第一篇：財務部崗位職責(會計、出納)

財務部部長崗位職責

1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。

4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。

6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。

9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

會計崗位職責

1.負責企業費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時。

2.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。

4.負責公司各部門的費用報銷業務手續。

5.按月編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

6.根據會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。

7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

8.定期對公司固定資金和流動資產進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

9.為領導提供可靠的經營管理資料，應嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務結算的正確、及時和真實。

10.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

11.學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，提高思想水平和業務工作能力。

12.按時完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責

1.每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：

1.1收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

1.2收付款時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。

2.每日審核無誤的現金收付憑證，以此登記現金日記帳：

2.1現金日記帳所載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

2.2日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。

2.3文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

3.負責按時發放工資、并填制有關的記帳憑證。

4.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結。

5.銀行帳務和支票辦理：

5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

5.2憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。

5.3空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

5.4每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

5.5所有會計憑證、會計報表及有關文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。

5.6嚴格執行各項規章制度，努力提高業務水平。

財務部

主管會計的崗位職責：

1.在財務經理的直接領導下，按照會司經營計劃和部門費用預算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預算和項目管理工作順利實施。

2.協助財務經理指導出納員按要求及時記錄相關業務，如實反映公司工程施工的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據。

3.及時向財務經理匯報和反映工作中存在的問題，產生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發生的問題，支持和配合財務經理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。

4.嚴格按照財務管理制度的要求，計真做好記帳憑證的審核，財務處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。

5.負責公司固定資產的核算，對公司財產的購置、轉讓、報損、報廢等業務進行處理，對房屋、設備等各項財產進行登記，并定期對公司的全部財產進行抽查、核 對、盤點，保證公司資產的安全。

6.對公司的全部固定資產的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現有資源，讓有限的資源發揮更大的經濟效益。

7.負責實收資本等權益類業務的處理核算。

8.負責各項收入的核算，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。

9.負責發票的領購、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。

10.負責各種合同的收集、登記、合同相關信息與相關崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態管理。

11.負責部門預算資料、項目預算資料和重要經濟合同、各種證件、批復等與財務相關文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管。

12.編制月、季、年度會計報表并分析和上報給財務經理，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時，為公司領導提供可靠的經營決策依據。

13.負責公司各項稅金計算和票據的打印等相關業務。

14.按月匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符

15.及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務經理匯報工作。

16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節輕重給予行政或經濟處罰。

17.完成主管領導交辦的其它工作。

出納崗位職責：

1.根據財務經理和會計審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現金、銀行支出的會計業務，未經批準辦理支出業務，后果自負。

2.負責現金收支款項及財務處理。

3.負責各種票據收兌業務。

4.負責現金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。

5.每日下午對庫存進行現金清點，做到日清月結，帳實相符，帳帳相符。

6.負責保管銀行預留的有關印鑒名章以及網上銀行支付款業務。

7.負責職工工資、各種獎金及冿貼的發放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。

8.負責銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。

9.負責各辦事處匯款單的填寫工作。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經濟損失和不必要的麻煩。

10.根據審核后的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續完備，部門、項目分類清楚，內容簡明扼要，數字完整準確，帳目清楚。

11.負責辦理公司有關稅收的繳納工作。負責現金、銀行收入及現金、銀行余額的統計工作，做到日匯報，月總結。

12.負責每月與各銀行帳的余額核對，并在每月5日前將核對情況向財務會計進行匯報

13.負責收集各種銀行結算單據、對帳單等，并及時處理和傳遞。

14.每天向總經理匯報當日資金流入和流出總量及銀行和現金存量。

15.負責管理保險箱、各類票據以及銀行結算單據并正確加蓋有關印章。

16.負責保管現金收訖、銀行收付訖及銀行預留的有關印鑒名章。

17.完成主管領導交辦的其它工作

第二篇：財務部出納崗位職責

財務部出納崗位職責

1、服從公司領導和財務部負責人的領導和管理，處理好與本公司人員的協作關系；

2、對分管的銀行存款、庫存現金和有價證券的完整和安全負責；

3、銀行存款日記賬和現金存款日記賬的記錄統計工作；

4、對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；

5、按時完成國稅、地稅、統計申報的工作，維護好與相關政府部門的關系；

6、員工工資及費用報銷工作；

7、完成領導交辦的其他工作。

第三篇：財務部出納崗位職責

財務部出納崗位職責

一、負責公司資金的管理工作。

二、根據審核無誤的付款單據和發票，負責現金支付和簽發支票。

三、根據國家銀行賬戶管理和結算規定，執行票據法規定，使用支票必須按規定要素填寫。

四、負責辦理公司銀行存款、取款和轉賬等結算業務；負責分公司在上級公司財務部收、付款轉賬業務。

五、負責公司ORACLE現金模塊的操作，負責現金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。

六、按期編制銀行余額調節表，及時清理銀行未達帳項，防止呆賬項形成。定期、不定期地接受財務負責人、總賬會計對現金、銀行賬的抽查。

七、負責現金、銀行支票、有價證券、印簽、發票和收據的管理工作。

八、負責每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯及時查找并解決問題。

九、不準超限額保存現金，不準私借、挪用公款，不準用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不準坐支現金，不準為其它單位、部門用支票套取現金。

十、負責公司發票的購置、領用、開具和繳銷；負責發票稅控盤的申報工作；負責按照發票序號登記發票明細表。

十一、負責按照上級公司財務部要求的其它有關發票事宜的工作。

十二、負責公司社會統籌保險和公積金等的繳納工作。

十三、負責現金、銀行存款、銀行調節表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。

十四、完成上級交辦的其它工作。

第四篇：財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。

5、按時做好職工工資發放工作。

6、完成領導交給的其他任務。

第五篇：財務部出納崗位職責

1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。

2按規定收付現金，保證現金安全。

3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。

4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。

5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。

10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。