第一篇：綜合部職責

綜合部職責

1.負責擬訂和修訂本部門的管理制度和流程。

2.負責公司人事工作，包括機構定員、選聘、調動、考勤考績、員工薪酬、員工培訓、福利保障等人力資源工作;

3.負責起草公司領導年度工作報告、演講稿件等各種文件，為領導當好參謀和助手;

4.負責公司年度計劃的落實和督辦，統一匯編公司各類文案;

5.負責食堂、宿舍、衛生、環保、門衛、值班、車輛、法律、黨群等行政事務管理工作;

6.負責公司營業執照、企業代碼等證件的管理，與工商、稅務、銀行等國家和地方行政管理部門、金融機構保持聯系，做好外事工作;

7.提出公司辦公用品的使用、采購計劃和發放與管理，對辦公設施和辦公設備進行登記造冊，加強維護與管理；對公司的通訊設施統一管理;

8.負責公司重大活動的組織工作，包括春夏郊游、節日聯歡、例會組織等活動，從活動日程安排、場地設置、活動通知、相關文案撰寫到為活動提供所需物品等，要全面落實好;

9.根據考勤表做好考勤統計表報財務;

10.ISO9001質量管理體系中有關工作的開展;

11、負責公司重要文檔如合作意向、合同、會議決議等歸檔管理。

11.完成公司領導交辦的其它工作。

大慶市楠豐元科技有限公司

2010年01月01日

第二篇：綜合管理部職責

綜合管理部職責

負責文秘、檔案；人力資源管理、機構管理、綜合考核；科技管理與服務、電子銀行技術支持；黨務、工會、團委；監察、保衛；法律事務，內控合規、反洗錢等工作。對口市分行綜合管理部、人力資源部、工會工作辦、監察保衛部、計劃財務部、信息科技部。

一、綜合管理崗主任崗位職責 ⒈協助行長組織好日常工作

⑴協調行內各部門之間的工作關系； ⑵協調和地方有關單位的關系； ⑶協調和內部職工的關系；

⑷為各部門辦公提供后勤保障，包括日常辦公用品、日常用電用水、通信、車輛保障。

⒉根據分工做好所分崗位工作，同時組織好綜合管理部內其它工作崗位的工作，負總責。

二、文秘崗崗位職責

⒈負責行內綜合性文字報送工作，如工作總結、計劃、報告、信息等；

⒉負責文件的起草、收發、登記、傳閱工作； ⒊負責行內各種會議的組織、記錄、傳達工作； ⒋負責公章的使用、登記、監督、管理工作； ⒌負責市分行對口部門交辦的其它工作。相關規定

