第一篇：前臺收銀工作流程

前臺收銀工作流程

一、班前準備：

A收銀員上班必須提前十五分鐘到崗，檢查工裝是否整潔干凈得體，工作環境是否清理，如有不整潔不規范應及時進行打掃和清理。

B檢查工作所需設備是否工作正常，如有問題及時報修。

C檢查工作必需品是否充足，如：發票、收據、打印紙等，是否需要補充。

二、接班：

A首先閱讀交接本，掌握所記載的各項事宜，便于工作中處理。

B將交班報表與現金交班本上交班款項核對，查看一致，清點現金是否與交班報表相符。

C檢查現金結構是否合理，零錢是否充足。

D清點發票、收據及其他各種票據實際數量是否與交接本上是否一致。E檢查電腦數據查看是否存在漏單，或單據入錯帳，有問題應向上班詢問清楚后，及時補救，如不能結決，應立即向上級匯報。查看使用信用卡付款的客人，消費是否超過授權額度，是否需要追加授權。

F檢查電腦程序中所錄班次是否正確，避免班次重復，造成收銀報表混亂。

三、為客人辦理入住手續

A、如客人選擇現金付款，應根據客人選擇的房類、房數、住宿時間長短來收取住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少于一天房租+300元，在收取押金時，要實行唱收唱付制，即在收到押金時，要對客人說：“收了您XX元的押金。”將票據遞給客人時要說：“這是您XX元的押金和退房憑證，請收好。”押金金額要直接在入住登記表上注明，取消押金條的使用，金額的大小寫要一致，日期要具體到月、日、時，當職人員和客人簽

字確認。

B、如客人使用信用卡付帳時要求客人出示身份證，并在簽購單上填上身份證號碼。并將身份證與信用卡上的姓名核對，并要求客人在簽購單上簽名處簽名。簽名筆跡與信用卡反向筆跡核對，如：客人為其同伴代付款，還需要客人在其同伴住宿登記表上簽名。

C、如客人屬協議掛帳單位簽單，在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬于對方協議中規定的名單應向客人解釋“對不起，您的單位與酒店協議中沒有您的名字”如果客人堅持要簽單，由收銀員直接向上級匯報，由上級主管處理。口頭協議客戶入住，要單獨設置登記本在辦理完客人入住手續后，記錄客人姓名，入住時間，價格，并注明協議客戶是誰。

D、外卡、支票、匯票，一般不予接受

E、整個入住手續一般不超過三分鐘。

四、電腦錄單

A、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時一定輸入收據號碼，以便核對查找。

B、致

五、結帳

A、收到客人房卡并確認房號及是否退房后通知房務中心查訪，收銀員要同時查看客人明細帳。核對消費是否存在漏單錯單現象，如有應及時補救，核對是否在為其他房間代付款。待服務員報房后便可結帳，打印帳單。交給客人核對并簽名。整個結帳過程一般不超過三分鐘。如房務中心查訪不及時應請客人稍候并向客人致歉。其他區域消費，如為客帳應及時輸入客人帳戶內并核對簽名是否完整一

B、客人憑入住登記表客戶聯退房時仔細核對客戶聯號碼金額是否與電腦一致．如客人遺失應請客人出示身份證證明身份并要求客人在帳單上注明＂房間已退客戶聯作廢＂字樣并簽字，然后結帳．退款時也要注意＂唱收＂＂唱付＂．掛帳結算也應要客人簽名確認金額及退房時間

