第一篇：國外客戶外匯貨款結匯流程

國外客戶外匯貨款結匯流程：

一、發貨完畢后收到的外匯貨款（多為信用證付款）：

1、外匯貨款到帳后，內勤將到賬貨款的客戶名稱及金額通知相關業務人員，并通過“國際收支網上申報系統”辦理該筆外匯貨款的涉外收入申報及核銷單信息錄入。具體核銷單信息可咨詢相關業務人員；

2、內勤通過電子口岸，辦理該筆外匯貨款的結匯申請（憑關單結匯），辦理完畢后，通知銀行人員進行貨款結匯，送結匯單子；

3、內勤收到銀行的結匯單據后，將人民幣結匯聯（上有匯率和人民幣金額）交給相關業務人員，業務人員填寫回款單后一并交財務；

二、國外客戶預付貨款結匯：

1、外匯貨款到帳后，內勤將到賬貨款的客戶名稱及金額通知相關業務人員，并通過“國際收支網上申報系統”辦理該筆外匯貨款的涉外收入申報及核銷單信息錄入。

（預付貨款核銷單信息錄入：內勤選取一張未用的核銷單即可，詢問業務員該筆業務的發貨口岸后，將該張核銷單做好電子口岸備案后交相關業務人員）

2、內勤通過電子口岸，辦理該筆外匯貨款的結匯申請（預收貨款結匯），辦理完畢后，通知銀行人員進行貨款結匯，送結匯單子；

3、內勤收到銀行的結匯單據后，將人民幣結匯聯（上有匯率和人民幣金額）交給相關業務人員，業務人員填寫回款單后一并交財務；

第二篇：外匯收結匯操作流程

一、核銷單的購買與發放

1、在中國電子口岸網上做核銷單申請；具體操作流程：用操作員卡登陸口岸網—點擊“核銷單申請”—填寫申請份數—點擊“申請”—提示“申請成功”。

2、次日攜帶公司介紹信，電子口岸卡，身份證原件及復印件去外管局（人行8樓）領取；

3、在發放核銷單時，國貿部需將核銷單對應的合同（真實合同及報關合同）及發票（2份，在收到發貨通知單后，一份交綜合會計做賬，一份交稅務會計）一同交給銀行出納，銀行出納應審核真實合同與報關合同付款方式的換算比例是否正確；在電子口岸網上查詢到報關單信息后再次復核報關合同與發票是否正確。

4、將收到的合同及核銷單在出口車信息表中做好登記。

二、收結匯操作流程

1、銀行出納接到銀行通知：我司外匯賬戶收到美元――銀行出納前往銀行打印收匯報文――將報文傳遞給國貿部確認客戶及報關合同編號、是否是預收貨款――財務根據出口車登記明細表查詢后確定是一般貿易項下收匯還是預收項下收匯。――在電子口岸系統――出口收匯――可收匯余額查詢，看對應的可收匯余額項下是否有額度，如果屬于一般貿易結匯應該有額度，攜帶電子口岸操作員卡、核銷單號碼以及涉外收入申報單，出口收匯核銷專用聯信息申報表（境外收入），出口收匯說明，外匯業務委托書直接前往收匯銀行辦理結匯。如果屬于預收賬款結匯會存在三種情況：第一種是本次預收款金額小于預收項下可收匯余額，可直接辦理結匯；第二種是本次預收金額大于預收項下金額但小于前十二個月累計收匯額的30％，操作后第二天在系統內可自動審核通過，并在電子口岸系統中查詢到預收項下額度的增加，具體步驟操作為：

