第一篇：電力企業(yè)OA系統(tǒng)的建設與應用

電力企業(yè)OA系統(tǒng)的建設與應用

浙江省永嘉縣電業(yè)局 倪云亮

摘要：信息技術正在全國電力企業(yè)引發(fā)一場新的革命，辦公自動化建設作為這場革命的重要內容，其作用更是日益顯著。本文通過對現(xiàn)代電力企業(yè)辦公自動化的內涵、意義、工作內容和建設步驟的分析闡述，總結了推廣應用辦公自動化過程中存在的問題并提出了相應的對策，以期促進電力企業(yè)OA系統(tǒng)的建設與推廣。

關鍵詞：辦公自動化 信息 應用 電力

一、現(xiàn)代企業(yè)OA的涵義

OA(Office Automation)即辦公自動化，它是以計算機科學、信息科學、地理空間科學、管理科學、行為科學和網絡通信技術等現(xiàn)代科學技術為支撐、以提高綜合業(yè)務管理水平和輔助決策為目的的綜合性人機信息系統(tǒng)。電力企業(yè)辦公自動化是指將計算機技術、通訊技術、信息技術和軟科學等先進技術及設備運用于電力企業(yè)各類辦公人員的各種辦公活動中，從而實現(xiàn)無紙辦公和辦公活動的科學化、自動化，最大限度提高工作質量、工作效率和改善工作環(huán)境。

二、電力企業(yè)OA建設的意義

我國加入WTO后，國務院批準實施電力體制改革方案，各級電力企業(yè)均面臨著新的挑戰(zhàn)。無論是發(fā)電企業(yè)、供電企業(yè)，還是電網經營管理企業(yè)，在新的企業(yè)改革中將逐步成為具有一定競爭能力的獨立市場主體和獨立法人主體。企業(yè)的工作重點已由原來的單一安全生產轉變?yōu)橐越洕б鏋橹行牡娜轿坏木C合發(fā)展。為此，電力企業(yè)需要建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度，減人增效，提高勞動生產率，提高管理水平，加強信息反饋，提高決策的科學性和準確性，提高企業(yè)的綜合競爭力。而有效應用電子信息技術則是實現(xiàn)這一切的捷徑，其中OA系統(tǒng)的建設與應用，已成為現(xiàn)代電力企業(yè)提高辦公效率和管理決策水平的重要手段。

三、電力企業(yè)OA系統(tǒng)建設的工作內容

1、建立內部的通信平臺，建立電力企業(yè)內部的郵件系統(tǒng)，使組織內部的通信和信息交流快捷通暢，并且與Internet郵件互通。

2、建立信息發(fā)布的平臺，為電力企業(yè)的信息發(fā)布、交流提供一個有效的場所，例如電子公告、電子論壇、電子刊物，使內部的規(guī)章制度、新聞簡報、技術交流、公告事項等能夠在企業(yè)員工之間得到廣泛的傳播，使員工能夠及時了解單位的發(fā)展動態(tài)。

3、實現(xiàn)工作流程的自動化，這牽涉到流轉過程的實時監(jiān)控、跟蹤，解決多崗位、多部門之間的協(xié)同工作問題。每個企業(yè)都存在著大量流程化的工作，例如公文的處理、收發(fā)文、各種審批、請示、匯報等，都是一些流程化的工作，通過實現(xiàn)工作流程的自動化，就可以規(guī)范各項工作，提高企業(yè)協(xié)同工作的效率。

4、實現(xiàn)文檔管理的自動化，可使各類文檔(包括各種文件、知識、信息)能夠按權限進行保存、共享，能夠非常方便地查找和使用。每個企業(yè)都會有大量的文檔，在手工辦公的情況下這些文檔都保存在每個人的文件柜里，文檔的保存、共享、使用和再利用是十分困難的，文檔的檢索更十分繁雜。辦公自動化使各種文檔實現(xiàn)電子化，通過電子文件柜的形式實現(xiàn)文檔的保管，按權限進行使用和共享。實現(xiàn)辦公自動化以后，比如說，任何一個員工，只要注冊一個身份文件，獲得口令和權限，就可以上網瀏覽這個單位積累下來的東西，規(guī)章制度、各種技術文件等等，這樣就減少了很多培訓環(huán)節(jié)。

5、輔助辦公，包括會議管理、車輛管理、物品管理、圖書管理等與日常事務性的辦公工作相結合的各種輔助辦公。

6、信息集成，電力企業(yè)中已存在的MIS、ERP、財務電算化等信息系統(tǒng)存儲著企業(yè)一些經營管理業(yè)務數(shù)據(jù)，對企業(yè)的經營運作起著關鍵性作用，但它們都是相對獨立的、靜態(tài)的；OA系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)接口功能，能把企業(yè)原有的業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成到工作流系統(tǒng)中，使企業(yè)員工能有效獲取和處理信息，提高企業(yè)整體反應速度和決策能力。

7、實現(xiàn)分布式辦公，辦公地域分布越來越廣，移動辦公和跨地域辦公已成為迫切的需求，電力企業(yè)OA系統(tǒng)支持多分支機構、跨地域的辦公模式以及移動辦公。

四、現(xiàn)代化電力企業(yè)OA的建設

電力OA系統(tǒng)的建設是一項系統(tǒng)工程，不但涉及網絡信息、數(shù)據(jù)庫等技術領域，而更多的是涉及管理科學、管理體制和管理觀念等復雜的因素。必須嚴格按照信息工程的規(guī)范分步驟實施，從我們的工作經歷可以把建設過程分解為：

1、OA系統(tǒng)的規(guī)劃設計及立項階段，要對辦公信息系統(tǒng)建設的背景、建設隊伍辦公信息系統(tǒng)建設的現(xiàn)狀(已有的基礎和存在的問題)、辦公自動化系統(tǒng)建設的目標及指導原則、系統(tǒng)建設的任務、完成建設任務的措施、系統(tǒng)建設的進程安排計劃、系統(tǒng)建設的投資預算等進行系統(tǒng)分析，形成完整的規(guī)劃，并在此基礎上對建設任務進行合理的分解，完成各子項目的立項。

2、OA系統(tǒng)的開發(fā)階段，要在認真做好需求調研和分析的基礎上，制定出系統(tǒng)的指標體系、數(shù)據(jù)庫結構和安全規(guī)范，完成系統(tǒng)設計、開發(fā)、集成工作。與此同時要建設辦公信息系統(tǒng)的網絡及計算機設備平臺，完成基礎數(shù)據(jù)資源的整理和處理入庫任務。

3、OA系統(tǒng)的推廣應用階段，要建立符合辦公自動化系統(tǒng)運行的辦公程序，完成企業(yè)員工的培訓，建立系統(tǒng)運行的技術保障體系。

4、OA系統(tǒng)反饋與評價階段，嚴格對使用人員反饋信息做好記錄，對系統(tǒng)進行評價，不斷改進系統(tǒng)、完善系統(tǒng)。

五、電力企業(yè)推廣應用OA過程中存在的一些問題和對策

辦公自動化不同于簡單的自動化設備,各種辦公自動化軟件的成功應用，需要全體員工和社會各界的支持,是一次全范圍辦公方式的革命，在推廣應用過程中必然會遇到很多困難和障礙，目前困擾電力企業(yè)辦公自動化的應用主要有如下一些問題：

