第一篇：報(bào)銷流程（定稿）

報(bào)銷流程要求

1差旅費(fèi)報(bào)銷單及藥費(fèi)報(bào)銷單要分開，每份報(bào)銷單據(jù)上申請(qǐng)人處一定要本人簽字，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)處簽字要齊全，所發(fā)生費(fèi)用的對(duì)應(yīng)票據(jù)要齊全，未取得發(fā)票的一律退回。單據(jù)上必須要有該申請(qǐng)人的身份證號(hào)及中國(guó)銀行存折號(hào)碼，外籍人員需注明護(hù)照號(hào)及存折號(hào)。報(bào)銷單據(jù)請(qǐng)按照部門編號(hào)順序排列要與匯總明細(xì)表上人名順序一致，以減少漏單。報(bào)銷單據(jù)上的金額請(qǐng)大家認(rèn)真核對(duì)要與匯總明細(xì)表上的金額之一，如有差異一律退回更改。金額更改后請(qǐng)?jiān)诟膭?dòng)處簽名確認(rèn)或加蓋個(gè)人印章。5 當(dāng)月新增人員第一次報(bào)銷時(shí)，請(qǐng)?jiān)趫?bào)銷單據(jù)后附上存折復(fù)印件。6 如有人員變更存折也請(qǐng)隨單附上新存折復(fù)印件。每月十號(hào)左右請(qǐng)發(fā)新版員工數(shù)據(jù)庫(kù)至JV。（數(shù)據(jù)庫(kù)要求包含姓名、身份證號(hào)及銀行帳號(hào)）每月十號(hào)之前做月結(jié)，不做報(bào)銷。每月最后一日往前推算七個(gè)工作日為JV接收?qǐng)?bào)銷單最終截止日（每月會(huì)發(fā)NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三個(gè)工作日為JV接收請(qǐng)款單的截止日，請(qǐng)款人員必須在請(qǐng)款單上明確注明申請(qǐng)的付款方式（網(wǎng)銀或支票），并把付款詳細(xì)信息填寫在請(qǐng)款單的相應(yīng)位置上。（根據(jù)JV最新要求，費(fèi)用請(qǐng)款優(yōu)先采用網(wǎng)銀付款方式，減少支票付款）各類報(bào)銷單上所附票據(jù)，如有金額模糊的請(qǐng)核實(shí)清楚后在旁邊手工補(bǔ)寫清晰。報(bào)銷金額有改動(dòng)的，請(qǐng)經(jīng)手人在報(bào)銷單合計(jì)金額改動(dòng)處簽字確認(rèn)。10 如一人發(fā)生多筆費(fèi)用，盡量填在一張報(bào)銷單上，因費(fèi)用發(fā)生時(shí)間等問題不能滿足前者要求的也可填寫多份報(bào)銷單，但是匯總明細(xì)表上的金額要求填寫的是此人的報(bào)銷總金額。要求各店財(cái)務(wù)人員對(duì)各類報(bào)銷單據(jù)認(rèn)真審核，保證單據(jù)信息的準(zhǔn)確性，提高工作效率，若一批報(bào)銷單據(jù)中錯(cuò)誤率達(dá)到5%（即60份單據(jù)中有3份錯(cuò)誤），JV將退回全部單據(jù)，請(qǐng)改正后在重新申請(qǐng)報(bào)銷，由此帶來的問題由相關(guān)經(jīng)手人員負(fù)責(zé)。報(bào)銷到帳日為單據(jù)送達(dá)JV之日起10個(gè)工作日為期（JV負(fù)責(zé)7家店報(bào)銷、藥費(fèi)及促銷員退場(chǎng)，還有銀行等問題），若7個(gè)工作日之后仍未到帳的請(qǐng)店財(cái)務(wù)先自查原因，仍未有結(jié)果的再請(qǐng)店財(cái)務(wù)至電JV（謝絕個(gè)人詢問）。請(qǐng)各位在遞送報(bào)銷憑證時(shí)一定要附上明細(xì)匯總表，同時(shí)把電子版明細(xì)匯總表發(fā)NOTES至JV。明細(xì)匯總表填寫要求：必須要包括姓名、部門編號(hào)、身份證號(hào)碼、中國(guó)銀行存折帳號(hào)、報(bào)銷金額及累計(jì)總金額。（其他小項(xiàng)可根據(jù)各店具體情況填加）。

