第一篇：財務部部門職能及崗位說明書

貴州新同德房地產開發有限公司

計劃財務部部門職責

部門名稱：計劃財務部

直接上級：總經理

部門崗位： 部門經理會計出納

部門職能概述：全面負責公司財務管理工作。負責公司資金與資產管理、財務計劃的編制、財務預測與分析、財務監督與考核、成本核算等。

部門職能：

一、嚴格執行國家財務制度，全面貫徹《會計法》、《企業會計制度》和公司各項財務管理制度，依法進行會計核算，實施會計監督；

二、負責建立健全內部會計管理制度，并遵照執行；

三、負責公司會計核算管理，財務管理、成本核算管理、其他財務會計行為的管理工作；

四、負責編制財務收支計劃，資金使用計劃，并報公司領導審批并實施；

五、負責編制公司財務相關月報、季年、年報，財務會計報告，并按規定的時間報相關部門；

六、負責根據實際發生的經濟業務，編制會計憑證并保證其正確性；計量和記錄資產、負債、所有者權益、收入、費用、成本和利潤；

七、負責依法納稅、辦理公司各稅項稅費的申報與繳納工作；

八、負責財務檔案的建立，保管，移交工作；

九、保證財務報表、會計憑證、會計資料的完整性、做好保密工作；

十、完成領導交辦的其他工作；

貴州新同德房地產開發有限公司

二OO九年三月

貴州新同德房地產開發有限公司

計劃財務部經理崗位職責

一、全面主持財務部工作，組織并安排部內員工完成本職工作；

二、負責會計核算管理，財務管理、成本核算管理、其他財務會計的管理工作；

三、負責制定部門財務會計制度、規定并組織實施；

四、負責編制財務部年度財務收支計劃，負責編制資金計劃、檢查分析財務計劃的執行情況；

五、負責編制月度、季度、年度財務決算報表、報表說明、報表附注及相關資料；

六、負責審核資金收付憑證及轉帳憑證；

七、負責財務工作計劃和財務工作總結；

八、負責組織進行公司財產、物資的定期清查盤點工作；

九、負責會計檔案及其他業務資料（包括電子檔案）的建立、備份、保管和移交工作；

十、對會計核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

十一、負責協調與公司其它各部門的財務相關事宜；

十二、完成領導交辦的其他任務；

貴州新同德房地產開發有限公司

二OO九年三月

貴州新同德房地產開發有限公司

計劃財務部會計崗位職責

一、嚴格按照國家財務制度、會計制度、公司財務規定，嚴格履行本職工作；

二、認真審核公司各項費用的報銷憑證、工資支付、勞務支出，保證其符合制度要求；

三、負責收款憑證、付款憑證、轉賬憑證等日常的賬務處理工作；

四、負責公司財務部往來賬目的核算，登記，保證各會計科目銜接清楚、賬證相符；

五、負責按政府機關要求，在規定的時間內報送會計報表、統計報表、納稅申報表等到稅務、工商等政府部門；

六、負責與出納核對總賬、銀行賬，并保證各賬戶、賬賬、，賬款相符；

七、負責會計檔案的裝訂、保管、保存工作；

八、對會計核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

九、完成領導交辦的其他任務；

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二OO九年三月

貴州新同德房地產開發有限公司

計劃財務部出納崗位職責

一、嚴格按照公司財務管理制度，現金管理制度、保密制度等履行本崗位職責；

二、負責現金日記賬、銀行存款日記帳的登記，做到現金、銀行業務進出及時登記、日清月結；

三、嚴格審核現金收付憑證，按財務制度手續完備后的才能收付；

四、每月底編制現金報報、銀行月報表，并與銀行對賬單核對做到賬實相符；

五、嚴格支票管理，對支票收、支進行登記，使用支票必須按規定填寫支票領取單；

六、負責收據、發票的備用登記、保管和領用；

七、負責每月交納電話費、電費、稅金等費用；

八、負責市場的收款等各項涉及收款的工作；

九、完成財務部其他費用核算、各類報表的統計分析等；

十、負責員工工資的發放；

十一、對會計核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

十二、完成領導交辦的其他工作；

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二OO九年三月

第二篇：財務部部門職能及崗位說明書

貴州新同德房地產開發有限公司

計劃財務部部門職責

部門名稱：計劃財務部 直接上級：總經理

部門崗位： 部門經理 會計 出納

部門職能概述：全面負責公司財務管理工作。負責公司資金與資產管理、財務計劃的編制、財務預測與分析、財務監督與考核、成本核算等。

部門職能：

一、嚴格執行國家財務制度，全面貫徹《會計法》、《企業會計制度》和公司各項財務管理制度，依法進行會計核算，實施會計監督；

