第一篇：綜合管理部職責

綜合管理部職責貫徹執行董事會、總經辦會議的決定、決議、指令，負責企業日常行政事務管理工作；協助總經理組織起草公司性文件，組織擬訂和完善公司各項管理制度，并及時提交并監督執行；3 組織宣傳貫徹、檢查監督公司各類制度的執行情況，并及時根據實際情況提出修訂意見；建立、健全公司的組織機構和正常的管理運作體系，組織開展日常行政管理、外聯公關工作及企業

文化建設，保證公司的行政辦公秩序；參加公司各種會議，參與公司決策及協調，召集和主持部門例會，制定本部門工作計劃并負責組織

實施；負責編制行政年度、月度的工作計劃和工作總結；負責文秘工作和印章管理，做好來往信函、決議、決定的起草、審核、收發、登記、傳閱等工作，參加各種例會并作好會議記錄；根據上級部門的指令，做好企業文化建設以及宣傳工作；負責檔案管理和保密工作、對外接待公共關系工作；負責辦公、生活設備設施的申購、使用、報廢管理工作；負責人力、人事管理和企業文化建設。根據規章制度和程序進行員工招聘、培訓、考核、任免、獎懲、解聘；負責勞資關系的協調與管理，做好工資、勞動保險、考勤等工作；負責后勤保障工作，做好食堂、宿舍、綠化管理和安全保衛工作，營造潔凈文明的工作環境和生

產環境；負責車輛管理和調度、基礎建設和零星修繕工作；負責各部門間的工作協調，協助各部門建立健全內部管理制度、實施細則及部門工作標準、考核

辦法等，并負責相關制度的監督與實施；積極配合其他部門工作，協助完成相關工作。

第二篇：綜合管理部職責

綜合管理部職責

負責文秘、檔案；人力資源管理、機構管理、綜合考核；科技管理與服務、電子銀行技術支持；黨務、工會、團委；監察、保衛；法律事務，內控合規、反洗錢等工作。對口市分行綜合管理部、人力資源部、工會工作辦、監察保衛部、計劃財務部、信息科技部。

一、綜合管理崗主任崗位職責 ⒈協助行長組織好日常工作

⑴協調行內各部門之間的工作關系； ⑵協調和地方有關單位的關系； ⑶協調和內部職工的關系；

⑷為各部門辦公提供后勤保障，包括日常辦公用品、日常用電用水、通信、車輛保障。

⒉根據分工做好所分崗位工作，同時組織好綜合管理部內其它工作崗位的工作，負總責。

二、文秘崗崗位職責

⒈負責行內綜合性文字報送工作，如工作總結、計劃、報告、信息等；

⒉負責文件的起草、收發、登記、傳閱工作； ⒊負責行內各種會議的組織、記錄、傳達工作； ⒋負責公章的使用、登記、監督、管理工作； ⒌負責市分行對口部門交辦的其它工作。相關規定

《中國銀行應縣支行電子文件傳閱流程方案》 《中國銀行應縣支行行政印章保管使用辦法》

三、檔案管理崗崗位職責

⒈負責行內文書檔案的收集、歸類、整理裝訂工作； ⒉負責行內文書檔案的列架保管工作； ⒊負責行內文書檔案的查閱、借閱工作； ⒋負責行內文書檔案的鑒別、銷毀工作；

⒌負責文書檔案室的用電、防火、防潮、防盜等安全管理工作。

相關規定

《中國銀行會計檔案管理辦法》

四、人力資源崗崗位職責

⒈負責本行職工的人事信息采集工作； ⒉負責準確保送員工人事信息； ⒊負責準確保送員工的勞資報表；

⒋負責員工的簽到、簽退、請假、休假等考勤工作； ⒌負責員工的“三險一金”的統籌統繳工作； ⒍協助領導班子做好職工崗位聘任、交流工作； 相關規定：

《應縣支行考勤管理暫行實施細則》

五、機構管理崗崗位職責 ⒈及時保送《機構季報表》；

⒉及時辦理機構營業執照的年檢，換證工作；

⒊及時辦理機構《經營金融業務許可證》、《機構代碼證》的年檢換證工作；

⒋及時辦理機構其它變更事項的登記報送工作；

六、綜合考核崗崗位職責 ⒈制定綜合考核計劃、方案； ⒉收集考核涉及到的數據；

⒊依據考核辦法、數據如實計算考核成績；

⒋依據考核成績，對參與考核人員進行排序，公布考核排序結果；

⒌收集反饋考核信息，上報考核排序結果； 相關規定

《中國銀行股份有限公司員工守則》 《中國銀行股份有限公司違規處理辦法》

七、電子科技管理與服務崗崗位職責 ⒈負責計算機房所有設備的開啟、保管；

⒉定期對電子機設備進行日常維護，如清潔灰塵、檢查電源等工作；

⒊做好電子設備運行記錄；

⒋對一般性的運行故障，應及時聯系市行對口部門，請求協助解決；不能解決的，立即報告本行職能部門，逐級反映，力求在最段的時間內排除故障，保證設備正常運行；

⒌打印報表；

⒍對柜臺以及其它部門的電子設備的管理與運行提供技術咨詢；

八、黨務工作崗崗位職責

⒈負責組織好黨務工作會，如黨員大會、黨員代表會黨支部會、“三課一會”等；

⒉負責黨的方針、政策的宣傳落實工作； ⒊負責入黨積極分子的前期準備工作；

⒋負責入黨積極分子的材料收集、初審、上報工作； ⒌負責黨費的收繳工作； ⒍負責黨員活動的組織工作；

⒎負責先進黨員、黨組織的評選推介工作。相關規定

《中國銀行精神文明建設管理辦法》 《中國銀行黨風廉政建設實施辦法》 《中國銀行發展黨員公示制度》 《中國銀行發展黨員票決制度》 《中國銀行黨員發展對象培訓方案》

九、工會工作崗位職責

⒈組織好職工代表的換界選舉工作；

⒉維護職工勞動、生活、學習、教育、福利權益； ⒊組織職工勞動競賽并參與上級行組織的勞動競賽等群眾性活動；

⒋勞動技能訓練； ⒌文明優質服務檢查；

⒍負責賑災、扶貧濟困募捐活動； ⒎工會會費的收繳； ⒏建好“職工之家”。相關規定

《中國銀行柜臺文明優質服務規范》 《中國銀行柜臺服務須知》

《中國銀行錄像點評文明優質服務實施細則》 《中國銀行文明優質服務處罰辦法》 《中國銀行文明優質服務檢查項目及標準》 《中國銀行網點開放式柜臺管理辦法》

十、團務工作崗位職責 ⒈組織好團支部的各種會議；

⒉組織團員青年參加本行黨支部和上級行團組織組織的各項活動；

⒊組織動員團員青年勤練勞動技能、遵守勞動紀律、廉潔自律、依法合規經營，樹立正確的人生觀、世界觀和職業道德觀、積極向黨組織靠攏，加入黨組織；

相關規定

《中國銀行青年文明號管理辦法》

十一、監察崗崗位職責

⒈負責全行黨風廉政建設工作； ⒉負責全行依法合規經營的監督； ⒊負責全行內控合規工作的監督； ⒋負責全行勞動用工、勞資分配的監督； ⒌負責行務公開的監督； ⒍負責“三防一保”工作的監督； ⒎案件報告及案件初查；

