第一篇：財務部、綜合部職責細化

財務部、綜合管理部職責細化

1、矯 琳（部門經理）：財務部、綜合管理部工作總負責。具體工作：賬務審核、技術合同管理、印章管理、績效考核管理、主要崗位人事招聘等；

2、姜雨含（財務部經理助理）：財務部工作總負責，包括各公司賬務處理、成本核算、稅務管理、統計報表、資產管理、財務印章管理、績效考核管理、公司營業執照維護、職責范圍內相關部門關系維護等；

3、王再梅（人事主管兼出納會計）：人力資源工作總負責，包括勞動合同管理、人員調動、職稱評審、社保及公積金管理、戶口及計劃生育管理等；公司（含人員）證書管理；巖土公司資質管理：包括勘察、土工試驗、施工資質的維護及管理、與資質相關人員培訓等；出納會計的賬務處理、銀行關系維護；公司組織機構代碼維護；行政辦公物資采購；績效考核管理；職責范圍內相關部門關系維護等；

4、王妮妮（行政主管）：綜合管理部日常行政工作總負責，包括文件起草、發放；績效考核管理；企業文化建設；員工招聘、培訓；企業管理體系的建設和運營（包括目標管理等）；會議組織；企業宣傳；公司信息化系統建設和管理；公司資質管理：包括地災評估、環評、環境監理、運營資質的維護及管理、與資質相關人員培訓等；自建廠房維護和管理；新購辦公樓管理；協助巖土資質管理；職責范圍內相關部門關系維護等；

5、王 星（車輛主管）：車輛管理總負責，包括公司自有公務用車及私車公用車輛的日常管理；道路運輸資質維護與管理；績效考核管理；自建廠房維護和管理；新購辦公樓管理；辦公場所安全管理；辦公場所的維護修繕；辦公區域工作紀律管理；辦公場所公共區域衛生管理；服從并協助綜合管理部其他工作；職責范圍內相關部門關系維護等；

6、白 雪（會計）：主要負責海岳汽車空調、海岳企業管理賬務處理、稅務管理等；負責公司資產臺賬的管理；各種統計報表編制及上報；接待室衛生管理；辦公庫房（301室）管理；服從并協助財務部及綜合管理部其他工作；

7、于文玉（出納會計兼綜合管理部文員）：海岳汽車空調、海岳企業管理出納會計的賬務處理；員工社保、公積金的繳納；辦公通信、水電費用的繳納；會議室衛生管理；評估咨詢部報告出版；協助人事主管相關工作；協助行政主管環境學會相關工作；服從并協助財務部及綜合管理部其他工作；

8、徐蓓蓓（綜合管理部文員）：公司技術檔案管理；考勤管理； 辦公用品管理；復印室管理；評估咨詢部報告出版；服從并協助綜合管理部其他工作；

9、姜婷婷（綜合管理部文員）：公司信息化系統建設與管理，包括公司網站、微信平臺、OA軟件等的維護及管理；辦公設備維護管理；新辦公樓辦公設備含電子設備、網絡設備等的前期安裝規劃、建設運行及維護管理；服從并協助綜合管理部其他工作；

10、孫軍濤（司機）：車輛管理；一樓庫房管理；辦公場所安全管理；辦公場所公共區域衛生管理；服從并協助綜合管理部其他工作；服從并協助環境科技部現場運營工作。

2016年1月7日

第二篇：財務部 職責細化表

財務部 職責細化表

1.財務管理（負責人：）

1.1 制定財務管理工作規范（各辦法規定之一覽表）（負責人：）

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 財務管理工作規范相關數據的收集、匯總、分析（負責人：）財務管理工作規范（草案）的擬制（負責人：）財務管理工作規范的審查（負責人：）財務管理工作規范的核準（負責人：）財務管理工作規范的公告、說明（負責人：）財務管理工作規范的監督、稽核（負責人：）財務管理工作規范的修訂

1.1.7.1 財務管理工作規范相關數據的收集、匯總、分析 1.1.7.2 財務管理工作規范（草案）的擬制 1.1.7.3 財務管理工作規范的審查 1.1.7.4 財務管理工作規范的核準 1.1.7.5 財務管理工作規范的公告、說明 1.1.7.6 財務管理工作規范的監督、稽核