1、系統(tǒng)的安全難以令人滿意

自從第一臺計算機誕生以來，安全就成了阻礙計算機應用和發(fā)展的一個重要因素，尤其是在網絡時代，Internet的深入同時也意味著外部窺探的到來，對于辦公自動化系統(tǒng)，由于傳輸、處理、存儲的信息具有很高的價值和保密性，將成為黑客和計算機病毒攻擊的目標，直接與Internet相連的辦公自動化系統(tǒng)的信息安全難以保障。為保證網絡系統(tǒng)的安全，一般采用的安全措施主要有：直接利用操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、電子郵件以及應用系統(tǒng)提供的安全控制機制，對用戶的權限控制和管理；在網絡內的桌面工作站上安全防病毒軟件； 在Intranet與Internet的連接處加裝防火墻和隔離設備； 對重要信息的傳輸采用加密技術等。對于處理秘密、機密甚至絕密信息的OA系統(tǒng)而言，這些安全措施遠遠不足，系統(tǒng)還很容易遭到黑客和病毒的入侵，傳輸?shù)臄?shù)據(jù)也可能被截取、篡改，因此，多數(shù)的辦公系統(tǒng)需要建立自己獨立的內部網絡系統(tǒng)(Intranet)，并在物理上與外部網絡世界隔離。

2、電力企業(yè)OA的相應規(guī)章制度還需要改善

辦公自動化不同與一般的管理軟件，它處理的電子化公文存在法律效力的問題，目前國家尚無這方面的立法或適當?shù)囊?guī)定。同時，電力企業(yè)也需要建立和完善各種規(guī)章制度，保證OA系統(tǒng)的正確運行，使工作人員能接受和使用軟件。在運用軟件的管理過程中，應當有一種制度對人為的方式進行管理，才能保障OA系統(tǒng)的正常運行。

3、自動化與手工操作的矛盾

辦公過程中引入計算機管理系統(tǒng)，必然會對現(xiàn)行的體制產生影響，尤其是現(xiàn)行的手工公文處理方式已經運行幾十年了，有一套完善的制度和行之有效的方法，機關工作人員也習慣了這種公文處理模式，要一下子改變原有的工作方式和習慣，應用計算機進行公文處理，確實會在一部分領導干部和工作人員之間產生疑問和抵觸情緒。因此，做好宣傳工作，轉變觀念，統(tǒng)一認識，是電力企業(yè)推廣應用辦公自動化的必要條件。

4、需要領導的重視和工作人員的支持

在目前形式下，應當對電力企業(yè)OA系統(tǒng)負全責的CIO(信息中心主任)還沒有真正獲得應有的權力和信任，既要面對單位“一把手”的直接指導，又要面臨基層部門來自傳統(tǒng)的阻力，因此，辦公自動化的實施必須取得領導的重視和支持，否則，采取“用得好就用，用得不好就算”的態(tài)度，那么辦公自動化永遠只能是擺設。

5、慎重選擇適合自身條件的設備、軟件和服務廠商

管理軟件都有一個適用性，不同的企業(yè)都自己的特殊之處，適用于其他企業(yè)不一定就適合自己。因此，在實施OA系統(tǒng)之初，先對單位需求進行分析和設計，對各種系統(tǒng)進行咨詢和考察，選擇與單位條件相適應的體系結構、設備和軟件系統(tǒng)，選擇能及時提供服務支持的廠商，要從根本上解決服務的保證問題，盡可能使服務本地化，否則越來越高的服務費將成為單位的一個負擔。

六、對電力OA系統(tǒng)建設的展望

辦公自動化建設是現(xiàn)代化辦公的需要，現(xiàn)代計算機網絡及通信技術，為實現(xiàn)辦公自動化提供了物質條件。技術轉化為應用，需要管理上的創(chuàng)新。領導支持、有效的行政協(xié)調是成功的保證。辦公自動化是一個不斷發(fā)展的概念，因此辦公自動化建設是一項長期的任務。改變傳統(tǒng)的辦公方式，改變人們的思維方式和工作習慣，不能急于求成，要循序漸進。隨著知識經濟時代的來臨，辦公自動化將具有廣闊的發(fā)展空間和應用前景。

第二篇：電力企業(yè)OA系統(tǒng)建設階段分析

電力企業(yè)OA系統(tǒng)建設階段分析

OA系統(tǒng)的建設與應用，已成為現(xiàn)代電力企業(yè)提高辦公效率和管理決策水平的重要手段。但電力OA系統(tǒng)的建設則是一項系統(tǒng)工程，它不但涉及到網絡信息、數(shù)據(jù)庫等技術領域，還涉及到科學管理、管理體制和管理觀念等管理學領域的復雜內容，因此，電力企業(yè)在實施OA系統(tǒng)時必須嚴格按照信息工程的規(guī)范分步驟進行。以下為巔峰網信息化顧問對OA系統(tǒng)建設過程的分解：

1、規(guī)劃設計及立項階段。要對企業(yè)現(xiàn)有的辦公系統(tǒng)的狀況（包括存在的問題和企業(yè)員工素質），企業(yè)進行辦公自動化系統(tǒng)建設的目標及指導原則、系統(tǒng)建設的任務、完成建設任務的措施、系統(tǒng)建設的進程安排計劃、系統(tǒng)建設的投資預算等進行系統(tǒng)分析，形成完整的規(guī)劃，并在此基礎上對建設任務進行合理的分解，完成各子項目的立項。

2、開發(fā)階段。要在認真做好需求調研和分析的基礎上，制定出系統(tǒng)的指標體系、數(shù)據(jù)庫結構和安全規(guī)范，完成系統(tǒng)設計、開發(fā)、集成工作。與此同時要建設辦公信息系統(tǒng)的網絡及計算機設備平臺，完成基礎數(shù)據(jù)資源的整理和處理入庫任務。這一階段需要特別注意的有兩點：第一，OA系統(tǒng)的二次開發(fā)能力；第二，OA系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的“無縫對接”。電力行業(yè)本身對信息化的要求較高，同時，我國電力企業(yè)信息化實施水平也較高，因此在開發(fā)階段，一定要在滿足企業(yè)需求功能的同時，做好OA系統(tǒng)與企業(yè)其他系統(tǒng)的對接，同時主用系統(tǒng)的可擴展性，為二次開發(fā)奠定基礎。

3、推廣應用階段。此階段最主要的工作是完成企業(yè)員工的培訓，建立符合企業(yè)辦公習慣的現(xiàn)代自動化辦公程序和進行系統(tǒng)安全保障。在我國，電力企業(yè)通常都屬于大中型企業(yè)，在信息化的建設中，一方面企業(yè)可以引入最頂尖的技術人員，順利完企業(yè)辦公自動化工作程序的建立，做好OA系統(tǒng)安全運行的維護工作；另一方面，企業(yè)已經擁有了完善、健全的手工辦公處理制度，企業(yè)員工也早已習慣了這樣的工作方式，要一下子改掉，轉而使用計算機、網絡完成公文處理、工作對接、工作溝通，它挑戰(zhàn)的不僅僅是企業(yè)員工的耐心，更挑戰(zhàn)著企業(yè)既有的體制制度，企業(yè)領導層實現(xiàn)信息化的決心。因此，小編認為，在電力企業(yè)OA系統(tǒng)的推廣應用最重要的工作就是盡量爭取領導的支持，搞好宣傳工作。