⒏配合上級行及司法部門進行案件查處。相關規定

《中國銀行員工行為失范監察管理辦法》

十二、安全保衛崗崗位職責 ⒈專職負責人職責

⑴檢查全行的日常安全防范工作，如消防工作、槍支彈藥的管理；

⑵檢查電視監控工作情況； ⑶安排好守庫工作； ⑷安排好押運工作；

⑸組織保衛及其它有關人員學習相關保衛規定、通報等； ⑹組織防搶、防火演練；

⑺配合上級及司法部門進行案件查處； ⒉守庫員崗位職責 ⑴按時到崗守衛金庫； ⑵保管好守衛用槍支彈藥；

⑶保管好守衛用其它常用器具，如狼牙棒、電警棍等； ⑷監督進出金庫的管庫人員履行登記手續；

⑸監督審驗進出金庫的各級檢查人員身份的真實性，并履行登記手續；

⑹檢查金庫周圍是否有可疑情況，守庫室門是否狀態良好； ⑺做好守衛記錄，登記好各種登記簿；

⑻如遇盜竊、搶劫事件發生，要英勇和歹徒搏斗，保衛國家財產。

⒊押運員崗位職責

⑴按時到達指定押運崗位；

⑵保管好并正確使用押運槍支彈藥；

⑶保管好并正確使用頭盔、防彈衣等自保器具；

⑷保密押運物品、數量、金額、押運人員及武器配備、行車路線等；

⑸做好武器交接記錄；

⑹拒絕與押運無關的人員搭車；

⑺如遇歹徒搶劫押運車輛，要沉著、勇敢和歹徒搏斗，保衛押運財產；

相關規定

《中國銀行安全保衛工作若干規定》 《中國銀行金庫守衛操作規程》

《中國銀行保衛隊伍思想政治工作暫行規定》 《中國銀行防暴槍使用管理暫行規定》 《中國銀行防搶劫工作暫行規定》 《中國銀行營業網點通勤門管理規定》 《中國銀行儲蓄所柜緊急處置預案》 《中國銀行金庫防搶、防盜處置預案》 《中國銀行運鈔途中防搶處置預案》 《中國銀行防詐騙處置預案》 《中國銀行防火處置預案》 《中國銀行一日安全管理制度》

十三、法律事務員崗位職責

1.負責行內法律法規執行情況監督； 2.負責處理對外法律事務。相關規定

《中國銀行法律與合規工作業務協作與信息交流管理辦法》

十四、內控合規員崗位職責 1.負責全行規章制度的統籌管理； 2.負責全行合規情況的監督檢查；

3.負責對各項規章制度及業務流程的學習培訓。相關規定

《中國銀行內部控制委員會章程》 《中國銀行內部控制管理辦法》 《中國銀行內部控制責任制》 《中國銀行各項業務合規檢查辦法》

十五、反洗錢人員崗位職責

⒈負責每天的信息填補及數據驗平； ⒉負責每天下午4：00—4：30與網點大額交易登記簿進行核對并簽章備查；

⒊完成上一日的信息填補及數據驗平工作；

⒋月初負責打印上月反洗錢報表，并完成報送工作； ⒌出據反洗錢工作報告。相關規定

《中國銀行反洗錢系統管理辦法》

十六、電視監控崗位職責

⒈按時開機，保證監控資料的完整性；

⒉定期對設備進行檢查，最少每周兩次，主要查看錄相是否連續，畫面聲音是否清楚，電源、電線及插頭有無損壞；

⒊保管好監控室鑰匙，杜絕無關人員入內； ⒋保持監控室內衛生清潔，定期對設備清潔除塵； ⒌做好保密工作。保密內容有：監控探頭的情況，錄相資料的保存時間，錄相內容；

⒍如果監控系統發生故障，管理人員又無法排除，應立即向單位報告，請示修理；

⒎作好故障記錄，維護記錄，查詢記錄。相關規定：

《中國銀行營業網點錄像監控查看暫行辦法》 《中國銀行電視監控系統管理規定》

業務發展部職責

負責做好對當地企業、金融機構、政府公共事業單位等公司客戶的市場營銷，拓展公司業務領域，鞏固發展我行基本客戶群，組織推廣代理業務、中間業務；負責全行本外幣個人存款、銀行卡、消費信貸、代理國債和其他政策允許的債券的銷售等面向居民個人的零售業務的規劃、發展和市場營銷。

對口市分行公司業務部、個人金融部、風險管理部、國際結算部。

一、新一代信貸系統信貸業務柜員崗位職責

信貸業務柜員是指公司部門、營業部、結算部門、保全部門等分管具體授信業務的經辦人員、客戶經理等。

（1）負責授信客戶在信貸系統中的開戶并及時做好系統中客戶信息維護工作，對客戶信息的合法性、真實性、完整性和時效性負責。

（2）敘做授信發放業務時，建立合同的相關信息。根據實際情況合理設置合同有關選項，對合同信息的合法性、真實性、完整性和時效性負責。

（3）根據業務處理需要及時辦理有關手續，將相關業務處理憑證送交帳務部門進行相關授信帳務處理。

（4）每工作日（節、假日須提前），按時查詢信貸系統中到期任務提示，以保證授信業務能夠得到及時處理。

（5）確保利率信息正確。對于手動利息處理的，由業務柜員及時向帳務人員提交業務處理申請。在結息日前，及時對分管客戶進行匡息處理，保證結息日利息結算正確。

（6）根據相關要求做好信貸系統內風險分類的數據錄入和維護工作。

（7）配合統計人員做好維護合同統計信息的工作。（8）授信業務終結后，及時在系統中做貸款結清處理。

二、新一代信貸系統信貸業務管理柜員

信貸業務管理柜員是指公司部門、營業部、結算部門、保全部門等主管具體授信業務的負責人。

（1）對本部門信貸業務柜員錄入的客戶、合同信息進行檢查復核，確認無誤后進行貸款批出處理。

（2）根據有關規定和業務發展需要做好客戶授權、客戶移交、貸款移交及業務交接工作。

（3）檢查、督促本部門柜員做好客戶、合同信息維護，清分信息維護，及時處理到期任務，確保系統信息的合法性、真實性、完整性和時效性。

三、新一代信貸系統信貸帳務柜員

信貸帳務柜員是指帳務部門負責授信帳務處理的操作人員。（1）信貸帳務柜員負責處理本機構的信貸帳務，包括本金類交易、利息類交易、沖補帳交易以及自動交易復核。

（2）負責信貸系統OSF余額與會計系統帳戶核對，以保證余額一致。

（3）每日檢查系統自動交易記錄，對失敗交易查找原因，并根據具體原因進行相應處理。

（4）受理業務時，負責檢查借款借據等業務處理憑證是否經有權簽字人簽署，核對借款借據的主要要素與業務人員在信貸系統錄入的合同資料是否相符，經核對無誤后，在信貸系統中執行相應操作。帳務柜員接到信貸業務柜員為新客戶發放首筆貸款申請后，在新一代會計系統中開立正常本金、逾期本金、呆滯本金、呆帳本金、暫欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各類本息狀態的帳戶，以確保自動交易順利實現。

（5）每個工作日結束，負責各類交易清單和憑證的核對，并按現行財會制度規定處理。

（6）負責檢查授信合同及OSF的利率信息，保證合同的利息匡算、計息、結息的結果正確。

四、新一代信貸系統信貸帳務管理柜員

信貸帳務管理柜員是指帳務部門主管具體帳務的負責人。（1）負責對本部門帳務柜員的有關特殊交易進行授權操作。（2）檢查及監督帳務人員的業務操作和數據核對，保證帳務處理在正常有序地進行。

