第一篇：財務部職責劃分

財務部職責劃分

中信出納（資金核算、往來結算、工作核算）

1、認真審核各種報銷或支出原始憑證的規范性和正確性，對違反公司管理手冊規定的或者書寫不規范的原始憑證，要拒絕辦理報銷手續。

2、要根據原始憑證，每天及時登記現金銀行明細賬，保證現金和銀行帳款的日清月結

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作

4、及時準確的做好公司費用報銷統計表

5、認真管理好現金、各種印章、支票、收據和其他證券。

6、及時與銀行對賬，作好銀行對賬調節表。

7、每天及時登記收款本，和商務部一起做好收款情況匯報

中信成本會計

1、每天及時從商務部領取XQ/FQ/SQ確認單，并及時登記到確認單明細表中

2、及時從商務部領取合同及合同歸檔表，登記歸檔合同的成本明細表

3、每周一向倉庫管理員領取出入庫單，并及時登記到成本明細表中

4、每周從開票員處領取確認單發票記賬聯，作確認單成本明細表，及時給總賬會計做成本

核銷。

5、每周及時向質量部領取項目驗收單，對已驗收的項目進行成本統計，和采購部統計該項

目總成本正確性，作合同成本明細表，及時給總賬會計做成本核銷。

6、每月底和倉庫管理員盤點庫存商品，做到賬實相符，賬賬相符。

7、數字化加工項目的實際成本統計

8、協助總賬會計做好往來帳的核對

中信總賬會計

1、負責財務日常賬務處理，復核成本會計及出納的憑證及其他工作。

2、及時編制對內、外的各項財務報表，確保財務報表的準確性。

3、嚴格執行《會計法》財務控制程序，及時轉賬，準確計提折舊、稅金等轉賬科目

4、負責固定資產和低值易耗品的盤點，清查工作。

5、負責總賬和明細賬的準確性，做到賬實相符、賬賬相符。

6、負責往來賬目的核對。

7、嚴格執行公司內控制度，配合其他部門更好執行內控制度。

8、迅速、及時的完成上級領導委派的其他工作。

金檔出納

1、認真審核各種報銷或支出原始憑證的規范性和正確性，對違反公司管理手冊規定的或者書寫不規范的原始憑證，要拒絕辦理報銷手續。

2、要根據原始憑證，每天及時登記現金銀行明細賬，保證現金和銀行帳款的日清月結

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作

4、及時準確的做好公司費用報銷統計表

5、認真管理好現金、各種印章、支票、收據和其他證券。

6、及時與銀行對賬，作好銀行對賬調節表。

7、每天及時登記收款本，和商務部一起做好收款情況匯報

子公司、分公司總賬會計

1、負責財務日常賬務處理，復核成本會計及出納的憑證及其他工作。

2、及時編制對內、外的各項財務報表，確保財務報表的準確性。

3、嚴格執行《會計法》財務控制程序，及時轉賬，準確計提折舊、稅金等轉賬科目

4、負責公司固定資產和低值易耗品的盤點，清查工作。

5、負責總賬和明細賬的準確性，做到賬實相符、賬賬相符。

6、協助人事部編制公司工資清冊，保證每月及時準確的發放工資。

7、每月初及時向各個分公司收取各類財務報表，并檢測報表準確性。

9、迅速、及時的完成上級領導委派的其他工作。

第二篇：財務部崗位職責劃分

財務會計崗位職責

2.1財務經理的崗位職責

職責概述

1，全面負責企業的財務規劃控制工作，完善各項財務政策，制定各項財務管理規劃

2，負責籌集企業運營所需資金，確保企業財務工作正常進行

職責內容

1，組織制定企業財務管理、會計核算、會計監督、預算管理、會計審查等工作的規章制度和工作程序，并監督檢查落實情況

2，參與企業重大財務事項、業務問題的決策，包括參與制定企業經營計劃和財務預算方案，參與重大投資、業務問題的決策等

3，編制資金使用及運作計劃、信貸計劃、擬定資金籌措方案；執行所有資金調度工作，監督企業整理預算方案執行情況；指導財務部定期組織財務決算 4，根據企業經營狀況進行財務分析與財務預測，并組織編寫財務分析及預測報告，為企業的經營決策提供合理化建議或意見