《中國銀行應縣支行電子文件傳閱流程方案》 《中國銀行應縣支行行政印章保管使用辦法》

三、檔案管理崗崗位職責

⒈負責行內文書檔案的收集、歸類、整理裝訂工作； ⒉負責行內文書檔案的列架保管工作； ⒊負責行內文書檔案的查閱、借閱工作； ⒋負責行內文書檔案的鑒別、銷毀工作；

⒌負責文書檔案室的用電、防火、防潮、防盜等安全管理工作。

相關規定

《中國銀行會計檔案管理辦法》

四、人力資源崗崗位職責

⒈負責本行職工的人事信息采集工作； ⒉負責準確保送員工人事信息； ⒊負責準確保送員工的勞資報表；

⒋負責員工的簽到、簽退、請假、休假等考勤工作； ⒌負責員工的“三險一金”的統籌統繳工作； ⒍協助領導班子做好職工崗位聘任、交流工作； 相關規定：

《應縣支行考勤管理暫行實施細則》

五、機構管理崗崗位職責 ⒈及時保送《機構季報表》；

⒉及時辦理機構營業執照的年檢，換證工作；

⒊及時辦理機構《經營金融業務許可證》、《機構代碼證》的年檢換證工作；

⒋及時辦理機構其它變更事項的登記報送工作；

六、綜合考核崗崗位職責 ⒈制定綜合考核計劃、方案； ⒉收集考核涉及到的數據；

⒊依據考核辦法、數據如實計算考核成績；

⒋依據考核成績，對參與考核人員進行排序，公布考核排序結果；

⒌收集反饋考核信息，上報考核排序結果； 相關規定

《中國銀行股份有限公司員工守則》 《中國銀行股份有限公司違規處理辦法》

七、電子科技管理與服務崗崗位職責 ⒈負責計算機房所有設備的開啟、保管；

⒉定期對電子機設備進行日常維護，如清潔灰塵、檢查電源等工作；

⒊做好電子設備運行記錄；

⒋對一般性的運行故障，應及時聯系市行對口部門，請求協助解決；不能解決的，立即報告本行職能部門，逐級反映，力求在最段的時間內排除故障，保證設備正常運行；

⒌打印報表；

⒍對柜臺以及其它部門的電子設備的管理與運行提供技術咨詢；

八、黨務工作崗崗位職責

⒈負責組織好黨務工作會，如黨員大會、黨員代表會黨支部會、“三課一會”等；

⒉負責黨的方針、政策的宣傳落實工作； ⒊負責入黨積極分子的前期準備工作；

⒋負責入黨積極分子的材料收集、初審、上報工作； ⒌負責黨費的收繳工作； ⒍負責黨員活動的組織工作；

⒎負責先進黨員、黨組織的評選推介工作。相關規定

《中國銀行精神文明建設管理辦法》 《中國銀行黨風廉政建設實施辦法》 《中國銀行發展黨員公示制度》 《中國銀行發展黨員票決制度》 《中國銀行黨員發展對象培訓方案》

九、工會工作崗位職責

⒈組織好職工代表的換界選舉工作；

⒉維護職工勞動、生活、學習、教育、福利權益； ⒊組織職工勞動競賽并參與上級行組織的勞動競賽等群眾性活動；

⒋勞動技能訓練； ⒌文明優質服務檢查；

⒍負責賑災、扶貧濟困募捐活動； ⒎工會會費的收繳； ⒏建好“職工之家”。相關規定

《中國銀行柜臺文明優質服務規范》 《中國銀行柜臺服務須知》

《中國銀行錄像點評文明優質服務實施細則》 《中國銀行文明優質服務處罰辦法》 《中國銀行文明優質服務檢查項目及標準》 《中國銀行網點開放式柜臺管理辦法》

十、團務工作崗位職責 ⒈組織好團支部的各種會議；

⒉組織團員青年參加本行黨支部和上級行團組織組織的各項活動；

⒊組織動員團員青年勤練勞動技能、遵守勞動紀律、廉潔自律、依法合規經營，樹立正確的人生觀、世界觀和職業道德觀、積極向黨組織靠攏，加入黨組織；

相關規定

《中國銀行青年文明號管理辦法》

十一、監察崗崗位職責

⒈負責全行黨風廉政建設工作； ⒉負責全行依法合規經營的監督； ⒊負責全行內控合規工作的監督； ⒋負責全行勞動用工、勞資分配的監督； ⒌負責行務公開的監督； ⒍負責“三防一保”工作的監督； ⒎案件報告及案件初查；

⒏配合上級行及司法部門進行案件查處。相關規定

《中國銀行員工行為失范監察管理辦法》

十二、安全保衛崗崗位職責 ⒈專職負責人職責

⑴檢查全行的日常安全防范工作，如消防工作、槍支彈藥的管理；

⑵檢查電視監控工作情況； ⑶安排好守庫工作； ⑷安排好押運工作；

⑸組織保衛及其它有關人員學習相關保衛規定、通報等； ⑹組織防搶、防火演練；

⑺配合上級及司法部門進行案件查處； ⒉守庫員崗位職責 ⑴按時到崗守衛金庫； ⑵保管好守衛用槍支彈藥；

⑶保管好守衛用其它常用器具，如狼牙棒、電警棍等； ⑷監督進出金庫的管庫人員履行登記手續；

⑸監督審驗進出金庫的各級檢查人員身份的真實性，并履行登記手續；

⑹檢查金庫周圍是否有可疑情況，守庫室門是否狀態良好； ⑺做好守衛記錄，登記好各種登記簿；

⑻如遇盜竊、搶劫事件發生，要英勇和歹徒搏斗，保衛國家財產。

⒊押運員崗位職責

⑴按時到達指定押運崗位；

⑵保管好并正確使用押運槍支彈藥；

⑶保管好并正確使用頭盔、防彈衣等自保器具；

⑷保密押運物品、數量、金額、押運人員及武器配備、行車路線等；

⑸做好武器交接記錄；

⑹拒絕與押運無關的人員搭車；

⑺如遇歹徒搶劫押運車輛，要沉著、勇敢和歹徒搏斗，保衛押運財產；

相關規定

《中國銀行安全保衛工作若干規定》 《中國銀行金庫守衛操作規程》

《中國銀行保衛隊伍思想政治工作暫行規定》 《中國銀行防暴槍使用管理暫行規定》 《中國銀行防搶劫工作暫行規定》 《中國銀行營業網點通勤門管理規定》 《中國銀行儲蓄所柜緊急處置預案》 《中國銀行金庫防搶、防盜處置預案》 《中國銀行運鈔途中防搶處置預案》 《中國銀行防詐騙處置預案》 《中國銀行防火處置預案》 《中國銀行一日安全管理制度》

