第一篇：工會會計、出納崗位職責大全

工會會計崗位職責

1、貫徹執行《會計法》、工會各項財務政策、法規和制度。

2、建立健全工會財務規章制度、會計核算制度和財務管理制度。

3、根據各項財務制度的規定，嚴格審核各類原始憑證，經審核無誤后，填制記賬憑證。

4、嚴格遵守財經紀律，保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實性和準確性，堅持各項資金、財產增減變動及財務收支的合法性。

5、記賬憑證的填制要完整、數字準確、情況真實、帳目清楚，“內容摘要”要求文字簡潔、清楚。

6、做好全年的預算、決算報表，進行會計分析，促進管理和增收節支。

7、全面、準確、完整、真實的反映各方面的會計資料，及時地為領導決策提供準確可靠的會計信息。

8、積極配合搞好辦公室的各項工作，完成領導交辦的其他工作。

工會出納崗位職責

1．協助做好工會經費的收支管理與內控監督工作。

2．按照國家現金管理規定和銀行結算制度，做好工會經費的現金收支管理工作。

3．嚴格現金核算手續，正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證，確保無差錯失誤。

4．嚴格現金管理制度，庫存現金不得超過銀行規定限額，大額現金應及時送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。

5．不得私自挪用、支配現金，做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。

6．按規定使用和辦理銀行結算憑證，及時與銀行對賬，對未達賬要及時查詢督辦。

7．認真管好、用好收、付款憑證和現金票據，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。

8．嚴禁簽發空白支票，對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。9．按照財務規定，協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理，真實反映收支情況，合理調度資金，管好、用好工會經費和印鑒。10．協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證，嚴格各項經費的審批和辦理程序，及時準確做好與會計記賬的對賬工作，保證賬款相符。11．協助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協助參與預算管理，接受上級工會及經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。

12．協助會計做好往來款項的清理，按月核對檢查賬目，及時催報結算有關款項。

13．負責做好各項活動費、慰問費的發放與管理工作。14．負責收、繳各類捐款，做好統計報表并專款專用。

15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。

16、負責做好工會會費的收取工作。

第二篇：工會會計出納崗位職責

工會會計出納需要具有全面的財務專業知識，了解會計準則及相關財務、稅務等法律法規，熟悉銀行結算業務;以下是小編精心收集整理的工會會計出納崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

工會會計出納崗位職責11、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;

3、做好每月的票據整理、交接工作;

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統;

7、合同管理

工會會計出納崗位職責2

1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

3.負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;

4.及時登記現金帳，日清月結;

5.編制公司貨幣資金日報表;

6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務;

7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務;

8.其他出納相關工作。

工會會計出納崗位職責3

1.每月各門店工資匯總及復核;

2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;

3.每月各門店收支帳目匯總及復核;

4每月銀行刷卡匯總;

5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表;

6.完成領導布置的其他工作。

工會會計出納崗位職責41、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

工會會計出納崗位職責51、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;

2、資金及費用分類統計;

3、發放工資，督促監管應收款的回收;

4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;

5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

6、協助財務主管其他后勤管理上的工作等;

工會會計出納崗位職責61、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

3、負責企業員工工資的發放工作;

4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;

5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀;

6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

工會會計出納崗位職責71、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)

2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。

3、開具發票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入

6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

7、審核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局(農場月餐費，及其他自主費用)

10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)

12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

工會會計出納崗位職責

第三篇：工會出納崗位職責

篇一：工會會計、出納崗位職責

工會會計崗位職責

1、貫徹執行《會計法》、工會各項財務政策、法規和制度。

2、建立健全工會財務規章制度、會計核算制度和財務管理制度。

3、根據各項財務制度的規定，嚴格審核各類原始憑證，經審核無誤后，填制記賬憑證。

4、嚴格遵守財經紀律，保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實性和準確性，堅持各項資金、財產增減變動及財務收支的合法性。