1.2 預算管理（負責人：）

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 以往資料之準備（負責人：）

收集各部門編制預算數據（負責人：）

匯總（成本、費用、利潤）預算數據（負責人：）預算草案的編制（負責人：）預算草案的審查（負責人：）預算草案的核準（負責人：）預算草案的修改（負責人：）預算修改草案的會簽（負責人：）預算草案的核準（負責人：）1.2.10（核準后）預算的通告（負責人：）1.2.11 預算執行過程的控制（負責人：）

1.2.11.1.2.11.21.2.11.3

1.3 銷售分析（利潤？成本？指標？）

1.3.1 銷售數據收集 1.3.2 銷售數據匯總 1.3.3 編制銷售報表 1.3.4 數據核對 1.3.5 數據分析 1.3.6 呈報

1.3.7（如有指示時，？？？）1.3.8 保管歸檔

1.4 成本、費用分析

1.4.1 數據收集 1.4.2 數據匯總 1.4.3 編制報表 1.4.4 數據核對 1.4.5 數據分析

1.4.6（如有指示時，？？？）1.4.7 呈報 1.4.8 保管歸檔

1.5 利潤分析

1.5.1 數據收集 1.5.2 數據匯總 1.5.3 編制報表

1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 數據核對 數據分析

（如有指示時，？？？）

呈報 保管歸檔

1.6 現金流分析

1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 數據收集 數據匯總 編制報表 數據核對 數據分析

（如有指示時，？？？）

呈報 保管歸檔

1.7 營運績效分析

1.7.1 指標完成情況

1.8 會計業務培訓

1.8.1 1.8.2

2.會計核算

2.1 會計憑證制作、管理

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 ◎◎受理 原始憑證審核

收、付款會計憑證加蓋收、付訖印章 輸入會計憑證所需的資料

會計憑證審核（根據憑證歸口崗位，分類、分權審核）打印憑證附上原始相關材料 編制培訓計劃 培訓計劃實施 2.1.7 2.1.8 2.1.9

3.資金管理 登記明細賬

明細賬與總賬核對：

會計憑證按期裝訂成冊，加蓋封面，注明標識

3.1 貨幣資金日常核算

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 辦理現金、銀行存款和其它貨幣資金收支 核對每日庫存現金余額 編制現金日報表

編制存款月度余額調整報表

保管各類銀行票據、結算票據和財務結算印鑒 設立相關輔助賬薄，登記重要票據使用情況

3.2 資金計劃

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 根據預算，按照月度、季度、編制資金資需求計劃 根據預算，按照月度、季度、資金資申報需求計劃 審核月度、季度、資金需求計劃（結合預算分析）審批月度、季度、資金資需求計劃

追加調整月度、季度、資金需求計劃（提供依據）審核追加資金需求計劃 審批追加資金需求計劃

3.3 資金管控

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 資金支出前有效憑證、單據的核對 資金支出前的審核 資金支出前的審批 資金支出的實施

分公司內流動資金計劃（資金方向、利息結算、效益評估、還款方式及日期等）

資金分公司內流動計劃審核 3.3.7 3.3.8 3.3.9 資金分公司內流動計劃審批 資金分公司內流動賬務處理

內部往來債權債務登記、利息計算及統計報表的制作

3.3.10 統計報表的審核及異常報告

3.3.11 統計報表的審閱及異常報告批示（危急管理）3.4 資金分析

3.4.1 3.4.2 3.4.3 編制資金使用情況報表 資金使用情況分析 資金預算執行情況分析

3.5 融資管理

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 優先調劑閑散資金，內部借貸融資；再次考慮銀行借貸，優選低利率借貸融資 計劃債務規模

統計、匯總公司的融資情況 協調銀行關系

階段性調整、優化主要合作銀行 辦理貸款、續貸、票據貼現各項手續 填寫融資需求報表、資料 報送融資需求報表、資料

銀行授信、授信展期、銀行檢查申報資料

3.5.10 定期編制融資情況動態報表

3.5.11 提出資金預警報告（未來資金需求預估表）3.5.12 提供融資項目成本、抗債務風險建議 3.5.13 監控匯率，并提出應急方案

4.資產管理

4.1 應收、應付賬款管理

4.1.1 核對、清理應收賬款、應付賬款 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 應收賬款預警書面提示 呆帳轉壞帳申請 呆帳轉壞帳審核 呆帳轉壞帳審批 壞賬準備金計算 壞帳復活報告 壞帳復活財務處理 呆（壞）帳統一報表