4、反饋與評價階段。這也是最后一個階段，這個階段的工作主要是對使用人員反饋信息做好記錄，對系統(tǒng)做出客觀評價，為后期系統(tǒng)的改進、完善做好服務。

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第三篇：OA系統(tǒng)應用紀實

OA

系統(tǒng)應用紀實

1、項目背景

供電公司是上海市大型企業(yè)，承擔著上海市中心城區(qū)531平方公里、253萬用戶的供電業(yè)務，用電客戶居全國第一。市區(qū)供電公司下轄滬東供電所、電纜輸配電公司等六家單位，另有近20個營業(yè)網點遍布上海市10多個區(qū)，彼此相距甚遠，每天都有大量的文件、報表、會議紀要等信息需要傳送和發(fā)布。

隨著計算機應用和網絡技術的飛速發(fā)展、國際一流供電企業(yè)形象的確立、以客為尊服務理念的不斷深入，公司認識到信息的快速搜集、處理和傳播將確定公司在市場環(huán)境中的競爭優(yōu)勢，因此必須通過高科技手段來提高辦公的效率

2、項目目標

辦公自動化系統(tǒng)作為公司信息化建設的重要組成部分，采用先進的計算機、網絡技術、群件技術、多媒體技術等現(xiàn)代信息技術，構建覆蓋全公司的電子信息交互平臺。實現(xiàn)收文管理、發(fā)文管理、檔案管理、信訪管理、個人辦公、活動安排、會議管理、公共信息、報告管理、電子郵件、Internet服務等功能，實現(xiàn)辦公的電子化、無紙化、網絡化、資源化。

3、應用平臺和軟件的選擇

市區(qū)供電公司在選擇應用平臺和辦公自動化系統(tǒng)時，首先在技術上考慮到將來的業(yè)務發(fā)展以及與其他應用系統(tǒng)的兼容性，要求具有強大的擴展性和可延續(xù)性。其次從系統(tǒng)的適用性和操作、設置管理的靈活方便等性能的角度，對辦公自動化的應用平臺和OA軟件進行全面的考察。

Lotus Domino/Notes R5是目前世界上最先進的群件平臺之

一。該平臺能實現(xiàn)對非結構化信息進行良好的管理和共享，并且具有安全、健壯、可靠的通信基礎設備，內含強大的工作流軟件開發(fā)環(huán)境，并在其基礎上形成一系列成熟的應用產品。作為Lotus/IBM

Internet/Intranet完整解決方案的核心產品，Lotus通過不斷豐富Domino與Notes的產品功能與性能，提高系統(tǒng)開放性、安全性、易用性、可管理性、伸縮性、開發(fā)能力以及與操作系統(tǒng)、各種數(shù)據(jù)系統(tǒng)的集成能力等等，提供用戶單

一、集成型的基礎設施，即可以使用單一平臺型產品建立郵件、群件以及Intranet、Internet應用系統(tǒng)。并且Lotus R5能夠實現(xiàn)對HTML文件的訪問控制，完全符合國務院對政府郵件系統(tǒng)的要求。

同時，Lotus Domino系統(tǒng)具有良好的可擴展性，通過ODBC方式或者其它工具(如Lotus Enterprise Integrator等)，可以實現(xiàn)Notes數(shù)據(jù)庫與其它關系型數(shù)據(jù)庫(IBM DB2 UDB、Oracle、SQL Server、Sybase等)的連接。從而為實現(xiàn)與將來其它應用系統(tǒng)相集成留下相應的接口

基于Lotus Domino/Notes平臺之上的開思OA系統(tǒng)，在功能、操作、適用性的強大優(yōu)勢，公司在經過反復調研，考察和比較之后，最終選用了開思OA系統(tǒng)。

4、應用實施

市區(qū)供電公司辦公自動化系統(tǒng)的應用，涉及市區(qū)供電公司本部和下屬6個基層的應用，用戶數(shù)達到 320多人。系統(tǒng)的實施分為二期：第一期是市區(qū)供電公司本部的實施運行，第二期是市區(qū)供電公司所轄單位推廣。

上海市電力公司市區(qū)供電公司的Domino系統(tǒng)中采用多個工作域的方式，即在系統(tǒng)中維護多個公用地址本。采用NT 服務器雙機備份采用兩臺IBM Netfinity 5600 機器，DOMINO及OA系統(tǒng)通過備份軟件實現(xiàn)軟備份。

5、模塊應用

系統(tǒng)設置

在應用系統(tǒng)的最初，要對系統(tǒng)進行初始化的設置，其中包括部門的設置、人員的注冊、常用數(shù)據(jù)庫的維護和一些常用文檔格式的設定。這些設定會牽涉到整個系統(tǒng)的運行。

個人事務處理

個人事務處理子系統(tǒng)是指個人日常辦公所涉及到的一些信息，包括日程安排、記事本、名片盒、電子郵件和個人資料模塊。

通用辦公業(yè)務處理子系統(tǒng)

主要包括一些日常辦公業(yè)務所涉及到的一些業(yè)務流程管理，如文檔流轉、文檔管理、督辦管理、會議管理和內勤管理等功能模塊。整個系統(tǒng)有全面的打印功能，可以根據(jù)實際需求打印出紙質的文件。

專用辦公業(yè)務處理子系統(tǒng)

專用辦公業(yè)務子系統(tǒng)主要是針對上海市電力公司市區(qū)供電公司特殊的辦公特點或者是針對上海市電力公司市區(qū)供電公司內部某些部門專用的辦公業(yè)務模塊。系統(tǒng)中包括領導活動安排、刊物編輯和信訪管理三個模塊。這部份工作主要從聯(lián)絡處開始，經過一層層的報批，最終形成工作計劃，按照計劃具體落實，并對各類工作計劃表作歸檔處理。根據(jù)各類工作安排，進行匯總，可以生成領導一周的工作安排的計劃表。本子系統(tǒng)的所有模塊都不是局限在聯(lián)絡處使用，其他各處室也可以使用該子系統(tǒng)，形成本處室內部的工作安排計劃表。

6、應用效果

通過系統(tǒng)應用，上海市電力公司市區(qū)供電公司感受到了辦公自動化系統(tǒng)帶來的輕松、方便和高效率。該系統(tǒng)覆蓋面廣，幾乎涉及到每個員工日常工作，很大程度改變了員工的工作方式，極大地提高了全

