第一篇：關于財務酒店收銀管理規定的通知(2016-4)

成好居[2016]04號

成都好客居酒店管理公司

收銀管理規定

好客連鎖各分店：

為加強酒店前臺收銀管理工作，特作如下規定：

1、當班收銀員必須按“按班次發生報表”投幣，并打印“按班次發生報表”簽字后與現金一起裝入“收銀交款袋”中，必須在“收銀交款袋”上注明投幣金額、投幣人、時間、營業地點、班次等信息；當班負數時及時審核補足。

2、清點備用金，當班收銀員在“交接班本”上注明，交接雙方簽字；備用金不得挪用，否則按所差金額1-2倍罰款；

3、各店必須指定專人核對營業單據，并專人收取各營業點“收銀交款袋”（必須兩人在場，現金與收銀交款袋填寫金額有差異時必須通知當班人及時處理）、POS單，打印總班班務報表并簽字，現金、POS單必須在“交接班本/單”上做好交接簽字；

4、必須指定專人每天存營業款，營業款做好交接簽字手續，存款、POS等單據按時間順序對應粘貼在日營收總表按天/月上交財務部，日營收總表必須簽字確認；

5、當班收銀員必須及時核對信用卡憑證的有效性，發現問題及時處理；

6、當班接待員必須要求客人在“押金單”上簽字確認押金金額及房費，否則按5元/單罰款；當班收銀員必須要求客人在“結賬單”上簽字確認結賬情 況，否則按5元/單罰款。由此造成的損失自己承擔；

7、客人使用優惠卷時客人在優惠卷上簽字（使用時必須知會部門經理或值班經理）、折扣消費、免單時必須有相應權限的人簽字確認，否則按10元/次罰款并繳納差額款；

8、當班收銀員必須確保賬目、金額正確無誤，入錯單位按5元/次處罰，多入金額按10元/次罰款，少入金額按10元/次罰款如導致漏收賠償差額。選錯結賬方式按10元/次罰款，造成損失的自己承擔。長款未交的雙倍處罰；

9、無授權不兌換外幣、不收取支票、匯票，特殊情況通知店長處理；

10、不兌換零鈔，兌換差額由自己承擔；

11、收取現金必須做到“唱收唱付”，認真識別真偽，驗鈔至少兩次以上；

12、刷信用卡時，導致漏刷、少刷或多刷時，需自己承擔相關費用；代他人付款刷卡，須請持卡人在結賬單上先簽名；

13、認真做好發票登記簽字工作，不得多開發票，發票差額由自己承擔相關費用。前臺領取發票量必須進行控制；

14、及時進行OTA銷售網絡確認，漏單由自己承擔；

15、對協議、合同、簽單等要充分理解，造成損失自己承擔；

16、掛賬客戶必須經合同約定的簽字人簽字認可，導致不能收款的，由當班人自己承擔。應收款超限額不能再掛賬，超過1個月仍未收回的，以報告形式上報；

17、沒有領導簽字同意，不得免收押金；

18、如交接班未辦清催賬手續或當班漏收跑單的當班人員承擔；

19、做好簽單、商品、賠償等收入的收款工作，造成損失自己承擔； 20、沖調賬當月完成，特殊情況必須書面報告財務部。

21、單據打印信息不全時，必須重新打印或手工補填清楚并簽字。

22、領取所需使用的帳單（如茶水單）及收據，檢查帳單及收據是否連號，如有缺號、短聯應立即退回，并在帳單領用登記簿上簽字。

23、分店店長必須對所有折扣、抹零進行審批并簽字。

24、所有價格必須提成審批，靈活價格店長必須逐筆審批。

25、填寫營業收入報表并簽字確認上報財務。

26、短長款處理意見必須于當周查對完畢并上報財務及公司領導。

27、店長每天抽查各營業點賬目并建立抽查記錄。

28、茶坊管理：

（1）、茶坊酒水單領用簽字并登記號碼，酒水單收回消賬，由店長或店長授權人負責。

（2）、所有未結賬的酒水單放置吧臺上，每天至少抽查一次開單情況與實際情況是否相符。

（3）、散茶、枸杞、大棗等不能發放營業點，茶葉最小管理單位為包。（4）、核對水果等采購數量與食品銷售數量。

（5）、任何人未經公司領導批準不得存放私人的茶葉、香煙、食品等在茶坊，一經查處輕者沒收重者開除。

（6）、茶坊負責人每天審核單據與報表，如有折扣店長必須在酒水單上簽字。

特此通知！

成都好客居酒店管理公司 二〇一六年三月二十八日

主題詞：財務收銀通知

抄送：重慶好客旅游投資有限公司董事會、監事會 發：公司各連鎖分店及總公司各部、室 成都好客居酒店管理公司總經理辦公室 2016年3月28日

第二篇：酒店前廳收銀點發票管理規定(定稿)

