第一篇：投資公司財務部部門職責

投資公司財務部部門需要熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，掌握會計、財務管理專業(yè)相關知識;熟練運用財務軟件及辦公軟件;以下是小編精心收集整理的投資公司財務部部門職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

投資公司財務部部門職責1

1.負責具體擬訂集團各業(yè)務經營單位協(xié)同計劃年度綜合考評方案，提出協(xié)同計劃考核評價機制和指標體系建議，定期對各業(yè)務單位協(xié)同經營情況進行綜合考評，提出考評建議，并根據(jù)需要調整、修訂考評方案;

2.負責監(jiān)控、分析集團內部協(xié)同的進度和實際效果，提交協(xié)同業(yè)務執(zhí)行情況報告;

3.負責具體搭建集團業(yè)務協(xié)同有關制度體系建設，具體擬定協(xié)同定價機制和協(xié)同資源配置機制，并根據(jù)需要持續(xù)調整、優(yōu)化;

4.負責收集協(xié)同信息和協(xié)同體制機制優(yōu)化意見和建議，做好協(xié)同報表統(tǒng)計工作，具體跟蹤、分析集團業(yè)務協(xié)同的進度和實際效果，做好定期與專項分析與研究，提交集團業(yè)務協(xié)同專項分析報告;基于公司經營導向和市場環(huán)境的變化適時提出優(yōu)化建議;

5.參與公司績效政策制定及日?？冃Ч芾淼?

6.領導交辦的其他任務。

投資公司財務部部門職責21、負責組織公司的財務、投預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

2、負責建立和完善項目財務管理制度和相關工作程序，管理稅收政策方案及程序。

3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，并提交審議。

5、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等。

6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);

7、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

8、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。

投資公司財務部部門職責31、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務;

2、指導并協(xié)調財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行，協(xié)助管理層統(tǒng)籌編制全面預算，為企業(yè)預算管理提供財務依據(jù);

3、協(xié)助公司全面進行財務精細化的管理，制訂各項財務管理制度，建立公司財管理報表核算體系;定期進行財務報表及成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據(jù)，向公司管理層及需求部門提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責組織公司的成本管理工作，制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司財務指標的有效達成;

5、遵照會計準則及公司財務管理要求，規(guī)范渠道運營管理，編制財務相關制度流程;

6、組織召開經營分析會議并給出建議，監(jiān)督公司資產風險管控，審核檢查監(jiān)控公司運營成本、費用;

7、溝通及協(xié)調稅務主管機關、統(tǒng)計局、海關等相關外部單位，并建立友好合作關系;及時應對稅務等政府機關的核查加強公司證照管理，建立證照檔案信息，確保各證照的有效性;

投資公司財務部部門職責4

1.負責物品的入庫入出庫

2.負責物品的清盤

3.固定資產、低值易耗品等資產的管理

4.負責倉庫的安全管理

投資公司財務部部門職責51、全面負責財務核算體系的建立、會計憑證審核、報表復核、涉稅事項監(jiān)督等日常業(yè)務工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;

3、組織會計核算、報表編制和分析;

4、成本控制與管理，應收、應付款項管理;

5、應對稅務稽查和審計;

6、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。等

投資公司財務部部門職責61、參與資金管理運營，根據(jù)公司發(fā)展和資金情況設計并實施有效的資金運營方案，優(yōu)化公司資本結構，保障資金安全，提高資金收益率;

2、參與公司日常經營的稅務管理，及時收集并分析稅務信息，做好稅收籌劃并建立節(jié)稅模式，為公司爭取利益;

3、參與公司各項業(yè)務成本管理、風險評估、盈利能力分析及利潤監(jiān)控等工作，對公司業(yè)務發(fā)展提供財務建議和決策支持;

4、優(yōu)化公司財務管理和內部控制體系，完善相關管理制度和工作流程，并執(zhí)行監(jiān)督工作，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，防范經營風險;

5、配合財務部經理主持日常財務、資金及稅務管理工作，確保公司財務部高質量運轉;

6、參與公司重要經營事項的決策，為企業(yè)的經營、業(yè)務發(fā)展等提供財務方面的專業(yè)分析和決策依據(jù);

