第一篇：k3供應鏈業務流程說明報告

金蝶K/3驗收報告

供應鏈管理部分 驗收一

建賬

目的：掌握建賬的基本程序及注意事項，并確認數據完整與正確性。

要求：按照下述給出的資料在K/3中間層建立一個帳套對其進行系統設置，啟用帳套。資料如下：

一．新建公司機構及帳套

進入【組織機構】從菜單【添加】操作：（1）公司機構代碼：01（2）公司名稱：益翔航電

進入【數據庫】從菜單【新建帳套】操作：（1）帳套號：01.01（2）帳套名：益翔

（3）帳套類型：標準供應鏈解決方案

（4）數據實體：系統會自動給出，不需客戶命名。二．數據庫文件路徑：D: 三．設置帳套參數（雙擊帳套）

（1）公司名稱：益翔航電有限公司

（2）記賬本位幣：人民幣

貨幣代碼：RMB（3）總賬：憑證過賬前必須審核（4）會計期間：自然年度會計期間 四．添加用戶

驗收二 業務系統初始化

目的：掌握對供應鏈系統進行初始化的步驟及個操作要點，查看結果是否正確。要求：根據給出的資料按順序完成供應鏈系統基礎資料的維護及初始數據錄入并結束初始化工作。

步驟：一，從模版中引入會計科目

從K/3主控臺依次選擇【系統設置】【基礎設置】【公共資料】【科目】，進入【科目】維護窗口，選擇【文件】菜單下的【從模版中引入科目】，進入科目模板窗口，選擇“工業企業”，單擊【引入】進入【引入科目】，全部選擇點擊【確定】，完成后退出。二，設置核算參數

從k/3主控臺依次選擇【系統設置】【初始化】【生產管理】【核算參數設置】，進入界面點擊下一步選擇：

（1）啟用年度：2008年 啟用期間：1期（2）核算方式：數量，金額核算】

（3）庫存更新控制：單據保存后立即更新（4）門店模塊設置：不啟用門店管理 三，系統設置

首先從k/3主控臺依次選擇【系統設置】【生產管理】【系統設置】進行工廠日歷設置，然后從【系統設置】，【采購管理】，【系統設置】【單據設置】。進入界面進行下列設置：（1）單據編碼規則（按系統默認設置），不做更改。（2）【供應鏈整體選項】

1）審核人與制單人可為同一人，反審核人與審核人為同一人。

2）去掉“若應收應付系統未結束初始化，則業務系統發票不允許保存”的“勾”，其他默認。【核算系統選項】：暫估沖回憑證生成方式”選項，選擇“單到沖回”，其他默認。【倉庫系統選項】全部默認

四、資料維護

（一）增加兩種幣別 依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【幣別】，進入窗口單擊新增；

（二）新家憑證字為“記”字 依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【憑證字】。進入界面單擊新增；

（三）增加計量單位組及計量單位 依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【計量單位】，進入界面單擊新增；

（四）增加支票結算方式 依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【結算方式】，進入界面單擊新增；

（五）會計科目維護 依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【科目】，進入界面單擊新增；

1、增加會計科目

2、會計科目的修改

（六）新增相關核算項目資料 1.新增部門資料

依次選擇【系統設置】，【基礎資料】，【公共資料】，【部門】。進入界面單擊新增； 2.新增“職員”資料 依次選擇【系統設置】，【基礎資料】，【公共資料】，【職員】，進入界面單擊新增； 3.新增“供應商”資料 依次選擇【系統設置】，【基礎資料】，【公共資料】，【供應商】，進入界面單擊新增； 4.新增“客戶”資料 依次選擇【系統設置】，【基礎資料】，【公共資料】，【客戶】，進入界面單擊新增； 5.新增“倉庫”資料 依次選擇【系統設置】，【基礎資料】，【公共資料】，【倉庫】，進入界面單擊新增； 6.新增“物料”資料 依次選擇【系統設置】，【基礎資料】，【公共資料】，【物料】，進入界面單擊新增；

五、初始余額錄入

依次選擇【系統設置】、【初始化】、【存貨核算】、【初始數據錄入】，進入界面單擊【原材料】

六、錄入初始單據并進行單據審核

（1）2007年12月14日收到A公司發來（01.01）甲材料100公斤，暫估價為20元（原材料倉）

依次選擇【系統設置】、【初始化】、【采購管理】、【錄入啟用前的暫估入庫單】，進入單擊確定，單擊新增。

（2）2007年12月30日向B公司發出乙材料（01.02）100公斤，銷售單價為100元（從原材料倉發出），估計成本單價60元。依次選擇【系統設置】、【初始化】、【銷售管理】、【錄入啟用前的未核銷銷售出庫單】，進入單擊確定，單擊新增。

