第一篇：財務部職責

財務部工作職責

1、工作范圍

1.1建立財務管理體系

1.2財務會計預算、核算、報表及分析

1.3資金、債權、債務及權益的管理

1.4成本及費用的管理

1.5資產、稅政管理

1.6內部審計、價格管理

1.7獨立經營核算的管理

1.8會計檔案管理

1.9其它

2、工作內容

2.1建立財務管理體系

2.1.1制定公司財務工作流程。

2.1.2制定公司財務年度工作計劃。

2.1.3參與公司中、長期發展規劃的制定、修改。

2.1.4督導企業內部管理制度的實施，促進企業運行的制度化、規范化。

2.2財務會計預算、核算、報表及分析

2.2.1根據公司經營目標，擬定年度財務預算，上報公司批準實施，并對預算的執行實施監控。

2.2.2定期向董事會、管理層匯報各經營部門的經營成果。

2.2.3建立完善的會計核算體系，提供及時、準確的會計信息。

2.2.4負責公司的賬務處理，組織年度財務決算，編制會計報表和所需的內部管理報表，根據會計資料分析經營活動。通過進行月、季、年度的財務分析，及

時提供財務信息，保障企業所有資產、存貨及資金的安全。

2.2.5建立科學的財務分析評價指標體系。負責公司財務預算及各項經濟指標的監控分析，定期檢查各級財務計劃和各項財務指標的執行情況。

2.3資金、債權、債務及權益的管理

2.3.1負責公司資本運營項目融資方案的設計、實施，通過諸多渠道積極籌措資金，合理地組織資金供應。

2.3.2根據企業發展的實際情況完成財務規劃的制定及資金調撥融通工作。負責資金籌措方案、預算及財務收支計劃的擬訂工作。

2.3.3負責公司的資金調度管理和費用報銷，辦理公司銀行結算和現金收付、保管。

2.3.4負責公司債權、債務的核對工作。負責各項債權的風險管理，檢查和考核有關部門落實情況。

2.3.5負責公司權益性收支的賬務處理。參與編制公司利潤的分配方案。

2.3.6負責公司的薪酬、資金福利等發放。

2.4成本及費用的管理

2.4.1負責公司年度利潤預算的分解考核工作。

2.4.2負責公司年度降本指標的分解考核工作。

2.4.3擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

2.4.4嚴格執行全面預算考核制度，努力降低成本，節約費用。

2.5資產、稅政管理

2.5.1定期組織資產清點、核查、處理。

2.5.2負責企業稅收管理及納稅籌劃。負責稅收解繳、稅收政策分析與貫徹。

2.6內部審計、價格管理

2.6.1財務內部審計流程的建立及執行。

2.6.2負責本單位及公司所屬單位的內部審計。

2.6.3參與重大經營決策及項目合同的審查與研究，對重要問題進行審計。

2.6.4編寫內部審計報告，報送審計報表和各種審計資料。

2.7獨立經營核算的管理

2.7.1指導各部門和車間的財務核算工作。

2.7.2組織開展部門、車間獨立經濟核算工作

2.8會計檔案管理

2.8.1負責各種財務檔案、文件的管理。

2.8.2負責安全保管企業的各種財務章、法人章、合同章、銀行印鑒等重要的財務資料及物件。

2.9其它

2.9.1認真學習貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家有關財經制度及法律、法規。

2.9.2做好銀行、財政、稅務、技術監督局、招商局等相關職能部門的工作。

2.9.3監督并跟進財政項目貼息、退稅等工作。

3、權限

3.1經董事長授權，對公司各部門的經營支出有總體控制權。對公司的經營戰略和決策有參與制定權和建議權。

3.2有權制定、修訂和完善本公司的財務會計管理制度。對各部門財務管理制度執行情況有監督、檢查和考核權。對違反財務制度的行為有提請處罰的權力。

3.3對公司的年度預算有編制、匯總平衡的權力，并對預算的執行情況有檢查和考核權。

3.4對資金調撥和使用，對外支付款項有監督控制和在權限范圍內審批的權力。

3.5對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。

3.6對公司經營成果、財務收支、管理人員離職等各方面有稽核審查的權力。

3.7其他為履行職責必須擁有的權力。

4、責任

4.1財務信息保密的責任。

4.2對公司財務計劃的完成負監督實施責任。

4.3對資金籌措及負債管理負直接責任。

4.4對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。

第二篇：財務部職責

一、財務部工作職責

1、對公司財務、資金、成本，費用實行宏觀管理。

2、健全企業內部財務運作規范和經濟責任制度并實施檢查監督。

3、組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現公司經濟指標。

4、編制會計報表及相關收支統計報表。

5、根據收集財務信息，進行財務分析，并組織人員對項目欠費進行清繳。

6、負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

7、組織協調各項目的多種經營工作。

二、財務部經理崗位職責

對總經理負責，具體主持公司財務部的管理工作，當好總經理的助手。

組織財務部門工作人員認真學習國家制定的與本行業相關的政策、法律、法規，要求所有財會人員遵紀守法，按照財政部和中國人民銀行頒布的有關金融管理條例做好本職工作。

每月、每季審核各種會計報表和統計報表，并寫出分析報告，送總經理審閱。

檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉。

合理有效地經營好公司的金融資產，為公司創造更多的利潤。

審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費。

組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案，呈送總經理、業主委員會和相關主管部門審核。

熟悉各種工商、財會及稅務管理制度，運用政策、法律保護公司的合法權益。