C、如客人不要發票而要收據則將用來環發票的收據的第三聯附在客人帳單上，上交給財務。要發票的客人則將發票底聯附在客人帳單上。

六、為客人辦理續住

根據房間余額及是否居住編制催款報表并提醒客人到前臺補款，如在晚八點之后仍未補款應報告上級主管處理

七、交班

Ａ、將本班未解決的各項事宜交班，如向上級匯報則及時匯報

Ｂ、將交班報表與現金核對查看是否一致

Ｃ、帳單資料與電腦數據核對查看是否一致，是否存在漏單或單據不全及入錯

帳的現象

八、夜審前的準備工作

Ａ、檢查已收檔收銀點帳單報表是否全部交上，是否存在少交帳單現象查看電腦中是否存在未結帳帳單如有以上現象則將其收銀員記錄下來上交主管處理

Ｂ、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據如有將其輸入電腦Ｃ、與接待樓層核對房態、房價查看是否存在房態、房價不符現象是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現象，如有及時查明原因.九、收銀工作中的幾個注意

Ａ、退房時開發票的客人需在入住登記表右上方注明發票號碼

Ｂ、因服務失誤客人要求折扣需經客房部經理在單據上簽字確認

Ｃ、客人換發票的收據需客人與當值人員簽字，客人憑收據換取發票時收據收

回需經領班簽字確認，并上交財務。

Ｄ、票據作廢在經領班確認后，寫上作廢字樣仍附在票據本原位置不得丟棄 Ｅ、填寫財務報表，字跡要求工整，表面潔凈數據不得隨意改動，如需修改，則用明確的單線畫掉錯誤的數據，在上方寫出正確的數據。

Ｆ總經理通知訂房或自用需總經理簽字的帳單，應主動跟總經理溝通，確定

簽單時間或主動找總經理簽字,以免時間過長造成壞帳或死帳.十發票和作廢帳單的管理

Ａ、核銷發票時發現存根聯沒附上客人的消費單或發票不連號的，當事人除要

寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此產生的經濟損失。

Ｂ作廢帳單必須由領班以上簽名證實，注明作廢原因。如事后發現有錯，但

又查不到保存的帳單，其經濟責任由收銀當事人承擔。同時還要追究銷毀單據的原因。

客房部 ：任曉寧

2007-1-22

第二篇：前臺收銀工作流程

前廳收銀工作程序

前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:

（一）班前準備工作

1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。

3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。

4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

（二）原始單據的使用：

1、預收住房定金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 500元）。

2、雜項收費單：此單據共三聯，用于客人在酒店內無原始單據的消費憑證，如預收小冰箱費用等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯放在客人賬單里；第二聯給客人；第三聯和入賬賬單一起投財務審計。（注：此單據必須有客人簽字）

3、退賬單：此單據共三聯，用于需要給客人減免一些消費費用，如結賬時給人打扣，需要做調整處理的賬務，入錯客人消費賬目，客人消費費用由酒店款待等。此單據需要制單人、大堂副理、前廳經理簽字，必要時也需要相關部門總監或總經理的簽字審批。

4、發票：當客人結清有關費用時，（如需開具發票，各收銀員直接在電腦上開具電子發票，需注意的是，發票抬頭、消費項目、消費金額一定要如實填寫）。只允許客人現金或刷卡結賬時向客人開具發票，結城市掛賬的消費或轉財務的消費需要財務部的允許才可開發票。

5、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次當班結帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次當班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

6、結帳單：

（1）客人結帳時，打印出“明細賬單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

7、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。

8、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“當班帳目明細表”和“當班結帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規定

接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班

催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

3、收銀員每日打印兩份當班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。

4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，需報告當班大堂經理在單據上簽字確認并根據規定做好相應財務調整。

（四）、發票、兌換水單作廢帳單的管理

1、發票管理（專門培訓發票管理）

2、兌換水單管理

1）兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3）作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整賬單、作廢單等都應投財務審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

2）如事后發現有差錯，但又查不到相應保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

（五）、現金、信用卡、支票的收受程序

1、現金

1）收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；

2、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。

3）代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

3、支票

1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“××賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入（避免遺失被盜用）。

2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。

3）小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改；

4）漢字大寫金額數字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字；大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

