第一篇：重慶交通大學校園一卡通資金結算管理辦法

重慶交通大學校園一卡通資金結算管理辦法

第一章

總

則

第一條

為規范學校校園卡管理中心財務管理及資金結算，充分發揮校園一卡通的作用，提高校園一卡通運行效率，根據上級和學校有關規定，結合學校實際，制定本辦法。

第二條

校園卡管理中心是重慶交通大學校園一卡通的管理部門，掛靠學校現代教育技術中心。校園卡管理中心負責校園一卡通（下文簡稱校園卡）的日常運行管理工作，財務處協助校園卡通管理中心進行資金與賬務管理。

第三條

校園卡資金納入學校財務統一管理，實行“專項管理、單獨核算、收支兩條線”。資金管理遵循學校財務規章制度，由教育技術中心負責審核，財務處負責資金的歸集、核算及劃轉。

第四條

校園卡資金結算原則：

1．恪守信用，履約付款；

2．財務處不墊款。

第二章

業務分類

第五條

校園卡本金的充值：是指向校園卡持卡人（以下簡稱用戶）的校園卡個人賬戶增加資金的行為。本金的充值包括以下幾種業務類型：

（一）現金充值：是指用戶直接到校園卡充值點通過現金繳納的方式進行充值。

1.現金充值人員負責收取充值現金，清理匯總后，必須及時將每天收取的現金交存學校銀行賬戶，同時將銀行的現金繳款單交財務處進行賬務處理。

2.校園卡財務管理人員負責對充值人員的業務進行審核，每天核對充值金額，保證系統數據與實際金額一致，每月底將填寫的《“校園一卡通”現金充值月報表》交校園卡管理中心。

（二）轉賬充值：是指通過銀行轉賬的方式向校園卡賬號充值。校園卡財務管理人員應及時到財務處領取一卡通專用存款賬戶流水清單，完成系統數據與銀行賬目的核對。

第六條

本金消費：是指“用戶”在商戶（是指經校園卡管理中心授權，利用校園卡系統進行經營結算的單位、公司或個人）的POS機刷卡消費。“用戶”刷卡后，持卡人賬戶資金減少，商戶賬戶資金增加。

