第一篇：財務(wù)部職責(zé)

篇一：公司財務(wù)部職責(zé)

一、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

六、負責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務(wù)報表及會計科目明細表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇二：公司財務(wù)部工作職責(zé)

一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本公司的財務(wù)工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。

二、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟活動分析。

三、負責(zé)做好本公司的財務(wù)收支、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表。

四、遵守財務(wù)制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

五、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費用。

六、認真審核報銷憑證，應(yīng)對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責(zé)。

七、認真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

八、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標準、范圍及審批權(quán)限，認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財務(wù)部工作職責(zé)

1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；

2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

3、負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

4、負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；

5、負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

7、負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

9、負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11、負責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

12、負責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

13、負責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

篇四：公司財務(wù)部門職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。

4、負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。

9、負責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

第二篇：財務(wù)部職責(zé)

財務(wù)部崗位職責(zé)

1、堅決服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，執(zhí)行工作指令，一切管理行為向公司負責(zé)。

2、嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)。

3、編制項目年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)計劃；定期檢查計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施。

4、建立健全財務(wù)管理、會計核算等有關(guān)制度。

5、負責(zé)按規(guī)定進行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作。

6、負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告；會同經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟活動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中存在的問題，提出意見和建議。

7、參加各類經(jīng)營會議，參與生產(chǎn)部經(jīng)營決策。

8、按公司規(guī)定負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理；會同相關(guān)管理部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳、卡、物相符。

9、負責(zé)對低值易耗品盤點核對，會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并審核日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。

10、負責(zé)項目工程成本的核算工作，正確分攤成本費用。

11、負責(zé)公司資金繳、撥、按時上交稅款；辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

12、部門職責(zé)分工表 部門職務(wù)及姓名工作內(nèi)容工作標準財務(wù)部

1、對每天的資金日報表、往來票據(jù)進行審核及及時正確、編制憑證、登記入賬匯總，并錄入金蝶

2、根據(jù)每天的銷售匯總表及出庫單確定每天的及時正確、編制憑證、登記賬表銷售收入，并錄入金蝶陸賽男

3、每月10日進行各部門工資的核算，并與當月按時，準確、做好發(fā)放員工的準備（總賬的25日進行發(fā)放會計）

4、次月3日向上級領(lǐng)導(dǎo)報送各類報表，以便領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)詳細準確，報送及時及時了解公司的運營狀況

5、每月末對會計憑證及其報表進行整理、裝訂及時歸檔、不外泄

6、學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開會討論以后的財務(wù)分工及按時，按要求完成工作流程

1、做好現(xiàn)金及存款的收付工作，嚴格按公司的每天按時登賬相關(guān)規(guī)定收付款項。

2、做好每日客戶到款明細表以便，保證生產(chǎn)及每天交總賬會計，及時與公司其他部發(fā)貨的順利進行。門銜接水克明

3、做好每日流動資金報表，保管好庫存現(xiàn)金，（出每日按時登帳，現(xiàn)金日清月結(jié)。及時辦理銷售貨款的結(jié)算工作納）

4、根據(jù)公司的提供的工資核算數(shù)據(jù)，發(fā)放員工及時，準確工資、獎金、補貼等

5、學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開會討論以后的財務(wù)分工及按時，按要求完成工作流程

1、外帳全套業(yè)務(wù)（憑證、報表、發(fā)票、應(yīng)取得按時、正確、進行核算進項發(fā)票的通知與確定）

2、外帳財務(wù)報表的編制、審核、申報，（對總及時正確審報納稅、報送報表賬會計的憑證進行審核）胡國平

3、外帳稅務(wù)、工商、審計業(yè)務(wù)的處理合理無誤的展開各項工作（外

4、參與經(jīng)營決策、利用現(xiàn)代化管理為公司提供合理準確的提供相關(guān)意見帳）決策信息。

5、每天對各部門報表的的收集、復(fù)核，統(tǒng)一匯及時，確認無誤、上報公司領(lǐng)導(dǎo)總后上報公司領(lǐng)導(dǎo)

6、學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開會討論以后的財務(wù)分工及按時，按要求完成工作流程

1、匯總、編制河北承德、酒行、西安的賬并發(fā)耐心、認真，按時，按要求完成送到領(lǐng)導(dǎo)郵箱以及每月費用預(yù)算周嬋娟

2、對公司整車進行清點，校正。耐心，認真（文員）

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情耐心、認真，按時，按要求完成4.公司物資工具帳卡物一致盤點核實及時，準確

