第一篇：收銀財(cái)務(wù)流程

1、收銀員下機(jī)，將現(xiàn)金、單據(jù)（刷卡、禮券等）、備用金，整理好后，分別封包；

2、將封包物交金庫(kù)出納，或直接投入金庫(kù)投庫(kù)孔；

3、備用金按規(guī)定處理；通常是單獨(dú)存在自己的小小的、有鎖的保館柜內(nèi)；

4、次日收銀代表與出納拆包會(huì)點(diǎn)，打印出昨日收銀日?qǐng)?bào)表，核對(duì)每一位收銀員交款金額與收銀系統(tǒng)差異，登記收銀員的現(xiàn)金長(zhǎng)短款及可能的偽鈔； 以上這一段流程，可視銀行提供服務(wù)內(nèi)容，如果銀行同意收回所有封包回銀行逐一清點(diǎn)，則此部份流程轉(zhuǎn)至銀行辦理，可節(jié)省超市人力。

5、將款項(xiàng)整理好后，放入銀行提供的箱子內(nèi)，上鎖貼封條，等銀行的人來(lái)收；通常是押鈔保安公司來(lái)；

以上此點(diǎn)，需看銀行提供服務(wù)內(nèi)容，如果銀行不提供上門(mén)收現(xiàn)，那么，就需請(qǐng)保安隨同出納至銀行存入現(xiàn)金；此一方式非常不妥，請(qǐng)留意。

5、出納依照預(yù)留的收款人員照片，核對(duì)無(wú)誤后交箱，并簽收；

6、出納整理單據(jù)，依照收銀日?qǐng)?bào)表各類收款內(nèi)容，逐一核對(duì)；例如，某收銀員收款現(xiàn)金多少、刷卡多少、禮券等單據(jù)，送交會(huì)計(jì)登帳，并將收款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金長(zhǎng)短款及偽鈔報(bào)告送交財(cái)務(wù)主管及人事主管進(jìn)行相應(yīng)責(zé)任處理；

7、待銀行存入款項(xiàng)后，進(jìn)行最終確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)仍有偽鈔，責(zé)任人為出納；

至于收銀備用金，用途為找零，主要看您所在地區(qū)，如果刷卡量較高，可適度降低，一般而言，每位收銀員給500元即可，重點(diǎn)要注意營(yíng)業(yè)期間及時(shí)換零鈔，這比訂下來(lái)一個(gè)備用金的數(shù)字來(lái)得更加重要。

書(shū)的部份，可以到大型書(shū)店找一般的商場(chǎng)或超市流程的書(shū)，很多的。提問(wèn)者評(píng)價(jià)

