第一篇：財務部職責

財務部職責：

1.向綜合管理中心負責。

2.尊守財務紀律，建立健全各項財務管理制度的完善。

3.抓好各項應收款項的核算工作，督促經辦部門限期清理管理。

4.負責對各項經濟合同及維護保養項目進行審定分析。

5.按有關合同的要求，做好各類工程款基的撥付、結清工作。

6.執行審批制度，按規定的開支范圍和標準報一切費用，負責發放員工、工資、獎金我。7.嚴格執行現金管理制度和支票的使用規定，做好收費發票的購買、保管、使用及回收。8.編制記帳憑證，及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案，擬定各項財務計劃，提供財務分析報

告呈總經理辦

9.稅務管理、會計核算、會計檔案和印章管理、按揭管理、資本運作管理。

行政崗位職責：

1、文檔資料整理存放，報刊管理，通知發放；

2、完成辦公資產、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統計行政費用的使用情況；

3、起草、傳達行政通知、相關文件或備忘錄，協助組織公司各種活動和會議；

4、維護公司日常辦公秩序和辦公環境

人事崗位職責：

1、制訂完善、組織實施人力資源管理有關規章制度和工作流程；

2、發布招聘信息、篩選應聘人員資料；

3、監督員工考勤、審核和辦理請休假手續；

4、組織、安排應聘人員的面試；

5、協助實施員工培訓工作；

6、參與完成公司績效考核工作；

7、協助處理勞動爭議；

8、完成人力資源部的其它事項。

人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

1.出納工作的每日流程

出納工作的每日流程一般是：

(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現金庫存，查詢銀行存款余額。

(2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。

(3)根據領導批示辦理付款手續，付款依據必須真實、完整、合理，超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。