1、材料入庫單登記，應(yīng)付款的預(yù)算按時、正確、認真孟召俊2.學(xué)習(xí)企業(yè)文化按時，按要求完成（材3.催討稅務(wù)發(fā)票，月末對原材料購進、領(lǐng)用的數(shù)及時結(jié)算成本、登記財務(wù)賬表料）據(jù)進行匯總4.公司材料帳卡物一致盤點核實及時，準確

1、學(xué)習(xí)企業(yè)文化按時，按要求完成黃英娌（材

2、熟悉車型配置認真、細心料）

3、學(xué)習(xí)對賬，入庫單錄入謹慎、細心、按要求完成財務(wù)管理制度

（費用報銷制度及流程）

一、目的：規(guī)范完善公司費用報銷審批手續(xù)流程及費用報銷標準。

二、原則：遵偱實事求是，結(jié)合公司實際情況，貫徹節(jié)約、合理、有效的原則，實行先申請，后實行，再審批報銷的程序。

三、適用范圍：公司全體人員。

四、費用報銷內(nèi)容及費用報銷審批程序：

1、差旅費報銷

出差人員返回后三天內(nèi)填寫報銷單，詳細注明出差時間，往返路徑，每站起至點，車費金額，經(jīng)部門主管負責(zé)人簽字確認附出差工作小結(jié)，送財務(wù)復(fù)核。財務(wù)憑差旅費真實有效票據(jù)進行復(fù)核，填制付款申請單，報李主任審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，出納付款。公司對差旅費不真實、無效票據(jù)進行拒付、對混報，虛報等作弊行為進行5-10倍罰款。長途差旅費原則上乘坐火車出行，不得擅自乘大巴。白晝出行乘坐火車臥鋪不予報銷，夜間乘坐火車出行12小時以上方可乘坐臥鋪。在各城市目的地乘坐出租車不予報銷。車票代購手續(xù)費、乘車個人保險費不予報銷。其他特殊情況事前報請董事長同意方可實行。

2、業(yè)務(wù)招待費報銷

凡需發(fā)生業(yè)務(wù)招待，事先請示總經(jīng)理或總經(jīng)辦主任同意，否則屬個人行為，公司不予認可、費用支出由其自負，招待支出的標準及陪同人員按公司規(guī)定或按預(yù)先請示同意的指示執(zhí)行，發(fā)生的和支出二天內(nèi)憑有效發(fā)票報財務(wù)復(fù)核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后報銷。

3、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費提成的報銷

每個業(yè)務(wù)員自已對每月的銷售業(yè)績進行統(tǒng)計匯總詳細記錄，銷售各客戶名稱、銷售日期、車型、配置、數(shù)量、結(jié)合業(yè)務(wù)費提成政策、計算每月的業(yè)務(wù)費金額。由部門主管核對、簽字確認、報財務(wù)復(fù)核，財務(wù)審核正確后填寫業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費提成支出申請，報領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由出納付款。

4、行政支出報銷

（1）行政支出實行先申請，后實行，再審批報銷的程序進行。

（2）行政性支出，由需用人事前提出申請，詳細注明支出事由、支出金額，報總經(jīng)辦李主任批示同意后方可實施。對未申請或未同意發(fā)生的支出，一律不予報銷。報銷必須在兩天內(nèi)憑有效票據(jù)進行報銷。

（3）購買的辦公用品由行政部登記備案，由領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用。損壞或遺失由領(lǐng)用人照價賠償。

5、售后服務(wù)支出報銷

（1）汽車修理費、加油費報銷：修理前、加油前報請行政部同意，確定修理、加油金額。

（2）退件提貨費用報銷：舊件提回后移交售后服務(wù)部簽字確認。財務(wù)部憑真實有效票據(jù)進行復(fù)核，填制付款清單，報李主任審核，報總經(jīng)理審批，出納復(fù)核并付款。

6、手機費報銷

手機使用者每月按公司手機費報銷規(guī)定及報銷額度進行話費充值，財務(wù)憑話費充值發(fā)票經(jīng)部門主管簽字后辦理報銷手續(xù)。

7、電費：每月按實際抄表用電數(shù)結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求各部門不開無人燈，機械不空轉(zhuǎn)，節(jié)約用電。

8、水費：每月按實際用量結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求全體人員節(jié)約用水，隨手關(guān)龍頭。

9、工具：由水克明全面負責(zé)采購報銷。每次列出清單，詳細注明購買用品、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商、采購地址、聯(lián)系電話等。由行政部登記備案發(fā)放及使用記錄。