二、負責建立健全內部會計管理制度，并遵照執行；

三、負責公司會計核算管理，財務管理、成本核算管理、其他財務會計行為的管理工作；

四、負責編制財務收支計劃，資金使用計劃，并報公司領導審批并實施；

五、負責編制公司財務相關月報、季年、年報，財務會計報告，并按規定的時間報相關部門；

六、負責根據實際發生的經濟業務，編制會計憑證并保證其正確性；計量和記錄資產、負債、所有者權益、收入、費用、成本和利潤；

七、負責依法納稅、辦理公司各稅項稅費的申報與繳納工作；

八、負責財務檔案的建立，保管，移交工作；

九、保證財務報表、會計憑證、會計資料的完整性、做好保密工作；

十、完成領導交辦的其他工作；

貴州新同德房地產開發有限公司 二OO九年三月

貴州新同德房地產開發有限公司

計劃財務部經理崗位職責

一、全面主持財務部工作，組織并安排部內員工完成本職工作；

二、負責會計核算管理，財務管理、成本核算管理、其他財務會 計的管理工作；

三、負責制定部門財務會計制度、規定并組織實施；

四、負責編制財務部財務收支計劃，負責編制資金計劃、檢查分析財務計劃的執行情況；

五、負責編制月度、季度、財務決算報表、報表說明、報表附注及相關資料；

六、負責審核資金收付憑證及轉帳憑證；

七、負責財務工作計劃和財務工作總結；

八、負責組織進行公司財產、物資的定期清查盤點工作；

九、負責會計檔案及其他業務資料（包括電子檔案）的建立、備份、保管和移交工作；

十、對會計核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

十一、負責協調與公司其它各部門的財務相關事宜；

十二、完成領導交辦的其他任務；

貴州新同德房地產開發有限公司 二OO九年三月

貴州新同德房地產開發有限公司

計劃財務部會計崗位職責

一、嚴格按照國家財務制度、會計制度、公司財務規定，嚴格履行本職工作；

二、認真審核公司各項費用的報銷憑證、工資支付、勞務支出，保證其符合制度要求；

三、負責收款憑證、付款憑證、轉賬憑證等日常的賬務處理工作；

四、負責公司財務部往來賬目的核算，登記，保證各會計科目銜接清楚、賬證相符；

五、負責按政府機關要求，在規定的時間內報送會計報表、統計報表、納稅申報表等到稅務、工商等政府部門；

六、負責與出納核對總賬、銀行賬，并保證各賬戶、賬賬、，賬款相符；

七、負責會計檔案的裝訂、保管、保存工作；

八、對會計核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

九、完成領導交辦的其他任務；

貴州新同德房地產開發有限公司 二OO九年三月

貴州新同德房地產開發有限公司 計劃財務部出納崗位職責

一、嚴格按照公司財務管理制度，現金管理制度、保密制度等履行本崗位職責；

二、負責現金日記賬、銀行存款日記帳的登記，做到現金、銀行業務進出及時登記、日清月結；

三、嚴格審核現金收付憑證，按財務制度手續完備后的才能收付；

四、每月底編制現金報報、銀行月報表，并與銀行對賬單核對做到賬實相符；

五、嚴格支票管理，對支票收、支進行登記，使用支票必須按規定填寫支票領取單；

六、負責收據、發票的備用登記、保管和領用；

七、負責每月交納電話費、電費、稅金等費用；

八、負責市場的收款等各項涉及收款的工作；

九、完成財務部其他費用核算、各類報表的統計分析等；

十、負責員工工資的發放；

十一、對會計核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

十二、完成領導交辦的其他工作；

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二OO九年三月

第三篇：財務部組織職能及崗位分工

財務中心組織職能及崗位職責分工

一、財務中心組織職能：

1、依據國家各項財稅法規，對公司各項生產經營活動實施會計核算；

2、建立并嚴格執行和不斷完善公司財務管理制度；

3、開展融資工作，合理調配使用資金，保障公司各項工作的順利運轉；

4、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；

5、不斷加強對本公司資金使用情況的監督，促進增收節支；

6、參與公司各項規章制度的建立，參與審核企業各項經濟合同；

7、參與企業的經營管理和重大經濟決策，向公司最高管理層提出合理化建議；

8、建立健全財務檔案規定，妥善保管各類會計資料；

9、保證稅務各項工作的順利開展，協調與稅務機關的關系；

10、對公司總經理負責，嚴格執行董事會決議，接受董事會的領導；

11、全面負責處理公司財務工作，協調與財務相關的內外關系。

二、財務中心崗位職責分工：

（一）財務中心管理層

財務中心經理：(張偉)

