第一篇：財務部職責2

財務部職責

財務部是企業財務工作的管理部門，其管理職能是根據企業發展規劃編制財務預算，并對實施過程進行管理；其核算職能是對企業經濟活動進行反映；其預警職能是向管理層提示財務風險。

主要職責如下：

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規及規章制度。嚴格執行《企業會計準則》、《內部會計控制規范》，按照《會計人員工作規則》的要求，依法履行管理監督職能。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業財務計劃和上報企業年度財務預算，指導企業的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集，制定資金使用管理辦法，合理使用資金，提高資金使用效益。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制，探索降低目標成本的途徑和方法，為企業制定考核方案及實施提供依據。

6、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

7、負責企業年度財務決算工作，審核、編制財務報表，并進行綜合分析。

8、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

9、參與審核企業各部門有關財務、經濟等方面的業務計劃、報告、協議、合同，發現問題及時向領導匯報并提出調整意見。

10、負責企業的涉稅工作，用好用活稅收政策，維護企業利益，依法繳納稅款。

11、按照國家有關現金管理、銀行結算的規定，管理好現金和支票。負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責企業收據的購買、領取、結存管理。

12、按照《會計檔案管理辦法》，整理保管好企業的會計檔案，負責財務會計憑證、賬簿、報表以及電算化會計的紙質打印檔案和其形成的磁盤、光盤等介質檔案的分類、整理和移交，接受有關部門的指導、檢查、審計、監督。

13、完成領導交辦的其他事項。

第二篇：財務部職責

財務部崗位職責

1、堅決服從領導的安排，執行工作指令，一切管理行為向公司負責。

2、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責。

3、編制項目年、季度成本、利潤、資金、費用等有關計劃；定期檢查計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施。

4、建立健全財務管理、會計核算等有關制度。

5、負責按規定進行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作。

6、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告；會同經營部等有關部門，組織經濟活動分析會，總結經驗，找出經營活動中存在的問題，提出意見和建議。

7、參加各類經營會議，參與生產部經營決策。

8、按公司規定負責固定資產及專項基金的管理；會同相關管理部門，辦理固定資產的構建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳、卡、物相符。

9、負責對低值易耗品盤點核對，會同有關部門做好盤點清查工作，并審核日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。

10、負責項目工程成本的核算工作，正確分攤成本費用。

11、負責公司資金繳、撥、按時上交稅款；辦理現金收支和銀行結算。

12、部門職責分工表 部門職務及姓名工作內容工作標準財務部

1、對每天的資金日報表、往來票據進行審核及及時正確、編制憑證、登記入賬匯總，并錄入金蝶

2、根據每天的銷售匯總表及出庫單確定每天的及時正確、編制憑證、登記賬表銷售收入，并錄入金蝶陸賽男

3、每月10日進行各部門工資的核算，并與當月按時，準確、做好發放員工的準備（總賬的25日進行發放會計）

4、次月3日向上級領導報送各類報表，以便領導數據詳細準確，報送及時及時了解公司的運營狀況

5、每月末對會計憑證及其報表進行整理、裝訂及時歸檔、不外泄

6、學習企業文化，開會討論以后的財務分工及按時，按要求完成工作流程

1、做好現金及存款的收付工作，嚴格按公司的每天按時登賬相關規定收付款項。

2、做好每日客戶到款明細表以便，保證生產及每天交總賬會計，及時與公司其他部發貨的順利進行。門銜接水克明

3、做好每日流動資金報表，保管好庫存現金，（出每日按時登帳，現金日清月結。及時辦理銷售貨款的結算工作納）

4、根據公司的提供的工資核算數據，發放員工及時，準確工資、獎金、補貼等

5、學習企業文化，開會討論以后的財務分工及按時，按要求完成工作流程

1、外帳全套業務（憑證、報表、發票、應取得按時、正確、進行核算進項發票的通知與確定）

2、外帳財務報表的編制、審核、申報，（對總及時正確審報納稅、報送報表賬會計的憑證進行審核）胡國平

3、外帳稅務、工商、審計業務的處理合理無誤的展開各項工作（外

4、參與經營決策、利用現代化管理為公司提供合理準確的提供相關意見帳）決策信息。

5、每天對各部門報表的的收集、復核，統一匯及時，確認無誤、上報公司領導總后上報公司領導

6、學習企業文化，開會討論以后的財務分工及按時，按要求完成工作流程

1、匯總、編制河北承德、酒行、西安的賬并發耐心、認真，按時，按要求完成送到領導郵箱以及每月費用預算周嬋娟

2、對公司整車進行清點，校正。耐心，認真（文員）

3、完成領導交辦的其他事情耐心、認真，按時，按要求完成4.公司物資工具帳卡物一致盤點核實及時，準確

1、材料入庫單登記，應付款的預算按時、正確、認真孟召俊2.學習企業文化按時，按要求完成（材3.催討稅務發票，月末對原材料購進、領用的數及時結算成本、登記財務賬表料）據進行匯總4.公司材料帳卡物一致盤點核實及時，準確