10、資產(chǎn)維修：由水克明、行政部全面負責(zé)設(shè)備的維修、費用支出的報銷。每次列出清單，詳細注明金額、維修聯(lián)系人、電話等。

11、配件采購款：應(yīng)在配件采購?fù)瓿傻漠斕焯顚憟箐N單，附送檢單、入庫單進行核銷借款或報銷。

12、廣告宣傳品、促銷品的報銷

任何個人均無權(quán)私自決定認購各類廣宣品、贈品、促銷品的權(quán)利，業(yè)務(wù)需要購買廣宣品、促銷品時，由部門主管書面申請，詳細注明品名、用途，需用數(shù)量等內(nèi)容，報總經(jīng)理或李主任同意后方可認購，否則責(zé)任由個人自負。附

財務(wù)部數(shù)據(jù)信息傳遞流程

一、財務(wù)部每天上午催要收集客服、生產(chǎn)、倉庫、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門日報表（以電子報表為主）

二、對各部門提供的日報表數(shù)據(jù)進行銜接對比、分析、匯總，按項目分類分別登記各類電子臺賬及各類明細電子賬表；（如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不齊或差錯的日報表及時要求其更改）

三、根據(jù)各類電子賬表數(shù)據(jù)匯總編制及財務(wù)日報表每天上報領(lǐng)導(dǎo)

四、財務(wù)部使用各部門的日報表或上報領(lǐng)導(dǎo)的各類報表，全部存儲U盤保存，不存放在電腦中。

五、對各類紙制的報表，每天存放在某一固定處，不外露、月末統(tǒng)一打包上交。

2011-12-20

財務(wù)部

第三篇：財務(wù)部職責(zé)

財務(wù)部職責(zé)

一、公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。

二、編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。

三、負責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。

四、負責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

五、對各種單據(jù)進行審核。

六、負責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。

七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

八、負責(zé)公司稅務(wù)處理工作。

九、與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。

十、監(jiān)督公司不合理費用開支。

十一、公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。

第四篇：財務(wù)部職責(zé)

財務(wù)部工作職責(zé)

1、工作范圍

1.1建立財務(wù)管理體系

1.2財務(wù)會計預(yù)算、核算、報表及分析

1.3資金、債權(quán)、債務(wù)及權(quán)益的管理

1.4成本及費用的管理

1.5資產(chǎn)、稅政管理

1.6內(nèi)部審計、價格管理

1.7獨立經(jīng)營核算的管理

1.8會計檔案管理

1.9其它

2、工作內(nèi)容

2.1建立財務(wù)管理體系

2.1.1制定公司財務(wù)工作流程。

2.1.2制定公司財務(wù)工作計劃。

2.1.3參與公司中、長期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改。

2.1.4督導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部管理制度的實施，促進企業(yè)運行的制度化、規(guī)范化。

2.2財務(wù)會計預(yù)算、核算、報表及分析

2.2.1根據(jù)公司經(jīng)營目標，擬定財務(wù)預(yù)算，上報公司批準實施，并對預(yù)算的執(zhí)行實施監(jiān)控。

2.2.2定期向董事會、管理層匯報各經(jīng)營部門的經(jīng)營成果。

2.2.3建立完善的會計核算體系，提供及時、準確的會計信息。

2.2.4負責(zé)公司的賬務(wù)處理，組織財務(wù)決算，編制會計報表和所需的內(nèi)部管理報表，根據(jù)會計資料分析經(jīng)營活動。通過進行月、季、的財務(wù)分析，及

時提供財務(wù)信息，保障企業(yè)所有資產(chǎn)、存貨及資金的安全。

2.2.5建立科學(xué)的財務(wù)分析評價指標體系。負責(zé)公司財務(wù)預(yù)算及各項經(jīng)濟指標的監(jiān)控分析，定期檢查各級財務(wù)計劃和各項財務(wù)指標的執(zhí)行情況。

2.3資金、債權(quán)、債務(wù)及權(quán)益的管理

2.3.1負責(zé)公司資本運營項目融資方案的設(shè)計、實施，通過諸多渠道積極籌措資金，合理地組織資金供應(yīng)。

2.3.2根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際情況完成財務(wù)規(guī)劃的制定及資金調(diào)撥融通工作。負責(zé)資金籌措方案、預(yù)算及財務(wù)收支計劃的擬訂工作。

2.3.3負責(zé)公司的資金調(diào)度管理和費用報銷，辦理公司銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付、保管。

2.3.4負責(zé)公司債權(quán)、債務(wù)的核對工作。負責(zé)各項債權(quán)的風(fēng)險管理，檢查和考核有關(guān)部門落實情況。