十三、法律事務員崗位職責

1.負責行內法律法規執行情況監督； 2.負責處理對外法律事務。相關規定

《中國銀行法律與合規工作業務協作與信息交流管理辦法》

十四、內控合規員崗位職責 1.負責全行規章制度的統籌管理； 2.負責全行合規情況的監督檢查；

3.負責對各項規章制度及業務流程的學習培訓。相關規定

《中國銀行內部控制委員會章程》 《中國銀行內部控制管理辦法》 《中國銀行內部控制責任制》 《中國銀行各項業務合規檢查辦法》

十五、反洗錢人員崗位職責

⒈負責每天的信息填補及數據驗平； ⒉負責每天下午4：00—4：30與網點大額交易登記簿進行核對并簽章備查；

⒊完成上一日的信息填補及數據驗平工作；

⒋月初負責打印上月反洗錢報表，并完成報送工作； ⒌出據反洗錢工作報告。相關規定

《中國銀行反洗錢系統管理辦法》

十六、電視監控崗位職責

⒈按時開機，保證監控資料的完整性；

⒉定期對設備進行檢查，最少每周兩次，主要查看錄相是否連續，畫面聲音是否清楚，電源、電線及插頭有無損壞；

⒊保管好監控室鑰匙，杜絕無關人員入內； ⒋保持監控室內衛生清潔，定期對設備清潔除塵； ⒌做好保密工作。保密內容有：監控探頭的情況，錄相資料的保存時間，錄相內容；

⒍如果監控系統發生故障，管理人員又無法排除，應立即向單位報告，請示修理；

⒎作好故障記錄，維護記錄，查詢記錄。相關規定：

《中國銀行營業網點錄像監控查看暫行辦法》 《中國銀行電視監控系統管理規定》

業務發展部職責

負責做好對當地企業、金融機構、政府公共事業單位等公司客戶的市場營銷，拓展公司業務領域，鞏固發展我行基本客戶群，組織推廣代理業務、中間業務；負責全行本外幣個人存款、銀行卡、消費信貸、代理國債和其他政策允許的債券的銷售等面向居民個人的零售業務的規劃、發展和市場營銷。

對口市分行公司業務部、個人金融部、風險管理部、國際結算部。

一、新一代信貸系統信貸業務柜員崗位職責

信貸業務柜員是指公司部門、營業部、結算部門、保全部門等分管具體授信業務的經辦人員、客戶經理等。

（1）負責授信客戶在信貸系統中的開戶并及時做好系統中客戶信息維護工作，對客戶信息的合法性、真實性、完整性和時效性負責。

（2）敘做授信發放業務時，建立合同的相關信息。根據實際情況合理設置合同有關選項，對合同信息的合法性、真實性、完整性和時效性負責。

（3）根據業務處理需要及時辦理有關手續，將相關業務處理憑證送交帳務部門進行相關授信帳務處理。

（4）每工作日（節、假日須提前），按時查詢信貸系統中到期任務提示，以保證授信業務能夠得到及時處理。

（5）確保利率信息正確。對于手動利息處理的，由業務柜員及時向帳務人員提交業務處理申請。在結息日前，及時對分管客戶進行匡息處理，保證結息日利息結算正確。

（6）根據相關要求做好信貸系統內風險分類的數據錄入和維護工作。

（7）配合統計人員做好維護合同統計信息的工作。（8）授信業務終結后，及時在系統中做貸款結清處理。

二、新一代信貸系統信貸業務管理柜員

信貸業務管理柜員是指公司部門、營業部、結算部門、保全部門等主管具體授信業務的負責人。

（1）對本部門信貸業務柜員錄入的客戶、合同信息進行檢查復核，確認無誤后進行貸款批出處理。

（2）根據有關規定和業務發展需要做好客戶授權、客戶移交、貸款移交及業務交接工作。

（3）檢查、督促本部門柜員做好客戶、合同信息維護，清分信息維護，及時處理到期任務，確保系統信息的合法性、真實性、完整性和時效性。

三、新一代信貸系統信貸帳務柜員

信貸帳務柜員是指帳務部門負責授信帳務處理的操作人員。（1）信貸帳務柜員負責處理本機構的信貸帳務，包括本金類交易、利息類交易、沖補帳交易以及自動交易復核。

（2）負責信貸系統OSF余額與會計系統帳戶核對，以保證余額一致。

（3）每日檢查系統自動交易記錄，對失敗交易查找原因，并根據具體原因進行相應處理。

（4）受理業務時，負責檢查借款借據等業務處理憑證是否經有權簽字人簽署，核對借款借據的主要要素與業務人員在信貸系統錄入的合同資料是否相符，經核對無誤后，在信貸系統中執行相應操作。帳務柜員接到信貸業務柜員為新客戶發放首筆貸款申請后，在新一代會計系統中開立正常本金、逾期本金、呆滯本金、呆帳本金、暫欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各類本息狀態的帳戶，以確保自動交易順利實現。

（5）每個工作日結束，負責各類交易清單和憑證的核對，并按現行財會制度規定處理。

（6）負責檢查授信合同及OSF的利率信息，保證合同的利息匡算、計息、結息的結果正確。

四、新一代信貸系統信貸帳務管理柜員

信貸帳務管理柜員是指帳務部門主管具體帳務的負責人。（1）負責對本部門帳務柜員的有關特殊交易進行授權操作。（2）檢查及監督帳務人員的業務操作和數據核對，保證帳務處理在正常有序地進行。

