第一篇：中國銀行對公外匯賬戶結匯申請書

中國銀行對公外匯賬戶結匯申請書

中國銀行防城港分行友誼路支行：

我司在貴行開立外匯賬戶，賬號為：611957503068，資金來源性質為：船舶使費，現因需要以人民幣結算國內的費用，特申請結匯USD20000.00。

單位名稱：

深圳怡聯國際船務代理有限公司防城港市分公司

單位公章：

日期：2014年3月31日

第二篇：中國銀行對公外匯賬戶管理協(xié)議

中國銀行對公外匯賬戶管理協(xié)議

甲方：中國銀行

乙方：

第一條 根據《中國銀行對公外匯賬戶管理暫行辦法》，經甲乙雙方協(xié)商，簽訂本協(xié)議，以明確雙方的權利和義務。

第二條 乙方自愿在甲方開立對公外匯賬戶（以下簡稱賬戶），甲方向乙方提供賬戶項下相關服務，及時、準確地辦理乙方委托的相關業(yè)務。

第三條 甲乙雙方應共同遵守《中華人民共和國外匯管理條例》、《境內外匯賬戶管理規(guī)定》等法律法規(guī)及《中國銀行對公外匯賬戶管理暫行辦法》。

第四條 乙方應按照國家外匯管理法律法規(guī)制度使用賬戶及辦理相關業(yè)務，不得利用賬戶從事偷逃稅款、逃廢債務、逃匯套匯、套取現金、違規(guī)收付匯及結匯、洗錢等違法行為，不得出借、串用、轉讓賬戶，不得利用賬戶代其他單位或者個人收付、保存或者轉讓外匯，不得將單位外匯以個人名義私存。

第五條 乙方保證向甲方提供的開戶材料真實、完整、合規(guī)，同意甲方視情況向有關部門和單位進行核實。

第六條 乙方應按照國家外匯管理局核定的收支范圍、期限和限額，管理和使用賬戶。

第七條 開戶材料發(fā)生變更時，乙方應主動于有關事項變動發(fā)生之日起5個工作日內書面通知甲方，并提供有關證明申請辦理變更手續(xù)。變更內容的生效日期以甲乙雙方的約定日期為準。

第八條 乙方同意甲方從其賬戶直接扣劃有關款項、稅款和費用（如銀行借款、利息、利息稅、手續(xù)費、賬戶管理費等），收費標準按照甲方公布或雙方協(xié)議執(zhí)行。

第九條 乙方應及時（至少每月一次）與銀行對賬單核對賬務，如有不符應及時向甲方查詢，若自收到甲方發(fā)送對賬單之日起10天內未回復甲方，視同乙方核對賬務無誤。

第十條 乙方關閉賬戶時，應以書面形式向甲方申請，主動與甲方核對賬戶余額，乙方尚未清償其與甲方任何已有或或有的債務時，甲方有權拒絕乙方關閉賬戶的申請。

第十一條 乙方開立賬戶的名稱應與其申請開戶提供的證明材料的名稱一致。

第十二條 如乙方簽發(fā)的支付憑證的簽章與預留銀行簽章不符，甲方有權拒絕執(zhí)行該支付指令，對因此而引起的任何損失，甲方不承擔任何責任。

第十三條 甲方在辦理乙方委托的賬戶項下的業(yè)務過程中，如發(fā)生甲方原因造成的差錯，甲方應承擔由此產生的直接損失。

第十四條 對于由于其他不可抗力原因或任何第三者導致的任何延誤、中斷或暫時中止而使乙方所遭受的任何遲延、損失，甲方不承擔賠償責任。

第十五條 甲方應依法保障乙方的資金安全，在受理乙方委托的相關業(yè)務時，應認真審核支付憑證上的簽章與乙方預留銀行簽章相符后才能受理。

預留銀行簽章由乙方的公章或財務專用章及被授權簽字人的簽名或蓋章組成。預留銀行簽章應與開戶名稱一致。被授權簽字人應是乙方的法定代表人或負責人或其授權的代理人。預留銀行簽章如有支付條件限制時，乙方應向甲方書面聲明。