1、主持公司財務中心全面工作，督導下屬各部門的工作；

2、參與公司經營管理的決策，負責公司各項工作任務的下達和監督落實；

3、領導制定公司各項財務制度規章并監督落實；

4、參與公司總預算的編制并監督其執行，領導、監督本中心預算的編制及執行；

5、根據公司預算、經營計劃，領導制定公司資金計劃，督導融資工作開展；

6、對內協調本中心各部門分工協作，協調與各中心的關系；

7、對外協調與政府相關部門、金融機構、關聯公司、重要客戶的關系；

8、向董事會、最高管理當局提供所需各項財務數據及改進建議。

財務中心副經理：(陳戀)

1、負責會計管理部和財務內控部管理工作；

2、審核公司財務管理制度和會計核算制度；

3、依據企業會計制度和公司財務管理制度的規定，制定各崗位職責，規范財務流程；

4、指導會計管理部和財務內控部的日常工作，督導財務工作人員日常工作的完成；

5、貫徹落實各項財務管理制度、會計核算制度，通過財務軟件加強和規范財務核算；

6、監督公司內部管理制度的執行情況，及時反饋問題，并提出相應的改善建議；

7、審核各類經濟業務合同相關的資金收付條款；

8、進行稅務籌劃和管理，組織財務預、決算的編制，加強費用控制；

9、審核各種內外會計報表，按月提供財務分析報告；

10、負責公司有關各項工作任務的傳達和落實，參與重大經濟活動的實施；

11、協助財務中心經理協調財務中心內外各方面的關系，確保財務中心工作的順利開展。

預算管理：(陳戀)

1、擬訂公司的預算管理制度，監督制度的實施情況；

2、指導費用會計對費用預算的執行進行監督；

3、審核每月預算費用項目的必要性和合理性；

4、協同企管辦完善費用預算的管理體系。

（二）資金計劃部

資金經理：（鄧紹華）

1、負責資金計劃部的日常管理工作；

2、審核每月的工資表，合理安排工資的發放工作；

3、負責公司相關資金的審核與審批，把握公司的整體資金流向和資金收支狀況；

4、依據公司的整體規劃，擬訂并執行公司的融資計劃；

5、負責公司對外融資的管理，特別是銀行借款的按時歸還、付息、展期；

6、及時對融資計劃的執行情況進行分析、總結、匯報，并對相關問題提出改善建議；

7、負責建立和保管公司融資文件檔案；

8、根據公司生產經營活動的情況，做好資金配置和調度工作；

9、參與公司經營管理的決策，組織制定資金預算，監督檢查預算的執行情況，做好財務分析，降低因資金的限制，對公司的生產經營活動產生的不利影響。

出納：(殷萍)

1、依據公司的財務管理制度及其他相關規定，辦理款項支付；

2、嚴格遵守現金管理制度，禁止私用現金或白條抵庫，確保資金安全；

3、及時登記公司現金及銀行存款日記賬，定期與總賬會計對賬；

4、定時向公司領導報送現金和銀行存款的日報表；

5、及時將報賬的原始單據登賬，并交總賬和費用會計做編制記賬憑證；

6、妥善保管現金支票、轉帳支票、銀行匯票、收款收據等票據；

7、按時向銀行取得利息單與銀行對賬單，根據需要編制銀行存款余額調節表；

8、協助資金計劃部經理做好資金的配置和調度工作。

外聯：(劉思)

1、各種信貸文件資料的準備、整理、報送；

2、協助資金經理與金融機構的日常溝通協調；

3、辦理財務中心其他相關財務外勤工作；

4、兼房地產籌備期會計，負責會計全盤帳務的處理。

（三）會計管理部

會計主管：(陳戀)

1、負責會計管理部的日常工作的組織和管理；

2、擬定公司的會計核算制度，貫徹制度的執行；

3、復核所有記賬憑證，確保會計記賬的及時性、合法性、合規性及清晰性；

4、審核各會計崗位的工作報表，按月提供公司整體會計分析報表；

5、指導各會計崗位的會計核算工作，隨時掌握會計核算的工作進度；

6、協調公司與稅務局的工作關系；

7、協助財務中心副經理完成公司管理層下達的各項任務。

總賬會計：(匡宏)