驗收三 采購管理系統

目的：掌握K/3采購系統日常業務處理工作，熟悉業務的操作流程，查看結果是否正確。要求：（1）根據以下業務資料進行采購系統各種業務單據操作。

（2）進行采購單據的審核。

（3）進行采購發票的鉤稽。

（4）掌握各種帳表的查看技巧。驗收資料如下： 1． 貨到單未到

行政部人員李萍于2008年1月3日向南方公司訂購甲材料1000公斤，單價20元（不含稅價）。200年1月10日貨到，當日行政部門通知倉庫入庫，倉庫管理員高起經檢驗合格入庫（原材料倉）。2008年1月10日南方公司開出增值稅發票。

業務流程：采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發票 2． 暫估入庫

行政部人員李萍于2008年1月10日向王碼公司訂購乙材料100公斤，單價100元（不含稅價）。2008年1月11日貨到，當日行政部門通知倉庫入庫，倉管人員高起檢驗合格后入庫（原材料倉）。

業務流程：采購訂單→收料通知單→外購入庫單 3． 單貨同到

行政部人員李萍于2008年1月20日向王碼公司訂購乙材料100公斤，單價110元（不含稅價）。2008年1月25日貨到，當日行政部門通知倉庫入庫，倉管人員高起入原材料倉。同日收到王碼公司開出的增值稅發票。

業務流程：采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發票 4． 單先到貨后到

行政部人員李萍于2008年1月25日向南方公司訂購甲材料100公斤，單價30元（不含稅價）。2008年1月27日收到南方公司開出的增值稅發票，次日到貨，行政部門通知倉庫入庫，倉管人員高起驗收入庫（原材料倉）。

業務流程：采購申請單→采購訂單→收料通知單（從采購發票獲取）→外購入庫單 5． 退貨業務

倉管人員高起發現2008年1月25日向王碼公司購入的乙材料有質量問題，決定并于2008年1月29日從原材料倉退貨。2008年1月30日王碼公司開出紅字增值稅發票。業務流程：紅字入庫單→紅字采購發票 6． 收到部分貨物

行政部人員李萍于2008年1月6日向強發公司訂購A、B產品各1000件，單價各位500元、800元（不含稅價）。2008年1月8日收到強發公司發來A、B產品各500件，行政部門通知倉庫入庫，倉管人員高起驗收入庫（原材料倉）。業務流程：采購訂單→收料通知單→外購入庫單 7.代管物資業務

2008年1月30日收到南方公司發來的代管物資甲材料100公斤，入代管倉。業務流程：通過收料通知單做代管倉入庫。8.受托代銷業務

（1）2008年1月25日收到受托南方公司發來的A產品100件，單價500元。

（2）2008年1月28日代銷給天達公司50件，單價700元。

（3）2008年1月30日把沒銷完的50件A產品退回給受托的南方公司。業務流程：收料通知單→代購入庫單→采購發票→銷售出庫單→銷售發票→退料通知單 處理方法：

（1）收到受托商品時，做一張收料通知單，注意此時倉庫應是待檢倉。如沒有建立待檢倉則要建立。

（2）銷售受托商品時，要從待檢倉轉出相同數量的商品，先做外購入庫單，入庫單必須選擇（待檢倉）收料通知單關聯，如實倉，同時生成采購發票（此發票是與委托方的結算發票），還要做一張實際的銷售發票和銷售發出單，發到目標客戶。

（3）當還有受托商品要退回受托方時，只要再做一張退料通知單，從待檢倉發回受托方。驗收結果：

1.采購匯總表

2.采購明細表

3.采購發票明細表

驗收四：銷售管理系統

目的：掌握K/3銷售系統日常業務處理工作，熟悉業務的操作流程，查看結果是否正確。要求：（1）根據以下業務資料進行銷售系統各種業務單據制作。

（2）進行銷售單據審核

（3）進行銷售發票的鉤稽

（4）掌握各種帳表的查看技巧。

1、開票與發貨同時進行

天達公司于2008年1月10日向銷售二部銷售人員趙立訂購A產品10件，銷售價700元（不含稅價）。2008年1月13日銷售部通知倉庫發貨，同日倉庫發貨，銷售部并開具銷售發票。

業務流程：銷售訂單——發貨通知單——銷售出庫單——銷售發票 2.先開票后發貨

B公司于2008年1月15日向銷售部銷售人員趙立定購B產品20件，銷售價1000元。2008年1月17日銷售部開具銷售發票，2008年1月20日銷售部通知倉庫發貨，同日倉庫發貨。

業務流程：銷售訂單——銷售發票——發貨通知單——銷售出庫單 3.銷售退貨

B公司購買的B產品5件，因有質量問題于2008年1月23日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。銷售部于2008年1月24日開出紅字發票。業務流程：紅字銷售出庫單——紅字銷售發票 4.現銷