2.2財務主管的崗位職責

職責概述

在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

職責內容

1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，并對員工進行業績考核

6，協助財務總監做好融資工作，并對企業的投融資活動進行風險評估 7，根據規定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

2.3總賬會計的崗位職責

職責概述

在財務主管的領導下，完善企業會計核算體系，正確、及時完成會計業務綜合、匯總工作，負責計算收入、成本費用、稅金及利潤，并編制企業的各項財務報表和成本費用預算表

職責內容

1，審核記賬憑證

2，根據審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬

3，負責設置本企業會計科目、會計憑證盒會計賬簿，并指導會計人員做好記賬、結賬和對賬工作

4，及時核對現金日記賬和銀行存款日記賬，確保財務賬簿和現金日記賬記錄相符

5，為會計師事務所審計工作提供明細賬情況表及相關審計資料

6，編制各種會計報表和會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層管理人員 7，為企業貸款和企業基礎資料匯編工作提供財務數據及合并會計報表 8，月末編制資產負債表、利潤表和內部管理報表

2.4 財務出納的崗位職責

職責概述

負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業存款、貸款、放款等銀行業務，同時負責審核并傳遞各種銀行票據

職責內容

1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現金收付工作

2，及時登記現金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現金盤點，并填寫現金周報表報送領導

3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

6，與向企業提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務

7，每日向領導匯報銀行余額及交易明細

8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊

9，與銀行信貸人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表 11，負責審核銀行存款收付業務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證

2.5財務部崗位職責的其他分工與配合2.5.1財務經理的其他職責

我公司財務經理還具體負責：

1，融資專員崗位職責

2，薪酬核算會計職責

3，應收賬款會計崗位職責

2.5.2財務主管的其他職責

我公司財務主管還具體負責：

1，財務分析專員崗位職責

2，報表會計崗位職責

3，成本會計崗位職責

4，資產管理會計崗位職責

5，銷售核算會計崗位職責

6，稅務主管崗位職責

2.5.3財務出納的其他職責

我們公司財務出納也負責部分會計工作，具體內容如下：

1，負責網銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作

2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

3，配合財務主管核算公司收入與成本，以及資產管理工作

4，財務經理和財務主管交代的其他職責先關事項

2.5.4其他說明

1，財務經理有權向財務主管和財務出納分配工作，并隨時調整工作范圍

1，因為財務部目前人員配備的關系，財務主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關工作

3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負責監督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

4，財務會計人員相互支持相互協助，在需要的情況下（比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職）配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

