第一篇：收銀部前臺操作制度

收銀部前臺操作制度

1.信用卡退貨。凡屬于用信用卡交易的商品，必須通過銀行退款，不準使用現金

退款；對以現金退款的，將視同現金短款，退款收銀員必須當日用現金補足該款項；待財務部確認該筆信用卡交易到賬后，將扣除信用卡手續費后的余額退回給賠款人。

2.不接受任何情況下的手工退貨，前臺所有退款必須經過電腦處理。手工退款者，公司的處理是收銀員當日用現金補足該款項后接受辭退。

3.實收數據錄入電腦的時間。當天的銷售數據必須在當晚錄入電腦；一般情況下

要在12點前完成，即必須在系統中進行現金日結。對非電腦故障造成的當日現金不能日結者，財務部將對當班收銀主管進行罰款處理。

4.信用卡短款的賠償。信用卡短款不論金額大小必須賠償，由收銀員當日用現金

補足，凡是收銀員未能補足差異的，收銀主管給收銀員進行日結的，由當班收銀主管賠償。

5.對于收銀員少掃描或漏掃描，被防損員查出來，若屬于為親朋好友結帳，視為

不誠實，立即辭退。若屬于工作疏漏，第1次，批評教育，第2次，按漏掃的金額扣發工資。扣罰通知由防損部出具，行政人事部簽字。

6.本規范收銀主管負責執行,會計負責監督。

7.每日營業結束后，收銀員必須對銀行POS機做一次結算，并將此結算單與明細

POS單一并上交財務；或非機器故障造成的漏做結算（收銀主管出具證明），財務部將對當事人做罰款處理。

第二篇：前臺收銀操作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作：

1、前臺收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由前臺主管監督執行。

2、、上班提前十五分鐘到崗，做好區域衛生清潔工作。

3、主管主持召開班前例會，檢查儀容儀表。

4、收銀員清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續，并在餐廳收銀員備用金交接登記簿上簽字。

5、查閱上班已使用到的帳單及收據號，檢查尚未使用的帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回。

6、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查傳真機色帶、發票及需用工具是否足夠、。

7、檢查POS機、驗鈔機、打印機是否可正常運作。

8、查閱交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式三聯：白聯為收銀存根、綠聯為廚房、紅聯為財務。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，收銀員根據客人結帳方式在暫結單上，重新打印結算方式后，將白聯結帳單交回客人，紅聯結帳單則留存。

4、客人結帳是掛帳的，收銀員辦理掛帳手續后，二聯帳單都交收銀員處。

5、客人結帳是信用卡的，則由廳面人員將客人信用卡交收銀員進行POS機操作，信用卡紙上必須有持卡人簽名。白聯結帳單及信用卡客戶聯交客人，紅聯結帳單及信用卡銀行聯、商戶聯則交回收銀員

7、結帳時客人出示優惠卡或者廳面管理人員給予客人重新打折，收銀員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和三聯帳單按程序辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，再由廳面經理級以上人員證實后，將修改單和作廢單（三聯）交收銀員送財務部核數員審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面經理級以上人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、收銀員在營業結束，后應計算出當日營業收入，做賬務報表及現金繳款單上交財務。

9、交班時，必須在〈發票登記記錄表〉上登記本班已使用的發票號，接班收銀員簽字確收。

第三篇：前臺收銀操作管理

前臺收銀操作管理細則

（一）A類過失：

1、錯錄窗口：若有新收費項目，則先上報，問清錄入窗口后再操作。每月錄入窗口錯誤3次

以上，予以處罰5元/次。

2、營業收入交款本及報表填寫：5元/次，3次以上10元/次。

3、備注：轉帳帳單需蓋章注明該筆費用已轉入前臺（寫清轉入前臺相關房間或團隊）或AR

帳（注明AR帳名稱）。已開發票帳單需加蓋“發票已開”章，同時寫明實際開票金額，如開據機打發票則備注“機打發票XXXX號”。若結帳時帳目有特殊處理，也需在帳單上注明，以便財務核查。交班報表要注明日期、班次、收銀員名字等。帳單未注明或報表未按要求完成按5元/次處罰，3次以上按10元/次處罰，引起嚴重后果的，視實際情況處理。B類過失：