1、學習企業文化按時，按要求完成黃英娌（材

2、熟悉車型配置認真、細心料）

3、學習對賬，入庫單錄入謹慎、細心、按要求完成財務管理制度

（費用報銷制度及流程）

一、目的：規范完善公司費用報銷審批手續流程及費用報銷標準。

二、原則：遵偱實事求是，結合公司實際情況，貫徹節約、合理、有效的原則，實行先申請，后實行，再審批報銷的程序。

三、適用范圍：公司全體人員。

四、費用報銷內容及費用報銷審批程序：

1、差旅費報銷

出差人員返回后三天內填寫報銷單，詳細注明出差時間，往返路徑，每站起至點，車費金額，經部門主管負責人簽字確認附出差工作小結，送財務復核。財務憑差旅費真實有效票據進行復核，填制付款申請單，報李主任審核，經總經理審批后，出納付款。公司對差旅費不真實、無效票據進行拒付、對混報，虛報等作弊行為進行5-10倍罰款。長途差旅費原則上乘坐火車出行，不得擅自乘大巴。白晝出行乘坐火車臥鋪不予報銷，夜間乘坐火車出行12小時以上方可乘坐臥鋪。在各城市目的地乘坐出租車不予報銷。車票代購手續費、乘車個人保險費不予報銷。其他特殊情況事前報請董事長同意方可實行。

2、業務招待費報銷

凡需發生業務招待，事先請示總經理或總經辦主任同意，否則屬個人行為，公司不予認可、費用支出由其自負，招待支出的標準及陪同人員按公司規定或按預先請示同意的指示執行，發生的和支出二天內憑有效發票報財務復核，經領導批示后報銷。

3、業務員業務費提成的報銷

每個業務員自已對每月的銷售業績進行統計匯總詳細記錄，銷售各客戶名稱、銷售日期、車型、配置、數量、結合業務費提成政策、計算每月的業務費金額。由部門主管核對、簽字確認、報財務復核，財務審核正確后填寫業務員業務費提成支出申請，報領導審批同意后，由出納付款。

4、行政支出報銷

（1）行政支出實行先申請，后實行，再審批報銷的程序進行。

（2）行政性支出，由需用人事前提出申請，詳細注明支出事由、支出金額，報總經辦李主任批示同意后方可實施。對未申請或未同意發生的支出，一律不予報銷。報銷必須在兩天內憑有效票據進行報銷。

（3）購買的辦公用品由行政部登記備案，由領用人簽字領用。損壞或遺失由領用人照價賠償。

5、售后服務支出報銷

（1）汽車修理費、加油費報銷：修理前、加油前報請行政部同意，確定修理、加油金額。

（2）退件提貨費用報銷：舊件提回后移交售后服務部簽字確認。財務部憑真實有效票據進行復核，填制付款清單，報李主任審核，報總經理審批，出納復核并付款。

6、手機費報銷

手機使用者每月按公司手機費報銷規定及報銷額度進行話費充值，財務憑話費充值發票經部門主管簽字后辦理報銷手續。

7、電費：每月按實際抄表用電數結算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求各部門不開無人燈，機械不空轉，節約用電。

8、水費：每月按實際用量結算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求全體人員節約用水，隨手關龍頭。

9、工具：由水克明全面負責采購報銷。每次列出清單，詳細注明購買用品、數量、單價、金額、供應商、采購地址、聯系電話等。由行政部登記備案發放及使用記錄。

10、資產維修：由水克明、行政部全面負責設備的維修、費用支出的報銷。每次列出清單，詳細注明金額、維修聯系人、電話等。

11、配件采購款：應在配件采購完成的當天填寫報銷單，附送檢單、入庫單進行核銷借款或報銷。

12、廣告宣傳品、促銷品的報銷

任何個人均無權私自決定認購各類廣宣品、贈品、促銷品的權利，業務需要購買廣宣品、促銷品時，由部門主管書面申請，詳細注明品名、用途，需用數量等內容，報總經理或李主任同意后方可認購，否則責任由個人自負。附

財務部數據信息傳遞流程

一、財務部每天上午催要收集客服、生產、倉庫、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門日報表（以電子報表為主）

二、對各部門提供的日報表數據進行銜接對比、分析、匯總，按項目分類分別登記各類電子臺賬及各類明細電子賬表；（如發現數據不齊或差錯的日報表及時要求其更改）

三、根據各類電子賬表數據匯總編制及財務日報表每天上報領導

四、財務部使用各部門的日報表或上報領導的各類報表，全部存儲U盤保存，不存放在電腦中。

五、對各類紙制的報表，每天存放在某一固定處，不外露、月末統一打包上交。

2011-12-20

財務部

第三篇：財務部職責

篇一：公司財務部職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

篇二：公司財務部工作職責

一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。

二、建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。

三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

四、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。

五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節約費用。

六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

七、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。

八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限，認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財務部工作職責