2008年1月25日天達公司向銷售員王林購買A產品5件，銷售價750.同日，銷售部開具銷售發票并發貨。貨款即時支付。

業務流程：銷售發票——發貨通知單——銷售出庫單 5.銷售分次發貨

2008年1月27日B公司向銷售員趙立購買A產品50件，銷售價1100元。貨物分別在1月28日發出10件、在1月30日發出40件。月末開除銷售發票。業務流程：銷售出庫單——銷售發票 6.分期收款銷售業務

2008年1月26日銷售員趙立以分期收款方式向天達公司銷售B產品30件，銷售價115元（不含稅）。約定2008年1月30日向科達公司收取第一期B產品10件的貸款，并開具相應的銷售發票。

業務流程：銷售出庫單——銷售發票 驗收結果：

1.銷售出庫匯總表

2.銷售出庫明細表

3.銷售收入統計表

驗收五

倉存管理系統

目的：掌握K/3倉存系統各種出入庫業務數據的制作；庫存盤點的操作流程等日常業務的處理方法，查看結果是否正確。

要求:（1）根據以下資料進行倉存系統各種出入庫業務單據制作。

（2）對倉庫進行期末庫存盤點，進行庫存數量調整。（3）掌握各種帳表的查看技巧。資料如下： 1.生產領料單

生產部劉紅于2008年1月10日向倉庫領用甲材料100公斤。2.生產退料（紅字生成領料單）

生產部劉紅于2008-01-15退回甲材料10公斤到原材料倉。3.產品入庫單

生產部孫晴于2008-01-20入庫A產品100件，B產品100件。4.委外加工出庫單

2008-01-17劉紅領用甲材料500公斤，發送到A公司加工。5.委外加工入庫單

2008-01-25天達公司將加工好的A產品100件送回原材料倉庫。委外加工流程：委外加工出庫—委外加工入庫 驗收結果：

1.生產領料匯總表

2.調撥單

3.盤點報告表

驗收六 存貨核算

目的：掌握K/3在存貨系統各種出入核算；制作憑證；期末結賬等處理方法，查看結果是否正確。要求：（1）根據以下資料進行存貨系統各種出入庫核算。

（2）制作各種業務的憑證模板，生成各種業務憑證。

（3）進行期末結賬、期末存貨的金額調整。

（4）掌握各種帳表的查看技巧。

1、確定企業自制產品的入庫成本，經過核算確定：A產品500元，B產品800元（自制入庫核算）。

2、企業于2008年1月25日委外加工后物料入庫，確定其成本510元（委外加工入庫核算）。

3、計算本月發出產品的成本。在這個步驟我出現了錯誤，在一月二十三日開的紅字發票中錯把單位成本寫在銷售單價上了。驗收結果：

1.材料明細賬

2.產品明細賬

3.結轉存貨成本報告

驗收總結

一、對供應鏈管理的認識

供應鏈管理覆蓋了從供應商的供應商到客戶的客戶的全部過程，包括外購、制造分銷、庫存管理、運輸、倉儲、客戶服務等。供應鏈管理是一種全新的管理模式，它從根本上改變了傳統的企業生產經營觀念。

1、體現對整個供應鏈資源進行管理的思想在知識經濟時代僅靠自己企業的資源不可能有效地參與市場競爭，還必須把經營過程中的有關各方如供應商、制造工廠、分銷網絡、客戶等納入一個緊密的供應鏈中，才能有效地安排企業的產、供、銷活動，滿足企業利用全社會一切市場資源快速高效地進行生產經營的需求，以期進一步提高效率和在市場上獲得競爭優勢。換句話說，現代企業競爭不是單一企業與單一企業間的競爭，而是一個企業供應鏈與另一個企業供應鏈之間的競爭。ERP系統實現了對整個企業供應鏈的管理，適應了企業在知識經濟時代市場競爭

2、供應鏈管理改變了傳統的經營方式。在供應鏈管理中，企業是按照客戶實際需求來組織生產經營的，它使企業的生產經營真正建立在消費者的實際需求基礎之上。

3、供應鏈管理改變了傳統的事務作業方式，實現了事務作業的無紙化和自動化。供應鏈管理摒棄了傳統的作業方式，通過應用現代信息技術，提高了事務處理的準確性和速度，減少了人員，簡化了作業過程，提高了效率。

4、體現事先計劃與事中控制的思想，ERP供應鏈管理系統中有大量的事先計劃，比如采購申請表、生產領料表等等。借助IT技術的飛速發展與應用，ERP系統得以將很多先進的管理思想變成現實中可實施應用的計算機軟件系統。