1、編制鴻源內部往來、其他往來、固定資產、低耗品、稅金、財務費用及其他相關憑證；

2、編制鴻源四家關聯公司的記帳憑證、對外會計報表；

3、按月定時與出納核對銀行存款日記賬和現金日記賬；

4、及時清理個人往來、單位往來，定期列出個人借款清償明細單；

5、每月按類別與部門編制費用報表，提供領導及有關部門；

6、按月錄入固定資產明細賬，按月分部門計提固定資產折舊；

7、及時更新各部門固定資產臺賬和低值易耗品臺賬信息，確定新增資產價值；

8、按月及時打印記賬憑證，按年打印賬本，整理并裝訂成冊；

10、負責記賬憑證和賬本的建檔和保管工作。

稅務會計：(鄧秋燕)

1、負責各種稅務發票的購買、保管、發放、驗銷，并編制發票使用情況月報表；

2、負責各種稅金的計算、申報、交納及有關稅務報表的編制和報送；

3、負責對增值稅防偽稅控系統的維護、管理和使用；

4、負責各種增值稅進項稅發票的錄入、核對以及到稅務局的驗證；

5、根據《銷售產品應開發票一覽表》的審批情況，開具產品銷售發票；

6、辦理企業所得稅稅務審計及其匯算清繳；

7、到稅務局辦理各種稅金完稅憑證的打印事宜；

8、協助財務中心副經理做好稅收籌劃的工作。

成本會計：(鄧秋燕)

1、建立和規范生產車間的成本核算流程；

2、督導生產車間完成相應的統計工作，獲取成本核算所需統計報表；

3、每月計算各車間生產的成品、半成品和在制品的成本，形成成本計算表；

4、根據成本計算結果，每月定時出具成本分析報告；

5、協調財務中心與生產車間的工作關系；

6、參與成品、半成品和在制品材料定額和工時定額的制訂；

7、協助財務中心副經理制定各項成本控制措施，并監督措施的執行情況；

材料會計：(鄧秋燕)

1、依法審核算材料出、入庫單的合理性、合規性；

2、依據材料出、入庫單在金蝶K3系統中編制材料出、入庫憑證；

3、負責辦理材料出、入庫單在財務部的存檔工作；

4、每月分類別編制材料出、入庫報表，提供給相關人員和部門；

5、指導監督倉庫材料賬的記賬工作；

6、每月末與生產車間、倉庫對賬，確保財務賬上數據的準確性；

7、每月不定時抽查倉庫，月底對倉庫盤點實施監盤，確賬實一致。

應付會計：(鄧秋燕)

1、負責采購訂單和合同在財務部整理和歸檔工作；

2、督導采購部向供應商及時追索采購發票和月結對賬單；

3、每月依據采購入庫單、采購合同及質檢報告與采購發票和月結對賬單核對，確定應付賬款；

4、每月將已確定的應付賬款金額與材料暫估入庫時的應付金額核對，確保應付賬的準確性；

5、每周依據采購合同的規定，定時向資金計劃部提供《下周應付材料款計劃表》；

6、協調財務中心與采購部的工作關系。

費用會計：(萬殊艷)

1、按照公司會計制度及合同審查日常行政費用的開支是否真實、合理、合法、合規，計算其

金額是否正確，分清是預算內或預算外支出；

2、按經濟業務性質，并按項目和部門分類，在費用報銷單上寫出分錄；

3、依據審批后費用報銷單在金蝶K3系統中編制憑證；

4、督促計劃部門編報費用預算，復核后報財務經理；

5、每月對各部的費用支出進行匯總，并與其預算進行比較，編制預算執行差異說明；

6、協組財務中心副經理建立費用預算管理體系。

銷售會計：(黃常君)

1、依法審核算成品、半成品出、入庫單的合理性、合規性；

2、每月匯總分類別編制成品、半成品出、入庫報表，提供給相關部門和人員；

3、依據成本計算結果，確定成品和半成品的出入價值，依法編制憑證，結轉生產成本、發出

商品成本和銷售成本；

4、每月依據銷售合同和貨款回收情況確定銷售收入，編制銷售產品毛利分析表；

5、負責辦理成品、半成品出、入庫單在財務部的存檔工作；

6、指導監督倉庫成品賬的記賬工作；

7、每月末與生產車間、倉庫對賬，確保財務賬上數據的準確性；

8、每月不定時抽查倉庫，月底對倉庫盤點實施監盤，確賬實一致。

應收會計：(黃常君)

