第一篇：財務部出納部職責范圍

資產財務部出納部職責范圍

資產財務部出納主管崗位責任制

資產財務部現金出納員崗位責任制

資產財務部日常信用出納員崗位責任制

資產財務部銀行出納員崗位責任制

資產財務部出納部職責范圍

出納部的主要任務是根據有關的財務制度、計劃和預算，從提高經濟效益，改善管理水平角度出發，經常性的，事實求是的監督各項貨幣資金的收支是否按計劃預算辦事，是否合理合法，是否符合專款專用的原則，是否損壞了國家及酒店的各項經濟利益。

資產財務部出納主管崗位責任制

職務說明全面負責出納部的工作，對部門經理負責。

一、職責范圍

（一）負責監督和管理酒店各項貨幣資金的收支工作。

（二）組織監督、審核本部門的帳務處理工作，配備協調好各崗位人員的工作。

（三）協調本部門與有關部門、單位的業務關系。

（四）嚴格執行并不斷完善本部門的各項規章制度。

（五）及時上報本部門各種業務報告及報表。

（六）嚴格對本部門員工進行各項業務考核。

（七）辦理商品財務收支結算工作（兼）

（八）辦理酒店工會日常財務收支結算。

二、工作標準

（一）熟悉和掌握各項財經紀律及規章制度。

（二）熟悉和掌握出納部的業務職權及工作程序。

（三）熟悉和掌握計算機操作技能及數據處理方法。

（四）掌握各項資金使用情況，保障酒店貨幣資金的安全。

三、工作程序

（一）監督本部門各崗位責任的執行情況。

（二）計劃組織貨幣收入，合理安排貨幣支出。

（三）監督出納人員核點酒店每日營業收入。

（四）負責國內、國際結算款項的檢詢工作。

（五）負責外匯帳戶的管理工作。

（六）組織各項貨幣資金的結算業務，審核貨幣資金收支供給的合法性。

（七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。

負責登記酒店內部存款日記帳、中行信用卡存款帳、外幣（美元）

資產財務部現金出納員崗位責任制

職務范圍

（一）管理、監督酒店各項日常現金收支業務。

（二）按時處理酒店各項費用的支付并對其進行統計、控制。

（三）定期與有關部門核對帳目，確保各項現金收支平衡。

（四）按時編制各種業務報表、報告。

（五）嚴格貫徹執行本部門各項管理制度及財經紀律。

（六）負責酒店各項現金財產及資料擋案安全。

二、工作標準

（一）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當日營業收入相符。

（二）核對結算票款與所附經營發票相一致。

（三）熟悉和掌握各項費用開支標準。

（四）具有一定的分析能力。

三、工作程序

（一）清點檢查酒店每日的營業收入。及時送存銀行。

（二）審查各種憑證、單據、報告。日常款項支付手續。

（三）做好酒店內各收款點備用金的使用管理工作。

（四）杜決現金坐支，核查庫存現金，嚴格控制現金支票使用。

（五）遵守現金管理制度和各項費用開支標準。

（六）嚴格控制外匯的使用范圍，對不同幣種實行分別管理核算。

（七）及時向后臺傳遞會計核算資料。

（八）每日編制銀行結算狀況表。月末為會計核算人員提供月現金流量數據。

（九）保證本部的現金財產及資料擋案的安全。

帳。

資產財務部日常信用出納員崗位責任制

職務說明負責日常信用結算工作，對出納部經理負責。

一、職責范圍

（一）負責監督、管理酒店各項日常信用結算業務。

（二）負責審核各種結算付款，催收各種欠款。

（三）嚴格執行本部們實施的各項規章制度及財經紀律。

（四）做好日常各項業務工作，保證酒店各項信用業務的收支平衡。

（五）負責有關業務報告和報表的編制、審核和管理銀行轉帳支票的使用。

二、工作標準

（一）熟悉掌握會計原理和工作程序。

（二）熟悉掌握本部們各項規章制度及結算紀律。

（三）熟悉掌握各項費用開支范圍、開支標準及管理規范。

（四）熟悉掌握計算機操作應用及最新的數據處理方法。

（五）具有一定的獨立分析能力。

三、工作程序

（一）受理日常信用結算業務。

（二）協助總出納審核每日結算業務中有關的憑證單據。

（三）管理好轉帳支票的使用及各種結算票據、信用卡。

（四）對酒店日常支付費用進行統計。

（五）償清各種專項資金、往來款項的債權債務。

（六）及時將應上報的報表、單據等資料上報總出納。

資產財務部銀行出納員崗位責任制

職務說明全面負責出納員工作，對出納部主管負責。

一、職責范圍

（一）監督銀行信用崗位責任制的執行情況，并負責受理銀行信用業務。

（二）掌握銀行結算資金的日常收支、結算。

（三）負責受理有關銀行信用業務的各種報表。

（四）負責酒店各項信用資金、財產及資料檔案的安全。

（五）負責酒店各種專項資金往來的結算。

四、工作標準

（一）熟悉掌握銀行結算制度及各項及有關銀行信用管理制度。

（二）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當日營業收入相符。

（三）核對結算票款與所付經營發票相一致。

（四）熟悉掌握各項費用開支標準

（五）每月10日編制銀行存款余額調節表。

五、工作程序

（一）監督銀行信用業務及往來款項的結算。

（二）及時受理各項信用結算業務，償清各種債權債務。

（三）審核各種憑證、憑單，辦理日常款項支付手續并督促辦理報帳工作。

（四）校檢各種轉帳支票及匯票、信用卡。

（五）隨時清算專項資金的往來款項。

（六）登記銀行存款日記帳，月末結帳與總帳余款核對相符。

（七）及時與銀行對帳，編制銀行存款余額調節表。

（八）及時處理收回銀行的各種回單。

（九）定期向出納部經理匯報工作。

第二篇：財務部職責范圍

財務部職責范圍

一、貫徹執行國家財經政策、法規和學校及集團的財經規章制度。參與集團財務管理制度的制定。根據上級有關政策精神，結合集團實際，制定集團各項財務管理辦法、規定和相關實施細則并組織實施。

二、認真執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》，依法進行財務核算工作。

三、組織編制集團財務預算，按照計劃進行資金運作，合理調配資金，確保集團經營活動正常資金需求；努力為基層服務，制作財務預算、計劃并定期分析執行情況，及時向公司領導匯報。

