第一篇：收銀崗位職責及工作流程

收銀崗位職責

一、銷控審核

? 不定期的與銷售策劃公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內勤核對當天銷售情況。

二、定購審核

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1、核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。

2、根據銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細核對經客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據，蓋齊印章后交給客戶，同時在銷售單據上簽字確認。

3、如客戶交付的訂金未達到規定的額度，必須經銷售部經理簽字認可后方可收款并開出收據。

三、折扣審核

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1、普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由財務經理、營銷經理及有權的上級領導的簽字批準，如事發突然，上級沒有及時簽字批準，必須打電話向上級請示，得到上級批準方可收款。

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2、準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規定的計算公式，精準的算出折后總價，與成交確認單和特殊申請單核對，在上級批準以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務部欄簽字確認。

四、首付款/全款交納審核

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1、銷售填寫成交確認單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。?

2、銷售主管審核后簽字，并給營銷經理、銷售策劃公司內勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。

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3、現場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字，全部簽字后再進行折扣的計算，進行審核。

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4、根據顧客的需求，顧客交款時可以通過現金、POS機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。?

5、對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯讓客戶簽字，對于付現金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。

五、開具發票

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1、在客戶付清首付款或將房款全額付清的情況下，給客戶開出房產發票，準確無誤的網開頁面內填入顧客的姓名（必須與成交確認單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。?

2、如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務留底保留。

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3、開出的發票，第一聯為客戶聯，在經銷售仔細核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發票管理

1、每天上班時檢查發票的使用情況和空白發票的數量，不足時及時向會計人員領取，做好交接手續。

2、保管已領取的空白發票，防止丟失和毀損。

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3、其余已開具的三聯發票暫由財務保管，將客戶付款憑證附在發票背后，將發票歸類放置在資料庫

七、按揭的管理

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1、客戶在辦理完貸款手續，銀行放款后會將個人借款憑證轉交給財務，財務妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發票，開票后將個人借款憑據轉交給客戶，將收款人收執及時轉交給公司財務，以便及時登記入賬

2、登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負責督促銷售人員聯系客戶盡快辦理按揭手續，同時跟蹤按揭進度。

3、負責聯系按揭銀行相關人員，隨時跟進按揭放款的辦理，督促及時放款。

八、現金管理

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1、有現金收入，要及時將現金交與出納存入銀行并辦理好交接手續。

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2、特殊情況下（如出納休假等）收取的現金，根據要求保管妥當，情況允許時及時交給出納。

九、每日對賬

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1、每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機刷卡單，庫存現金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準，開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。

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2、每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統發給財務經理。

十、每日、周、月匯總表的編制

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1、每天填制POS機刷卡表，當月匯總表，當月臺賬，及時變更銷售匯總表。?

2、每周一當天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。?

3、每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當月匯總表，當月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。

、收銀員工作注意事項

1、做好班前準備工作：檢查發票紙張是否夠用、點鈔機、pos機是否運行正常；

2、樓盤認籌：根據銷售部填制的認籌卡收款并給客戶開具票據，票據的填寫內容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準，并根據財務部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。

3、開盤定房：根據選房單收款并給客戶開具臨時收據或定金發票，定金內容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務系統。

4、正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內容是否正確（包括名字，房價，優惠，配套費用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據收入和合同給其開據相關發票。然后在電腦及系統上登記相關內容。

另：簽合同收首付款時核對是否在規定期限內簽合同，如果超過期限要從新確認價格，按當前執行價格而非交定金時價格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當日所開票據是否與所收款項相符。核對序時銷售臺賬和收入系統的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財務部收入會計核對賬務：做到序時銷售臺賬與財務部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調整一致后雙方才能結賬。

7、每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時報送財務經理、銷售經理需扣款的清單，并在交付房產或交付房產證時扣回該項金額。

8、日報和月報的統計及發送：每天以短信平臺的方式報送主管領導當日銷售情況，月底報送經核實無誤的當月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發到主管領導郵箱內。

