第一篇：收銀流程

收銀工作流程

一、前廳收銀員操作流程 1． 入住（CHECK—IN）

檢查前廳接待處交來之R.C單及有關資料是否正確齊全，并利用電腦進行查詢核對無誤后在R.C單上簽名，將R.C卡放入相應的房間R.C袋中，對不符合要求的R.C單要退回前廳接待處。2． 退房（CHECK-OUT）

A． 接過客人鑰匙，從資料袋中拿出客人資料，同時打電話通知樓層查房，并將回復電話之分機號碼知會樓層服務員，以便工作。

B． 問清客人之結算方式，利用電腦敏捷操作，打出FOLIO交客人審閱并簽名，（連同所有小單一起交客人），檢查客人之簽名是否同R.C單之簽名一致。C． 根據實情收支款，注意找換之準確及檢驗貨幣之真偽。班次 A、早班

1、接班時候點清備用金、信用卡、支票、查看外幣兌換水單，專用發票、電腦帳單及零錢存量，一旦不足及時申請認領更換，檢查各類文具是否齊全，擺放到位確保工作的順利開展。

2、閱讀交班日志，掌握上次離崗至今的工作概況，了解此間問題發生的原因及處理的結果，牢記遺留待處理的所有問題，以便及時正確地予以解決；

3、帳單結算準確及時，房號、交易代碼選擇無誤，準備好帳單，無丟單，漏單，錯單，串單現象發生。

4、查看賓客離店預報，了解客人消費情況，準備好帳單，注意客人結帳時的特殊要求。

5、退房報吧迅速，帳目清晰，選用支付方式準確，收退現金，填寫信用卡、支票無誤，單位掛帳，內部帳手續齊全，開具專用發票內容完整、字跡清晰、數據完整。

6、辦理入住手續迅速，收取現金無偽、殘幣，數量準確；刷卡正確選用簽購單，日期準確，字跡清晰，仔細核對身份證與簽名式樣，查驗止付名單；嚴格按銀行規定收受支票，對票面的真偽性，印鑒的齊全清晰性能，清算行號、帳號、出票日期的正確性逐一檢驗并留下客人詳細聯系地址電話，開具押金收據內容完整，備注簡短明確并簽字確認；

7、外幣兌換，確認外幣類型，真偽，酒店允許兌換幣種為美元、港幣、日元、歐元，兌換金額一次不超過2000元人民幣，請客人出示房卡及有關證件，填寫兌換水單項目齊全，匯率使用正確，銀行支票扣息及人民幣金額計算準確，抄下客人證件號碼并由客人簽字確認。

8、隨時掌握客人的消費余額，在客人余額不足時需提前完成催付工作，催付通知書上房號、客人姓名、消費總額等內容完整、表述清楚，同大堂副理的交接需有簽字確認。

9、對本班突發事件或客人的特殊要求，不論其是否解決，都必須在交接班本上記錄，并提出可行性操作辦法，以便下班了解情況，正確處理，并總結經驗，形成案例。

10、完成本班工作，減少遺留問題，確需下班解決的問題，在交班本詳細記錄房號、客人姓名，原因及處理意見，對當班期間無法或難以解決的問題應及時上報反映以獲得盡快解決；

11、交班，打印本班次收銀員結帳報告，計算出應轉下班備用金數，清查好本班應交現金，信用卡、支票，并做好交接記錄，為確保無誤，離崗前本班發生事情和遺留問題應再次進行口頭交接。B、中班

接早班工作，除按早班程序工作外還需進行以下工作：

1、注意催付客人結交押金情況，已續押金的客人通知大堂副理核消名單并在交班本上記錄；

2、隨時注意餐娛消費點的轉單情況，遇轉單后余額不足或接近當日房費的房間及時預以催付；

3、核對繳款袋數字和所交現金是否相符，核對無誤后，將繳款袋在監督人（大堂副理或領班以上人員）在場的情況下投入保險柜中，投入保險柜后，在投袋記錄簿上填寫投袋人和監證人姓名及投入的袋數、投入時間、投入金額。

