第一篇：財務部部門職責

財務部部門職責

1、負責公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。

2、根據公司發展戰略和公司的實際情況制定財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。

3、根據公司發展戰略和工作流程，擬定與完善公司財務管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業務流程和表單設計進行梳理與規范。

4、根據公司發展戰略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

5、參與公司投資、融資重要經營活動，對投融資方案進行審核監督。

6、對公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據和有關財務數據。

7、根據國家法律規定和企業發展情況，籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

會計崗位職責

1、認真執行國家財經法規，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、負責監督公司資產管理、往來管理以及費用開支管理。根據公司年度經營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執行。

4、根據公司財務制度規定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關的會計憑證。按規定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發現差錯及時按會計制度更正。

5、掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經濟業務。根據公司生產經營情況準確核算各項成本費用。

6、審核會計憑證、上報的各種會計統計報表及納稅申報表，承辦有關工商、稅務、貸款方面的具體事項。

7、根據各類賬簿提供的各類數據編制收入成本費用類會計報表。

8、按財務會計制度規定定期裝訂會計憑證、賬簿。

9、協調部門內部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業務指導。

10、完成領導交辦的其它事項。

出納崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.3.嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

4.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

5.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

6.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

7.及時編制公司資金日報表、月報表并報總經理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，交會計審核。

8.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務總監崗位職責：

1、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。

2、根據公司發展戰略和企業的實際情況主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。

3、組織制定與完善公司財務管理制度，規范工作流程明確相關表單。

4、參與公司投資、融資、重要經營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。根據公司發展戰略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

5、參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協助管理層做好決策分析。

6、根據國家法律規定和公司發展情況，籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

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第二篇：財務部部門職責

財務部

1總則

財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產，努力提高經濟效益。

2.財務部職能和職責

2.1財務部門職能：在公司總經理的領導下，依據國家有關財稅方面的法律法規和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、統計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現公司的業務戰略目標和經營計劃提供強有力的財務保障。2.2財務部門職責：

2.2.1嚴格執行公司各項財務管理制度。

2.2.2制定具體的會計核算標準、核算規范制度。2.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

2.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。

2.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規性、合理性。

2.2.6組織編制資金需求計劃，擬定融資計劃及財務費用預算表。2.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。2.2.8調度公司經營資金，制定和審批、月度運營資金使用計劃。

2.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。

2.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發貨。

2.2.11制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展盤點工作。2.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。

2.2.13審核存貨收發業務單據、報表。審核存貨及資產報廢。2.2.14協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。

2.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

2.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。2.2.17建立、完善部門各類管理規章制度、流程，并嚴格執行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

2.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協助有關部門完成與本部門相關的職能工作。

3.成本會計工作職責

3.1監督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。

3.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產物料領用情況。

3.3核對財務庫存數據，針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析并提出處理意見。

3.4按規定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產成本。3.5按規定進行產品制造成本和產品銷售成本的核算與結轉。

3.6監督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。

3.7編制成本核算報表，進行生產成本分析，尋找生產成本節約空間；為管理層提出改進建議。

3.8為規范生產成本核算流程，提供建議方法和解決方案。3.9公司領導交辦的其他工作。4.出納工作職責

4.1遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

4.2按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

4.3及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務管理副經理審核。4.4保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。4.5保管有關印章、空白收據和支票。

4.6及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。

4.7在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。4.8完成領導交辦的其他工作。5.審計部門職責

5.1檢查公司及子公司企業內部控制制度的執行情況，并對其有效性、合理性、經濟性進行評價。

5.2對公司及子公司的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督，防錯糾弊，為公司及子公司企業優化管理提出審計意見。5.3對公司及公司的經營指標的完成情況進行確認。