7、協(xié)調、維護公司與銀行、工商、稅務等相關政府部門與外部金融機構的關系，維護公司利益;

8、完成領導交辦的其他任務。

投資公司財務部部門職責71、負責協(xié)助部長審核公司財務核算制度;

2、負責協(xié)助部長組織實施財務管理體系;

3、負責組織實施財務信息化;

4、負責對公司各項業(yè)務進行財務監(jiān)督;

5、負責財務?a href='//www.tmdps.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽迸嘌?，团对仺设?/p>

投資公司財務部部門職責

第二篇：財務部部門職責

第一章

部門職責及崗位職責

第一節(jié) 財務部部門職責

一、遵守國家有關財務法律法規(guī)和制度的前提下建立健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映公司財務狀況、經營成果，接受投資者財務檢查和監(jiān)督，保證投資者權益不受侵犯。

二、認真細致做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用公司各項資產，努力提高經濟效益。

三、負責組織財務部所有員工學習相關行業(yè)的會計實務核算要點、行業(yè)稅務法規(guī)細則、相關軟件的應用操作，做到夯實財務基礎工作，提升財務核算技能，合理進行稅收籌劃，發(fā)揮財務管理職能。

四、正確使用會計科目和劃分公司具體業(yè)務，執(zhí)行統(tǒng)一財務核算制度，對公司各部門所發(fā)生的收支進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督，及時報送財務報表。

五、研究財務工作中的新情況、新問題，及時向公司領導提出意見及解決方案，采取措施，發(fā)現(xiàn)和完善與財務核算相關的內部控制薄弱環(huán)節(jié)。

六、針對公司總體戰(zhàn)略方針及財務收支計劃，事先做好籌資計劃相關事宜，實時根據(jù)銀行的信貸要求及時準確提供貸款資料。

七、積極接受銀行、稅務等相關部門的檢查工作，參加稅務、財務等各類知識培訓；努力協(xié)調銀行及稅務部門的關系，爭取稅收優(yōu)惠政策。

八、按項目做好公司財產的核算、檢查和核對工作。對知悉的公司相關信息保密。

九、負責完成領導交辦的其他工作。

第二節(jié) 財務經理崗位職責

一、依照國家頒布的會計法規(guī)、規(guī)章，結合公司經營情況，建立健全內部的財務核算制度，并督促貫徹執(zhí)行。

二、按照《會計法》及其他財經法規(guī)，組織辦理會計核算業(yè)務，及時、準確、完整地記錄、反映財務收支和經濟活動情況。向公司管理層提供真實、完整、準確的會計信息。

三、對公司的財務收支和經濟活動的合理性、合法性、有效性進行監(jiān)督，嚴格控制和監(jiān)督各項費用支出。

四、組織領導財務部門的核算工作，會同有關部門抓好會計核算的基礎管理工作，健全各項原始記錄，做到記錄準確、信息反饋及時。

五、負責建立和完善公司已有的財務核算體系，管理控制流程，成本歸集、費用分配、資產清查核對制度；

六、負責對各項目不同階段收入、成本、費用的預測估算，對各項目利潤和所得稅情況進行定期預測，有針對性的

適時作出成本項目分析。

七、組織編制公司各項目的收入、成本、利潤計劃、稅收總體籌劃方案。做好年終決算工作，進行財務分析并作出相關報告。

八、負責會計憑證、會計賬薄、會計報表的稽核，并及時審報。組織本部門員工的業(yè)務學習，負責會計人員的業(yè)務考核，參與財務人員的聘用和調配。

九、積極配合財務總監(jiān)安排的籌資資料的準備報送。

十、執(zhí)行落實本部門全年工作計劃和年終工作總結。

十一、負責審核每月考勤記錄，并準確做出工資表單，進行工資及核發(fā)和分配。

十二、配合財務總監(jiān)安排的其他相關工作。

第三節(jié) 會計崗位職責

一、依據(jù)財務部門的職責分工和核算制度，全面負責各業(yè)務分部具體的日常會計核算工作。

二、及時組織各業(yè)務分部的收入、成本、費用，往來款項的核算檢查，定期檢查出納工作，督促其做到日清月結，賬實相符。

三、及時組織固定資產、低耗品、圖書、辦公用品、工器具的核算，并登記相應的明細臺賬，定期稽核實物管理部門、辦公室的各類資產管理臺賬，做好財產核對工作，做到賬賬相符、賬實相符。