5，財務經理直接參與公司的經營與決策，財務主管向財務經理匯報工作并提出意見并指導會計工作，會計和出納對財務主管負責并匯報工作、提出意見。

第三篇：職責劃分

關于雙柳煤礦“一通三防”內部組織

職責劃分的通知

為加強礦井“一通三防”各項工作內部組織管理，明確各崗位各環節職責，進一步進行分工明確，確保“一通三防”各項工作有序進行，經領導研究決定劃分如下：

一、“一通三防”領導組織機構 組 長：姜新剛

副組長：王升榮 郝晉輝 王國飛 宋金成

成 員：于志強 宋 軍 王 帥 付建兵 王興盛 郭志杰 吳興云 梁鴻盛 劉星辰 閆峰三

郝憲威 靳丕文 王亞敏

二、“一通三防”領導組織結構職責

（一）總工程師職責（姜新剛）

1、總工程師負責本礦“一通三防”技術業務管理，對“一通三防”負技術責任。

2、負責組織通風系統設計、編制“一通三防”安全技術措施。

3、在安排生產建設長遠規劃和采掘施工部署時，要保證“一通三防”的合理性。

4、每年負責組織編制“一通三防”工作計劃與安全技術措施工程計劃，定期組織檢查完成情況。

5、每年負責組織編制礦井災害預防和處理計劃。

6、每天審閱礦井通風瓦斯日報，并及時簽注意見。

7、礦井出現“一通三防”隱患影響安全生產時，有權停止隱患區域的隊組作業，有權抽調人員進行處理。

8、抓好“一通三防”各工種的技術業務培訓和定期安全培訓，不斷提高人員綜合素質。

9、經常進行“一通三防”新技術，新工藝，新產品科技攻關和推廣應用工作，不斷提高“一通三防”科技管理水平。

10、每月組織一次“一通三防”例會，解決“一通三防”存在的問題。

（二）、通風區長職責（王升榮）

1、負責全礦“一通三防”管理工作，監督檢查全礦“一通三防”各項制度貫徹落實情況。

2、負責礦井“一通三防”技術管理，制定通風、瓦斯防治、綜合防塵、防滅火等方案、管理制度及安全措施。

3、負責每年組織編制、修改礦井“一通三防”管理制度，并負責日常檢查監督執行情況。

4、不斷完善礦井通風系統，把好設計關，合理布置巷道，為礦井巷道設計提出合理建議，保證通風系統的合理性。

5、按期組織好礦井反風演習、礦井阻力測定、煤塵與煤層自燃傾向性鑒定、瓦斯等級鑒定、主要通風機性能鑒定等技術工作。

6、負責組織驗收通風設施質量。

7、負責組織礦井“一通三防”質量標準化日常檢查及整改落實工作。

8、負責組織礦井“一通三防”隱患排查，并處理落實。

9、每月至少組織一次專用回風巷及通風設施檢查。

10、監督通風區日常工作落實完成情況，指導通風區完成相應工作。

11、負責通風儀器儀表及設備的選型、采購計劃上報及定期檢驗報廢等工作。

12、負責全礦風筒、隔爆水袋等設施的統一管理。

（三）通風副總職責（郝晉輝）

1、主要負責通風區“一通三防”技術管理工作，監督 “一通三防”工作的具體進展情況。

2、負責“一通三防”技術管理工作，協助通風區長組織制定通風、瓦斯防治、綜合防塵、防滅火等方案、管理制度及安全措施。

3、不斷完善優化礦井通風系統，把好技術關，選擇安全、合理的通風系統，為礦井巷道設計工作提出合理化建議，保證通風系統的合理性和穩定性。

4、協助通風區長定期組織好礦井反風演習、礦井阻力測定、煤塵與煤層自燃傾向性鑒定、瓦斯等級鑒定、主要通風機性能鑒定、災害處理計劃的編制及修改等技術工作。

5、負責組織礦井一通三防質量標準化檢查，隱患排查等日常檢查及復查整改工作。

6、負責組織驗收通風設施質量的具體工作。

7、協助通風區長做好監督通風區日常工作落實完成情況，指導、協調通風區內部人員完成相應工作。

8、負責日常“一通三防”方面各類技術措施、方案、設計的審批，修改等工作。

9、負責礦井抽放技術管理工作，對礦井抽采系統提出合理化建議，保證礦井抽放系統合理可靠。

10、全面負責通風區內部人員管理及日常工作的安排落實。

（四）瓦斯地質副總（王國飛）

1、負責防突區技術管理工作，監督防突工作的具體進展情況。

2、負責防突區具體技術管理工作，組織防突設計、措施、方案等的編寫工作。

3、負責防突區日常工作的具體安排；落實防突工作進展情況，確保防突各項參數達標。

4、負責對礦井抽采系統及鉆孔設計提出合理化建議，保證礦井抽采系統穩定、可靠，為防突工作奠定基礎。

5、負責打鉆施工設計和驗收工作。

6、負責組織制定本區有關安全生產管理制度，并監督實施，負責督促、檢查、考核本區職工的安全責任制落實情況。

7、全面負責本區管轄范圍內的質量標準化工作，根據礦質量標準化規劃及實施細則，負責組織落實和具體實施，提高本區質量標準化工作水平。

8、負責制定本區的工資、獎金分配方案，并認真執行，是本區工資、獎金分配的主要責任人。

9、負責防突區內部人員的管理，協調工作，指導防突區順利完成相應的工作。

（五）探放區長職責（宋金成）

1、全面負責探放區各項工作。

2、根據全礦生產任務，部署安排，組織正常作業，實現礦井安全、文明生產。

3、負責組織制定本區各項管理制度，保證全面實施。

4、負責抓好探放區質量標準化工作，及時安排對查出的各項問題進行四定整改。

5、完成好通風區交辦的各項任務。

6、負責探放區內部人員的管理、協調工作，指導探放區順利完成相應的工作。

7、負責組織編制抽放鉆孔設計、管路改造方案、抽放系統設計等技術管理工作。

8、負責制定本區的工資、獎金分配方案，并認真執行，是本區工資、獎金分配的主要責任人。

三、“一通三防”各科室內部組織結構職責

通風區內部組織結構職責

（一）通風區書記職責(于志強)

