第一篇：財務出納安全職責

財務出納安全職責

1、要根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2、要根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后及時送交銀行。

3、要根據(jù)主管提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4、及時辦理銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5、及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

6、對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7、人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品要隨時存入保險箱管理。

8、現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,不利用銀行賬戶搞非法活動。

11、現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相合、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12、填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

第二篇：財務出納工作職責[范文]

財務出納工作職責

一、負責單位每天現(xiàn)金的收取并將收支情況一天一報交總經理和財務經理，準確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。

二、認真執(zhí)行總經理批準的資金使用計劃，并做到日清月結。

三、準確無誤的向總經理提供現(xiàn)金流量表及資金動態(tài)。

四、負責審核收銀單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時向財務經理及總經理匯報。

五、負責應收款及時回收。

六、負責餐廳的客源統(tǒng)計比例，一周一報總經理和財務經理。

七、完成財務經理下達的其他工作（如收款等）

第三篇：財務出納工作職責

財務出納員工作職責 為了更好地落實工作職責，明確責任，特地制作本職責：

一、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務。

二、出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍按規(guī)定及時送存銀行。

三、現(xiàn)金支付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責；登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

四、現(xiàn)金一經付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責；把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

五、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。

六、公司支票由出納員專人保管，“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部經理與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部經理親自加蓋，并復核付款原始憑證。

七、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

八、出納員必須嚴格控制報銷制度，如若違反規(guī)定，不安規(guī)定報銷，由報銷人及出納員各付50%扣回。

九、出納員發(fā)現(xiàn)工程款支付時及書用報銷，沒有按審批規(guī)定，有權拒絕工程款和書用報銷，并及時向公司領導匯報。

十、完成領導交給的臨時任務。

第四篇：財務出納工作職責

1、遵守國家有關財經紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；

2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務，根據(jù)有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表；

6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

10、完成領導交辦的其它臨時工作

1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表。

4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第五篇：財務出納人員職責

財務出納人員職責

財務出納人員在村黨支部書記的領導下開展工作。其主要職責是：

一、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行往來的結算規(guī)定，把好資金的收、支關。

二、嚴格執(zhí)行原始憑證的審核制度，健全審批手續(xù)，對違反財務制度的開支可有權拒付。

三、根據(jù)合法的原始憑證，按規(guī)定的格式和內容填制記賬憑證，認真及時記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結。

四、認真管理好庫存現(xiàn)金、憑證、帳冊、印章、空白支票、空白收據(jù)及其他票據(jù)。

五、自覺維護財經紀律，嚴格掌握各項收費標準及各項費用的范圍和標準，杜絕白條報銷。

六、完成領導交辦的其他工作。