上述內(nèi)容于2007年05月起正式執(zhí)行，請(qǐng)財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格遵照上述要求執(zhí)行報(bào)銷程序。如大家有其他好的意見，請(qǐng)致電JV。

第二篇：小企業(yè)報(bào)銷流程

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程

第一條、為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

第二條、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

第三條、本制度適用公司全體員工。

第四條、報(bào)銷單填寫

1.費(fèi)用報(bào)銷單需填寫完整：包括部門、日期、內(nèi)容、大小寫金額、合計(jì)數(shù).附件張數(shù)、報(bào)銷人及審批人員的簽字；注：金額處不能留有空格，金額要完整到元、角、分,在財(cái)務(wù)有借款的需注明。

2.金額大寫要準(zhǔn)確：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 億。

第五條、報(bào)銷原始憑證的要求

1.當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)，如：合同或協(xié)議、合法的票據(jù)等，合法（被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可）的票據(jù)，原則上必須是發(fā)票才能報(bào)銷。要求發(fā)票背面經(jīng)手人簽字。

2.可使用的收據(jù)：購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品及廢舊品收入時(shí)可用收據(jù)入帳。3.車費(fèi)：所有的車票上都必須注明出發(fā)地和目的地，以及乘坐日期。

4.打車時(shí)，燃油費(fèi)附加的票據(jù)也應(yīng)該有，即凡是報(bào)的數(shù)額都必須有發(fā)票，同時(shí)金額有小數(shù)位數(shù)的，需注明實(shí)際支付的金額。5.報(bào)銷車票時(shí)，有同行者，必須注明同行者是誰。

6.其他票據(jù)也應(yīng)同時(shí)注明費(fèi)用的用途及時(shí)間，如招待費(fèi)需注明招待的日期、招待的對(duì)象及招待的人數(shù)。

7.摘要欄必須清晰的寫明費(fèi)用的原因及用途。

8.外出公差的需附有外出公差申請(qǐng)單，公差申請(qǐng)單上需有公司及部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

9.當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷。

第六條、貼票方法和要求

1.原始發(fā)票單據(jù)及附件應(yīng)按照?qǐng)?bào)銷的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，如辦公費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等等，應(yīng)按照類別分別粘貼，把相同經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的原始憑證粘貼在一起。

2.粘貼票據(jù)的范圍大?。菏褂脝螕?jù)粘貼單粘貼發(fā)票單據(jù)，按照?qǐng)?bào)銷單據(jù)粘貼單說明粘貼票據(jù)：應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)大小范圍內(nèi)進(jìn)行粘貼，將該粘貼單的左上角粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的后面。（粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍）。

3.粘貼要求：原始發(fā)票單據(jù)及附件必須由上而下、自左至右、均勻排列粘貼。將膠水涂抹在原始發(fā)票單據(jù)及附件的左上角，從裝訂線（粘貼單左側(cè)2公分位置）開始粘貼，將票據(jù)向右邊均勻排開橫向粘貼，注意不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間，以免造成中間厚四周薄、憑證裝訂起來不整齊的現(xiàn)象；粘貼的原始發(fā)票單據(jù)及附件必須在費(fèi)用報(bào)銷憑證的大小范圍之內(nèi)，個(gè)別規(guī)格參差不齊的原始憑證，可先裁邊整理后再行粘貼，但必須保證原始憑證內(nèi)容的完整性。對(duì)于粘貼比費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)大的原始發(fā)票單據(jù)及附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左上角，單據(jù)上邊和左邊與費(fèi)用報(bào)銷單對(duì)齊，超出部分可以按照?qǐng)?bào)銷單大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)。