1、負責通風區各項黨務工作，貫徹黨的路線、方針、政策，分管瓦檢隊、燈房儀器組日常工作。

2、抓好全區各類培訓，提高職工思想水平，杜絕違法亂紀行為。

3、堅持召開區隊級民主生活會，并要做好記錄。

4、抓好全區青年團和工會的工作，培養職工工作積極性。

5、認真培養入黨對象，按黨員標準嚴格把關。

6、認真貫徹集團公司各類文件、會議精神；組織全區開展安全事故反思、討論活動，做好反思討論記錄。

（二）通風區副區長職責(王帥)

1、負責通風區全面預算工作，抓好分管材料管理，監管材料的回收與復用，降低通風成本費用。分管通風隊、技能大師工作室日常工作。

2、制定通風系統各類考核制度，抓好日常考核管理。

3、編制各類會議紀要，并根據會議內容做好任務安排和落實。

4、負責推廣應用新技術、新工藝的學習，不斷提高技術創新水平。

5、抓好管控材料的日常管理，負責全面預算月度預算計劃、月底經營分析，月度總結及回收復用情況材料的編寫、匯總、上報等工作。

6、負責組織編寫每月通風安全例會及各類通風會議材料。

7、協助通風區長做好通風區日常內部管理工作。

（三）通風區副區長職責(宋軍)