四、定期組織公司資產的清查工作，并出具清產核資報告。

五、對工程材料、工程設備進行系統(tǒng)核算，通過逐月對三級材料明細賬的稽核及日常票據(jù)的嚴格審核，達到對公司工程材料的購進，調拔的嚴格監(jiān)控。

六、定期編制月度、成本、費用報表，進行成本分析，并嚴格進行成本監(jiān)控，分析稅收籌劃報告與稅收預測數(shù)據(jù)的差異構成，以便及時做好稅收籌劃的事中控制工作。

七、結合甲方審定的結算金額，對比分析甲供材的定額價及材差計算是否與甲方材料調拔記錄相符，分析材料節(jié)約與超領料情況。

八、根據(jù)財務核算制度，次月10日出具項目工程施工、期間費用、銷售收入、往來款項明細表、公司整體資金收支平衡表。

九、做好會計檔案歸檔、保管工作。保守公司機密，除法律法規(guī)和公司領導同意外不得私自向外界提供和泄露公司的財務信息。

第四節(jié) 出納崗位職責

一、嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度，做好現(xiàn)金管理工作，負責辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

二、嚴格遵守國家銀行結算制度，做好銀行存款管理工作，辦理銀行結算。嚴格票據(jù)管理制度，不得簽發(fā)空頭支票

和遠期支票。

三、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時送存銀行，保險柜內過夜現(xiàn)金不得超過1000元人民幣，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得任意挪用現(xiàn)金。

四、按會計憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符。

五、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券及空白支票。及時與銀行進行對賬。

六、每日報前一天貨幣資金日報表，及時填列支票簽發(fā)薄。

七、協(xié)助做好除出納不得兼管的其他財務工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

第二章 財務管理制度

一、總則

1、為了加強財務管理和經濟核算，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司實際情況，制定本制度。

2、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為宗旨。

二、財務部門的職能

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計

劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。積極為經營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。

2、厲行節(jié)約，合理使用資金。監(jiān)督檢查資金使用，費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

3、積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。完成公司交給的其他工作。

4、編制各種財務報表，主持公司的財產清查工作。參與公司承接新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

5、公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成。會計人員調動或離職，必須與接管人辦清交接手續(xù)。一般會計人員的交接手續(xù)，由財務經理監(jiān)交，財務經理辦理交接手續(xù)，由財務部監(jiān)監(jiān)交。

三、會計核算原則及科目報表。

1、公司執(zhí)行《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬薄、成本核算、財產清查等事項的規(guī)定。

2、公司根據(jù)實際情況執(zhí)行統(tǒng)一制定的施工企業(yè)會計科目，依據(jù)各業(yè)務分部編制滿足公司管理要求的整套財務報表，經財務經理審核后報公司領導。

3、公司各業(yè)務分部的財務核算要主體清晰、項目清晰、收入、成本、費用列支清晰一致。會計核算采用軟件電算化為主和輔助臺賬為適當補充的方式。

4、會計期間：自每年1月1日至12月31日止。記賬采用借貸記賬法。記賬以人民幣為記賬本位幣。記賬原則為權責發(fā)生制。

5、公司采用的會計處理方法，具有一貫性和連續(xù)性，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

四、會計憑證及檔案保管

1、會計憑證必須內容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、連續(xù)編號。

2、會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，紙質檔案至少保存10年，軟件及電子形式的檔案每月結賬后必須及時備份到移動硬盤，以免系統(tǒng)損壞導致數(shù)據(jù)丟失。

第三章 資金管理制度

一、現(xiàn)金管理辦法

1、為了防止差錯和引起糾紛，現(xiàn)金收入應先收款后開收據(jù)?，F(xiàn)金收付必須唱收唱支，當面點清。多筆收款業(yè)務不能一起辦理，應一筆一清。嚴禁收款不開收據(jù)，收據(jù)上須有交款單位經辦人的簽章。