(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源。

(5)對收、付款單證進行檢查，補齊手續并分類。

(6)根據收、付款單據，編制記帳憑證。

(7)根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。

(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。

(9)下班前進行庫存現金盤點，做到帳實相符。

(10)對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。

(11)對發票、收據等進行清點，合適當日相關業務。

(12)對未完成的經濟也列明待處理。

(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

工程部職責

1.參與工程項目投資策劃、項目可行性研究工作，聯絡設計單位對總體規劃設計，單體工程各專業施

工圖紙設計并審核，參與工程預算書編制，負責工和施工管理到竣工驗收全過程操作。

2.根據公司各項目建設的實際情況，編制并實施完成工程計劃，按時上報工作情況，及時跟進落實各

項工作計劃及資金計劃。

3.參與工程施工招。投標工作，編寫工程施工合同，并進行審批、簽訂。

4.加強質量控制，保證工程施工程按有關規定要求進行。

5.協調好各部門及外單位的關系，使工程順利進行。

6.做好業主工程水、電、氣、通訊、電視、道路、保修、維修、維修投訴、顧客滿間度、處理結果反

饋。

物業部職責

1.協助總經理管理開發部、人事行政部、財務部、物業管理的具體工作和事務。

2.負責綜合經營開發管理以及規劃、協調、指導、和監督。

3.負責資金計劃、資金調度和控制管理。

4.做好業主顧客滿間度、保修、維修、、處理結果反饋。

5.按時做好每月、季、年經營店水、電、各管理費用的清算工作。

6.協助主管總經理處理各種突發投訴事件。

人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

董事長助理崗位職責：

1、合理安排、提醒董事長的日常工作時間和程序。

2、負責對外聯絡，媒體接待，做好公司會議紀要，備忘錄及其它文件的整理。

3、協助董事長對重要業務資料進行檔案管理。

4、負責及時傳達董事長的各項指示安排，起草董事長交辦的信函、演講稿、報告、文件等各類文件。

5、接待訪問董事長的重要來賓。

6、根據董事長要求，跟蹤決議事項的推進。

7、完成董事長交辦的其他工作的督辦、協調及落實任務。

日常工作流程

人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

一、辦公室內務：

辦公環境明亮整潔一塵不染家具擺放整齊辦公桌無文件累積文件整齊規范圖書排放整齊

1、每天準時上班。

2、開窗通風。

3、清潔辦公室：每天將辦公桌、椅、文件柜、窗臺擦拭一次。

4、清理花木：鮮花每天換水一次，其他花木沒有枯葉、雜草。

5、為董事長備好茶水（董事長到辦公室的同時）。

6、每天下班前清理辦公桌一次，關閉好門窗、電源等。

7、及時清理辦公、生活垃圾，不讓垃圾在室內過夜。

8、每周吸塵一次。

二、文件管理流程齊全分類合理處理及時管理規范

1、對所有文件先進行識別，并分類登記，再分別辦理。

2、外來紅頭文件：填寫收文處理單，向周浦秘書辦索要收文編號，及時送批和傳遞發放，并留下記錄。

3、內部紅頭文件：作好收文記錄并放置在待處理文件夾內，便于董事長看閱。

4、外來公函、通知及文字資料：及時送交董事長閱示，根據董事長批示正確辦理（不急的文件資料放置

在待處理文件夾內）。

5、內部通知、報告：及時送交董事長閱示，根據董事長批示正確辦理（不急的文件資料放置在待處理文

件夾內）。

6、公司各部門（單位）送交董事長簽字的，根據送交人的意見給予及時傳遞辦理。

7、重要的和緊急的文件，須提醒董事長。

8、每天將送交董事長批示、看閱的文件清理一次，并核對登記記錄。

9、根據文件積累的情況及時進行存檔，并作好相應記錄，便于查閱。

三、來賓接待彬彬有禮熱情接待

1、笑臉相迎，茶水相待。

2、詢問來賓情況：來訪目的，有無預約及身份情況等。

3、索要名片。

4、及時向董事長請示。

5、按董事長意見引見，接待（按情況給予續茶水）。

6、根據客人來訪時間及職務等級，征詢領導意見后確定是否客餐、宴請。

四、會務服務：董事會準備充分安排周全接待周到組織完善

1、會議議程的擬定。（1、檢查會場環境是否干凈整潔。）

2、確定與會人員。（2、檢查會議通知是否到位。）

3、會議通知起草和發送。（3、檢查會議文件準備是否齊備。）

4、會議文件的準備。（4、會議人員的接待。）

5、會議場所的確認及會場布置。（5、會議期間的服務。）

6、會議簽到及記錄。

7、與會人員的接待工作。

第二篇：財務部職責

一、財務部工作職責

1、對公司財務、資金、成本，費用實行宏觀管理。

2、健全企業內部財務運作規范和經濟責任制度并實施檢查監督。

3、組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現公司經濟指標。

4、編制會計報表及相關收支統計報表。

5、根據收集財務信息，進行財務分析，并組織人員對項目欠費進行清繳。

6、負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

7、組織協調各項目的多種經營工作。

二、財務部經理崗位職責

對總經理負責，具體主持公司財務部的管理工作，當好總經理的助手。

組織財務部門工作人員認真學習國家制定的與本行業相關的政策、法律、法規，要求所有財會人員遵紀守法，按照財政部和中國人民銀行頒布的有關金融管理條例做好本職工作。

每月、每季審核各種會計報表和統計報表，并寫出分析報告，送總經理審閱。

檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉。

合理有效地經營好公司的金融資產，為公司創造更多的利潤。

審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費。

組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案，呈送總經理、業主委員會和相關主管部門審核。

熟悉各種工商、財會及稅務管理制度，運用政策、法律保護公司的合法權益。

根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的實施細則。

完成總經理交辦的其他事項。

三、主管會計崗位職責

對部門經理負責，具體做好財務的日常管理工作。

每日做好各種會計憑證和財務處理工作。

每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經理審核。

負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經理匯報。

檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符。

根據物業管理行業的特點和需要，組織各營業部門及下屬機構參加業務培訓，提高財務部的整體業務水平和服務水準。

完成經理交辦的其他事項。

四、出納崗位職責

對部門經理負責，服從領導安排，盡職盡責做好本職工作。

嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。

及時辦理各種轉賬、現金支票業務，并交會計做賬。

及時追收各種應收的款.