在商戶結算日，校園卡財務管理人員與商戶認真核對系統自動產生的《商戶營業統計表》數據，經現代教育技術中心負責人審核簽字后，交財務處會計人員進行轉賬處理。

第七條

校園卡收入：是指在校園卡運營過程中產生的收益，包括補卡、換卡時收取的工本費以及其他管理費收入。

校園卡管理中心卡務人員將以現金形式收取的校園卡工本費存入學校專用賬戶，并將現金繳款單交財務處入賬。

第八條

校園卡支出：是指在管理校園卡業務活動中發生的各項費用。主要包括業務費、勞務費、制卡成本費以及網絡設備運行維護費等各項開支。

第三章

商戶結算流程

第九條

商戶的結算每月（或每季度）一次。如有特殊情況，商戶的管理部門可與校園卡管理中心、財務處商定結算周期。

第十條

商戶結算時，學校所屬商戶按其所結算的實際消費額的2‰繳納一卡通系統維護費。其他商戶按其所結算的實際消費額的5‰繳納管理費。

第十一條

校園卡各商戶應核對每日交易明細賬，發現差錯應及時和校園卡管理中心聯系。

第十二條

校園卡商戶下屬的子商戶及其組織機構發生變更，各商戶應及時通知校園卡管理中心進行更改。否則，由于組織機構變動而造成的系統數據轉賬不到位，由各商戶自行負責。

第十三條

商戶應自覺遵守校園卡系統操作規范，不得無故脫機使用消費POS機，造成賬目不一致的，以校園卡系統認可的最小金額為準進行結算。

第十四條

當因系統原因發生商戶重復收費現象時，商戶應服從學校對商戶結算賬戶的調賬處理，在系統內向持卡人作“商戶退款”處理。

第十五條

已在校園卡管理中心開戶的商戶結算，按照以下流程進行：

（一）校園卡管理中心根據商戶的要求打印“商戶清算匯總報表”交與各商戶對賬。

（二）商戶簽字確認無誤后，填制“重慶交通大學校園卡特約商戶支取表”。經校園卡管理中心審核人、復核人、負責人分別簽字，加蓋校園卡管理中心公章。

（三）商戶憑“重慶交通大學校園卡特約商戶支取表”到財務處辦理資金劃轉。

第四章

其他

第十六條

校園卡管理中心卡務人員要嚴格區分收入、本金、系統平賬以及其他方式形成的資金，與系統自動產生的《操作員營業統計表》核對，做到賬實相符。

第十七條

校園卡只能進行消費，不允許提取現金。

第十八條

臨時或短期消費，暫未辦理校園卡的人員可以使用現金到商戶消費（僅限食堂和超市），該消費不計入校園卡系統賬務，由各商戶自行管理。

第十九條

教職工和學生補、換校園卡，持本人有效身份證件在校園卡管理中心卡務受理點辦理，收取工本費25元／張。

第二十條

校園卡管理中心系統維護人員在后臺進行的與校園卡資金有關的處理，應及時與財務處溝通，共同協作完成校園卡的資金結算工作。

第五章

附

則

第二十一條

學校可根據實際運行情況對本辦法進行完善和修改。

第二十二條

本辦法自發布之日起施行

第二十三條

本辦法由學校授權財務處負責解釋。

第二篇：湖北大學校園一卡通資金管理辦法

湖北大學校園一卡通資金管理辦法

第一章 總 則

第一條

為規范湖北大學校園一卡通（以下簡稱“一卡通”）系統的資金管理，保障系統資金安全，維護持卡人、商戶和學校的正當權益，更好地為校內各單位和師生服務，特制定本辦法。

第二條 “一卡通”是由兩張卡組成的套卡，一張是銀行借記卡，另一張是湖北大學發行和管理的非接觸式IC卡（即校園卡）。

第三條 財務處安排專門崗位、設置專門帳套、配備專門人員，負責“一卡通”系統的資金結算。財務處的具體職責包括：

1、負責在銀行開立“一卡通”結算專戶，辦理相關結算業務；負責“一卡通”系統資金結算的賬簿設置、賬務處理、對賬業務、資金轉撥、報表編制；

2、負責對商戶結算業務的指導和監督，督促資金及時繳存，做到日清月結；

3、負責與開戶銀行溝通協調，核對圈存轉賬業務，一旦發現不符，及時進行調整處理；

4、負責商戶的開設、撤銷。

第四條 信息與網絡中心設立校園卡管理中心，配合財務處，具體負責以下工作：

1、負責現金充值及現金繳存業務，并定期與財務處對賬；

2、負責臨時卡押金的收取，并及時與財務處對賬；

3、負責向經營性商戶收取設備押金：

4、提供與商戶結算相關統計報表的技術支持，配合財務處完成對賬、調賬、結算等工作。

第五條 商戶指經財務處和信息與網絡中心批準，在校內服務或經營場所設有POS機，通過校園卡劃賬方式收取費用，并由財務處在“一卡通”資金結算系統中開立了賬戶的單位。商戶具體負責以下財務工作：

1、指定專人負責本商戶的對賬業務、并負責辦理結算手續；

2、配合財務處、校園卡管理中心處理單邊帳、錯帳、余額清退等結算工作。

第六條 使用“一卡通”及銀行卡時必須遵守國家法律、銀行和學校相關規章制度；“一卡通”僅限本人使用，不可轉借他人使用，否則將按有關規定處理；偽造、盜用他人“一卡通”者，將依法追究當事人的責任。

第二章 日常業務

第七條 各充值柜臺的工作人員對每日本人收支的現金充值款、換卡工本費、臨時卡押金等各類賬目進行核對，出現問題及時在當天解決。確屬無法解決的，應及時通知財務處。

第八條 各充值柜臺收取的現金充值款應于每天下午4點鐘前繳存開戶銀行，獲取銀行對賬單回執，并每日填制《湖北大學一卡通現金充值統計表》（一式二份）報財務處核對。

第九條 財務處負責“一卡通”資金管理的工作人員（以下簡稱“資金管理人員”）應在每個工作日的上午對前一個交易日（周一需對上周五至周日，國家法定節日順延）的銀行圈存轉賬金額進行例行對賬，核對無誤后取得銀行開具特種轉賬貸方傳票后進行相應賬務處理。

第十條 資金管理人員應監督各充值柜臺的工作人員及時將現金充值款、收取的臨時卡押金、換卡工本費等款項送繳銀行，并根據銀行的現金回單進行相應賬務處理。

第十一條 資金管理人員負責處理日常批量補助的下發業務。申請單位須提供準確的電子數據資料，將補助款項一次性轉入“一卡通”賬戶，經核對無誤后統一辦理。

第十二條 資金管理人員負責處理日常批量扣款的扣發業務。申請單位須提供準確的電子數據資料，經核對無誤后統一辦理。

第三章 代發代扣業務

第十三條 申請代發代扣的單位提交代發代扣申請報告，列明代發代扣的項目、標準、依據等報財務處審批。財務處審批后，申請代發代扣的單位向資金管理人員提供代發代扣的電子數據，資金管理人員根據提供的數據編制程序，并建立單一的代發代扣項目，在規定時間內進行代發代扣。

第四章 充值業務

第十四條

電子錢包是指校園卡系統在校園卡芯片中劃定的用于校內消費小額支付的智能儲值區域，由持卡人用來進行安全電子交易并可儲存交易記錄。持卡人預先在電子錢包中存入一定的金額，交易時直接從儲值賬戶中扣除交易金額。

第十五條 持卡人電子錢包余額不足時，可以選擇兩種充值方式：現金充值、轉帳充值。

第十六條 自助（動）圈存功能的實現必須是持卡人的校園卡與綁定的配套銀行卡建立了對應關系。臨時卡沒有自助（動）圈存功能。

第十七條 校園卡不具備透支功能。持卡人電子錢包余額不足時，必須先充值后消費。如因技術處理等原因造成透支，校園卡管理中心有權向持卡人追索透支款項，并凍結卡片的使用。持卡人在補足透支款項后，卡片才可正常使用。

第十八條 “一卡通”校園卡內的資金不計利息。

第五章 資金結算

第十九條 凡需利用校園卡收取費用的單位（部門），均須填寫 《湖北大學一卡通開戶申請表》（一式三份），經財務處和校園卡管理中心批準后成為“一卡通”系統正式注冊二級商戶；二級商戶經批準可在本級賬戶下多級開立下設賬戶，用于下屬單位的資金結算。