前廳收銀點發票管理規定

為規范酒店發票管理，嚴格執行財務制度，結合酒店的實際情況，現對前廳收銀點發票管理規定作重新補充整理并發布如下：

1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下（夜審員需在發票登記冊上簽名）并按10%收取稅金方能開具（詳見原下發的《多開發票的管理辦法》）；

2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應；開具發票后須在該消費單的右下角注明發票編號，以便財務部審查；

3、客人開具發票后仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章注明“已開發票”。客人未開發票或需以后補開的，需在結賬單上蓋章注明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名；

4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統中注明已開票張數及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，并將所有發票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。

5、協議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意；

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規定（特殊情形需另行通知）不能開具發票的，不得為客人開具發票；

7、超過公司規定期限（一個月）或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結

賬單（并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名），將發票號抄寫于結賬單后投交財務部審核（若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發票，發票號XXXXX，加蓋“已開發票”印章）；

8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開（須在該賬單存根聯上注明“請前臺代開發票”并簽名），當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網絡或設備故障而無法給客人開具發票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證后將補開發票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。

10、客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，于客人前來結賬當日給予開具。

以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行并在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

廣西XX商務酒店財務部

2013年5月23日

第三篇：XX酒店收銀處管理規定

天匯萊特收銀處管理制度

（一）關于周轉備用金

1.財務部將在酒店正式營業前給總臺收銀臺備相應的周轉備用金，2.班次間必須辦理周轉金交接手續，收銀員與領班或主管一起清點周轉備用金，無誤后在登記簿上簽收。如交接不清，造成的備用金損失，能夠查明原因則由責任人賠償，如無法查明則由則前臺共同承擔補齊備用金。

3.關于周轉備用金，財務部會不定期派人進行抽查。

4.嚴禁任何人動用前臺備用金，一經發現按挪用公款處理。

（二）關于單據的使用

1.收銀員在領取該班次所需帳單及收據時應檢查是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單及收據領用登記簿上簽字。

2.用完的賬單及收據存根要連號，不允許短聯，如有作廢要三聯都在，并按作廢印鑒。

3.賬單及收據登記簿及賬單及收據在用完后，由前廳主管，統一整理后，交由前廳經理，一個月交財務部一次。

（三）關于發票的使用

1.發票由專人到財務部領用。發票開據專人專號，不允許使用他人的工號開票。

2.每個人應熟記自己的登錄密碼，在交班時應退出開票系統，如果忘記退出，下個班次使用自己的工號，造成的一切經濟損失由發票上所示開票人負責。

3.不允許多開發票，開票金額以客人消費金額為準。任何人不能為了客人利益損害公司利益。

4.填制發票時應憑客人聯的消費單金額填制，客人的消費單要貼附發票存根聯的后面。

5.收銀員在交班時應仔細核對自己當班時所開發票是否連號，是否發票與客人消費單是一一對應的，作廢的發票應保證三聯都在，在核對無誤后連同營業款一并投入保險柜。如果不連號、沒有附上客人的消費單及作廢的發票三聯不全，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

6.丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（四）關于作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（五）現金及支票收取注意事項

1、現金

（1）收取現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。結賬時應提醒客人當面點清，防止出現不必要的爭執。

（2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

辨別支票注意事項：

（1）對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱。

（2）限額及簽發日期等。

（六）關于保險柜的使用規定

為了加強酒店前臺收款處現金存放的安全，保障酒店財產的安全，現制定如下安全措施，望有關人員嚴格遵守：

1.前臺財務現金保險柜只準酒店總出納員及前臺收銀接觸、使用，任何人未經

財務批準，不準使用，前臺現金保險柜只準存放酒店錢款及相關單據，其它物品一律不準存放。

2.投款要求：

{投款前}：要求1：交班時，本班前臺收款員先自己逐筆核對，保證錢賬相

符。核對無誤后本收款員在交款報表上簽字。

要求2：在收款員核對無誤簽字后，前廳負責人再一次核對并在交款報表上簽字后方可投款。

{投款時}：以上工作完成后本收款員需將所投錢袋從保險柜上投款口投入，并應將錢袋完全投進投款口，在聽到錢袋落入柜內底層聲響后，經

再次檢查投款口無異常后，可完全離開，并做好登記。

{投款后}：在將錢袋成功投入保險柜后本收款員立即離開前臺，不許逗留。

3.當財務部上班后由總出納開啟保險柜取出所投營業現金及相關單據，總出納開啟

保險柜時其余人員應當主動回避，如有人在場，總出納不得調整密碼，并告誡在場人員回避。取出現金后，總出納應關好保險柜并將密碼打亂，并清點錢款如有異常應同前臺收款負責人再次核對找出問題并作相應處理。

