第一篇：前臺收銀操作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作：

1、前臺收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由前臺主管監督執行。

2、、上班提前十五分鐘到崗，做好區域衛生清潔工作。

3、主管主持召開班前例會，檢查儀容儀表。

4、收銀員清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續，并在餐廳收銀員備用金交接登記簿上簽字。

5、查閱上班已使用到的帳單及收據號，檢查尚未使用的帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回。

6、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查傳真機色帶、發票及需用工具是否足夠、。

7、檢查POS機、驗鈔機、打印機是否可正常運作。

8、查閱交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式三聯：白聯為收銀存根、綠聯為廚房、紅聯為財務。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，收銀員根據客人結帳方式在暫結單上，重新打印結算方式后，將白聯結帳單交回客人，紅聯結帳單則留存。

4、客人結帳是掛帳的，收銀員辦理掛帳手續后，二聯帳單都交收銀員處。

5、客人結帳是信用卡的，則由廳面人員將客人信用卡交收銀員進行POS機操作，信用卡紙上必須有持卡人簽名。白聯結帳單及信用卡客戶聯交客人，紅聯結帳單及信用卡銀行聯、商戶聯則交回收銀員

7、結帳時客人出示優惠卡或者廳面管理人員給予客人重新打折，收銀員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和三聯帳單按程序辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，再由廳面經理級以上人員證實后，將修改單和作廢單（三聯）交收銀員送財務部核數員審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面經理級以上人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、收銀員在營業結束，后應計算出當日營業收入，做賬務報表及現金繳款單上交財務。

9、交班時，必須在〈發票登記記錄表〉上登記本班已使用的發票號，接班收銀員簽字確收。

第二篇：1前臺收銀操作流程

前臺收銀操作流程

1、提前20分鐘到崗，清點好抽屜的現金，認真仔細閱讀交接班本，清楚上一班交接下來的事件和新接收文件通知。

2、做好上班前的準備工作（所需用品是否齊全,設施設備是否可以正常運行,零錢是否充足）。

3、用自己的口令進入系統，檢查系統時間。

4、要備好足夠的零錢，不足時及時通知收銀領班到出納處兌換。

5、開房程序：收銀員應主動詢問接待入住房號、房價、天數，收取相應押金，接待入住好后，收銀要將押金錄入到相應房間內（進入相應房間按貸方入賬，現金做押金的選預收訂金輸入押金的金額，在注釋欄上備注押金單號。

催押金程序：早班在退房時間前一小時左右打出當日限額報表，統計押金不足或需辦理續住手續的房間，在中午13：00左右打電話去房間詢問客要退房還是續住，如果客要續住押金不足時要請客到總臺補交續住押金，如果客要退房時需提醒客人我們這里的正常退房時間是最多延遲到下午14：00之前及超時房租收取規定（延遲到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果當班在16：00時還沒有催到押金的房間需匯報到大堂副理處，由大堂副理協助處理。如果有些房間打電話無人接聽的，收銀就要通知客房去房間查看房態，收銀根據房務中心文員報下的情況做好相應的處理，不能自己馬上解決的事情，要匯報到大堂副理處，由大堂副理協助處理。

6、代買單操作程序：

A、入住代交押金，需接待開出入住單，注明是部分費用還是全部費用。

B、轉房賬必須要轉入房客人同意并在賬單上簽名。

7、接收各部門轉來單據程序：

A、接收接待轉來入住單、團隊入住資料、免費/折扣房申請核對客人姓名、房租、入住離店日期、押金，檢查電腦是否按相關單據、文件、政策執行，并放在相應的房間賬夾內或團隊賬夾內。

B、換房單，檢查電腦是不是已轉房，房價是否按相關政策作修改。

C、簽收酒水單、轉房客賬單需打開電腦核對是否入賬，核對客人簽名，無誤后按規定簽收。

D、雜項單、商務中心單等資料核對簽名無誤后，入進相應賬房中。

E、各房間的消費單據整齊放在相應的房間賬夾內或團隊賬夾內，不可缺單、漏單。

如果是買現金的消費單據要蓋上現金收訖，并錄到雜項假房里待本班下班時做臨時結賬，將所有的收現金的消費單據夾到賬單上上交財務；如果客有開房間要掛客賬的，收到單據首先要確認這間房間是否可以掛客賬，押金是否充足，無誤后直接錄入相應的房間內，把消費單據入到相應的賬單夾內，待退房時一起結賬。