1、負責銷售合同在財務部整理和歸檔工作；

2、每月依據銷售合同、成品出庫單編制客戶對賬單，與客戶對賬確定應收賬款；

3、每月根據銷售合同、對賬結果及貨款回收情況編制《銷售產品應開發票一纜覽表》，報相

關領導人審批；

4、每月根據開票情況編制《產品銷售已開發票一覽表》，避免發票重開；

5、編制《應收賬款回款月報表》，分析應收賬款的回款情況，督導營銷部門的貨款追收工作；

6、每月編制《應收賬款賬齡分析表》，分析應收賬款存在的風險，客戶的回款信用度以及貨

款結算方式的適宜性，并提出改善建議；

7、每周依據銷售合同和客戶對賬情況，向資金計劃部報送《產品銷售收款周計劃》。

（四）財務內控部

財務主管：(陳戀)

1、負責財務內控部日常工作的組織和管理；

2、擬定公司的財務管理制度，推動制度的具體實施；

3、協調財務中心與北京、上海、深圳分部財務流程的銜接，督導各分部財務人員的工作；

4、擬定各項財務定額及費用開支標準，參與內部轉移價格的制定；

5、具體組織財務預算工作的編制；

6、按月提供財務管理分析報告；

7、推動財務考核制度建立，實施財務考核與獎懲；

8、協助財務中心副經理完成預算管理、成本管理、應收應付款管理等財務體系的建立和完善。協管會計：(黃常君)

1、指導監督北京、上海、深圳分部會計的財務記賬工作；

2、審核北京、上海、深圳分部報銷費用的合理性、合法性、合規性、及時性；

3、督促并審核北京、上海、深圳分部會計向公司總部提供的會計報表；

4、每月編制公司總部和分部的合并會計報表；

5、協調北京、上海、深圳分部與資金計劃部在資金劃撥和結轉方面的關系；

稽核會計：(萬殊艷)

1、審查會計記賬的原始憑證是否符合公司財務制度的規定以及《會計法》的規定；

2、審查記賬憑證的填寫要素是否齊全，科目是否合理，記賬憑證與對應的原始憑證是否相符；

3、審查現金日記賬、銀行存款日記賬，確定賬賬、賬實是否相符，未達賬項是否真實；

4、復核會計報表，確定賬表是否相符，會計報表的編制是否符合編報要求；

5、參與會計決算期進行的財務產清查，對于賬實、賬賬不符，盤虧、盤盈、毀損的情況，徹底查明原因，并向公司領導提出報告。

騰王閣會計：（萬殊艷）

1、滕王閣賓館的記帳憑證登賬、核對、試算平衡和總賬的結轉；

2、編制滕王閣賓館財務報表；

3、滕王閣賓館的稅務申報；

4、與滕王閣的出納做好賬務核對；

5、滕王閣的各類憑證、帳冊、報表的歸檔處理；

第四篇：總經辦部門職能及崗位描述

總經辦部門職能及崗位描述

一、總經辦部門職能

1、部門名稱：總經辦

2、直接上級：總經理

3、下屬崗位：總經理助理、總經理秘書

4、部門本職：工作落實、執行

5、主要職能：

（1）嚴格貫徹執行總經理經營管理思想。

（2）監督、督促、檢查公司各項決議事項的落實執行。

二、總經理助理崗位描述

1、職務名稱：總經理助理

2、直接上級：總經理

3、直接下級：總經理秘書

4、本職工作：在總經理授權下，行使協調各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、材

料供應、財務往來、對外政府及公共關系等全過程的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務。

5、直接責任：

（1）落實執行總經理下達的任務及會議決議事項。

（2）解碼各階段工作目標，及時、準確地向總經理反饋公司動態，及時提出建議性意見。

（3）負責公司綜合性資料撰寫，草擬公司總結、工作計劃和其它綜合性文稿。

（4）及時收集和了解各部門的工作動態和有關的業務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司大事記。