二、傳統供應鏈管理的缺陷或存在的問題

企業的條件無論多優越，所做的準備無論多充分，缺陷仍然存在。傳統供應鏈管理存在的缺陷有：

1.缺乏規劃或規劃不合理； 2.項目預準備不充分；

3.實施過程控制不嚴格，階段成果未達標； 4.設計流程缺乏有效的控制環節； 5.實施效果未做評估或評估不合理；

6.系統安全設計不完善，存在系統被非法入侵的隱患； 7.災難防范措施不當或不完整，容易造成系統崩潰； 8.管理不規范化。

三、企業管理信息化之后，借助ERP信息平臺的供應鏈管理的優勢

ERP是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。ERP是將企業所有的資源進行整合集成管理。

1、ERP信息平臺對供應鏈管理最大的優勢是集成化管理軟件的應用將跨越多個部門甚至多個企業。為了達到預期設定的應用目標，最基本的要求是系統能夠運行起來，實現集成化應用，建立企業決策完善的數據體系和信息共享機制。一般來說，如果ERP系統僅在財務部門應用，只能實現財務管理規范化、改善應收帳款和資金管理；僅在銷售部門應用，只能加強和改善營銷管理；僅在庫存管理部門應用，只能幫助掌握存貨信息；僅在生產部門應用只能輔助制定生產計劃和物資需求計劃。只有集成一體化運行起來，才有可能達到：降低庫存，提高資金利用率和控制經營風險；控制產品生產成本，縮短產品生產周期；提高產品質量和合格率；減少財務壞帳、呆帳金額等。

2、ERP信息平臺會使企業業務流程合理化。這是ERP應用成功在改善管理效率方面的體現。ERP應用成功的前提是必須對企業實施業務流程重組，因此，ERP應用成功也即意味著企業業務處理流程趨于合理化，并實現了ERP應用的以下幾個最終目標：企業競爭力得到大幅度提升；企業面對市場的響應速度大大加快；客戶滿意度顯著改善。

3、ERP信息平臺使企業績效監控動態化：ERP的應用，將為企業提供豐富的管理信息。在ERP系統完全投入實際運行后，企業應根據管理需要，利用ERP系統提供的信息資源設計出一套動態監控管理績效變化的報表體系，以期即時反饋和糾正管理中存在的問題。

4、ERP信息平臺管理改善持續化：隨著ERP系統的應用和企業業務流程的合理化，企業管理水平將會明顯提高。為了衡量企業管理水平的改善程度，可以依據管理咨詢公司提供的企業管理評價指標體系對企業管理水平進行綜合評價，為企業建立一個可以不斷進行自我評價和不斷改善管理的機制。這也是ERP應用的一個經常不被人們重視的優勢。

驗收完成說明

以上數據為純模擬實驗各個功能模塊功能，不代表企業實際應用數據，以上帳套名稱，公司名稱均為模擬演示使用。經驗收功能測試，已驗收模塊功能選項均正常。

第二篇：業務流程說明1

為了加強出租車的管理，把安全隱患消除在萌芽狀態，把好駕駛員及車輛的源頭管理關口，現對出租車輛業務辦理過程中除二級維護外的所有由公司統一辦理業務的相關流程進行進一步規范和說明如下：

一、車輛審驗流程：

流程說明：

1、興華公司工作人員須在距審驗期7日內通知經營業戶上交審驗材料

2、經營業戶須在接到工作人員通知三日內提交以下材料（①營運證原件、行車證原件②駕駛員身份證、駕駛證、從業資格證原件③車輛檢測報告單④計價器檢定證書⑤頂燈⑥承運人保險單復印件⑦車輛審驗表⑧公司與經營者簽訂聯營合同），由公司填制統一的車輛審驗表（附件一）準備審驗；

3、手續不齊全不予上報，繼續完善。

4、審驗合格后，通知經營業戶領取證件運營。

二、車輛轉讓流程：

流程說明：

1、原現經營者分別向興華出租車公司提交車輛轉讓申請（見附件二）上交興華出租車公司初審；2、興華出租車公司初審內容（①審驗駕駛員資質②告知客運市場行情、③訪問經營者家庭情況④填寫出租車輛轉讓申請表；⑤興華公司初審合格交公司安技科審核，初審不合格不予轉讓；

3、公司安技科內容（①駕駛員證照是否相符②駕齡是否達到三年③三年內有無事故發生）

4、公司安技科審核后，交總經理審核

5、公司報主管部門審核，審核合格后，同意轉讓并變更車輛經營合同及駕駛員安全管理目標責任書，納入公司日常管理。

三、車輛報廢更新流程：

流程說明：

車輛報廢、更新流程：

1、經營者提交申請由公司統一報廢車輛，報廢車輛材料（車輛解體照片、報廢車輛營運證、報廢車輛行車證、報廢回收證明、車輛注銷證明2、興華出租車公司初審（①審核駕駛員資質②告知客運市場行情③填寫更新車輛申請書、擬購車輛承諾書、服務質量承諾書、線路審批表、）初審合格交公司安技科審核，初審不合格不予更新

