標價與電腦顯示價不符，應及時與柜組溝通確定當前價

格。若商品已售出被顧客發現時，則由收銀部、防損部

負責人證明后，差價由部門主管賠償；

（3）商品的品名、規格、條碼不符時，應委婉地向顧客解釋

并及時的通知相關部門進行更換；

（4）顧客私自更換條碼，一旦發現立即上報防損部處理

6、營業中遇電腦故障，立即通知領班或電腦部；

7、具備防盜意識：

（1）當顧客將賣場同類商品帶入超市時，收銀員應耐心并要求顧客存寄。

（2）專柜所解釋購買的商品（在里面交款），出外收銀線時，收

銀員必須核對實物與電腦小票，發現有異常，立即報告防損部；

8、有硬標簽（防盜扣）商品，應用解碼器逐一解下，軟標簽一定處理好

9、所有商品輸入電腦后，應快速準確地為顧客報出應付金額，并詢

問顧客是否還有其它商品，以及是否需要購買方便袋（收銀員在結賬過程中必須要做到唱收唱付）

10、熟練地為顧客裝袋，易碎商品及時提醒顧客，交易完成后，雙手

把零錢和電腦小票遞到顧客手里；（切勿將零幣和電腦小票丟放在收款臺）

11、收款過程中，各種支付方式應注意的事項要隨時牢記（刷銀聯MIS必須打在支付方式的”銀聯MIS”）

12、交接班應注意：

（1）交接班時必須向顧客解釋：“對不起，我們現在交接班，請稍后，”并且要迅速將營業款、銀行票據等放入錢袋里，退出自己的密碼，接班人輸入自己的密碼，核對收銀工號

后，立即收銀；（收款員交接班不允許在高峰期進行）

（2）把收銀臺顧客遺留物品返回賣場

A）未買單的直接返回賣場孤兒商品寄存處；生鮮商品要及

時送回柜組

B）已買單到客服中心進行登記并通知防損員確認簽名后返

回賣場讓柜組人員簽名確認

（3）收銀員下班必須等下位收銀員到崗后方可下班

（4）因為收款員崗位的特殊性，收款員吃飯時間控制在半小

時，上廁所不得結伴同行。

13、嚴禁使用他人工號、口令進行操作

（三）營業后

1、閉店時，待領班通知，為最后一位顧客結算完畢后，收拾

完款臺衛生方可下班；

2、裝好營業款和各類單據，由收銀領班負責打報表，在防損員的陪同下，到點鈔室清算；

3、按公司規定留存備用金（以小面額為主）；

4、收銀員按規定格式將全天的營業款填寫營業收入結賬表，要求字跡工整、清晰，不得涂改；

5、將點好的營業款和繳款單交給收銀中心負責人復核無誤后投

入營業款包中；

6、鎖好自己的備用金并填寫款包交接表；

7、收銀機按正常規定關機，收拾好收銀臺衛生，檢查電源是否

關閉，罩上收銀機罩。

8、收款臺值班人員確定無遺漏物品后通知下班收款員方可離開。?

2009-9-17