第一步：先做預收貨款合同登記，具體：

登陸國家外匯管理局網上服務平臺---貿易信貸登記管理系統――預收貨款登記管理――預收貨款合同登記――新合同登記完成各要素的填寫。（需注意事項：

1、登記時注意保存后會生成一個序列號，在做提款登記時需要錄入，記得保存；

2、預收貨款做合同登記的，當天合同登記可修改，隔天除合同號以外其余內容可修改。）

第二步：做預收貨款提款登記，具體：

登陸國家外匯管理局網上服務平臺---貿易信貸登記管理系統―――預收貨款登記管理―――預收貨款提款登記――新提款登記完成各要素的填寫。（需注意事項：

1、預計出口日期與實際出口日期相差前后不得超過15天，故填寫時要參考合同中交貨日期；

2、當天提款登記可做修改，隔天不可修改，若登記錯誤，則須到外管局辦理無關單注銷手續后重新登記，辦理無關單注銷時需提供：企業預收貨款登記無關單注銷確認申請表、資本項目外匯業務申請表、做無關單注銷登記的情況說明、錄入（修改）合同登記頁面、錄入（修改）提款登記頁面、無關單注銷申請登記頁面、企業信息頁面、可收匯余額頁面、收匯水單、合同、電子口岸IC卡、授權委托書、外匯局要求的其他材料。以上資料需加蓋公章）第三種是本次收款額度大于前十二個月累計收匯額的30％，則需攜帶資料前往外匯局辦理額度外人工審批手續，提供資料包括：國家外匯管理局運城市中心支局資本項目外匯業務申請表、關于核定出口貨款臨時預收匯額的申請、臨時預收收匯情況說明、企業基本信息頁面、可收匯余額頁面、銀行收匯通知、合同登記和提款登記（登記流程同第二種）頁面，報關合同（注意以上資料均加蓋公章）。上述資料通過審核后，次日可在電子口岸系統中查詢到預收項下可收匯余額的增加。

三、貨物報關出口后注銷登記流程

結匯完成后，每天需登陸電子口岸系統，在出口收匯――收匯情況查詢――報關單信息查詢輸入出口報關單起止日期點擊提交可查到報關信息，根據查詢到的報關信息判斷是否做了預收款登記，對于做了預收款登記的業務，需做有關單注銷。具體操作：在國家外匯管理局網上服務平臺――貿易信貸登記管理系統―――預收貨款登記管理――有關單注銷登記――找到對應的收匯水單申報號――點擊注銷――將出口報關單號、貿易方式（一般貿易）、實際出口日期、出口金額（報關單金額）、注銷金額（提款登記金額）填正確后點擊確定，即注銷完成。

注意事項：

1、有關單注銷應在實際出口后15日內完成；

2、需注意報關單上的合同編號與預收合同登記時的編號是否一致；

3、報關單上是否有實際出口日期，若沒有實際出口日期證明尚未出口；

4、2個提款登記，1張報關單注銷時，出口金額均按報關單金額填寫。

四、外匯核銷

（一）根據收到的發票、報關單（核銷聯和退稅聯）、核銷單和收匯水單的信息填寫出口收匯批次核銷報告表（一式兩份加蓋公章）。

（二）將

（一）中所寫的資料遞交外管局進行核銷確認，確認后退回一份核銷報告表（注：核銷金額與本批出口的核銷單、報關單、發票金額均要一致）

（三）核銷確認后，將整套資料交給稅務會計，由稅務會計辦理退稅。

五、信息查詢與數據報送

1、國家外匯管理局網上服務平臺信息查詢包括：合同登記、提款登記、待確認提款登記、注銷登記、企業信息、無關單申請登記的查詢及修改、額度外人工確認查詢，均在預收貨款登記管理下拉菜單。

2、中國電子口岸查詢包括：一般貿易項下可收匯余額、預收貨款項下可收匯余額、企業報關單信息、一般貿易項下及預收貨款項下核注明細、預收貨款調整明細查詢，均在出口收匯――出口收匯核查情況――業務數據查詢下進行查詢。

3、在企業報關單信息中查詢到有新的信息后，仍在電子口岸系統――出口退稅――數據報送――選擇報送（選擇對應的報關單信息）后點擊報送，將選中的報關單信息傳送至國家稅務總局以備退稅時信息查詢。