局信息化水平和工作效率，同時提升了公司的服務質量和水平，營造起良好的企業(yè)形象，為實現(xiàn)全國一流的供電局的目標起到很大的推動作用。

7、應用經驗

辦公自動化系統(tǒng)的實施過程是一個“整體規(guī)劃、分步實施、不斷深入”的過程：主要節(jié)點包括

1、系統(tǒng)安裝、調研和業(yè)務方案確定

2、系統(tǒng)修改、培訓

3、模擬運行、全面試用、功能測試驗收

4、局本部系統(tǒng)正式運行

5、全部機構的系統(tǒng)正式運行等。

建立一個項目小組至關重要：OA系統(tǒng)實施的成功，需要項目小組的不斷推進，鞏固每一階段所取得的成果，確保每一階段的工作落到實處。也就是所謂的“一把手”工程，由領導帶頭，貫徹落實。因此我們在實施之前就組建了一個項目小組，小組成員由上海研發(fā)中心的經驗豐富的項目經理、工程師和市區(qū)供電公司的管理領導層組成，負責整個項目的組織管理和相互協(xié)調，跟進整個項目的進程，負責系統(tǒng)的調研，流程的調整確認，培訓等工作。

項目文檔的重要性：在整個系統(tǒng)的實施過程當中，為確保實施的質量，在軟件的驗證與確認以及使用與維護等階段中需要編制軟件需求規(guī)格說明書、軟件設計說明書、軟件驗證與確認計劃、用戶文檔、項目實施計劃和項目實施總結等文檔。

健全的培訓方案是項目實用化的重要保障：雖然整個項目的實施構建了先進的電子平臺，但在實用化推廣過程當中，還是遇到不少的困難。由于系統(tǒng)覆蓋面廣，為了提高操作人員的計算機應用水平，公司組織了25次大規(guī)模培訓，涉及500余人次。

8、下一步構想

在公司辦公自動化強大的平臺支持下，我們先后又開發(fā)了企業(yè)論壇、標準規(guī)范等一系列文檔管理工具、與公司INTRANET實現(xiàn)無縫集成，構建了公司INTERNET網站，開通了INTERNET郵件系統(tǒng)等，使辦公自動化系統(tǒng)不僅能為領導決策提供廣泛的信息支持，作為企業(yè)公共信息發(fā)布的主要平臺，還使之成為全體員工信息溝通的主要手段。

下一步，我們打算進一步深化系統(tǒng)應用，以各個業(yè)務管理系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)為依托，構建企業(yè)知識管理框架。將企業(yè)數(shù)據(jù)進行有序的挖掘、整理和加工，并通過對分析、判斷、匯總得出有價值的知識。將存在于個人的頭腦中被獨占的知識，存在于公司的知識庫中，聚集企業(yè)的“記憶”。

第四篇：OA系統(tǒng)應用操作規(guī)范（模版）

OA系統(tǒng)應用操作規(guī)范

總則 1.OA系統(tǒng)介紹

XXXXX有限公司OA系統(tǒng)采用的是XXX科技有限公司研發(fā)的OA增強版V8.0，OA系統(tǒng)的運用目的是為了促進信息傳遞，減少辦公成本，為信息共享提供多種途徑，促進公司信息化建設。

2.OA系統(tǒng)功能模塊包括 2.1個人信息設置

2.2審批管理：本系統(tǒng)的重點模塊，包括申請管理、審批裁決、檢索查閱。2.3資料柜子：共享文件信息存放模塊 2.4社區(qū)中心：公司內部BBS論壇

2.5協(xié)同辦公：本系統(tǒng)的另一個重點模塊 3.OA系統(tǒng)審批管理中的表格類別 目前系統(tǒng)中的文件分類

3.1行政類：本類表格適用行政管理，人事管理，資產管理范疇 3.2費用類：本類表格適用財務費用管理 3.3報告類：通用報告類別

3.4運控管理類：適用于運控部監(jiān)督檢查 3.5車管類：適用與公司于車輛相關表格

第一章

目的、職責

1.目的：規(guī)范在OA系統(tǒng)中的應用操作，提升對OA系統(tǒng)的整體認知程度，減少失誤和選擇錯誤從而影響審批進度和耽誤時間。從以上理由出發(fā)制定本操作規(guī)范。2.范圍：適用與公司擁有OA賬號的員工 3.職責

3.1信息部：OA系統(tǒng)歸口管理部門，有如下職責 3.1.1負責制定OA系統(tǒng)規(guī)章制度；

3.1.2負責OA系統(tǒng)核心工作流程設計、修改；

3.1.3負責確定、監(jiān)管OA系統(tǒng)核心工作流程參與人員的權限； 3.1.4負責監(jiān)控、檢查、督辦核心工作流程的工作流轉； 3.1.5負責工作流程的歸檔，并為其他部門提供查詢； 3.1.6組織操作培訓；

3.1.7搜集、整理優(yōu)化系統(tǒng)的需求；

3.1.8負責OA系統(tǒng)內各大功能模塊信息內容更新的監(jiān)督。3.1.9負責OA系統(tǒng)軟件的開發(fā)升級管理； 3.1.10負責OA系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份；

3.1.11負責制定OA系統(tǒng)應急方案和系統(tǒng)技術管理規(guī)章制度；

3.1.12負責OA服務器、操作系統(tǒng)和硬件的維護，確保服務器安全運行； 3.1.13負責系統(tǒng)用戶注冊、注銷等管理；

3.1.14負責文件柜功能模塊各單位書寫權限的設置。

3.2行政人事部負責為OA辦公系統(tǒng)提供現(xiàn)行的組織機構設置，提供OA辦公系統(tǒng)中用戶的流動信息。主要職責為：

3.2.1負責現(xiàn)有用戶、及新增用戶的審核；

3.2.2負責提供用戶（變更或注銷）信息給信息部。

3.2.3負責提供用戶出差、請假等信息給信息部。

3.3安全部負責OA系統(tǒng)的涉密信息的檢查、監(jiān)督。主要職責為：

3.3.1安全部負責對系統(tǒng)內的保密設置進行定期檢查；

3.4運控部職責

3.4.1負責OA系統(tǒng)各職能部室工作流程設計的審核； 3.4.2監(jiān)督OA系統(tǒng)中信息傳遞、發(fā)布的流程有效性。3.5其他單位主要職責為：

3.5.1負責制定本部門OA系統(tǒng)相應管理辦法；

3.5.2參與本部門工作流程的定制、文件夾的建立以及本部門OA系統(tǒng)終端的日常維護、人員培訓等技術支持工作；

3.5.3負責根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。

第二章

申請、審批管理

申請、審批為OA系統(tǒng)重點模塊，本系統(tǒng)不采用電子簽章。針對這個主要功能對應用操作做如下規(guī)范：

1.主管以及以上人員熟知申請表格的使用規(guī)范和表格流向。并有義務培訓下屬合理使用。2.熟悉每張表格的填寫要求。

3.完成申請后，需對申請進度進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)進度不成功或進度卡殼的現(xiàn)象，遇到問題及時通知信息部，避免耽誤時間和讓信息部及時了解和解決問題。

4.主管及以上人員每天至少需要登錄一次OA系統(tǒng)，處理需要審批的文件。本系統(tǒng)沒有委托代簽功能，在出差、請假、輪休狀態(tài)下，也務必每日登錄一次OA系統(tǒng)。如特殊原因無法上網，需及時通知信息部。