非常感謝…… 呵呵 要是有一整套的管理資料就好了！

第二篇：商場(chǎng)財(cái)務(wù)收銀工作流程

商場(chǎng)財(cái)務(wù)收銀工作流程

接到營(yíng)銷員開(kāi)具好的訂貨單、銷售單檢查①訂貨單、直銷單要按商場(chǎng)規(guī)定的單據(jù)填寫(xiě)要求填寫(xiě)，單據(jù)上開(kāi)具的商品品名、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、購(gòu)貨金額、折扣等是否正確，單據(jù)上不得附加其它條款；②補(bǔ)定金應(yīng)開(kāi)具紅字訂貨單沖銷原訂貨單，將原定貨單的經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)與重新開(kāi)具的訂貨單一起交于收銀臺(tái)；③顧客調(diào)貨的開(kāi)具紅字訂貨單沖銷原訂貨單，如調(diào)貨后訂貨金額小于原訂貨單金額由商場(chǎng)經(jīng)理和商戶負(fù)責(zé)人在紅字訂貨單上簽字確認(rèn)，將原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和客戶聯(lián)收回附在紅單后，與新開(kāi)的訂貨單一起交于收銀臺(tái)；④顧客退貨的應(yīng)開(kāi)具紅字訂貨單，由商戶負(fù)責(zé)人和商場(chǎng)經(jīng)理在紅字訂貨單上簽字確認(rèn)退款金額，收回原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)，退還顧客訂貨款后，顧客應(yīng)在紅字訂貨單上簽“訂貨款已收回”并簽名確認(rèn)；⑤補(bǔ)交尾款的，核對(duì)銷售單與原訂貨單金額品名等是否一致，并將原訂貨單據(jù)審核完畢收取現(xiàn)金的加蓋現(xiàn)金收訖章，銀行刷卡的加蓋轉(zhuǎn)訖章，如遇顧客需要開(kāi)發(fā)票的，應(yīng)填寫(xiě)發(fā)票記錄明細(xì)表，仔細(xì)登記發(fā)票號(hào)碼，開(kāi)票日期，銷售單號(hào)，金額及商填寫(xiě)完畢，讓商戶簽字確認(rèn)后，即可開(kāi)據(jù)發(fā)票，并將銷售單的顧客聯(lián)收回附在發(fā)票后，訂貨單不開(kāi)發(fā)票根據(jù)主管會(huì)計(jì)復(fù)核過(guò)的訂貨單或銷售單的商場(chǎng)財(cái)務(wù)聯(lián)，登記現(xiàn)金日記帳，依據(jù)銀聯(lián)交易單登記刷卡手續(xù)明細(xì)表訂貨單統(tǒng)計(jì)表，將銷售單后勤聯(lián)與訂貨單統(tǒng)計(jì)表報(bào)后勤統(tǒng)計(jì)員取的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳及時(shí)填寫(xiě)繳款單，由公司會(huì)計(jì)收至公司，核對(duì)當(dāng)日現(xiàn)金帳當(dāng)日刷卡交易當(dāng)日結(jié)算，務(wù)必做到現(xiàn)金的日清、日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤，當(dāng)日的營(yíng)業(yè)額核對(duì)正確后，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)上交，余款要封存加蓋復(fù)核印章保管，及時(shí)填制各商戶臺(tái)帳。

第三篇：收銀流程

收銀員工作流程

收銀員工作是記錄店內(nèi)營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。他要求每一名收銀員熟練的掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中真正的起到監(jiān)督，把關(guān)的職能作用，為下一部財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)，其工作內(nèi)容包括；

（一）班前準(zhǔn)備工作

1前廳收銀員依照班次于上崗前簽到，由收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行并編排報(bào)表。2收銀員盒領(lǐng)班一起清點(diǎn)備用金，無(wú)誤后在登記本上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續(xù)，并在等基本上登記簽字。

3檢查電腦系統(tǒng)的日期，時(shí)間是否正確如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)確，應(yīng)立即通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整并檢查色帶紙帶是否足夠。

4檢查收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

（二）正常操作工作程序

1收銀員接到需要錄入單據(jù)時(shí)核實(shí)好單據(jù)上日期，下單人姓名領(lǐng)導(dǎo)簽字沒(méi)有涂改后方可錄入。

2遇到客人退酒水或小吃時(shí)要由服務(wù)員開(kāi)單經(jīng)理簽字，吧臺(tái)簽字方可操作

（三）結(jié)賬工作流程

1客人要求結(jié)賬時(shí)，根據(jù)結(jié)賬臺(tái)號(hào)打出預(yù)結(jié)單有客人確認(rèn)會(huì)憑結(jié)賬單與客人買(mǎi)單。

2收銀員必須保證每一筆賬單都與結(jié)賬單相符并詢問(wèn)客人是否需要開(kāi)發(fā)票、3作廢單據(jù)有相關(guān)人員說(shuō)明作廢原因，由經(jīng)理簽字操作，收銀員收回賬單上交財(cái)務(wù)審計(jì)審核。

4收銀員在本次營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)作當(dāng)班結(jié)賬，在日常營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)作總班結(jié)賬、仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的消費(fèi)情況及收入情況。

（四）單班，總班結(jié)賬

在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié)在當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬根據(jù)所需打出報(bào)表。

（五）發(fā)票管理

為客開(kāi)取發(fā)票時(shí)結(jié)賬單要和說(shuō)開(kāi)發(fā)票金額一致，發(fā)票要和稅務(wù)平臺(tái)號(hào)碼相符，不得跳號(hào)，發(fā)票開(kāi)出后不得私自作廢。