4、按規定程序交班 1﹚、備用金清點無誤

2）、帳單順號使用及起止號使用情況。3）、發票金額及起止號使用情況。

4）其他方面客人要求，需口頭及書面交接清楚。C、夜班

接中班工作，除按早中班程序工作以外，需進行以下工作：

1、按房間逐一清查當日消費的帳單，核查有無漏單、錯單、錯房、錯金額等現象并及時予以更正，檢查有無客房中心洗衣單，迷你吧輸單后未送單或送單不全、金額不符等現象并及時催客房中心補單；

2、對于有團隊入住，需統計團隊當天的所有費用、房費、餐費及其他站點轉來的消費是否相符；

3、過房費后清查客人的消費余額，對押金余額已接近催付限額的房間記錄下其房號以提醒早班注意其簽單消費，結余額接近零的房間進行帳務封鎖；對于押信用卡的房間應查其消費是否接近消費限額，并進行授權。對于當日新到的止付名單的卡類，應一次性全部重查是否止付；

4、按規定程序辦理交班.（同上）

注：各部門單據傳遞在稽核程序中有詳細說明（略）

二、前臺散客入住押金收取流程

1、登記入住時,前臺接待員需查核定房單的指令,如客人沒有允許掛帳的指令或未有定房人付款的承諾,前臺接待員須向客人詳細說明及收取住房押金或消費定金。

2、收取定金的計算公式為：（四舍五入取整數部分）。

3、如客人對押金數目有異議，請大堂副理決策，按大堂副理的指令辦理押金收取手續，收銀員不得隨意減少客人應交押金數額。

4、定金收取由前臺收銀員負責執行。

5、客人可用押卡（信用卡）方式，也可用現金支付定金。收到客人現金時前臺收銀員應當面復點及唱念金額并開具相應押金收據，一聯交客人留存并通知客人于辦理退房時一并出示有效數據，另一聯輸入電腦后交稽核，一聯作為留存于客人退房時復核。當客人要延期離店時，前臺接待員須及時向客人說明需收取需住日期所需的定金。

6、當客人離店結帳時，客人出示定金收據，前臺收銀將根據客人消費額對超出金額部分向客人收取，未有超出定金額的余額將退還給客人，同時請客人在帳單上簽字確認。

7、結帳完畢，前臺收銀員向客人收回客人的一聯，與客人確認的帳單一并交于稽核。

三、押金單據掛失的操作流程

1、如果非原住店客人持有及出示定金收據時候，應要求客人出示原住店客人親筆簽署的授權書。

2、客人遺失押金收據，必須請客人出示有效證件，確認證件與本人相符。請客人稍侯，聯系查看客人的交款收據存根，當確認客人確實已交款，打印出“押金遺失證明”（具體內容為：收據已遺失，原收據作廢，所交款項已退還給本人，再因該收據發生糾紛由本人負責），讓客人簽字確認，并注明客人有效證件號碼及聯系方式。