4.2 長期投資

4.2.1 4.2.2 核算長期投資成本 計提長期投資減值準備

4.3 固定資產和在建工程

4.3.1 4.3.2 4.3.3 計算固定資產和在建工程成本 建立固定資產實物臺賬 計提固定資產減值準備

4.4 其它資產

4.4.1 4.4.2

5.成本管理

5.1 材料核算

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 審核材料入庫單和發票內容是否相符合 核對材料出庫單 審核月度材料動態報表

核對關聯材料調拔,按正常買賣關系處理業務 月未已入庫材料,發票未到辦理假入庫賬務處理 編制月度材料消耗報表,進行材料消耗賬務處理 登記材料明細賬,并與總賬核對 無形資產成本計算 無形資產費用攤銷 5.1.8 5.1.9 定期抽查倉庫賬物情況 編制月度材料消耗匯總表

5.2 工資核算

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 審核考勤記錄并錄入工資核算系統

計件工資的核實、審核與確認,計時工資的計算 工資調整的計算

效益工資、高溫貼、計件工資等錄入工資核算系統 工資發放報表（文紙）制作 工資發放報表（文紙）審核 工資發放報表（文紙）審批 工資條的入錄、打印和發放

5.3 成本核算

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 核對工廠上報財務成本、統計報表 委托加工產品加工成本結算 料、工、費歸集

計算完工產品和在產品成本 定期抽查成品倉庫賬物情況 編制成本類會計憑證 登記成本類明細賬 編制成本匯總報表 提供成本數據資料

5.4 目標成本核算

5.4.1 5.4.2

6.銷售管理

6.1 外貿銷售

6.1.1 審核銷售合同(買賣確認書)的內容完整性 收集數據，編制標準成本 運用標準成本預審合同定價 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 制作客戶信用額度表及信用余額明細表 受理外貿部提供的出口相關單證,并登記備案 開具稅務出口銷售統一發票 進項稅發票抵扣聯的真偽論證 辦理申報月度出口退稅業務 關聯企業出口銷售購銷業務處理 銷售收入確認和應收賬款的確認 核對成品出庫數量、規格等

6.1.10 計算產品銷售收入、銷售成本及銷售稅金 6.1.11 填報增值稅納稅申報表并報稅務 6.1.12 登記月度銷售收入明細及銷售產品明細 6.1.13 應收賬款的清理核對 6.1.14 應收款信息反饋財務部長 6.1.15 月度銷售明細與總賬核對 6.1.16 定期抽查倉庫賬物情況 6.2 內銷業務

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 審核銷售合同(買賣確認書)的內容完整性 制作客戶信用額度表及信用余額明細表 開具銷售增值稅和普通發票 對大客戶定期于月末結算開票

計算產品銷售收入、銷售成本及銷售稅金 填報增值稅納稅申報表

定期清理銷售往來賬款，及時與客戶核對應收賬款 反饋應收賬款預警信息（應收帳款帳齡分析表）建立業務人員業績臺賬，計算業務人員獎金、費用等

6.2.10 外購商品倉庫、產成品倉庫日常管理的業務指導與監督 6.2.11 審核成品倉庫動態報表的出庫情況 6.2.12 登記月度銷售收入明細及銷售產品明細 6.2.13 月度銷售明細與總賬核對 6.2.14 定期抽查倉庫賬物情況

7.利潤管理

7.1 核算經營收入

7.2 核算銷售成本、經營費用、營業外收支業務 7.3 計算各期利潤 7.4 稅后利潤分配作作業 8.報表

8.1 編制各類財務報表 8.2 編報審計資料 8.3 編報各項年檢資料 8.4 編報工業統計報表 8.5 編報各類調查報表 8.6 編報物價局統計報表 8.7 編報行業統計報表 8.8 編報統計報表 8.9 關鍵報表的審核 8.10 關鍵報表的審批 9.稅務管理

