第一篇：學校出納會計崗位職責

學校出納會計崗位職責

一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。

二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。

三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。

四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。

五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。

七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

學校總賬會計崗位職責

一、加強業務學習，熟練掌握有關財經法規、政策，遵守國家財經紀律。嚴格執行學校財務管理規章制度，當好領導“參謀”。

二、按照國家會計制度規范要求，設置各種會計賬冊，及時對輸入的會計數據（記賬憑證和原始憑證等）進行審核，對輸出的報表進行認真核對。

三、嚴格掌握費用開支范圍和標準，分清資金渠道，合理使用資金。及時清理應收應付款項。定期核對固定資產、教學及其他主要設備，做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。

四、負責學校教職工工資、津補貼發放工作，并按《個人所得稅法》規定代扣代繳個人所得稅。

五、做好預、決算編制，完成年度各項統計工作。編制報表必須做到數據真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。

六、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關系、財務文件資料等都要建立檔案，依《會計法》要求，定期裝訂，妥善保管，不得隨意銷毀。保管好財務專用章。

七、協助做好民主理財工作，接受民主監督。

八、總賬會計調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，并由市局計財科和學校負責監交。

九、上級機關、審計、財政等部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。及時完成市局布置的各項任務。

興化市中小學校財務管理有關規定

一、學校賬戶的設立。

（一）行政賬：1.財政專戶；2.備用金戶（鄉鎮學校開設的），公務卡賬戶（城區學校開設的）。

（二）食堂賬：1.教育局結算專戶；2.備用金戶。

（三）工會賬：開設工會銀行賬戶。

二、預算管理。中小學預算應反映學校的全部收入和支出，預算涉及教育教學各個方面，具有很強的綜合性，預算的編制應做到內容完整準確，數據真實，公開透明，陽光操作。資金使用嚴格實行預算管理，做到有預算不超支，無預算不列支。鄉鎮財政撥付給學校用于教育教學設備投入、辦公經費的補助以及教師的獎勵等經費必須上繳市財政專戶，如年初無預算須追加指標，經審核后撥付使用。

三、學校收支兩條線管理。各學校要嚴格執行“收支兩條線”規定，嚴禁私設“小金庫”，學校的一切預算外收入，包括資產出租收入、代辦費、住宿費及幼兒收費等應按照規定納入財政專戶管理，嚴禁“坐收坐支”，虛列支出套取資金，嚴格控制新增債務。嚴禁擅立項目、提高標準、擴大范圍亂收費。學校的收費項目標準，必須按物價部門核定的項目和標準收費，并向社會公布，接受教師、學生家長和社會監督。收費必須使用財政票據。嚴禁違規發放獎金、補貼和實物，特別是已經實施績效考核方案的學校，外出旅游、節日福利等費用決不允許再列支。嚴禁挪用公用經費和學生代伙費，杜絕在食堂賬戶中列支教師津貼、補助和招待費等。學校收支兩條線管理工作，校長負總責，其他人員按崗位職責分別負責，對違反收支兩條線管理規定的違規款項一律沒收，情節嚴重的，給予責任人黨紀政紀處分。

四、學校財務審批制度。學校的一切支出，必須堅持“一支筆”審批。審批的票據要有經辦人、證明人簽字，審批范圍除事業支出外，還包括往來款項及代管款項的支出。

五、學校公用經費使用管理。

（一）公用經費使用范圍：一是“過日子”，如水、電、交通、郵電等費用；二是教育教學，如儀器設備、圖書資料、教學業務與管理、文體活動、農村學生課外實踐活動等費用；三是教師培訓，按不低于學校公用經費總額的5%安排，用于教師培訓的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等。四是房屋建筑物及儀器設備的日常維修維護等費用。公用經費不得用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、房屋大修理、校舍建設、專項設備購置等支出。