四、準確地進行會計核算，負責公司所有資金收支的審核、報銷、記賬、編制報表等日常財務工作。正確實施會計監督，遵守、維護、宣傳國家的財經政策、財政紀律、財務制度。

五、參與審核公司各部門有關財務、經濟等方面的業務計劃、報告、協議、合同，加強公司資產的管理，發現問題及時向領導匯報并提出調整意見。

六、按照國家和銀行有關現金管理、銀行結算的規定，管理好現金和支票。按照《中華人民共和國發票管理辦法》負責公司發票的購買、領取、結存管理。

七、按照《會計檔案管理辦法》，整理保管好集團的會計檔案，接受公司和有關部門的指導、檢查、審計、監督。

財務部經理崗位職責

一、在集團領導下，負責財務管理，定期向領導匯報工作情況。

二、嚴格執行財經制度和集團的規章制度，嚴守集團秘密。

三、定期召開財務工作會議，布置工作，做到人員分工有計劃安排，有檢查、督促。

四、確保在規定時間內完成月、年的會計核算業務。

五、按上級要求以及根據集團具體情況組織編制財務計劃，并督促執行。

六、參加對外投資的可行性研究，對其經濟效益做出可行性論證。

七、根據集團經營服務情況對資金的需求，制定資金使用計劃，作好資金平衡調度，保證資金正常運轉。

八、保證會計核算真實，會計資料完整。

九、按時上報會計報表，并于每月15日前做出財務報表給各中心（部）。

十、按時組織業務學習，提高業務水平。

十一、完成領導交辦的其他工作。

財務部副經理崗位職責

一、主動協助經理開展工作，經理有任務或外出時受經理委托負責部里的工作。

二、組織編制費用計劃及費用計劃完成情況的分析說明，協調與各中心（部）的關系，指導處理在會計核算中出現的問題。

三、定期對應收款進行清理，及時收回個人或單位的欠款。

四、根據財政部的會計制度規定填報會計報表，報表內容完整，數字正確。

五、定期或者不定期進行綜合分析和專題分析。

六、登記總帳及時收集會計信息。

七、按照有關檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

財務部會計崗位職責

一、根據采購商品付款依據及時辦理付款業務。按規定填制會計憑證。

二、記帳及時、準確、清晰，每月10日前明細賬結出余額與總帳核對。

三、正確核算稅金，并及時上繳各種稅款。

四、嚴格執行《會計法》，嚴格審查有關支出，對違反財經制度的行為堅決抵制。

五、及時辦理各種請款報銷業務，不得拖延，一般當日業務當日處理完。

六、根據會計制度正確計提工會經費、教育經費和職工福利費，審核工資獎金表。

七、按照有關規定嚴格審查應付福利費的支出，不屬應付福利費支出的不給開支。

八、按月計提折舊。

九、按照有關檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

十、按時做好會計報表與財務分析等工作。

十一、正確核算成本費用項目。

十二、完成領導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責

一、辦理現金、銀行存款結算業務必須遵守現金管理制度和銀行結算制度規定，同時做到憑證齊全，手續完備，不發生任何差錯。

二、每天上、下午兩次到銀行取結算單據，并交各經辦人員，督促有關人員按時出票。

三、按時登記現金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符，現金、銀行存款日記賬日清月結。

四、保管好現金和各種有價證券，建立有價證券臺帳，現金超庫存限額須解交銀行。

五、保管好有關印章、收據及支票，不能出現丟失。

六、完成領導交辦的其他工作。

第三篇：財務部職責范圍描述書（范文模版）

財務部職責范圍描述書

1． 嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；

2． 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的餓執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

3． 負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

4． 負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

5． 負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向； 6． 有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

7． 負責固定資產及專項基金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到帳卡物相符；

8． 負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金； 9． 負責對公司抵值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政、后勤、技術等有關部門做好盤店清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10．負責公司產品成本的核算工作。制定規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化； 11。負責公司資金繳、撥，按時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

12．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查； 13．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付； 14．認真完成領導交辦的其他工作任務。