五、新一代信貸系統信貸查詢柜員

信貸查詢柜員是指涉及信貸系統各項數據資料、不經辦具體業務錄入的管理人員。

（1）查詢相關信息，行使監督、管理職能。

（2）按時進行數據統計及報表打印工作，發現統計信息有誤應及時查找原因并通知相關業務部門進行修改。

六、貸后管理崗位職責

1、負責借款人的關系維護；

2、負責借款人、擔保人（指保證人、抵押人和質押人，下同）和關聯單位的年審營業執照等基本信息資料的收集，整理；

3、負責借款人、保證人財務報表的收集、核實；

4、負責借款人、保證人貸后管理期間信用評級和風險限額的動態調整；

5、負責借款人資金使用和回流的跟蹤、監控管理；

6、負責監控貸款項目自籌資金到位、工程施工進度等情況；

7、負責貸后管理的工作日志、貸款臺賬和資金流向監控表等管理信息的創建、記錄和維護；

8、負責對借款人、保證人經營、財務、行業等方面情況的貸后檢查、分析和研究；

9、負責集團客戶牽頭行與參與行之間信息的定期收集和反饋；

10、負責貸款跟蹤管理，定期形成貸后檢查報告；

11、負責及時提交重大突發事件報告；

12、負責提出貸后管理策略和建議，并及時組織實施；

13、負責借款人風險分類信息的初分、更新和維護；

14、負責借款人還本付息、貸款條件變更、貸款結清等工作；

15、負責移交前不良貸款管理；

16、負責各類擔保有效性和完整性的監控、維護；

17、負責將貸后管理過程中形成的檔案資料及時移交檔案管理部門；

18、負責配合做好各類內查外審工作；

19、負責組織監控、檢查、監督轄內行的貸后管理工作。相關規定

《中國銀行公司業務貸后管理操作手冊》 《中國銀行公司銀行承兌匯票業務管理辦法及操作規程》 《中國銀行公司銀行承兌匯票業務準入、退出管理辦法》 《中國銀行新一代信貸系統柜員管理辦法》 《中國銀行授信客戶準入與退出管理辦法》

《中國銀行集團客戶與關聯客戶授信風險管理辦法》 《中國銀行新一代信貸系統管理辦法》 《中國銀行資產風險分類工作指引》 《中國銀行授信檔案管理規范》 《中國銀行貸款風險分類指導原則》

《中國銀行國內機構客戶信用評級管理辦法》 《中國銀行貸款評估操作手冊》 《中國銀行授信抵/質押暫行規定》 《中國銀行授信業務授權管理辦法》 《中國銀行客戶信用評級辦法》 《中國銀行客戶統一授信管理辦法》 《中國銀行授信額度管理辦法》 《中國銀行異地授信管理辦法》

《中國銀行個人消費汽車貸款業務操作規程》 《中國銀行個人存單質押貸款業務操作辦法》 《中國銀行營運類汽車貸款管理辦法》

《中國銀行人壽保單質押貸款業務操作管理辦法》 《中國銀行個人經營貸款業務指導意見》 《中國銀行職工住房貸款管理辦法》 《中國銀行征信系統用戶管理辦法》 《中國銀行零售貸款管理辦法》

《中國銀行個人金融業務風險控制手冊》 《中國銀行長城電子借記卡章程》 《中國銀行中銀信用卡退卡管理辦法》

《中國銀行山西省分行項目庫管理系統使用管理辦法（暫行）》

《授后監控管理辦法》

《朔州市分行授信發放審核辦法》 《中國銀行對公網上銀行運營管理辦法》

營

業

部

職

責

對公和對私業務的柜面服務和營銷、非授信公司客戶的拓展、個人高端客戶的金融服務。

一、營業部主任崗位職責

1、負責對公業務的柜面服務和營銷非授信公司客戶；

2、負責對私業務的柜面服務和營銷個人高端客戶；

3、負責柜員管理的審批、登記工作；

4、負責監督檢查各個崗位業務操作執行情況，發現問題及時糾正；

5、監督檢查應計提的各種稅款、利息及費用等，并按時上繳。

6、準確、及時地報送各類報表，不得遲報或漏報。

7、認真完成領導交辦的其他工作。

二、零售專柜主任崗位職責

1、負責個人金融業務的柜面服務工作；

2、負責個人理財業務的營銷工作；

3、負責組織、檢查、考核柜員崗位職責執行情況；

4、負責本柜信息、帳物及安全保衛工作，每月做好查庫工作，并做好記錄。

三、零售柜員崗位職責

1、嚴格按照各級行制定的各項業務規定及操作流程辦理柜臺業務；

2、辦理業務時必須嚴格做好帳、折、現金的核對，認真自我復核，嚴禁辦理的無折取現業務；

3、對大額現金收付，轉帳交易及特殊業務（如：掛失、凍結等）必須經事中復核復核；

4、必須堅持簽到、簽退制度，中途離崗，必須簽退，鎖好尾箱和私章；

5、交接手續必須清楚，要求做到電腦數據、憑證、現金相符；

6、嚴格執行現金管理制度，現金超過核定庫存必須及時整點上繳；

7、凡發生長短款等業務事項，必須及時如實上繳負責人，不得隱瞞，并按有關規定及時處理；

8、嚴禁柜員為本人及其親屬辦理業務；

9、營業終了，清點現金及憑證，核實無誤后在日結單上加蓋私章，如有不符，及時查明；

10、柜員間現金調撥必須事中復核，或責任人核點確認。

四、零事中復核崗位職責

1、對當日發生的大額收付也及轉帳交易，應認真復核，領入和上繳現金應認真復點，并在交易憑證上簽字確認；

2、發生授權業務時，應現場直接授權，并對此業務仔細審查，認真核對并簽字確認；

3、對沖正業務，必須核對交易傳票，開戶沖正應檢查憑證狀態，對于涉及利息沖正的應復算利息；

4、每日營業終了，核點所有柜員現金及憑證，并與柜員共同加鎖封箱，對現金、憑證收支明細核對無誤后在日結單上簽章確認；

5、對柜員當日發生的全部交易必須根據流水號整理，并審核憑證的準確性、真實性、合規性，如發現問題，應通知柜員立即更正，并負責裝訂，保管網點報表及登記??；

6、按照掛失的有關規定，同負責人做好大額掛失上門調查工作；

7、重點審查和關注：帳戶狀態的更改，客戶資料和帳戶資料的更改，同一帳戶同一網點，連續多筆取現，每日檢查本部門帳、帳表、帳實的平衡，如發現問題及時查找原因，并上報主管領導，對事后監督發出的查詢，及時查明原因并做出答復，并及時整改。

相關規定

《儲蓄管理條例》

《中國銀行代理保險業務客戶準入管理辦法》 《中國銀行教育儲蓄實施細則》

《中國銀行個人存款掛失業務管理辦法》 《個人存款帳戶實名制規定》 《中國銀行存款證明業務管理辦法》 《中國銀行儲蓄存款異托收辦法》 《中國銀行個人銀行結算帳戶實施細則》 《中國銀行跨省通存通兌柜臺業務管理辦法》 《中國銀行跨省通存通兌柜臺業務操作細則》 《中國銀行人民幣小額個人活期帳戶收費實施方案》 《中國銀行儲蓄國債（電子式）代銷試點管理辦法》 《中國銀行個人代收付業務管理暫行辦法》 《中國銀行開放式基金零售柜臺交易管理辦法》 《中國銀行憑證式國債業務管理辦法》 《中國銀行儲蓄國債業務培訓資料》

