第一篇：會計 出納崗位職責

會計 出納崗位職責

崗位名稱：會計出納

隸屬部門：裝飾公司財務

直接上級：財務部門經理

直接下級：無

本職工作：

執行財務部經理下達的任務。

工作內容和目標：、協助領導搞好日常管理共組。在日常工作中依照公司的財務管理制度為原則。要敢于堅持原則，監督資金運用執行情況要查漏補缺，如發現問題及時申報領導糾正處理。、原始憑證是會計做賬的合法依據，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續的憑證一律退回，根據合法的憑證依據合理運用會計科目與賬戶填制記賬憑證并計入有關賬戶。做到賬帳相符、賬款相符，正確反映經營成果。

3、負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，加蓋預留銀行印章。

4、負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預留銀行章后，負責及時送交銀行。

5、負責根據客戶提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

6、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

7、負責及時到英航取回結算票據交主管會計處理。

8、負責對美譽的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

9、負責現金、銀行定期存款存單、貴重物品的管理。

10、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬平淡編制現金報表，并經過主管會計審簽。每月月最后一日盤點庫存現金，發現差錯查找不過月，對不按現金刮泥規定進行盤點清查而照成的資金損失，由個人負責賠償。

11、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。

12、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

13、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未到達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地界首財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

14、積極配合領導加強會計核算，財務審核監督，當好領導參謀。

15、保持與金融部門及業務單位良好的關系。

16、負責納稅事宜。

17、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

18、負責法人章的保管及使用管理。

19、完成領導交辦的其他工作。

第二篇：出納會計崗位職責

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。

2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額，做到“日清日結，及時盤庫，現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符。

3、支付現金要嚴格執行現金管理制度，對于不符合規定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節嚴重的及時報告財務主管人員。

4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額，超過限額的現金，必須當日解交銀行。不得以”白條抵充現金，嚴禁挪用公款，保留帳外現金。

5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉帳支票，更不能簽發空白支票。

6、正確使用和審核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調節表。

7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調整表，每月一份。

8、服從處安排的其他工作。

經費報銷崗位職責

1、認真執行國家的財經方針、政策和法令，嚴格按照財務會計制度以及學校規定的管理辦法，審核各項費用開支。

2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規范性進行把關。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續是否完備，對于不符合規定的不予辦理。

4、嚴格控制暫存款項，未經處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨。

5、帳務處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。

6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態度和藹，以優質、高效服務為宗旨，不得與外來辦事人員發生口角。

學生收費管理崗位職責

1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料（如花名冊、收費標準等。）

4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。

總帳、報表崗位職責

1、負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

2、負責各種報表的編制工作，并按規定編寫報表說明。報表要做到數字真實、計算準確、內容完整、字跡工整、裝訂整齊。

3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

4、負責向領導提供各種財務信息與數據。

5、負責根據會計制度的規定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數字反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。

7、負責完成領導安排的其他工作。

基建會計崗位職責

1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。

2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收；控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

3、做好基本建設項目的會計核算工作；根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

4、編報基本建設支出預算和基本建設財務決算。

5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續。

6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

8、配合其他同志的工作，完成處（科）長交辦的其他工作。

管理室工作職責

1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

2、負責全校事業性收費的立項、報批以及發票的領購日常管理和銷毀工作。

3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業務培訓，并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發放、年檢及管理工作。

4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。

6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。

8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

會計室工作職責

1、按照國家財經法規和會計制度及學校有關規定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。

2、按照國家現金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現金及轉帳的收付款業務。

3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數據。

4、執行學校預算，控制各項經費指標不得突破，科研項目經費不得赤字，防止各項經費的超支使用。

5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發放。

6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目，查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

7、維護計算機會計核算系統的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規定時間移交學校檔案室。

8、負責基建財務的核算工作。

會計檔案管理崗位職責

1.根據學校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

3.已編號登記造冊的會計檔案，執行查檔登記審批制度。

4.定期移交學校檔案室。

5.完成領導交辦的其他工作。

人員經費核算崗位職責

1、嚴格執行國家和學院規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

2、根據人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數增減統計。

3、負責從教職工工資中代扣的各種款項。

4、負責工資的計算機核算工作，每月23日前完成。

5、負責工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的上繳工作。

6、負責有關工資問題的查帳工作。

7、負責合同工養勞保險金的扣款和交付工作。

8、負責經濟實體工資返還的收取工作。

9、負責辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。

10、負責學生獎學金、勤工助學金、少數民族補助等報單發放工作。

11、負責節日津貼、課時津貼等報單發放工作。

12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。

審核崗位職責

1、熟悉了解、掌握各項財經法規政策，嚴格執行財經制度。

2、及時復核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項目號碼無誤，計算準確手續齊備，原始憑證規范，并做好復核記錄。