五、新一代信貸系統信貸查詢柜員

信貸查詢柜員是指涉及信貸系統各項數據資料、不經辦具體業務錄入的管理人員。

（1）查詢相關信息，行使監督、管理職能。

（2）按時進行數據統計及報表打印工作，發現統計信息有誤應及時查找原因并通知相關業務部門進行修改。

六、貸后管理崗位職責

1、負責借款人的關系維護；

2、負責借款人、擔保人（指保證人、抵押人和質押人，下同）和關聯單位的年審營業執照等基本信息資料的收集，整理；

3、負責借款人、保證人財務報表的收集、核實；

4、負責借款人、保證人貸后管理期間信用評級和風險限額的動態調整；

5、負責借款人資金使用和回流的跟蹤、監控管理；

6、負責監控貸款項目自籌資金到位、工程施工進度等情況；

7、負責貸后管理的工作日志、貸款臺賬和資金流向監控表等管理信息的創建、記錄和維護；

8、負責對借款人、保證人經營、財務、行業等方面情況的貸后檢查、分析和研究；

9、負責集團客戶牽頭行與參與行之間信息的定期收集和反饋；

10、負責貸款跟蹤管理，定期形成貸后檢查報告；

11、負責及時提交重大突發事件報告；

12、負責提出貸后管理策略和建議，并及時組織實施；

13、負責借款人風險分類信息的初分、更新和維護；

14、負責借款人還本付息、貸款條件變更、貸款結清等工作；

15、負責移交前不良貸款管理；

16、負責各類擔保有效性和完整性的監控、維護；

17、負責將貸后管理過程中形成的檔案資料及時移交檔案管理部門；

18、負責配合做好各類內查外審工作；

19、負責組織監控、檢查、監督轄內行的貸后管理工作。相關規定

《中國銀行公司業務貸后管理操作手冊》 《中國銀行公司銀行承兌匯票業務管理辦法及操作規程》 《中國銀行公司銀行承兌匯票業務準入、退出管理辦法》 《中國銀行新一代信貸系統柜員管理辦法》 《中國銀行授信客戶準入與退出管理辦法》

《中國銀行集團客戶與關聯客戶授信風險管理辦法》 《中國銀行新一代信貸系統管理辦法》 《中國銀行資產風險分類工作指引》 《中國銀行授信檔案管理規范》 《中國銀行貸款風險分類指導原則》

《中國銀行國內機構客戶信用評級管理辦法》 《中國銀行貸款評估操作手冊》 《中國銀行授信抵/質押暫行規定》 《中國銀行授信業務授權管理辦法》 《中國銀行客戶信用評級辦法》 《中國銀行客戶統一授信管理辦法》 《中國銀行授信額度管理辦法》 《中國銀行異地授信管理辦法》

《中國銀行個人消費汽車貸款業務操作規程》 《中國銀行個人存單質押貸款業務操作辦法》 《中國銀行營運類汽車貸款管理辦法》

《中國銀行人壽保單質押貸款業務操作管理辦法》 《中國銀行個人經營貸款業務指導意見》 《中國銀行職工住房貸款管理辦法》 《中國銀行征信系統用戶管理辦法》 《中國銀行零售貸款管理辦法》