收銀員必須保證每一筆賬單一致，并問(wèn)清楚結(jié)賬方式是否需要開(kāi)區(qū)發(fā)票

（六）現(xiàn)金.支票.信用卡的收款程序

1現(xiàn)金

收取現(xiàn)金應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損

除人民幣外其他幣種不予接受

2支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行賬號(hào)和名稱，印記完整清晰，并在登記本上留好客人姓名電話。

3信用卡

核對(duì)卡號(hào)是否與POS機(jī)刷出的一致，在進(jìn)行操作不可提現(xiàn)。

第四篇：收銀流程

收銀工作流程

一、前廳收銀員操作流程 1． 入住（CHECK—IN）

檢查前廳接待處交來(lái)之R.C單及有關(guān)資料是否正確齊全，并利用電腦進(jìn)行查詢核對(duì)無(wú)誤后在R.C單上簽名，將R.C卡放入相應(yīng)的房間R.C袋中，對(duì)不符合要求的R.C單要退回前廳接待處。2． 退房（CHECK-OUT）

A． 接過(guò)客人鑰匙，從資料袋中拿出客人資料，同時(shí)打電話通知樓層查房，并將回復(fù)電話之分機(jī)號(hào)碼知會(huì)樓層服務(wù)員，以便工作。

B． 問(wèn)清客人之結(jié)算方式，利用電腦敏捷操作，打出FOLIO交客人審閱并簽名，（連同所有小單一起交客人），檢查客人之簽名是否同R.C單之簽名一致。C． 根據(jù)實(shí)情收支款，注意找換之準(zhǔn)確及檢驗(yàn)貨幣之真?zhèn)?。班?A、早班

1、接班時(shí)候點(diǎn)清備用金、信用卡、支票、查看外幣兌換水單，專用發(fā)票、電腦帳單及零錢(qián)存量，一旦不足及時(shí)申請(qǐng)認(rèn)領(lǐng)更換，檢查各類文具是否齊全，擺放到位確保工作的順利開(kāi)展。

2、閱讀交班日志，掌握上次離崗至今的工作概況，了解此間問(wèn)題發(fā)生的原因及處理的結(jié)果，牢記遺留待處理的所有問(wèn)題，以便及時(shí)正確地予以解決；

3、帳單結(jié)算準(zhǔn)確及時(shí)，房號(hào)、交易代碼選擇無(wú)誤，準(zhǔn)備好帳單，無(wú)丟單，漏單，錯(cuò)單，串單現(xiàn)象發(fā)生。

4、查看賓客離店預(yù)報(bào)，了解客人消費(fèi)情況，準(zhǔn)備好帳單，注意客人結(jié)帳時(shí)的特殊要求。

5、退房報(bào)吧迅速，帳目清晰，選用支付方式準(zhǔn)確，收退現(xiàn)金，填寫(xiě)信用卡、支票無(wú)誤，單位掛帳，內(nèi)部帳手續(xù)齊全，開(kāi)具專用發(fā)票內(nèi)容完整、字跡清晰、數(shù)據(jù)完整。

6、辦理入住手續(xù)迅速，收取現(xiàn)金無(wú)偽、殘幣，數(shù)量準(zhǔn)確；刷卡正確選用簽購(gòu)單，日期準(zhǔn)確，字跡清晰，仔細(xì)核對(duì)身份證與簽名式樣，查驗(yàn)止付名單；嚴(yán)格按銀行規(guī)定收受支票，對(duì)票面的真?zhèn)涡?，印鑒的齊全清晰性能，清算行號(hào)、帳號(hào)、出票日期的正確性逐一檢驗(yàn)并留下客人詳細(xì)聯(lián)系地址電話，開(kāi)具押金收據(jù)內(nèi)容完整，備注簡(jiǎn)短明確并簽字確認(rèn)；

7、外幣兌換，確認(rèn)外幣類型，真?zhèn)危频暝试S兌換幣種為美元、港幣、日元、歐元，兌換金額一次不超過(guò)2000元人民幣，請(qǐng)客人出示房卡及有關(guān)證件，填寫(xiě)兌換水單項(xiàng)目齊全，匯率使用正確，銀行支票扣息及人民幣金額計(jì)算準(zhǔn)確，抄下客人證件號(hào)碼并由客人簽字確認(rèn)。

