第一篇：營銷中心收銀流程及相關要求

營銷中心收銀流程及相關要求

1、目的

規范公司銷售的收款工作，加速應收款的回籠。

2、適應范圍

適用于公司所有項目的銷售收款管理工作

3、中心收銀工作程序及要求 3.1簽訂協議

3.1.1銷售認購書或認籌意向書

與客戶簽訂的協議，應該交客戶簽字蓋章，并由營銷部、賬務部審核無誤并簽字確認，協議填寫內容包含：姓名、業主信息，銷售單價，銷售總價及其他必須內容,認購書應一式三份印寫出稿，甲方落款處加蓋項目公章、案場營銷經理及銷售人員簽字;乙方客戶簽名處需有客戶本人簽名并加印業主手印.（認購書嚴禁出現任何涂改、圈畫,禁止出現一單多價，禁止大小寫不一致，凡出現上述不合規條件的定購書則均視為無效認購書，財務部有權不予接受），認購書應該留一聯作為財務部入賬的原始憑據。3.1.2價格審批確認單

價格審批確認單是確定業主成交物業最終價格的直接依據，是營銷中心財務登記銷售回款日報的直接媒介，客戶姓名、房款表價、成交單價,總價及相關信息請填寫清楚,禁止出現涂改,圈畫情況;在優惠內容處請準確填寫優惠內容;房款折后單價四舍五入到小數點后二位;房款折后總價四舍五入至個位。? 客戶本人簽名及日期填寫清楚

? 案場銷售人員及營銷經理簽名及日期填寫清楚 ? 開發公司營銷部負責人簽字及日期填寫清楚 ? 客戶詳細地址填寫清楚 ? 提供客戶身份證復印件

以上信息和數據填寫清楚后不允許任何涂改,圈畫.由營銷中心收銀員確認收款后簽字方可開收據,價格審批確認單原件由房款收銀員報財務部留存。3.2、簽訂購房合同

營銷部收集客戶簽約所需資料，收回認購、認籌意向書，與客戶簽訂正式合同，經相關部門負責人審核后，合同雙方簽字蓋章后，送財務部、合同管理部門審核登記在案。

3.3、收

款

提報書面文件：銷售認購認籌意向書、購房合同、價格確認審批單、客戶身份證復印件。3.3.1認

籌

憑客戶意向確認書向中心財務部繳款，POS單、認籌收據要由客戶簽名（如非本人，則要寫明***代）后收回存根聯與記賬聯，把POS單、客戶身份證復印件貼在記賬聯上作為財務記賬憑證，存根聯需匯總存放。

注：刷卡如非本人，需加簽代付協議或委托書。3.3.2認

購 1）換定金收據

收回客戶認籌收據，憑認購確認書上面房號開定金收據（定金收據需要填清楚日期、客戶姓名、房號、繳款方式，經手人簽字、其他等），同時在定金收據上要有財務經辦人簽名。收據在客戶簽名后收回存根聯與記賬聯，把收回的認籌收據與定金收據記賬聯作為財務記賬憑證附件。定金存根聯要按每本領用收據號統一裝訂存放。2）銷控表格

數據交由營銷部編制，方便隨時了解項目銷售總體情況。

3）審核認購書

核對客戶姓名，身份證號碼，房號，建筑面積，套內面積，售價，開盤價，付款方式。負責部門：營銷部、財務部......4）繳交首期款

按照認購書上首期樓款價格減去已收定金**萬元計算當日應交首期款，按正常收款要求執行 3.3.3收款形式 1）現金收款

必須保證資金安全，所有現金收入必須經點鈔機復檢過方可收下，如送存銀行時出現假鈔必須由當班收收銀員負責賠償。現金繳款超過十萬元人民幣,請案場銷售員提前與營銷中心收銀員預約,并盡量協調客戶與財務工作人員至公司開戶銀行直接存款;小額現金可直接交于當班收銀員。備注:外幣需兌換成人民幣后方可交款 2）POS機收款

客戶交付購房款，需由業主本人持卡、付現或者匯款繳款,收銀員需核對銀行2

卡賬戶名需與客戶名字是否一致(一般貸記卡正面有持卡人姓名拼音);非客戶本人付款,需代付款人填寫代付款確認單與委托書并委托雙方簽字及指紋落印,POS單小票需由持卡人與購房者兩個的簽字確認；POS單小票簽字聯與收據記賬聯交于財務記賬。