9、銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。審核無誤后簽字并交于財務部

10、安全與防范：當日現金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。

11、當日收款：票據必須當天上繳到公司財務部，經出納核對簽字后交到會計處登記入帳

12、賬務存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。

13、注意事項：嚴禁出現信用卡套現行為，每位客戶每次最多刷二張銀行卡。

收銀員 工作操作流程

一、定購流程

1、置業顧問填寫定購協議（一式二份）交客戶簽名；

2、銷售內勤審核定購協議并簽字；同時在銷售控制系統中錄入相關房間信息。

3、收銀員再次審核定購協議，同時審訂購單的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。

4、現場收銀員在財務銷售臺賬中錄入相應收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯）、定購協議（客戶聯）一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。

5、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字并報財務經理同意才予以辦理，且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。

二、折扣審批流程

1、客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關有權部門領導簽字批準后，交由現場財務部存檔備案。

2、現場收銀員根據審批內容，請示財務經理同意后收款并登記相關特殊折扣事項。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《銷售確認單》。

2、銷售內勤審核《銷售確認單》，同時在銷售控制系統中錄入相關房間信息，并在《銷售確認單》中的內勤審核欄簽名；

3、現場收銀員再次審核《銷售確認單》，同時核對銷售臺賬系統，確認無誤后，在《銷售確認單》財務復核欄簽字并收款。

4、收銀員在刷卡或者收取現金時，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后開具正式發票。

5、收銀員根據《銷售確認單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用收據》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后，在身份證右側簽名確認，同時在銷售臺賬系統中錄入發票、收據號碼等相關信息。

6、收銀員將已經簽字審核的《銷售確認單》留存聯及收款憑證等資料粘貼進入原始憑證。

四、合同簽定流程

1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發票交由銷售內勤打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務收銀審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在銷售臺賬系統中錄入更新合同相關信息。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式四份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司銷售、財務各存檔一份）

按揭購買合同一式五份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司銷售、財務各存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）

3、開發商存檔合同，由銷售內勤及財務收銀員分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給銷售外勤確認資料齊備并簽收。

2、銷售外勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，及時交由按揭銀行辦理按揭手續。

七、票據整理及相關客戶資料發放

1、收銀員需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷售確認單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等）及時交給會計人員制作記賬憑證。

2、收銀員應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、、定購協議、身份證復印件及其他相關資料。）

3、出納在收到按揭銀行放款后，告知置業顧問通知客戶前來領取票據。客戶須持有效身份證件來財務部領取正式發票并簽字認可。

4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。銷售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款。客戶本人領取借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業管理費減免流程

公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業管理費的減免優惠。銷售內勤填寫《老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；

1.申請表編號處填寫定購協議號；

2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實； 3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求內勤填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》； 4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財務部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，財務部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售內勤和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；

6.開發公司一經核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售內勤須復印件作為營銷部存檔文件。8.新業主簽字欄，務必新業主本人簽字，否則無效；

九、交房流程

1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新銷售臺賬及銷控表，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。

2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等，根據《交房收款明細表》及銷售臺賬系統的具體核算數據辦理相關交房手續。

十、每日對賬

當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》

第二篇：茶樓收銀崗位職責和工作流程

茶樓收銀崗位職責和工作流程

1、服從茶樓經理工作安排

2、提前10分鐘到崗打卡簽到、化妝、換衣服

3、檢查儀容儀表；參加開班前例會

4、營業時間前和當班人員一起打掃營業區域和吧臺衛生

5、到財務交賬（單據不允許涂改和保持聯號，有作廢的單據請部門經理簽字情況屬實）

6、客人經過吧臺時要禮貌問候客人和酒店領導（您好歡迎光臨、早上好、中午好、晚上好、圣誕、元旦、新年、周末好等）

7、隨時掌握并記錄好客人預定情況以方便

8、記錄好服務員為客人點好茶后的臺號和點茶的品種和數量

9、呼叫：呼叫器呼叫時，迅速用對講機通知雅間服務員到該房間為客人服務

10、及時將每一個臺號的結賬金額統計出來并統計在單據的上面

11、巡視：在工作崗位上，用目光隨時巡視客人是否有示意和營業大廳衛生、煙缸更換和客人是否需要續水等情況并隨時和服務員溝通并及時處理

12、客人結賬：大廳客人離開座位后要立即示意服務員去引領客人結賬

13、您好！您們一共消費了？元，這是賬單請您確認

14、禮貌征詢客人意見或建議（先生/小姐：請問您對我們的服務有什么意見和建議？請您把意見留給我們，我們將及時改進，希望您下次來時我們會讓你更加滿意，謝謝您的寶貴意見！）