四、應收帳款的管理

1、酒店財務部是酒店應收帳款的管理部門。依據酒店有關規定負責全店應收帳款的核算、清理、催收及考核工作。

2、酒店銷售部依據酒店銷售政策，負責客戶的信用調查、信用期限確定、優惠條件的商定及協議簽定等工作，并承擔相關責任范圍的催款責任。

3、應收帳款的分類：根據酒店的實際經營狀況，應收帳款分為協議掛帳、擔保掛帳、會議掛帳、團隊掛帳及經營性壞帳等五類。

4、協議掛帳：指持有酒店有效的長期掛帳合同協議的單位或個人，在店消費所形成的應收帳款。

5、擔保掛帳：指無任何協議的單位或個人，在點消費掛帳，由具有擔保資格的擔保人所形成的應收帳款。

6、會議掛帳：指持有一次性消費協議的單位或個人，因各種原因所形成的應收帳款。包括會議、宴會、一次性團體消費等。

7、團隊掛帳：專指旅行社在店掛帳。

8、經營性壞帳：指酒店經營過程中的客人拒付、惡意逃帳等各種原因，經酒店管理層確認無法收回，已經按規定處理責任人后的應收帳款。

9、協議掛帳期限：原則上按月結算或累計5000元結算一次，超過此標準的合同協議必須經總經理簽字同意。

10、擔保掛帳期限：從擔保行為發生之日起最長不超過20天。

11、會議掛帳期限：從會議結束之日起最長不得超過10天，協議為現付，結算時轉為掛帳的必須按照第五條的擔保權限履行擔保程序。

12、團隊掛帳期限：原則上按月結算或累計5000元結算一次，最長不超過10天（旅游團隊不在此項內）；超過此標準的合同協議必須經總經理同意。

13、協議掛帳客人在酒店各營業點消費，收銀員必須在結帳前查閱合同條款，核對簽單字樣；簽單字樣不符、超出掛帳范圍或超出協議掛帳金額的掛帳一律要求客人現付；客人有異議時，交大堂副理處理。

14、前臺客人入住時，客人提出由酒店人員擔保，若擔保人為銷售人員，由前臺接待與相關銷售人員聯系，銷售人員必須在五分鐘內給予答復并聲明擔保消費項目和金額，若為電話通知擔保，由大堂副理做好記錄，次日早十點以前必須補簽擔保，否則要求客人現付。

15、會議掛帳，收銀員必須查閱銷售部的有關會議通知，核對簽單字樣，對于簽單字樣不符，超出掛帳范圍或超出協議掛帳金額的消費一律要求客人現付。

16、團隊消費一律按照銷售部的團隊確認單及預定單的要求掛帳消費，超出掛帳范圍，超出協議掛帳金額的消費一律要求客人現付。

五、收銀發票管理辦法

1、收銀到出納領取發票必須在發票登記本上按面額、數量核對正確簽字確認。

2、每使用一筆消費發票金額必須把存根附在相應的賬單的上面。

3、每班下班之前必須把本班發入和發票存根核對清楚，不要或未付發票的客人要在財單上注明清楚，以便客人下次再入住時候索要發票。

4、每班所用發票的起止號都要準確的登記在收銀班次表上。

5、本班結束之前，將剩余發票起止號詳細的登記在交班本上，每班在接班時都要嚴格核對。

6、每班交接的發票都要視同現金管理。

稽核工作流程

一、關于帳務處理及單據傳遞流程 一〉前臺部分：

1.帳單、入住登記單、押金收據單、雜項收費單、迷你吧消費單、洗衣單統一到財務部稽核處領取。

2.在領取單據時，應登記造冊，個人簽字，領取人應檢查票據是否連號，若不連號，應當及時說明。使用單據時，必須連號使用，如有作廢的單據，應注明作廢原因；需保持聯次的完整性；同有效單據一并交予財務部稽核處，以便稽核檢查、控制。

3.各收銀員應以票據為憑證正確輸入電腦，注：報吧結帳，應填寫報吧本，輸入電腦完畢后，于當天及時向客房部索取客人消費單據，與報吧內容進行核對，如發現問題，需確定責任人。