（六）、下班前現金及未使用收據交接程序

前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。

（七）、客房訂金處理程序

賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

（九）、外幣兌換工作程序

1、兌換周轉金出入庫程序

根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。

2、兌換前準備工作程序

1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續。

3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。

3、外幣兌換及承付現金程序

1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？

2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

3）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。

4）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

4、外幣兌換營業日報表的編制程序

當一筆兌換業務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上，編表要求是：

1）按照水單順序號碼一一填寫；

2）外幣現金、支票分別填寫；

3）每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：

1）外幣交接程序：兌換營業日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。

2）兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

（十）、超定額客房掛帳催款程序

按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

1、打印一份超定額客房掛帳清單。

2、在明細清單上注明客人離店日期。

3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。

4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。

5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。

（十一）、客人保險箱使用程序

首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。

第三篇：前臺收銀工作流程

前臺收銀工作流程

酒店前臺的主要工作就是辦理和服務入住顧客及處理相關退房業務，那么酒店前臺收銀員工作流程包括入住流程和退房流程：

一、入住流程：

1．見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續時詢問客人付款方式。

2．收取客人押金或刷卡。

3．開具押金收據單，紅色一聯交客人保管。

4．將剩下二聯收據單附在押金或信用卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內

保管。

5．客人給的如果是信用卡，最好在收據單上抄下信用卡號，刷完卡后，就在卡

紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。

6．按正常程序拿授權或查支付名單。

7．從接待處交接過賬單，裝入套內放入相應帳欄內。

8．如客人屬于免收押金類，應請客人在入住時于賬單上簽名認可。

9．如客人房賬屬于其他房賬內的，取得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須

分別注明“入XX房”及“付XX房”。

10.除備用金外的所存現金在每班前須放置保險箱內妥善保管。

二、退房流程：

1．向客人索回紅色一聯的押金單，并根據此聯找出相應的白聯收據單，對照無

誤后，方可進行結算。

2．取出退房客人賬單，等候查房通知及總機通知。

3．如果客人遺失紅色收據單，收銀員須在賬單上注明“紅色遺失”字樣。

4．收銀員在等候總機通知時，須對各人解釋：請稍后，現在正查房。不要一聲

不吭讓客人誤會你的等候是忽視與耽誤他。

5．客人在結算前所有當天消費須立即如數進賬單內。

6．在得到總機確認該房無任何消費的通知后，收銀員應將賬單交與客人過目。

客人如對賬單有任何疑問，收銀員則應耐心地對其進行解釋，切不可含糊其辭或不耐煩地摧促客人。

7．在客人認可其消費的所有款項的總數后，須請客人在賬單上簽名，收銀員方

可進行結算。

8．結算后把賬單紅色一聯交于客人，白單與綠單釘在一起放置一旁以備案做表。

三、交接班：

1.檢查接班人儀容儀表

2.交接內容：特殊事項，了解客情，掌握房態（預訂、預離、特殊需求）

四、投銀

1.投銀柜的日常安全由前臺人員負責，不得空崗

2.收款員投款，必須按投款單規定格式認真、真實的填寫投款記錄；投款單不得涂改。

3.投款記錄填寫完畢后交監投人檢查錢袋及投款單各項內容填寫是否一致；并在監投人的監督下將錢袋投入投銀柜中。

2011-10-11

第四篇：前臺收銀崗位工作流程

前臺收銀崗位工作流程

為規范酒店收銀員崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足酒店日常經營需要，樹立集團酒店業品牌形象，制訂本操作流程。

一、班前準備：

A、收銀員上班必須提前10分鐘到崗，檢查工服是否整潔，著裝是否規范，工作環境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規范的，應及時進行整理和規范；