（二）公用經費使用額度依據市財政局下達的年度部門預算。

（三）公用經費的管理。各學校要嚴格管理，加強監督，要定期公布公用經費使用情況，接受師生的監督。對不按規定使用公用經費的，按有關法律法規追究相關單位和人員的責任。

（四）財政安排的民辦學校公用經費必須抵繳學生培養費，不得挪用或變相挪用專項資金。

六、學校基建工程及維修。各學校要嚴格執行基建（維修）工程的規定，嚴格執行無資金不上項目，有資金按要求先立項，嚴格學校工程建設（維修）程序報批，實行公開招標。嚴禁領導干部和有關人員直接指定建設單位、建筑材料供應商和隨意調度建設資金，嚴禁工程結束無驗收無審計付款，嚴禁違規私訂協議，嚴禁挪用維修資金。學校零星維修一次性在2000元以內的，由學校負責審批，但全年需控制在5000元以內。凡2000元以上50000元以下由教育局審計中心審批，50000元以上由市財政局審批。

七、嚴格執行政府采購程序。各學校要嚴格執行《政府采購法》，采購限額標準以上的貨物、工程和服務行為，必須履行政府采購手續。貨物和服務類，采購單位要到市招標辦領取《政府采購物品申報表》、《采購項目明細表》、《政府采購委托書》等，完善政府采購申報手續，經市教育局、市財政局審核，到市招標辦業務受理科發包（采購）登記，再進行招標或采購。

八、學校對經濟困難學生的資助。

（一）資助標準：1.義務教育階段學校。對經濟困難寄宿生生活補助標準：小學750元/生〃年，初中1000元/生〃年，補助人數占寄宿生總數的10%。2.普通高中。高中政府助學金資助標準：按普通高中在校生總數的12%，1500元/生〃年的額度，根據困難程度，每生每年可按1000～2000元之間確定資助標準。3.中等職業學校。資助對象：國家助學金資助對象為學校具有全日制正式學籍的在校一、二年級的學生。資助標準：1500元/生〃年。

（二）辦理程序：義務教育階段學校和普通高中根據相關條件，經濟困難學生向學校申請；學校評審；公示；上報市教育局資助管理中心審核；審核確認后，資助學生名單通知學校；按學期或學年撥付專項補助到學校；學生或家長簽字后發放；建立好資助學生檔案，接受上級檢查和社會監督。中等職業學校國家助學金按月發放，助學金發放等有關憑證和工作情況分年度建檔備查。各普通高中學校和中等職業學校在做好助學金發放的同時，要按照國家和省政府有關規定從事業收入中足額提取5%的經費，用于家庭經濟困難學生的學費減免、校內獎學金、助學金和特殊困難補助等方面的開支。

各學校要切實做好經濟困難學生的資助工作，規范生活補助和助學金經費的發放與管理，校長是第一責任人，對學校助學工作負主要責任。各學校的補助經費要實行專款專用、專項核算，接受財政、審計、監察部門的檢查和社會的監督。對弄虛作假、套取財政專項資金或擠占、挪用、滯留學生生活補助或助學金的行為，將按照《財政違法行為處罰處分條例》、《江蘇省財政監督辦法》等法律法規予以處理、處罰。

九、學校津貼、福利的發放要求。義務教育階段學校實行績效考核辦法，一律不得發放津貼、福利。非義務教育階段學校在沒有實施績效工資的情況下要嚴格控制教職工津貼和獎金福利補助的發放。凡發放教職工津貼、獎金福利補助，應按年初預算，發放時按有關程序報批，實行學校申報，教育局計財科審核批準，教育結算分中心結報。杜絕不按規定違規發放，否則將追究學校主要負責人責任。

十、學校固定資產管理。各學校要建立健全固定資產明細賬和完善各項管理制度，確保財產物資安全和有效使用。要定期和不定期對學校資產進行盤點、清查，年度結束前進行一次全面清查、核實，保證賬實相符。對固定資產的增減要及時錄入登記更新。學校資產的變賣、報廢、捐贈和轉讓，必須履行報批手續。固定資產的報廢應由相關有權部門鑒定并經學校校務會決定，報市教育局審核，經市國資管理部門（財政）批準后方可核銷。學校的資產出租收入必須按照規定要求納入財政專戶管理。