15、在客人意見本上記錄下客人意見并及時反饋給部門領導

16、唱收唱付：一共收您？元，找您？元，請收好（注意假幣）

17、提醒客人：請攜帶好隨身物品

18、送客：客人離開時，恭送客人：再見/請走好/歡迎下次光臨/請慢走

19、如果出現跑單現象，和當班人員一起承擔賠償責任 20、上班時不允許無故脫崗串崗（若有現象依照員工手冊處罰條例進行處罰）

21、將當天客人消費桌數（包括雅間）和時間、人數統計好，交給部門經理

22、整理好吧臺衛生

23、積極完成好部門領導安排的其他工作

第三篇：收銀人員崗位職責、工作流程

收銀人員崗位職責、工作流程 崗位內容

收銀員的主要工作內容是對收銀人員進入停車場的公交營運車輛收繳銀袋，采集、登記車載IC卡（月票）的數據，達到安全、準確、快捷的工作效能。崗位流程

2．1 上崗前：穿著好工作服，準備好上車收銀袋所需的工具、登記本、筆、開錢箱IC卡、車載IC卡數據采集器等，檢查是否齊全、有效；

2．2 上崗時：站立在進入“收銀處”車輛的右側，待車輛進入停穩后上車收銀、采集IC卡數據；上車收銀員規定一組兩人，一人負責開鎖、取袋、扎袋，一人監護、登記；兩人密切配合，共同確認收銀后駕駛員簽字，做好查驗、清點和銀袋入庫等工作；在收銀過程中發現異常情況，即向現場管理人員報告情況；

2．3 收銀工作完畢據收班前，清理工作場所，復核收銀記錄，送交開箱卡片、采集器，清點工具，待一切正常無誤才離收銀工作場所。崗位規范

收銀員要認真執行“十要”、“八不”工作規范。“十要”：

3．1 要按時上崗，遵守勞動紀律； 3．2 要認真做好崗前一切準備工作； 3．3 要整齊穿著工作服；

3．4 要按車輛進入前后次序上車收銀； 3．5 要嚴格執行一組兩人收銀制；

3．6 要仔細查驗投幣箱開箱卡片是否開啟關閉有效； 3．7 要仔細查驗銀袋是否破損、扎口是否緊固； 3．8 要認真登記并提醒駕駛員簽字； 3．9 要配合做好金庫的安全監護； 3．10 要保障收銀工作中自身安全。“八不”：

3．1 不遲到、早退、擅自離崗；

3．2 不在工作時間會客、聊天或做私活； 3．3 不將私人錢包、物品帶入工作場所； 3．4 不在車輛未停穩時搶跳上車收銀； 3．5 不單獨一人上車收銀；

3．6 不在工作時與駕駛員發生爭執；

3．7 不將銀袋、開箱卡片等隨意亂放或交給他人； 3．8 不發生嚴重收銀差錯及失銀事件。

第四篇：餐廳收銀的崗位職責和工作流程

餐廳收銀的崗位職責和工作流程

1、職務：收銀員

2、報告對象：收銀主管

3、督導聯系部門：各部門

4、崗位職責： 4、1、完成各收銀點的收銀工作； 4、2、時刻牢記酒店的服務宗旨，“賓客至上，服務第一。”接待客人時注意有禮，有節； 4、3、接到結帳時規定在2分鐘內準確打印收費帳單、發票，及時準確收取客人應付費用，在收帳結帳中做到快、準、不錯收，不漏收； 4、4、每日收入現金必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款必須如實向領導反映； 4、5、積極配合各點各部門稽查原帳單及當班營業款項和金額，如有差錯需及時查找，直到正確為止。如遇逃帳及時配合部門追尋； 4、6、上下班如實做好交接工作，遇到結帳高峰時應主動協助當班收銀做好收款工作； 4、7、不向無關人員泄露有關餐廳營業情況，資料及數據;4、8、投款時填寫投款袋（姓名、部門，金額。），投款須要有稽核或主管作證，并請證人在投筒款登記表上簽字;