五、出納業務崗崗位職責

（一）、出納接柜人員崗位職責

1、接柜經辦職責

⑴負責收款的復核及付款的配款工作； ⑵負責現金收、付訖章的管理使用工作； ⑶負責殘幣兌換及假幣鑒別工作； ⑷負責現金尾箱的管理工作。

2、接柜復核職責

⑴負責付款的復核及收款的經辦工作； ⑵負責現金日記帳及登記簿的記載工作； ⑶負責柜臺現金的調撥工作。

（二）、出納大庫人員崗位職責

1、出納大庫經辦職責

⑴負責收款的復核及付款的配款工作； ⑵負責現金收、付訖帳管理及使用工作； ⑶及時整點及上繳庫存現金； ⑷負責現金尾箱的管理工作。

2、出納大庫復核職責

⑴負責收款的經辦及付款的復核工作； ⑵負責現金日記帳及登記簿的記載工作； ⑶負責現金的調撥工作；

⑷妥善保管票樣、假鈔及有價單證。

（三）、出納崗共同職責

⑴共同辦理好現金收、付、整點、剔殘等工作；

⑵大庫柜員應負責大庫現金的保管、調撥、運送及殘幣的回收、上繳工作；

⑶必須堅持錢帳分管、日清日結、帳款相符；

⑷收入現金堅持先收款后記帳，并在交款人目視情況下當面清點；付出現金先記帳后付款，付款必須憑會計人員審核記帳后的付款憑證辦理；

⑸出納柜員必須人離箱鎖，一筆業務尚未辦理完畢，不得中途離崗或換人；

⑹嚴禁挪用庫存現金，嚴禁白條抵庫，出入庫必須經復核后辦理；

⑺發現假幣一律予以收繳，并向持有人出具“假幣收繳憑證”； ⑻進出庫必須做到五同：同開庫、同進庫、同在庫內、同出庫、同鎖庫。

六、尾箱監管員崗位職責

1、營業終了對尾箱的現金核查大數，防止尾箱現金大額短缺或被挪用。

2、監督尾箱經管人盤點庫存、核對帳款，對尾箱加二鎖一封入庫保管。

3、堅持每星期尾箱現金、實物清查、保證帳款帳實相符。

4、督促尾箱經管人將超限額現金及時交庫房。

5、對尾箱交接予以監交。

6、督促尾箱經管人按規章制度辦理業務、糾正違規違紀行為。相關規定

《中國銀行出納制度》

《中國銀行出納業務操作規程》

《中國銀行山西省分行出納業務實施細則》 《中國銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》 《中國銀行金庫出納業務及調繳款管理辦法》 《中國銀行大額現金管理實施細則》

《中國銀行庫存現金限額管理暫行處罰辦法》

七、帳戶專管員崗位職責

1、帳戶專管員負責結算帳戶開立、變更、撤消等工作，對外部客戶帳戶進行全面監控管理。

2、帳戶專管員必須認真審核客戶提供的資料，在每份審核合規的帳戶資料上加蓋“此復印件與原件相符”章以及加蓋個人名章，確保真實合規，將符合開戶條件的帳戶申請書及變更、撤消書與帳戶資料交領導審批，審批同意后在帳戶管理系統中進行相應操作，帳戶資料按一戶一檔管理，所有帳戶資料必須放入保險柜保管。

3、綜合業務系統中帳戶信息必須與帳戶管理系統中帳戶信息一致，帳戶管理系統操作員必須將外部客戶開立、變更、撤消后的相關帳戶資料交綜合業務系統業務柜員，由綜合業務系統柜員進行相應操作。

4、帳戶專管員應建立登記制度，對領用開戶資料、調閱帳戶資料等登記備查。

相關規定

《中國銀行人民幣單位銀行結算帳戶管理實施細則》 《中國銀行單位銀行結算帳戶預留銀行簽章管理辦法》 《中國銀行自有銀行帳戶管理暫行辦法》

《中國銀行關于加強外部客戶帳戶預留印鑒內控規定》

八、柜員管理員崗位職責

1、柜員管理員負責柜員資料的增設、修改、刪除等工作并保管柜員資料。

2、柜員管理員憑經有權簽字人同意辦理的柜員審批表，報市分行辦理資料的變更工作。

3、柜員資料應視同會計檔案永久保存，以備查閱。相關規定

《中國銀行朔州市分行柜員內控管理辦法》

九、結算業務崗

1、認真做好結算工作，嚴格執行結算紀律“十不準”，杜絕壓票、頂票、退票、挪用客戶結算資金等現象。

2、認真執行結算原則，恪守信用，履約付款；誰的錢進誰的帳，由誰支配；銀行不墊款。

3、檢查、審核客戶填寫憑證的正確性及合規性，支票印鑒逐筆折角驗印，堅持轉帳支票先記帳再給付回單；現金支票先記帳后付款。

4、堅持大額票據特殊業務先審批后辦理的原則；

5、保管和正確使用柜臺領用的各類票據及印鑒卡，發出空白重要憑證及時銷號。

6、日終核對“9133、8535”等過度性科目余額是否相符。

7、票據交換業務提出不得延壓、遺漏，提入票據及時入帳。

8、嚴格執行反洗錢有關規定。相關規定

《中國銀行國內支付結算基本規定》

《中國銀行股份有限公司境內行主要業務帳務處理辦法》 《中國銀行股份有限公司會計專用章印管理辦法》 《中國銀行人民幣存貸款計結息管理辦法》

十、聯行清算崗

1、嚴格執行經辦、復核、發送“三級分管、授權有限、相互制約”制度，任何人不得兼有同系統兩種或以上級別柜員，柜員必須定期更換密碼，要做到離崗簽退，不得私自轉讓柜員卡、標識和密碼。

2、嚴格操作規程，認真審核、憑證、印鑒等要素，審核無誤后辦理。

3、選擇正確的匯劃系統，本系統匯劃業務遵循行內規定，非本系統匯劃根據金額不同按人民銀行現代化支付系統要求選擇大額實時支付系統或小額定時支付系統操作；

4、查詢執行“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”原則；

5、每日核對“8321、8341、9053”帳戶是否存在非正常掛帳；

6、關注特殊業務，執行反洗錢規定。相關規定

《中國銀行國內分行資金結算業務管理辦法》

《中國銀行小額批量支付系統內接口業務系統業務管理與操作手冊》

《中國銀行省行集中清算系統管理辦法與操作手冊》

十一、業務復核崗

1、認真審核每一筆業務，熟練掌握操作流程，審核無誤后簽章；

2、對大額等特殊業務嚴格按要求復核，杜絕差錯事故；

3、堅持一筆一復，不走過場，堅持原則；

4、交換提入票據單證負責審核與匯總清算及人行往來軋差的正確性；

5、妥善保管日間已處理傳票，做好與事后監督的交接登記工作。

十二、票據交換崗

1、掌握好每天的頭寸，嚴禁開空頭支票；

2、按時執行交換任務，不得無故不到或推遲票據交換，延誤資金運轉；

3、提出提入票據應嚴格審查是否符合條件；

4、對于交換提入票據，應及時送交有關會計人員，不得積壓憑證。

十三、重要空白憑證管庫員崗位職責

1、認真做好庫存重要空白憑證的保管及領用工作。

2、庫存憑證不足時，應及時從市行領入，記載重要空白憑證登記簿，并在本行會計系統及中國銀行空白憑證管理系統中及時錄入，核對一致后入專庫專柜保管。

3、管庫員應不定期對空白重要憑證登記簿、空白重要憑證管理系統，會計系統庫存情況進行核對，三者必須相符。

4、所、柜領用憑證，必須由業務經辦人員憑蓋有印簽的領用單領取，管庫員要按憑證號碼起訖順序發出，不得跳號發出，并由領用人在登記簿上簽收。

5、待銷毀憑證應及時剪角及加蓋“作廢”標記，及時從重要空白憑證轉入待銷毀憑證核算，待市行通知后上繳。

6、做好憑證庫的安全工作。相關規定

《中國銀行重要空白憑證管理辦法》 《中國銀行有價單證管理辦法》

十四、授權柜員崗位職責

1、授權柜員是指新一代綜合業務系統中的5級柜員。

2、授權柜員必須使用本人真實姓名，不得兼做任何聯機業務，嚴禁有任何業務角色。

3、授權柜員應定期修改密碼并嚴格保密。

4、授權柜員必須按規定對本人授權級別范圍內的業務審核后進行授權，嚴禁跨級別授權，并對自己所辦理授權業務負責。

5、授權柜員在遇特殊情況，確實無法由本人持卡授權時，必須經上級主管人員批準，將授權卡交接給其他非操作柜員，不得移交給任何業務柜員，交接時間最長不得超過一個月。

6、授權柜員只能按規定對本人負責的業務進行授權，如因特殊情況對不屬于本人授權范圍的業務進行授權時，必須由上級主管批準，并建立手工登記簿進行逐筆登記，該登記簿作為會計檔案保管。