第二十條 商戶應定期與財務處核對賬目，發現問題應及時處理。對賬時間與結算周期相同，財務處只面向二級商戶對賬；三級商戶向二級商戶對賬，依次類推，并做到日清月結。第二十一條 資金管理人員根據商戶的要求打印“商戶清算匯總報表”交與各商戶對賬。商戶簽字確認無誤后，填制《湖北大學一卡通商戶資金結算申請單》（一式三份），資金管理人員、商戶財務負責人、財務處分管負責人分別簽字，支取金額超過規定額度的，應由財務處負責人審簽。商戶憑此《湖北大學一卡通商戶資金結算申請單》辦理資金轉撥手續。

第二十二條 財務處按結算周期從“一卡通”賬戶向各商戶轉撥相應的消費款。獨立核算商戶的消費款轉撥至其相關銀行賬戶，非獨立核算商戶的消費款由學校財務處統一管理，年終按有關規定進行分配。結算業務財務處只面向二級商戶，三級商戶向二級商戶結算，依次類推。

第二十三條 獨立核算商戶（經營性單位）結算周期為7天，非獨立核算商戶（非經營性單位）結算周期為一個月。

第二十四條 所有“一卡通”系統商戶的結算以校園卡系統報表數據為準，校園卡系統向財務處提供商戶結算數據，財務處按照結算數據向商戶進行結算。

第六章 退款業務

第二十五條 持卡人在消費過程中發生被錯劃或多劃款額的，由持卡人填寫《湖北大學校園一卡通商戶專用退款單》（一式三份），經手人簽字、商戶蓋章后，持卡人憑退款單到校園卡管理中心辦理商戶退款。

第二十六條 學生畢業離校、職工調離以及持卡人因其他原因需注銷校園卡時，校園卡電子錢包內的余額可退還持卡人，持卡人填寫退款單，由校園卡管理中心辦理退款手續。

第二十七條 商戶退款不得直接返還現金，由校園卡管理中心根據退款單在3個工作日內直接退到持卡人校園卡內。

第二十八條 現金退款先由校園卡管理中心在預借的周轉金中支付，定期到財務處辦理報賬手續。

第二十九條

除卡片注銷外，校園卡不受理取款業務。

第七章 對賬管理 第三十條 校園卡管理中心對持卡人提供咨詢、查詢、掛失、解掛、解凍等服務。

第三十一條 資金管理人員每月月初對上一個月的系統總賬戶進行一次對賬，比對系統賬戶內的總收入（充值款）、總支出（應付賬款）、掛賬金額是否持平。

第三十二條

當銀行系統與“一卡通”帳戶對帳不平需調帳時，持卡人應配合學校對其個人帳戶的調帳處理（從銀行卡扣款、從校園卡扣款、持卡人補交款、向持卡人補款）。

第三十三條

持卡人圈存轉賬后，銀行卡賬戶已扣款（校園卡系統總賬戶收到轉賬款），但校園卡個人賬戶及卡內未加款的，確認核實后由財務處通過發放補助方式轉入持卡人校園卡內。

第三十四條 持卡人圈存轉賬后，銀行卡賬戶未扣款（校園卡系統總賬戶未收到轉賬款），但校園卡個人賬戶及卡內已加款，確認核實后由校園卡管理中心發起對持卡人賬戶的凍結操作，并通知持卡人到校園卡管理中心還款。

第三十五條 現金充值柜臺的工作人員充入持卡人卡內金額大于收到的款項，存款成功且存款流水已生成，校園卡管理中心在核實情況后，須在當日填制《現金多存補扣憑條》，并立即在系統內對該賬戶作扣款處理。

第三十六條 “一卡通”的資金結算、會計核算工作納入學校財務處統一管理。學校財務處根據“一卡通”業務需要，設置相應的會計科目和會計帳目，進行會計核算，并負責各類清算、結算流程與相關表單。

第八章 POS機的使用和管理

第三十七條 校內部門（單位）以及在校內經營的外來經營者申請使用“一卡通”系統的POS機進行管理和經營，所發生的施工、材料等工程費用由申請使用方支付（學校集中建設的除外）。第三十八條 凡申請使用POS機的用戶，必須首先注冊成為校園“一卡通”系統正式商戶，并填制《湖北大學一卡通POS機使用申請表》（一式三份），經規定的程序審批，方可使用。

第三十九條 校內經營的外來經營者經審批后領用POS機，須簽訂租用協議，每臺繳納3000元押金，按服務或營業收入的0.5%向學校上交管理費，管理費由財務處從用戶服務或營業收入中直接劃帳。

第九章

工本費收繳及管理

第四十條

全日制在冊學生和正式教職員工，首次辦卡免收工本費；因卡片丟失或非卡片本身質量原因造成損壞需要補卡、換卡時，須繳納制卡工本費20元。

第四十一條

辦理臨時卡需繳納押金25元，持卡人一年內退卡收折舊費15元，退押金10元；超過一年押金抵工本費。臨時卡補卡、換卡時必須重新交納押金。

第四十二條 工本費的收繳、管理及使用按照學校財務處相關規定執行。

第十章 附 則

第四十三條 本辦法自印發之日起執行，《湖北大學校園一卡通結算管理辦法（試行）》（校財字?2008?8號）同時廢止。第四十四條 本管理辦法由財務處負責解釋。

第三篇：大連理工大學校園一卡通資金管理辦法

附件2：

大連理工大學校園一卡通資金管理辦法（暫行）

第一章 總 則

第一條 為加強我校校園一卡通（以下簡稱一卡通）資金管理，按照國家有關政策和財務制度規定，結合我校實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法中一卡通資金包括一卡通本金及一卡通收支所涉及資金。