《中國銀行個人金融業務風險控制手冊》 《中國銀行長城電子借記卡章程》 《中國銀行中銀信用卡退卡管理辦法》

《中國銀行山西省分行項目庫管理系統使用管理辦法（暫行）》

《授后監控管理辦法》

《朔州市分行授信發放審核辦法》 《中國銀行對公網上銀行運營管理辦法》

營

業

部

職

責

對公和對私業務的柜面服務和營銷、非授信公司客戶的拓展、個人高端客戶的金融服務。

一、營業部主任崗位職責

1、負責對公業務的柜面服務和營銷非授信公司客戶；

2、負責對私業務的柜面服務和營銷個人高端客戶；

3、負責柜員管理的審批、登記工作；

4、負責監督檢查各個崗位業務操作執行情況，發現問題及時糾正；

5、監督檢查應計提的各種稅款、利息及費用等，并按時上繳。

6、準確、及時地報送各類報表，不得遲報或漏報。

7、認真完成領導交辦的其他工作。

二、零售專柜主任崗位職責

1、負責個人金融業務的柜面服務工作；

2、負責個人理財業務的營銷工作；

3、負責組織、檢查、考核柜員崗位職責執行情況；

4、負責本柜信息、帳物及安全保衛工作，每月做好查庫工作，并做好記錄。

三、零售柜員崗位職責

1、嚴格按照各級行制定的各項業務規定及操作流程辦理柜臺業務；

2、辦理業務時必須嚴格做好帳、折、現金的核對，認真自我復核，嚴禁辦理的無折取現業務；

3、對大額現金收付，轉帳交易及特殊業務（如：掛失、凍結等）必須經事中復核復核；

4、必須堅持簽到、簽退制度，中途離崗，必須簽退，鎖好尾箱和私章；

5、交接手續必須清楚，要求做到電腦數據、憑證、現金相符；

6、嚴格執行現金管理制度，現金超過核定庫存必須及時整點上繳；

7、凡發生長短款等業務事項，必須及時如實上繳負責人，不得隱瞞，并按有關規定及時處理；

8、嚴禁柜員為本人及其親屬辦理業務；

9、營業終了，清點現金及憑證，核實無誤后在日結單上加蓋私章，如有不符，及時查明；

10、柜員間現金調撥必須事中復核，或責任人核點確認。

四、零事中復核崗位職責

1、對當日發生的大額收付也及轉帳交易，應認真復核，領入和上繳現金應認真復點，并在交易憑證上簽字確認；

2、發生授權業務時，應現場直接授權，并對此業務仔細審查，認真核對并簽字確認；

3、對沖正業務，必須核對交易傳票，開戶沖正應檢查憑證狀態，對于涉及利息沖正的應復算利息；

4、每日營業終了，核點所有柜員現金及憑證，并與柜員共同加鎖封箱，對現金、憑證收支明細核對無誤后在日結單上簽章確認；

5、對柜員當日發生的全部交易必須根據流水號整理，并審核憑證的準確性、真實性、合規性，如發現問題，應通知柜員立即更正，并負責裝訂，保管網點報表及登記薄；

6、按照掛失的有關規定，同負責人做好大額掛失上門調查工作；

7、重點審查和關注：帳戶狀態的更改，客戶資料和帳戶資料的更改，同一帳戶同一網點，連續多筆取現，每日檢查本部門帳、帳表、帳實的平衡，如發現問題及時查找原因，并上報主管領導，對事后監督發出的查詢，及時查明原因并做出答復，并及時整改。

相關規定

《儲蓄管理條例》

《中國銀行代理保險業務客戶準入管理辦法》 《中國銀行教育儲蓄實施細則》

《中國銀行個人存款掛失業務管理辦法》 《個人存款帳戶實名制規定》 《中國銀行存款證明業務管理辦法》 《中國銀行儲蓄存款異托收辦法》 《中國銀行個人銀行結算帳戶實施細則》 《中國銀行跨省通存通兌柜臺業務管理辦法》 《中國銀行跨省通存通兌柜臺業務操作細則》 《中國銀行人民幣小額個人活期帳戶收費實施方案》 《中國銀行儲蓄國債（電子式）代銷試點管理辦法》 《中國銀行個人代收付業務管理暫行辦法》 《中國銀行開放式基金零售柜臺交易管理辦法》 《中國銀行憑證式國債業務管理辦法》 《中國銀行儲蓄國債業務培訓資料》

五、出納業務崗崗位職責

（一）、出納接柜人員崗位職責

1、接柜經辦職責

⑴負責收款的復核及付款的配款工作； ⑵負責現金收、付訖章的管理使用工作； ⑶負責殘幣兌換及假幣鑒別工作； ⑷負責現金尾箱的管理工作。

2、接柜復核職責

⑴負責付款的復核及收款的經辦工作； ⑵負責現金日記帳及登記簿的記載工作； ⑶負責柜臺現金的調撥工作。

（二）、出納大庫人員崗位職責

1、出納大庫經辦職責

⑴負責收款的復核及付款的配款工作； ⑵負責現金收、付訖帳管理及使用工作； ⑶及時整點及上繳庫存現金； ⑷負責現金尾箱的管理工作。

2、出納大庫復核職責

⑴負責收款的經辦及付款的復核工作； ⑵負責現金日記帳及登記簿的記載工作； ⑶負責現金的調撥工作；

⑷妥善保管票樣、假鈔及有價單證。

（三）、出納崗共同職責

⑴共同辦理好現金收、付、整點、剔殘等工作；

⑵大庫柜員應負責大庫現金的保管、調撥、運送及殘幣的回收、上繳工作；

⑶必須堅持錢帳分管、日清日結、帳款相符；

⑷收入現金堅持先收款后記帳，并在交款人目視情況下當面清點；付出現金先記帳后付款，付款必須憑會計人員審核記帳后的付款憑證辦理；

⑸出納柜員必須人離箱鎖，一筆業務尚未辦理完畢，不得中途離崗或換人；

⑹嚴禁挪用庫存現金，嚴禁白條抵庫，出入庫必須經復核后辦理；

⑺發現假幣一律予以收繳，并向持有人出具“假幣收繳憑證”； ⑻進出庫必須做到五同：同開庫、同進庫、同在庫內、同出庫、同鎖庫。

六、尾箱監管員崗位職責

1、營業終了對尾箱的現金核查大數，防止尾箱現金大額短缺或被挪用。

2、監督尾箱經管人盤點庫存、核對帳款，對尾箱加二鎖一封入庫保管。

3、堅持每星期尾箱現金、實物清查、保證帳款帳實相符。

4、督促尾箱經管人將超限額現金及時交庫房。

5、對尾箱交接予以監交。

6、督促尾箱經管人按規章制度辦理業務、糾正違規違紀行為。相關規定

《中國銀行出納制度》

《中國銀行出納業務操作規程》

《中國銀行山西省分行出納業務實施細則》 《中國銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》 《中國銀行金庫出納業務及調繳款管理辦法》 《中國銀行大額現金管理實施細則》

《中國銀行庫存現金限額管理暫行處罰辦法》

七、帳戶專管員崗位職責

1、帳戶專管員負責結算帳戶開立、變更、撤消等工作，對外部客戶帳戶進行全面監控管理。

2、帳戶專管員必須認真審核客戶提供的資料，在每份審核合規的帳戶資料上加蓋“此復印件與原件相符”章以及加蓋個人名章，確保真實合規，將符合開戶條件的帳戶申請書及變更、撤消書與帳戶資料交領導審批，審批同意后在帳戶管理系統中進行相應操作，帳戶資料按一戶一檔管理，所有帳戶資料必須放入保險柜保管。