5.4擬定審計檔案管理制度，報審計委員會審核，經董事會審批后執行。5.5向審計委員會提交審計工作計劃和審計報告，按時完成審計工作任務。

第三篇：財務部部門職責

財務部職責

1、負責建立健全公司財務管理、會計核算、稽核等有關制度，監督各項制度的實施和執行；

2、負責組織財務預算的編制和執行，參與全面預算管理績效考核責任書的制定及考核工作；

3、負責組織會計報表編制及會計基礎工作管理，并組織開展會計稽核工作；

4、負責組織審查公司重要經濟合同；

5、負責組織公司各類保險投保和理賠工作；

6、負責組織公司稅務管理工作；

7、負責公司財務信息化建設與推廣；

8、負責公司總體資金平衡、調度、籌集與歸還工作；

9、負責公司物料、產品抵款管理；

10、負責公司所屬單位資金占用定額與考核；

11、負責投資項目財務效益分析、測算和管理，組織在建工程、固定資產的核算與管理；

12、負責及時組織并向公司領導及上級部門提供經濟活動分析、運營分析、存貨分析等日常分析及專題分析材料；

13、負責公司利潤快報編制、利潤測算等，并及時組織資

產減值測試、期貨套保浮動盈虧測試；

14、負責組織期貨會計核算與管理；

15、制定公司各項費用管理辦法，遵守、維護國家的財經紀律，根據有關規定進行費用報銷核算；

第四篇：財務部部門職責

財務部職責

財務部部門職責

部

門：財

務

部 直接上級部門：總經理或主管副總平行 部

門：公司各部門或各分公司 直接下級部門：各分公司財務部

部門人員設置：財務部經理，財務主管，會計，出納。

部門概論：財務部是公司進行經營核算并進行現金支付管理的金融管理部門。

部門職責：

（1）、按照相關規定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準，挖掘增收節支的潛力，合理使用資金，加強資金管理，做好工程結算工作，確保公司計劃和利潤指標的實現。

（2）、按照公司合同、章程以及國家有關會計制度的規定實施財務工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳；負責公司會計憑證、帳簿、報表等財務檔案的管理工作。（3）、負責公司各項費用開支的審計、支付、監督、檢查等工作；負責公司工程用款計劃和管理費用的報批，審核工程撥款計劃，核實工程進度，嚴格按照管理權限的要求和工程形象進度撥付工程款，杜絕超撥現象。

（4）、及時準確地為執行總經理提供核算資料和經濟信息，協助執行

總經理做好公司有關財務的經營管理工作，負責考核資金使用效果，發現經營管理中出現的問題，及時向公司提出合理化建

財務部職責

議；定期協助考核各業務部門計劃執行、完成情況，按公司有關規定考核、兌現獎懲。

(5)、負責對上報表、對外數字公布的制定、核準工作，負責與相關

部門、單位的工作聯系和關系協調工作。

（6）、財務部在對公司服務體系構架和公司運作的專業化研究過程

中，提供財務政策和專業研究方面的支持。

（7）、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。（8)、擬定各項財務計劃，提供財務分析報告。（9）、做好各分公司的內部審計工作。（10）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

（1）、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監督和管理。

（2）、根據公司運作投資計劃、工程進度和物資采購計劃，負責制定公司流動資金計劃，經執行總經理批準后執行，嚴格控制計劃外資金的使用。（3）、嚴格執行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規定，杜絕不

合理費用的支出，對超計劃、超定額的支出必須請示執行總經理。

（4）、協助執行總經理核查公司流動資金的占用情況，對不合理流動

資金占用提出改進意見和提高流動資金的周轉率。

（5）、負責及時、正確、完整地編制每月、季、報告，搞好決策

財務部職責

和效益分析。(6)、負責合理調度資金。

（7）、負責財務報表的時間性、準確性。(8)、負責對成本（費用）的控制。

(9)、有權拒絕手續不齊和不符合財務規定的報銷。

(10)、有權檢查成本計劃的執行情況，找出成本超支原因，做好成

本預測預控，為領導決策提供重要依據。

(11)、有權審核各項目的經濟合同。做好投資的審核，部門費用的

審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性。

(12)、做好資金流動情況保密工作。

（13）、根據實際發生的經濟業務事項組織財務部進行財務核算，實

行財務監督。

（14）、負責財務部人員的調配、財務檔案的保管。

（15）、負責協調市稅務、與各公司業務相關的銀行等方面的關系。（16）、做好本部門員工的培訓，不斷提高部門員工業務素質。（17）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務主管崗位職責：

（1）、在部門經理的安排下開展各項工作。

（2）、根據上級批準的建設計劃和公司業務性質及經營規模，編制公司財務收支計劃、資金使用計劃。

(3）、編制財務預算，進行日常財務管理，對企業經營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務

財務部職責

狀況及現金流量分析，評價企業經濟業績。

(4）、協調工商、稅務、銀行等單位的業務關系，按時納稅申報。(5）、根據實際發生的經濟業務事項依法進行會計核算，實行會計監督，以票據、憑證為依據，對企業的經濟活動進行確認，如實反映企業的經營狀況。

(6）、進行項目成本分析，編制財務會計報告及項目成果報告，為領導決策提供信息。

(7）、建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。（8）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