備注:所有刷卡業務只接受銀行卡本人刷卡支付.3）票據（支票、匯票、本票）收款

? 銷售人員對客戶交付的票據須認真審核，重點查看出票日期、金額、收款單位名稱、用途是否填寫無誤，沒有填全這些要素的，收銀人員有權拒絕接受，并配合客戶補齊。所有票據的出票方如和購房者名稱不符的，必須由原出票方出具委托書原件。支票付款的必須當場填寫保證書，如遇票據退票，及時與客戶聯系，同時告銷售員跟進客戶，重新開據新支票或者辦理收回收據、發票。收銀員應及時將收到的票據原件交于財務部，財務部將票據復印件、委托書、保證書原件和發票（收據）記賬聯作為入賬的原始憑證。4）按揭收款：流程圖單獨編制 5）退定金與退籌

? 審核客戶退籌退定金資料，包括：退籌退定金申請表、認籌收據（原件）、與定金收據（原件）、銀行卡正反面復印件（客戶需在上面寫上銀行卡號、開戶銀行及支行、簽名）身份證正反面復印件。

? 核對客戶刷卡POS單上卡號是否和退款申請表、銀行卡號復印件卡號一致，退款必須原卡退回。

? 核對認購簽約明細報表中認籌、定金明細查詢該客戶是否已交款。? 審核無誤后簽名確認，“經核查該客戶于XX年XX月XX日已繳交認籌款、定金**萬元整。”，經辦人簽名。簽名后要求銷售人員復印退款申請表、收據等各一份，整套資料分別一份移交營銷部與財務部。3.4 開票

3.4.1發票、收據管理

? 收據、發票的領用要符合公司財務的票據管理規定。發票需要向公司財務部預約領取，方便財務部去稅務局辦理相關手續。空白與作廢的收據、發票要求放置在保險箱內妥善保管，若有遺失、損毀要立即報告公司財務部。? 收銀員要建立收據、發票領用登記薄，按要求填寫領用存情況，并要有交接人簽名并簽署交接日期。特別是發票的領用存報表要每月上報公司財務部，3

發票由財務部發票管理，了解發票使用情況。

? 必須嚴格按照發票（收據）的使用規定開票，各欄內容必須填寫齊全，包括款人姓名、樓號、付款方式，支票號碼等相關輔助信息。? 不同的收款方式不得開同一張收據，方便財務入賬統計。

? 出現換票情況時，必須要求客戶交還原來收據（發票）.如有客戶遺失原收據（發票），需要客戶出具《發票（收據）遺失聲明》和原發票（收據）存根聯（記賬聯）復印件，并驗證身份證件和留存復印件。3.5、銷售款的管理

3.5.1財務部、營銷部分別建立銷售臺賬

? 營銷中心財務日常必須日結日清，即當天收款和開具的票據必須當天登記，并核對做賬實、賬表、賬賬相符（包括與銷售系統），每月結束再對系統、表、實賬做到三帳合一。

? 收銀員要做到每日清帳，以便登記每日工作報表和工作交接單，明確職責與賬務交接清楚.每日收取的現金必須及時存入銀行，做好現金日記賬和銀行日記賬。并及時核對POS單的到賬情況。3.6、委托購房

公司購房委托個人代付款需提供：公司委托個人付款的委托付款單(具體填寫要求可由表單格式要求限定);提供付款者個人身份證復印件,付款人簽字落指紋并加蓋公司公章;公司營業執照復印件加蓋公司公章.公司代個人付款需提供公司代付款確認單并加蓋公司公章,以上資料備齊方可開收據.資料不齊,需由案場銷售人員承諾7天內備齊,書面報營銷部負責人簽字確認。3.7關于銷售軟件的應用 : 3.7.1要求案場銷售人員必須將當天認購、簽約等數據當日錄入銷售管理系統，中心收銀員有權審核每日款項是否已錄入收款系統，是否與當天財務系統收入一致，如發現不符，可要求案場銷售人員及時核對，確保每天的銷售系統、財務系統和財務部《銷售實收款》的三方數據一致。