（七）其他相關規定

1.嚴禁向收銀處借款和未經財務部經理簽批將錢款外借他人；

2.嚴禁收半日租或全日租而不計入營業收入；

3.長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因；

4.不得以白條沖款賬；

5.由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償；

6.下班時做好交接班工作。

第四篇：酒店前廳收銀點發票管理規定(定稿)

前廳收銀點發票管理規定

為規范酒店發票管理，嚴格執行財務制度，結合酒店的實際情況，現對前廳收銀點發票管理規定作重新補充整理并發布如下：

1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下（夜審員需在發票登記冊上簽名）并按10%收取稅金方能開具（詳見原下發的《多開發票的管理辦法》）；

2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應；開具發票后須在該消費單的右下角注明發票編號，以便財務部審查；

3、客人開具發票后仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章注明“已開發票”。客人未開發票或需以后補開的，需在結賬單上蓋章注明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名；

4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統中注明已開票張數及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，并將所有發票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。

5、協議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意；

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規定（特殊情形需另行通知）不能開具發票的，不得為客人開具發票；

7、超過公司規定期限（一個月）或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結賬單（并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名），將發票號抄寫于結賬單后投交財務部審核（若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發票，發票號XXXXX，加蓋“已開發票”印章）；

8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開（須在該賬單存根聯上注明“請前臺代開發票”并簽名），當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網絡或設備故障而無法給客人開具發票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證后將補開發票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。

10、客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，于客人前來結賬當日給予開具。

以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行并在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

廣西XX商務酒店財務部 2013年5月23日

第五篇：商場收銀管理規定

商場收銀管理規定

一、目的：規范收銀管理，保障收銀款安全，提高服務水平

二、原則：真誠服務，顧客至上，快速方便，準確第一，三、適用范圍：商場收銀管理

四、職責描述

1、收銀組長負責收銀工作的管理；2防損隊長負責收銀工作的監督；

五、細則：

1、收銀員不準攜帶個人現金上崗。

2、收銀員除為顧客結賬服務外，不得私自打開收銀柜。

3、收銀員不得為親戚朋友結賬。

4、收銀臺不許放置私人物品。

5、收銀員須熟練掌握商品知識及促銷活動內容，能夠準確回答顧客咨詢。

6、收銀員必須定時檢查電腦小票打印效果，打印缺紙或單據不清楚應及時處理或上報；

7、收銀員領取備用金必須當面清點，簽字確認，如過后發現金額不準，應自行承擔責任。

8、收銀員換取零錢必須當面交接清楚，出現誤差自行負責。

9、收銀員上機期間不得擅自離開收銀臺，有事必須經收銀主管確認方可離開，同時設置收銀暫時離開狀態，關閉收銀通道。

10、顧客未結帳商品，收銀員應及時告知防損人員回收。

11、收銀員在崗期間，應主動分流結帳顧客，維持收銀區秩序。

12、上機期間，顧客退貨、打折必須由收銀主管進行操作，并作好記錄。

13、收銀員收款金額超過3000元時應及時通知收銀組長或出納員收取整額現金。

14、收銀清機必須由收銀主管進行，收銀員不準偷看收款金額，清機后的收銀款必須當面裝進收銀袋，經收銀主管核實后方可關機離開。收銀員必須與收銀主管一起將收銀款帶入財務室，當面點清，簽名確認。

15、收銀款如與電腦清機單有誤差，必須重新清點，如有誤差按公司財務制度執行。

16、收銀員一個月內被查出多打、漏打或收銀金額誤差超標5次以上的必須進行培訓或調離收銀工作崗位。

17、收銀員工作期間，如有任何妨礙收款進行的情況發生，必須馬上報告上級處理。

18、收銀員上班必須保持儀容儀表整潔，化淡妝，微笑服務，嚴格執行“收銀三唱”。