會計崗位職責:

(1)、負責公司財務核算工作。

(2)、負責辦理公司各項報票、收據和編制收付、轉憑證。(3)、負責財務處理；稅務處理；應付款；信用調查；信

用判斷；控制財務報表。(4)、資金流動情況保密工作。

（5）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

出納崗位職責：

（1）、負責現金支付。（2）、處理報銷事項。

（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準確性。（4）、做記記帳憑證。

財務部職責

（5）、每日進行帳、款盤存，做好日審。

(6)、對憑證進行日結，日結后的憑證交會計收存。(7)、每日將現金存入銀行，定期對帳。(8)、做好現金日記帳和銀行存款帳。(9)、填寫收支、存款日報表，報財務部經理。(10)、掌管保險柜。

(11)、資金流動情況保密工作。

（12）、對現金日記帳和銀行存款帳的正確負責。（13）、對現金安全負責。

（14）、如報銷單據不合法及公司有關規定的，有拒絕付款的權力。（15）、對任何人不合手續的提取現金有拒絕的權力。（16）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

第五篇：財務部部門職責

財務部職責

財務部部門職責

部

門：財

務

部

部門人員設置：財務部負責人

財務主管

出納

部門職責：

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、山西壓縮天然氣集團《財務部制度匯編》等的有關規定。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、準確核算、監督和控制公司各項經營活動、投資活動和融資活動，保障公司資產安全運營，為公司領導決策提供依據。

4、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

5、負責企業網上銀行的安全與正常運營，督促下屬各站場及時結算銷售收入。

6、編制記帳憑證，負責總賬及各類明細賬的記賬、結賬、核對，及時編制財務報表上報公司領導及上級部門，并進行綜合分析。

7、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

8、負責企業的資產、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

財務部職責

9、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

10、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

11、配合綜合部完成營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等公司各類資質證書的辦理和年檢工作。

12、定期會同有關部門進行財產清查工作。

13、負責公司員工工資的發放工作。

14、完成領導交辦的其他事項。財務部負責人崗位職責

1、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監督和管理。

2、組織制定公司的財務制度及核算辦法，并嚴格貫徹執行。

3、加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支，加強成本控制和管理。

4、按有關規定，建立財產清查制度，定期會同有關部門共同進行財產清查工作，加強財產管理。

5、監督因調動工作離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續，保證會計記錄的連續性和會計資料的完整性。

財務部職責

6、組織公司會計人員學習專業理論、職業技能，不斷提高會計人員的職業素養。

7、負責財務部門內外部關系的協調，組織做與好股東公司、上級機關和銀行、稅務、審計等有關部門的及時完成公司領導交辦的其他工作。

8、及時完成公司領導交辦的其他工作。財務主管崗位職責：

1、配合財務財務部負責人組織公司財務核算的全面工作，嚴格執行會計法，遵守財經紀律。

2、規范設置財務賬目，審核會計憑證，并按時匯總會計憑證，做到票據清楚、附件齊全、手續完備、數字正確。根據實際發生的經濟業務事項依法進行會計核算，實行會計監督，以票據、憑證為依據，對企業的經濟活動進行確認，如實反映企業的經營狀況。

3、編制會計報表，審查對外報送的相關財務資料并按時納稅申報。

4、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。

5、配合財務負責人參與公司稅收整體籌劃與管理。

6、根據上級批準的建設計劃和公司業務性質及經營規模，編制公司財務收支計劃、資金使用計劃及財務預算，進行日常財務管理，對企業經營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，為領導決策提供依據。

財務部職責

7、及時完成公司領導交辦的其他工作。出納崗位職責：

1、負責認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反財務管理制度報銷規定的，有權拒絕辦理報銷。

2、負責根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日結月清。

3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，并按規定設立支票使用登記簿。

5、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度。認真管好庫存現金、空白支票、空白收據等。

6、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月末及時與銀行對賬，出納完成“銀行存款余額調節表”的編制工作。