第三條 一卡通資金納入學校財務統一管理，實行單獨核算、收支兩條線管理。財務處負責資金的監督、歸集、核算及劃轉，設專人協助網絡與信息化中心管理一卡通資金。

第四條 一卡通資金的日常管理由網絡與信息化中心負責，財務處委派專人（一卡通會計）負責一卡通資金管理，資金收支由網絡與信息化中心負責人實行“一支筆”審批制。

第五條 一卡通資金收支必須嚴格遵守國家和學校的各項財務規章制度。

第二章 業務分類

第六條 一卡通充值：指向持卡人（以下簡稱用戶）的一卡通個人賬戶增加資金的行為。主要包括以下兩種業務類型：

（一）現金充值：指用戶直接到校園卡服務大廳繳納現金。

充值人員必須遵守學校資金管理有關規定，將每天收取的現金及時存入我校銀行賬戶或送交財務處，除送交資金單據外還須后附系統生成的資金明細單據。

一卡通會計負責對充值人員的業務進行審核，每天與充值人員核對充值金額，保證系統數據與實際金額一致，每月最后一周的周三下午將填寫的《一卡通充值月報表》及《一卡通工本費月報表》交財務處，數據周期為上月21日至當月20日。

（二）轉賬充值：是指通過銀行轉賬（圈存）、校內轉賬、銀行轉賬支票的方式向一卡通充值。

一卡通會計應每天核對各類轉賬金額與系統金額是否一致，對數據的一致性負責。

第七條 一卡通消費：是指用戶在商戶（指通過校園一卡通系統進行身份認證及商務活動或實現繳費的單位或實體）的POS機刷卡消費或交費及在一卡通網上支付平臺進行消費或交費的情況。用戶刷卡后或在網上支付平臺交易后，持卡人賬戶資金減少，商戶賬戶資金增加。

第八條 一卡通收入：是指在一卡通運營過程中產生的收益，包括補卡、換卡時收取的工本費以及其他運行維護費收入。

一卡通卡務人員將收取的一卡通工本費存入專用賬戶，不得以收抵支，一卡通會計負責稽核。

第九條 一卡通支出：是指在管理一卡通業務活動中發生的各項費用。主要包括業務費、勞務費、設備運行維護費以及制卡成本費等各項開支。

第十條 一卡通退款

（一）持卡人消費時錯劃多收的資金，由持卡人填寫《校園卡消費退款單》，結算單位確認蓋章后，持卡人憑《校園卡消費退款單》到校園卡服務大廳辦理調賬手續。

（二）畢業生離校時，可以自愿將余額全部或部分捐給學校發展基金會，也可以全部退款，網絡與信息化中心將余額以批量轉賬方式轉入學生銀行卡中。

（三）職工調離、學生退學、博士報退以及其他原因需要取消校園卡消費功能的，持卡人到校園卡服務大廳確認校園卡余額，填寫《結算退款單》，現場辦理退款。

第三章 資金管理

第十一條 財務處在學校財務系統中網絡與信息化中心下設立一卡通賬號，歸集、核算、劃轉一卡通資金和學校預算安排一卡通運行維護經費等支出。

第十二條 一卡通卡務人員應嚴格區分收入、本金、系統平賬以及其他方式形成的資金，與系統自動產生的《操作員現金統計表》核對，做到賬實相符。

第十三條 學校在與校外商戶進行資金結算時將按相關規定根據結算金額收取一定比例的系統運行與維護費（直接從結算資金中扣除），并納入一卡通專用賬戶。

第十四條 商戶的資金結算每月一次，結算周期為上月21日至當月20日。結算前，一卡通會計與商戶應認真核對系統自動產生的《商戶賬戶報表》數據，經網絡與信息化中心負責人審核簽字作為財務處資金劃轉的依據。

在資金支付方式上，沒有納入學校財務系統管理的商戶采用轉賬支票（商戶需要開設銀行賬戶）；納入學校財務系統管理的商戶，以及學校職能部門、業務單位的服務性收費，實行內部轉賬。

第十五條 各商戶可通過一卡通管理部授權查詢、打印交易明細賬，各商戶應及時核對每日交易明細賬，發現差錯應及時和網絡與信息化中心聯系。

第十六條 各商戶及下屬的子商戶組織結構發生變更，應及時通知網絡與信息化中心。因組織結構變動造成的系統數據轉賬不到位，由各商戶自行負責。

第十七條 各商戶應遵守一卡通系統操作規范，無故脫機消費造成的賬目問題，以網絡與信息化中心認可的數據結算。因系統原因發生商戶重復收費時，商戶應服從學校對商戶結算賬戶的調賬處理。

第四章 其他

第十八條 一卡通只能消費，不能提取現金。

第十九條 首張學生卡和教工卡由學校免費發放，補卡換卡需繳納工本費25元／張。

第二十條 如學校為方便新生使用校園卡，在校園卡中預存一定金額資金，持卡人應按學校規定按時繳納預存金額。財務處在每年的開學初，將委托銀行通過批量代扣款的處理方式，從新生的銀行卡進行扣款。

