第一篇：財務部出納崗位的安全職責

財務部出納崗位的安全職責

1、貫徹執行國家安全生產方針、政策和規章制度。

2、協助公司安全部門檢查工作，遵守公司各項安全制度，做好安全宣傳工作。

3、妥善保管好公司財務部保險柜鑰匙。

4、保管好庫存現金和各種有價證劵的安全，做到現金帳要日清月結，保險柜不允許放多余的現金，定期盤點庫存現金。

5、妥善保管好公司領導手章等印章、空白收據，嚴禁開空白支票。

6、去銀行提取現金時應兩名以上人員同行，并有保安人員陪同，以保證資金安全。

7、做好公司各部門的資金安全自查工作。

8、負責辦公室的安全防范工作，注意防火、防水、防盜等安全問題，及時發現安全隱患，及時匯報，及時整改。

第二篇：財務部出納工作職責

財務部出納工作職責

1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度，財務部出納工作職責。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制度。認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行對帳表，填制銀行存款調節表。

5、按時做好職工工資發放工作。

6、完成財務主管交給的其他任務。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產工作總結”“××市××研究所1995工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量，管理制度《財務部出納工作職責》。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第三篇：財務部出納的工作職責

財務部出納的工作職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

篇二

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷

篇三

___日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

現金銀行日記賬及核對。

供應商付款審核及網銀操作。

合同歸檔和登記。

憑證錄入，整理和歸檔。

發票領用，開票。

系統維護和更新。

其它相關事宜。

第四篇：財務部出納部職責范圍

資產財務部出納部職責范圍

資產財務部出納主管崗位責任制

資產財務部現金出納員崗位責任制

資產財務部日常信用出納員崗位責任制

資產財務部銀行出納員崗位責任制

資產財務部出納部職責范圍

出納部的主要任務是根據有關的財務制度、計劃和預算，從提高經濟效益，改善管理水平角度出發，經常性的，事實求是的監督各項貨幣資金的收支是否按計劃預算辦事，是否合理合法，是否符合專款專用的原則，是否損壞了國家及酒店的各項經濟利益。