2、款項支付必須按照公司財務報銷和付款流程執(zhí)行?，F(xiàn)金收支業(yè)務必須及時入賬，做到日清月結，賬實相符。每月不定期突擊盤點出納庫存現(xiàn)金并與現(xiàn)金賬記錄相核對。

3、現(xiàn)金支付應盡可能符合現(xiàn)金使用范圍，超過現(xiàn)金使用

范圍的資金支付應采用支票等銀行結算方式。

4、公司如有大額現(xiàn)金支付和報銷業(yè)務應提前告知財務，以及時向銀行預約，提高工作的效率。

二、票據(jù)及有價證券管理辦法

1、票據(jù)由出納員統(tǒng)一保管，預留財務章及名章由財務總監(jiān)保管。

2、采用支票結算方式的款項支付，由出納員根據(jù)記賬憑證開具支票，財務總監(jiān)審核無誤后加章預留印簽。

3、出納員應建立轉賬支票領用登記薄，定期核對支票領用和使用情況，財務經理負責監(jiān)督和盤點，發(fā)現(xiàn)異常及時向財務總監(jiān)報告。

4、財務部不得簽發(fā)空白支票，特殊情況必須出具空白支票的，須報總經理批準，并根據(jù)具體情況將前幾位數(shù)封死，否則追究相關人員責任。

5、我公司收到的轉賬支票，必須及時填寫進賬單，財務經理確定入賬賬戶。確保資金及時回收。

三、印章及授權的責職分離

1、銀行結算預留印簽實行3章分管并用制。即財務章由財務經理保管，個人名章由本個或授權人員保管，結算票據(jù)由出納員保管。印章與空白票據(jù)不得由同一人員保管。

2、網銀U盾實行分級管理制度，由兩人以上分別保管。使用網銀支付款項，由兩人共同操作。

第四章 資產管理制度

1、為了加強公司資產的實物管理，對公司所擁有的可重復周轉使用的各類有形資產，應以資產使用、資產管理、資產核算等部門分別管理。財務部對公司資產按部門或項目分別記錄資產臺賬，定期會同資產管理部門對公司各部門及各項目實物資產進行盤點核查，并出具核查報告。

2、固定資產是指企業(yè)擁有和控制的使用年限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、工具等。固定資產應以計留殘值提取折舊，提完折舊的固定資產可繼續(xù)使用的，不再計提折舊。報廢的固定資產應經領導批準及時清理。

3、低值易耗品是指企業(yè)擁有和控制的可重復周轉使用的單位價值較低的管理用具、一般工具、專用工具。低值易耗品采用五五攤銷法，報廢的低值易耗品，需由資產使用部門作出資產清單，經領導批準及進清理。

4、辦公用品的核算，財務部每月根據(jù)綜合辦當月各部門領用的辦公用品出庫匯總記錄進行賬務處理，審查出入庫手續(xù)是否齊全。每月末與綜合辦核對庫存辦用品的賬實相符情況。

5、圖書的核算，財務部根據(jù)日常報銷單據(jù)，分部門逐筆記錄購買的圖書臺賬。定期結合固定資產、低值易耗品進行盤點核查。

6、庫存材料的核算，項目部和財務部應采用同一標準對材料進行明細分類，逐一核算；庫存材料的采購入庫及出庫

調拔應手續(xù)及時完整，材料員每月25日與財務部核對項目部當月材料收發(fā)節(jié)余記錄。

7、所有項目部辦理材料入出庫所需單據(jù)應由財務部統(tǒng)一編號，以交舊領新方式向財務部領取，不得私自購買出入庫單辦理項目部材料收發(fā)手續(xù)。