（5）協助行政人事部建立優秀的、富有“格調”文化的企業文化。負責組織公司員工各

類專業知識培訓及職業道德教育工作，開展總結評比和表彰活動.（6）統籌各項目小組（5S、ERP等等）指導性的工作。

（7）負責經營性層面的重大會議管理，且負責擬好每周管理例會的議題。

（8）協助及參與公司發展規劃、經營計劃等草擬和編制。

（9）參與公司重大決策事項的討論。

（10）督促其它部門提供準確的報告、計劃及相關統計數據。

（11）制訂下屬的崗位描述，向下屬授權，指導下屬完成相應任務。檢查下屬工作，定期

做出評定。

（12）解決下屬提出的問題和困難。

6、領導責任：對公司的各項決議事項的落實、執行負有監督、督促、檢查責任。

7、主要權力：監督權、督促權、檢查權、獎懲建議權。

8、管轄范圍：公司各部門及分公司。

9、工作考核：《崗位績效考核》

10、基本素質要求：

(1)大學本科以上學歷。

(2)公正、正直。

(3)具有良好的綜合素質。

三、總經理秘書的崗位描述

1、職務名稱：總經理秘書

2、直接上級：總經理助理

3、直接下級：無

4、本職工作：協助總經理助理執行總經理指令

5、工作責任：

（1）協助總經理做好綜合協調工作，按輕重急緩合理安排總經理日程。

（2）負責總經辦所有上下行文整理歸檔工作，保證及時性、準確性、完整性。

（3）撰寫總經理重要場合對外發言稿及企業文化的宣傳文書。

（4）負責接待公司貴賓及安排相關貴賓的食宿、票務、車輛等。

（5）協助行政人事部門，建立和完善企業的工作程序、規章制度。

（6）負責會議管理，如例會的通知、發文、收稿、記錄和整理工作。同時負責會議決議

事項的督辦督促。

（7）收集、匯總、檢查數據的完整性與準確性，用科學、直觀的圖表方式表現數據。

（8）負責公司對外工商、稅務、勞動等部門聯系，公司對外有關政府政策、法律咨詢等

聯系工作，各類證照的辦理。、（9）協助及參與公司發展規劃、經營計劃等草擬和編制。

（10）參與公司重大決策事項的討論。

（11）跟進上級授權或分配的工作，及時反饋工作進展情況，保證工作按時、保質完成。

（12）保持總經理辦公室的整潔。

（13）經常性整理、歸檔總經理辦公室各類文件，供應辦公用品。

6、工作權力：監督權、督促權

7、工作范圍：公司各部門及各分公司。

8、工作考核：《崗位績效考核》

9、基本素質要求：

（1）專科以上學歷。

（2）工作認真、細心、負責。

第五篇：部門職能及崗位設置暫行辦法

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部門職能及崗位設置暫行辦法

第一章 總 則

第一條

為進一步規范公司內部管理體制，優化人力資源配置和精細化分工，增強責任意識，加大制度貫徹執行力度，促進管理制度化、行為規范化，按照《安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法》、《融資性擔保公司公司治理指引》和《融資性擔保公司內部控制指引》的要求，現就公司各部門職能及崗位設置，制定本暫行辦法。

第二章 部門設置及職能

第二條

部門設置。公司目前部門設置為4部1室，即資信評審部、風險控制部、承保業務部、計劃財務部、綜合服務辦公室。

第三條

部門職能

（一）資信評審部

1、承辦擔保主營業務及有關投資業務的立項、初審、保后監管工作；負責擔保項目擔保責任的正常解除工作，協助風險控制部做好債務清償或償債資產（權益）的清理及按規定程序移交工作。

2、承辦政策性小額創業擔保業務及政策性擔保補貼收入的申報工作。

3、負責公司擔保項目評審委員會秘書工作及擔保和有關

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投資業務的制度建設。

4、負責按時匯總、報送各類擔保業務統計表。

5、負責業務檔案建立及整理工作，協助綜合辦做好各級專項資金申報工作；按照分工及交叉監督管理需要，做好財務崗位有關工作。

6、辦理公司領導交辦的其他工作。

（二）風險控制部

1、負責建立、協調和維護與金融機構的合作關系；參與各類項目的風險評估、反擔保抵（質）押措施設置工作，負責業務合同的合規性審查。

2、負責研究宏觀經濟走勢，分析金融政策變化，為公司領導及時提供決策信息；負責擔保類及投資類業務品種、反擔保措施的創新研究和風險控制的制度建設。

3、負責擔保和投資業務的風險監管；負責運用法律手段進行債權追償清收；負責政策性小額擔保業務的審核工作。

4、負責公司各部門的綜合協調事務，按照分工及交叉監督管理需要，做好財務崗位有關工作。

5、負責公司的法律事務。

6、辦理公司領導交辦的其他工作。

（三）承保業務部

1、參與擔保及投資業務的項目評審、保后監管和相關制度建設工作，負責融資擔保業務合同文本校對、蓋章與反擔保

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措施的落實確認、核保等融資擔保業務手續程序規范性審核工作。