4.客房部須每日編制迷你吧消費日報表，并附相關單據，帳、物核實一致后，于當班營業結束將報表及單據交到財務部稽核處。（日審審核）

5.使用POS機刷卡結帳，收銀員須在營業結束后打印刷卡交易流水明細。

注意事項：收銀員必須根據酒店制定的折扣、減免權限制度進行監督，憑有效人簽字后，方能操作減扣事宜。

二、客人離店時間的控制程序

1、住店離店結算帳單上要打印離店的時間。

2、規定客人在中午12點之后，下午6點之前離店，加上半天房租，下午6點之后離店結帳，加收一天房租。

3、超過規定時間離店結帳，而未加房租的是否有規定的批準手續。

三、房租減免的內部控制程序

1、減免房租要辦理申請手續，填制申請表。

2、申請表應填寫住客姓名、房號、房間數、房型、停留期間折扣率及減免的理由。

3、房租減免的權力到具體人。

4、收銀處應憑減免申請表辦理入帳，并將表放入帳卡里。

5、房間服務費是否在范圍內或另行處理應詳細說明。

6、稽核人員須每天統計減免的房租金額及減免數占房租收入的百分比。

7、稽核人員須每天統計減免客房的資料，并將不符規定的情況及時向領導匯報。

四、前臺稽核程序

1、審查并核對“營業收入明細表”中當天房租收入與前臺報表上的房租收入是否一致。

2、審查前臺人員開具的“減扣單”及其他權限單據是否合理，是否經過有效人的批準。

3、審查前臺收款員開出的“押金收據”、打印帳單，是否按順序號碼填寫、打印，注銷單據是否聯次都在，開立的單據是否都已電腦過帳。

4、審核由前臺收款轉往財務部的離店客人未付款的總帳單和原始帳單的數字是否相符，資料是否齊全。

5、審核“遲付”報表中每筆業務有無正數金額，如為正數需有效人擔保，并在20日內結算帳務。

6、審核客房酒水迷你吧日報表中消費明細是否系附“迷你吧單”并都已電腦過帳，核對報表結存數。

7、上述項目審核無誤后，過房租，并編制營業收入日報表。

8、審核夜審編制的“營業收入日報表”中客房資料部分的數字是否一致。

財 務 部

第二篇：收銀流程

收銀員工作流程

收銀員工作是記錄店內營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。他要求每一名收銀員熟練的掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中真正的起到監督，把關的職能作用，為下一部財務核算奠定良好的基礎，其工作內容包括；

（一）班前準備工作

1前廳收銀員依照班次于上崗前簽到，由收銀領班監督執行并編排報表。2收銀員盒領班一起清點備用金，無誤后在登記本上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續，并在等基本上登記簽字。

3檢查電腦系統的日期，時間是否正確如有日期不對或時間不準確，應立即通知領班進行調整并檢查色帶紙帶是否足夠。

4檢查收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1收銀員接到需要錄入單據時核實好單據上日期，下單人姓名領導簽字沒有涂改后方可錄入。