9.1 發票管理

9.1.1 9.1.2 訂購各類發票 發票保管

9.2 稅務申報表

9.2.1 9.2.2 9.2.3 編制、核對增值稅納稅申報表 稅務報表網上申報與報送 受理稅務各種檢查 9.2.4 9.2.5 9.2.6 參加各種稅務會議

季度、所得稅報表的核對與審核 增值稅、所得稅的年檢清算工作

10.會計資料管理

10.1 會計憑證管理

10.1.1 會計憑證按期裝訂成冊，加蓋封面，注明標識 10.1.2 會計憑證按照會計制度統一規定年限妥善保管 10.2 賬薄管理

10.2.1 每期總賬和各明細賬核對相符

10.2.2 賬薄按類裝訂成冊，加蓋封面，注明標識 10.2.3 賬薄按照會計制度統一規定年限妥善保管 10.3 報表管理

10.3.1 按期排序財務報表、稅務報表并裝訂成冊，妥善保管 10.3.2 其它各類報表加上封面，注明標識，分類妥善保管 10.4 其它資料管理

10.4.1 財務相關資料分類加上封面，注明標識，妥善保管

第三篇：綜合部崗位職責及分工細化

綜合辦公室工作職責

綜合辦公室是協助公司領導處理日常工作，并負責勞動人事、薪酬分配、績效考核、員工培訓、綜合協調、文秘、檔案、法律和行政事務的綜合管理職能機構。主要職責是：

1、遵守國家有關法律、法規，貫徹執行公司的各項規章制度，負責制定綜合辦公室職責范圍內的制度，完善有關規定，建立工作流程。

2、負責公司員工勞動合同的管理。

3、負責公司員工社會保險的管理。

4、負責公司勞動人事、薪酬分配、績效考核、員工培訓等人力資源的管理。

5、負責公司人才需求計劃的擬定、員工招聘、員工錄用、退（辭）職、退休等工作。

6、負責文印、印信、收發及保密工作，負責公司文檔、科檔、人事檔案和聲像檔案的管理工作。

7、按照公文管理的規范程序，認真審核擬發單位的各項公文文稿，做好往來行文的呈批、注辦、催辦工作。

8、負責公文的擬稿和起草各類綜合性文字材料。

9、負責公司（不包括專業口的會議）會務管理。

10、負責公司日常接待工作。

11、負責各基層單位綜合管理月度考核工作。

12、負責機關車輛的管理。

13、負責辦公室、庫房標準化建設和辦公樓區域衛生的抽查工作。

14、按時完成公司領導交辦的其他工作。

綜合辦公室分以下崗位：綜合辦公室主任、文秘管理員崗位職責、行政管理員、人事管理員崗位職責、外勤管理員崗位職責、機關司機崗位職責

綜合辦公室主任崗位職責：

1、遵紀守法，遵守國家的規章制度，服從領導，保守公司秘密。

2、負責辦公室制度建設，逐步實現辦公室工作的制度化、規范化和程序化。

3、負責制定本室工作計劃和工作措施，并組織實施，負責本室人員的工作安排、業務學習、培訓和考核。

4、負責公文的批轉、傳遞、保密工作，落實領導批示，并及時反饋落實情況。

5、組織起草、審核各種公文，把好文字關和政策關。

6、負責組織起草各類綜合性文字材料。

7、負責主辦的會議準備、組織、記錄，督查督辦會議決議（決定）的落實。

8、負責起草公司有關勞動人事、薪酬分配、績效考核方面的管理制度以及機構人員調整計劃，并組織實施。

9、負責審核各單位上報的基礎資料（考勤考核表、工作任務單、加班工資申請表等）和工資發放明細表。

10、負責對綜合管理員的培訓和考核。

11、負責公司機關車輛和司機管理工作。

12、負責衛生抽查工作

13、按時完成領導交辦的其他工作。文秘管理員崗位職責：

1、遵紀守法，遵守國家的規章制度，服從領導，保守公司秘密。

2、負責整理辦公室制度建設，逐步實現辦公室工作的制度化、規范化和程序化。

3、負責起草辦公室工作計劃。

4、負責公文的起草、修訂、轉發、保密工作。

6、負責起草各類綜合性文字材料。

7、負責主辦的會議準備、組織、記錄，起草會議紀要、會議決議等。

8、負責公司與外對接的相關臺帳進度匯報工作。

9、負責領導交辦的其他工作。

行政管理員：

1、公司檔案的管理工作。包括日常各類文件的歸檔與登記、借閱工作。

2、公司印章日常管理。包括公司的公章、合同章，對公司業務日常用印嚴格把關，做好用章申請和登記工作。

3、公司證件的管理及相關工作。包括公司營業執照、組織機構代碼證等證照的年檢與變更。

4、結合公司實際情況，參考相關文獻制定相關制度。本年起草制度主要包括節能降耗、辦公設備維修、加班管理、用車管理等。