第三篇：財務部部門職責

財務部職責

xxxx房產開發(fā)有限公司

財務部部門職責

部門：財務部

直接上級部門：總經理或主管副總

平行 部門：公司各部門或各分公司

直接下級部門：各分公司財務部

部門人員設置：財務部經理，財務主管，會計，出納。

部門概論：財務部是公司進行經營核算并進行現(xiàn)金支付管理的金融管

理部門。

部門職責：

（1）、按照相關規(guī)定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準，挖掘增收節(jié)支的潛力，合理使用資金，加強資金管理，做好工程結算工作，確保公司計劃和利潤指標的實現(xiàn)。

（2）、按照公司合同、章程以及國家有關會計制度的規(guī)定實施財務工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳；負責公司會計憑證、帳簿、報表等財務檔案的管理工作。

（3）、負責公司各項費用開支的審計、支付、監(jiān)督、檢查等工作；負責公司工程用款計劃和管理費用的報批，審核工程撥款計劃，核實工程進度，嚴格按照管理權限的要求和工程形象進度撥付工程款，杜絕超撥現(xiàn)象。

（4）、及時準確地為執(zhí)行總經理提供核算資料和經濟信息，協(xié)助執(zhí)行

總經理做好公司有關財務的經營管理工作，負責考核資金使用 1

效果，發(fā)現(xiàn)經營管理中出現(xiàn)的問題，及時向公司提出合理化建

議；定期協(xié)助考核各業(yè)務部門計劃執(zhí)行、完成情況，按公司有

關規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎懲。

(5)、負責對上報表、對外數(shù)字公布的制定、核準工作，負責與相關

部門、單位的工作聯(lián)系和關系協(xié)調工作。

（6）、財務部在對公司服務體系構架和公司運作的專業(yè)化研究過程

中，提供財務政策和專業(yè)研究方面的支持。

（7）、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。

（8)、擬定各項財務計劃，提供財務分析報告。

（9）、做好各分公司的內部審計工作。

（10）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

（1）、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監(jiān)督和管理。

（2）、根據(jù)公司運作投資計劃、工程進度和物資采購計劃，負責制定

公司流動資金計劃，經執(zhí)行總經理批準后執(zhí)行，嚴格控制計劃外資金的使用。

（3）、嚴格執(zhí)行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不

合理費用的支出，對超計劃、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經

理。

（4）、協(xié)助執(zhí)行總經理核查公司流動資金的占用情況，對不合理流動

資金占用提出改進意見和提高流動資金的周轉率。

（5）、負責及時、正確、完整地編制每月、季、報告，搞好決策

和效益分析。

(6)、負責合理調度資金。

（7）、負責財務報表的時間性、準確性。

(8)、負責對成本（費用）的控制。

(9)、有權拒絕手續(xù)不齊和不符合財務規(guī)定的報銷。

(10)、有權檢查成本計劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成本預測預控，為領導決策提供重要依據(jù)。

(11)、有權審核各項目的經濟合同。做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性。

(12)、做好資金流動情況保密工作。

（13）、根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項組織財務部進行財務核算，實

行財務監(jiān)督。

（14）、負責財務部人員的調配、財務檔案的保管。

（15）、負責協(xié)調市稅務、與各公司業(yè)務相關的銀行等方面的關系。

（16）、做好本部門員工的培訓，不斷提高部門員工業(yè)務素質。

（17）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務主管崗位職責：

（1）、在部門經理的安排下開展各項工作。

（2）、根據(jù)上級批準的建設計劃和公司業(yè)務性質及經營規(guī)模，編制公

司財務收支計劃、資金使用計劃。

(3）、編制財務預算，進行日常財務管理，對企業(yè)經營情況的異常變

動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務狀況及現(xiàn)金流量分析，評價企業(yè)經濟業(yè)績。

(4）、協(xié)調工商、稅務、銀行等單位的業(yè)務關系，按時納稅申報。

(5）、根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)

督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經濟活動進行確認，如實反映企業(yè)的經營狀況。

(6）、進行項目成本分析，編制財務會計報告及項目成果報告，為領

導決策提供信息。

(7）、建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。

（8）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

會計崗位職責:

(1)、負責公司財務核算工作。

(2)、負責辦理公司各項報票、收據(jù)和編制收付、轉憑證。

(3)、負責財務處理；稅務處理；應付款；信用調查；信

用判斷；控制財務報表。

(4)、資金流動情況保密工作。

（5）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

出納崗位職責：

（1）、負責現(xiàn)金支付。

（2）、處理報銷事項。

（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準確性。

（4）、做記記帳憑證。

（5）、每日進行帳、款盤存，做好日審。

(6)、對憑證進行日結，日結后的憑證交會計收存。

(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。

(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。

(9)、填寫收支、存款日報表，報財務部經理。

(10)、掌管保險柜。

(11)、資金流動情況保密工作。

（12）、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負責。

（13）、對現(xiàn)金安全負責。

（14）、如報銷單據(jù)不合法及公司有關規(guī)定的，有拒絕付款的權力。

（15）、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權力。

（16）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

第四篇：財務部部門職責

財務部職責

1、負責建立健全公司財務管理、會計核算、稽核等有關制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行；

2、負責組織財務預算的編制和執(zhí)行，參與全面預算管理績效考核責任書的制定及考核工作；

3、負責組織會計報表編制及會計基礎工作管理，并組織開展會計稽核工作；

4、負責組織審查公司重要經濟合同；

5、負責組織公司各類保險投保和理賠工作；

6、負責組織公司稅務管理工作；

7、負責公司財務信息化建設與推廣；

8、負責公司總體資金平衡、調度、籌集與歸還工作；

9、負責公司物料、產品抵款管理；

10、負責公司所屬單位資金占用定額與考核；

11、負責投資項目財務效益分析、測算和管理，組織在建工程、固定資產的核算與管理；

12、負責及時組織并向公司領導及上級部門提供經濟活動分析、運營分析、存貨分析等日常分析及專題分析材料；

13、負責公司利潤快報編制、利潤測算等，并及時組織資

產減值測試、期貨套保浮動盈虧測試；

14、負責組織期貨會計核算與管理；

15、制定公司各項費用管理辦法，遵守、維護國家的財經紀律，根據(jù)有關規(guī)定進行費用報銷核算；

第五篇：財務部部門職責

財務部部門職責

1、負責核算開發(fā)新產品成本，對產品工價的初步核準，檢查車間每月開據(jù)的生產票據(jù)及各部門票據(jù)；

2、嚴格執(zhí)行質量管理有關規(guī)定，對未經質量檢驗合格的原輔材料、外協(xié)件、外購件，有權拒絕付款；

3、保證計量、檢測設備購置及周期鑒定用款計劃；

4、參加合同評審，監(jiān)督銷售產品資金回籠，嚴格控制費用，提高企業(yè)盈利水平；

5、編制財務計劃、成本計劃并且加以控制，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，督促本公司有關部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經濟效益；

6、嚴格遵守國家規(guī)定的有關財政政策，稅務法規(guī)及各項有關規(guī)定，貫徹執(zhí)行有關財務會計核算規(guī)定，保證公司的財務會計運作有序進行；

7、負責本單位財會機構的設置和財會人員的配備，組織財會人員的業(yè)務培訓和考核；

8、負責核定產品銷售價格，審核和發(fā)放員工工資；

9、配合并滿足各部門對有關財務會計核算的各項要求，為生產經營管理提供良好的服務；

10、負責財務管理、成本管理、會計核算、會計監(jiān)督、會計審核等工作；

11、負責財務數(shù)據(jù)匯總、整理，進行財務分析，向領導和有關部門提供財會分析報告；

12、對倉庫物資,應分類建帳,出入庫按規(guī)定手續(xù)辦理,做到帳、卡、物一致。

財務部經理崗位職責

1、根據(jù)公司中、長期經營計劃，組織編制公司綜合財務計劃和控制標準；

2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、預算、資金運作等進行總體控制；

3、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整；

4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及審計工作；

5、精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

6、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

7、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

8、向上級領導匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為上級領導提供財務分析，提出有益的建議。

9、監(jiān)督銷售產品資金回籠，嚴格控制費用，提高企業(yè)盈利水平；

10、定期不定期組織倉管人員對庫存物質進行盤點、清算工作；

11、嚴格執(zhí)行財務紀律，完成上級領導交辦的其它工作；