5.在辦公室工作的主管及以上人員，工作第一時間登錄OA系統(tǒng)。

6.審批過程中，每個審批節(jié)點務必在24個小時內完成審批，以便文件流向下一個節(jié)點。信息部將對審批時間進行監(jiān)督，對超過24小時才完成審批的節(jié)點負責人按制度提請?zhí)幜P。7.針對需要填寫大段字符的操作，請先用文字編寫軟件進行編寫再復制粘貼到OA系統(tǒng)表格中，避免出現(xiàn)文字丟失的情況。

8.主管及以上人員在進入OA系統(tǒng)后，需要至少瀏覽待審模塊，內部郵箱模塊，工作計劃模塊，公共柜子模塊，通知公告模塊等審批、信息共享部分，以便及時了解最新信息。9.上傳文件需在上傳前對文件進行殺毒掃描才能上傳。不得上傳無關公司工作內容的文件、程序。不得直接上傳EXE文件。10.表格標題須與內容相一致。

第三章

安全保密

1.所有用戶應認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》和公安部《計算機信息網絡國際聯(lián)網安全保護管理辦法》，嚴格遵守公司《信息安全實施細則》.2.為了保證各部門的網絡暢通，嚴禁使用BT、電騾、電驢、迅雷、pplive等占用網絡帶寬的軟件，嚴禁在線觀看與工作無關的網絡視頻；嚴禁對網絡軟件和硬件進行非法操作。

3.OA系統(tǒng)的所有用戶，不得利用OA系統(tǒng)從事危害國家、集體和他人利益的活動，不得在系統(tǒng)上制作、傳播有礙社會治安和不健康的信息，不得制造和輸入計算機病毒以及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù)。

4.OA系統(tǒng)中的所有用戶應按規(guī)定的權限閱讀和使用系統(tǒng)提供的信息。不得盜用他人用戶賬號，不得干擾其他用戶和破壞系統(tǒng)服務。

5.涉及國家和公司秘密以及其它密級文件不在OA辦公系統(tǒng)上進行工作流轉。

6.用戶自由賬號、密碼不得以任何方式讓他人知道，所造成的任何不良后果都由泄密者和當事人承擔。

第四章 表格圖示說明 1.OA系統(tǒng)中的表格的分類：

1.1行政類：公司行政辦公相關表格，包括通知申請表、員工辭職申請表、審理單、物資申購表、物資申領單、假期申請表、招聘申請表、出差計劃申請表等表格。

1.2費用類：公司財務費用相關表格。包括差旅費用報銷單、費用報銷單、費用申請表、特殊費用申請表。

1.3車輛管理類：公司車輛管理相關表格，包括車輛維修保養(yǎng)申請表。1.4呈批報告類：包括呈批報告。

1.5運控類：運行監(jiān)控部專用表單，整改通知單 1.6業(yè)務類：業(yè)務相關表格，目前還有沒進行添加。2.名稱解釋：

2.1分部負責人：一個大部門存在分部，分部的負責人。直屬上級為單位經理。2.1.1車管部：下屬后勤分部、運輸分部、河北分部 2.1.2吊裝事業(yè)部：下屬吊裝管理分部、吊裝銷售分部 2.1.3市場部：下屬銷售分部、客服分部 2.1.4運作部：下屬操作分部、調度分部

2.2單位經理：存在分部的單位經理或者沒有分部的單位經理。

2.3表單流程：每一個表單綁定一個流程，基本流程為申請人-分部負責人-單位經理-相關部門-結束。相關部門可能有幾個節(jié)點進行審批。流程基本上按申請人的所屬部門和所屬崗位為主體來進行判斷流向。申請人若為分部員工，那么就是按申請人-分部負責人-單位經理-相關部門-結束來全程走完。申請人為分部負責人，那么就是申請人-單位經理-相關部門-結束。申請人為單位經理，那么流程就是申請人-相關部門-結束。

2.4抄送會簽：在審批時，如果需要別的人員進行協(xié)助審批，可在自己審批的同時，選擇人員來進行抄送會簽，抄送會簽的內容都顯示在表格的同一個表格里。

2.5抄送閱讀：在審批時，需要告知別的人員知曉申請內容，可在審批的同時，選擇人員來進行抄送閱讀，抄送閱讀不需要閱讀者進行意見的簽署，如果閱讀者點擊閱讀后，會顯示已閱讀的標示。

抄送會簽和抄送閱讀在系統(tǒng)里默認為要會簽和閱讀完成后才會進入下一個節(jié)點。所以審批人需要在熟悉表單流程的基礎上判斷是否需要抄送。

3.常用表單說明： 3.1通知申請表

3.1.1用途：通知申請表用于需求部門申請向公司全員或者限定范圍發(fā)布通知、公告、提示等信息的申請表格。

3.1.2流向：申請人-分部負責人-單位經理-行政人事部-總經理-行政前臺（由行政前臺進行發(fā)布操作）

如果申請為負責人或者是經理會自動跳過前面的節(jié)點進行到下一個節(jié)點。3.1.3重點：

表格默認為全體員工，如果有限定范圍，可在此處進行修改。3.2員工辭職申請表

3.2.1用途：用于公司人員辭職申請使用，由公司各相關部門進行審批同意其辭職行為。與工作交接表配合使用。

3.2.2流向：申請人-分部負責人-單位經理-行政人事部-總經理-財務部 3.3物資申購表

3.3.1用途：用于公司部門或人員進行物品購買申請 3.3.2重點：

3.3.2.1申購類型：公司物資申購分為三類，在表格的類型說明處說明了按采購的物品類型，選擇不同的類型，表單的流向是不同的

辦公類流向：申請人-分部負責人-單位經理-行政人事部-總經理-財務部-總出納 電子類流向：申請人-分部負責人-單位經理-信息部-總經理-財務部-總出納

汽配類：申請人-分部負責人-單位經理-車管后勤分部-車管部-總經理-財務部-總出納 3.3.2.2申購明細表

明細表中的綠色“+”號可以進行對明細列表進行添加行數(shù)，紅色“×”號可以刪除行。明細表中的數(shù)字的填寫框必須填寫完全，如果沒有金額，可填寫0，這個對表單的提交成功至關重要。表格寬度有限，但是可以填寫幾十個字符，在審批呈現(xiàn)的時候可以自動換行完全體現(xiàn)出來。其它表格中的明細表同此操作。3.4出差計劃表

3.4.1用途：用于公司人員出差前的計劃提交 3.4.2重點：

3.4.2.1出差類別：根據(jù)出差目的來進行選擇。

3.4.2.1.1銷售類出差流向：申請人-分部負責人-單位經理-市場部經理-總經理-財務部-出納-行政人事部備案.3.4.2.1.2運作類出差、其它出差流向：申請人-分部負責人-單位經理-總經理-財務部-出納-行政人事部備案

3.4.2.2表單流向規(guī)則：

3.4.2.2.1出差三天以下包含三天的沒有出差費用借支的，直接單位經理簽署后完結。3.4.2.2.2出差三天包含三天的有出差費用借支的，經理-總經理-財務部-出納 3.4.2.2.3出差三天以上者都需要到總經理處簽署。3.4.2.2.4經理級的都需要到總經理處簽署。銷售類出差：需要到市場部進行審批。其他出差：不需要到市場部進行審批。3.5費用申請表