1、房價錯錄：預訂、入住、夜審人員均負責任，照價賠償。如提前發現未引起嚴重后果，則

按實際情況，對相關操作人員予以10元/次處罰。

2、漏錄/錯收帳：產生消費時，立即開單入帳。因未開單或開錯單導致費用漏收，由開單人

員負責賠償。若已開單未入帳或錄錯帳導致費用漏收，由錄帳人員負責賠償。結帳人員未檢查入帳單據而導致費用漏收或錯收，則錄帳人員負60%責任，結帳人員負40%責任。一經發現漏錄錯錄帳目，未引起嚴重后果的，將予以20元/次罰款。以上賠付均按客價賠償。

3、簽單人簽字：入住時必須留下簽單人字樣，轉帳帳單由指定簽單人簽字。若因前臺未核實

簽單人，導致簽單人不符而收不到帳，由前臺當班人付全責。不按規定操作，未導致帳目漏收，則按10元/次處罰。

4、協議公司打折：前臺未按協議打折，導致客人拒付時，由當班人員付全責；若客人只付打

折后的金額，則其余金額由當班人員負責賠償（少打折則按帳單金額補齊差額，多打折則補齊少收的金額）；若能按帳單收到消費費用，仍按操作失誤處以10元/次處罰。

5、房態漏錄、錯錄：導致漏收房費，由錄入人員付全責；操作失誤，按50元/次處罰。C類過失：

1、帳單及附件：押金收據未收回或帳單丟失，處罰100元/次，超過4次退回人事部。其他

附件單據丟失10元/次。

2、發票、收據管理：若有票據遺失、缺少，由該班人員照價賠償，3次以上退回人事部。

3、扣減費用：未經上級同意并簽字認可而擅自扣減的費用，由操作人員按同等金額賠償，3

次以上則退回人事部。

第四篇：1前臺收銀操作流程

前臺收銀操作流程

1、提前20分鐘到崗，清點好抽屜的現金，認真仔細閱讀交接班本，清楚上一班交接下來的事件和新接收文件通知。

2、做好上班前的準備工作（所需用品是否齊全,設施設備是否可以正常運行,零錢是否充足）。

3、用自己的口令進入系統，檢查系統時間。

4、要備好足夠的零錢，不足時及時通知收銀領班到出納處兌換。

5、開房程序：收銀員應主動詢問接待入住房號、房價、天數，收取相應押金，接待入住好后，收銀要將押金錄入到相應房間內（進入相應房間按貸方入賬，現金做押金的選預收訂金輸入押金的金額，在注釋欄上備注押金單號。

催押金程序：早班在退房時間前一小時左右打出當日限額報表，統計押金不足或需辦理續住手續的房間，在中午13：00左右打電話去房間詢問客要退房還是續住，如果客要續住押金不足時要請客到總臺補交續住押金，如果客要退房時需提醒客人我們這里的正常退房時間是最多延遲到下午14：00之前及超時房租收取規定（延遲到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果當班在16：00時還沒有催到押金的房間需匯報到大堂副理處，由大堂副理協助處理。如果有些房間打電話無人接聽的，收銀就要通知客房去房間查看房態，收銀根據房務中心文員報下的情況做好相應的處理，不能自己馬上解決的事情，要匯報到大堂副理處，由大堂副理協助處理。

6、代買單操作程序：

A、入住代交押金，需接待開出入住單，注明是部分費用還是全部費用。

B、轉房賬必須要轉入房客人同意并在賬單上簽名。

7、接收各部門轉來單據程序：

A、接收接待轉來入住單、團隊入住資料、免費/折扣房申請核對客人姓名、房租、入住離店日期、押金，檢查電腦是否按相關單據、文件、政策執行，并放在相應的房間賬夾內或團隊賬夾內。