8、剛入住時已結一天房費操作程序：當客人入住時，先結房費（現金、刷卡），要收取這客人現金（不可多收也不可少收），進入相應房間后，從貸方入賬錄入金額入賬，并在備注欄注明是已結一天房費，在打印賬單，讓客人簽字后把客戶聯放到相應的賬單夾內，另兩聯直接上交財務。（在沒有權限人員擔保或不是掛賬簽單人的情況下，要收取一定的押金）

9、退房但未結賬便已離店（自動退房）的顧客，對其消費可作如下處理：

A、如果客是用現金做押金的，可以先把房間退出來，把余款登記在余款登記本上，余款交接到下班時投到財務?？蛻袈摬荒苓z失，等下次客人拿押金單回來退余款時，收銀開出現金支出單，請客人簽名，客戶聯和余款一起交由客人，收銀憑現金支出單到財務領錢或抵相應的營業款。

10、提前結賬處理程序（已有產生的消費要先結，房間不退）：

在電腦上作提前結賬處理，進入相應的房間，點選項在按過濾務件找出相應的要先結的項目選中（一定要鉤起來才可以），無誤后點OK就會出現要結的所有都會顯示藍色，在按臨時結賬，選擇正確的付款方式，入賬后打印出賬單讓讓客人簽名后，客房聯給客人，另兩聯和結的消費單據訂在一起交到財務。

11、退房程序：

A、客人到前臺辦理離店手續，主動問好，收房卡，確認客人房號、姓名，并請客人稍等。

B、第一時間通報房務部查房，并在電腦上發出退房通知，在退房登記本上做好記錄，總機關外線，取出客人入住單和所有消費單，打開電腦相應房號，快速核對一遍（查是否有關聯房或承租房）。

C、待客房房務中心通知OK后，向客人報總消費金額，詢問客人是用何種方式付款，需確保是酒店受理的方式范圍內，如客人是用現金作押金的，則要收回房卡顧客聯對照收銀聯無誤后進選項按貸方入賬在做訂金退數處理，退掉客人所交的押金（如客人交押金300元，那退房時就要扣除房費和客房消費，剩余訂金如數退還給客人），入賬后在離店結賬選擇正確的付款方式（現金、刷卡），入賬（在入賬之前一定要檢查一遍金額是否正確），打印賬單請客人在賬單上確認簽名，客戶聯給客人，另兩聯和所有本房的單據訂在一起交到財務。

D、如果客要用信用卡結賬的，先辯認是否是本店所受理的卡種，是否過期，確定無誤后應按信用卡操作規定及時將之處理；

E、認清掛賬客戶的簽名字跡是否跟簽名式樣一致，如簽名兩次仍然只是相似，應征詢大堂副理可否在賬單上簽名保證是該掛賬戶，如簽名擔保才可受理，否則要立即請本部門經理前來處理。

F、已經退房但要求費用留待其它房結賬的情況，則先要問清它房是否愿意付此款，經證實同意后應及時將該房消費金額轉入它房消費內，待房務查房員報OK后進入該房間點轉賬輸入要轉到的那個房間的房號，按回車鍵接著點選擇點明細轉賬在按OK，成功轉賬后，做離店結賬操作，金額為“0”不需要打印賬單。（最好請接待開出承租單請待它房付款的房客簽名確認）

G、結賬，打印賬單，交由客人簽名確認，歡迎客人下次光臨。

12、浴場消費結算

A、當客人離總臺2米時，提醒客人，您好拿手牌這邊結帳。

B、提醒客人看下電腦上的消費明細，客人確認無誤后進行結帳。

C、客人結完帳以后出具取鞋單，提醒客人到浴場換鞋。

12、作廢賬單的處理（凡是不符合客人實際消費金額或模糊不清的賬單）

A、發現作廢賬單就及時取消，不可以更改，應重新開出有效賬單給客人

B、在作廢賬單上寫明作廢原因，并請大堂副理在賬單上簽字證明

C、在作廢賬單上寫上有效賬單號，以備查驗，并把作廢賬單訂在有效賬單的后面，在作廢單上蓋上作廢章

13、掛賬程序：如果有掛賬協議公司效簽單人電話通知掛他的賬時，收銀要再次打電話給有效簽單人確 認，無誤后請大堂副理簽字證明，方可掛賬。

14、酒店賬處理程序：（酒店招待）

a)酒店指定權限人簽名記入公司帳；

b)特殊情況下，本酒店指定權限人口頭通知執行的，帳單需有大堂副理或樓面經理簽名證明，并注明招待單位，事后由財務交由指定權限人簽名。

c)消費額超過批準宴請金額，超額部分掛經手人私人帳并轉應收催收。

15、應收賬款的操作程序：

如果客人有過來結掛賬款時，要問清客人是哪筆賬，確認無誤后打電話通知財務把此筆掛賬單拿到總臺經客人結賬，交由客人告訴客人一共是多少，收取相應款項后，要在待結賬登記本上寫上已結、結賬日期和受理收銀員。整理好后，拿出現金袋子在上面寫明是幾時哪位的應收款，待鑒定人清點后，封口后投入投款保險箱，并在投款登記本上做好登記。