B、檢查工作所需設備是否工作正常，如有問題及時報修；

C、檢查工作必需品是否充足，如發票、收據、打印紙等是否需要及時補充。

二、接班：

1、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便于工作中及時處理。

2、將《電腦班結報表》與現金交班本上交班款項核對，查看是否一致，清點現金是否與《電腦班結報表》相符。

3、檢查現金結構是否合理，零錢是否充足。

4、清點發票、收據及其它各種票據及有價證券實際數量與記事交班本上記載是否一致。

5、將客房消費帳單（客房吧、消費、麻將、進餐等）與《電腦班結表》進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據不全及單據寫錯的現象。有問題應及時向上班詢問清楚后及時補救，如不能解決，應立即向經理匯報。

6、檢查電腦程序中所錄“班次”欄是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。

三、為客人辦理入住手續：（手工開單）

1、如客人登記選擇現金結賬，應根據客人選擇的房類、房數、住宿時間長短來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少于一天房租的2倍。在收取押金時，要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說 “收了您**元的押金”，將押金

條遞給客人時要說“這是您**元的押金條，請收好”)，收據條上大小寫要一致，并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體注明到“**月**日**時”。

2、如客人使用信用卡付款，要盡量使用在線交易（即用POS刷卡）收足押金，并將客人姓名與信用卡上的姓名核對，并要求客人在信用卡上簽名處簽名。酒店與客人各執一聯。

3、如客人屬協議掛帳單位簽單，要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，在客人簽字后要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬于對方協議中規定的名單，應向客人解釋“對不起，您單位與酒店協議中沒有您的名字。”如果客人堅持要簽單，由收銀員直接與簽單單位負責人電話聯系確認。并向客人解釋“請稍等，我們馬上聯系后給您辦理”。必要的時候請經理到場處理（電話聯系處理）。

4、要求整個入住手續的時間一般不能超過5分鐘。

四、電腦錄單：

1、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時注意一定要輸入收據號碼，以便核對查找。

2、商務吧的各種費用、餐廳、商品部等區域的消費，如記為客帳應及時輸入客人帳戶內，并核對簽名是否完整，是否與客人資料、筆跡一致。

五、結帳退房：

1、收到客人房卡并確認房號是否退房后，立即通知房務中心查房，同時核對電腦，看消費是否存在漏單、錯單現象，如有應及時補救，核對是否存在為其他房間代付款。待服務員報吧后，便可結帳打印帳單，交給客人核對并簽名。整個結帳過程要求一般不超過5分鐘，如房務中心查房不及時，則以客人自報吧為主（注意：如為團體房或長住房則在結帳打印帳單前應先打印一份匯總帳單便于核對，特別強調掛賬的團體房或長住房應將匯總帳單和明細帳單一起上交財務，便于信貸員與掛賬單位進行核對）。

2、客人持押金條退房時，仔細核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致，如客人押金條遺失，應要求客人出示身份證，證明客人身份與登記表上完全一致，并要求客人在結算帳單上注明‘押金條作廢’字樣，然后結帳，退款時也應遵守唱收唱付制的原則（即在退款時一定要說“這是給您的＊＊元退款，請收好”）。

3、客人為信用卡付款且為手工刷卡時，在客人確認消費金額無誤后退還多余的現金（以現金結算）。

4、掛帳結算也應要客人簽名，確認金額及退房時間。

六、為客人辦理續住手續：

1、根據房間余額及是否續住，編制催款報表，并提醒客人及時到總臺補款，并重新為客人制房卡，如在20：00仍未補款，應報經理處理。

2、電話催房時間為中午12點以前。

七、交班：

1、將本班未能解決的各項事宜交班，如須向上級匯報，則及時匯報。并且填好記事交班本。

2、打印班結報表，將《電腦班結報表》與現金仔細核對，查看是否一致。

3、將客戶帳消費資料與電腦數據進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據不全的現象，有問題應及時查詢清楚后及時補救，如不能解決，應立即向經理匯報。