8、隨時(shí)掌握客人的消費(fèi)余額，在客人余額不足時(shí)需提前完成催付工作，催付通知書(shū)上房號(hào)、客人姓名、消費(fèi)總額等內(nèi)容完整、表述清楚，同大堂副理的交接需有簽字確認(rèn)。

9、對(duì)本班突發(fā)事件或客人的特殊要求，不論其是否解決，都必須在交接班本上記錄，并提出可行性操作辦法，以便下班了解情況，正確處理，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成案例。

10、完成本班工作，減少遺留問(wèn)題，確需下班解決的問(wèn)題，在交班本詳細(xì)記錄房號(hào)、客人姓名，原因及處理意見(jiàn)，對(duì)當(dāng)班期間無(wú)法或難以解決的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)反映以獲得盡快解決；

11、交班，打印本班次收銀員結(jié)帳報(bào)告，計(jì)算出應(yīng)轉(zhuǎn)下班備用金數(shù)，清查好本班應(yīng)交現(xiàn)金，信用卡、支票，并做好交接記錄，為確保無(wú)誤，離崗前本班發(fā)生事情和遺留問(wèn)題應(yīng)再次進(jìn)行口頭交接。B、中班

接早班工作，除按早班程序工作外還需進(jìn)行以下工作：

1、注意催付客人結(jié)交押金情況，已續(xù)押金的客人通知大堂副理核消名單并在交班本上記錄；

2、隨時(shí)注意餐娛消費(fèi)點(diǎn)的轉(zhuǎn)單情況，遇轉(zhuǎn)單后余額不足或接近當(dāng)日房費(fèi)的房間及時(shí)預(yù)以催付；

3、核對(duì)繳款袋數(shù)字和所交現(xiàn)金是否相符，核對(duì)無(wú)誤后，將繳款袋在監(jiān)督人（大堂副理或領(lǐng)班以上人員）在場(chǎng)的情況下投入保險(xiǎn)柜中，投入保險(xiǎn)柜后，在投袋記錄簿上填寫(xiě)投袋人和監(jiān)證人姓名及投入的袋數(shù)、投入時(shí)間、投入金額。

4、按規(guī)定程序交班 1﹚、備用金清點(diǎn)無(wú)誤

2）、帳單順號(hào)使用及起止號(hào)使用情況。3）、發(fā)票金額及起止號(hào)使用情況。

4）其他方面客人要求，需口頭及書(shū)面交接清楚。C、夜班

接中班工作，除按早中班程序工作以外，需進(jìn)行以下工作：

1、按房間逐一清查當(dāng)日消費(fèi)的帳單，核查有無(wú)漏單、錯(cuò)單、錯(cuò)房、錯(cuò)金額等現(xiàn)象并及時(shí)予以更正，檢查有無(wú)客房中心洗衣單，迷你吧輸單后未送單或送單不全、金額不符等現(xiàn)象并及時(shí)催客房中心補(bǔ)單；

2、對(duì)于有團(tuán)隊(duì)入住，需統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)當(dāng)天的所有費(fèi)用、房費(fèi)、餐費(fèi)及其他站點(diǎn)轉(zhuǎn)來(lái)的消費(fèi)是否相符；

3、過(guò)房費(fèi)后清查客人的消費(fèi)余額，對(duì)押金余額已接近催付限額的房間記錄下其房號(hào)以提醒早班注意其簽單消費(fèi)，結(jié)余額接近零的房間進(jìn)行帳務(wù)封鎖；對(duì)于押信用卡的房間應(yīng)查其消費(fèi)是否接近消費(fèi)限額，并進(jìn)行授權(quán)。對(duì)于當(dāng)日新到的止付名單的卡類，應(yīng)一次性全部重查是否止付；

