第一篇：會計出納崗位職責(zé)

會計，出納崗位職責(zé)

出納人員崗位職責(zé)：

1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

11.協(xié)助會計做好日常財務(wù)工作。

會計的崗位職責(zé)：

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。

5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)導(dǎo).

第二篇：出納會計崗位職責(zé)

1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核并辦理收付款項。

2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到“日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。

3、支付現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對于不符合規(guī)定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴重的及時報告財務(wù)主管人員。

4、嚴格遵守銀行核定的庫現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日解交銀行。不得以”白條抵充現(xiàn)金，嚴禁挪用公款，保留帳外現(xiàn)金。

5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。

6、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調(diào)節(jié)表。

7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。

8、服從處安排的其他工作。

經(jīng)費報銷崗位職責(zé)

1、認真執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴格按照財務(wù)會計制度以及學(xué)校規(guī)定的管理辦法，審核各項費用開支。

2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規(guī)范性進行把關(guān)。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權(quán)拒絕報銷。

3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續(xù)是否完備，對于不符合規(guī)定的不予辦理。

4、嚴格控制暫存款項，未經(jīng)處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內(nèi)的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨。

5、帳務(wù)處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內(nèi)。

6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態(tài)度和藹，以優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來辦事人員發(fā)生口角。

學(xué)生收費管理崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行國家和學(xué)校規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。

2、負責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費、住宿費、書費等，并將學(xué)費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關(guān)科目。

收費前根據(jù)不同的類別和項目，向有關(guān)部門索取有關(guān)資料（如花名冊、收費標準等。）

4、定期向?qū)W生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補招學(xué)生的收費記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。

6、在畢業(yè)生離校之前，及時向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費后，財務(wù)處負責(zé)發(fā)給其畢業(yè)證。

7、負責(zé)學(xué)費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業(yè)務(wù)，并隨時服從處安排的其他工作。

總帳、報表崗位職責(zé)

1、負責(zé)每月的記帳、結(jié)帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

2、負責(zé)各種報表的編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、字跡工整、裝訂整齊。

3、負責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的報表及時送到有關(guān)單位和部門。

4、負責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)信息與數(shù)據(jù)。

5、負責(zé)根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設(shè)置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調(diào)整工作。

6、負責(zé)平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)字反映的情況進行分析、對比總結(jié)，及時提出問題與改進管理工作的意見。

7、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

基建會計崗位職責(zé)

1、按照建設(shè)單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。

2、參與建設(shè)工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收；控制費用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。

3、做好基本建設(shè)項目的會計核算工作；根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

4、編報基本建設(shè)支出預(yù)算和基本建設(shè)財務(wù)決算。

5、編報竣工項目財務(wù)決算，核定完工建設(shè)項目的資產(chǎn)價值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。

6、負責(zé)基本建設(shè)財務(wù)會計核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報建設(shè)項目投資效益分析報告。

8、配合其他同志的工作，完成處（科）長交辦的其他工作。

管理室工作職責(zé)

1、負責(zé)全院學(xué)生學(xué)費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

2、負責(zé)全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。

3、加強對二級單位財務(wù)工作的管理與指導(dǎo)，定期組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報表工作。

5、負責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

6、負責(zé)學(xué)院機構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計、財務(wù)大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)檢查情況。

8負責(zé)學(xué)院會計憑證審核記帳結(jié)帳工作。

會計室工作職責(zé)

1、按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，審核各項費用開支，辦理會計事務(wù)，進行會計核算。

2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。

3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數(shù)據(jù)。

4、執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，控制各項經(jīng)費指標不得突破，科研項目經(jīng)費不得赤字，防止各項經(jīng)費的超支使用。

5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學(xué)生助學(xué)金的按照發(fā)放。

6、及時清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項，核對銀行存款目，查明未達帳項及不明來源款項，保證學(xué)校各項資金的安全與完整。

7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時間移交學(xué)校檔案室。

8、負責(zé)基建財務(wù)的核算工作。

會計檔案管理崗位職責(zé)