3、綜合業務系統中帳戶信息必須與帳戶管理系統中帳戶信息一致，帳戶管理系統操作員必須將外部客戶開立、變更、撤消后的相關帳戶資料交綜合業務系統業務柜員，由綜合業務系統柜員進行相應操作。

4、帳戶專管員應建立登記制度，對領用開戶資料、調閱帳戶資料等登記備查。

相關規定

《中國銀行人民幣單位銀行結算帳戶管理實施細則》 《中國銀行單位銀行結算帳戶預留銀行簽章管理辦法》 《中國銀行自有銀行帳戶管理暫行辦法》

《中國銀行關于加強外部客戶帳戶預留印鑒內控規定》

八、柜員管理員崗位職責

1、柜員管理員負責柜員資料的增設、修改、刪除等工作并保管柜員資料。

2、柜員管理員憑經有權簽字人同意辦理的柜員審批表，報市分行辦理資料的變更工作。

3、柜員資料應視同會計檔案永久保存，以備查閱。相關規定

《中國銀行朔州市分行柜員內控管理辦法》

九、結算業務崗

1、認真做好結算工作，嚴格執行結算紀律“十不準”，杜絕壓票、頂票、退票、挪用客戶結算資金等現象。

2、認真執行結算原則，恪守信用，履約付款；誰的錢進誰的帳，由誰支配；銀行不墊款。

3、檢查、審核客戶填寫憑證的正確性及合規性，支票印鑒逐筆折角驗印，堅持轉帳支票先記帳再給付回單；現金支票先記帳后付款。

4、堅持大額票據特殊業務先審批后辦理的原則；

5、保管和正確使用柜臺領用的各類票據及印鑒卡，發出空白重要憑證及時銷號。

6、日終核對“9133、8535”等過度性科目余額是否相符。

7、票據交換業務提出不得延壓、遺漏，提入票據及時入帳。

8、嚴格執行反洗錢有關規定。相關規定

《中國銀行國內支付結算基本規定》

《中國銀行股份有限公司境內行主要業務帳務處理辦法》 《中國銀行股份有限公司會計專用章印管理辦法》 《中國銀行人民幣存貸款計結息管理辦法》

十、聯行清算崗

1、嚴格執行經辦、復核、發送“三級分管、授權有限、相互制約”制度，任何人不得兼有同系統兩種或以上級別柜員，柜員必須定期更換密碼，要做到離崗簽退，不得私自轉讓柜員卡、標識和密碼。