十一、學校民主理財有關規定。

（一）建立組織。各學校由教育工會牽頭（學校法人和分管財務負責人回避），經學校推薦，教代會通過產生有代表性的人員組成5～7人的民主理財小組，民主理財小組成員要報教育局審計中心和工會備案。任期與教代會同步。

（二）理財范圍和次數。民主理財范圍包括：學校行政賬、工會賬、食堂賬及有基建項目的基建賬。民主理財的次數，原則上每學期進行一次，每次理財必須時間服從質量。

（三）民主理財程序：1.收全學校提供的所有經濟活動的相關資料；2.民主理財小組每個成員都要認真做好理財記錄；3.學校要將民主理財情況向全體教職工通報。4.按校務公開要求，公布學校財務收支情況，接受廣大教職工咨詢和監督。5.民主理財小組要對民主理財工作進行小結，書面材料報教育局審計中心和教育工會。

十二、學校會計移交工作要求。新擔任會計的人員必須具備會計資格證書。會計崗位調整必須由學校提出書面申請，經市教育局計財科批準。總賬會計、出納會計移交，需由市教育局計財科負責監交。

十三、學校財務檔案的管理。各學校要按規定設置總賬、明細賬、日記賬，會計報表等會計賬簿及備查賬簿按年裝訂，記賬憑證、原始憑證要手續完備，章印齊全，按月裝訂，妥善保管。同時按照會計電算化要求嚴格規范操作，財務刻錄光盤、財務軟件備份按規定要求保存。財務檔案按規定要求保管到期的（教育系統會計檔案保管期限見附件），要整箱打包，交學校（會計檔案室）保管。任何單位和個人不得私自銷毀財務檔案。學校的財產物資要建立健全固定資產明細賬。學校財務檔案管理不慎，造成損毀或滅失的要追究法律責任。

十四、建立重大事項報告制度。學校財務有下列情況之一的，應立即報教育局計財科：

1.發現貪污挪用公款現象。

2.發現報賬員現金、有價證券或財務檔案等被竊、被毀等情況。

3.發現對外進行經濟擔保現象。

4.發現設立“小金庫”有公款私存現象。

5.發現未經批準擅自上項目基建或維修，私自采購現象。

6.被有關部門查封財務檔案資料。7.其他須報告的財務事項。

重大事項報告必須真實可靠，并以書面材料報告。

第二篇：學校會計出納崗位職責

學校出納崗位職責

一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。

二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審核，對包各項支出手續完整性、合法性。

三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記簿登記，認證辦理領用、注銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼和要是，不得任意轉交他人。

四、負責整理原始憑證，協助總賬會計坐好單據裝訂工作。

五、按規定認證坐好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清月結。

六、協助總賬會計坐好預、決算編制，各項統計工作。

七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

第三篇：會計出納崗位職責

會計出納崗位職責

一、會計人員工作職責

㈠按照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經費角度上保證教學計劃的完成。

㈡按照國家會計制度的規定記帳、算帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

㈢按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預算執行情況，挖掘增收節支潛力，考核經費使用效果，發現浪費現象，及時向領導提出改進措施。

㈣遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

㈤按月做好經費分類帳，了解和掌握專項經費的情況。

二、出納人員工作職責

㈠根據國家發展事業的方針批準的計劃和預算，及時合理地供應資金，正確執行單位預算計劃。貫徹艱苦創業，勤儉節約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發揮資金使用的經濟效益和社會效益，積極促進教育事業計劃的圓滿完成。

㈡遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，嚴格按照財務制度、現金管理制度、銀行結算制度以及財務工作規范辦理各種收付款業務。

㈢按照國家會計制度的規定，記帳、算帳、投帳，做到手續完備，內容真實。數字準確，帳目清楚，日清月結，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。

㈣根據核算中心的規定，及時正確交接原始憑證。

㈤遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

第四篇：出納及會計崗位職責

會計職責

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書 寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制并執行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握 開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計