3、公司安技科審核內容（①駕駛員證照是否相符②駕齡是否達到三年③三年內有無事故發生）

4、公司安技科審核合格后交總經理審核

5、公司報主管部門審核，審核合格后予以更新。

6、車輛更新后兩年內不予轉讓。

7、距報廢期兩年內不予轉讓。

第三篇：2014年鄉鎮業務流程說明

2014年鄉鎮居民養老保險 信息管理系統業務操作流程

注意：2014年居民養老保險年齡界限問題，1、對于普通居民年齡在1954年6月30日（含）前出生的，前三年沒欠費的今年可以不再繳費，1954年7月1日（含）之后出生的需繼續繳費；

2、對于重度殘疾在1957年6月30日（含）前三年沒欠費的今年一定不要再給予申請繳費，1957年7月1日（含）之后出生的需繼續繳費；

3、符合計生優撫對象的年齡條件是截止2014年6月30日（含）前滿49周歲。

2014年鄉鎮居民養老保險操信息重系統業務作流程分兩步： 第一步：參保人員新增、信息變更和人員流動（只有完成本鄉鎮所有村所有新參保人員的新增，參保人員的信息變更和人員流動之后才能進行第二步。請各鄉鎮抓緊匯總、變更本鄉鎮計生獎勵對象、重度殘疾、村干部、孤寡老人名單）。

第二步：繳費業務流程(只有全部村完成第一步才能進行第二步)

第一步：參保人員新增、信息變更和人員流動

參保人員新增指的是將今年新參保的人員導入系統，在今年的電子繳費明細表中沒有個人編號的人員就屬于參保人員新增范圍。

1、參保人員新增方法：（單個人）

單人參保登記：參保信息管理—>居民參保登記—>集體(社區)編號：輸入村名第一字母，輸入身份證號碼和姓名—>參保日期20140330—>征收方式：經辦機構自收—>參保群體：農村居民—>繳費人員類別：選擇①普通農民②重度殘疾對象③計生獎勵對象④村干部⑤孤寡老人—>繳費檔次：選擇繳費檔次，普通農民參保繳費的一定要區分普通農民檔次和計生獎勵對象檔次—>保存

2、參保人員批量新增：（通過整理成相應的批量增員報盤模板，然后批量導入系統）

（1）、批量增員報盤模板的設置方法：Ａ列：個人編號不用填；Ｂ、Ｃ兩列：身份證號碼和姓名可以直接從2013年電子版繳費明細表拷貝、粘貼過來；Ｄ列：民族全部填寫為01；Ｅ列：參保日期全縣統一為20140330；Ｆ列：參保群體全部統一填寫為農村居民，用下拉框進行選擇；Ｇ列：繳費人員類別用下拉框進行選擇①普通農民②重

度殘疾對象③計生獎勵對象④村干部⑤孤寡老人；Ｈ列：繳費檔次不用填；Ｉ列：征收方式全部填寫為2；Ｍ、Ｎ兩列：戶口所在地和家庭住址統一為ＸＸ鎮ＸＸＸ村居委會；剩余列均可不填。

（2）、批量參保登記：參保信息管理—>集體人員管理—>集體（社區）編號：輸入村名第一字母—>批量參保登記—>報盤導入：瀏覽：找到該村的集體（社區）批量增員報盤格式.xls—>確定—>(提示上傳成功：點確定—>提示是否存在錯誤信息，如無錯誤信息點確定，如有錯誤信息須落實)—>批量增員—>點確定。（落實錯誤信息：

1、身份證號碼校驗錯誤或身份證號碼不是18位，證明電子表中身份證號碼錄入錯，需跟協理員核實準確身份證號碼；

2、提示人員已經參保（通過點擊Excel圖標導出這部分人員信息），①如果參保人員是本鄉鎮村與村之間的轉移，請填寫好信息變更表并在系統內做跨村流動；②如果參保人員是跨鄉鎮轉移的，填寫信息變更表注明轉入地名稱。等本鄉鎮批量增員結束后，整理全鎮跨鄉鎮名單給縣農保處，由縣農保處處理跨鄉鎮轉移。）

3、參保人員信息變更：

參保信息管理—>參保人員管理—>個人信息變更

參保人員身份變更：整理本鄉鎮各村需變更為重度殘疾、計生獎勵對象、農村干部或孤寡老人名單，將人員身份落實好，調整變更（對于重度殘疾、計生獎勵對象、農村干部或孤寡老人名單人員身份變更縣里不再統一變更，今后由各鄉鎮自行變更，但應匯總好變更名單，完善好變更信息表，鄉鎮，村留存變更檔案，同時報送縣局存檔。其它信息變更如年齡、跨鄉鎮流動的等變更仍需報縣里變更并由縣、鄉、村留存變更檔案）。