根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的實施細則。

完成總經理交辦的其他事項。

三、主管會計崗位職責

對部門經理負責，具體做好財務的日常管理工作。

每日做好各種會計憑證和財務處理工作。

每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經理審核。

負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經理匯報。

檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符。

根據物業管理行業的特點和需要，組織各營業部門及下屬機構參加業務培訓，提高財務部的整體業務水平和服務水準。

完成經理交辦的其他事項。

四、出納崗位職責

對部門經理負責，服從領導安排，盡職盡責做好本職工作。

嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。

及時辦理各種轉賬、現金支票業務，并交會計做賬。

及時追收各種應收的款.

第三篇：財務部職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部隸屬關系、職責范圍、工作內容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部職責的管理。

3、責任者：財務部全體人員

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬總經理領導

4.2工作內容：

4.2.1執行經濟法規及企業核算制度,杜絕違紀現象發生。

4.2.2認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規范、完整。

4.2.3正確核算產品成本，準確提、攤、結算，及時上繳各項稅費。

4.2.4及時登記帳薄、帳冊，做到整潔、規范，并做到帳帳相符，帳物相符。

4.2.5按時填報會計報表和稅務報表及其它部門要求的各項臨時報表，往來報表在報表前應與相關部門經辦人員核對。

4.2.6驗收應收帳款，查找未達帳，減少資金占用，提高資金使用效率。

4.2.7所有會計核算人員學習理論知識，接受再繼續教育培訓。

4.2.8做好年、季度經濟活動分析及相關經濟核算說明，對各項指標做好數據分析，因素解剖，前景預測，為企業決策提供有價值的信息。

4.2.9做好安全工作，保證集體財產，各項會計資料的安全完整。

4.2.10做好資金組織協調工作，為企業發展創造優越條件。

4.2.11加強與財政、稅務、工商等部門的聯系及接待工作，為企業發展創造良好的外部環境。

4.2.12做好與各部門的業務協調工作，提高服務質量，做到積極主動。

4.2.13按時完成領導及上級有關部門下達的任務。做好本部門的計劃生育工作。

4.2.14及時編制財務計劃和年終決算財產清查工作。

4.2.15配合做好財務檢查和審計工作。

4.3工作權限：

4.3.1有權拒絕不符合報銷規定或財務制度的行為。

財務部部長崗位職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部部長隸屬關系、職責范圍、工作內容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部部長職責的管理。

3、責任者：財務部部長

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬總經理領導。

4.2工作內容：

4.2.1有良好的職業道德，堅持原則，積極向上，具備嫻熟的專業技能，嚴以律已，不斷學習業務知識和相關知識。

4.2.2負責財務部人事、業務管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會計人員的工作效率和準確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。

4.2.4根據公司的實際情況，設置財務會計人員崗位。

4.2.5根據企業經營管理的需要，及時、合理、經濟地安排營運資金。

4.2.6積極參與企業管理，為開源節流出謀劃策，當家理財。

4.2.7以會計法經濟法規為基礎，制定符合公司實際情況的財務制度。

4.2.8向董事會、總經理負責，行使監督職能，對企業的各項經營活動的合理、合法性進行財務監督。

4.2.9必須對企業財產物資的完整進行監督，隨時抽查堵漏，監督資金、增值、保值的環節，環境和條件，采取有效的措施減少資金上貶值風險。

4.2.10根據資金回籠情況和銷售政策，結合應收帳款結構，建議賒銷信用額度，減少減值風險。

4.2.11提案董事會決議，貫徹實施經營方針、政策及目標。

4.2.12對投資項目進行有效監督，確保股東權益。

4.2.13做好公司的成本核算工作，正確核算產品成本，準確提攤結算，嚴格控制各項費用，及時上繳各項稅費。

4.2.14按時組織庫存盤點工作，為成本核算提供依據，并監督物料發放情況。

4.2.15及時登記帳薄，按時填報會計報表，并做好核對工作，做到帳帳相符，帳表相符，帳產相符。

4.2.16做好財務分析，編制財務計劃，負責檢查合同執行情況，監督、檢查預算的執行。

4.2.17負責妥善保管和合理使用財務印章和支票。

4.2.18嚴格執行財務審批制度，嚴肅庫存物資進出制度。

4.2.19協助和配合公司負責人，做好外部協調工作，尤其做好與稅務、金融、工商等部門的協調工作，為公司創造一個寬松的外部環境。

4.3工作權限：

4.3.1有權檢查倉庫物料發放和存放情況。

4.3.2有權按照規范進行成本核算。

4.3.3有權對本部門的人員實施管理。

4.3.4 有權拒絕違反財務制度的行為。

總帳會計職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部總帳隸屬關系、職責范圍、工作內容和具體要求，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部總帳職責的管理。