2.3.5負責(zé)公司權(quán)益性收支的賬務(wù)處理。參與編制公司利潤的分配方案。

2.3.6負責(zé)公司的薪酬、資金福利等發(fā)放。

2.4成本及費用的管理

2.4.1負責(zé)公司利潤預(yù)算的分解考核工作。

2.4.2負責(zé)公司降本指標的分解考核工作。

2.4.3擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。

2.4.4嚴格執(zhí)行全面預(yù)算考核制度，努力降低成本，節(jié)約費用。

2.5資產(chǎn)、稅政管理

2.5.1定期組織資產(chǎn)清點、核查、處理。

2.5.2負責(zé)企業(yè)稅收管理及納稅籌劃。負責(zé)稅收解繳、稅收政策分析與貫徹。

2.6內(nèi)部審計、價格管理

2.6.1財務(wù)內(nèi)部審計流程的建立及執(zhí)行。

2.6.2負責(zé)本單位及公司所屬單位的內(nèi)部審計。

2.6.3參與重大經(jīng)營決策及項目合同的審查與研究，對重要問題進行審計。

2.6.4編寫內(nèi)部審計報告，報送審計報表和各種審計資料。

2.7獨立經(jīng)營核算的管理

2.7.1指導(dǎo)各部門和車間的財務(wù)核算工作。

2.7.2組織開展部門、車間獨立經(jīng)濟核算工作

2.8會計檔案管理

2.8.1負責(zé)各種財務(wù)檔案、文件的管理。

2.8.2負責(zé)安全保管企業(yè)的各種財務(wù)章、法人章、合同章、銀行印鑒等重要的財務(wù)資料及物件。

2.9其它

2.9.1認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家有關(guān)財經(jīng)制度及法律、法規(guī)。

2.9.2做好銀行、財政、稅務(wù)、技術(shù)監(jiān)督局、招商局等相關(guān)職能部門的工作。

2.9.3監(jiān)督并跟進財政項目貼息、退稅等工作。

3、權(quán)限

3.1經(jīng)董事長授權(quán)，對公司各部門的經(jīng)營支出有總體控制權(quán)。對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和決策有參與制定權(quán)和建議權(quán)。

3.2有權(quán)制定、修訂和完善本公司的財務(wù)會計管理制度。對各部門財務(wù)管理制度執(zhí)行情況有監(jiān)督、檢查和考核權(quán)。對違反財務(wù)制度的行為有提請?zhí)幜P的權(quán)力。

3.3對公司的預(yù)算有編制、匯總平衡的權(quán)力，并對預(yù)算的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。

3.4對資金調(diào)撥和使用，對外支付款項有監(jiān)督控制和在權(quán)限范圍內(nèi)審批的權(quán)力。

3.5對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付。

3.6對公司經(jīng)營成果、財務(wù)收支、管理人員離職等各方面有稽核審查的權(quán)力。

3.7其他為履行職責(zé)必須擁有的權(quán)力。

4、責(zé)任

4.1財務(wù)信息保密的責(zé)任。

4.2對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責(zé)任。

4.3對資金籌措及負債管理負直接責(zé)任。

4.4對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責(zé)任。

第五篇：財務(wù)部職責(zé)

財務(wù)部崗位職責(zé)

一、負責(zé)建立健全各種帳冊，做好各種財務(wù)預(yù)算計劃，并認真監(jiān)督執(zhí)行，按期作出財務(wù)決算報告。

二、做好記帳、結(jié)帳、報帳工作，正確核算各項費用開支、成本核算和財務(wù)損益等工作。

三、按期核對、結(jié)算，并編制會計報表，做到帳證、帳帳、帳表相符，數(shù)據(jù)真實可靠。

四、加強現(xiàn)金管理，嚴格審核和簽發(fā)各種現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的使用，及時清理債務(wù)，杜絕或減少呆壞帳的發(fā)生，提高各種資金的使用效果。

五、負責(zé)公司成本核算，提出控制成本的辦法，組織實施并不斷完善。定期做好經(jīng)濟活動和財務(wù)經(jīng)營狀況的分析，提出相應(yīng)措施和辦法，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

六、負責(zé)公司資金管理，積極配合、協(xié)調(diào)好主管部門及稅務(wù)、銀行、工商等有關(guān)單位相關(guān)工作。

七、嚴格控制資金的使用范圍和數(shù)額，監(jiān)督有關(guān)人員對財產(chǎn)、物資的正確使用，參與對財產(chǎn)物質(zhì)的清查核定工作。

八、按規(guī)定及時上繳各種稅金、利息和管理費。遵守財經(jīng)紀律。

九、建立健全各種票據(jù)、帳、表等的管理制度，并認真執(zhí)行。負責(zé)公司財務(wù)資料的安全工作。

十、堅持按財務(wù)制度辦事，從嚴把好報銷關(guān)，負責(zé)管理好正式發(fā)票的使用，搞好財務(wù)保密工作。

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