第十六條 除非甲乙雙方另有協(xié)議，乙方在甲方開立的賬戶任何情況下不得透支。

第十七條 甲方應依法為乙方的賬戶信息保密。除國家法律、行政法規(guī)等另有規(guī)定或經乙方授權外，甲方應拒絕任何機構或個人查詢乙方的賬戶信息及有關資料。

第十八條 甲方應定期將賬戶對賬單按與乙方約定的方式送達乙方，約定方式包括乙方來甲方處領取、甲方郵寄給乙方等。

第十九條 甲方保留修改賬戶條件的權力。如修改賬戶條件（包括收費標準等），甲方應提前七天對外公布或通知乙方。第二十條 甲方有權在其認為必要時主動關閉或撤銷賬戶，但應在關閉或撤銷賬戶后書面通知乙方。

第二十一條 甲方保留對規(guī)定賬戶關系的條文進行修改的權力。

第二十二條 本協(xié)議未盡事宜甲乙雙方應簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

第二十三條 本協(xié)議于乙方在甲方開立的賬戶存續(xù)期間有效，如賬戶關閉或撤銷，自正式關閉或撤銷之日起，本協(xié)議自動終止。

第二十四條 若甲乙雙方產生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商未果，任何一方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。第二十五條 本協(xié)議受中國法律約束。

第二十六條 本協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（簽章）乙方（簽章）

法定代表人或授權簽字人法定代表人或授權簽字人

年月日年月日

第三篇：對公賬戶開立申請書

開立 存款賬戶申請書

安徽南陵農村商業(yè)銀行惠民路支行：

因 原因，我單位需要在貴行開立人民幣 存款賬戶。

特此申請。

申請單位簽章：

申請日期：

第四篇：開設外匯賬戶申請書

關于臺港澳與國內企業(yè)合資外匯賬戶

申請書

國家外匯管理局瀏陽市支局：

我公司是于2011年5月24日成立的臺港澳與國內合資成立的有限責任公司，名稱為湖南德意富來建設開發(fā)有限公司，注冊地址為瀏陽市羊角灣25號，經營范圍為瀏陽市大圍山旅游景點的開發(fā)及配套設施建設（涉及審批和行政許可的憑批文和許可證經營）。投資總額為8500萬人民幣，注冊資本為3500萬人民幣，其中，由瀏陽市德意建設開發(fā)有限公司出資額為1785萬元人民幣，占注冊資本的51%，富來控股實業(yè)有限公司（外國投資者名稱）出資額為1715萬元人民幣，占注冊資本的49%。

現與富來控股實業(yè)有限公司（外國投資者名稱）共同投資設立中外合資企業(yè)湖南德意富來建設開發(fā)有限公司，根據《中華人民共和國中外合資經營企業(yè)法》有關規(guī)定，現申請外商投資企業(yè)備案登記，請予核準。同時承諾：所提交的文件、證件和有關附件真實、合法、有效，復印文本與原件一致，并對因提交虛假文件、證件所引發(fā)的一切后果承擔相應的法律責任。

湖南德意富來建設開發(fā)有限公司

年月日

第五篇：對公賬戶授權委托書

對公賬戶信息查詢授權委托書

上饒銀行

支行：

本授權委托書聲明：我單位，特授權本單位員工

（身份號：）前往你行辦理我公司單位結算賬戶（賬號：）信息查詢事宜，信息查詢包括明細賬、來往帳、回單打印等，授權有效限為

****年**月**日至

****年**月**日。

我單位在此聲明已清楚本次授權的性質和后果，并承諾在被授權人調離財務崗或離職后，我公司將第一時間通知貴行中止該授權。由此產生的一切法律責任由本單位承擔。

本授權書自本單位簽章之日起生效。

特此委托！

單位行政公章

法人代表名章

****年**月**日