5、公司日常各項情況說明、通知的發放及督辦工作。包括對外提供的各類證明、情況說明等文件，對內下發例如值班、調整作息時間等通知并及時進行事項的督辦工作。

6、固定資產的盤點和登記工作。

7、公司日常文件的復印、打印及掃描工作。包括外來文件及各部門相關工作文件的復印打印、掃描工作。

8、辦公用品的入庫、驗收和交接，并建立辦公設備臺帳

9、及時向領導匯報各部門工作需要，協助領導完成其他臨時交辦的工作任務。

人事管理員崗位職責：

1、遵紀守法，遵守公司的規章制度，服從領導，保守公司秘密。

2、公司員工薪資相關工作。包括員工薪資的套定、轉正、調級及定崗以及每月員工的考勤統計、工資表的編制等工作的辦理。

3、負責公司員工各種休假的審批、報批和辦理相關手續。

4、負責公司員工勞動合同的審核、簽訂和管理。

5、負責公司員工的養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金的基數核定及報銷粘貼工作

6、負責辦理員工的退休（職）手續。

7、負責辦理內部人事分配和調動手續。

8、配合辦公室秘書做好人事檔案的建立和完善。9公司員工人事工作。包括員工人事關系調入調出、勞動合同的簽訂及終止。

10、按時完成公司領導交辦的其他工作。

外勤管理員崗位職責：

1、公司辦公電腦、打印機、打卡機等的維護工作。

2、負責定期聯系客服對打印機進行維護保養，待出現問題后及時修復。

3、公司日常辦公物品的申購登記與采購工作。包括辦公用文具等易耗品、電腦、打印機等電子設備及辦公桌椅等固定資產，辦公室定期統計各部門的申購申請。

4、負責公司電話管理，公示各部門每月電話費用情況。

5、負責公司公務接待工作。

6、按時完成公司領導交辦的其他工作。

第四篇：綜合部KPI指標細化

行政人力類指標考核：

一、員工調查滿意度指標考核（依據公司員工隨即抽樣調查結果）本部門執行以三個創建為目標：

1、創建公平競爭的企業環境 ? 招聘的公平

表現在招聘一視同仁，不任人唯親。? 績效考評的公平

表現在考評合理化、數字化、民主化 ? 報酬系統的公平

表現在能力與薪酬是平等相關的 ? 晉升機會的公平

表現通過競聘的方式，為優秀員工提供良好的展示自我的平臺

2、創建追求進步的企業氛圍

? 重視培訓

表現在完善新員工進崗培訓，老員工能力提升培訓等。? 重視員工的職業發展

表現在針對每位員工的特質，提供良好的晉升、轉職等條件。

3、創建關愛員工的企業氛圍

? 健全獎懲制度，做到有功必獎，有過必罰。

? 提供帶薪休假、醫療養老保險、失業保障制度。

? 組織團隊活動：如團隊對抗賽、集體旅游、聯歡會等。

二、辦公費用控制指標考核（包括辦公車輛、辦公用品、辦公用水電、辦公通訊、辦公雜費、公司公共活動支出、辦公性房租等費用的管理）

1、日常辦公用品的規劃

現階段我們的辦公費用主要表現在：打印紙、墨粉、郵遞、文件夾、筆等相關費用。

? 建立完善的物品領用登記條例，專人負責監督和備案。

? 制定打印使用規定，減少非正常打印消耗，在情況允許的情況下，利用公司網絡資源，通過OA、Email、QQ等通訊手段，以減少打印方面的消耗。

? 尋找更多，更合適的郵遞合作商，以減少郵遞費用。

2、辦公設備

指導公司員工關于設備的使用方法，注意日常維護，以減少維修次數。

3、辦公通訊費用

即時為每位員工開通集團短號，通過管理條例避免公話私用的現象，并出臺相關懲罰措施。

4、車輛管理

建立嚴格的車輛使用流程規范，杜絕公車私用、非正常使用車輛的現象。

5、辦公用水電

通過衛生值日的方式，責任到部門，落實到人，并安排專人進行檢查，制定相關懲罰措施，另一方面進行員工素質教育。

三、行政性資產管理指標考核（用于行政方面的資產和耗材）

1、制定費用開支計劃（按、季度、月度、周）

2、出臺相關費用控制方法（如耗材使用等）并加以落實

四、公司對內管理推進進度及對外包裝進度指標考核（公司OA管理、公司網站更新、公司宣傳彩頁更新、公司各類資質申報）

1、專人專項管理，設立管理員職位，在目前由公司員工兼任。

2、制定管理的細則，如更新時間、培訓時間等。

3、尋找合適的合作商，進行各類資質的申報工作，公司內部制定資質申報內容為目標，按季度，進行推進。

五、對內處理各類糾紛及對外公關能力評分（對內在公司與員工發生糾紛時能否妥善及時處理好相關矛盾，降低對其他員工的影響；對外在公司名譽、利益受到損害時候做好危機公關）