1、負責一通三防各項技術業務工作，分管通風調度。

2、組織好各類管理制度、技術措施、施工方案、一通三防評價、通風設計的編制，并要跟蹤落實工作進展情況，同時要督促認真貫徹實施。

3、搞好一通三防技術資料管理，具體負責資料的上報、審批工作。

4、做好通風系統調整、巷道貫通等技術工作的組織管理。

5、抓好日常風量測定、瓦斯監測等技術工作，并督促做好日常通風、瓦斯報表的編制、審批、收集、管理。

6、負責組織“一通三防”日常巡查及質量標準化檢查，將檢查的四定問題及時督促整改、復查，同時將復查情況及時上報。

7、負責組織通風系統圖、網絡圖、避災路線圖等圖紙資料的繪制、修改、上報等工作。

8、抓好通風調度的日常管理工作，對通風調度日常工作提出合理化建議，確保通風調度能夠高效的完成問題上報、指令下達等調度工作。

9、協助通風區長抓好通風區內部管理，特別負責工程技術人員的管理，協調、運用，指導技術人員完成相應的工作。

（四）通風區工會主席職責（付建兵）

1、負責上級工會交辦的各項任務，分管民爆管理。

2、監督做好日常礦井的防塵灑水工作，根據防塵灑水周期對各地點進行監管，并督促責任單位及時進行整改處理。

3、編制放炮員各項管理制度，并督促落實。

4、負責各類技術競賽活動的組織。

5、配合礦工會組織各類文體活動。

6、負責每年通風區勞模、先進、優秀人員的評選、上報工作。

7、負責通風區民爆管理工作，組織學習民爆各類文件、貫徹上級會議精神，并做好記錄。

8、協助通風區長組織好通風區日常“一通三防” 檢查及復查工作。

防突區內部組織結構職責

防突區長職責（王興盛）

1、協助瓦斯地質副總做好防突區各項工作，分管防突實驗室。

2、組織做好防突設計、區域校檢、井下瓦斯基礎參數的測定。

3、抓好防突安全防護設施監管、鉆孔的抽查、防突井下現場牌板吊掛填寫監督、防突鉆孔施工監管。

4、做好日常各類防突設計、規程、措施和報表的編制上報。

5、組織好防突實驗室的日常管理工作。探放區內部組織結構職責

（一）探放區書記職責（郭志杰）

1、負責探放區各項黨務工作，貫徹黨的路線、方針、政策，分管探放區探放一隊。

2、抓好探放區各類培訓，提高職工思想水平，杜絕違法亂紀行為。

3、全面負責探放區政工管理工作,負責抓好井下鉆孔現場施工標準化及質量工程。

4、負責抓好基層班組建設，主持召開民主生活會，增強班子團結，充分發揮集體智慧。

5、抓好日常打鉆監督管理，技術處理各類疑難技術問題。

（二）探放區副區長職責（吳興云）

1、負責探放區瓦斯抽采、鉆孔施工技術管理工作，分管各類打鉆設計。

2、搞好探放區各類技術資料、圖紙的管理，督促資料的上報、審批。

3、根據三大規程、防突規定等要求制定消突鉆孔設計、編制措施、繪制消突鉆孔竣工圖，并對消突打鉆過程中進行技術指導和落實實施。

4、負責抽采、鉆孔施工、防塵方面的基礎資料的編寫和整理工作。

5、負責制定落實本區各項管理制度，保證全面實施。

（三）探放區副區長職責（梁鴻盛）

1、全面負責探放區防塵管理和系統調整工作，分管抽放隊。

2、組織瓦斯抽采測定，采取相應技術措施，進行抽采系統的調整，確保抽采率、抽采濃度等達到規劃。

3、經常組織職工進行工種操作和相關安全知識的培訓。

4、組織抽放隊、探放一隊職工業務培訓日常管理工作。

5、分管井下防塵日常管理工作，包括設施、管路、煤塵巡查及隱患處理落實情況，隊組防塵設施移交、使用情況。

四、“一通三防”各隊組內部組織結構職責

通風隊內部組織結構職責

（一）通風隊長職責（劉星辰）

1、負責本隊行政管理工作，分管各類通風設施施工和維護，負責本隊材料管理。

2、礦井風門、風橋、密閉等通風設施都要保質保量按時按計劃完成。

3、回采工作面結束，準備隊撤完設備后，及時組織封閉采空區。

4、負責落實本隊各項管理制度，保證全面實施。

5、負責完成上級交辦的各項任務，抓好本隊質量標準化工作。

（二）通風隊書記職責（閆峰三）

1、負責本隊各類黨務工作，分管風機風筒的管理。

2、抓好本隊各類培訓，提高職工思想水平，杜絕違法亂紀行為。

3、做好日常局部通風管理，在規定日期內必須安裝好風機風筒，并完成試運轉。

4、抓好全區青年團和工會的工作，培養職工工作積極性。

5、認真培養入黨對象，按黨員標準嚴格把關。瓦檢隊內部組織結構職責 瓦檢隊隊長職責（郝憲威）

1、負責本隊行政管理工作，負責安排瓦斯傳感器的拆裝和調整；負責安排日常一通三防隱患巡回排查；負責日常瓦斯抽放管路放水工作。

2、負責組織日常瓦斯等有害氣體的監測，發行異常，匯報并組織處理。

3、對井下氣體涌出異常的區域，要有相應的措施，做好記錄。

4、組織礦井主扇停、送電，井下局扇氣體排放期間的瓦檢員組織工作。

5、抓好全區各類培訓，提高職工思想水平，杜絕違法亂紀行為。探放一隊內部組織結構職責 探放一隊隊長職責（靳丕文）

1、負責探放一隊行政管理工作，組織好日常鉆孔施工、搬家倒面的管理。

2、根據生產任務，積極組織，保證安全，嚴格按設計要求施工鉆孔。

3、加強現場施工工程質量的管理，確保超額完成任務。

4、負責落實本隊各項管理制度，保證全面實施。

5、負責完成上級交辦的各項任務，抓好本隊質量標準化工作。抽放隊內部組織結構職責 抽放隊隊長職責（王亞敏）

1、負責抽放隊行政管理工作，組織好各類管路的延接維護及防塵管理。

2、負責井下抽放、防塵管路設施的延接鋪設安裝，包括噴霧、凈化設施維護，巷道沖洗，抽放鉆孔連接，抽采管路放水等工作，并積極組織，保證安全，確保工程質量符合規定要求。

3、負責礦井隔爆設施的安設及維護工作。

4、負責落實本隊各項管理制度，保證全面實施。

5、負責完成上級交辦的各項任務，抓好本隊質量標準化工作。

第四篇：財務部職責

財務部崗位職責

1、堅決服從領導的安排，執行工作指令，一切管理行為向公司負責。

2、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責。

3、編制項目年、季度成本、利潤、資金、費用等有關計劃；定期檢查計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施。