第二十一條 一卡通系統維護人員在后臺進行的與一卡通資金有關的處理，應及時與財務處溝通，保證一卡通系統的穩定運行。

第五章 附則

第二十二條 學校可根據實際運行情況對本暫行辦法進行完善和修改。

第二十三條 大連理工大學盤錦校區校園一卡通資金管理參考本辦法執行。

第二十四條 本辦法由財務處負責解釋。第二十五條 本辦法自發文之日起執行。

第四篇：東南大學校園一卡通基本信息

【辦公地點】

九龍湖校區：

辦公地點：本科生一號教學樓104

辦公時間：周一至周五 9:00-16:30（中午休息）

電話：52090295

現金充值地點：同辦公地點

現金充值時間：周一至周五 9:00-15:00（中午不休息）

四牌樓校區：

辦公地點：五四樓三樓

辦公時間：周一至周五 8:00-17:00（中午休息）

電話：83795043

現金充值地點：同辦公地點

現金充值時間：周一至周五 9:00-15:00（中午不休息）

丁家橋校區：

地點：行政樓一樓

辦公時間：每周二 8:00-11:30 14:00-17:00

現金充值：無

【一卡通管理中心郵箱】

allinonecard@seu.edu.cn

【一卡通查詢網站】

方法一：在瀏覽器中輸入 allinonecard.seu.edu.cn 方法二：東南大學主頁→公共服務→一卡通中心

查詢網站登錄說明：

1.登錄號：一卡通號（若卡號為“13”開頭則前面加“2”共9位數字，如：卡號為13012345，則登錄號為213012345）

2.查詢密碼：初始查詢密碼為身份證最后6位數字（遇字母前推一位），教師多為老身份證最后六位（同新身份證去末位再取最后六位），部分人員若密碼錯誤可嘗試密碼“888888”

3.選擇“學工號登陸”