2遇到客人退酒水或小吃時要由服務員開單經理簽字，吧臺簽字方可操作

（三）結賬工作流程

1客人要求結賬時，根據結賬臺號打出預結單有客人確認會憑結賬單與客人買單。

2收銀員必須保證每一筆賬單都與結賬單相符并詢問客人是否需要開發票、3作廢單據有相關人員說明作廢原因，由經理簽字操作，收銀員收回賬單上交財務審計審核。

4收銀員在本次營業結束后應作當班結賬，在日常營業結束后應作總班結賬、仔細核對當日的消費情況及收入情況。

（四）單班，總班結賬

在每班結束后，要做當班總結在當日營業結束后，要做總班結賬根據所需打出報表。

（五）發票管理

為客開取發票時結賬單要和說開發票金額一致，發票要和稅務平臺號碼相符，不得跳號，發票開出后不得私自作廢。

收銀員必須保證每一筆賬單一致，并問清楚結賬方式是否需要開區發票

（六）現金.支票.信用卡的收款程序

1現金

收取現金應注意辨別真偽和幣面是否完整無損

除人民幣外其他幣種不予接受

2支票

收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印記完整清晰，并在登記本上留好客人姓名電話。

3信用卡

核對卡號是否與POS機刷出的一致，在進行操作不可提現。

第三篇：收銀流程

收銀上線操作流程

一、領取各柜臺備用金（一次性零錢兌換夠）

二、上線看柜臺交接本，柜存表，查柜臺物品是否和柜存表上數量吻合，有異處及時上報班

次主管進行查詢并登記交接本。

三、交接完畢無異常CALL班次主管交接完畢一切正常

四、待客，售賣超市物品要仔細核對，不收假錢。忙檔不慌不亂，做事有條不紊，排好先后

順序依次售賣。

五、從柜臺所售物品，服務員提貨時要主動讓收銀員驗貨，數量、錢數吻合方可送入包廂

六、服務員所開ORDER單，收銀員要進行核對，無誤后方可輸機出貨品。

七、不得押單，累計，有單必需輸機，ORDER單必須按號填寫，如有錯誤必須由主管簽字，錯誤單不得私自銷毀，留單由主管處理

八、不得私拿柜臺所多余錢數，多錢、少錢及時核對物品、錢數是否吻合，查明原因及時上

報

九、客人遺留物品做好登記，下班統一放一樓接待，和接待做好客遺物登記交接

十、客人遺留、不要的零錢及小費要及時投入各柜臺的小費盒

十一、招待、免單的包廂做好登記，注明清楚，單據上必須有負責人簽字，否則以私自招待

處理

十二、和各部門做好配合，控制好自己的情緒，不得帶情緒工作，收銀動作要熟練、規整，有客人必須面帶微笑相迎

十三、不得私自脫離工作崗位，有事及時報備，有人替補做好交接方可離開柜臺

十四、根據閑忙檔，填好柜臺所需物品領貨單，領貨單上須有班次主管簽字方可派人去倉庫

領貨，領完貨品要及時核對是否吻合方可上柜

十五、每月定期對柜臺物品進行盤查，看是否有將近過期物品或已過期物品，及時上報以待

處理

十六、填好每日銷售報表，注明每日所售柜臺物品，各套餐（填寫套餐內容），免單、招待

須用紅筆填寫以注明，給人以一目了然

十七、和對班做好交接，有異處及時上報不得私自處理

十八、不得違章操作，不能不懂裝懂私自做主，不得先斬后奏

十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有亂改亂畫情形，填錯必須用涂改液進行修正，修正后須有班次主管在其修改之處簽字，柜存表必須用油筆填寫