4、建立健全財務管理、會計核算等有關制度。

5、負責按規定進行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作。

6、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告；會同經營部等有關部門，組織經濟活動分析會，總結經驗，找出經營活動中存在的問題，提出意見和建議。

7、參加各類經營會議，參與生產部經營決策。

8、按公司規定負責固定資產及專項基金的管理；會同相關管理部門，辦理固定資產的構建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳、卡、物相符。

9、負責對低值易耗品盤點核對，會同有關部門做好盤點清查工作，并審核日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。

10、負責項目工程成本的核算工作，正確分攤成本費用。

11、負責公司資金繳、撥、按時上交稅款；辦理現金收支和銀行結算。

12、部門職責分工表 部門職務及姓名工作內容工作標準財務部

1、對每天的資金日報表、往來票據進行審核及及時正確、編制憑證、登記入賬匯總，并錄入金蝶

2、根據每天的銷售匯總表及出庫單確定每天的及時正確、編制憑證、登記賬表銷售收入，并錄入金蝶陸賽男

3、每月10日進行各部門工資的核算，并與當月按時，準確、做好發放員工的準備（總賬的25日進行發放會計）

4、次月3日向上級領導報送各類報表，以便領導數據詳細準確，報送及時及時了解公司的運營狀況

5、每月末對會計憑證及其報表進行整理、裝訂及時歸檔、不外泄

6、學習企業文化，開會討論以后的財務分工及按時，按要求完成工作流程

1、做好現金及存款的收付工作，嚴格按公司的每天按時登賬相關規定收付款項。

2、做好每日客戶到款明細表以便，保證生產及每天交總賬會計，及時與公司其他部發貨的順利進行。門銜接水克明

3、做好每日流動資金報表，保管好庫存現金，（出每日按時登帳，現金日清月結。及時辦理銷售貨款的結算工作納）

4、根據公司的提供的工資核算數據，發放員工及時，準確工資、獎金、補貼等

5、學習企業文化，開會討論以后的財務分工及按時，按要求完成工作流程

1、外帳全套業務（憑證、報表、發票、應取得按時、正確、進行核算進項發票的通知與確定）

2、外帳財務報表的編制、審核、申報，（對總及時正確審報納稅、報送報表賬會計的憑證進行審核）胡國平

3、外帳稅務、工商、審計業務的處理合理無誤的展開各項工作（外

4、參與經營決策、利用現代化管理為公司提供合理準確的提供相關意見帳）決策信息。

5、每天對各部門報表的的收集、復核，統一匯及時，確認無誤、上報公司領導總后上報公司領導

6、學習企業文化，開會討論以后的財務分工及按時，按要求完成工作流程

1、匯總、編制河北承德、酒行、西安的賬并發耐心、認真，按時，按要求完成送到領導郵箱以及每月費用預算周嬋娟

2、對公司整車進行清點，校正。耐心，認真（文員）

3、完成領導交辦的其他事情耐心、認真，按時，按要求完成4.公司物資工具帳卡物一致盤點核實及時，準確

1、材料入庫單登記，應付款的預算按時、正確、認真孟召俊2.學習企業文化按時，按要求完成（材3.催討稅務發票，月末對原材料購進、領用的數及時結算成本、登記財務賬表料）據進行匯總4.公司材料帳卡物一致盤點核實及時，準確

1、學習企業文化按時，按要求完成黃英娌（材

2、熟悉車型配置認真、細心料）

3、學習對賬，入庫單錄入謹慎、細心、按要求完成財務管理制度

（費用報銷制度及流程）

一、目的：規范完善公司費用報銷審批手續流程及費用報銷標準。

二、原則：遵偱實事求是，結合公司實際情況，貫徹節約、合理、有效的原則，實行先申請，后實行，再審批報銷的程序。

三、適用范圍：公司全體人員。

四、費用報銷內容及費用報銷審批程序：

1、差旅費報銷

出差人員返回后三天內填寫報銷單，詳細注明出差時間，往返路徑，每站起至點，車費金額，經部門主管負責人簽字確認附出差工作小結，送財務復核。財務憑差旅費真實有效票據進行復核，填制付款申請單，報李主任審核，經總經理審批后，出納付款。公司對差旅費不真實、無效票據進行拒付、對混報，虛報等作弊行為進行5-10倍罰款。長途差旅費原則上乘坐火車出行，不得擅自乘大巴。白晝出行乘坐火車臥鋪不予報銷，夜間乘坐火車出行12小時以上方可乘坐臥鋪。在各城市目的地乘坐出租車不予報銷。車票代購手續費、乘車個人保險費不予報銷。其他特殊情況事前報請董事長同意方可實行。