總臺衛生及工作交接

I、早上8：00右整理工作臺面，總臺地面清掃和拖地，垃圾桶清理，填寫交接班記錄，整理當天營業報表和錢款，交由財務，關閉系統下班。

第三篇：前臺收銀操作管理

前臺收銀操作管理細則

（一）A類過失：

1、錯錄窗口：若有新收費項目，則先上報，問清錄入窗口后再操作。每月錄入窗口錯誤3次

以上，予以處罰5元/次。

2、營業收入交款本及報表填寫：5元/次，3次以上10元/次。

3、備注：轉帳帳單需蓋章注明該筆費用已轉入前臺（寫清轉入前臺相關房間或團隊）或AR

帳（注明AR帳名稱）。已開發票帳單需加蓋“發票已開”章，同時寫明實際開票金額，如開據機打發票則備注“機打發票XXXX號”。若結帳時帳目有特殊處理，也需在帳單上注明，以便財務核查。交班報表要注明日期、班次、收銀員名字等。帳單未注明或報表未按要求完成按5元/次處罰，3次以上按10元/次處罰，引起嚴重后果的，視實際情況處理。B類過失：

1、房價錯錄：預訂、入住、夜審人員均負責任，照價賠償。如提前發現未引起嚴重后果，則

按實際情況，對相關操作人員予以10元/次處罰。

2、漏錄/錯收帳：產生消費時，立即開單入帳。因未開單或開錯單導致費用漏收，由開單人

員負責賠償。若已開單未入帳或錄錯帳導致費用漏收，由錄帳人員負責賠償。結帳人員未檢查入帳單據而導致費用漏收或錯收，則錄帳人員負60%責任，結帳人員負40%責任。一經發現漏錄錯錄帳目，未引起嚴重后果的，將予以20元/次罰款。以上賠付均按客價賠償。