相關規定

《中國銀行朔州市分行關于柜員授權權限的管理辦法》 《中國銀行朔州市分行授權柜員內控管理辦法》

十五、會計檔案管理員崗位職責

1、會計檔案管理員要嚴格執行檔案庫安全和檔案保密制度。

2、對已入庫的會計憑證資料，做到存放有序，查找方便。

3、建立“已用傳票帳表登記簿”進行編號登記。

4、已裝訂成冊的傳票不得隨便調出庫外查閱，如確實需要查閱，必須填寫“調檔通知書”，經分管領導審批后方可查閱。

5、已裝訂成冊的傳票不得隨意拆封，如遇特殊原因，必須經分管領導批準后，將原件復制件抄本放入原處，并要注明理由及取出時間，由分管領導簽字證明。

6、會計檔案管理員應嚴格掌握調閱登記手續，建立“查閱會計檔案登記簿”，由查閱人簽字確認以備查考，調閱完畢及時歸檔。

7、對各類裝訂成冊的傳票和帳簿，要切實做到防火、防竊、防霉、防蛀等，以保證會計憑證及資料的完整無缺，對不屬于會計憑證和會計資料的任何物品雜物不得放入庫房。

相關規定

《中國銀行股份有限公司會計檔案管理辦法》

十六、銀企業務對帳員崗位職責

1、銀企業務對帳員負責銀企帳務核對工作，保證外部客戶資金安全。

2、銀企業務對帳員要按月抄列一式兩聯“銀企對帳表”，打印系統對帳單向所有開戶客戶發放。

3、對帳務核對存在未達帳務情況，要負責在兩個工作日內查清，帳務一致后將一聯“銀企對帳表”作為回執返還客戶。

4、按市分行規定，對月均余額50萬元（含）以上的，每月核對；對月均余額10-50萬元的，至少每半年必須核對相符一次，；月均余額10萬元以下的客戶，全年必須核對相符一次。

5、“銀企對帳表”各項要素必須填寫齊全并加蓋企業預留印鑒，由核印人員核對并簽章確認。

6、收回的“銀企對帳表”回執應作為會計檔案根據科目核算碼順序排列，按裝訂，負責歸檔保管，期限為三年。

相關規定

《中國銀行股份有限公司帳務核對辦法》

《中國銀行朔州市分行關于加強外部客戶對帳管理的暫行規定》

《中國銀行朔州市分行聯行及內部帳戶對帳內控管理辦法》

十七、計劃管理崗職責

1、負責行內資金調撥及上存工作

2、負責利率的執行情況檢督工作

3、負責現金的審批登記工作

4、負責市行日報、月報、季報及人民銀行報表工作

第三篇：綜合管理部職責

綜合管理部職責

一、組織、策劃、安排公司各類會務，協助、會同相關部門搞好各種文體比賽和慶典活動。

二、會議紀要、行政文稿、涉外文書、往來信函的編制、起草、印刷及存檔管理，公司網站的建設管理，信息的發布管理等。

三、傳達并貫徹執行（或監督執行）總經理辦公會議的決定以及上級部門、領導的各種指示。

四、負責上級領導、兄弟單位和其他客人的接待管理工作。

五、負責公司行政區域內的消防管理、安全保衛、環境衛生、廠容廠貌、后勤保障及各類辦公生活設施的維護管理，處理行政應急事件。

六、負責公司的資產登記管理、辦公用品用具和勞保福利的購置管理、車輛調度及維護管理、辦公費用和管理費用的監督控制等。

七、協調各部門、各單位之間的工作關系，組織或參與各種例行檢查調查。

八、完成領導交辦的其他工作任務。

第四篇：綜合管理部職責

一、本部門職責

綜合管理部部門職責：

1、負責完成公司的行政、商務、人力資源、財務、采購等后勤工作，為公司的運營提供后勤保障；

2、履行文件控制工作，確保公司所有場所均使用受控文件；負責公司行政文件的發放審核及報批，以及處理歸檔；負責公司綜合性報告、文件的起草及公司決策層的會議記錄；負責對送公司的外來行政文件進行處理，并落實有關部門、工程項目經理部進行解決；

3、組織做好記錄控制工作，指導和監督各部門、工程項目經理部做好記錄的管理工作，做好記錄檔案管理工作；

4、負責公司人員招聘和培訓工作的總體規劃，并確保公司培訓計劃的順利實施。負責組織對各類管理人員進行培訓和能力考核，確保公司各崗位的管理人員的教育、培訓、技能和經驗都是適宜和能夠勝任其工作的；通過培訓、教育及宣傳等手段，努力使公司的每一有關職能與層次的人員都意識到符合質量、環境方針和符合管理體系的重要性，以及明確自身工作的重要性、與其他崗位工作的相關性和對實現公司質量和環境目標的重要性；

5、負責接收、傳遞和處理上級行業主管部門、環保部門和安全部門的關于質量、安全、文明施工和環境等方面的信息，負責公司內部員工有關質量和環境的信息收集、傳遞、處理和反饋；

6、負責了解、收集、分析、比較供應商合作伙伴，并建檔管理。

7、負責規劃項目材料進場計劃，并把材料選用情況、交貨期等情況及時向項目部及上級主管反映。

8、負責組織貫徹實施公司檢測設備管理，做好檢測設備的核定、校準、標識、建卡、建帳等工作。

9、負責收集、分析與評價本部門所有活動過程中與環境直接或間接

發生相互作用的環境因素；

10、負責組織收集與本部門有關的管理體系運行有關的數據信息，并進行分析，采取糾正和預防措施，不斷改進管理體系的有效性。

11、負責公司財務管理、后勤管理、會議管理、對外接待合作；

12、負責組織制定公司人事、勞資、紀律等有關管理制度擬定、修改、補充、實施；

13、負責完成公司內、外部職責未明確的其他事務，以及總經理交辦的其他事項。

14、負責完成公司授權的項目負責人安排的其他工作。

行政：

1、負責組織制定并執行公司各項規章制度。

2、負責完成公司經營活動相關的檔案、文件及書籍的存檔管理。

3、負責構建公司信息平臺，發布各種通知、公告等。

4、負責公司辦公場所的衛生管理等后勤管理工作。

5、負責公司固定資產及易耗品的管理。

6、協助總經理進行日常行政事務管理。

商務：

1、負責公司印鑒管理。

2、負責公司會議管理、對外接待工作。

3、負責完成公司經營活動相關的資質及資格證書、員工證件的辦理及管理。

4、負責相關單位信息、法律法規等信息的收集，配合公司招投標工作的完成。

5、負責完成公司對外形象相關事宜，規范公司對內、對外文檔、收集企業形象相關的信息資料等。

6、負責公司合同、對外文件的審核管理。

7、負責了解學習相關法律法規，提高公司法律水平，以及完成有關法律事務的處理。

8、負責與相關單位關系的建立和維護。

采購：

1、負責了解、收集、分析、比較供應商合作伙伴，并建檔管理。

2、負責規劃項目材料進場計劃，并把材料選用情況、交貨期等情況及時向項目部及上級主管反映。

3、負責指導和配合工程項目部做好設備及材料的選用。

4、負責收集、分析與采購項目有關的設備及材料信息，選購符合性能及施工要求的設備、材料，并對進場材料設備的檢驗、試驗、標識、搬運和儲存工作進行監控、總結，反饋給項目部及主管。