3.5.1用途：用于費用申請。3.5.2重點：明細表

明細表的需要注意的地方和申購明細表一樣，金額必須填寫，要不提交不成功。

財務部經理在這張表中需要把表格抄送給相應的接收匯款的出納，讓出納明確匯款情況。3.5.3流向：申請人-分部負責人-單位經理-總經理-財務部-總出納 3.6費用報銷單

3.6.1用途：用于除開差旅費報銷以外的其他費用報銷 3.6.2重點：

報銷類別走向：

車管類報銷：申請人-分部負責人-單位經理-車管后勤-總經理-出納 其他類報銷：無需經過車管后勤分部。

相關申請單號：若報銷的費用為之前提交的并且得到批準的物資申購、呈批報告、車輛維修保養(yǎng)申請等相關表單，在此需填寫這些表單流水號做為報銷的憑證。

財務部審單人員需把本表格抄送相應出納，讓出納明確報銷明細和審批情況。3.7車輛維修保養(yǎng)申請表

3.7.1用途：用于車輛維修保養(yǎng)，適用與公司所有機動車輛 3.7.2重點：

明細表中的填寫要求參照3.5.2明細表要求填寫，工時費、材料費、其它費用必須填寫數(shù)字，如沒有金額，填寫O。

3.7.3流向：申請人-分部負責人-單位經理-車管后勤分部-車管部-總經理-財務部-總出納 3.8文件、合同審理單

3.8.1用途：用于公司文件、合同審批流程。

3.8.2流向：申請人-分部負責人-單位經理-文控室-總經理-結束

3.8.3重點：文控室在接收到申請后需根據(jù)審批內容選擇相關部門進行抄送審批。本表包含上傳附件控件，上傳時需確保上傳文件的安全性。3.9假期申請表

3.9.1用途：用于公司員工請假申請。3.9.2重點：申請?zhí)鞌?shù)必須填寫正確。3.9.3流向：

3.9.3.1天數(shù)小于等于三天：申請人-分部負責人-單位經理-行政人事部-結束 3.9.3.2天數(shù)大于三天：申請人-分部負責人-單位經理-總經理-行政人事部-結束 3.9.3.3負責人、經理：無論天數(shù)幾天，都需經過總經理審批。3.10差旅費報銷單

3.10.1用途：用于出差費用、出差補助費用報銷 3.10.2重點：

補助金額部分須填寫，如沒有數(shù)額需填寫0。相應費用需注意填寫位置正確。3.10.3流向：申請人-分部負責人-單位經理-總經理-財務部-出納 表格圖示說明這部分OA用戶需認真理解，結合使用運用。

第五篇：OA協(xié)同辦公系統(tǒng)應用細則

江蘇愛康太陽能科技有限公司OA系統(tǒng)應用細則

OA協(xié)同辦公系統(tǒng)應用細則：

1、總則：近期公司引入OA協(xié)同辦公系統(tǒng)，旨在支持整個集團內總公司和各級分公司之間

協(xié)同辦公，變手工審批為電子審批，降低行政成本；優(yōu)化和規(guī)范流程、提高辦公效率，提升管理的執(zhí)行力。

2、適用范圍：集團所有辦公人員。

3、日常應用細則：

a)關于工作周報：

? 每周六之前在我的知識-新建文檔-工作計劃與總結中提交本周工作周報及下．．．．．．．．．．．．．．．

周工作計劃；

? 工作周報默認會提交給用戶的直接上級、總經辦主任及總經理，用戶也可以共

享給其他人查看；

? 在個人工作門戶中的最新文檔中或我的知識-文檔目錄-工作計劃與總結中查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

看下級提交的工作周報；

? 每天下班前在我的知識-我的文檔中更新本周工作進展情況； ．．．．．．．．

b)關于日程：

? 每天將自己的工作安排錄入到我的日程中，方便自己和上司查看；注意維護日．．．．

程的狀態(tài)，在日程完成時在我的日程中點擊日程結束按鈕； ．．．．

用戶也可以在我的日程中給下級安排工作或與同事進行工作協(xié)作； ．．．．

用戶也可以將自己的日程共享給其他同事查看。．．? ?

c)關于行政類流程：

? 辦公用品領用：用戶通過我的流程-新建流程-辦公用品領用流程發(fā)起辦公用品、．．．．．．．．．．．．．．．．

IT設備和特殊用品的領用審批流程，用戶注意選擇正確的物料類型（低值易

耗品、其他辦公用品和特殊用品），不同的物料類型會走不同的審批流程；辦

公用品管理員確認領用的辦公用品類型是否正確。若領用物品時發(fā)現(xiàn)辦公用品

目錄中無領用的物品，請聯(lián)系辦公用品管理員添加該辦公用品。

? 辦公用品請購：辦公用品管理員根據(jù)庫存和領用情況通過我的流程-新建流程-．．．．．．．．

辦公用品請購流程進行辦公用品、后勤用品、IT設備和特殊用品的請購審批．．．．．．．．

流程，注意選擇正確的預算科目，系統(tǒng)根據(jù)是否有可用預算走不同的審批流程。

? 辦公用品入庫：辦公用品管理員通過我的流程-新建流程-辦公用品入庫流程辦．．．．．．．．．．．．．．．．

理物品入庫，并通知相關領用人領用。

? 派車流程：用戶通過我的流程-新建流程-派車流程發(fā)起派車審批流程，注意選．．．．．．．．．．．．

擇“華士江陰張家港、其他地區(qū)”，華士江陰張家港部門經理審批，其他地區(qū)需要條線負責人審批，部門經理和條線負責人審批通過后需要行政部確認和安排，行政部審核后用戶可打印該派車單用于派車。

? 訂餐流程：用戶通過我的流程-新建流程-訂餐流程發(fā)起訂餐審批流程，注意選．．．．．．．．．．．．

擇用餐類型（商務、便飯、工作餐），工作餐部門經理審批，部門經理審批通過后打印訂餐申請單到食堂就餐；商務餐和便飯需要條線負責人審批，審批通過后需要后勤主任確認和安排包廂，后勤主任確認后申請人可打印訂餐申請單到小食堂就餐，就餐結束后申請人簽字，后勤主任填寫實際消費金額。

? 酒店住宿申請：用戶通過我的流程-新建流程-酒店住宿申請流程發(fā)起酒店住宿．．．．．．．．．．．．．．．．

申請審批流程，酒店住宿申請均需條線負責人審批，條線負責人審批通過后需要總經辦主任審核，用戶在報銷酒店住宿費用時需在相關流程中關聯(lián)酒店住宿申請單作為財務審核依據(jù)。