采購部職責范圍描述書

1． 制定公司同意的采購，對生產和工程原輔材料、物資、設備采購工作實行歸口管理。根據公司工作計劃制定相應的采購供應計劃；

2． 根據生產計劃安排或工程施工進度，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產秩序；

3． 按公司的規定簽定和履行采購合同，負責及時地訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準； 4． 對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；

5． 對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整；

6． 負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫、出庫、儲存、報損等手續、保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全保衛工作，防止貴重物資被盜；

7． 負責定期或不定期地清理庫存，壓縮不合理庫量，回收多余剩余材料，做好材料的串換易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉；

8． 負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和ABC分類管理辦法，降低物資成本；

9． 負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表； 10．積極動追蹤生產資料市場的供求狀況、價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，并及時反饋到研發、技術、設備部門，為其實際造型、改良和更系，提出參考意見；

11．完成總經理交辦的其他任務。

第四篇：華泰財務部職責范圍

財務部職責范圍

一、按照國家財務、稅務相關法律、法規要求，給合本公司行業特征，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章體系。

二、依據公司經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃，負責全年的預算編制。擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設的需要，最合理地分配調度資金、積極籌措資金。

三、遵照企業財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作，實行會計監督，對各種款項和有價證券的收付、財物的收發、增減和使用，債權、債務發生的核算，基金的增減和經營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續，如實登記入帳，并做到帳帳相符、帳實相符、帳證相符。

四、根據制定批準的財務開支計劃和規定的開支范圍、標準，嚴格審核各項費用的開支，認真審核各項原材料、設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。

五、嚴格按國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種有價證券和財務印章、空白支票和收據，按照有關銀行結算制度的規定辦理款項的收付。

六、按時完成會計財務工作，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

七、審核計算和發放公司人員的工資、獎金、福利及社保繳納管理，負責固定資產的添置、調撥、清產核資、報損、折舊管理。

八、負責公司的資金籌集、融通、使用、管理，統籌公司對外長期投資，負責項目投資的財務評估，審核和費用控制。

九、主持或參與企業經營（承包）方案的談判、簽約工作，以及各部門目標計劃責任制財務指標的確立、考核，并實施過程監督、評價和向公司領導及時反饋。

十、負責公司的內部審計、稽核工作。

十一、妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調閱、銷毀等作業管理。

十二、定期進行會計資料匯總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，揭示企業運作存在問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀態和合理化建議。

二0一一年九月七日

第五篇：財務部出納工作職責

財務部出納工作職責

1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度，財務部出納工作職責。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制度。認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行對帳表，填制銀行存款調節表。

5、按時做好職工工資發放工作。

6、完成財務主管交給的其他任務。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產工作總結”“××市××研究所1995工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量，管理制度《財務部出納工作職責》。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。