2、嚴格操作規程，認真審核、憑證、印鑒等要素，審核無誤后辦理。

3、選擇正確的匯劃系統，本系統匯劃業務遵循行內規定，非本系統匯劃根據金額不同按人民銀行現代化支付系統要求選擇大額實時支付系統或小額定時支付系統操作；

4、查詢執行“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”原則；

5、每日核對“8321、8341、9053”帳戶是否存在非正常掛帳；

6、關注特殊業務，執行反洗錢規定。相關規定

《中國銀行國內分行資金結算業務管理辦法》

《中國銀行小額批量支付系統內接口業務系統業務管理與操作手冊》

《中國銀行省行集中清算系統管理辦法與操作手冊》

十一、業務復核崗

1、認真審核每一筆業務，熟練掌握操作流程，審核無誤后簽章；

2、對大額等特殊業務嚴格按要求復核，杜絕差錯事故；

3、堅持一筆一復，不走過場，堅持原則；

4、交換提入票據單證負責審核與匯總清算及人行往來軋差的正確性；

5、妥善保管日間已處理傳票，做好與事后監督的交接登記工作。

十二、票據交換崗

1、掌握好每天的頭寸，嚴禁開空頭支票；

2、按時執行交換任務，不得無故不到或推遲票據交換，延誤資金運轉；

3、提出提入票據應嚴格審查是否符合條件；

4、對于交換提入票據，應及時送交有關會計人員，不得積壓憑證。

十三、重要空白憑證管庫員崗位職責

1、認真做好庫存重要空白憑證的保管及領用工作。

2、庫存憑證不足時，應及時從市行領入，記載重要空白憑證登記簿，并在本行會計系統及中國銀行空白憑證管理系統中及時錄入，核對一致后入專庫專柜保管。

3、管庫員應不定期對空白重要憑證登記簿、空白重要憑證管理系統，會計系統庫存情況進行核對，三者必須相符。

4、所、柜領用憑證，必須由業務經辦人員憑蓋有印簽的領用單領取，管庫員要按憑證號碼起訖順序發出，不得跳號發出，并由領用人在登記簿上簽收。

5、待銷毀憑證應及時剪角及加蓋“作廢”標記，及時從重要空白憑證轉入待銷毀憑證核算，待市行通知后上繳。

6、做好憑證庫的安全工作。相關規定

《中國銀行重要空白憑證管理辦法》 《中國銀行有價單證管理辦法》

十四、授權柜員崗位職責

1、授權柜員是指新一代綜合業務系統中的5級柜員。

2、授權柜員必須使用本人真實姓名，不得兼做任何聯機業務，嚴禁有任何業務角色。

3、授權柜員應定期修改密碼并嚴格保密。

4、授權柜員必須按規定對本人授權級別范圍內的業務審核后進行授權，嚴禁跨級別授權，并對自己所辦理授權業務負責。

5、授權柜員在遇特殊情況，確實無法由本人持卡授權時，必須經上級主管人員批準，將授權卡交接給其他非操作柜員，不得移交給任何業務柜員，交接時間最長不得超過一個月。

6、授權柜員只能按規定對本人負責的業務進行授權，如因特殊情況對不屬于本人授權范圍的業務進行授權時，必須由上級主管批準，并建立手工登記簿進行逐筆登記，該登記簿作為會計檔案保管。

相關規定

《中國銀行朔州市分行關于柜員授權權限的管理辦法》 《中國銀行朔州市分行授權柜員內控管理辦法》

十五、會計檔案管理員崗位職責

1、會計檔案管理員要嚴格執行檔案庫安全和檔案保密制度。

2、對已入庫的會計憑證資料，做到存放有序，查找方便。

3、建立“已用傳票帳表登記簿”進行編號登記。

4、已裝訂成冊的傳票不得隨便調出庫外查閱，如確實需要查閱，必須填寫“調檔通知書”，經分管領導審批后方可查閱。

5、已裝訂成冊的傳票不得隨意拆封，如遇特殊原因，必須經分管領導批準后，將原件復制件抄本放入原處，并要注明理由及取出時間，由分管領導簽字證明。

6、會計檔案管理員應嚴格掌握調閱登記手續，建立“查閱會計檔案登記簿”，由查閱人簽字確認以備查考，調閱完畢及時歸檔。

7、對各類裝訂成冊的傳票和帳簿，要切實做到防火、防竊、防霉、防蛀等，以保證會計憑證及資料的完整無缺，對不屬于會計憑證和會計資料的任何物品雜物不得放入庫房。

相關規定

《中國銀行股份有限公司會計檔案管理辦法》

十六、銀企業務對帳員崗位職責

1、銀企業務對帳員負責銀企帳務核對工作，保證外部客戶資金安全。

2、銀企業務對帳員要按月抄列一式兩聯“銀企對帳表”，打印系統對帳單向所有開戶客戶發放。

3、對帳務核對存在未達帳務情況，要負責在兩個工作日內查清，帳務一致后將一聯“銀企對帳表”作為回執返還客戶。

4、按市分行規定，對月均余額50萬元（含）以上的，每月核對；對月均余額10-50萬元的，至少每半年必須核對相符一次，；月均余額10萬元以下的客戶，全年必須核對相符一次。

5、“銀企對帳表”各項要素必須填寫齊全并加蓋企業預留印鑒，由核印人員核對并簽章確認。

6、收回的“銀企對帳表”回執應作為會計檔案根據科目核算碼順序排列，按裝訂，負責歸檔保管，期限為三年。

相關規定

《中國銀行股份有限公司帳務核對辦法》

《中國銀行朔州市分行關于加強外部客戶對帳管理的暫行規定》

《中國銀行朔州市分行聯行及內部帳戶對帳內控管理辦法》

十七、計劃管理崗職責

1、負責行內資金調撥及上存工作

2、負責利率的執行情況檢督工作

3、負責現金的審批登記工作

4、負責市行日報、月報、季報及人民銀行報表工作

第三篇：綜合部主管職責

綜合部崗位職責

一、協助總經理制訂公司的工作計劃、公司的基本規章制度和管理辦法，組織撰寫公司工作總結，制訂公司行政管理方面的各項規章制度，制定本部門工作計劃、管理制度，經總經理審批后組織實施