1、學習并貫徹國家法律法規，制定公司相關制度的同時進行法律保護，降低糾紛發生的可能性。

2、建立糾紛處理的途徑（如律師事務所等）。

六、新員工引進指標考核（根據公司發展需要，及時、對口引進所需新員工）

1、按部門制定、季度、月度招聘需求。

2、完善各崗位職責，關聯部門KPI。

3、建立對外招聘渠道，最大程度將招聘渠道的功能進行發揮。

4、建立人才庫，包括外部人才庫，內部人才庫。

七、對外招聘渠道網絡建設完成率指標考核

1、招聘方式的分類（校園招聘、網絡招聘、現場招聘、獵頭招聘、競聘招聘）

2、熟悉5大招聘方式的適用性，并能夠針對各種情況提出相應的招聘方式。

3、通過5大招聘模式，完成全國、全省的招聘渠道覆蓋。

八、新老員工培訓計劃完成率指標考核

1、制定新員工培訓計劃，包括企業文化，員工手冊，基礎技術，市場能力4大方面的內容。

2、制定老員工培訓計劃

針對公司目前3大部門，制定以下培訓內容

技術部：市場公關能力，綜合協調能力，新產品的技術培訓

市場部：技術能力，方案設計能力，綜合協調能力，新產品的技術培訓 綜合部：技術能力，市場營銷能力，方案設計能力，新產品的技術培訓

3、施行講師制度，配合培訓計劃有效開展。培訓結束以考核通過法進行檢驗。

4、建立完善的輪崗方式，為每位員工提供學習鍛煉其他相關能力的條件。

九、公司薪酬體系建設完成情況評分（由公司領導打分）

1、崗位和薪階分別制定

2、根據部門的實際情況，制定薪階

3、根據部門的提供崗位的實際情況，判斷工作量、工作重要程度、相關KPI占

比制定對應薪階。

十、骨干員工流失率指標考核

1、骨干員工的判定（哪些屬于骨干員工）

2、營造良好的企業內部溝通渠道，了解人才的意愿和需求

適時了解骨干員工的工作關系、工作壓力、生活問題、家庭問題、心理行為和他本身的個人成長要求等。

3、構建具有競爭力的薪酬體系

通過績效薪酬的方法，為骨干員工提供良好的收入保障。

4、提供有效的晉升與激勵機制 為每位員工提供優良的獎勵措施。

5、加強企業管理人員自身素養的培養

加強中層領導的領導力、執行力、表率力。

十一、公司績效考核員工覆蓋率指標考核

1、部門職責的完善和確立

2、崗位職責的完善和確立

3、將KPI內容進行細化并分類，對應崗位進行匹配。

十二、公司后備干部隊伍建設及業務人才儲備完成指標考核

1、通過內部培養的方法（針對員工的特性）

? 內部晉升

? 給優秀員工進行工作內容設計，提供發展平臺。

2、通過招聘渠道建立人才儲備，建立人才庫，后備干部庫。

3、通過培訓的方法，提高員工各項能力，為每位員工建立合適自己的發展目標。

物資供應類考核：

一、采購成本控制指標考核

1、學會核價

2、廣泛了解信息來源

3、選擇合適的供應商

4、提高采購員的談判技巧

5、建立聚欣科技采購信譽

6、建立月度供應商評分制度（從質量、價格、服務方面入手），信譽較好的供應商與其簽訂長期合同。

7、建立采購人員的月度績效評估制度

8、有效的控制采購庫存

包含制定采購計劃、實行財務預算等制度。

二、采購網絡渠道建設指標考核

1、建立兩大采購渠道：廠家、代理商

2、對采購產品進行分類