1.根據(jù)學(xué)校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

3.已編號登記造冊的會計檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。

4.定期移交學(xué)校檔案室。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

人員經(jīng)費核算崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行國家和學(xué)院規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。

2、根據(jù)人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數(shù)增減統(tǒng)計。

3、負責(zé)從教職工工資中代扣的各種款項。

4、負責(zé)工資的計算機核算工作，每月23日前完成。

5、負責(zé)工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的上繳工作。

6、負責(zé)有關(guān)工資問題的查帳工作。

7、負責(zé)合同工養(yǎng)勞保險金的扣款和交付工作。

8、負責(zé)經(jīng)濟實體工資返還的收取工作。

9、負責(zé)辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。

10、負責(zé)學(xué)生獎學(xué)金、勤工助學(xué)金、少數(shù)民族補助等報單發(fā)放工作。

11、負責(zé)節(jié)日津貼、課時津貼等報單發(fā)放工作。

12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。

審核崗位職責(zé)

1、熟悉了解、掌握各項財經(jīng)法規(guī)政策，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度。

2、及時復(fù)核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項目號碼無誤，計算準確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復(fù)核記錄。

3、發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并提出改正意見，交責(zé)任人予以更正。

4、全面了解各單位各項資金使用情況，對超支單位嚴格控制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀、助手。

5、正確使用微機，依照規(guī)定進行微機的使用和安全維護。

6、遵守職業(yè)道德，嚴守校規(guī)校紀，做好文明服務(wù)。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

固定資產(chǎn)崗位職責(zé)

1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關(guān)于國有資產(chǎn)、財務(wù)管理的規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律。對國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理方面規(guī)定認真學(xué)習(xí)，準確理解和運用，依法保護學(xué)校利益。

2、按照上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。

3、參與學(xué)校組織的產(chǎn)權(quán)登記、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)評估、糾紛調(diào)處等工作。

4、了解和掌握部門、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營情況，進行經(jīng)常性的分析研究，為學(xué)校加強管理提供可靠的依據(jù)。

5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

望海校區(qū)財務(wù)點崗位職責(zé)

1、負責(zé)望海校區(qū)學(xué)生的日常繳費工作，所收現(xiàn)金必須當(dāng)日繳行，確保資金安全，收費數(shù)據(jù)及時帶回。

2、對費用繳齊的學(xué)生及時核算獎學(xué)金，該補的補，該加收的滯納金要收。

3、按照規(guī)定做好望海校區(qū)的藥費等報銷工作（部門費用發(fā)放、學(xué)醫(yī)藥費報銷和退費等工作）。

4、負責(zé)對望海校區(qū)學(xué)生繳費情況的統(tǒng)計，對欠費的學(xué)生要及時催繳。

5、做好國家、學(xué)校等方面各項政策制度的宣傳工作。

6、做好校內(nèi)工資核算及工會會費提取上繳、住房公積金提取發(fā)放工作。

7、完成處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第三篇：會計、出納崗位職責(zé)

六、會計員崗位責(zé)任制

一、負責(zé)保管合作社《財務(wù)專用章》，按規(guī)定使用印章；對不按規(guī)定使用合作社《財務(wù)專用章》而造成的損失，承擔(dān)經(jīng)濟和法律責(zé)任。

二、負責(zé)按《會計法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》和國家有關(guān)政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。

三、負責(zé)編制合作社會計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)狀況變動表、財務(wù)狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。

四、負責(zé)財務(wù)檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務(wù)檔案的安全和完整。

五、負責(zé)定期核查賬表及帳目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。

六、負責(zé)擬定合作社成本控制標準，進行成本核算及合作社的其他財務(wù)工作。

七、負責(zé)為每個成員設(shè)立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴格執(zhí)行財會制度，對不符合制度規(guī)定的開支有權(quán)拒絕入賬，有權(quán)反映財務(wù)上存在的問題。

七、出納員崗位責(zé)任制

一、認真執(zhí)行《會計法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》，遵守國家法律法規(guī)和財經(jīng)制度，忠于職守，堅持原則。