3.7.2 除了在系統審核收入外，營銷中心財務部有權對銷售系統中對開出的票據進行審核。、客戶購房款后續回款

5、按揭管理

書面文件：認購書、按揭協議、客戶身份證復印件等

1．營銷案場銷售人員應建立客戶授權商業銀行查詢征信體系，每天上班后，營銷中心財務在交接認購書后分配按揭銀行，并通知商業銀行及營銷部門，移交包括但不限于下列認購書復印件、收據、刷卡聯、客戶身份證復印件等資料，加快銀行按揭回款流程。

2．營銷中心財務應建立按揭跟蹤臺賬，填寫《銷售回籠跟蹤表》，根據認購類別，分別跟進回款情況。

3.營銷中心財務應每天更新按揭情況，直至放款。

4.營銷中心財務每周一將銷售按揭臺賬發至營銷案場，如有突發事項，應及時通知營銷案場銷售人員。

營銷中心財務部

第二篇：收銀員作業流程及收銀要求

收銀員作業流程及收銀要求

1、收銀作業流程

1.1 操作規范：收銀操作包括收取現金（只收取人民幣、港幣，其它幣種不收）、公司認可的代金券（如購物券、抵用券）、銀行卡刷卡。用支票或其它支付手段需報經公司財務部批準。其中港幣匯率由公司統一規定，如有更改變動由公司通知門店執行。任何人不得私設匯率與顧客兌換外幣。

1.2 工作要求（營業前準備）：

1．2．1 整理、清潔收銀臺檢測收銀配套設備是否齊全，收銀設備是否正常

運轉。

1．2．2 清點備用金，如有缺少，應及時向當班班長匯報。

1．2．3 檢查收銀用物品（如電腦打印紙、膠袋等）是否齊備。

1．2．4 將自帶錢物另行保管，不得私帶10元（包括10元）以上的錢款在身上上崗（身上所帶錢總金額不得超過10元），否則一經發現，除沒收錢外，另作嚴肅調查處理。

2、收銀步驟：

2．1 詢問顧客是否有會員卡，如有則請顧客提供會員卡，如沒有則向顧客介紹公司會員制度、推薦顧客辦卡；

2．2 確認顧客為會員，刷會員卡，確認其享受會員優惠價；

2．3 錄入商品編碼，并核對商品信息是否正確：

掃描商品條碼：使用條碼掃描器（激光槍）掃描商品上的條碼。手動鍵入商品條形碼或店內編碼：如果條碼破損/商品條碼不適于輸入（受角度限制等）/條碼掃描器無法識別該條碼，可在鍵盤上手動輸入該商品的條形碼或店內編碼。

2．4 收銀核對：收銀員必須準確收取顧客購買商品的款項，不得漏收、多收。對于一品多廠、一品多規格、配贈品或折價的商品結款尤其要注意。

2．5 商品打折：除促銷活動所規定的折價商品外，收銀員不得私自進行總額打折、單品打折及商品改價等操作。

2．6 唱收唱付：每筆交易收銀員必須清楚報出顧客應付金額以及實收金額、應

找金額，并將打印出的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客，提醒顧客核對。

標準語術：您好！請付XXX元。收您XXX元。找您XXX元，謝謝！慢行！

2．6．1 顧客以現金的方式付款，收銀員直接按現金鍵收銀，注意鑒別現金的真偽。

2．6．2 顧客以銀行卡結帳的，收銀員需首先核實卡的真偽，再執行刷卡操作；

如為信用卡，一定要顧客在刷卡單上簽上姓名并認真核對是否與卡上

簽名字跡一致。

2．6．3 顧客以抵用劵付款的，收銀員必需嚴格按照公司抵用券使用規定執

行。

2．6．4 如由于人為的操作失誤應在當班結算小票上注明金額及原因，并按財

務規定進行處理。

2．7 商品裝袋，將購物小票、找零及商品雙手遞給顧客，道謝并提醒顧客核對、保存小票。驗鈔：如遇到有問題的鈔票時，應借助驗鈔機及有經驗的員工協助檢驗，如驗鈔機檢驗不定的或破殘不能使用的鈔票，應向顧客提出更換，如因收銀員工作疏忽收到偽鈔殘鈔,由收銀員承擔。