B、換房單，檢查電腦是不是已轉房，房價是否按相關政策作修改。

C、簽收酒水單、轉房客賬單需打開電腦核對是否入賬，核對客人簽名，無誤后按規定簽收。

D、雜項單、商務中心單等資料核對簽名無誤后，入進相應賬房中。

E、各房間的消費單據整齊放在相應的房間賬夾內或團隊賬夾內，不可缺單、漏單。

如果是買現金的消費單據要蓋上現金收訖，并錄到雜項假房里待本班下班時做臨時結賬，將所有的收現金的消費單據夾到賬單上上交財務；如果客有開房間要掛客賬的，收到單據首先要確認這間房間是否可以掛客賬，押金是否充足，無誤后直接錄入相應的房間內，把消費單據入到相應的賬單夾內，待退房時一起結賬。

8、剛入住時已結一天房費操作程序：當客人入住時，先結房費（現金、刷卡），要收取這客人現金（不可多收也不可少收），進入相應房間后，從貸方入賬錄入金額入賬，并在備注欄注明是已結一天房費，在打印賬單，讓客人簽字后把客戶聯放到相應的賬單夾內，另兩聯直接上交財務。（在沒有權限人員擔保或不是掛賬簽單人的情況下，要收取一定的押金）

9、退房但未結賬便已離店（自動退房）的顧客，對其消費可作如下處理：

A、如果客是用現金做押金的，可以先把房間退出來，把余款登記在余款登記本上，余款交接到下班時投到財務。客戶聯不能遺失，等下次客人拿押金單回來退余款時，收銀開出現金支出單，請客人簽名，客戶聯和余款一起交由客人，收銀憑現金支出單到財務領錢或抵相應的營業款。

10、提前結賬處理程序（已有產生的消費要先結，房間不退）：

在電腦上作提前結賬處理，進入相應的房間，點選項在按過濾務件找出相應的要先結的項目選中（一定要鉤起來才可以），無誤后點OK就會出現要結的所有都會顯示藍色，在按臨時結賬，選擇正確的付款方式，入賬后打印出賬單讓讓客人簽名后，客房聯給客人，另兩聯和結的消費單據訂在一起交到財務。

11、退房程序：

A、客人到前臺辦理離店手續，主動問好，收房卡，確認客人房號、姓名，并請客人稍等。

B、第一時間通報房務部查房，并在電腦上發出退房通知，在退房登記本上做好記錄，總機關外線，取出客人入住單和所有消費單，打開電腦相應房號，快速核對一遍（查是否有關聯房或承租房）。

C、待客房房務中心通知OK后，向客人報總消費金額，詢問客人是用何種方式付款，需確保是酒店受理的方式范圍內，如客人是用現金作押金的，則要收回房卡顧客聯對照收銀聯無誤后進選項按貸方入賬在做訂金退數處理，退掉客人所交的押金（如客人交押金300元，那退房時就要扣除房費和客房消費，剩余訂金如數退還給客人），入賬后在離店結賬選擇正確的付款方式（現金、刷卡），入賬（在入賬之前一定要檢查一遍金額是否正確），打印賬單請客人在賬單上確認簽名，客戶聯給客人，另兩聯和所有本房的單據訂在一起交到財務。

D、如果客要用信用卡結賬的，先辯認是否是本店所受理的卡種，是否過期，確定無誤后應按信用卡操作規定及時將之處理；

E、認清掛賬客戶的簽名字跡是否跟簽名式樣一致，如簽名兩次仍然只是相似，應征詢大堂副理可否在賬單上簽名保證是該掛賬戶，如簽名擔保才可受理，否則要立即請本部門經理前來處理。