3、發現問題及時提出，并提出改正意見，交責任人予以更正。

4、全面了解各單位各項資金使用情況，對超支單位嚴格控制，當好領導參謀、助手。

5、正確使用微機，依照規定進行微機的使用和安全維護。

6、遵守職業道德，嚴守校規校紀，做好文明服務。

7、完成領導交辦的其它工作。

固定資產崗位職責

1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關于國有資產、財務管理的規章制度，嚴格遵守財經紀律。對國家有關國有資產管理方面規定認真學習，準確理解和運用，依法保護學校利益。

2、按照上級有關規定和學校有關固定資產管理的具體辦法，認真做好固定資產的核算管理工作。做到帳卡物相符。

3、參與學校組織的產權登記、財產清查、資產評估、糾紛調處等工作。

4、了解和掌握部門、單位和校辦產業的資產與經營情況，進行經常性的分析研究，為學校加強管理提供可靠的依據。

5、完成處領導交辦的其他工作。

望海校區財務點崗位職責

1、負責望海校區學生的日常繳費工作，所收現金必須當日繳行，確保資金安全，收費數據及時帶回。

2、對費用繳齊的學生及時核算獎學金，該補的補，該加收的滯納金要收。

3、按照規定做好望海校區的藥費等報銷工作（部門費用發放、學醫藥費報銷和退費等工作）。

4、負責對望海校區學生繳費情況的統計，對欠費的學生要及時催繳。

5、做好國家、學校等方面各項政策制度的宣傳工作。

6、做好校內工資核算及工會會費提取上繳、住房公積金提取發放工作。

7、完成處領導安排的其他工作。

第三篇：會計、出納崗位職責

六、會計員崗位責任制

一、負責保管合作社《財務專用章》，按規定使用印章；對不按規定使用合作社《財務專用章》而造成的損失，承擔經濟和法律責任。

二、負責按《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》和國家有關政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。

三、負責編制合作社會計報表，包括資產負債表、損益表、財務狀況變動表、財務狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。

四、負責財務檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務檔案的安全和完整。

五、負責定期核查賬表及帳目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。

六、負責擬定合作社成本控制標準，進行成本核算及合作社的其他財務工作。

七、負責為每個成員設立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴格執行財會制度，對不符合制度規定的開支有權拒絕入賬，有權反映財務上存在的問題。

七、出納員崗位責任制

一、認真執行《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》，遵守國家法律法規和財經制度，忠于職守，堅持原則。

二、嚴格公私分明，嚴禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發生短缺，由出納員自負，因公借款或臨時經手集體現金收付的人員，應在辦完公事后五天內結清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據，要退回去補辦手續。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現現金存款結報單。

五、堅持庫存現金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應收款項，保證合作社資金及時回收。

七、按財務制度規定范圍，使用好收款收據，使用完后，及時向會計員結報交還存根，入檔保管，做到領交手續齊全。

八、做好營銷統計、合同管理等工作。

第四篇：會計出納崗位職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。計人員崗位職責

一、出納人員崗位責任制

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.負責現金收付業務，處理報銷事務。現金業務要嚴格按照財務制請保留此標記度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。3.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。保證賬實相符。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。7.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

8.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。9.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

10.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

11.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

12.負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。13.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。14.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。15.負責催收款回發票。16.負責簽發支票。

17.負責每月工資的發放工作、辦公用品的購買。18.協助會計做好各種賬務處理工作。19.對領導交與的其他事務按規定辦理。

二.會計員的崗位職責

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2.貫徹執行《會計法》等財經法律制度、財會制度的現象，發現重大問題及時向領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定。

3.審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反應。根據國家有關規定，嚴格發票管理，并定期檢查發票使用情況，及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

4.負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗位每月以報表方式對賬目做出結算。

5.負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作。

6.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。7.按財務制度規定正確核算利潤分配。

8.按期繳納各種稅款，保管好各類財務資質證件、印章等。9.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。10.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總賬、明細賬、登記賬簿、科目匯總表及財務報表。

12.對財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。13.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。14.協調出納員進行資金業務管理。

15.對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證。16.按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作。

17.編制應收應付、往來款項報表，與公司各部門進行賬目核對。18.認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反應公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，按期結報。

19.負責公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應交稅金，辦理納稅工作。

20.嚴格遵守財經紀律及各項制度，發現問題及時上報，保守財務秘密。

21.負責定期對賬，達賬實相符、賬證相符，賬賬相符等； 22.按時進行申報（國稅、地稅）相關稅務報表及稅務繳納； 23.負責開具發票，以及發票的購買和保管；

24.按期裝訂憑證并妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防治丟失損壞。

25.按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

26.處理與稅務，銀行，工商等有關的事物。

27.保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

28.完成上級領導臨時交辦的其他工作任務；

第五篇：出納會計崗位職責

綜合部各崗位職責說明

出納員崗位職責

1.做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

2.每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

4.根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5.根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證，配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。6.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。8.出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