5、記賬憑證的填制要完整、數字準確、情況真實、帳目清楚，“內容摘要”要求文字簡潔、清楚。

6、做好全年的預算、決算報表，進行會計分析，促進管理和增收節支。

7、全面、準確、完整、真實的反映各方面的會計資料，及時地為領導決策提供準確可靠的會計信息。

8、積極配合搞好辦公室的各項工作，完成領導交辦的其他工作。

工會出納崗位職責

1．協助做好工會經費的收支管理與內控監督工作。

2．按照國家現金管理規定和銀行結算制度，做好工會經費的現金收支管理工作。

4．嚴格現金管理制度，庫存現金不得超過銀行規定限額，大額現金應及時送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。

5．不得私自挪用、支配現金，做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。

6．按規定使用和辦理銀行結算憑證，及時與銀行對賬，對未達賬要及時查詢督辦。

7．認真管好、用好收、付款憑證和現金票據，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。8．嚴禁簽發空白支票，對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。

9．按照財務規定，協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理，真實反映收支情況，合理調度資金，管好、用好工會經費和印鑒。

10．協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證，嚴格各項經費的審批和辦理程序，及時準確做好與會計記賬的對賬工作，保證賬款相符。11．協助會計編制工會預、決算財務報表和工會經費收支情況的財務報告。協助參與預算管理，接受上級工會及經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。

12．協助會計做好往來款項的清理，按月核對檢查賬目，及時催報結算有關款項。

13．負責做好各項活動費、慰問費的發放與管理工作。

14．負責收、繳各類捐款，做好統計報表并專款專用。

15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。

16、負責做好工會會費的收取工作。篇二：工會會計崗位責任制

工會會計崗位責任制

（一）在工會主席的領導下，做好財務工作。

（二）嚴格執行國家財務制度和財經紀律，認真學習，鉆研業務知識，提高工作能力。

（三）正確、及時、全面的記錄，反映工會各項經費收入、支出、結余的增減變化情況，做到帳據、帳款、帳表相符。

（四）按規定科目認真編寫財務預算計劃，編寫次算情況報告。

（五）如實地填報賬務統計報表，及時為工會主席提供賬務收入準確的資料。

（六）遵守工會經費收入制度，開支范圍和標準，合理使用經費，堅持量入為出略有節余的原則，做到收好、管好、用好經費，并及時上解經費。

（七）妥善保管財務檔案資料，按期向上級工會及主席出數字準確，帳目清楚的財務報表。

（八）做好工會固定資產的建帳、管理工作。

工會出納崗位責任制

（一）嚴格執行國家財務制度和財經紀律，認真鉆研專業知識，不斷提高業務水平。

（二）報帳付款，要復核單據與憑證。

（三）按照規定加強現金和銀行存款的管理，做好結算工作，要妥善保管原始憑據。

（四）對財務工作出現的問題，要及時向領導反映，提出建議，不斷提高管理水平。篇三：工會出納工作標準

財務出納工作標準

q/xyh-z01-01-2008 1 范圍

1.1 本標準規定了桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內容、要求與方法，檢查與考核。

1.2 本標準適用于桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的工作，是檢查與考核其工作的依據。

職責

2.1 負責公司現金的收支和保管；

2.2 搞好現金存款和取款、記好存款日記帳和現金日記帳；

2.3 根據會計憑證開發現金支票和轉帳支票，對不符合規定的款項有權拒付；

2.4 負責財產帳的臨時工作；

2.5 完成領導交辦的臨時工作。



基本技能

3.1 熟悉出納工作及相關規定。

3.2 具有高中以上文化程度，從事相關工作3年以上。

工作內容、要求與方法

4.1 嚴格執行現金出納的有關規定；

4.2 當日發生的現金業務要及時記帳，做到文字清楚，摘要明確，每清點一次庫存現金不超出規定的限額；

4.3 當日現金支票和轉帳支票無差錯；

4.4 嚴格遵守現金管理制度、不坐支，庫存現金不超出規定的限額；

4.5 公司財產要分類記帳，手續齊全，帳物相符；

4.6 完成領導交給的臨時工作。

檢查與考核 5.1 考核內容為本標準規定的職責、工作內容要求部分。篇四：工會出納員崗位說明書

中煤龍化公司部室員工崗位說明書

篇五：白水縣總工會出納員崗位職責

白水縣總工會出納員崗位職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家的現金管理制度和銀行結算制度的規定，及時、正確辦理現金、銀行存款的收、付業務。