查詢網站的掛失和解掛：

1.一卡通查詢網站可以掛失，并有掛失確認窗口。

2.一卡通查詢網站無法解掛，解掛必須持有效證件到一卡通管理中心辦理。

查詢網站使用環境： 瀏覽器為Microsoft Internet Explorer(IE)6.0或以上

查詢網站故障原因：

1.您使用了第三方瀏覽器（傲游、firefox、netscape等等），因為其常常自帶有廣告攔截的控件或者集成廣告攔截的代碼，可能會屏蔽掛失確認窗口。

2.瀏覽器為ie，但是添加了第三方ie加載項（例如廣告獵手、上網助手之類）而導致把掛失

確認窗口屏蔽。

3.第三方系統輔助軟件對注冊表以及組策略的修改

4.請自行按照標準環境修改你的設置或者更換瀏覽器，并且不建議使用windows優化大師、超級兔子、upiea之類的修改ie的軟件。

【圈存轉帳機安裝地點】

編號自助終端描述

1桃園食堂一樓201型

2桃園食堂二樓201型

3梅園食堂一樓201型

4梅園食堂二樓201型

5橘園食堂一樓201型

6橘園食堂二樓201型

7中心一號201型

8中心二號201型

13沙糖園食堂一樓201型

14沙糖園食堂二樓201型

15香園食堂一樓201型

16香園食堂二樓201型

17莘園食堂一號201型

18莘園食堂二號201型

19蘭園宿舍201型

20醫林餐廳一號201型

21梅園五宿舍201型

22橘園博士生樓201型

23丁家橋衛生所

24桃園七宿舍201型

25研究生宿舍201型

26成園宿舍樓201型

27校東群樓201型

28香園開水房201型

29沙塘園水房201型

30丁家橋宿舍樓201型

32丁家橋圖書館201型

33九龍湖網絡中心201型

34九龍湖校醫院201型

36醫林餐廳二號201型

37醫林餐廳三號201型

42桃園三宿舍201型

43梅園一宿舍201型

48桃園五宿舍201型

51桃園食堂一樓203型

52桃園食堂二樓203型

53梅園食堂一樓203型

54梅園食堂二樓203型

55橘園食堂一樓203型

56橘園食堂二樓203型

61中心一號203型

62桃園一宿舍203型

63梅園五宿舍203型

64五四樓一號203型

65碩士宿舍樓203型

66沙塘園食堂203型

67香園食堂一號203型

68教育超市203型

69校東群樓203型

70醫林餐廳203型

71丁家橋卡中心203型

72四牌樓圖書館203型

73香園食堂二號203型

74九龍湖網絡中心203型

75九龍湖校醫院203型

76四牌樓醫院一號203型

78四牌樓醫院二號203型

79九龍湖行政樓203型

100test

【校車】

校車收費：

教職工：免費

學生：4.00元/次

其他人員：4.00元/次

乘車順序：（先→后）

教職員工→學生→其他人員

【考勤】

教職工乘校車到九龍湖校區上班，在校車和考勤機刷卡，每日8.00元補貼。

教職工自駕車到九龍湖校區上班，在考勤機刷卡，以計算補貼和車貼。

考勤機分布如下：

八號樓考勤機

保衛處手持機

材料系考勤機

大活樓考勤機

電工電子考勤機

丁家橋財務處

丁家橋教務考勤

法學院考勤機

工培中心考勤機

后勤處考勤機

后勤管理處機

化工院考勤機

機電大樓考勤機

機械樓考勤機

計算機系考勤機

經管學院考勤機

九龍湖賓館

九龍湖教務考勤

六號樓考勤機

人文學院考勤機

數學系考勤機

四牌樓財務處

四牌樓教務考勤

體育系

圖書館北門考勤機

圖書館南門考勤機

土木工程考勤機

脫機/專用1號機

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研究生院考勤機

一號樓報告廳（1）

一號樓報告廳（2）

一號樓考勤機

藝術系考勤機

招標辦考勤機

考勤機刷卡問題：

1.坐校車已刷卡同志下車后需再次在考勤機上刷卡

2.考勤機上若顯示刷卡無效，無需擔心，考勤同樣已被記錄。此問題目前正在調試。

考勤查詢：

網址：kaoqin.seu.edu.cn

【語音電話】

語音電話：52091234

功能：全天候24小時服務，可以查詢余額、掛失、修改查詢密碼。

【九龍湖校區一卡通代扣宿舍熱魎綬選?發信人: card(gj), 信區: AIOCardCenter

發信站: 虎踞龍蟠SBBS(Thu May 17 11:47:30 2007), 站內

一卡通可以在宿舍使用刷卡洗澡。學生先插上熱水器電源將水加熱，在一卡通刷卡器上第一次刷卡，可以打開熱水器熱水閥門洗澡，并預扣2元。洗好后第二次刷卡，自動關熱水閥門并扣除相應使用金額。現按暫定的每分鐘0.20元實際在一卡通上扣費，并沖回預扣的2元（洗冷水可以不用一卡通刷卡扣費）。學生在定額時間內（每月或每季）刷卡所扣的洗澡費

沖抵本宿舍的水電費。

友情提醒：

（1）一卡通第一次先要開卡（在食堂POS機上刷卡）方可使用，（2）洗澡需刷卡開閥門，洗好也需刷卡關閥門（否則扣2元）。

（3）水電費按宿舍水電表收取，學生水電計劃與一卡通代扣水電費一起沖抵該宿舍總水電

費。

（4）〔每月宿舍最終水電費〕＝〔上月宿舍水電費留存〕+〔本月宿舍水電費〕-〔宿舍計劃水電費〕-〔一卡通代扣宿舍熱水器水電費〕；按宿舍人數平均在一卡通上退或扣款，一卡通代扣部分多退少補，水電計劃不退，可以留作下月使用。

熱水器洗澡每分鐘用水基本持衡，而用電在一年四季差別很大，當時根據兄弟院校一卡通刷卡洗澡標準，有0.18元/分鐘，有0.20元/分鐘，有0.25元/分鐘，有0.30元/分鐘的多種標

準取平均中等以下有0.20元/分鐘。

無論有無一卡通代扣宿舍熱水器水電費，該宿舍水電費總額是不變的。一卡通代扣宿舍熱水器水電費只是調節該宿舍內同學繳水電費數額，打破平均主義，誰使用多誰多繳水電費。（宿

舍內部感覺不平衡可以宿舍內部調整）

查詢網址：http://hq.seu.edu.cn/wyzx/index.htm 咨詢電話：

桃園 52090433 白老師

梅園 52090429 馬老師

橘園 52090427 袁老師

后勤宿管中心 52090433 52090427

洗澡熱水器刷卡故障，故障報修：*** 王師傅

【關于對帳不平導致賬戶凍結和扣費時間錯誤現象的說明】

一卡通有兩個金額，一是卡片余額，一是數據庫余額，也稱賬戶余額。

當消費或圈存時，終端處于聯機狀態，既寫卡片余額，同時也寫賬戶余額，兩個余額是始終相等的，但有時刷卡完因拿卡太快，導致這筆消費只寫了賬戶而未來得及寫卡片，此時賬戶余額＜卡片余額，系統會在15天內自動根據賬戶平衡卡片余額，若此時卡片余額所剩無幾，賬戶余額和卡片余額的差值＞卡片余額，平衡過后卡片余額則變成負值，系統自動凍結該賬戶，顯示對帳不平，此時需要把卡拿到一卡通管理中心解凍并充值使得卡片余額恢復

正值方可正常使用。

對于扣費時間錯誤，很多學生查詢過流水后發現一些消費所顯示的時間在當時并未消費，這種情況一般是由于在一些脫機消費的終端上（比如校車、團委等）刷卡扣費以后，記錄未及時傳回數據庫，當過了一定時間以后，脫機終端恢復到聯機狀態，回傳在脫機時間段里的所有數據，此時才記錄消費時間，也就是在查詢網站上查到的時間。

【校外人員辦卡】

校外卡：

因工作需要需在學校辦理校外卡就餐的人員，請至各校區保衛處開具證明后到一卡通中心辦理，收費標準：卡費20.00元/張，附加管理費10%（每次充值時自動扣除）。

家屬卡：

請至各校區保衛處開具證明后到一卡通中心辦理，收費標準：卡費20.00元/張，附加管理費

10%（每次充值時自動扣除）。

保衛處通知：從2009年1月1日起，校外人員、家屬辦理一卡通需要到保衛處治安科登記，憑保衛處治安科證明和有效證件（身份證、戶口簿等）到一卡通中心辦理。保衛處治安科四牌樓電話83793213、九龍湖電話52090107。

【一卡通購買上網卡】

發信人: card(gj), 信區: AIOCardCenter

標 題: 一卡通開通電子錢包用于網上購買上網卡

發信站: 虎踞龍蟠SBBS(Mon Jan 14 13:21:32 2008), 站內

一卡通開通電子錢包用于網上購買上網卡，一卡通卡錢包中的款項可以和一卡通電子錢包的款項在一卡通圈存機上互轉。當一卡通電子錢包有款時，可以在校園網上為校園網BRAS充值和購買宿舍電信上網卡（30.00元/張）。