5、崗位素質要求： 5、1、資歷：一年以上收銀工作以歷，熟悉收銀的日常運作程序； 5、2、品質；忠誠于酒店，文明待客，熱情周到，敬崗愛業； 5、3、知識結構 5、3、1、文明程度；具有中專以上學歷，財會畢業證優先； 5、3、2、語言能力：掌握普通話，思維清晰； 5、3、3、自然條件：男好不限，年齡18——25歲，身體健康，品貌端正；

6、工作流程： 6、1、根據服務員開具的點菜單，酒水單，當班收銀需在點菜單的各聯簽名，交服務員再審核點菜單，酒水單的價格是否符合規定價格； 6、2、及時開單，正確錄入單號，服務員工號，桌號，人數及各類消費內容，輸入完畢后再復核一次，無誤做暫記； 6、3、檢查輸入后的暫記帳號有無漏輸； 6、4、如客人需要添加菜時服務員新開點菜單，操作按以上程序操作，退菜需有發菜單人員簽字方可受理修改帳單;6、5、客人需要結帳時迅速打印帳單，結算時要對支付方式加以說明，確認后打出帳單，收銀時要唱收唱付，找零準確； 6、6、營業款解繳： 6、6、1、每班下班前須打印交班審核表，點清結帳客人款項； 6、6、2、編制手工報表，應記單位賓客帳要清晰，明了，準確； 6、6、3、交班手續清楚，無任何責任事故。

第五篇：快捷收銀流程及崗位職責

快捷酒店收銀 工作流程及崗位職責

崗

位：前臺收銀員

直接上級：收銀主管（前臺收銀領班）

崗位職責：

1、服從前臺領班及主管的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的服務。

2、認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接。

3、做好班前準備，認真檢查電腦、POS機、稅控機、計算機等設備是否正常工作，各項票據的使用情況，及時補充，并做好各項設備的清潔保養。

4、掌握房態和客房情況、了解當天的預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結賬準確無誤。

5、準確收點客人現金、支票，打印客人消費明細，及時準確地為客人辦理結賬，并應客人要求開發票。

6、熟練酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作流程。

7、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害酒店利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。

8、收銀員應認真整理好每日賬單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢投入保險箱中，并做好當日營業報表。

9、收款時認真審核服務員開出的單據，確認金額及數量正確，如有錯誤立即退還服務員。

10、每日現金必須做到“長繳短補”，不得以長補短。收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報上級主管，經上級主管查明后處理。

11、每天收入的現金、票據必須與賬單核對相符。

12、嚴格遵守現金和發票的管理。

13、熟練酒店的各家協議單位的操作。

14、做好收銀臺的清潔工作。

15、密切注意大堂的情況，如有異常及時上報上級主管。

16、嚴格按照賬務規定處理各項賬務。

17、服從上級領導的安排，認真完成任務。

工作流程

收銀工作是記錄公司營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

一、班前準備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需打卡簽到。

2、檢查儀容儀表，著裝整潔，合格上崗，廳面主管有權監督收銀員儀容儀表及著裝，以確保酒店統一服務形象。

3、收銀員清點周轉備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

4、領取該班次所需使用的賬單及收據、發票等日用票據，檢查賬單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的賬單及收據辦理退回手續，并在賬單領用登記簿上簽字。

5、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班或主管進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

6、查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

二、正常操作工作程序

當班中，“請”字當頭，“謝”字不離口。客人如有疑問，認證做好解釋工作，自己不知道的不能胡亂回答，需禮貌讓客人稍等后，及時向知情者詢問并給予客人準確回答，不能以不知道、不了解，或者在不了解情況下胡亂回答。