4、按規(guī)定程序辦理交班.（同上）

注：各部門(mén)單據(jù)傳遞在稽核程序中有詳細(xì)說(shuō)明（略）

二、前臺(tái)散客入住押金收取流程

1、登記入住時(shí),前臺(tái)接待員需查核定房單的指令,如客人沒(méi)有允許掛帳的指令或未有定房人付款的承諾,前臺(tái)接待員須向客人詳細(xì)說(shuō)明及收取住房押金或消費(fèi)定金。

2、收取定金的計(jì)算公式為：（四舍五入取整數(shù)部分）。

3、如客人對(duì)押金數(shù)目有異議，請(qǐng)大堂副理決策，按大堂副理的指令辦理押金收取手續(xù)，收銀員不得隨意減少客人應(yīng)交押金數(shù)額。

4、定金收取由前臺(tái)收銀員負(fù)責(zé)執(zhí)行。

5、客人可用押卡（信用卡）方式，也可用現(xiàn)金支付定金。收到客人現(xiàn)金時(shí)前臺(tái)收銀員應(yīng)當(dāng)面復(fù)點(diǎn)及唱念金額并開(kāi)具相應(yīng)押金收據(jù)，一聯(lián)交客人留存并通知客人于辦理退房時(shí)一并出示有效數(shù)據(jù)，另一聯(lián)輸入電腦后交稽核，一聯(lián)作為留存于客人退房時(shí)復(fù)核。當(dāng)客人要延期離店時(shí)，前臺(tái)接待員須及時(shí)向客人說(shuō)明需收取需住日期所需的定金。

6、當(dāng)客人離店結(jié)帳時(shí)，客人出示定金收據(jù)，前臺(tái)收銀將根據(jù)客人消費(fèi)額對(duì)超出金額部分向客人收取，未有超出定金額的余額將退還給客人，同時(shí)請(qǐng)客人在帳單上簽字確認(rèn)。

7、結(jié)帳完畢，前臺(tái)收銀員向客人收回客人的一聯(lián)，與客人確認(rèn)的帳單一并交于稽核。

三、押金單據(jù)掛失的操作流程

1、如果非原住店客人持有及出示定金收據(jù)時(shí)候，應(yīng)要求客人出示原住店客人親筆簽署的授權(quán)書(shū)。

2、客人遺失押金收據(jù)，必須請(qǐng)客人出示有效證件，確認(rèn)證件與本人相符。請(qǐng)客人稍侯，聯(lián)系查看客人的交款收據(jù)存根，當(dāng)確認(rèn)客人確實(shí)已交款，打印出“押金遺失證明”（具體內(nèi)容為：收據(jù)已遺失，原收據(jù)作廢，所交款項(xiàng)已退還給本人，再因該收據(jù)發(fā)生糾紛由本人負(fù)責(zé)），讓客人簽字確認(rèn)，并注明客人有效證件號(hào)碼及聯(lián)系方式。

四、應(yīng)收帳款的管理

1、酒店財(cái)務(wù)部是酒店應(yīng)收帳款的管理部門(mén)。依據(jù)酒店有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)全店應(yīng)收帳款的核算、清理、催收及考核工作。

2、酒店銷售部依據(jù)酒店銷售政策，負(fù)責(zé)客戶的信用調(diào)查、信用期限確定、優(yōu)惠條件的商定及協(xié)議簽定等工作，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任范圍的催款責(zé)任。

3、應(yīng)收帳款的分類：根據(jù)酒店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，應(yīng)收帳款分為協(xié)議掛帳、擔(dān)保掛帳、會(huì)議掛帳、團(tuán)隊(duì)掛帳及經(jīng)營(yíng)性壞帳等五類。

4、協(xié)議掛帳：指持有酒店有效的長(zhǎng)期掛帳合同協(xié)議的單位或個(gè)人，在店消費(fèi)所形成的應(yīng)收帳款。

5、擔(dān)保掛帳：指無(wú)任何協(xié)議的單位或個(gè)人，在點(diǎn)消費(fèi)掛帳，由具有擔(dān)保資格的擔(dān)保人所形成的應(yīng)收帳款。

6、會(huì)議掛帳：指持有一次性消費(fèi)協(xié)議的單位或個(gè)人，因各種原因所形成的應(yīng)收帳款。包括會(huì)議、宴會(huì)、一次性團(tuán)體消費(fèi)等。