F、已經退房但要求費用留待其它房結賬的情況，則先要問清它房是否愿意付此款，經證實同意后應及時將該房消費金額轉入它房消費內，待房務查房員報OK后進入該房間點轉賬輸入要轉到的那個房間的房號，按回車鍵接著點選擇點明細轉賬在按OK，成功轉賬后，做離店結賬操作，金額為“0”不需要打印賬單。（最好請接待開出承租單請待它房付款的房客簽名確認）

G、結賬，打印賬單，交由客人簽名確認，歡迎客人下次光臨。

12、浴場消費結算

A、當客人離總臺2米時，提醒客人，您好拿手牌這邊結帳。

B、提醒客人看下電腦上的消費明細，客人確認無誤后進行結帳。

C、客人結完帳以后出具取鞋單，提醒客人到浴場換鞋。

12、作廢賬單的處理（凡是不符合客人實際消費金額或模糊不清的賬單）

A、發現作廢賬單就及時取消，不可以更改，應重新開出有效賬單給客人

B、在作廢賬單上寫明作廢原因，并請大堂副理在賬單上簽字證明

C、在作廢賬單上寫上有效賬單號，以備查驗，并把作廢賬單訂在有效賬單的后面，在作廢單上蓋上作廢章

13、掛賬程序：如果有掛賬協議公司效簽單人電話通知掛他的賬時，收銀要再次打電話給有效簽單人確 認，無誤后請大堂副理簽字證明，方可掛賬。

14、酒店賬處理程序：（酒店招待）

a)酒店指定權限人簽名記入公司帳；

b)特殊情況下，本酒店指定權限人口頭通知執行的，帳單需有大堂副理或樓面經理簽名證明，并注明招待單位，事后由財務交由指定權限人簽名。

c)消費額超過批準宴請金額，超額部分掛經手人私人帳并轉應收催收。

15、應收賬款的操作程序：

如果客人有過來結掛賬款時，要問清客人是哪筆賬，確認無誤后打電話通知財務把此筆掛賬單拿到總臺經客人結賬，交由客人告訴客人一共是多少，收取相應款項后，要在待結賬登記本上寫上已結、結賬日期和受理收銀員。整理好后，拿出現金袋子在上面寫明是幾時哪位的應收款，待鑒定人清點后，封口后投入投款保險箱，并在投款登記本上做好登記。

總臺衛生及工作交接

I、早上8：00右整理工作臺面，總臺地面清掃和拖地，垃圾桶清理，填寫交接班記錄，整理當天營業報表和錢款，交由財務，關閉系統下班。

第五篇：前臺收銀操作程序制度

前臺收銀操作程序制度

一、投款程序

(1)每班次收銀員下班前，要清點現金、信用卡、發票和掛賬單是否與報表一致。

(2)確認無誤后，收銀員要填寫前廳營業額投款本，字跡清晰明了。將現金和支票連同當班次的交班匯總表一起放入投款袋內封好。

(3)投款時必須要有第3方見證人見證，最后將當日首日投入保險柜內。

(4)財務出納取錢時要在前臺人員見證下點錢，清點的金額和報表一致后，要讓出納在前廳營業額投款本上確認金額簽名，白聯給財務，紅聯前臺留底。如金額出現或多或少，一定要通知上級領導。

二、賬單處理

（1）每個班次結束前，要結算POS機，POS機的金額必須要和報表一致。

（2）賬單的裝訂統一如下：賬單、押金單、迷你吧單、西餐單、洗衣單、RC單、訂單。

（3）按不同結算方式分類整理賬單（人民幣、刷卡、掛賬）

（4）整理核對無誤后，最后將POS機結算單和交班匯總表連同賬單一起投于財務。

三、撤消，反結帳，修改付款方式

1）使用撤消，需保留RC單，向主管或大副說明客人即開即退的原因，同意后接待員要在RC單上注明原因，同時要有主管大副的簽名，最后將單投于財務。

2）反結帳，保留第一次打印帳單，付款單，并告知是什么原因反結，由主管或大副來操作反結。

4）修改付款方式，將修改原因告知，由主管或大副來操作。客人離店后，非特殊情況不可進行修改。