5、配合工地進場時的布置工作和退場的清理工作，處理工地材料。

6、負責整理好倉庫，并處理庫存設備材料。

7、負責組織貫徹實施公司檢測設備管理，做好檢測設備的核定、校準、標識、建卡、建帳等工作。

人力資源：

1、負責制定公司人力資源計劃，落實公司人員的招聘、培訓、考核、升遷、薪酬、福利、勞動關系等工作。

2、負責公司企業文化的建設，做好公司活動組織及企業精神傳承與發揚的相關工作。

3、定期了解員工的狀態，收集員工的意見，并及時進行處理和反饋，根據情況提供員工調整方案。

4、負責編制公司各級崗位說明書。

5、負責員工的考勤管理，做好節假日員工動態的登記。

6、負責組織制定公司人事、勞資、紀律等有關管理制度的擬定、修改、補充、實施。

財務：

1、負責公司日常財務核算，編制財務報表，納稅申報等滿足稅務需要的相關工作。

2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

3、定期對公司的經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的情況進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

4、主動學習國家相關財務法規制度及稅法各項知識，加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益。

5、組織擬訂公司財務管理制度，建立健全內部控制制度，按規定程序報批后執行。

6、公司相關證件的保管、年檢及變更辦理工作。

7、與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

8、負責公司的安全生產和環境管理所需的有關資金款項的及時撥付。

第五篇：房地產綜合管理部職責

房地產綜合管理部職責

1．根據總經理指示，檢查各個時期的行政工作開展情況，為總經理部署工作提交材料；起草各個時期的共組計劃、總結和各種文件。

2． 根據總經理的指示召集總經理辦公會議和專題會議，做好會議記錄；組織編制公司行政工作計劃和工作總結。

3． 制定公司行政、人事、勞動、工資、后勤、文秘、檔案、保密、安全生產、消防和治安保衛等方面規章制度，經總經理批準后組織實施。

4． 通過戰略環境分析，會同有關部門擬定公司的發展戰略和規劃，報總經理批準后組織實施。

5． 根據公司發展規劃和經營計劃，擬定人力資源發展規劃和計劃、薪資計劃、員工勞動保險與福利計劃。6． 根據公司的總體目標，制定本部門的工作目標并組織實施。

7． 負責公司辦公用品及設備、行政辦公車輛、食堂、宿舍、辦公環境、門衛值班等總務后勤管理。8． 負責員工績效考核、考勤管理和勞動紀律管理。

9． 制定員工培訓計劃，集中組織各部門、公司在崗人員和新員工開展相應的業務技術培訓。10.負責對公司各部門勞動紀律、安全保衛、總務后勤等方面的檢查監督。

11.負責公司領導的日常服務、會議服務和對外事務以及與政府及雨霧部門的溝通聯系。12.負責企業工商資質管理工作。

項目開發部工作職責

（一）新項目開發工作

在公司的戰略部署和公司領導的指引下，負責新項目尋找、研究及合作、談判等工作，為公司的持續發展儲備開發土地。

1、研究市場發展趨勢和投資方向，確定基本開發需求；

2、根據開發需求采用各種手段尋找可開發土地；

3、對擬開發土地進行詳細調研，并會同有關部門進行可行性分析；

4、對可行的項目與土地方進行初步項目合作洽談，并配合公司領導進行深入談判；

5、會同律師協助公司領導進行合同的起草與簽署工作；

6、依據合作協議會同公司相關部門辦理開發資料和土地的接收工作；

（二）負責房地產市場信息的搜集、整理及研究工作。

1、項目前期市場調研工作，對市場供需情況、競爭對手進行科學地調查；

2、對宏觀房地產（住宅）走勢進行全面地分析；

3、定期撰寫《市場調查報告》；

（三）根據市場調研結果，對公司開發的項目進行收益評估，為公司領導決策提供依據。

1、項目所在區域市場走向、供需情況進行全面的分析；

2、對項目環境、項目條件進行全面的分析；

3、根據市場情況，協同財務部、預算部、工程部進行新項目的經濟收益評估工作；

4、會同各業務部門，對公司開發過的項目進行后評估工作。

（四）根據市場研究結果，進行市場行銷策劃，擬定項目產品的建筑設計要求。

1、進行項目樓盤的細分市場定位、產品定位；

2、確定新項目客戶群定位、競爭定位；

3、制定營銷費用預算，編制《項目推廣計劃書》；

4、根據區域地產市場物業特征及市場熱點，會同規劃設計部對產品功能規劃、總體規劃、細部構造、公共配套、外立面造型、內部三維空間處理、戶型設計、面積配比、建材設備選擇等提出具體的建議與要求；