7、團(tuán)隊(duì)掛帳：專指旅行社在店掛帳。

8、經(jīng)營(yíng)性壞帳：指酒店經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的客人拒付、惡意逃帳等各種原因，經(jīng)酒店管理層確認(rèn)無(wú)法收回，已經(jīng)按規(guī)定處理責(zé)任人后的應(yīng)收帳款。

9、協(xié)議掛帳期限：原則上按月結(jié)算或累計(jì)5000元結(jié)算一次，超過(guò)此標(biāo)準(zhǔn)的合同協(xié)議必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意。

10、擔(dān)保掛帳期限：從擔(dān)保行為發(fā)生之日起最長(zhǎng)不超過(guò)20天。

11、會(huì)議掛帳期限：從會(huì)議結(jié)束之日起最長(zhǎng)不得超過(guò)10天，協(xié)議為現(xiàn)付，結(jié)算時(shí)轉(zhuǎn)為掛帳的必須按照第五條的擔(dān)保權(quán)限履行擔(dān)保程序。

12、團(tuán)隊(duì)掛帳期限：原則上按月結(jié)算或累計(jì)5000元結(jié)算一次，最長(zhǎng)不超過(guò)10天（旅游團(tuán)隊(duì)不在此項(xiàng)內(nèi)）；超過(guò)此標(biāo)準(zhǔn)的合同協(xié)議必須經(jīng)總經(jīng)理同意。

13、協(xié)議掛帳客人在酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)，收銀員必須在結(jié)帳前查閱合同條款，核對(duì)簽單字樣；簽單字樣不符、超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的掛帳一律要求客人現(xiàn)付；客人有異議時(shí)，交大堂副理處理。

14、前臺(tái)客人入住時(shí)，客人提出由酒店人員擔(dān)保，若擔(dān)保人為銷售人員，由前臺(tái)接待與相關(guān)銷售人員聯(lián)系，銷售人員必須在五分鐘內(nèi)給予答復(fù)并聲明擔(dān)保消費(fèi)項(xiàng)目和金額，若為電話通知擔(dān)保，由大堂副理做好記錄，次日早十點(diǎn)以前必須補(bǔ)簽擔(dān)保，否則要求客人現(xiàn)付。

15、會(huì)議掛帳，收銀員必須查閱銷售部的有關(guān)會(huì)議通知，核對(duì)簽單字樣，對(duì)于簽單字樣不符，超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的消費(fèi)一律要求客人現(xiàn)付。

16、團(tuán)隊(duì)消費(fèi)一律按照銷售部的團(tuán)隊(duì)確認(rèn)單及預(yù)定單的要求掛帳消費(fèi)，超出掛帳范圍，超出協(xié)議掛帳金額的消費(fèi)一律要求客人現(xiàn)付。

五、收銀發(fā)票管理辦法

1、收銀到出納領(lǐng)取發(fā)票必須在發(fā)票登記本上按面額、數(shù)量核對(duì)正確簽字確認(rèn)。

2、每使用一筆消費(fèi)發(fā)票金額必須把存根附在相應(yīng)的賬單的上面。

3、每班下班之前必須把本班發(fā)入和發(fā)票存根核對(duì)清楚，不要或未付發(fā)票的客人要在財(cái)單上注明清楚，以便客人下次再入住時(shí)候索要發(fā)票。

4、每班所用發(fā)票的起止號(hào)都要準(zhǔn)確的登記在收銀班次表上。

5、本班結(jié)束之前，將剩余發(fā)票起止號(hào)詳細(xì)的登記在交班本上，每班在接班時(shí)都要嚴(yán)格核對(duì)。

6、每班交接的發(fā)票都要視同現(xiàn)金管理。

稽核工作流程

一、關(guān)于帳務(wù)處理及單據(jù)傳遞流程 一〉前臺(tái)部分：

1.帳單、入住登記單、押金收據(jù)單、雜項(xiàng)收費(fèi)單、迷你吧消費(fèi)單、洗衣單統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部稽核處領(lǐng)取。