7、核算綜合部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職員的工資、獎金等。

8、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務部職責

備查崗位職責

二、資產財務部部長職能職責：

(一)、職能

財務部部長在企業總經理和主管副總經理的領導下，負責資產財務部的全面工作和全企業司的財務管理工作。

(二)、職責

1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。

4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規范企業的會計行為。

6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的重大經營決策提出建議和意見，當好決策參謀。

7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會

財務部職責

和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。

8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。

9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。

三、資產財務部副部長職能職責：

(一)、職能

財務部副部長在部長的領導下，其職能是協助部長組織實施企業財務管理的具體業務工作。

(二)、職責

1、負責企業的會計核算業務工作和會計電算化管理工作。

2、組織擬訂企業的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

3、負責企業的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。

4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。

5、負責檢查、指導和監督企業基層單位的會計核算和成本管理等方面的業務工作。

6、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業例會，提供分析報告和有關的分析材料。

7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業

財務部職責

務活動。

8、具體組織實施企業會計人員的業務培訓工作，提高財會人員素質，樹立良好的職業道德。

9、及時向部長或分管經理匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。

四、資金組職能職責：

(一)、職能

資產財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業資金管理、債權清收、報表編制等工作。

(二)、職責

A、結算中心會計：

1、負責企業結算中心、網上銀行的各項業務工作，按照公司經理、部長的安排，負責籌措、調度企業的各項資金。

2、擬定企業的資金管理、網上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。

3、按照企業資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業的資金運行情況，落實企業的各項資金管理制度。

4、負責結算中心、網上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。

5、編制、報送企業月度資金收支預算，辦理企業與各單位之間的資金往來業務。

6、參與企業組織的定期庫存產品的盤點、結算產品價款工作，財務部職責

控制生產資金占用。

7、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業清欠計劃，分析清欠情況。

8、負責企業的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

9、完成領導交辦的各項任務。B、結算中心出納：

1、負責結算中心、網上銀行的出納工作，登記現金，銀行日記賬。

2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執行國家現金管理制度和銀行結算規定。

3、保守商業機密，做到賬實相符，日清月結。

4、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。

9、完成領導交辦的各項任務。

五、預算會計職能職責：

(一)、職能

資產財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、經營測算、利潤指標的下達等工作。

(二)、職責

1、負責公司財務預算的編制、并上報預算報表。

2、檢查指導基層單位、季度、月份財務預算的標準工作，財務部職責

并檢查預算的執行情況。

3、每年四季度參與當年經營預測，預測下經營指標。

4、下達各基層單位月份、季度、利潤指標，并分析利潤完成情況。

5、參與財務決算工作。

6、完成領導交辦的各項任務。

六、成本組職能職責：

(一)、職能

資產財務部公司領導的領導下，具體負責企業成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。

(二)、職責

A：成本控制：

1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況，進行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。B：會計報表與會計電算化管理：

1、負責全企業(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

財務部職責

2、負責全企業會計電算化的軟件管理，嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。

3、做好企業的會計信息管理工作，保證會計數據合理、真實、準確、完整，提高工作效率。

4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。

5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。

6、完成領導交辦的其他業務工作。

C：基建、專項資金管理：

1、負責企業的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。

2、檢查指導基層單位的基本建設核算業務，分析企業基本建設投資完成情況。

3、及時向領導匯報企業基本建設財務狀況和投資完成情況。

4、負責企業專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。

5、參與擬定企業專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。

6、負責企業的固定資產核算指導與管理，參與固定資產的清查。

A：報銷職責：

1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證

財務部職責

需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核，規范報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據，對于涂改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包干指標，控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領導交辦的各項工作。

B、資金管理職責

1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

2、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現金盤庫表。

3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、財務部職責

金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。

5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

八、財務軟件系統管理職能職責：

(一)、職能

資產財務部財務軟件系統管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統、計算機硬件系統的安全正常運行,管理機內會計數據。

(二)、職責

1.負責公司財產財務部會計應用軟件運行環境的建立以及系統建立時的各項初始化工作。

2.負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監督并保證系統的有效、安全、正常運行。

3.負責軟件系統定期的正確性、安全性檢測,保證系統軟件、硬件、網絡、數據庫的正常運行;負責在系統發生故障時,及時組織有關人員恢復系統的正確運行,針對系統事故找到系統事故原因。

4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員

財務部職責 的處理操作,人員分工權限的授權管理等。

5.對系統的安全性負責,尤其是做好系統災難預防與恢復工作。

6.對網絡服務的管理(口令)、數據庫的操作(口令)、會計數據的及時備份(數據和當期數據)、系統運行及維護的記錄管理，對基層單位系統管理員工作權限的管理工作。

7.做好部門領導交辦的其他工作。

九、內勤工作職責：

1、認真做好資產財務部內勤工作，負責部門文件的收、發及時傳閱工作。

2、負責各類會計憑證的保管工作。

3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發工資。