10.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

11.負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

12.根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

13.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

14.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表

會計人員崗位職責

1.負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

2.負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

3.協助經理編制并執行全院預算。4.認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

5.財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

6.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

7.月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

8.協助出納作好工資、獎金的發放工作。

9.負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

10.期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

11.加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

12.嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款

13.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

14.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

15.負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

16.保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

17.每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

18.認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

19.會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

20.各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

21.加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案

倉庫管理員崗位職責

1、嚴格執行入庫手續，材料入庫時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單、材料計劃一致。

2、入庫材料應分類堆放整齊，杜絕不安全因素；并標識清楚。材料入庫后應及時入賬，準確登記。

3、領用材料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。

4、材料出庫按領料單發貨，手續不全不予發貨；如遇特殊情況，則須獲得領料部門主管同意后方可發貨，事后由領料人補領料單。領用材料發貨后應及時登記臺賬。

5、倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，做到帳物一致。為使倉庫庫存貨帳相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。

隨時了解倉庫儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象發生，并及時上報。

6、倉管人員入庫驗收要檢查其質量數量，對不合格產品堅決不收或予以退貨；材料入庫后應及時出具臨時收料單交予供貨方。

做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內及庫外整潔、整齊；定期檢查存貨，防止存貨不能使用。

7、嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。

8、上下班前應做好門、窗、電、水開關工作；倉管人員要按時上下班，遵守公司各項制度，嚴禁脫崗；如遇工作忙需延長時間，倉管人員要無條件服從。倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業秘密；如不履行自己的職責，對公司財產造成的損失，公司有權追究其經濟責任；情況嚴重的，追究其法律責任。

9、倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交，必須逐項點收；如有短缺，必須限期清查，方可移交，移交雙方及上級主管人員簽字確認。

倉庫管理員工作流程

1．數量驗收

1.1確認供應商,核對供應商送貨清單的型號、數量、品名是否與物料申購單一致，不一致的第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認OK后方可收貨。1.2對來料數量較大的按大件全點、小件10-35%的比例進行數量核查并做好抽查標識，對于來料經較貴重的要做到數量全部清點準確，對小件物品必須用電子稱稱數量，對有差異情況及時上報并做好記錄。

1.3所有來貨來料必須在數量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數量異常簽實收數量并要求送貨人簽名確認方可收貨。

2、品質驗收

2.1倉管員數量驗收完成后,應第一時間將送貨單交送于IQC進行材料檢驗 2.2倉管員必須對檢驗結果進行跟蹤跟進,待檢驗完成后，IQC在送貨單上簽字并在貨品上貼IQC質量確認標識，確認后方可入倉

2.3對檢驗不合格的必須跟進處理結果,如須退貨馬上由文員出退貨單,倉管員通知采購退貨情況,并跟進退貨時間至退回 3.入倉 3.1檢驗合格后安排物料及時按相應位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊

3.2對入倉物料第一時間做好標識卡做好記錄,標識卡要注明品名、料號、來貨時間及供應商和實際入倉數量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數據易讀取易記錄4.物料的保管

4.1所有物料入倉后必須按倉位、區域、包裝方式將物料擺放整齊，掛好物料標識卡

4.2物料發放后須進行整倉、歸位整理、減卡 4.3所有物料必須做到安全維護、和保管

4.4對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統計,上報處理 4.5倉庫內必須保持通風,做好防火、防盜、防潮 4.6倉庫人員于下班離開前應確保倉庫的安全 5.發料

5.1倉管員須認真核對物料發放指令(發料單)、發料單是否一致，如有不相符應及時反饋相關人員確認后方可發料

5.2發料時必須有物料員及倉管員雙方對數量確認無誤,共同在領料單上簽字確認

5.3發料時必須按先進先出的原則發放物料

行政人事助理崗位職責

1.負責協調公司人員的招聘工作（通過網上招聘、人才市場的現場招聘會等），應聘人員的預約、接待、面試;2.員工入職手續辦理，員工勞動合同的簽訂、續簽與管理;3.公司內部員工檔案的建立與管理;4.負責轉正員工社保的購買

5.負責與公司各部門的協調工作，做好信息的上傳下達，對各部門的反映及時反饋;6.負責公司各部門的行政后勤類相關工作;7.負責全體員工考勤核對以及工資的核算;8.負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;9.負責制定、監督及執行企業管理規章制度、行政人事管理制度以及工作流程； 10.負責組織每周管理經營會議，并在會議結束后撰寫會議紀要 11.負責協助各部門進行人員招聘工作，包括招聘流程、面試記錄與篩選推薦等;12.負責離職員工的離職手續，包括公司物品、宿舍鑰匙、更衣柜鑰匙、出勤核算、離職表、合同解除等;13.負責管理勞動合同以及各類人事行政文檔;14.負責公司5個員工宿舍管理； 15.其他突發事件的處理.