5、協助規劃設計部編寫《項目委托設計任務書》，跟蹤規劃設計部的設計修改結果；

6、根據市場情況，會同規劃設計部、工程配套部、預算部、營銷部確定項目公共部分及住宅部分精裝修交房標準；

7、協助規劃設計部，參與建筑設計各階段的方案評審工作。總工辦職責

1、對項目提供宏觀指導及要求，提供手續報建、外部協調等支持。

2、對項目質量、安全、進度等進行指導和監督，負責處理和解決各項工程技術問題。

3、參與工程項目的設計方案討論和審核工作。

4、參與工程建設成本的分析和控制工作，對項目提供造價審定、合同管理、工程量進度核算、竣工結算等支持與配合。

5、參與工程的建筑材料的選用及材料進場的驗收工作。

6、參與工程招、投標及工程隊伍的選擇工作。

7、主持工程圖紙的會審工作及工程的驗收工作。

8、審批各工程項目施工、組織設計方案

工程管理部職責

1、負責公司的技術管理工作

2、負責組織貫徹技術方面的政策、法規及標準，建立和完善技術管理體系、制定技術管理的工作、規章制度，并監督實施。

3、負責審查開發項目的重大技術方案。

4、制定或組織審定新技術、新工藝、新材料應用方案。

5、負責施工圖紙會審，參加開發項目圖紙交底、竣工圖的審定、圖紙變更的審定工作。

6、負責開發項目工程質量管理工作

7、認真貫徹執行上級管理部門關于工程質量管理的規章制度，建立健全質量管理體系，健全工程質量管理的規章制度體系。

8、負責審核施工單位的施工組織設計或質量計劃；負責審核項目部上報的項目質量計劃。

9、負責組織對大型設備、大宗材料供貨商資質、資格、技術條件的評審。

10、負責組織監理單位的評審，審查監理規劃，抽查實施情況。

11、負責組織對施工單位的評審和選擇工作。

12、負責對在施工程項目的質量巡查和抽查工作。

13、參加工程協調會議，協助項目解決需協調解決的問題。

14、參加基礎、結構、竣工驗收工作。

15、協助項目部組織消防、人防驗收工作。

16、負責組織召開工程質量會議，分析研究質量管理中存在的問題，提出改進措施。

17、負責重大質量事故的調查、鑒定處理工作。

18、負責核實經濟洽商工程量并簽署意見；負責工程結算中工作量的核實工作。

19、負責建筑材料、設備市場的調查和質量評定。

20、負責與工程施工和產品質量有關的法律法規、標準、規范及信息的收集、整理和溝通工作。

21、負責對施工現場進行安全生產和消防的監督檢查工作。

22、負責與施工和工程質量管理部門的聯絡工作。

一、集團公司總經理崗位職責

（一）總經理崗位職責

1、直接對集團公司總經理負責；

2、對開發項目的設計、工程、預算、營銷負直接領導責任，管理各部門的日常工作；

3、全面參與項目的可行性研究及立項工作；

4、負責項目規劃、設計工作，及組織有關部門、專家審核規劃設計等方案；

5、負責項目勘察、設計委托及管理工作；

6、審批圖紙會審記錄、施工組織設計，簽證等關鍵性工作把關；

7、負責監督設計、監理、工程發包、材料設備采購等招投標工作；

8、組織相關部門進行合同審核、會簽及歸檔管理工作；

9、各參建單位工作任務、計劃審定，審批工程款、材料款；

10、工程項目成本、質量、進度工作的全面管理、監督、監控；

11、負責項目各參建單位的組織和工程施工總協調；

12、全面把握工程驗收并組織與物業交接工作；

13、公司工程管理規范化工作、工程管理得失的總結及經驗推廣；

14、負責組織編制、完善各項管理制度，加強公司員工隊伍建設工作；

15、參與選聘、任用主管部門各崗位人選；負責考核下屬各部門及崗位的工作績效；審核員工的獎、懲標

16、對內負責處理下屬部門與公司其他部門之間的協作關系，對外做好相關外聯工作；

17、負責樓盤全程的整體營銷推廣策略，從市調、企劃、銷售、招商等全部過程的管理、督導、推動等項工作。準及方案；

（二）綜合部經理崗位描述

1、負責制定公司行政后勤、人事工資、文秘保密、安全保衛等方面規章制度和工作流程，并監督檢查制度執行情況。

2、參與制定公司發展規劃和經營戰略，協助制定公司經營目標、經營計劃和經營政策。

3、檢查公司行政工作開展情況；督導和檢查各部門執行集團公司會議決議的情況；起草有關的工作計劃、總結和文件。

4、負責公司員工的考勤管理工作、工作評定及人員調配工作，負責檢查員工勞動紀律和工作秩序情況。

5、擬定人力資源發展規劃和計劃、薪資計劃、員工勞動保險與福利計劃；負責人事甄選招募工作和制訂實施人事薪資管理方案。

6、組織制定員工教育培訓計劃，開展全員業務培訓和技能訓練；負責新進員工上崗前培訓。

7、嚴格控制公司的通訊費、車輛費、水電費、采暖費等費用的支出，定期向總經理匯報費用的使用情況。

8、負責擬定公司福利、辦公用品和勞保用品計劃及其標準，并做好發放工作。

9、組織制定企業文化建設實施綱要，組織開展各項文化活動。

10、組織制定實施員工績效考核方案。

11、負責企業形象設計和宣傳工作。

12、負責檢查公司車輛管理、環境美化、清潔衛生和食堂宿舍管理等工作。

13、負責公司生產安全和治安保衛工作，為生產經營創造穩定和諧的環境。

14、負責公司及本部的報刊、資料的預訂工作。

15、負責公司重要來賓的接待。

（四）財務部經理崗位職責 具體負責本公司的財務會計工作

對各項財務會計工作定期研究,布置,檢查,總結.嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度.不斷改進和提高財務會計工作水平.督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎工作.認真審核會計憑證和會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時.組織制定本公司的各項財務管理制度

制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

隨時檢查各項財務制度的執行情況,發現違反財經紀律,財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報.及時總結經驗,不斷完善各項財務管理制度.組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執行情況

在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明.經總經理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破.資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現有資產,保證經營活動正常進行.組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況.編制的成本計劃應現金合理,費用預算應厲行節約,費用開支不突破規定范圍.在本公司總經理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門.設計必要的臺帳及時反映,分析計劃或預算執行情況.并向各職能部門反饋.充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據.組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術,負責財會人員的考核.負責協調財務和各部門的工作,多于其他部門聯系,協調,把財務工作納入正軌.負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒.負責銷售統計,復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款.（五）前期副總崗位職責

1、負責建立健全公司項目開發前期管理相關的制度和規定。

2、負責協調與公司其他部門之間的工作關系，以及與監理單位、施工單位等業務相關單位的關系。

3、負責根據運營總監要求收集土地信息，并組織土地獲取的具體工作。

4、負責組織用地手續的辦理和簽訂土地使用合同書。

5、負責組織辦理項目立項、規劃和施工許可等相關證照及項目開發的其他前期報建工作。

6、負責處理與國土局、規劃局、質檢站等項目報建報批相關的政府部門的關系。

7、負責組織國家房地產相關政策法規相關信息的收集、整理和提交。

8、負責指導下屬項目公司的前期報建工作。

9、負責部門日常管理工作：

1）制定部門日常計劃并組織計劃的實施、協調、檢查及評價。2）明確下屬職責，負責下屬工作的分配、指導、檢查、監督、考核。3）組織下屬員工的業務培訓。

4）改進內部管理流程，提高部門工作效率和質量。5）審核本部門的費用開支，控制管理成本。綜合部

行政人事主要職責：

1．負責組織對人力資源發展、勞動用工、勞動力利用程度指標計劃的擬訂、檢查、修訂及執行；

4．負責制定公司人事管理制度。設計人事管理工作程序，研究、分析并提出改進工作意見和建議；

5．負責對本部門工作目標的擬訂、執行及控制；

6．負責人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫，規范人才培養、考查選拔工作程序，組織定期戒不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作；

8．制定勞動人事統計工作制度。建立健全人事勞資統計核算標準，定期編制勞資人事等有關的統計報表；定期編寫上報年、季、月度勞資、人事綜合或專題統計報告；

10．負責做好公司員工勞動紀律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動紀律執行情況，及時考核，負責辦理考勤、獎懲、差假、調動等管理工作；

11．嚴格遵守“勞動法”及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負責招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理；

12．負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統計工作，負責對日常工資、加班工資的報批和審核工作，辦理考勤、獎懲、差假、調動等工作；

13．負責對員工勞動保護用品定額和計劃管理工作；

14．負責編制培訓大綱，抓好員工培訓工作。在抓員工基礎普及教育的同時，逐步推行崗前培訓與技能、業務的專業知識培訓，專業技術知識與綜合管理知識相結合的交替教育提高培訓模式及體系；

項目征地動拆遷人員崗位職責 1負責主辦征動拆遷工作。

2負責調查基地有關情況，了解基地環境，理順各方面關系，訪問一些周圍有關單位。3在規劃局發出確定用地范圍文件后，項目工作人員及時與城建接洽相應工作。4配合有關部門做好人員安置工作。

5參與核查動遷土地上原財產補償項目，參加財產補償的談判，提出用款的數量和時間。6管理好代征土地。

7參與向土地管理部門申請辦理土地使用證。8提供所需動遷戶數和房屋面積及其要求。9參與動遷方案的審定和委托動遷單位的協談。10參與解決基地范圍內公房拆遷后產權補償事宜。11動拆遷進度、獎勵、補償、測估等工作。

項目開發部 市調崗位職責

1、負責組織進行項目市場調查，做出報告，為項目策劃、決策及運作提供依據。

2、協助策劃崗位制定營銷策劃方案與專項調查，做出報告。

3、與技術部門銜接，確定區域市場的調查并形成市調報告。

4、定期閱讀相關信息及其他經濟、政策、整治等方面信息，特別是房地產業信息，對本地競爭樓盤廣告等信息進行收集。

5、負責對公司品牌知名度、客戶滿意度、物管公司服務質量等進行專項調查，并配合策劃崗位對營銷策劃活動做出效果評估。

6、負責本地區樓盤銷售形勢的調查，定期收集銷售信息，為營銷策略的調整提供參考。

資本部 財務部

1、財務部經理崗位職責：

1、編制和執行預算、計劃、控制、核算分析和考核，提高效益；

2、建立健全經濟核算制度，利用會計資料進行經濟活動分析；

3、負責本單位財務機構設置和財務人員配備、培訓等管理工作；

4、協助主要領導人對公司的生產經營作出決策，參與重大經濟合同的研究、審查等；

5、監督本公司貫徹執行國家的各項財經政策、法令和制度。

6、具體領導本單位的財會工作，組織會計核算和會計監督；

7、組織制定本單位的財務、會計制度，并負責貫徹執行；

8、參與編制各項經濟計劃和業務計劃； 財務會計崗位職責

設置和登記總帳和各明細賬,并編制各類報表.編制總長科目余額表,并與有關明細賬核對,保證帳帳相符.編制會計報表.各種會計報表做到數字真實,計算準確,內容完整,及時使報送政府有關部門.協助辦公室建立低值易耗品臺帳.各類帳戶設置應做到齊全,明晰,同時設置和登記固定資產明細表