第三篇：財務部職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部隸屬關系、職責范圍、工作內容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部職責的管理。

3、責任者：財務部全體人員

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬總經理領導

4.2工作內容：

4.2.1執行經濟法規及企業核算制度,杜絕違紀現象發生。

4.2.2認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規范、完整。

4.2.3正確核算產品成本，準確提、攤、結算，及時上繳各項稅費。

4.2.4及時登記帳薄、帳冊，做到整潔、規范，并做到帳帳相符，帳物相符。

4.2.5按時填報會計報表和稅務報表及其它部門要求的各項臨時報表，往來報表在報表前應與相關部門經辦人員核對。

4.2.6驗收應收帳款，查找未達帳，減少資金占用，提高資金使用效率。

4.2.7所有會計核算人員學習理論知識，接受再繼續教育培訓。

4.2.8做好年、季度經濟活動分析及相關經濟核算說明，對各項指標做好數據分析，因素解剖，前景預測，為企業決策提供有價值的信息。

4.2.9做好安全工作，保證集體財產，各項會計資料的安全完整。

4.2.10做好資金組織協調工作，為企業發展創造優越條件。

4.2.11加強與財政、稅務、工商等部門的聯系及接待工作，為企業發展創造良好的外部環境。

4.2.12做好與各部門的業務協調工作，提高服務質量，做到積極主動。

4.2.13按時完成領導及上級有關部門下達的任務。做好本部門的計劃生育工作。

4.2.14及時編制財務計劃和年終決算財產清查工作。

4.2.15配合做好財務檢查和審計工作。

4.3工作權限：

4.3.1有權拒絕不符合報銷規定或財務制度的行為。

財務部部長崗位職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部部長隸屬關系、職責范圍、工作內容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部部長職責的管理。

3、責任者：財務部部長

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬總經理領導。

4.2工作內容：

4.2.1有良好的職業道德，堅持原則，積極向上，具備嫻熟的專業技能，嚴以律已，不斷學習業務知識和相關知識。

4.2.2負責財務部人事、業務管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會計人員的工作效率和準確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。

4.2.4根據公司的實際情況，設置財務會計人員崗位。

4.2.5根據企業經營管理的需要，及時、合理、經濟地安排營運資金。

4.2.6積極參與企業管理，為開源節流出謀劃策，當家理財。

4.2.7以會計法經濟法規為基礎，制定符合公司實際情況的財務制度。

4.2.8向董事會、總經理負責，行使監督職能，對企業的各項經營活動的合理、合法性進行財務監督。

4.2.9必須對企業財產物資的完整進行監督，隨時抽查堵漏，監督資金、增值、保值的環節，環境和條件，采取有效的措施減少資金上貶值風險。

4.2.10根據資金回籠情況和銷售政策，結合應收帳款結構，建議賒銷信用額度，減少減值風險。

4.2.11提案董事會決議，貫徹實施經營方針、政策及目標。

4.2.12對投資項目進行有效監督，確保股東權益。

4.2.13做好公司的成本核算工作，正確核算產品成本，準確提攤結算，嚴格控制各項費用，及時上繳各項稅費。

4.2.14按時組織庫存盤點工作，為成本核算提供依據，并監督物料發放情況。

4.2.15及時登記帳薄，按時填報會計報表，并做好核對工作，做到帳帳相符，帳表相符，帳產相符。

4.2.16做好財務分析，編制財務計劃，負責檢查合同執行情況，監督、檢查預算的執行。

4.2.17負責妥善保管和合理使用財務印章和支票。

4.2.18嚴格執行財務審批制度，嚴肅庫存物資進出制度。

4.2.19協助和配合公司負責人，做好外部協調工作，尤其做好與稅務、金融、工商等部門的協調工作，為公司創造一個寬松的外部環境。

4.3工作權限：

4.3.1有權檢查倉庫物料發放和存放情況。

4.3.2有權按照規范進行成本核算。

4.3.3有權對本部門的人員實施管理。

4.3.4 有權拒絕違反財務制度的行為。

總帳會計職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部總帳隸屬關系、職責范圍、工作內容和具體要求，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部總帳職責的管理。

3、責任者：財務部總帳

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬財務部部長領導。

4.2工作內容：

4.2.1有良好的職業道德，堅持原則，積極向上，具備嫻熟的專業技能，嚴以律已，不斷學習業務知識和相關知識。

4.2.2負責財務部業務、管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會計人員的工作效率和準確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。