參保人員信息修改的方法：參保人員管理—>查出需變更的個人—>人員信息修改—>繳費人員類別—>點選確定人員身份—>保存，就可以了

4、參保人員流動：

（1）、參保人員本鄉鎮內流動：參保信息管理－>街道內人員流動－>人員流動管理，在個人編號內輸入查詢條件（可以為：姓名、姓名拼音、身份證號碼或個人編號），點擊，在列出的查找結果里，選中所需操作的人員，點擊【人員流動】，進入“街道內人員流動”頁面，在流入集體（社區）編號內輸入所要流入的村居編號（或點擊查詢），確定后點【保存】，完成人員鄉鎮內流動。

（2）、參保人員跨鄉鎮流動：批量增員的同時整理跨鄉鎮轉移人員名單，鄉鎮人社所填寫信息變更表注明轉入地名稱，整理全鎮跨鄉鎮名單（電子版）給縣農保處，由縣農保處處理跨鄉鎮轉移。

5、撤銷參保登記：參保信息管理—>參保人員管理—>撤銷參保登記

第二步：繳費業務流程

在做繳費業務前需注意的問題（只有全部村完成第一步才能進行繳費業務流程）：①是否人員信息變更（姓名、身份證號碼等）已經完成？②本鄉鎮內和跨鄉鎮人員流動是否完成？③參保人員在普通農民、重度殘疾和計生獎勵對象之間的身份變更是否上報縣農保處進行批量變更？④各個村的繳費電子明細表中個人繳費是否錄入正確？

如果以上四個問題已經處理完畢，就可以進行繳費業務流程，反之絕對不能進行繳費業務流程。

1、單人繳費業務：

（1）、個人繳費申報：參保信息管理—>參保人員管理—>個人編號：輸入身份證號碼—>個人繳費申報—>繳費日期：輸入2014-03-30或實際繳費日期—>征收方式：經辦機構自收—>繳費檔次：選擇繳費檔次（普通農民參保繳費的一定要區分普通農民檔次和計生獎勵對象檔次）—>保存。

（2）、個人補繳申報（只能進行政策實施時間到當前年份未繳費的申報）：參保信息管理—>參保人員管理—>個人編號：輸入身份證號碼—>個人補繳申報—>征收方式：經辦機構自收—>繳費日期：輸入2014-03-30或實際繳費日期—>繳費人員類別：選擇①普通農民②非農民（只有路鎮有）③重度殘疾對象④計生獎勵對象⑤村干部⑥孤寡老人—>繳費檔次：選擇繳費檔次（普通農民參保繳費的一定要區分普通農民檔次和計生獎勵對象檔次）—>標題框打對號—>保存。

（3）、一次性繳費申報（用于申報政策實施之前，人員未進行繳費的）: 參保信息管理—>參保人員管理—>個人編號：輸入身份證號碼—>征收方式：經辦機構自收—>繳費日期：輸入2014-03-30或實際繳費日期—>繳費人員類別：選擇①普通農民②非農民（只有路鎮有）③重度殘疾對象④計生獎勵對象⑤村干部⑥孤寡老人—>繳費檔次：選擇繳費檔次（普通農民參保繳費的一定要區分普通農民檔次和計生獎勵對象檔次）—>實際補繳年限：補繳幾年就填寫幾年的數—>

保存—>確定。

2、批量繳費業務：

在做該項業務前一定要核實好人員身份，如原來是普通農民的改為計生獎勵對象的、普通農民的改為重度殘疾對象的、計生獎勵對象改為普通農民的等等，核實準確繳費金額和繳費日期，對于補繳金額部分需先單獨做補繳申請（具體流程看：單人繳費業務的個人補繳申報）。

第一步：批量繳費申報：通過整理批量繳費申報報盤模板將繳費金額批量導入系統。

操作流程：繳費綜合管理—>集體繳費管理—>集體（社區）編號：輸入村居名稱第一個字母—>批量繳費申報—>參保群體：選擇農村居民—>普通農民—>報盤導入。核查錯誤信息，對錯誤信息進行修改落實后再重新報盤導入直至個人繳費、集體補貼、總繳費金額等全部信息正確。點擊保存—>點擊確定。

第二步：填寫繳費單據及出現錯誤時作廢單據

(1)、填寫繳費單據：繳費綜合管理—>集體繳費管理—>集體（社區）編號：輸入村居名稱第一個字母—>填寫繳費單據—>

—>在標題行全選框中打“√”全選所有行—>核對總繳費金額。財政補貼金額、重度殘疾市縣代繳金額，發現金額不對，須查實后改正，金額全部正確的—>填寫單據—>確定—>打印單據—>確定

(2)、填寫繳費單據回退（作廢單據）：繳費綜合管理—>繳費單據管理—>自動流水號：輸入單據流水號—>作廢單據—>確定

第四篇：個人借款業務流程說明

個人借款業務流程

一、個人申請及提供相關資料

二、公司初審（業務部執行）

三、資信調查(業務部、律師、評審會成員共同執行)