2、負責與融資性擔保機構監管部門的業務對接和市級擔保貼費等有關專項申報工作。

3、負責擔保收費、保證金收取的統計工作，承辦擔保責任解除后反擔保措施的注銷復核、保證金退付、收費發票開據等事項；負責擬定客戶保證金管理、員工績效考核、部門及崗位設置等內部管理制度建設。

4、辦理公司領導交辦的其他工作。

（四）財務部

1、負責公司財務制度（含會計檔案管理制度）建設及貫徹執行工作，負責分公司日常辦公經費審核和撥付工作；按照公司制定的各項規章制度和激勵機制，承辦員工績效、獎懲、薪酬、福利的考核發放工作。

2、按照《安徽省融資性擔保公司財務管理暫行辦法》的規定及行業監管部門和國有資產管理機構的要求，合理編制公司經營預算草案，如實反映公司財務狀況，準時上報擔保行業統計資料等一系列財務、業務計劃，積極配合有關機構依法實施的審計、評估和監督檢查等工作。

3、按照國家稅收征管法和有關政策規定，依法申報繳納稅金和社會保險等基金費，做好與財政、稅務、金融等職能部門的對接，及時了解國家宏觀經濟動態、產業政策導向，多途

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徑、多渠道爭取國家和省市對擔保行業的各類發展資（基）金及業務補貼和稅收優惠政策；按照管理辦法規定提取擔保風險準備金；負責公司日常會計核算和企業經營許可、組織機構、法人執照以及員工社會保險﹑公積金、勞動用工等公共事務的年審年檢、變更登記和備案工作。

4、做好固定資產和無形資產的登記管理，并定期盤查核對；做好會計資料的建檔保管；協助綜合辦完成各類專項申報和經營指標統計報送工作。

5、為擔保主營及公司投資業務提供全方位服務，在總經理的授權范圍內，負責各類短期投資、委托貸款、資信評級等投融資業務操作,有效提高資金收益;在總經理的領導下,受托管理公司資金和存出保證金賬戶及市區兩級再就業擔保基金,確保資金安全。

6、完成公司領導交辦的其他工作。

（五）綜合服務辦公室

1、主辦各類專項資金申報和政策性小額貸款擔保工作，負責公司網站及信息化系統的建設與運行維護，負責制定公司信息技術工作的相關制度；按照公司制定的業務檔案管理辦法管理業務檔案，并負責建立在保企業信息庫；按有關職能部門要求定期匯總并報送擔保業務統計材料。

2、遵照公司領導的批示, 承辦員工崗位培訓、繼續再教育和招聘工作，負責公司及分公司日常考勤與有關慰問事務；組

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織開展形式多樣的群眾性活動，負責公司基礎管理方面的綜合制度建設。

3、負責公司本部辦公用品采購、保管與供應的后勤保障和文電收發打印、綜合檔案管理、安全保衛等方面的行政工作；

4、負責公司的各項宣傳、公關、信息簡報編輯和企業形象維護工作；組織安排總經理辦公會及相關專題會議，做好會務接待、行政事務接待、會議文件準備與會議紀要等文秘工作。

5、辦理公司領導交辦的其他事務。

第三章

崗位設置及職責

第四條

公司各部門人員配置，本著“一專多能、高效統一、精簡細化”原則，注重科學調整部門組織結構和復合型人才培養，通過一系列激勵約束機制的精細化管理,充分發揮員工的主人翁意識，深入挖掘內部發展潛力。根據公司目前的人力資源，結合工作效能和部門職能的統一性、配套性特點，部分崗位與部門試行相互監督、交叉任職模式，具體設置如下：

（一）資信評審部：配備經理、副經理1至2名，一級項目經理1至2名，二級項目經理2至3名,業務員1至2名。

1、經理職責：按照部門職能,制定公司目標任務，全面負責公司業務拓展及本部門業務指導與管理工作；負責公司項目評審委員會秘書工作及擔保和有關投資業務的制度建設；參與制定保后監管管理辦法并組織實施，負責客戶征信系統建設；與風險控制部共同負責反擔保措施設置的科學性、可行性、知識改變命運