4.如果同類票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先小后大的順序粘貼。

5.注意事項(xiàng)：（1）原始發(fā)票單據(jù)及附件的粘貼必須整齊，不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。

（2）不要用訂書機(jī)訂原始發(fā)票單據(jù)及附件。不要用回形針、大頭針等把原始發(fā)票單據(jù)及附件別在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)后面。（3）對(duì)于粘貼不規(guī)范的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，請(qǐng)自行重新粘貼。

第七條、報(bào)銷手續(xù)及簽批齊全

1.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部門簽發(fā)的審批制度執(zhí)行

2.對(duì)于要求有證明人的采購(gòu)單據(jù)，應(yīng)有證明人進(jìn)行簽字；共同對(duì)報(bào)銷的真實(shí)性負(fù)責(zé)。經(jīng)手人需在原始票據(jù)背面簽字。

3.對(duì)于需要入庫(kù)的原材料，要求庫(kù)管核對(duì)數(shù)量并填制入庫(kù)單。4.凡購(gòu)買的辦公用品，報(bào)銷時(shí)都必須附物品申購(gòu)單及發(fā)票，要求行政人員確認(rèn)數(shù)量并簽字。

第八條、報(bào)銷憑證的簽字要求：

1.按規(guī)定應(yīng)該簽字的人員必須全部簽字，簽字必須簽全稱，不得只簽姓。

2.簽字人簽署姓名后，還應(yīng)當(dāng)簽署簽字的日期。

3.領(lǐng)導(dǎo)簽字應(yīng)當(dāng)明確表明是否同意報(bào)銷。

4.為便于原始憑證的裝訂，簽字是簽在憑證的正面，應(yīng)簽在右上方。簽字如果是簽在憑證的反面，應(yīng)簽在左上方。

5.有多張憑證都需要簽字時(shí)，經(jīng)辦人、證明人、部門負(fù)責(zé)人要一張一張分別的簽，不能用復(fù)寫紙同時(shí)簽。

6.按規(guī)定順序簽字（1）經(jīng)辦人簽字（2）部門負(fù)責(zé)人簽字（3）總經(jīng)理簽字

7.員工在任何憑單上簽字，表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠(chéng)實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。

第九條、費(fèi)用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

第九條、費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查；由經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單據(jù)的計(jì)劃性進(jìn)行二級(jí)審查；最后由總經(jīng)理進(jìn)行審核批準(zhǔn)。

第十條、原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，第十一條、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

第十二條、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求：財(cái)務(wù)部門根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。

第十三條、當(dāng)事人在填寫“采購(gòu)審批單”時(shí)，應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交本部門經(jīng)理復(fù)查，并請(qǐng)其在部門經(jīng)理簽字一欄上簽署其姓名?！安少?gòu)審批單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致，否則無效。

第十四條、經(jīng)辦人根據(jù)報(bào)銷單據(jù)的內(nèi)容，整理分類粘貼好原始單據(jù)，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”。

具體步驟及注意事項(xiàng)：

1．沒有特殊原因必須在票據(jù)取得后三天內(nèi)將審批單送達(dá)部門經(jīng)理審核。

2．經(jīng)辦人要按照要求填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，所填寫為日期、報(bào)銷部門、用途、金額、合計(jì)、金額大寫、報(bào)銷人等。

第十五條、當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的已經(jīng)審批過的“費(fèi)用報(bào)銷單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審核，簽字批準(zhǔn)。

具體步驟及注意事項(xiàng)：

1.部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查，2.部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費(fèi)用審批單”部門負(fù)責(zé)人一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。3.部門經(jīng)理有督促經(jīng)辦人報(bào)銷的義務(wù)。

第十六條、部門經(jīng)理復(fù)核后送由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和簽字。

具體步驟及注意事項(xiàng)：

1.總經(jīng)理接到“費(fèi)用審批單”后，需要先關(guān)注有無部門經(jīng)理、及財(cái)務(wù)部門經(jīng)理的簽字，從“費(fèi)用申批單”的形式要素上進(jìn)行審查，看報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)。