? 話費補貼申請：用戶通過我的流程-新建流程-話費補貼申請流程發(fā)起話費補貼．．．．．．．．．．．．．．．．

申請審批流程，填寫電話號碼、歸屬地、申請金額和申請理由，行政部經理審批時確定是否制度內，若為制度外需總經理審批。

? 會議室使用申請：用戶通過我的流程-新建流程-會議室使用申請流程發(fā)起會議．．．．．．．．．．．．．．．．．

室使用申請流程，申請時可以圖形化查看會議室使用情況。

? 聯(lián)絡票：用戶通過我的流程-新建流程-聯(lián)絡票流程發(fā)起工作聯(lián)系，受入部門反．．．．．．．．．．．．．

饋聯(lián)絡情況，歸檔在發(fā)起部門、受入部門和行政部。

? 內部郵件：用戶通過我的流程-新建流程-內部郵件發(fā)起公司內部留言，通過我．．．．．．．．．．．．．的流程-我的請求-內部郵件的流程狀態(tài)關注哪些人已經看過留言。．．．．．．．．．．．．．．．

d)關于總經辦流程：

? 收文流程：總經辦相關人員接收外部單位公文，通過我的流程-新建流程-收文．．．．．．．．．．

流程記錄公文，并對收文進行編號，總經辦主任填寫擬辦意見并確認是否需總．．

經理審批，并抄送相關人員會簽，會簽的相關人員在個人工作門戶的待辦請求．．．．中查看并反饋辦理情況。

? 發(fā)文流程：發(fā)文部門經理通過我的流程-新建流程-發(fā)文流程進行擬稿，條線負．．．．．．．．．．．．

責人審核；若發(fā)文與其它條線有關，需要相關條線負責人會簽；再由總經辦主任審核，若為紅頭文件還需總經理審核；審核通過后由檔案管理員編號和套紅，并分發(fā)給相關部門；相關人員在待辦請求中查看發(fā)文。．．．．

? 辦公會議管理流程：總經辦主任通過我的流程-新建流程-辦公會議管理流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．．．

起公司級辦公管理會議，由總經理審核；與會人員會在個人工作門戶的待辦請．．．求中查看到會議通知并可進行反饋或請假；會議結束后，由總經辦主任整理會．

議紀要，與會人員和抄送人員在個人工作門戶的待辦請求中收到查看會議紀要．．．．

提醒；總經辦主任督辦并反饋相關議題辦理情況。

?

? 用印申請：用戶通過用印申請流程發(fā)起用印申請審批流程。．．．．．．印章、證件外借申請：相關用戶通過印章、證件外借申請流程發(fā)起印章、證件．．．．．．．．．．．

外借審批流程。

e)關于人力資源相關流程：

? 請假申請：用戶通過我的流程-新建流程-請假申請流程發(fā)起請假申請，用戶提．．．．．．．．．．．．．．

交請假期間和請假事由，并填寫請假天數(shù)，根據(jù)請假天數(shù)走不同的審批流程（兩天以下部門經理審批，四天以下條線負責人，其他需人力資源總監(jiān)審批），部門經理審核請假天數(shù)。

? 銷假流程：用戶通過我的流程-新建流程-銷假流程發(fā)起銷假申請，用戶填寫原．．．．．．．．．．．．

請假期間和現(xiàn)銷假期間，由考勤專員和用人部門經理審核確認。

? 招聘申請流程：用人部門經理通過我的流程-新建流程-招聘申請流程填寫《人．．．．．．．．．．．．．．

力需求申請表》發(fā)起招聘申請流程。

? 普工錄用審批流程：用人部門負責人通過我的流程-新建流程-普工面試流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．

起普工錄用審批流程。

? 管理人員錄用審批流程：用人部門經理通過我的流程-新建流程-管理人員面試．．．．．．．．．．．．．．

流程發(fā)起管理人員錄用審批流程。．．

? 培訓申請流程：用戶通過我的流程-新建流程-培訓申請流程填寫《培訓申請表》．．．．．．．．．．．．．．

發(fā)起培訓申請審批流程，培訓專員審核并選擇相關課程和是否在培訓計劃內。

? 培訓計劃：年底時各部門經理通過我的流程-新建流程-培訓計劃流程發(fā)起．．．．．．．．．．．．．．

培訓計劃上報流程。

? 離職流程：用戶通過我的流程-新建流程-離職流程填寫《離職申請表》發(fā)起離．．．．．．．．．．．．

職申請流程。

? 辭退流程：用人部門經理通過我的流程-新建流程-辭退流程填寫《辭退申請表》．．．．．．．．．．．．

發(fā)起辭退申請流程。

? 人員調動流程：用戶通過我的流程-新建流程-人員調動申請流程填寫《人員調．．．．．．．．．．．．．．．．

動審批表》發(fā)起人員調動審批流程，發(fā)起人需填寫員工意見，并由轉出部門、人力資源部經理和轉入部門經理會簽。

? 普工轉正流程：人資部相關人員通過我的流程-新建流程-轉正流程（普通員工）．．．．．．．．．．．．．．．．．．

發(fā)起普通員工轉正流程。

? 管理人員轉正流程：人資部相關人員通過我的流程-新建流程-轉正流程（管理．．．．．．．．．．．．．．．

人員）發(fā)起管理人員轉正流程。．．．

? 加班流程：用戶通過我的流程-新建流程-加班申請流程填寫《加班申請單》發(fā)．．．．．．．．．．．．．．

起加班申請審批流程。

f)關于銷售相關流程：

? 客戶審核流程：銷售人員通過在我的流程-新建流程-客戶審核流程填寫《客戶．．．．．．．．．．．．．．

審核申請單》發(fā)起客戶審核流程，需要發(fā)起人填寫客戶代碼及注意事項，由銷售部長審核通過后，由品質中心牽頭各相關部門對客戶審核事項進行預審和相關準備，最后由品保部匯總各部門完成情況，品質總監(jiān)審核。

? 技術評審流程：由銷售人員通過技術評審流程填寫《技術評審單》發(fā)起技術評．．．．．．

審流程，填寫相關事項，由技術部門牽頭和各相關部門就評審內容進行會簽，會簽后由銷售員與客戶進行確認。

? 樣品申請及試制流程：由銷售人員通過樣品申請及試制流程填寫《樣品申請單》．．．．．．．．．

發(fā)起樣品申請流程，由發(fā)起人直接上級審核，其中免費樣品需銷售部長審批；由技術部牽頭各相關部門開會反饋業(yè)務員交期，業(yè)務員與客戶確認交期；交期確定后由各相關部門在各自期限內反映完成情況，樣品試制完成后，由業(yè)務員同客戶確認樣品使用情況。

? 長期合同評審流程：由銷售人員通過長期合同評審流程填寫《長期合同評審單》．．．．．．．．

發(fā)起長期合同評審流程，由區(qū)域經理、銷售部長、銷售總監(jiān)審批后，需經過風控會簽和總經理審批。

? 銷售報價流程：由銷售人員通過銷售報價流程《銷售報價單》發(fā)起銷售報價流．．．．．．

程，因各分廠產品差異比較大，具體的銷售報價信息以附件形式上傳，由區(qū)域經理、銷售部長、財務成本主管（或分廠廠長）和財務總監(jiān)審批，財務總監(jiān)最終確定報價標準，若低于標準由營銷總監(jiān)審批。