2、業務招待費報銷

凡需發生業務招待，事先請示總經理或總經辦主任同意，否則屬個人行為，公司不予認可、費用支出由其自負，招待支出的標準及陪同人員按公司規定或按預先請示同意的指示執行，發生的和支出二天內憑有效發票報財務復核，經領導批示后報銷。

3、業務員業務費提成的報銷

每個業務員自已對每月的銷售業績進行統計匯總詳細記錄，銷售各客戶名稱、銷售日期、車型、配置、數量、結合業務費提成政策、計算每月的業務費金額。由部門主管核對、簽字確認、報財務復核，財務審核正確后填寫業務員業務費提成支出申請，報領導審批同意后，由出納付款。

4、行政支出報銷

（1）行政支出實行先申請，后實行，再審批報銷的程序進行。

（2）行政性支出，由需用人事前提出申請，詳細注明支出事由、支出金額，報總經辦李主任批示同意后方可實施。對未申請或未同意發生的支出，一律不予報銷。報銷必須在兩天內憑有效票據進行報銷。

（3）購買的辦公用品由行政部登記備案，由領用人簽字領用。損壞或遺失由領用人照價賠償。

5、售后服務支出報銷

（1）汽車修理費、加油費報銷：修理前、加油前報請行政部同意，確定修理、加油金額。

（2）退件提貨費用報銷：舊件提回后移交售后服務部簽字確認。財務部憑真實有效票據進行復核，填制付款清單，報李主任審核，報總經理審批，出納復核并付款。

6、手機費報銷

手機使用者每月按公司手機費報銷規定及報銷額度進行話費充值，財務憑話費充值發票經部門主管簽字后辦理報銷手續。

7、電費：每月按實際抄表用電數結算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求各部門不開無人燈，機械不空轉，節約用電。

8、水費：每月按實際用量結算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求全體人員節約用水，隨手關龍頭。

9、工具：由水克明全面負責采購報銷。每次列出清單，詳細注明購買用品、數量、單價、金額、供應商、采購地址、聯系電話等。由行政部登記備案發放及使用記錄。

10、資產維修：由水克明、行政部全面負責設備的維修、費用支出的報銷。每次列出清單，詳細注明金額、維修聯系人、電話等。

11、配件采購款：應在配件采購完成的當天填寫報銷單，附送檢單、入庫單進行核銷借款或報銷。

12、廣告宣傳品、促銷品的報銷

任何個人均無權私自決定認購各類廣宣品、贈品、促銷品的權利，業務需要購買廣宣品、促銷品時，由部門主管書面申請，詳細注明品名、用途，需用數量等內容，報總經理或李主任同意后方可認購，否則責任由個人自負。附

財務部數據信息傳遞流程

一、財務部每天上午催要收集客服、生產、倉庫、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門日報表（以電子報表為主）

二、對各部門提供的日報表數據進行銜接對比、分析、匯總，按項目分類分別登記各類電子臺賬及各類明細電子賬表；（如發現數據不齊或差錯的日報表及時要求其更改）

三、根據各類電子賬表數據匯總編制及財務日報表每天上報領導

四、財務部使用各部門的日報表或上報領導的各類報表，全部存儲U盤保存，不存放在電腦中。

五、對各類紙制的報表，每天存放在某一固定處，不外露、月末統一打包上交。

2011-12-20

財務部

第五篇：財務部職責

篇一：公司財務部職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

篇二：公司財務部工作職責

一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。

二、建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。

三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

四、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。

五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節約費用。

六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

七、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。

八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限，認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財務部工作職責

1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責；

2、組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

篇四：公司財務部門職能職責

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、配合協助企業目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業財務預算，指導企業司的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

8、負責企業財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。

9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。