四、公司風險管控委員會評審

五、簽訂借款及擔保合同（業務部財務部共同執行）

六、辦理抵押擔保手續（業務部、財務部、律師共同執行）

七、放款（業務部財務部共同執行）

八、借款項目跟蹤管理（業務部財務部共同執行）

九、項目終結

個人借款所需資料

一、個人有效身份證明、個人資產證明

二、借款用途資料證明

三、擔保物權屬證明

四、保證人有效身份證明、保證人信用證明

第五篇：VMI代管掛賬業務流程說明

VMI代管掛賬業務流程說明

一.VMI管理簡介

使用VMI管理一方面降低企業庫存，保證生產物料及時供應，另一方面供應商能及時了解企業的物料消耗以便于及時供貨。U8VMI采購業務解決方案從創建采購訂單到采購到貨、入代管庫和代管掛帳結算整個流程。

VMI采購業務中，采購部門根據企業物料控制部門下達的采購計劃執行采購任務。根據采購計劃由招標部分析供應商存貨對照表，從而確定供應商，同時采購部根據招標部確定的供應商及與該供應商簽訂的采購合同給供應商下達采購訂單，根據采購合同規定采購物料品種規格、數量、價格和送貨日期。供應商送貨到工廠后，對需要檢驗的物料由采購部門協調相關品質部門進行質檢，并通知倉管部門辦理入庫。企業定期對VMI供應商的物料實際消耗情況進行匯總，形成消耗明細數據，由供應商確認消耗明細表數據，并開出發票進行結算。采購部門將相關入庫單據和發票轉財務部門進行應付款登帳和存貨成本記帳。

二．U8VMI系統處理流程圖

U8VMI業務流程說明：

（1）采購部門執行VMI采購業務時，根據招標部確定的供應商，參照與該供應商簽訂的采購合同在【采購管理】中生成采購訂單，物料名稱、價格由采購合同自動代入采購訂單，同時確定此次采購的數量、送貨日期等信息。經過審核后的采購訂單手工傳給相應的供應商備貨。

（2）供應商送貨時，采購部門參照采購訂單在【采購管理】填制采購到貨單，需要檢驗的物料通知品質部門進行檢驗。

（3）品質部門檢驗通過，倉儲中心對檢驗合格物料在【庫存管理】中參照到貨單填制采購入庫單。VMI采購物料辦理入庫，入代管倉庫。

（4）企業實際耗用時，一種方式是企業將需要耗用的數量在【庫存管理】中從代管倉庫中調撥至企業自由倉庫，車間從企業自由倉庫中根據限額領料單、配比出庫單、其他出庫單辦理出庫；另一種方式是車間直接從代管倉庫中根據限額領料單、配比出庫單、其他出庫單辦理出庫。同時在出庫單據上記錄和匹配相應物料的提供商。

（5）倉儲中心定期根據材料出庫單、其他出庫單單據定期匯總VMI物料耗用明細，并傳給供應商進行確認。

（6）經供應商確認的相應消耗數據后進行代管掛帳，參照材料出庫單、其他出庫單錄入代管掛帳確認單。

（7）供應商確認耗用明細表后開出采購發票，采購部門收到采購發票后，參照代管掛帳確認單錄入采購發票并進行結算，將代管掛帳確認單和進貨發票轉交財務部，登記應付、付款并生成憑證。

（8）供應商確認耗用明細表后未開具發票，財務部材料會計根據代管掛帳確認單做代管暫估處理并生成憑證.管理控制：

（1）采購合同執行情況跟蹤（2）采購訂單執行跟蹤報告，采購業務的全程跟蹤。（3）代管倉庫存數據跟蹤查詢。（4）代管倉耗用物料成本暫估。

（5）跨月份業務處理，包括跨月份開票結算，跨月份退貨等。重點表單： 單據：《采購合同》、《采購訂單》、《到貨單》、《入庫單》、《材料出庫單》、《調撥單》、《代管掛帳確認單》、《采購發票》、《付款單》

三．業務操作：

1．采購訂單創建

采購訂單作為企業進貨依據，主要內容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格等。操作步驟：

（1）U8菜單：采購管理-采購訂貨-采購訂單。（2）創建采購訂單，訂單表頭表體數據項。

（3）采購訂單保存、審核。

2．采購到貨單創建

采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環節，一般由采購業務員根據供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數量等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據。采購到貨單是可選單據。操作步驟