2.在領(lǐng)取單據(jù)時(shí)，應(yīng)登記造冊(cè)，個(gè)人簽字，領(lǐng)取人應(yīng)檢查票據(jù)是否連號(hào)，若不連號(hào)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)說(shuō)明。使用單據(jù)時(shí)，必須連號(hào)使用，如有作廢的單據(jù)，應(yīng)注明作廢原因；需保持聯(lián)次的完整性；同有效單據(jù)一并交予財(cái)務(wù)部稽核處，以便稽核檢查、控制。

3.各收銀員應(yīng)以票據(jù)為憑證正確輸入電腦，注：報(bào)吧結(jié)帳，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)吧本，輸入電腦完畢后，于當(dāng)天及時(shí)向客房部索取客人消費(fèi)單據(jù)，與報(bào)吧內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需確定責(zé)任人。

4.客房部須每日編制迷你吧消費(fèi)日?qǐng)?bào)表，并附相關(guān)單據(jù)，帳、物核實(shí)一致后，于當(dāng)班營(yíng)業(yè)結(jié)束將報(bào)表及單據(jù)交到財(cái)務(wù)部稽核處。（日審審核）

5.使用POS機(jī)刷卡結(jié)帳，收銀員須在營(yíng)業(yè)結(jié)束后打印刷卡交易流水明細(xì)。

注意事項(xiàng)：收銀員必須根據(jù)酒店制定的折扣、減免權(quán)限制度進(jìn)行監(jiān)督，憑有效人簽字后，方能操作減扣事宜。

二、客人離店時(shí)間的控制程序

1、住店離店結(jié)算帳單上要打印離店的時(shí)間。

2、規(guī)定客人在中午12點(diǎn)之后，下午6點(diǎn)之前離店，加上半天房租，下午6點(diǎn)之后離店結(jié)帳，加收一天房租。

3、超過(guò)規(guī)定時(shí)間離店結(jié)帳，而未加房租的是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。

三、房租減免的內(nèi)部控制程序

1、減免房租要辦理申請(qǐng)手續(xù)，填制申請(qǐng)表。

2、申請(qǐng)表應(yīng)填寫(xiě)住客姓名、房號(hào)、房間數(shù)、房型、停留期間折扣率及減免的理由。

3、房租減免的權(quán)力到具體人。

4、收銀處應(yīng)憑減免申請(qǐng)表辦理入帳，并將表放入帳卡里。

5、房間服務(wù)費(fèi)是否在范圍內(nèi)或另行處理應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明。

6、稽核人員須每天統(tǒng)計(jì)減免的房租金額及減免數(shù)占房租收入的百分比。

7、稽核人員須每天統(tǒng)計(jì)減免客房的資料，并將不符規(guī)定的情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四、前臺(tái)稽核程序

1、審查并核對(duì)“營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表”中當(dāng)天房租收入與前臺(tái)報(bào)表上的房租收入是否一致。

2、審查前臺(tái)人員開(kāi)具的“減扣單”及其他權(quán)限單據(jù)是否合理，是否經(jīng)過(guò)有效人的批準(zhǔn)。

3、審查前臺(tái)收款員開(kāi)出的“押金收據(jù)”、打印帳單，是否按順序號(hào)碼填寫(xiě)、打印，注銷單據(jù)是否聯(lián)次都在，開(kāi)立的單據(jù)是否都已電腦過(guò)帳。

4、審核由前臺(tái)收款轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部的離店客人未付款的總帳單和原始帳單的數(shù)字是否相符，資料是否齊全。

5、審核“遲付”報(bào)表中每筆業(yè)務(wù)有無(wú)正數(shù)金額，如為正數(shù)需有效人擔(dān)保，并在20日內(nèi)結(jié)算帳務(wù)。

6、審核客房酒水迷你吧日?qǐng)?bào)表中消費(fèi)明細(xì)是否系附“迷你吧單”并都已電腦過(guò)帳，核對(duì)報(bào)表結(jié)存數(shù)。

7、上述項(xiàng)目審核無(wú)誤后，過(guò)房租，并編制營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。