二、及時與部門溝通、協調，貫徹總經理的指示，做好上下聯系與溝通，做好各部門之間的綜合協調，負責各項工作計劃的落實情況，任務完成情況的督辦和檢查

三、組織收集、整理、溝通公司的經營管理信息，掌握公司主要活動情況，根據工作要求對有關信息組織專項調查研究，為領導研究工作和決策提供綜合信息資料

四、組織起草公司行政管理方面的公文、撰寫領導講話稿，指導公司公文處理工作

五、負責組織公司辦公例會及各種專題會議的會務準備、資料準備，做好會議記錄和整理會議紀要

六、督辦檔案管理工作，加強保密教育，檢查保密工作情況

七、組織公司重要活動，做好公司的接待工作，處理好公司公共關系

八、組織公司的企業形象設計和對外宣傳工作

九、組織好公司辦公設備的購置、維護和辦公職能化建設，規范辦公用品、勞保用品、其他工作用品的供應、采購和管理

十、檢查指導司機做好車輛的管理與調度，保證車輛的清潔

十一、組織做好安全教育工作，協助安全設備部做好治安保衛、消防安全工作

十二、指導文員做好公司往來信件、郵件、包裹的收發、登記、傳遞等工作

十三、做好行政信訪接待工作

十四、負責公司行政辦公室費用的使用和控制

十五、做好部門建設，不斷改進內部管理工作，檢查員工各項工作完成情況，做好部門工作總結，指導、培訓、考核本部門員工，提高員工綜合素質和部門工作績效

十六、負責公司的人力資源整體規劃

十七、負責公司的人力資源招募選撥、培訓上崗、文件檔案、薪資福利、升遷調動、獎懲制度、考勤考績、離職出廠整個過程的運作及事物性工作處理

（一）編寫、執行公司人力資源規劃

（二）制定招聘程序，組織招聘、安排面試、綜合素質測試

（三）制定考評政策、考評文件管理、考評溝通、不合格員工辭職

（四）制定薪酬、晉升政策、組織提薪、晉升評審

（五）制定福利政策、辦理社會保障福利

（六）辦理員工各種人事關系轉移、辦理職稱評定手續

（七）組織員工崗前培訓、協助辦理培訓進修手續

十八、負責部門文件及單據的審核

十九、負責部門日常事務的檢查、督促、落實、改進

二十、負責員工投訴、處罰事務的調查核實工作

二十一、負責指導和改進部門員工的工作方法及工作效率 二

十二、負責各個部門之間的人事溝通及協調和發展

二十三、負責對外人事溝通和協調，發展公司內部的人事關系 二

十四、負責建立和完善企業文化，營造良好的企業文化氛圍

二十五、負責對外宣傳公司人事政策，創造具有競爭力的企業人事環境 二

十六、負責辦理公司員工社會福利保險事宜，保障員工合法權益 二

十七、負責處理日常勞資糾紛，協調工廠和員工的利益平衡 二

十八、負責推動ERP項目人事部分的順暢運行

二十九、負責部門財產保值增值及辦公文具的領用報廢事務

三

十、負責收集員工思想動態，并針對思想動態開展人事活動 三

十一、負責人力資源的成本評估

三

十二、負責公司員工發展，職業生涯規劃 三

十二、負責定期對直接上司匯報工作情況 三

十三、負責處理上級臨時交辦的事務

三

十四、負責臨時性的指定項目和段性任務

第四篇：綜合部安全職責

綜合部安全職責

一、負責建立公司安全生產責任制，健全安全生產規章制度，認真貫徹落實公司的各種安全生產制度。

二、參與公司組織的各種安全、消防大檢查，在公司員工中宣傳安全生產的重要性，對公司組織的各項活動中員工安全負責。

三、負責公司用水、用電安全。

四、負責公司的公共安全生產及所屬范圍內的防火滅火工作和消防安全的宣傳教育工作。

五、負責公司的安全衛生工作，監督、檢查安全防護措施的實施。

六、建立健全企業安全生產應急預案。

七、對新職工做好入公司前安全教育，對職工進行定期安全教育和培訓考核，對違犯勞動紀律、影響安全生產者加強教育，經說服教育無效或屢教不改的，提出處理意見。

八、負責公司食堂餐飲安全，保證公司安全生產工作合理、有序運行，為公司經營提供后勤保障。

九、負責公司的用車安全，組織本單位機動車駕駛員審驗和技術培訓，及時對車輛進行保養維修，杜絕公車私用現象發生。

第五篇：綜合部工作職責

綜合部工作職責

1．主要負責公司經營的策劃，送公司領導審定。

2．各部門，分公司的目標責任計劃及考核。

3．各部門，分公司設立、管理。人員調配。

4．做好公司商標，網站等形象廣告建設。

5．做好公司日常管理，保證辦公室正常運行。

建立、建全、實施有利于公司發展的薪資制度。

1． 人員招聘、錄用、入職教育

2． 勞動合同簽定、續簽、鑒證

3． 員工社保增員、減員信息，社保卡申辦

4． 用退工報備、勞動年審

5． 人事考勤、培訓、考核，合理留除相關職工

6． 人事檔案建立、維護

7． 協調公司各部門、分公司工作；

8． 組織公司活動，開展企業文化建設；

9． 辦公場所規劃、布置、保潔、保安；

10．11． 辦公用品的采購、保管、領用； 公司安排的其他工作

1、企業資質（招標代理、政府采購、工程監理、造價咨詢、工程咨詢等）的申報/升級/備

案/年檢/變更等相關資質全過程作業管理；

2、各地分支機構備案（含在廈監理企業系統），年檢，變更

3、組織專業人員（監理工程師、造價工程師、造價員、建造師、咨詢師等）注冊證書、注

冊印章的申報/繼續教育/年檢/變更等等相關專業證書全過程作業管理；

4、專業技術職稱（技術員、初級、中級、高級）的確認、評審、晉升，組織各類專業考試、培訓的報名全過程作業管理；

5、資質報表（造價月報，招標、造價、監理的季報、年報，市報、省報、部報等）等各種

報表的填報全過程作業管理；

6、各類證書、證件、執業印章保管、領用，技術文件簽章登記

7、協調公司各部門、分公司工作；

8、各類重要文件、合同、資料的收集、歸檔；

9、公司印章的保管、使用的登記；10、11、總分機構營業執照、組織機構代碼證申辦、年檢、變更。公司安排的其他工作