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風險可控性研究；協助風險控制部做好代償追償工作；做好公司領導交辦的其他工作。

2、副經理職責：根據部分的分工安排，在經理的領導下，指導項目經理、業務員做好日常業務工作，如：項目立項、初審、保后監管工作；負責檢查部門各項工作計劃實施進程；配合其他部門做好各種專項申報及業務統計工作；做好領導安排的其他工作。

3、項目經理職責：根據公司及有關部門安排,全程參與風險監管工作;具體承辦項目立項、初審、保后監管及擔保責任正常解除事項；規范撰寫評審報告書，負責反擔保措施的落實，按照公司制定的有關制度要求，采集、歸納、整理客戶檔案；做好領導安排的其他工作。其中: 一級項目經理: 從業時間滿三年且具有較扎實的具體操作實踐經驗;自律意識強,具有較強的創新意識和超前的謀劃能力及較好的協調能力;承辦的擔保項目評審差錯率低、風險防范能力強(力爭承保項目無代償或零代償損失)。

二級項目經理:從業時間未滿三年;在部門經理或副經理的指導下,能獨立完成擔保項目的立項及評審報告書,對風險評估有一定的把控能力。

4、業務員：尚不能獨立完成項目立項、初審等具體擔保業務工作,需配合項目經理全程參與項目受理、保前調查和保后監管;在項目經理的指導下規范填寫一系列合同文本, 協助項

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目經理做好客戶檔案中有關圖片、聲音、文本信息資料的采集整理及其他業務工作；負責一系列政策性小額擔保業務具體操作工作。

（二）風險控制部：配備經理1名。

經理職責：負責建立、協調和維護與金融機構的合作關系；負責擔保類及投資類業務、反擔保措施的創新研究和風險控制的制度建設；與評審部共同做好項目立項、初審、反擔保方案設置、保后監管等一系列制度建設工作；負責業務合同文本合規性審查和政策性小額擔保業務的審批、協調指導工作；負責公司法律事務；主管擔保代償追償及資產清收工作；做好公司領導交辦的其他工作。

（三）綜合服務辦公室：配備負責人1名，文員1至2名。

1、負責人職責：負責公司綜合檔案、業務檔案及業務電子檔案的建立管理工作；負責公司基礎管理方面和信息技術工作的相關制度建設；按公司領導的批示組織安排員工培訓、繼續再教育；負責公司各項宣傳、公關、信息簡報編輯及公司網站建設；負責行政事務接待、會議接待和總經理辦公會文秘工作；負責公司安保及電子設備維護；做好公司領導交辦的其他工作。

2、文員職責：具體負責公司考勤、零星辦公用品的統一采購、保管及領用工作；負責公司文電收發、打印及登記工作；負責中小企業信息報送及有關專項補助申報工作；負責做好定

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期向有關部門報送業務數據的統計工作；做好領導安排的其他工作。

(四)財務部承保業務部：配備經理1名，內部兼職會計員2名。

1、經理職責：按照部門職能,負責公司融資擔保業務手續程序規范性審核及公司崗位職責、績效考核、客戶保證金管理等制度建設；與評審部、風控部共同做好擔保業務評審及保后監管工作；按照《安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法》的要求,認真做好公司財務制度建設和會計檔案管理，在總經理的領導下行使財務監督職能，負責制定經營預算草案和財務決算報告；負責公司勞動保障事務；按照部門職能分工和規范財務管理的要求，定期檢查本部門工作完成質量與效率，做好公司領導交辦的其它工作。

2、會計員職責:具體承辦擔保費和保證金的收取、退付工作；負責日常會計核算基礎工作和部分專項申報工作；負責辦理有關年審、年檢和稅控發票開據管理工作；負責有關統計資料的收集填報工作；做好領導安排的其他工作。

第四章 附則

第六條

本辦法經公司總經理辦公會討論通過,自下發之日起施行。

沁園春·雪北國風光，千里冰封，萬里雪飄。

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望長城內外，惟余莽莽； 大河上下，頓失滔滔。

山舞銀蛇，原馳蠟象，欲與天公試比高。

須晴日，看紅裝素裹，分外妖嬈。江山如此多嬌，引無數英雄競折腰。惜秦皇漢武，略輸文采； 唐宗宋祖，稍遜風騷。

一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕。

俱往矣，數風流人物，還看今朝。

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