（1）U8菜單：采購管理-采購到貨-到貨單。

（2）按照下表維護到貨單，參照采購訂單維護到貨數量，倉庫。

（3）到貨單保存，有需要進行質檢的物料，生成來料報檢單。

3．采購入庫單創建

采購入庫單是采購入庫業務的主要憑據，確認采購入庫信息與實際入庫物料信息。保證系統信息流與實物流一致。采購入庫單可參照采購訂單或到貨單填制。操作步驟：

（1）U8菜單：庫存管理-入庫業務-采購入庫。

（2）按照下表維護采購入庫單，參照到貨單維護收貨物料，數量。

（3）確認采購入庫物料、數量與收貨物料、數量一致。（4）審核采購入庫單。

4．代管倉物料生產領用、調撥

VMI業務中，代管倉物料生產耗用直接領用及調撥至企業自有倉庫量作為企業與供應商進行實際結算的依據。代管倉物料只有被企業實際耗用才發生所有權轉移，才可以進行結算。前提是VMI物料已入代管倉，企業需要進行代管物料領用。操作步驟：

（1）U8菜單：庫存管理-出庫業務-材料出庫單。庫存管理-調撥業務-調撥單。

（2）手工錄入材料出庫單和調撥單，按照下表維護倉庫，物料、數量和供應商代碼。

（3）材料出庫單保存、審核。

注：企業在銷售代管倉物料或其他非生產領用代管倉物料時，使用銷售出庫單，其他出庫單辦理出庫，基本流程同上。

5．代管掛帳確認單創建

企業對代管的供應商物料進行領用、消耗，在協議的時間內會與供應商對消耗的物料進行匯總、統計，雙方確認后，便形成代管掛賬確認單。代管掛賬確認單是代管業務中非常重要的一個單據，是與供應商進行結算的雙方確認的單據，也是形成采購發票進行結算的依據。前提是從代管倉進行了生產領料或銷售出庫或其他出庫業務，并且相應出庫單據記錄和匹配物料的提供商。操作步驟：

（1）U8菜單：采購管理-代管業務-代管掛帳確認單。

（2）按照下表維護代管掛帳確認單，參照生產領料單或其他出庫單據。

（3）代管掛帳確認單保存、審核。注：

代管掛帳確認單創建，可同時參照材料出庫、銷售出庫和其他出庫單。通過掛帳確認業務后可實時掌握供應商代管存貨收發情況，如下表。

審核時自動帶出單價，系統不支持，需要增加一個觸發器，單價取供應商價格對照表上的金額。

6．采購發票創建

采購發票是供應商開出的銷售貨物的憑證，財務將根據采購發票確認采購成本，并據以登記應付賬款。前提是收到供應商的進貨發票（脫機單據），對應代管掛帳確認單已創建并審核。操作步驟：

（1）U8菜單：采購管理-采購發票-專用采購發票/普通采購發票。（2）按照下表維護采購發票，參照代管掛帳確認單維護采購發票物料、數量和單價。

（3）采購發票保存、審核。

7．采購結算處理

采購結算產生結算單，記載代管掛帳確認單記錄與采購發票記錄對應關系的結算對照表。前提是采購發票參照代管掛帳確認單生成。操作步驟：

（1）U8菜單：采購管理-采購結算-手工結算。

（2）選單，選擇采購發票和對應的代管掛帳確認單，進行結算處理。

8．存貨核算業務處理

操作流程

1、存貨核算系統可對已審核的代管掛賬確認單記賬，進行入庫成本核算，記入明 細賬。

2、存貨會計對已記賬的代管掛賬確認單進行入庫制單，傳遞至總賬。核算規則

第九章采購業務成本核算

? 按代管掛賬確認單上存貨的入庫單價及金額記賬。

? 按計劃價售價法核算，若存貨入庫單價與計劃價售價不同，則將兩者差價，記入 差異差價明細賬。業務規則

? 代管掛賬確認單與普通采購的采購入庫單記賬、結算成本處理、恢復記賬、期 末處理、恢復期末處理、月末結賬、制單的過程完全相同。

9．暫估進貨成本處理

對于代管倉當期已耗用的物料進行掛帳確認，但沒有收到供應商采購發票，需要進行暫估處理。確保該部分物料被耗用時不會零成本出庫。前提是代管倉物料被耗用或已調撥，包括生產領用、銷售出庫、其他出庫。并且耗用的物料進行了代管掛帳確認，生成代管掛帳確認單。操作步驟：

（1）U8菜單：存貨核算-業務核算-暫估成本錄入。

（2）對當期被代管掛帳確認的耗用物料，進行暫估成本錄入。

（3）上期暫估本月處理。

注：VMI采購物料成本暫估處理，是對當期從代管倉中被耗用部分進行暫估，且該 部分耗用已進行代管掛帳確認。而不是對當期采購進貨入代管倉物料進行暫估。注意事項 ：

掛賬確認單的單價在審核時取供應商價格對照表上的單價。

供應商平臺中的流程和權限管控需要進一步完善方案。在年底切換時，同一供應商普通采購和VM I需要并存。