注意事項：

1、此為網上無卡交易，保護好一卡通密碼

2、不需要購買上網卡時請不要向一卡通電子錢包中轉款，如已轉可將一卡通電子錢包中金

額轉回一卡通卡錢包中

3、校園網BRAS的報銷發票（50.00元/張）向網絡中心索要

4、在圈存時不要將銀行卡的錢轉入財務繳費標記的一卡通專用電子錢包中（應該轉入一卡通卡錢包中），不小心轉入的同學可以到一卡通中心轉回

第五篇：資金結算中心暫行管理辦法

資金結算中心暫行管理辦法

第一章 總 則

第一條 為充分發揮石家莊冀龍翔集團（以下簡稱集團公司）整體資金優勢，提高資金效率，降低資金成本，防范資金風險，規范結算業務會計核算，依據國家有關規定，結合集團公司實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于集團公司各成員單位（成員單位包括各子公司及下屬基層單位）。

第三條 石家莊冀龍翔集團資金結算中心（以下簡稱結算中心）負責對集團公司各成員單位的資金進行統一管理，結算中心通過經集團公司審批后開立的賬戶進行資金管理。

第二章 結算中心宗旨及職能

第四條 結算中心宗旨：盤活存量資金，加速資金周轉，減少資金沉淀，發揮資金規模效益，降低資金成本，優化集團公司融資結構，為集團公司經營和發展服務。

第五條 組織機構及職能

1、集團公司財務收支審核委員會 主 席：董事長 副主席：總經理

成 員：集團公司董事、總會計師、財務部長、結算中心主任。

具體職責：

（1）審批集團公司財務收支管理制度和預算方案和收支計劃；

（2）審定財務結算中心預算執行情況的報告；（3）審定預算外重大財務收支報告；（4）對調整和修改預算方案進行審批。

2.結算中心職能

（一）負責對集團公司成員單位資金統一進行結算與管理；

（二）負責擬定集團公司現金流量計劃，經批準后組織實施；

（三）負責資金日常調度和收支結算工作；

（四）負責成員單位新開賬戶的審核和批準；

（五）負責結算中心的會計核算和制度建設及業務培訓；

（六）負責擬定存量資金的運作方案，經批準后組織實施；

（七）負責構建集團公司網上銀行系統，統一設置集團公司系統帳戶體系；

（八）負責向成員單位提供規范、高效的服務，確保資金安全；

（九）負責構建資金流信息監控報告系統，監控成員單位資金使用方向，實時提供資金流轉情況，分析資金收支存在問題；

（十）負責資金結算的其他職能。

第三章 結算中心管理

第六條 嚴格執行國家有關規定，借鑒銀行的管理經驗和手段，努力做到內部管理的科學性和嚴密性，建立高效、有序、規范的內部運行機制。

第七條 結算中心資金日常調度和運用，在集團公司財務收支審核委員會授權范圍內實施。

第八條 成員單位在結算中心的存款利息，由集團公司財務部統一調配，主要用于支付經營服務過程所發生的各項支出和費用，同時結算中心不向各成員單位收取手續費、工

本費等各項費用，年末利息結余全部上交集團財務部

第九條 結算中心崗位設置

（一）結算中心主任崗位：

1．在財務部長的領導下，負責結算中心的全面工作。2．認真執行金融工作的方針政策和各項規章制度及操作規程。

3．負責結算中心各個環節的復核和監督工作，及時與銀行進行業務聯系，準確及時傳遞聯行票據，交換時認真核對本行范圍內的印鑒、支票是否符合規定要求，嚴防假票、錯票入帳。

4.隨時掌握各成員單位資金運行情況和結存余額，并及時向部長報告資金的運行及結存情況。

5.做好銀行票據的簽發工作，嚴密手續，認真負責。6.認真審查銀行對賬單，定期與成員單位對賬，防止串戶。

7.嚴格管理結算中心的全部印鑒，銀行的定期存單要指定專人保管，及時核對與結算。

8.完成部長交給的其他工作

（二）資金結算崗位： 1.負責歸集成員單位的資金。

2.負責在批準的資金預算范圍內錄入撥付資金指令。3.負責整理銀行單據，并與銀行帳戶核對無誤。4.負責結算中心有關印鑒保管工作。

5.基層單位支取備用金管理及借、還支票的管理。6.撥付各成員單位計劃內相關支出及支付成員單位對內、對外付款。

（三）資金審核崗位：

1.負責審核撥付資金錄入指令是否符合批準的資金預

算，審核付款。

2.負責審核資金歸集清單并與銀行帳戶系統核對無誤，與結算中心臺帳核對無誤。

3.做好銀行票據的簽發工作，嚴密手續，認真負責。4.負責結算中心檔案裝訂保管和清交工作。

（四）系統管理員

1.負責籌劃、開發、推進、管理并維護集團的財務信息系統。

2.對集團信息化處理流程進行整合及優化，確保流程暢通。

3.負責集團財務系統及結算中心軟件的基礎數據添加維護、人員權限分配、系統角色管理。

4.負責集團財務系統機房的安全管理工作，保障設備正常運行。

5.負責所有登錄結算中心財務人員的智能卡與機器證書的發放及管理工作。

6.負責集團公司成員單位的網絡及其計算機的維護管理，保證其能安全可靠的登錄結算中心

第四章 銀行賬戶設置及資金管理

第十條

各成員單位按照《石家莊冀龍翔集團帳戶管理辦法》和《建立集團公司網上銀行帳戶體系的要求》設置銀行帳戶。

第十一條

集團公司帳戶體系

目前，針對各成員單位的實際情況，采取不同的資金管理模式。主業公司的下屬基層單位根據需要，在銀行開設一個收入賬戶，負責基層單位資金的收入，主業公司下屬基層單位不再設立支出賬戶，所有的支付業務統一由結算中心負責。如有特殊業務需要開立賬戶，必須報集團公司結算中心