3．1標準話術：先生/小姐,對不起,麻煩您能給我換一張X元的錢嗎?這張在找零時其它顧客不收的,謝謝您。

3.2對于大額港幣無法確認的鈔票,求助于附近的銀行或與公司財務部聯系。4 收銀注意事項

4．1 收銀員必須遵守公司紀律及規章制度，保持廉潔作風，嚴守職業道德，熱

心維護公司利益，一經發現有不誠實行為將予無薪解雇，甚至報警法辦。

4．2 收銀員必須嚴格遵守操作規程，按照正常規范操作，有非正常操作行為將

予作出嚴肅處理。

4．3 收銀員不得將錢款另存他處（錢款必須放在錢箱或保險柜），否則一經發

現視為不誠實行為處理。

4．4 收銀員的錢箱本人必須注意保管，被盜錢款由責任人賠償；收款員不慎收

到假幣或漏收錢款時，應自覺賠償。

4．5 收銀員須做好交接班手續，清理錢柜。下班后必須及時將錢款上交，否則

視為不誠實行為進行處理。

4．6 收銀員在收銀時應注意微笑待客，與顧客保持眼神接觸。

4．7 收款時數目要準，動作要快速。因收款太忙應付不過來時，應及時用好服

務用語：“對不起，請稍候”。

4．8 收銀員應注意維持顧客排隊交款秩序；較多顧客排隊造成擁擠時，應請求

店內同事幫忙維持秩序、疏導人群。

4．9 顧客持卡消費和現金消費應一視同仁，不得刁難或有不耐煩的言行。

4．10 顧客如要求開列收據或發票，應盡快開出。開具發票的有關規定參見《發

票管理》

4．11暫時離開時，須向帶班請示批準，并應指定另一店員暫時收款（促銷員

除外），其由此引起的責任視情況由收銀員或暫代收銀員承擔。

4．12 收銀員離開時，須將錢箱鎖好，否則由此造成的損失完全由其承擔。

4．13 對大額鈔票本店無法找零的，應想方設法解決。實在無法解決的，必須

耐心向顧客解釋原因并爭取顧客的理解和支持。

4．14 顧客對收款金額有異議時，要及時認真查找原因答復顧客。無法查明原

因時，班長應協助調查，并及時匯報地區負責人或營運管理部。遇到顧客其他投訴時，收銀員應禮貌地迅速轉至店當班處理。

4．15 收銀員不得單獨盤點收銀錢箱，因交班點款或其它原因需要盤箱時，必

須有店長或班長在場。

4．16 每一單交易結束后，收銀員必須立即打印電腦小票交給顧客，不得以“顧

客不需要小票”為由擅自不打小票，否則將處以小票金額的10倍罰款。收銀員須按規定時間存儲營業款。

第三篇：收銀領班工作要求及流程

收銀領班工作要求及流程

收銀領班的工作在整個部門的工作中起到了很大的作用，因此每一個收銀領班必須有較高的素質和積極向上的工作態度。

每個收銀領班在工作中應做到以下幾點：

一、收銀領班每日工作流程：

1、要求收銀領班提前15分鐘到崗，領取當天必需品2、7：30總結并匯報前一天的工作存在的問題，解決存在問題。

3、7：45檢查收款臺第一批班次的人員到崗情況，檢查衛生等一切準備工作完成情況。

4、7：50準備充足的零鈔、方便袋、稅控發票、空白打印紙。

5、收銀領班每天早上7:55要帶領六名收銀員到門口做迎賓。（10分鐘）

6、超市營業后領班要隨時關注前臺收銀區動向,根據客流情況安排上機人數。

7、在收銀線時，應加大巡視并對每個收銀員的禮貌用語及操作做出指導；

8、處理收銀員的特殊情況（行清、重打印小票等）

9、根據客流量安排人員崗位，處理客訴解決收銀區中途故障

10、和對班領班做好各項交接工作，了解當天機臺上出現的問題及各種情況；

11、上、下班時把各項工作交接清楚，做到責任明確；

12、高峰期后安排人員整理孤兒商品、及時返回賣場

13、監督高峰期后收銀員對收銀區的衛生清潔、柜組所需物品的補充14、10：30安排收銀員就餐，休息

15、晚班領班閉店后，應仔細檢查機臺上的固定資產，發現丟失，應及時通知助理；