1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責；

2、組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

篇四：公司財務部門職能職責

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、配合協助企業目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業財務預算，指導企業司的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

8、負責企業財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。

9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

第四篇：財務部職責

財務部職責

一、公司財務預算、決算、預測。

二、編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

三、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

五、對各種單據進行審核。

六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

七、處理應收、應付貨款等有關業務工作。

八、負責公司稅務處理工作。

九、與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。

十、監督公司不合理費用開支。

十一、公司全盤賬務業務處理。

十二、核算、發放公司員工的工資。

第五篇：財務部職責

財務部工作職責

1、工作范圍

1.1建立財務管理體系

1.2財務會計預算、核算、報表及分析

1.3資金、債權、債務及權益的管理

1.4成本及費用的管理

1.5資產、稅政管理

1.6內部審計、價格管理

1.7獨立經營核算的管理

1.8會計檔案管理

1.9其它

2、工作內容

2.1建立財務管理體系

2.1.1制定公司財務工作流程。

2.1.2制定公司財務工作計劃。

2.1.3參與公司中、長期發展規劃的制定、修改。

2.1.4督導企業內部管理制度的實施，促進企業運行的制度化、規范化。

2.2財務會計預算、核算、報表及分析

2.2.1根據公司經營目標，擬定財務預算，上報公司批準實施，并對預算的執行實施監控。

2.2.2定期向董事會、管理層匯報各經營部門的經營成果。

2.2.3建立完善的會計核算體系，提供及時、準確的會計信息。

2.2.4負責公司的賬務處理，組織財務決算，編制會計報表和所需的內部管理報表，根據會計資料分析經營活動。通過進行月、季、的財務分析，及

時提供財務信息，保障企業所有資產、存貨及資金的安全。

2.2.5建立科學的財務分析評價指標體系。負責公司財務預算及各項經濟指標的監控分析，定期檢查各級財務計劃和各項財務指標的執行情況。

2.3資金、債權、債務及權益的管理

2.3.1負責公司資本運營項目融資方案的設計、實施，通過諸多渠道積極籌措資金，合理地組織資金供應。

2.3.2根據企業發展的實際情況完成財務規劃的制定及資金調撥融通工作。負責資金籌措方案、預算及財務收支計劃的擬訂工作。

2.3.3負責公司的資金調度管理和費用報銷，辦理公司銀行結算和現金收付、保管。

2.3.4負責公司債權、債務的核對工作。負責各項債權的風險管理，檢查和考核有關部門落實情況。

2.3.5負責公司權益性收支的賬務處理。參與編制公司利潤的分配方案。

2.3.6負責公司的薪酬、資金福利等發放。

2.4成本及費用的管理

2.4.1負責公司利潤預算的分解考核工作。

2.4.2負責公司降本指標的分解考核工作。

2.4.3擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

2.4.4嚴格執行全面預算考核制度，努力降低成本，節約費用。

2.5資產、稅政管理

2.5.1定期組織資產清點、核查、處理。

2.5.2負責企業稅收管理及納稅籌劃。負責稅收解繳、稅收政策分析與貫徹。

2.6內部審計、價格管理

2.6.1財務內部審計流程的建立及執行。

2.6.2負責本單位及公司所屬單位的內部審計。

2.6.3參與重大經營決策及項目合同的審查與研究，對重要問題進行審計。

2.6.4編寫內部審計報告，報送審計報表和各種審計資料。

2.7獨立經營核算的管理

2.7.1指導各部門和車間的財務核算工作。

2.7.2組織開展部門、車間獨立經濟核算工作

2.8會計檔案管理

2.8.1負責各種財務檔案、文件的管理。

2.8.2負責安全保管企業的各種財務章、法人章、合同章、銀行印鑒等重要的財務資料及物件。

2.9其它

2.9.1認真學習貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家有關財經制度及法律、法規。

2.9.2做好銀行、財政、稅務、技術監督局、招商局等相關職能部門的工作。

2.9.3監督并跟進財政項目貼息、退稅等工作。

3、權限

3.1經董事長授權，對公司各部門的經營支出有總體控制權。對公司的經營戰略和決策有參與制定權和建議權。

3.2有權制定、修訂和完善本公司的財務會計管理制度。對各部門財務管理制度執行情況有監督、檢查和考核權。對違反財務制度的行為有提請處罰的權力。

3.3對公司的預算有編制、匯總平衡的權力，并對預算的執行情況有檢查和考核權。

3.4對資金調撥和使用，對外支付款項有監督控制和在權限范圍內審批的權力。

3.5對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。

3.6對公司經營成果、財務收支、管理人員離職等各方面有稽核審查的權力。

3.7其他為履行職責必須擁有的權力。

4、責任

4.1財務信息保密的責任。

4.2對公司財務計劃的完成負監督實施責任。

4.3對資金籌措及負債管理負直接責任。

4.4對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。