第三篇：國外客戶接待流程

TCK國際部 國外客戶接待流程

為了完善國際部外事活動的程序，提高對外接待的水平和效率，降低部門及個人的成本費用，特制訂以下流程。

一、接待上報

1.國際銷售業務員在跟客戶確定來訪后，需要提前一周上報給部門主管。內容包括來訪客戶公司名稱，國家或地區，來訪時間，預估來訪目的，公司情況簡介，來訪客戶人數、姓名、職務等（把這些做成一個WORD即可）；并附上日程表或培訓表（時間，內容，培訓人或陪同人員都要寫清楚）。若沒有此2項內容，部門主管將不給予批準。

2.部門主管批準后，由部門主管統一協調需要陪同接待的人員。3.若是部門主管的客戶來訪，也需向本部門內相關人員發送培訓表，以便讓相關人員提前做好準備。

二、接待申請

1.部門主管批準業務員的客戶來訪計劃后，該業務員須填報公司的用車計劃單，客戶到公司考察審批單，費用申請單，經部門主管和營銷總監簽字后，一并送到行政辦和總監審批。2.部門主管批準上報后，業務員向副總裁（楊總）或技術總監或總工辦申請培訓需配合的技術人員。

三、接待前準備

1.業務員全權負責給客戶預定賓館，預定餐廳。客戶的住宿費用

由客戶自行解決，餐飲標準根據客戶的級別參照公司標準執行。2.車輛使用：市內接送客戶用公司的轎車、商務車或的士。原則上使用轎車或商務車接送客戶往返洛陽機場，酒店和公司，市內一般打的士。客戶往返鄭州機場和公司的，請業務員詳細告知客戶自己乘坐大巴到市內，公司派車到市內接送客戶。

四、接待原則

1.國外商人講究談判對等的原則，根據來訪客戶的人數，國際部不要每次所有人都去接待，尤其是在商務談判時，董事長、部長、副部長（看對方人數定）、業務員出席即可。

2.請客費用要控制。中午吃快餐，晚上可以請客戶去餐廳。第一天和最后一天或有董事長參加的晚宴可以豐盛。

3.娛樂費用。客戶如果想在晚餐后有娛樂活動，一般情況下自費。培訓后，出外旅游盡量避免。旅游費用由客戶自費，特殊情況上報審批。

4.接待結束后，要提交一個簡單的匯報。主要闡明來訪效果、總結和經驗。

TCK營銷中心國際貿易部

2010年1月16日

營銷總經理：

總監： 董事長：

備注:關于國際部申請派車接送客戶事宜，我們會為公司和個人考慮，但畢竟這是關系公司形象和實力的事情，即使在國外，只要是第一次參觀、考察，并在客戶的同一城市內，主人都會派商務車接送客戶往返機場和公司。希望公司還是能夠大力支持。

第四篇：預收貨款外匯登記申請書

預收貨款提款登記確認申請書

國家外匯管理局分（支）局：

我公司已于年月日與公司簽訂了產品出口合同（合同號:），合同總金額元（幣種：）。按照合同約定，進口方應預付我公司貨物款項元（幣種：），我公司已于年月日收到進口方元（幣種：）預收貨款（開戶銀行：賬戶號碼：）。按照匯發[2008]30號文規定，我公司已于年月日在貿易信貸登記管理系統辦理了預收貨款的合同和提款登記，登記金額元（幣種：），現特向外匯局申請確認此筆預收貨款。

我公司鄭重承諾，上述申請事項及我公司提供的書面材料屬實，若有虛假行為，我公司及其法人代表、相關責任人愿承擔相關法律責任。

特此申請。

公司（公章）

二○○年月日

關于核定出口貨款臨時預收匯額的申請

（參考格式）

國家外匯管理局分（支）局：

我公司已與境外進口商簽訂了產品出口合同（合同號、進口商、預收貨款到賬金額及交貨時間等明細見所附清單），目前需辦理結匯或劃轉的預收貨款金額為元（幣種：）。按照匯發[2008]30號文規定，我公司已在貿易信貸登記管理系統辦理了上述預收貨款的合同和提款登記，現特向外匯局申請核定臨時預收匯額元。