16、收銀領班晚上8：40協助主管在收銀中心清點收銀員一天的營業款，整理款包。

17、協助收銀主管和助理完成各項工作。

18、熟知當日特價商品和注意事項

19、檢查收銀員是否使用個人工號上崗

二、收銀領班每周工作

1、每周五之前排出所有崗位的排班表

2、檢查購物袋及收銀卷紙、色帶等的庫存

3、各種表格的用量及庫存

4、協助收銀助理完成各項工作

2009-10-6

第四篇：收銀領班工作要求及流程

收銀領班工作要求及流程

收銀領班的工作在整個部門的工作中起到了很大的作用，因此每一個收銀領班必須有較高的素質和積極向上的工作態度。

每個收銀領班在工作中應做到以下幾點：

一、收銀領班每日工作流程：

1、要求收銀領班提前15分鐘到崗，領取當天必需品2、7：30總結并匯報前一天的工作存在的問題，解決存在問題。

3、7：45檢查收款臺第一批班次的人員到崗情況，檢查衛生等一切準

備工作完成情況。

4、7：50準備充足的零鈔、方便袋、稅控發票、空白打印紙。

5、收銀領班每天早上7:55要帶領六名收銀員到門口做迎賓。（10分鐘）

6、超市營業后領班要隨時關注前臺收銀區動向,根據客流情況安排上機

人數。

7、在收銀線時，應加大巡視并對每個收銀員的禮貌用語及操作做出指

導；

8、處理收銀員的特殊情況（行清、重打印小票等）

9、根據客流量安排人員崗位，處理客訴解決收銀區中途故障

10、和對班領班做好各項交接工作，了解當天機臺上出現的問題及各種情

況；

11、上、下班時把各項工作交接清楚，做到責任明確；

12、高峰期后安排人員整理孤兒商品、及時返回賣場

13、監督高峰期后收銀員對收銀區的衛生清潔、柜組所需物品的補充14、10：30安排收銀員就餐，休息

15、晚班領班閉店后，應仔細檢查機臺上的固定資產，發現丟失，應及時

通知助理；

16、收銀領班晚上8：40協助主管在收銀中心清點收銀員一天的營業款，整理款包。

17、協助收銀主管和助理完成各項工作。

18、熟知當日特價商品和注意事項

19、檢查收銀員是否使用個人工號上崗

二、收銀領班每周工作

1、每周五之前排出所有崗位的排班表

2、檢查購物袋及收銀卷紙、色帶等的庫存

3、各種表格的用量及庫存

4、協助收銀助理完成各項工作

2009-10-6

第五篇：營銷中心早會流程及制度

營銷中心早會流程及制度

早會時間：

1.周一至周五，8:10-8:40，時間：15-20分鐘。2.會議簽到：8:10前完成。3.倒數10、9、8----1

早會流程

1． 主持人：好；團隊回答:好，很好，非常好；

時間：1分 2． 主持人：給大家愛的鼓勵（1+1+3鼓掌，3次）；

時間：1分 3． 主持人：團隊成員分別：總結前日工作，介紹今日工作重點；

時間：6分 4． 主持人：組織一名成員案例分析或分享心得；

時間：3分 5． 主持人：請某領導作早會總結；

時間：5分 6． 主持人：執行早會紀律（9：55主持人記時提醒）；

時間：3分 7． 主持人：相互鼓勵：圍成一圈，您是最棒的，加油！

時間：1分

早會獎罰制度

1． 如一個月內無遲到記錄的隊員，可獲得部門聚餐的機會.2． 如一個月內有遲到記錄的隊員，可選擇以下方式，A、表演一個節目，時間：3－5分鐘的節目。B、做俯臥撐：10個位，以遲到的次數*10個。

主持人制度

1.2.3.4.主持人每人輪流一周，遵循早會的流程及主持人值勤表。主動、熱情、極積、精彩，提前準備策劃好主題。需做好會議記錄，并把會議記錄形成電子版文檔。

獎勵：設立最佳主持人獎勵，即每輪由團隊成員投票評定一次，獲得流動紅旗一枚和鼓勵獎禮物一份。

5.出差的隊員可以找其他隊員代理，并做好交接工作。