8、審核夜審編制的“營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”中客房資料部分的數(shù)字是否一致。

財(cái) 務(wù) 部

第五篇：收銀流程

收銀上線操作流程

一、領(lǐng)取各柜臺(tái)備用金（一次性零錢(qián)兌換夠）

二、上線看柜臺(tái)交接本，柜存表，查柜臺(tái)物品是否和柜存表上數(shù)量吻合，有異處及時(shí)上報(bào)班

次主管進(jìn)行查詢并登記交接本。

三、交接完畢無(wú)異常CALL班次主管交接完畢一切正常

四、待客，售賣(mài)超市物品要仔細(xì)核對(duì)，不收假錢(qián)。忙檔不慌不亂，做事有條不紊，排好先后

順序依次售賣(mài)。

五、從柜臺(tái)所售物品，服務(wù)員提貨時(shí)要主動(dòng)讓收銀員驗(yàn)貨，數(shù)量、錢(qián)數(shù)吻合方可送入包廂

六、服務(wù)員所開(kāi)ORDER單，收銀員要進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后方可輸機(jī)出貨品。

七、不得押?jiǎn)?，累?jì)，有單必需輸機(jī)，ORDER單必須按號(hào)填寫(xiě)，如有錯(cuò)誤必須由主管簽字，錯(cuò)誤單不得私自銷毀，留單由主管處理

八、不得私拿柜臺(tái)所多余錢(qián)數(shù)，多錢(qián)、少錢(qián)及時(shí)核對(duì)物品、錢(qián)數(shù)是否吻合，查明原因及時(shí)上

報(bào)

九、客人遺留物品做好登記，下班統(tǒng)一放一樓接待，和接待做好客遺物登記交接

十、客人遺留、不要的零錢(qián)及小費(fèi)要及時(shí)投入各柜臺(tái)的小費(fèi)盒

十一、招待、免單的包廂做好登記，注明清楚，單據(jù)上必須有負(fù)責(zé)人簽字，否則以私自招待

處理

十二、和各部門(mén)做好配合，控制好自己的情緒，不得帶情緒工作，收銀動(dòng)作要熟練、規(guī)整，有客人必須面帶微笑相迎

十三、不得私自脫離工作崗位，有事及時(shí)報(bào)備，有人替補(bǔ)做好交接方可離開(kāi)柜臺(tái)

十四、根據(jù)閑忙檔，填好柜臺(tái)所需物品領(lǐng)貨單，領(lǐng)貨單上須有班次主管簽字方可派人去倉(cāng)庫(kù)

領(lǐng)貨，領(lǐng)完貨品要及時(shí)核對(duì)是否吻合方可上柜

十五、每月定期對(duì)柜臺(tái)物品進(jìn)行盤(pán)查，看是否有將近過(guò)期物品或已過(guò)期物品，及時(shí)上報(bào)以待

處理

十六、填好每日銷售報(bào)表，注明每日所售柜臺(tái)物品，各套餐（填寫(xiě)套餐內(nèi)容），免單、招待

須用紅筆填寫(xiě)以注明，給人以一目了然

十七、和對(duì)班做好交接，有異處及時(shí)上報(bào)不得私自處理

十八、不得違章操作，不能不懂裝懂私自做主，不得先斬后奏

十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有亂改亂畫(huà)情形，填錯(cuò)必須用涂改液進(jìn)行修正，修正后須有班次主管在其修改之處簽字，柜存表必須用油筆填寫(xiě)

二十、對(duì)班交接時(shí)如有疑問(wèn)積極配合查出原因

二十一、交接完拿取所當(dāng)班次的營(yíng)業(yè)額，銷售報(bào)表，領(lǐng)貨單，到當(dāng)班次主管處進(jìn)行核對(duì)，填

寫(xiě)每日營(yíng)業(yè)額報(bào)表，主管核對(duì)簽字后方可下線

嚴(yán)格按照收銀上線工作流程操作，如有違背，統(tǒng)按黑單處理呈報(bào)人：

總經(jīng)理批閱：錢(qián)柜娛樂(lè)有限公司 董事長(zhǎng)簽核：2011年4月27日