審批后方可開立。

其他各子公司及下屬基層單位，開設收入和支出兩個賬戶，負責其資金收入和支出的結算，實行收支兩條線管理。

各成員單位要正確區分資本性支出和收益性支出。嚴禁坐支，即收入帳戶中不得有支出內容，支出帳戶中不得有收入內容。嚴禁將收入帳戶上的資金轉入支出帳戶。

第十二條 收入賬戶的管理：用以歸集各成員單位的主營業務收入和其他業務收入，包括預收賬款和收回的用戶欠費及其他各類來源的所有收入。各成員單位應將實現的收入全額列入收入賬戶并由結算中心于當日上收集團公司，嚴禁從收入賬戶中支出資金。

第十三條 結算中心支付賬號的管理：主業公司及下屬基層單位所有資金支出，由結算中心統一負責支付，主業公司及下屬基層單位不再設置支出賬戶。

第十四條 除主業之外的子公司及下屬基層單位支出賬戶的管理：用于子公司及下屬基層單位的正常經營開支，其來源由結算中心按集團公司月度收支計劃審批后撥付，在計劃內支配各項支出。

第十五條 除集團公司核準的銀行帳戶外，各成員單位不得擅自開立銀行賬戶。各成員單位“收入帳戶”不得發生坐支情況。

第十六條 資金上劃及撥付

（一）資金上劃。結算中心于每個工作日16:30，全額上劃各成員單位收入賬戶的資金；

（二）資金撥付。在批準的資金預算范圍內向各成員單位支出賬戶撥付資金。

第十七條 各成員單位辦理支付結算業務，不得簽發沒有真實交易和債權債務的結算憑證，套取結算中心資金。

第十八條 結算中心不得以任何理由壓票，不得拒絕受理各成員單位正常結算業務，不得泄漏成員單位商業秘密。

第十九條 會計人員要每月與資金結算中心進行對帳，對于出現的差錯、未達等問題應及時通知資金結算中心，以便調整。

第二十條 資金結算中心只對各成員單位指定會計人員辦理結算業務，其他外來人員一律不予辦理。

第二十一條 違反本辦法規定的各成員單位和個人責令限期糾正錯誤；性質嚴重的給予通報批評，并結合經濟責任制考核辦法給予經濟考核或行政處分。

第五章 會計核算

第二十二條 內部核算單位會計核算 內部核算單位是指集團結算中心各成員單位。

（一）上劃資金核算

1．收入上劃時，結算中心根據銀行收款單： 借：銀行存款

貸：內部往來—成員單位

2．內部核算單位根據銀行付款單： 借：內部往來 貸：銀行存款

（二）下撥資金核算

1．結算中心下撥內部核算單位經費資金時，集團公司根據結算中心內部付款單：

借：內部往來—成員單位 貸：銀行存款

2．無支出賬戶內部核算單位收到結算中心下撥經費資金時，根據結算中心內部付款單：

借：費用等相關科目

貸：內部往來

3、有支出賬戶的內部結算單位收到結算中心下撥經費資金時，根據結算中心內部付款單：

借：銀行存款 貸：內部往來

第六章 單據使用和管理 第二十三條 單據使用和管理

1、付款審批單：各成員單位需進行對外或對內付款時，需填列付款審批單，付款審批單由各成員單位負責按流程找相關領導簽字，結算中心根據手續齊備的付款審批單開具付款結算單，付款結算單一式三份，第一份結算中心蓋章，作為成員單位入賬憑據，第二份加蓋付款成員單位的印鑒，作為結算中心付款的憑據，第三份留底。

2、對帳單：結算中心月末根據各成員單位內部往來科目的發生明細出具對賬單，各成員單位據此對賬。

3、空白支票領取審批單：各成員單位發生業務需要領取空白支票時，應根據計劃（內、外）填寫用途、預計金額、使用時間（空白支票兩天不對外進行支付，應及時交還結算中心，不得自行留存），待審核通過后填寫支票領取單方可使用。

4、備用金領取審批單：各成員單位領取備用金時，根據使用情況填寫用途、金額，當日盤點庫存金額控制在1000元以內，以保障資金管理安全；在審批通過后在規定時間內將備用金審批單上報結算中心，結算中心根據上報情況統一安排備用金領取時間。

第七章 違規責任和獎懲

第二十四條 財務部每月底對各成員單位計劃執行情況進行匯總分析，每季進行全面檢查考評，對大額支出及時進

行跟蹤檢查。

第二十五條 如遇突發事件，計劃外支出，必須書面報告，經批準后方可實施，未經批準的計劃外項目所發生的費用從當年各成員單位的經費中抵扣，并追究行政一把手的責任。

第二十六條 除結算中心批準的賬戶，各成員單位不得另開設賬戶，否則視同為帳外帳，按清理“小金庫”論處，追究行政一把手和財務人員的責任。

第二十七條 各級審批人員，要堅持原則，嚴格把關，對業務的真實性，票據的合規性，計劃的嚴肅性負責，否則追究各成員單位所有審批人員的責任。

第二十八條 結算中心管理人員要忠于職守，堅持原則，客觀公正。履行職責、廉潔奉公、保守秘密。不得濫用職權，徇私舞弊、玩忽職守，如有違反者，給予通報批評，調離崗位，直到追究行政處分。

第二十九條 集團公司對于認真履行職責，做出顯著成績的有關人員以及檢舉揭發的有功人員給予獎勵。

第八章 附則

第三十條 本辦法自下發日起試行。

第三十一條 本辦法由集團公司財務部負責解釋。