我公司鄭重承諾，上述申請事項及附件所列說明材料屬實；若有虛假行為，我公司及其法人代表、相關責任人愿承擔相關法律責任。

特此申請。

附件：（有關出口合同、貿易結算方式以及外匯局要求提供的其他情況說明材料）公司（公章）

二○年月日

第五篇：資本金結匯流程

資本金結匯流程

1.帶著業務登記憑證去銀行入賬

（先去審核部門打出信息表，然后去支付部門入賬打出入賬單）

2.在國家外匯管理局系統申報（用操作員號登陸進去）賬號信息內有賬號 3.進入國際收支網上申報系統 4.申報單管理

5.涉外收入申報（銀行將帳入了賬戶后同時錄入到外管局系統，等外管局審核完估計得2天左右，我們的外管局系統才能看到，然后才能申報，申報內容有：銀行入賬的時的工作人員已將基本信息錄入到系統里，我們做相應的補充就可以）我們需要填寫的項目有：

金額：

匯來多少就寫多少

外管局批號： 業務登記憑證上有（注意核對）

交易編碼：

要填對編碼，業務憑證上有（這是資本金收入編碼，其他的收入還有相應的編碼）

交易附言：

資本金收入或者注冊資本金收入 等我們申報完之后，打電話給中行入賬部門審核，等銀行審核完之后我們將審核后的單子打印出來就可以聯系會計師事務所去銀行詢證了。我們需要給會計師事務所提供幾個號碼

業務編號：主體代碼：

隨機碼：（這些都在業務登記憑證上）剩下的事情就是由會計師事務所做就可以了

6.等驗資報告出來后，就可以帶著材料去結匯了。驗資報告做四份

會計師事務所做出的驗資報告里面的中國銀行單據里的出資憑證號要和外匯局里的出資憑證號一樣才可以，注意檢查。如果不符，銀行不會給你結匯！

7.辦理備用金結匯時需要帶的材料

業務登記憑證

（一份）

資本金結匯申請書

（三份）

上次資本金結匯使用情況（一份）

支付命令函

（一份）上面該填寫的金額都填上

辦理工資結匯時需要帶的材料

業務登記憑證

（一份）

資本金結匯申請書

（三份）

支付命令函

（一份）

注意1：工資結匯時不需要帶上次資本金結匯使用情況的表格，但是需要本月要付的工資表，以及如果是支票付工資的話，要將支票的存根復印給銀行國際部審核人員一份。同時工資結匯時提供的表格上的美元數先不要填，可以空著，但是要填上人民幣金額。等結完匯后才能將當時結匯所得美元的具體數字填上。因為匯率是在不停的浮動的，而且出結匯后的三天內要將工資發完

注意2：

資本金申請書中的資本用途填寫要求： 1.如果用途為貨款的話，也要單筆結匯。帶上上次購買貨款的發票。而且要當天將貨款匯出，并且將單據送回國際部。

2.如果用途為備用金的話，就可以一次性結匯。備用金結匯的用途范圍包括支付 社保，快遞費，日常的費用支出等。雖然社保不允許算入備用金當中，規定單獨結算像工資一樣，但是社保的扣除時間不固定，同時社保的金額經常會變化，要么社保弄錯，我們沒法固定社保的扣款時間和金額，所以我們只能放入備用金，等社保金額下來再說明。

3.每次結匯時要將上次的資本金用途使用情況寫出來，比如差旅（可以不用發票）社保等，將金額寫出來就可以

4.如果本次結匯時，上次結出的款項的使用和上次結匯的金額差別較大，比如 上次結匯20000, 那么你這次結匯時寫上次結匯的用途明細時，有票的單據只打到10000，那么需要我們再虛擬增加一些，差旅費一般不會檢查，所以可以寫差旅費來處理一些錢，5-6000都可以。實際上我們的差旅費發票確實有。因為每次老板差旅費也不少

5.去結匯時要帶上一張特種轉賬傳票，需要將我們結匯后的錢到我們的人民幣賬戶。

人民幣金額先不用填，等辦理人員的業務員給我們一張具體的人民幣金額的單據后我們再填人民幣金額。