3、根據分類完善供應商信息（包括供應商資質、價格、售前售后服務等）

4、建立月度、季度、的供應商評分制度，以優勝劣汰為準則，保持供應商的活力。

三、采購設備合格率指標考核

1、建立、完善采購制度，做好采購成本控制的基礎工作

包括采購的申請、審批權限、采購流程、相關部門（特別是財務部門）的責任和關系，各種產品采購的規定和方式，報價和審批等方面。

2、完善到貨驗收工作流程

四、倉庫貨物遺失率指標考核

1、尋找信譽高、規模大、成本相對合理的物流公司進行合作

2、建立物品出入庫流程

3、對倉庫進行定期盤庫

4、建立倉管人員的月度績效考評標準，提高倉管人員的責任心

五、倉庫貨物受損率指標考核

1、嚴格把控驗收流程，降低初次入庫貨物受損率

2、根據氣候不同，選擇貨物在倉庫的保管方式

3、制定搬運、二次包裝的行為細則，降低出貨過程中的受損率

4、對物流公司的運輸過程進行嚴格要求和監督

六、倉庫貨物盤點周期、盤點準確率指標考核

1、準確記錄出入庫數量，及時掌握理論庫存量。

2、制定貨物擺放安全規定，每月對倉庫進行2次以上的盤庫工作，及時掌握實際庫存。

七、倉庫庫存統計報表更新發布準確性率、及時率指標考核

1、每次出庫后對統計報表進行更新，并及時發布在公司OA上，并以郵件形式提醒相關人員。

2、在完善出入庫制度的同時，輸出全面的庫存報表。

八、運輸成本控制指標考核

1、建立不同的運輸渠道，包括大型物流公司，知名快遞公司

2、按月度，季度統計發貨記錄，并進行分析分類

3、根據運輸貨物的實際要求選擇運輸方式

九、運輸到達及時率指標考核

1、嚴格要求物流公司按合同規定辦理。

2、根據運輸貨物的實際要求選擇相應的運輸方式，保證及時率

第五篇：財務部綜合管理員職責

綜合管理員崗位職責

1、掌握資產及其結構變動情況，反映資金運行情況和經營成果，分析企業 債務結構、償債能力，提出改進管理措施。

2、依據本企業的生產經營計劃，編制資金收支計劃，組織資金供應，考核資金使用效果。辦理籌措資金的有關手續。

3、按照資金歸口分級管理的原則，擬定流動資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執行。

4、根據總公司下達的國有資產保值增值指標，制定企業國有資產保值增值措施。

5、負責國有資產年報、產權登記工作。

6、正確劃分固定資產與低值易耗品界限。負責擬定固定資產管理與核算實施辦法。

7、負責固定資產的明細核算，掌握固定資產增減變動情況，核定需用量，分析使用效果，參與編制更新改造和大修理計劃，參與固定資產的清查盤點工作。

8、提出固定資產折舊的報告，提取固定資產折舊。

9、協同設備部及有關部門做好固定資產的驗收、保管、調拔、更改、報廢工作。

10、負責同稅務機關聯系，辦理稅務登記，稅款申報、繳納等工作。

11、根據財務規定標準，計提福利費、工會經費、職工教育經費；計算業務招待費限額，嚴格控制業務招待費超支。進行材料、工資費用分配。

12、向有關職能部門、財務部負責人提供會計資料、數據。

13、負責編制財務快報、會計報表。

14、協助部門其他業務人員工作，完成財務部負責人交辦的臨時任務。

15、做好保密工作，禁止泄漏企業會計信息資料。