3、簽單人簽字：入住時必須留下簽單人字樣，轉帳帳單由指定簽單人簽字。若因前臺未核實

簽單人，導致簽單人不符而收不到帳，由前臺當班人付全責。不按規定操作，未導致帳目漏收，則按10元/次處罰。

4、協議公司打折：前臺未按協議打折，導致客人拒付時，由當班人員付全責；若客人只付打

折后的金額，則其余金額由當班人員負責賠償（少打折則按帳單金額補齊差額，多打折則補齊少收的金額）；若能按帳單收到消費費用，仍按操作失誤處以10元/次處罰。

5、房態漏錄、錯錄：導致漏收房費，由錄入人員付全責；操作失誤，按50元/次處罰。C類過失：

1、帳單及附件：押金收據未收回或帳單丟失，處罰100元/次，超過4次退回人事部。其他

附件單據丟失10元/次。

2、發票、收據管理：若有票據遺失、缺少，由該班人員照價賠償，3次以上退回人事部。

3、扣減費用：未經上級同意并簽字認可而擅自扣減的費用，由操作人員按同等金額賠償，3

次以上則退回人事部。

第四篇：收銀操作流程

收銀流程

A:商品銷售：

一、門店銷售：打開pos銷售，輸入客至會員卡號

二、掃描商品信息，輸入營業員編號。注意：如有贈品、耗品請直接跟單

注意：

1、會員優惠活動需修改價格時注意事項：

結算方式選擇

1、現金

2、銀行卡

2.1 銀聯卡支付

2.2支付寶支付：也選擇刷卡，報賬時注明。

2.3微信支付，也選擇刷卡，把微商城單號抄一下，報賬時注明

3、客至支付

3.1儲值卡支付

3.2禮品卡支付

3.3禮券支付

3.31電子禮券

3.32紙質禮券

3.4其他支付方式

三、B、客至操作

一、會員業務

1、打開新辦會員界面

2、輸入會員手機號并完善會員詳細信息后點擊獲取驗證碼，讓顧客報驗證碼完成新會員注冊。

3、點擊保存完成新會員注冊

二、儲值卡充值

1、金額充值 1-

1、打開充值界面

2、刷充值卡獲取充值卡號

3、選擇充值金額（注意：如有營銷方案也一并選擇）

4、點擊支付后按步驟操作

2、項目儲值

1、打開項目儲值界面（現有項目主要是寶寶游泳館，后期會上其他類）

2、刷卡獲取會員信息

3、選擇項目充值的項目

例：

4、點擊支付后按步驟操作

三、禮品卡結算

1、打開禮品卡結算界面

2、刷禮品卡獲取卡號

3、點擊支付完成

四、積分兌換操作

1、在會員中心里選擇積分兌換項目

2、輸入會員手機號碼獲取會員信息

3、選擇與積分相對應的商品進行兌換

4、點擊兌換完成操作（注：如有加*元可兌換商品的，先選擇兌換商品，然后在POS里刷要另加的錢）

C、微商城操作

一、客戶手機微商城下單

二、店長手機接單，打電話提醒客戶盡早過來提貨。（注意接單時限）

三、客戶來門店提貨，收銀員做入電腦，根據微商城價格進行修改。

四、微商城貨品結算，可能有微信紅包支付，剩余有現金結算和微信支付，微信支付只要點刷卡就行了，報賬需注明一下。

五、店長手機確認提貨。

D.收銀報賬格式

現金（銷售現金+客至充值）+刷卡（銷售刷卡+客至充值），客至充值金額。

備注：1.現金報賬報的是銀行加款金額，刷卡報賬報的是刷卡結算單上面的金額，客至充值不管是現金還是刷卡報總數就行了，因為前面的金額已經包含了。

2.請門店每周二將刷卡單和存款憑證交到財務部。

第五篇：前臺收銀工作流程

前廳收銀工作程序

前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:

（一）班前準備工作

1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。

3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。

4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

（二）原始單據的使用：

1、預收住房定金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 500元）。

2、雜項收費單：此單據共三聯，用于客人在酒店內無原始單據的消費憑證，如預收小冰箱費用等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯放在客人賬單里；第二聯給客人；第三聯和入賬賬單一起投財務審計。（注：此單據必須有客人簽字）

3、退賬單：此單據共三聯，用于需要給客人減免一些消費費用，如結賬時給人打扣，需要做調整處理的賬務，入錯客人消費賬目，客人消費費用由酒店款待等。此單據需要制單人、大堂副理、前廳經理簽字，必要時也需要相關部門總監或總經理的簽字審批。

4、發票：當客人結清有關費用時，（如需開具發票，各收銀員直接在電腦上開具電子發票，需注意的是，發票抬頭、消費項目、消費金額一定要如實填寫）。只允許客人現金或刷卡結賬時向客人開具發票，結城市掛賬的消費或轉財務的消費需要財務部的允許才可開發票。

5、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次當班結帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次當班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

6、結帳單：

（1）客人結帳時，打印出“明細賬單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

7、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。

8、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“當班帳目明細表”和“當班結帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規定

接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班

催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

3、收銀員每日打印兩份當班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。

4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，需報告當班大堂經理在單據上簽字確認并根據規定做好相應財務調整。

（四）、發票、兌換水單作廢帳單的管理

1、發票管理（專門培訓發票管理）

2、兌換水單管理

1）兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3）作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整賬單、作廢單等都應投財務審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

2）如事后發現有差錯，但又查不到相應保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

（五）、現金、信用卡、支票的收受程序

1、現金

1）收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；

2、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。

3）代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

3、支票

1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“××賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入（避免遺失被盜用）。

2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。

3）小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改；

4）漢字大寫金額數字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字；大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

（六）、下班前現金及未使用收據交接程序

前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。

（七）、客房訂金處理程序

賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

（九）、外幣兌換工作程序

1、兌換周轉金出入庫程序

根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。

2、兌換前準備工作程序

1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續。

3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。

3、外幣兌換及承付現金程序

1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？

2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

3）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。

4）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

4、外幣兌換營業日報表的編制程序

當一筆兌換業務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上，編表要求是：

1）按照水單順序號碼一一填寫；

2）外幣現金、支票分別填寫；

3）每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：

1）外幣交接程序：兌換營業日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。

2）兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

（十）、超定額客房掛帳催款程序

按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

1、打印一份超定額客房掛帳清單。

2、在明細清單上注明客人離店日期。

3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。

4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。

5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。

（十一）、客人保險箱使用程序

首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等?？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。