4.2.4根據公司的實際情況，協助部長，設置財務會計人員崗位。

4.2.5負責本部門全面工作，編制、季度、月度公司財務成本計劃和財務收支計劃。

4.2.6負責逐月對公司產值、利稅、銷售完成情況和兩項資金占用、目標成本管理情況進行綜合分析。

4.2.7負責公司資金管理工作，積極貫徹公司決議，督促財務部人員嚴格執行財經紀律，尊守財務制度。

4.2.8負責協助部長積極籌措資金，保證生產需要。

4.2.9負責對財務人員進行業務輔導，至少每二個月一次。

4.2.10認真審查、復核各種原始憑證、記帳憑證，確保憑證正確、合法、完整。

4.2.11認真記帳，確保總帳明細帳相平衡。

4.2.12經常檢查、督促盤點工作，每月對產成品帳核對、盤點一次，做到帳帳相符，帳物

相符。

4.2.13及時準確編制、報送各種報表，做到帳表一致。

4.2.14負責公司財務審計工作。

4.2.15負責協調好各級業務主管部門的關系。

4.2.16完成領導交辦的其他工作。

4.3工作權限：

4.3.1有權對本部門的人員實施管理。

4.3.2有權拒絕違反財務制度行為。

出納會計職責

1、目的：通過實施本文件，明確出納會計隸屬關系、職責范圍、工作內容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部出納職責的管理。

3、責任者：財務部出納

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬財務部長領導。

4.2工作內容：

4.2.1在財務部部長的指導下，做好出納工作，做到廉潔奉公、遵紀守法。

4.2.2嚴格控制現金結算和銀行款帳結算范圍，銀行結算業務，編制記帳憑證，做到帳、帳相符、帳物相符。

4.2.3登記好銀行、現金日記帳，做到帳錢相符、日清日結，月終盤點。

4.2.4處理報銷事項，檢查報銷憑證是否真實、有效、合理、準確，否則有權拒付。

4.2.5審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

4.2.6每月將現金存入銀行，定期對帳。

4.2.7掌握保險箱，現金支票必須放入保險箱，并且做到每天上班前檢查，發現異常立即報告公司領導和保衛科。

4.2.8負責統計匯總回籠和用款支出情況，上報財務部長。現金日報表每日應及時報送。

4.2.9到銀行領取現金必須二人同行。3萬元以上必須由保衛人員陪同。

4.2.10負責本部門的消防安全和衛生。

4.2.11遵守公司規章制度，熱愛本職工作，服從分配。

4.2.12清收職工欠款，杜絕資金挪用、占用現象。

4.3工作權限：

4.3.1有權對違反財務制度的不合理費用拒絕支出。

4.3.2有權拒收不合法、不合理報銷憑證。

往來會計崗位職責

1、目的：通過實施本文件，明確往來會計隸屬關系、職責范圍、工作內容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部往來會計職責的管理。

3、責任者：財務部往來會計

4、職責：

4.1隸屬關系：隸屬財務部部長領導

4.2工作內容：

4.2.1負責往來明細帳登記，摘要明確，金額準確。

4.2.2負責及時上報往來報表。

4.2.3負責及時與供應部門經辦人員帳目核對工作，并做好單位核對人員的接待工作。

4.2.4負責按照規定在供應客戶核對帳單上簽字，防止發生經濟糾紛。

4.2.5完成好財務部交辦的各項工作。

4.2.6正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規范、完整，強化財務監督職能。

4.3工作權限：

4.3.1有權拒絕對不符合規定的往來帳目上簽字。

第四篇：財務部職責

篇一：公司財務部職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

篇二：公司財務部工作職責

一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。

二、建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。

三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

四、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。

五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節約費用。

六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

七、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。

八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限，認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財務部工作職責

1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責；

2、組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

篇四：公司財務部門職能職責

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、配合協助企業目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業財務預算，指導企業司的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

8、負責企業財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。

9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

第五篇：財務部職責

財務部職責 職責 嚴格執行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務核算體系 職責 健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理 職責 分析財務計劃的執行情況，提供財務分析報告，檢查監督財務紀律執行情況 職責 當好決策參謀，及時準確地向決策者和相關管理者提供可靠的會計信息 職責 編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案 職責 負責公司職工的勞動工資、職工福利的發放 職責 負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理 職責 協調與稅務、銀行部門的關系，執行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作 職責 進行公司內部控制制度設計，做好各項審計工作 職責 有效合理使用資金，根據單位資金情況做好融資工作 職責 編制各種計劃統計報表，完成公司領導臨時布置的其他工作