第一篇：貨款支付和報銷流程

貨款支付及費用報銷流程

為加強公司內部管理，保持工作的規律和連貫性，根據實際運行情況特對報銷流程作如下規定：

5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司后一周內結清，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。

第三條 日常費用報銷流程

1、因工作需要購買物品，需先填寫簽報單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經總經辦、財務會計、財務總監和總經理審核同意后方可采購；

2、購買物品后需先填寫報銷單并附上之前已審批完畢的簽報單(確保提供正規發票等)，經部門主管確認、總經辦審核、財務會計審核、財務總監審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。

3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。

報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然后由總經理簽字方能實施。

報銷單和簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。

4、報銷人將原始票據（正規發票）粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。

6、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至總經辦審核，交由財務會計審核簽字。財務部審核應本著以下原則：

(1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹；

(2)、審核單據填寫是否完整，各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符；

(3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報；

(4)、審核簽批手續是否齊全。

若以上四條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。

7、財務會計將財務部復核后的費用報銷單，上報財務總監及總經理簽字審批，總經理簽字后視為同意財務部付款。

8、總經辦將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人并給予付款。出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，如有一項手續不全，出納員不予支付。

9、關于報銷部門的填寫，須寫清楚末級部門。因倉庫部門劃分較細，須寫明上級和末級部門，應這樣填寫：如倉庫部門-成品倉，以此類推。

10、為提高工作效率，現金報銷時間：每天15：00—16：00。

11、其他報銷內容和要求參照相關規定。

第四條 此制度未涉及事項，暫按總經理的意見核定報銷，之后由財務部對該制度進行補充及完善；

第五條 本制度解釋權歸公司財務部。

附則 ：原始憑證粘貼整理辦法

為了規范報賬，提高工作效率，減少臺前等候時間，也便于日后查賬，現將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同事提前按下列要求做好相關工作。

1、票據分類。對于集中較多的同一類型票據要先按照內容進行分類，如辦公用品、資料費、市內交通費、差旅費、設備維修費等，按照類別分別粘貼。其中差旅費的票據還應按照差旅費報銷單中的項目再次分類，單獨粘貼，附到差旅費報銷單后邊；

2、將膠水涂抹在票據左側背面，沿著粘貼紙裝訂線內側和粘貼紙的上、下、右四個邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據貼出票外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到裝訂要求；

3、如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大后小或者先小后大的順序粘貼；

4、票據比較多時可使用多張粘貼紙；

5、對于比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

財務部

2011年03月31日

第二篇：現金報銷和貨款支付流程20101122

現金報銷、貨款支付流程目的為了更加高效、有計劃的管理貨款和現金的支付,特制訂本規定;2 范圍

本規定針對范圍為所有需要經過銀行支付貨款及帳外付款和現金報銷的業務;3 工作程序

1、現金報銷，填好《付款憑證》將報銷發票收集齊全后粘貼在一起，交財務審核，并由部門主管，總經理審批后到出納處領取現金，并配合出納作相應的記錄。（注：現金報銷，先財務審核，再管理審核）

2、銀行支付貨款（帳內和帳外），事先將采購訂單、合同或其他資料準備齊全粘貼在一起，并填好<<公司請款單>>并由部門主管、總經理審批，再由財務作業進行審核，并實行付款。（注：貨款支付，先管理審核，再財務審核）4付款時間

1、每周一安排現金報銷；各部門如有較大現金付款或是報銷需求（一般指大于1000元人民幣），請提前二個工作日向管理部提出申請，以便做好現金安排和準備工作。

2、每周二、四兩次集中將總經理、主管、財務審批好的《公司請款單》及所附資料交財務統一進行付款。

5原始單證

1、取得發票時要審核發票的真偽及發票填寫是否完整；如購貨單位、日期、內容、金額是否填寫完整，發票是否蓋發票專用章等。

2、將發票按類別歸類粘貼，如車票、餐飲發票、購物發票等按類粘貼。

3、發票要在左上角依次粘貼牢固，不允許用訂書機訂在一起。過小的票據如公交車票可依次粘貼在紙上，再把紙的左上角和其它發票粘在一起；

4、交通費報銷要注明事由、人次；招待費報銷要在報銷單上注明時間，人名，事由。多批次報銷，請在發票背后注明。

6附則

1、如有特殊情況需及時付款經總經理許可后可特別處理，2、本流程自發布之日起生效并執行。

第三篇：提前支付貨款的流程

1.2.3.4.5.6.7.采購按照正常流程提交付款申請，財務在審批意見注明正常應付日期； 采購部門提交提前付款申請，包括提前付款原因，實際付款日期，申請付款日期； 財務部門根據申請付款日期與應付日期，計算提前付款應扣利息，在審批意見中注明； 采購和供應商簽訂申請提前付款扣除利息確認書，雙方蓋章確認； 采購將付款申請、提前付款申請、供應商蓋章的確認書交給財務部門； 財務部門安排付款； 銀行回單返回后，記賬，借：應付賬款貸：銀行存款 財務費用

第四篇：貨款支付申請書

貨款支付申請

XXX有限公司財務部門：

我司為XXX有限公司，為貴司提供XXX。根據貴我兩司約定，貨款形式為月結。特向貴司申請支付已完成對賬相關款項.提前恭祝春節愉快，闔家歡樂！

此致

敬禮

申請單位：xxx有限公司

負責人簽字： 日

期：

第五篇：關于支付貨款的請示

關于支付貨款的請示

公司領導：

*****公司因*****項目需要，需向*****公司采購服務器一臺，根據供貨程序，現我方需向供貨商支付貨款￥****.00元(******元整)。特請示領導支付此筆費用。

當否？請領導批示！

經辦人：

****** ****銷售部 2014年9月22日