2、復核收付款憑證。主要檢查收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，有無領導審批簽字和會計審核，是否符合現金管理和銀行結算規定，復核無誤后才能辦理款項收付。

3、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”、有價證券抵庫，更不得任意挪用和坐支現金。嚴格控制簽發空白支票。

6、保管有關印章、空白收據和空白支票。對所管的印章必須妥善保管，嚴格按規定用途使用。對空白支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，按規定手續辦理領用注銷手續。

7、按時接受財務部長對現金、銀行存款、有價證券的帳實情況的檢查。

第四篇：會計出納崗位職責

會計出納崗位職責

一、會計人員工作職責

㈠按照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經費角度上保證教學計劃的完成。

㈡按照國家會計制度的規定記帳、算帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

㈢按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預算執行情況，挖掘增收節支潛力，考核經費使用效果，發現浪費現象，及時向領導提出改進措施。

㈣遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

㈤按月做好經費分類帳，了解和掌握專項經費的情況。

二、出納人員工作職責

㈠根據國家發展事業的方針批準的計劃和預算，及時合理地供應資金，正確執行單位預算計劃。貫徹艱苦創業，勤儉節約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發揮資金使用的經濟效益和社會效益，積極促進教育事業計劃的圓滿完成。

㈡遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，嚴格按照財務制度、現金管理制度、銀行結算制度以及財務工作規范辦理各種收付款業務。

㈢按照國家會計制度的規定，記帳、算帳、投帳，做到手續完備，內容真實。數字準確，帳目清楚，日清月結，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。

㈣根據核算中心的規定，及時正確交接原始憑證。

㈤遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

第五篇：出納及會計崗位職責

會計職責

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書 寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制并執行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握 開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計

人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

出納職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒

絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用

白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各

種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和

支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

材料會計

1、負責材料的入庫核算與管理

2、負責材料的出庫核算與管理

3、負責材料的出庫核算與管理負責對應付帳款及預付帳款的核算與管理

4、負責指導倉保管員的業務工作

5、負責對購進材價格變動及升降水平的分析

6、年底及時對倉庫材料進行盤點,1個月內將完成盤盈盤虧情況匯告。

7、負責對車間領料的監控

8、負責材料的出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證的填制工作

9、年底與供應商進行全面對賬

10、每月與重點或者業務頻繁的供應商對賬并發函證

11、申請支付供應商款項審核

12、每月末編制發票催收單，交相關部門

1、負責歸集與分配每月的制造費用

2、負責歸集與分配每月的輔助生產成本

3、負責計算各種產品的在產品與完工產品成本

4、負責利潤的結轉

5、負責編制各種成本報表

6、對成本變動情況進行分析

7、對如何改進成本核算與降低成本提出合理化建議

8、負責對已報銷的費用單據進行復核

9、負責成本與費用方面的記帳憑證的編制工作、做好各種待攤與預提費用的計提與結轉

10、負責編制各種費用報表

11、負責對制造費用、管理費用、銷售費用進行分析

12、負責對其他應收、其他應付款的核算、管理與清算

成本、費用會計

固定資產會計

1、負責對工程物資及在建工程的核算、監督與管理

2、負責對固定資產的增減變動進行核算與管理、登記有關明細帳與臺帳

3、負責固定資產折舊的計提與分配

4、負責組織對固定資產的清查與盤點

5、固定資產交付后與供應商進行對賬

6、零星工程結算審核

7、負責材料的出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證的填制工作

四、銷售會計

1、負責對銷售收入、銷售成本的核算與管理

2、負責對應收帳款及預收帳款的核算與管理

3、負責對庫存產成品的管理

4、負責對銷售發票的購買與管理

5、負責對增值稅的納稅申報進行督促、檢查

6、負責開具銷售發票

7、負責每月增值稅各種進項抵扣申報及整理

8、負責每月增值稅專用發票抄稅申報工作

9、負責個人所得稅的申報工作

10、負責銷售、運費及計提各稅金等方面的記帳憑證的填制工作