4、交班工作應至少提前30分鐘核對清楚。

第五篇：賓館前臺收銀工作流程

賓館前臺收銀工作流程

一、入住流程：

1.見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續時詢問客人付款方式，賓館前臺收銀工作流程。

2.收取客人押金或涮卡。

3.開具押金收據單，紅色一聯交客人保管。

4.將剩下二聯收據單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內保管。

5.客人給的如果是涮卡，最好在收據單上抄下信用卡號，涮完卡后，應在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。

6.按正常程序拿授權或查止付名單。

7.從接待處交接過房帳單，裝入套內放入相應帳欄內。

8.如客人屬于免收押金類，應請客人在入住時于帳單上簽名認可。

9.如客人房帳屬于其他房帳內的，段得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須分別注明“入××房”及“付××房”。

10.除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經理放置保簽箱內妥善保管，具體做法是要求前臺收銀留綠聯于抽屜內，將白單夾現金交與經理。卡紙不須上交保管，綠聯與白聯同卡紙保管于抽屜內。

二、退房流程：

1.向客人索回紅色一聯的按金單，并根據此聯找出相應的綠聯收據單，對照無誤后，方可進行結算。

2.取出退房客人帳單，等侯管家部的查房通知及總機通知。

3.如果客人遺失紅色收據單，收銀員須在帳單在帳單上注明“紅單遺失”字樣。

4.收銀員在等侯管家部及總機通知時，須對各人解釋：請稱后，管家部現在正查房。要一聲不吭讓客人誤會你的等侯是乎視與耽誤他。

5.客人在結算前所有當天消費須立即入數進帳單內。

6.在得到管家部及總機確認該房無任何消費的通知后，收銀員應將帳單交與客人過目。之前，須將帳單上總數之下空白的部分，由空欄第一行起有筆劃上一條線直到空欄的最后一行，表示已無消費項目。

7.客人如對帳單有任何疑問，收銀員則應耐心地對其進行解釋，切不可行可含糊其辭或不耐煩地摧促客人。

8.在客人認可其消費的所有款項的總數后，須請客人在帳單上簽名，收銀員方可進行結算，工作總結《賓館前臺收銀工作流程》。

9.結算后的帳單紅色一聯交予客人，白單與綠單釘在一起放置一旁以備估做表。

10.做退房客單結數表及數表：

(1)客單結數用途在于反映已退客單的今日以前的消費總數情況及當日各項消費情況以及結算情況。(金額、付款方式。)

(2)客單入數表的用途在于反映已退客單從它進入酒店的第一項消費起至它的最后一項消費止，分別每項消費的總合以及結算情況，以上兩種報表的結算所反映的情況必須是一致的。

11.根據所做的客單結數表或入數表所反映的收入情況封退房客帳收入。

12.封收入的具體做法是：

a.先將所有用現金結算帳單的押金收據單紅聯及綠聯釘在起，根據房號向經理處取回，經理憑這兩聯對照保險柜中的白色一聯及現金數，將客人原所押按金如數取出;

b.根據報表反映的現金數，信用卡消費數將現金及信用卡結算發購單封存進信封中，信封封口處簽上該收銀員姓名，用透明膠粘死。

13.原則上在收銀員封完其當班時所有退房收入后，剩余干收銀抽屜中的，備用金應是：￥6000.00元。

14.中班時如有客人退房，收銀員的工作程序與早班一樣，接著早班的報表做中班退房的結數表與入數表，將中班收入封存于一信封中，并簽上經手人姓名后粘死。

15.總而言之，每班的退房須由每班收銀員去完成報表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人結帳，此單可留給上一班完成，當成下一班的收入，這種情況只限于當于的早、中班，而不能將當日之結算的帳單遺留至第二天才做。

16.如遇客人退房，但不是當天好結帳，此單須***于大夜班上當晚的夜班報表，有幾天未結帳都要做幾天的夜班報表，直到結帳時才做結數表與早班入數表。

17.報表完成后，白色一聯連著各項消費的原始憑證上交財務，綠單一聯放總臺妥善保管。