二十、對班交接時如有疑問積極配合查出原因

二十一、交接完拿取所當班次的營業額，銷售報表，領貨單，到當班次主管處進行核對，填

寫每日營業額報表，主管核對簽字后方可下線

嚴格按照收銀上線工作流程操作，如有違背，統按黑單處理呈報人：

總經理批閱：錢柜娛樂有限公司 董事長簽核：2011年4月27日

第四篇：收銀操作流程

收銀流程

A:商品銷售：

一、門店銷售：打開pos銷售，輸入客至會員卡號

二、掃描商品信息，輸入營業員編號。注意：如有贈品、耗品請直接跟單

注意：

1、會員優惠活動需修改價格時注意事項：

結算方式選擇

1、現金

2、銀行卡

2.1 銀聯卡支付

2.2支付寶支付：也選擇刷卡，報賬時注明。

2.3微信支付，也選擇刷卡，把微商城單號抄一下，報賬時注明

3、客至支付

3.1儲值卡支付

3.2禮品卡支付

3.3禮券支付

3.31電子禮券

3.32紙質禮券

3.4其他支付方式

三、B、客至操作

一、會員業務

1、打開新辦會員界面

2、輸入會員手機號并完善會員詳細信息后點擊獲取驗證碼，讓顧客報驗證碼完成新會員注冊。

3、點擊保存完成新會員注冊

二、儲值卡充值

1、金額充值 1-

1、打開充值界面

2、刷充值卡獲取充值卡號

3、選擇充值金額（注意：如有營銷方案也一并選擇）

4、點擊支付后按步驟操作

2、項目儲值

1、打開項目儲值界面（現有項目主要是寶寶游泳館，后期會上其他類）

2、刷卡獲取會員信息

3、選擇項目充值的項目

例：

4、點擊支付后按步驟操作

三、禮品卡結算

1、打開禮品卡結算界面

2、刷禮品卡獲取卡號

3、點擊支付完成

四、積分兌換操作

1、在會員中心里選擇積分兌換項目

2、輸入會員手機號碼獲取會員信息

3、選擇與積分相對應的商品進行兌換

4、點擊兌換完成操作（注：如有加*元可兌換商品的，先選擇兌換商品，然后在POS里刷要另加的錢）

C、微商城操作

一、客戶手機微商城下單

二、店長手機接單，打電話提醒客戶盡早過來提貨。（注意接單時限）

三、客戶來門店提貨，收銀員做入電腦，根據微商城價格進行修改。

四、微商城貨品結算，可能有微信紅包支付，剩余有現金結算和微信支付，微信支付只要點刷卡就行了，報賬需注明一下。

五、店長手機確認提貨。

D.收銀報賬格式

現金（銷售現金+客至充值）+刷卡（銷售刷卡+客至充值），客至充值金額。

備注：1.現金報賬報的是銀行加款金額，刷卡報賬報的是刷卡結算單上面的金額，客至充值不管是現金還是刷卡報總數就行了，因為前面的金額已經包含了。

2.請門店每周二將刷卡單和存款憑證交到財務部。

第五篇：超市收銀流程

超市收銀工作流程

營業前

1、按規定時間提前打卡，整理儀容儀表。

2、到指定地點領取備用金，清點無誤后放入收銀錢箱。

3、當班課長組織召開班前會，總結前一天問題，布置當天工作。

4、正確開機,并檢查機器的運行情況，如有異常及時上報。

5、了解當日門店促銷活動。

6、清理收銀臺面衛生，整理收銀必備物品。

7、整理收銀臺前商品排面、衛生、價簽、檢查是否有缺貨，缺貨報收銀課長。

8、準備迎賓：面帶微笑，正確站姿，右手壓在左手上。

營業中

1、顧客臨近收銀臺時應面帶微笑主動向顧客問好

2、詢問顧客是否有會員卡，掃描入機前先對顧客購買商品進行分類，然后逐一入機。

3、商品輸入時，要求正確、規范掃描，核對商品與電腦顯示的品名、規格、價格是否一致。

4、讀不出條碼的商品用手工輸入，商品條碼相同的商品才可以數量相乘。

5、能打開的商品包裝，必須打開包裝檢查，并將實物與電腦顯示的規格、品名認真核對；

6、當電腦顯示的商品與實物不符時：

（1）柜臺打錯或者打錯商品名稱，先向顧客致歉及時請相關人員重新打稱，將問題商品報給收銀組長或課長統計；（2）標價與電腦顯示價不符，應按低價賣給顧客；

（3）商品的品名、規格、條碼，不符時，應委婉地向顧客解釋并及時的通知相關營業員進行更換；

（4）顧客私自更換條碼，一旦發現立即報店長處理；

7、所有商品輸入電腦后，應快速準確地為顧客報出所付金額，并詢問顧客是否還有其它商品，以及用什么方式結算.6、購物券、通用券付款，選擇購物券或通用券結算。

7、微信支付寶支付入銀行卡，顧客手機調出付款條碼，銀聯機輸入金額后掃碼支付。

8、銀聯POS含兩位小數點，在輸入金額時應看清小數點位置，收銀員核對卡號無誤后輸入刷卡金額，請顧客核對金額輸入密碼。銀聯刷卡成功：

正常出票，收銀員再次核對金額，將第一聯交由顧客簽字確認后留存根，第二聯交給顧客。銀聯刷卡失敗：

（1）檢查銀聯機是否簽到，未簽到的會提示簽到。

（2）刷卡超時，原因是信號不穩，會提示刷卡失敗或顧客收到扣款信息，但未出小票時，顧客稍候會收到沖正提醒，此筆交易不成功

9、儲值卡結算：

刷卡、核對卡號與屏幕上的卡號是否一致，先向顧客報出卡上的余額（首先查詢），消費后報出卡上的余額。

10、現金結算時應唱收唱付。

11、檢查車底籃底是否有未結算的商品，詢問顧客是否還有其它商品。

12、結算完畢后雙手將購物小票和找回的零鈔交給顧客，門店有活動時告知顧客活動。

13、隨時收孤兒商品，打掃收銀臺周圍衛生，整理收銀臺周圍商品和收銀臺前的購物車籃。

14、下午班人員應提前十分鐘到財務室清點備用金并召開班前會議。

15、上午班人員應在對班整理好儀容儀表后兩人交接班，交接班時應在1分鐘內完成，不允許放暫停牌，對班未到崗時任何人員不可提前離崗。

營業后

1、送賓曲結束后，等最后一位顧客結算完方可下班；

2、收取孤兒商品放在指定位置，重啟收銀機再關機，清理收銀臺雜物，卡券，檢查電源是否關閉，罩上收銀機防塵罩。（不可直接關閉收銀機電源）

3、收銀員按交款路線離開賣場到財務室交營業款，組長清點完營業款后再離開。

4、銀聯票、購物券需另寫一張繳款單同現金繳款單一起交回財務室。

5、收銀員繳款單填寫要求字跡工整、清晰，不允許涂改。

6、按公司規定留存備金。留備用金原則：盡量不留整張一百，五十塊的盡量不超過四張。

2017-02-16