二、嚴格公私分明，嚴禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺，由出納員自負，因公借款或臨時經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員，應(yīng)在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權(quán)限的開支票據(jù)，要退回去補辦手續(xù)。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結(jié)，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計員結(jié)賬并填報出現(xiàn)現(xiàn)金存款結(jié)報單。

五、堅持庫存現(xiàn)金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現(xiàn)金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應(yīng)收款項，保證合作社資金及時回收。

七、按財務(wù)制度規(guī)定范圍，使用好收款收據(jù)，使用完后，及時向會計員結(jié)報交還存根，入檔保管，做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。

八、做好營銷統(tǒng)計、合同管理等工作。

第四篇：會計 出納崗位職責(zé)

會計 出納崗位職責(zé)

崗位名稱：會計出納

隸屬部門：裝飾公司財務(wù)

直接上級：財務(wù)部門經(jīng)理

直接下級：無

本職工作：

執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理下達的任務(wù)。

工作內(nèi)容和目標：、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好日常管理共組。在日常工作中依照公司的財務(wù)管理制度為原則。要敢于堅持原則，監(jiān)督資金運用執(zhí)行情況要查漏補缺，如發(fā)現(xiàn)問題及時申報領(lǐng)導(dǎo)糾正處理。、原始憑證是會計做賬的合法依據(jù)，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù)合法的憑證依據(jù)合理運用會計科目與賬戶填制記賬憑證并計入有關(guān)賬戶。做到賬帳相符、賬款相符，正確反映經(jīng)營成果。

3、負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，加蓋預(yù)留銀行印章。

4、負責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預(yù)留銀行章后，負責(zé)及時送交銀行。

5、負責(zé)根據(jù)客戶提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責(zé)送存銀行。

6、負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

7、負責(zé)及時到英航取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

8、負責(zé)對美譽的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

9、負責(zé)現(xiàn)金、銀行定期存款存單、貴重物品的管理。

10、負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬平淡編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)過主管會計審簽。每月月最后一日盤點庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過月，對不按現(xiàn)金刮泥規(guī)定進行盤點清查而照成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。

11、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

12、負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

13、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未到達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地界首財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

14、積極配合領(lǐng)導(dǎo)加強會計核算，財務(wù)審核監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

15、保持與金融部門及業(yè)務(wù)單位良好的關(guān)系。

16、負責(zé)納稅事宜。

17、負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

18、負責(zé)法人章的保管及使用管理。

19、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：會計出納崗位職責(zé)

財務(wù)會計主要負責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。計人員崗位職責(zé)

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.負責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制請保留此標記度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。保證賬實相符。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.負責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。7.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

8.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。9.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

10.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

11.負責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

12.負責(zé)準確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。13.負責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。14.負責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。15.負責(zé)催收款回發(fā)票。16.負責(zé)簽發(fā)支票。

17.負責(zé)每月工資的發(fā)放工作、辦公用品的購買。18.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作。19.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會計員的崗位職責(zé)

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

3.審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反應(yīng)。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴格發(fā)票管理，并定期檢查發(fā)票使用情況，及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

4.負責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗位每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。

5.負責(zé)公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

6.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。7.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

8.按期繳納各種稅款，保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章等。9.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。10.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總賬、明細賬、登記賬簿、科目匯總表及財務(wù)報表。

12.對財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。13.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。14.協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理。

15.對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務(wù)機關(guān)認證。16.按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。

17.編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，與公司各部門進行賬目核對。18.認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反應(yīng)公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，按期結(jié)報。

19.負責(zé)公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

20.嚴格遵守財經(jīng)紀律及各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，保守財務(wù)秘密。

21.負責(zé)定期對賬，達賬實相符、賬證相符，賬賬相符等； 22.按時進行申報（國稅、地稅）相關(guān)稅務(wù)報表及稅務(wù)繳納； 23.負責(zé)開具發(fā)票，以及發(fā)票的購買和保管；

24.按期裝訂憑證并妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防治丟失損壞。

25.按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

26.處理與稅務(wù)，銀行，工商等有關(guān)的事物。

27.保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

28.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)；