人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

出納職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒

絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用

白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各

種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和

支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

材料會計

1、負責材料的入庫核算與管理

2、負責材料的出庫核算與管理

3、負責材料的出庫核算與管理負責對應付帳款及預付帳款的核算與管理

4、負責指導倉保管員的業務工作

5、負責對購進材價格變動及升降水平的分析

6、年底及時對倉庫材料進行盤點,1個月內將完成盤盈盤虧情況匯告。

7、負責對車間領料的監控

8、負責材料的出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證的填制工作

9、年底與供應商進行全面對賬

10、每月與重點或者業務頻繁的供應商對賬并發函證

11、申請支付供應商款項審核

12、每月末編制發票催收單，交相關部門

1、負責歸集與分配每月的制造費用

2、負責歸集與分配每月的輔助生產成本

3、負責計算各種產品的在產品與完工產品成本

4、負責利潤的結轉

5、負責編制各種成本報表

6、對成本變動情況進行分析

7、對如何改進成本核算與降低成本提出合理化建議

8、負責對已報銷的費用單據進行復核

9、負責成本與費用方面的記帳憑證的編制工作、做好各種待攤與預提費用的計提與結轉

10、負責編制各種費用報表

11、負責對制造費用、管理費用、銷售費用進行分析

12、負責對其他應收、其他應付款的核算、管理與清算

成本、費用會計

固定資產會計

1、負責對工程物資及在建工程的核算、監督與管理

2、負責對固定資產的增減變動進行核算與管理、登記有關明細帳與臺帳

3、負責固定資產折舊的計提與分配

4、負責組織對固定資產的清查與盤點

5、固定資產交付后與供應商進行對賬

6、零星工程結算審核

7、負責材料的出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證的填制工作

四、銷售會計

1、負責對銷售收入、銷售成本的核算與管理

2、負責對應收帳款及預收帳款的核算與管理

3、負責對庫存產成品的管理

4、負責對銷售發票的購買與管理

5、負責對增值稅的納稅申報進行督促、檢查

6、負責開具銷售發票

7、負責每月增值稅各種進項抵扣申報及整理

8、負責每月增值稅專用發票抄稅申報工作

9、負責個人所得稅的申報工作

10、負責銷售、運費及計提各稅金等方面的記帳憑證的填制工作

第五篇：會計出納崗位職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。計人員崗位職責

一、出納人員崗位責任制

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.負責現金收付業務，處理報銷事務。現金業務要嚴格按照財務制請保留此標記度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。3.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。保證賬實相符。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。7.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

8.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。9.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

10.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

11.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

12.負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。13.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。14.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。15.負責催收款回發票。16.負責簽發支票。

17.負責每月工資的發放工作、辦公用品的購買。18.協助會計做好各種賬務處理工作。19.對領導交與的其他事務按規定辦理。

二.會計員的崗位職責

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2.貫徹執行《會計法》等財經法律制度、財會制度的現象，發現重大問題及時向領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定。

3.審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反應。根據國家有關規定，嚴格發票管理，并定期檢查發票使用情況，及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

4.負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗位每月以報表方式對賬目做出結算。

5.負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作。

6.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。7.按財務制度規定正確核算利潤分配。

8.按期繳納各種稅款，保管好各類財務資質證件、印章等。9.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。10.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總賬、明細賬、登記賬簿、科目匯總表及財務報表。

12.對財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。13.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。14.協調出納員進行資金業務管理。

15.對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證。16.按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作。

17.編制應收應付、往來款項報表，與公司各部門進行賬目核對。18.認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反應公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，按期結報。

19.負責公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應交稅金，辦理納稅工作。

20.嚴格遵守財經紀律及各項制度，發現問題及時上報，保守財務秘密。

21.負責定期對賬，達賬實相符、賬證相符，賬賬相符等； 22.按時進行申報（國稅、地稅）相關稅務報表及稅務繳納； 23.負責開具發票，以及發票的購買和保管；

24.按期裝訂憑證并妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防治丟失損壞。

25.按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

26.處理與稅務，銀行，工商等有關的事物。

27.保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

28.完成上級領導臨時交辦的其他工作任務；