3、責任者：財務部總帳

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬財務部部長領導。

4.2工作內容：

4.2.1有良好的職業道德，堅持原則，積極向上，具備嫻熟的專業技能，嚴以律已，不斷學習業務知識和相關知識。

4.2.2負責財務部業務、管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會計人員的工作效率和準確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。

4.2.4根據公司的實際情況，協助部長，設置財務會計人員崗位。

4.2.5負責本部門全面工作，編制、季度、月度公司財務成本計劃和財務收支計劃。

4.2.6負責逐月對公司產值、利稅、銷售完成情況和兩項資金占用、目標成本管理情況進行綜合分析。

4.2.7負責公司資金管理工作，積極貫徹公司決議，督促財務部人員嚴格執行財經紀律，尊守財務制度。

4.2.8負責協助部長積極籌措資金，保證生產需要。

4.2.9負責對財務人員進行業務輔導，至少每二個月一次。

4.2.10認真審查、復核各種原始憑證、記帳憑證，確保憑證正確、合法、完整。

4.2.11認真記帳，確保總帳明細帳相平衡。

4.2.12經常檢查、督促盤點工作，每月對產成品帳核對、盤點一次，做到帳帳相符，帳物

相符。

4.2.13及時準確編制、報送各種報表，做到帳表一致。

4.2.14負責公司財務審計工作。

4.2.15負責協調好各級業務主管部門的關系。

4.2.16完成領導交辦的其他工作。

4.3工作權限：

4.3.1有權對本部門的人員實施管理。

4.3.2有權拒絕違反財務制度行為。

出納會計職責

1、目的：通過實施本文件，明確出納會計隸屬關系、職責范圍、工作內容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部出納職責的管理。

3、責任者：財務部出納

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬財務部長領導。

4.2工作內容：

4.2.1在財務部部長的指導下，做好出納工作，做到廉潔奉公、遵紀守法。

4.2.2嚴格控制現金結算和銀行款帳結算范圍，銀行結算業務，編制記帳憑證，做到帳、帳相符、帳物相符。

4.2.3登記好銀行、現金日記帳，做到帳錢相符、日清日結，月終盤點。

4.2.4處理報銷事項，檢查報銷憑證是否真實、有效、合理、準確，否則有權拒付。

4.2.5審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

4.2.6每月將現金存入銀行，定期對帳。

4.2.7掌握保險箱，現金支票必須放入保險箱，并且做到每天上班前檢查，發現異常立即報告公司領導和保衛科。

4.2.8負責統計匯總回籠和用款支出情況，上報財務部長。現金日報表每日應及時報送。

4.2.9到銀行領取現金必須二人同行。3萬元以上必須由保衛人員陪同。

4.2.10負責本部門的消防安全和衛生。

4.2.11遵守公司規章制度，熱愛本職工作，服從分配。

4.2.12清收職工欠款，杜絕資金挪用、占用現象。

4.3工作權限：

4.3.1有權對違反財務制度的不合理費用拒絕支出。

4.3.2有權拒收不合法、不合理報銷憑證。

往來會計崗位職責

1、目的：通過實施本文件，明確往來會計隸屬關系、職責范圍、工作內容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部往來會計職責的管理。

3、責任者：財務部往來會計

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬財務部部長領導

4.2工作內容：

4.2.1負責往來明細帳登記，摘要明確，金額準確。

4.2.2負責及時上報往來報表。

4.2.3負責及時與供應部門經辦人員帳目核對工作，并做好單位核對人員的接待工作。

4.2.4負責按照規定在供應客戶核對帳單上簽字，防止發生經濟糾紛。

4.2.5完成好財務部交辦的各項工作。

4.2.6正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規范、完整，強化財務監督職能。

4.3工作權限：

4.3.1有權拒絕對不符合規定的往來帳目上簽字。

第四篇：財務部職責

篇一：公司財務部職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

篇二：公司財務部工作職責

一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。

二、建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。

三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

四、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。

五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節約費用。

六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

七、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。

八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限，認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財務部工作職責

1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責；

2、組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

篇四：公司財務部門職能職責

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、配合協助企業目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業財務預算，指導企業司的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

8、負責企業財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。

9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

第五篇：財務部職責

財務部職責 職責 嚴格執行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務核算體系 職責 健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理 職責 分析財務計劃的執行情況，提供財務分析報告，檢查監督財務紀律執行情況 職責 當好決策參謀，及時準確地向決策者和相關管理者提供可靠的會計信息 職責 編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案 職責 負責公司職工的勞動工資、職工福利的發放 職責 負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理 職責 協調與稅務、銀行部門的關系，執行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作 職責 進行公司內部控制制度設計，做好各項審計工作 職責 有效合理使用資金，根據單位資金情況做好融資工作 職責 編制各種計劃統計報表，完成公司領導臨時布置的其他工作