資產財務部出納主管崗位責任制

職務說明全面負責出納部的工作，對部門經理負責。

一、職責范圍

（一）負責監督和管理酒店各項貨幣資金的收支工作。

（二）組織監督、審核本部門的帳務處理工作，配備協調好各崗位人員的工作。

（三）協調本部門與有關部門、單位的業務關系。

（四）嚴格執行并不斷完善本部門的各項規章制度。

（五）及時上報本部門各種業務報告及報表。

（六）嚴格對本部門員工進行各項業務考核。

（七）辦理商品財務收支結算工作（兼）

（八）辦理酒店工會日常財務收支結算。

二、工作標準

（一）熟悉和掌握各項財經紀律及規章制度。

（二）熟悉和掌握出納部的業務職權及工作程序。

（三）熟悉和掌握計算機操作技能及數據處理方法。

（四）掌握各項資金使用情況，保障酒店貨幣資金的安全。

三、工作程序

（一）監督本部門各崗位責任的執行情況。

（二）計劃組織貨幣收入，合理安排貨幣支出。

（三）監督出納人員核點酒店每日營業收入。

（四）負責國內、國際結算款項的檢詢工作。

（五）負責外匯帳戶的管理工作。

（六）組織各項貨幣資金的結算業務，審核貨幣資金收支供給的合法性。

（七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。

負責登記酒店內部存款日記帳、中行信用卡存款帳、外幣（美元）

資產財務部現金出納員崗位責任制

職務范圍

（一）管理、監督酒店各項日常現金收支業務。

（二）按時處理酒店各項費用的支付并對其進行統計、控制。

（三）定期與有關部門核對帳目，確保各項現金收支平衡。

（四）按時編制各種業務報表、報告。

（五）嚴格貫徹執行本部門各項管理制度及財經紀律。

（六）負責酒店各項現金財產及資料擋案安全。

二、工作標準

（一）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當日營業收入相符。

（二）核對結算票款與所附經營發票相一致。

（三）熟悉和掌握各項費用開支標準。

（四）具有一定的分析能力。

三、工作程序

（一）清點檢查酒店每日的營業收入。及時送存銀行。

（二）審查各種憑證、單據、報告。日常款項支付手續。

（三）做好酒店內各收款點備用金的使用管理工作。

（四）杜決現金坐支，核查庫存現金，嚴格控制現金支票使用。

（五）遵守現金管理制度和各項費用開支標準。

（六）嚴格控制外匯的使用范圍，對不同幣種實行分別管理核算。

（七）及時向后臺傳遞會計核算資料。

（八）每日編制銀行結算狀況表。月末為會計核算人員提供月現金流量數據。

（九）保證本部的現金財產及資料擋案的安全。

帳。

資產財務部日常信用出納員崗位責任制

職務說明負責日常信用結算工作，對出納部經理負責。

一、職責范圍

（一）負責監督、管理酒店各項日常信用結算業務。

（二）負責審核各種結算付款，催收各種欠款。

（三）嚴格執行本部們實施的各項規章制度及財經紀律。

（四）做好日常各項業務工作，保證酒店各項信用業務的收支平衡。

（五）負責有關業務報告和報表的編制、審核和管理銀行轉帳支票的使用。

二、工作標準

（一）熟悉掌握會計原理和工作程序。

（二）熟悉掌握本部們各項規章制度及結算紀律。

（三）熟悉掌握各項費用開支范圍、開支標準及管理規范。

（四）熟悉掌握計算機操作應用及最新的數據處理方法。

（五）具有一定的獨立分析能力。

三、工作程序

（一）受理日常信用結算業務。

（二）協助總出納審核每日結算業務中有關的憑證單據。

（三）管理好轉帳支票的使用及各種結算票據、信用卡。

（四）對酒店日常支付費用進行統計。

（五）償清各種專項資金、往來款項的債權債務。

（六）及時將應上報的報表、單據等資料上報總出納。

資產財務部銀行出納員崗位責任制

職務說明全面負責出納員工作，對出納部主管負責。

一、職責范圍

（一）監督銀行信用崗位責任制的執行情況，并負責受理銀行信用業務。

（二）掌握銀行結算資金的日常收支、結算。

（三）負責受理有關銀行信用業務的各種報表。

（四）負責酒店各項信用資金、財產及資料檔案的安全。

（五）負責酒店各種專項資金往來的結算。

四、工作標準

（一）熟悉掌握銀行結算制度及各項及有關銀行信用管理制度。

（二）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當日營業收入相符。

（三）核對結算票款與所付經營發票相一致。

（四）熟悉掌握各項費用開支標準

（五）每月10日編制銀行存款余額調節表。

五、工作程序

（一）監督銀行信用業務及往來款項的結算。

（二）及時受理各項信用結算業務，償清各種債權債務。

（三）審核各種憑證、憑單，辦理日常款項支付手續并督促辦理報帳工作。

（四）校檢各種轉帳支票及匯票、信用卡。

（五）隨時清算專項資金的往來款項。

（六）登記銀行存款日記帳，月末結帳與總帳余款核對相符。

（七）及時與銀行對帳，編制銀行存款余額調節表。

（八）及時處理收回銀行的各種回單。

（九）定期向出納部經理匯報工作。

第五篇：財務部職責崗位目標

水電十四局成都市政工程項目部

財務部職業健康安全與環境體系職責工作崗位目標

1.職責

１.１按照《中國水利水電第十四局財務管理辦法》，負責項目部的資金管理工作。

1.２按照《中國水利水電第十四局會計核算辦法》，負責項目部的財務核算工作，建立健全各類賬務。

１.３負責項目部各項成本費用開支的審核工作，按月編制項目部資金使用情況表。

１.４負責對工程局社保部、各社保分部的各項社會保險繳納費用的核算工作。

１.５嚴格執行國家稅收政策，負責稅收核算，繳納及管理工作。１.６做好財務相關資料的匯總整理、歸檔、保管工作并保證其安全。

１.７配合其他相關部門做好其他各項工作。

１.８負責編制專項職業健康安全，環境管理方案資金計劃，并對計劃的實施進行監督、檢查。

１.９負責落實管理體系運行所需的資金。

２.工作崗位目標

２.１財務主管

２.１.１具體負責管理財務部的日常工作；

２.1.２ 組織、宣傳、貫徹、實施和遵守會計法律、法規，維護國家財政制度和財務會計制度；

２.１.３依照《會計法》、會計制度、會計準則和財務通則的規定辦理會計事務，進行會計核算、實行會計監督；

２.１.４為項目部提供真實、準確、可靠的會計數據，如實反映項目部財務收支與經營狀況、及時籌措資金，保障項目部生產經營活動的正常運行。正確反映項目部的資產、負債、權益、收入、費用、利潤的執行情況；

２.１.５努力按時完成各項費用上繳利費及各項社會保險的交納工作；

２.１.６負責建立健全內部稽核制度，堅決制止違反會計法律、法規及制度的行為；

２.１.７負責控制項目部的財務收支，資金使用等過程，保障資金使用的合理性及安全性；

２.１.８負責定期檢查和分析預算及財務的執行情況；

２.１.９協助項目領導搞好項目管理，積極參與擬定項目部經濟計劃、業務計劃、籌資決策及投資決策；

２.１.１０完成項目部領導交辦的其他工作。

２.２主辦會計及會計

２.２.１做到定期對總賬和明細賬的核對，并定期打印各類賬目；

２.２.２對會計賬簿的有關數據與貨幣資金、單位往來和個人往

來賬務相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符；

２.２.３按財務通則、會計準則及會計基礎工作規范的要求，正確處理會計業務，做到原始憑證與記賬憑證的時間、憑證字號、內容、金額及記賬方向的相符；

２.２.４負責財務部會計電算化的初始設置和日常管理，建立健全會計電算化體系，保證計算機硬件、軟件的正常運行，保證會計數據安全；

２.２.５負責會計憑證復核、記賬，按國家統一會計制度規定，定期編制財務決算、預算及預算執行報告，按時送審會計決算報告；

２.２.６完成財務部交辦的其他工作。

2.３審核員

2.３.１按照有關的規定認真審核日常經濟業務報銷，不符合規范的憑證、單據一律拒絕簽審；

2.３.２完成財務部交辦的其他工作。

2.４出納員

2.４.１按照國家有關現金管理和銀行結算制度，根據會計審核簽章的收款憑證和付款憑證辦理現金的收付和銀行結算業務；

2.４２根據會計制度的規定在辦理現金和銀行存款收付款業務時，要嚴格審核有關原始憑證順序登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并結余額，做到日清月結；

2.４.３掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算；

2.４.４保證庫存現金及保管的印章，空白收據和空白支票的安全完整；

2.４.５維護財經紀律，執行會計制度，抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得進行現金收付；

2.４.６參與貨幣資金計劃定額管理，庫存現金保持在一定的范圍內，多余現金應按規定送存銀行。提出合理安排利用資金的建議，及時提供貨幣資金使用與周轉的信息；

2.４.７完成財務部交辦的其他工作。

2008年6月1日