? 銷售訂單評審流程：由銷售人員通過銷售訂單評審流程填寫《訂單評審表》發(fā)．．．．．．．．

起銷售訂單評審流程，由區(qū)域經理和銷售部長審批，若提前期小于21天，需要生產計劃部經理審批。

? 銷售訂單取消流程：由銷售人員通過銷售訂單取消流程填寫《銷售訂單取消申．．．．．．．．

請表》發(fā)起銷售訂單取消流程，業(yè)務員提交取消數(shù)量等相關信息，由采購計劃部統(tǒng)計庫存，分廠生產部統(tǒng)計生產費用，由財務部核算損失，營銷總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽，若預計損失大于一定標準，需總經理審批。

? 月度銷售預測：由各級銷售人員通過月度銷售預測流程填寫《銷售預測表》，．．．．．．．．

由區(qū)域經理、銷售部長和營銷總監(jiān)審批。

? 延期付款客戶發(fā)貨申請流程：用戶通過延期付款客戶發(fā)貨申請流程填寫《延期．．．．．．．．．．．．

付款客戶發(fā)貨申請表》發(fā)起延期付款客戶發(fā)貨申請流程，業(yè)務員填寫客戶代碼、延期期間和延期付款金額，根據(jù)延期期間和延期付款金額的不同有不同的審批流程。

? 工程變更控制流程：由工程變更部門相關人通過工程變更控制流程填寫《工程．．．．．．．．

變更申請單》發(fā)起工程變更控制流程，直接上級審批后，由分廠技術部組織評審會，技術部和相關部門會簽形成會議決議，由業(yè)務員與客戶溝通并反饋客戶

意見，相關人員落實并由申請人最終驗證。

g)關于客服流程：

? 客戶投訴處理流程：由銷售人員通過我的流程-新建流程-客戶投訴處理流程填．．．．．．．．．．．．．．．．

寫《客戶投訴處理申請表》，注明客戶信息及投訴相關信息，并選擇對應的客服工程師，客服工程師填寫處理意見，客戶質量部經理審核，由品質總監(jiān)、銷售部長和營銷總監(jiān)會簽；若需要退貨，通知物流部經理處理；退貨后由生產計劃部經理安排相關事宜，若需返工由分廠相關部門填寫退貨處理結果。

h)關于財務相關流程：

? 差旅申請流程：用戶通過我的流程-新建流程-差旅申請流程填寫《差旅申請單》，．．．．．．．．．．．．．．

注明出差類型、出差時間、出差事由、往返交通方式、費用承擔部門和工作代理人等信息，并選擇是否需要訂票及是否需要借款。若需要訂票，填寫訂票詳細信息，審批通過后行政部會接收到訂票信息；若需要借款，填寫借款明細。由部門經理和條線負責人審批，若涉及借款，由費用報銷會計審核，財務總監(jiān)審批；若借款超限或條線負責人出差，需總經理審批，審批通過后出納通知申請人領取借款。

? 備用金申請流程：用戶通過備用金申請流程填寫《備用金申請單》申請備用金，．．．．．．．

由部門經理和條線負責人審批，費用報銷會計審核，財務總監(jiān)審批，若借款超限或條線負責人借款，需總經理審批。

? 出差費用報銷流程：用戶通過出差費用報銷流程填寫《出差費用報銷申請單》．．．．．．．．

發(fā)起出差報銷申請流程，填寫相關信息，并關聯(lián)出差申請流程，若與項目相關，選擇相關項目；由部門經理和條線負責人審批；用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財務費用報銷會計處，費用報銷會計對報銷明細進行審核，財務總監(jiān)審批；若出差費用超限或條線負責人報銷，需總經理審批；審批通過后，出納通知報銷人報銷。

? 其他費用報銷流程：用戶通過其他費用報銷流程填寫《其他費用報銷申請單》．．．．．．．．

發(fā)起除出差費用報銷外的其他費用報銷流程，若與項目相關，選擇相關項目；由部門經理和條線負責人審批，用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財務費用報銷會計處，費用報銷會計對報銷明細進行審核，財務總監(jiān)審批；若報銷費用超限或條線負責人報銷，需總經理審批；審批通過后，出納通知報銷人報銷。? 資金計劃：各條線負責人通過資金計劃流程填寫《部門資金使用計劃表》提交．．．．．．

本部門的月度資金使用計劃給資金部和財務部會簽，并由總經理審批，注意填寫月度資金計劃支出項目編號，編號規(guī)則為-月度-3位流水號（如1006001），在付款請求時需關聯(lián)資金計劃并填寫對應的月度資金計劃支出項目編號。? 付款流程：用戶通過付款申請流程填寫《用款申請單》發(fā)起對供應商的付款申．．．．．．

請流程，若與項目相關，選擇相關項目；注意選擇“費用類型”，不同的費用類型財務審批節(jié)點不同；付款時需填寫正確的支出項目編號，若本月未做資金計劃，需進行預算外支付申請，在付款時關聯(lián)預算外支付申請。

? 預算外支付申請：部門經理通過預算外支付申請流程填寫《預算外支付申請單》．．．．．．．．．

發(fā)起預算外支付申請流程，說明開支事項、開支原因、開支金額和未列入預算管理的原因，報條線領導審批和財務副總審批，由總經理核準。

? 預算追加審批流程：若預算需追加，追加預算部門經理通過預算追加審批流程．．．．．．．．

填寫《預算追加審批表》，說明預算追加原因和需追加的預算項目，報條線領導審批和財務副總審批，由總經理核準。

? 客戶信用管理流程：由銷售人員通過客戶信用管理流程填寫《客戶信用管理申．．．．．．．．

請單》，填寫客戶相關信息及調查重點，信保員審核并提交外部單位進行信息調查，并填寫審核結果，財務總監(jiān)決定客戶的收款條件及信用額度。

i)關于運營相關流程：

? 供應商開發(fā)評審流程：資源采購通過供應商開發(fā)評審流程填寫《供應商開發(fā)申．．．．．．．．．

請單》，由供應商資源開發(fā)部經理批準后，由分廠技術部經理和供應商品質管理部經理會簽后，由品質總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽。

? 采購調價審批流程：供應商資源開發(fā)部盡量通過采購調價審批流程填寫《采購．．．．．．．．

調價申請單》，報運營總監(jiān)審批，由材料會計審核，財務總監(jiān)審批后報總經理審批。

? 貨運申請流程：用戶通過貨運申請管理流程填寫《用車申請單》發(fā)起貨運用車．．．．．．．．

流程，由物流部經理審批。

? 額外運費費用申請：用戶通過額外運費費用申請流程填寫《額外運費申請單》，．．．．．．．．．．

注明原因，由部門經理和條線負責人審批，審批通過后由運營總監(jiān)審核，并報總經理審批，審批通過后后物流部經理確認。

? 發(fā)貨聯(lián)絡及出門證管理流程：物流部用戶通過發(fā)貨聯(lián)絡及出門證管理流程填寫．．．．．．．．．．．．

《發(fā)貨聯(lián)絡申請單》，填寫客戶代碼、合同號、發(fā)貨日期及發(fā)貨明細（不含單價），物流部經理審批，倉管員根據(jù)發(fā)貨聯(lián)絡申請單開具出庫單；成本會計填寫單價信息，審核客戶回款并開具出門證，若為延期付款用戶，確認業(yè)務員已申請延期付款客戶發(fā)貨申請流程并已審批通過；信保員根據(jù)規(guī)定辦理信保手續(xù)。