根據工財務管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳,賬戶應按幣種分別設置.會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳.根據本公司財務管理制度,負責設計下發清查明細表,定期組織對固定資產,低值易耗品,庫存商品和物資,應收帳款,銀行存款和現金進行盤點清查.對盤盈,盤虧,報廢毀損,壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告.按規定的審批權限批準后方的進行會計處理.編制和保管會計憑證及報表.負責編制公司的轉賬憑證,記賬憑證并分月編號,做到規格化.每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管.年終辦完財務決算后,應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱.需要歸檔的會計資料,應按有關規定及時歸檔.負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規定的范圍.會同有關部門擬定固定資產管理,材料管理,資金管理與核算實施辦法.對于固定資產,商品,材料,低值易耗品等手法,轉移,領退和保管,都要會同有關部門制定手續制度,明確責任.負責成本核算和利潤核算

擬定本公司成本核算辦法,編制成本,費用計劃,加強成本管理的基礎工作,核算成本和費用.編制成本,費用報表,編制;利潤計劃,辦理銷售款項的結算業務;負責銷售和利潤的明細核算.正確計算銷售收入,成本費用,稅金和利潤以及其他各項收支.2、出納崗位職責：

1、會同制訂現金、銀行存款、有價證券、票據、收據的管理與核算辦法；

2、貫徹現金管理制度，把好現金收支關；

3、負責登記現金、銀行存款日記帳，并作到日清日結；

4、每日核對庫存現金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整；

5、定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況；

工程技術檔案員崗位職責

（1）認真做好工程技術檔案的編制管理工作，保證工程技術檔案完整、準確，為工程進行使用、維護、管理、改擴建提供準確的資料依據。

（1）負責收集工程項目所有歸檔圖紙和各種技術文件、資料，并整理、分類、編目后存檔。（2）負責將設計圖紙、設計變更單、技術核定單等資料及時下發給施工單位和有關部門。（3）負責合作單位工作聯系單、聯系函的收發登記和保存工作，以備查閱。（4）負責管理工程部與公司其他部門之間文件收發登記存檔工作。

（5）負責工程簽證單、扣款單、工程形象進度等文件的登記、送達及催辦工作；（6）負責各種款項的登記、送達及催辦工作；

（7）負責工程付款統計工作，每月25日統計一次，送達有關部門及領導；（8）負責復印、打字相關文件、圖紙、資料并登記下發給有關專業部門。（9）負責工程部的日常事物工作?？偣まk

總工程師崗位職責

1、負責項目經理部的施工技術管理和科技管理工作。負責組織本項目經理部的全體技術人員按工程設計圖紙、施工技術規范、規程、規則、工藝標準及施工組織設計（質量計劃）進行施工。直接領導工程部和工地試驗室的工作。

2、組織工程技術人員學習技術標準、規范、規程和工藝標準、質量檢驗評定標準，并督促其實施。

3、組織技術人員熟悉設計圖紙，現場調查，辦理管內交接樁和復測并組織審查設計文件，提出審查、改善設計建議。組織編制管內實施性施工組織設計、質量計劃和指定的重點工程施工組織設計，進行工藝設計和工藝設施設計，組織實施。

4、組織項目的技術交底工作。

5、依照公司下達的、季度施工計劃和月作業計劃要求，指導編制本項目的月作業計劃。

6、審查和批準工程部以及項目隊編報的施工技術方案，臨時工程設計和臨時工程項目、數量和經費計劃。解決施工生產中的技術問題。

7、組織施工過程控制技術工作的具體實施。主要是：交底、測量、檢查（隱蔽和分部、分項工程）保證每個環節處于受控狀態，并做出完善的記錄。

8、主管工程試驗工作，組織工地試驗室完成工程用料、用水及土工、混凝土、砂漿等試驗與檢驗工作。組織計量管理和全面質量管理工作，督促開展工程創優活動。

9、組織處理一般工程質量事故和參與人身傷亡事故的調查。

10、參與工程竣工檢查，組織編制工程竣工文件工作，參加工程驗交工作。

11、組織開展科技推先活動，具體落實科研項目實施，總結和推廣行之有效的新技術、新工藝、新材料、新設備。組織編寫工程技術總結和工法開發工作。

12、組織科技文件材料的收集、積累和整理工作。工程部工程部經理崗位責任

1、在主管工程副總的領導下負責本部門全面工作。以及開發部、總工辦的全部工作。

2、貫徹執行國家頒布的技術規范、規程、標準及有關政策規定。

3、負責編制工程的總體控制計劃、控制計劃、月、周工程進度計劃，經審定后組織實施。

4、參與項目的可行性研究，項目的規劃設計方案、單體設計方案研討工作。

5、組織施工圖紙會審，負責聯系、解決設計變更工作。

6、負責組織審查施工單位編制的施工組織設計。

7、參與對監理單位、施工單位的考察，參與對供貨廠商的考察，并形成考察報告。

8、參與監理委托、工程發包、材料采購等招標工作，并會簽合同。

9、編制甲供材料、設備供貨計劃，參與選樣，現場組織驗貨。

10、現場工程簽證管理。

11、組織基礎驗收、主體結構驗收、各專業工程竣工驗收及整個工程驗收。

12、審核工程付款，對材料付款予以會簽。

13、負責工程施工的質量、進度、成本、安全、文明施工方面管理工作。

14、組織現場工程例會，協調各施工單位之間的關系，處理施工中出現的各類問題及糾紛。

15、對監理公司及施工單位進行有效管理。

16、配合營銷部解答客戶提出的各種技術問題，為客戶提供優質服務；

17、開發部負責協調政府主管部門手續

土建工程師崗位職責

1、學習執行國家頒布的有關土建方面的技術規范、規程、標準以及政策法規。

2、負責工程土建部分的施工管理及有關工作，及時監控工程進度計劃及質量計劃的實施完成情況。

3、負責工程項目建筑、結構方案論證及施工圖會審，監控設計進度。

4、負責本專業施工組織設計的審核工作。

5、負責解決施工過程中出現的技術問題，及時聯絡設計院進行設計變更。

6、參與本專業工程、監理招投標及合同會簽。

7、參與本專業材料、設備招投標及合同會簽。

8、負責與其它專業的工作配合、協調工作。

9、負責協調施工單位交叉作業，及時處理施工糾紛。

10、負責本專業材料、設備的現場驗收，杜絕不合格材料在工程中使用。

11、準確掌握本專業工程形象進度。

12、材料、設備付款會簽。

13、做好成本控制工作。

14、依據公司簽證管理制度做好本專業的簽證審核工作。

15、嚴格執行公司制定的各項工程管理制度。

16、記好工程日記，作好工作總結。

17、學習新技術、新工藝，不斷提高技術管理和業務水平。

集團公司財務總監崗位職責

（一）在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、企業預算體系建立、企業經營計劃、企業預算編制、執行與控制工作。

（二）組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施。

（三）負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準。

（四）建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度。

（五）建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、公司財務控制和會計機構，對會計人員實施有效管理。

（六）負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業分立或合并相關財務事宜、企業融資管理、企業資本變動管理（管理者收購、資本結構調整）等。

（七）會同經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。

（八）監督公司遵守國家財經法令、紀律和董事會決議。

（九）負責與政府財稅部門聯系，落實財稅政策。

（十）完成董事會和總經理交辦的其它工作。