第一篇：財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。

5、按時做好職工工資發放工作。

6、完成領導交給的其他任務。

第二篇：財務部出納崗位職責

財務部出納崗位職責

一、負責公司資金的管理工作。

二、根據審核無誤的付款單據和發票，負責現金支付和簽發支票。

三、根據國家銀行賬戶管理和結算規定，執行票據法規定，使用支票必須按規定要素填寫。

四、負責辦理公司銀行存款、取款和轉賬等結算業務；負責分公司在上級公司財務部收、付款轉賬業務。

五、負責公司ORACLE現金模塊的操作，負責現金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。

六、按期編制銀行余額調節表，及時清理銀行未達帳項，防止呆賬項形成。定期、不定期地接受財務負責人、總賬會計對現金、銀行賬的抽查。

七、負責現金、銀行支票、有價證券、印簽、發票和收據的管理工作。

八、負責每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯及時查找并解決問題。

九、不準超限額保存現金，不準私借、挪用公款，不準用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不準坐支現金，不準為其它單位、部門用支票套取現金。

十、負責公司發票的購置、領用、開具和繳銷；負責發票稅控盤的申報工作；負責按照發票序號登記發票明細表。

十一、負責按照上級公司財務部要求的其它有關發票事宜的工作。

十二、負責公司社會統籌保險和公積金等的繳納工作。

十三、負責現金、銀行存款、銀行調節表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。

十四、完成上級交辦的其它工作。

第三篇：財務部出納崗位職責

財務出納崗位職責

1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財物賬，設置“銀行存款日記賬”出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。

3、出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司會計簽字后報公司財務經理審閱。

4、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。

5、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

6、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（區）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。7、8、9、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

10、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

13、負責掌管公司財務保險柜。

14、負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。

15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。

16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經理上報“銀行存款收付周報表”.17、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

18、公司付款由公司經辦人員填寫“付款報銷單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。

19、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

20、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

21、不超限額保存現金，不私借，挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其他單位，部門用支票套取現金。

22、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

23、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現金、銀行賬的抽查。

24、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

25、完成公司領導臨時交辦的其他工作。

第四篇：財務部出納崗位職責

財務部出納崗位職責

1、服從公司領導和財務部負責人的領導和管理，處理好與本公司人員的協作關系；

2、對分管的銀行存款、庫存現金和有價證券的完整和安全負責；

3、銀行存款日記賬和現金存款日記賬的記錄統計工作；

4、對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；

5、按時完成國稅、地稅、統計申報的工作，維護好與相關政府部門的關系；

6、員工工資及費用報銷工作；

7、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：財務部出納崗位職責

1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。

2按規定收付現金，保證現金安全。

3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。

4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。

5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。

10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。