1、客人入住酒店時應根據用房房型、數量及天數向客人收取相應定金，并根據收取客人現金、信用卡預授權、支票、會員卡預授權等不同種類，登錄到收銀系統，特殊情況需備注的在系統中備注。團隊客人住宿押金方式依據銷售部通知為準。

2、客人到店（入住）后，及時整理應收應結賬務，以便客人隨時查詢賬務或結賬。

3、配合接待及時清理未結賬超時用房（早7:00以前入住客人當日中午12:00前為退房時間，特殊情況可延續到14:00前退房； 早7:00以后入住客人次日中午12:00前為退房時間，特殊情況可延續到14:00前退房）。及時通知客人辦理續住手續，押金不足的客人及時通知客人補足押金。房務超時又未辦理續住手續時，應及時聯系客人，并上報前廳負責人，交班前落實處理方法及處理結果，當班無法處理的，應在交班記錄內記錄清楚，并口頭及書面交接給接班人員，并在系統內備注。

4、如結賬時，客人入住超時應收取相應半日租或全日租，客人有意義的，應做好解釋工作。如無法處理，應及時向大堂副理、前廳經理請示，根據大堂副理、前廳經理處理意見操作。如需減免房費，必須由前廳經理簽字確認方可生效，否則造成的損失將由當事人全額承擔。

5、客人退房時，應核對匙牌房號，及時通知房務中心退房，并記錄上報房務中心時間及房務中心查房結果、房務中心查房人工號、查房結果反饋時間。

6、客人退房后，因疏忽、操作失誤等重大人為過失，系統自動續住房費時，造成的房務及其他全部損失由當班當事人全額賠償。

三、結賬工作流程

1、結賬單一式三聯：第一聯為財務聯、第二聯為賓客聯、第三聯為存根聯。

2、客人要求結賬時，收銀員根據廳面人員報結的臺號、房號、手牌號打印出暫結單。

3、客人結賬現付的，將第二聯結賬單交回客人，第一、三聯結賬單則留存收銀員。

4、客人結賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，三聯賬單都交收銀員處理。

5、結賬時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和三聯賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢、修改及反結賬賬單時，應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實簽名后，將修改單和作廢單（三聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結賬的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收賬款。

8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部賬單，賬單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結賬；在本日營業工作結束后，應做總班結賬。仔細核對當日的用房情況及收入情況，并填寫“營業統計表”，并將營業信息預留一份交由廳面經理，以便廳面經理了解當日營業情況安排次日工作。

四、發票管理

1、每位收銀員領用的發票必須妥善保管、作廢發票及核銷，核銷作廢發票時及時通知發票相關負責人進行沖減操作，操作后隨賬單一并交財務審核。

2、出具發票金額要憑賓客聯的消費單金額實際填寫，并注明發票抬頭單位名稱。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經辦人負責。

五、作廢賬單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

因操作失誤或結賬后賬單新增、減少消費項目，需要反結賬時，原始單據作廢后注明原因，并需有由廳面管理人員證實簽名后，連同最終結賬單一并交由財務審核，一但發現有違規操作者，將由當事人全額賠償差額部分，并追究違規操作責任。

六、現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2）除人民幣外，其他幣別的錢幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公公司財務專用方章及一個企業法人方章。支票需要有相關銷售人員擔保方可收取。

3、信用卡

1）收受信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將預授權根據實際消費金額下賬，下賬后的刷卡單請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同賬單交客人。如果客人改用其他方式結賬后，則取消預授權，將原始預授權單據及取消單交給客人 3）預授權客人，離店后未結賬，在預授權到期日前3天客人仍無法聯系，或不愿前來結賬者，收銀員應及時根據實際消費金額下賬，完成預授權。

七、下班時現金及賬單交接程序

1、現金交接程序

收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在繳款單上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金繳款單記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中。

2、客賬單交接程序

客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，交與下一班接班人員。