2.若有部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門經(jīng)理的簽字，則審閱內(nèi)容。

3.總經(jīng)理審查無異議后，在“費(fèi)用審批單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。

第十七條、當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用審批單”或“借款單”后，應(yīng)在3天之內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對(duì)“費(fèi)用審批單”進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

第十八條、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定

公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由本部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第十九條、費(fèi)用報(bào)銷的一般操作流程

費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制采購(gòu)審批單或費(fèi)用報(bào)銷單）------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字（數(shù)據(jù)等方面要求）-------公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。

第二十條、借款管理規(guī)定

1.借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕銷帳；

2．借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。3.借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款，從工資中扣回。

第二十一條、借款流程

1.借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

2.審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審批（或委托授權(quán)人）→出納付款。

3.財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部門辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第二十二條、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

第二十三條、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

1.報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人、證明人（簽收人）簽名。

2.填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

3.按規(guī)定的審批程序報(bào)批。4.報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部門以便備款。

第二十四條、工資方法流程

1.人事每月8日前將本月應(yīng)付工資表制作完成，交總經(jīng)理審批，10日前將總經(jīng)理簽字的工資表交給出納。（含出勤情況、人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）

2.每月15日出納以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)放工資，員工在工資表上簽字。

3.離職員工，填寫離職申請(qǐng)單，全部簽字完畢后將離職申請(qǐng)交給出納，每月發(fā)放工資日，統(tǒng)一發(fā)放工資。

第三篇：生育報(bào)銷流程

北京市生育保險(xiǎn)報(bào)銷流程

1、收集所有材料，產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)報(bào)單位人事部；

2、單位填寫《生育保險(xiǎn)費(fèi)用手工報(bào)銷審批表》、《北京市生育保險(xiǎn)手工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用申報(bào)結(jié)算匯總單》，所有票據(jù)按**附處方明細(xì)樣子粘貼在審批表后，每月1-20日到社保報(bào)銷；

3、社保將報(bào)銷款打入單位賬戶

4、到帳后單位將報(bào)銷費(fèi)用發(fā)放到個(gè)人。

北京市生育保險(xiǎn)門診費(fèi)報(bào)銷材料

1、準(zhǔn)備材料 ①北京市社會(huì)保障卡

②北京市生育服務(wù)證(紅、街道發(fā))[外地戶口由街道辦事處開具《北京市外地來京人員生育服務(wù)聯(lián)系單》(留存復(fù)印件)] ③嬰兒出生證

④定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)學(xué)診斷證明書(出院時(shí)醫(yī)院給，可提供復(fù)印件)⑤原始收費(fèi)憑證 ⑥醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)單、處方

⑦《北京市生育保險(xiǎn)費(fèi)用手工報(bào)銷審批表》(一式兩份，單位填寫)⑧《北京市生育保險(xiǎn)手工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用申報(bào)結(jié)算匯總單》(1份，單位填寫)

2、結(jié)算形式、費(fèi)用

①結(jié)算形：式為個(gè)人全額現(xiàn)金結(jié)算。要留好產(chǎn)檢時(shí)候的收費(fèi)單據(jù)哦~~ ②費(fèi)用：目前，北京市門診產(chǎn)檢費(fèi)最高報(bào)銷額度為1400元，在向單位提供產(chǎn)前檢查收費(fèi)單據(jù)時(shí)，費(fèi)用總額要超過1400元，否則是拿不到這個(gè)錢數(shù)的。

北京市生育保險(xiǎn)住院費(fèi)報(bào)銷材料

住院生產(chǎn)費(fèi)包括正常生育分娩住院費(fèi)用外還有計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)。

1、住院分娩醫(yī)療費(fèi)用 ①社?？ㄖ苯泳W(wǎng)絡(luò)結(jié)算

對(duì)于可以直接用社?？ㄟM(jìn)行網(wǎng)絡(luò)結(jié)算的產(chǎn)婦，住院費(fèi)用不用擔(dān)心。除了應(yīng)由個(gè)人支付的，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與參保職工直接結(jié)算。通常醫(yī)院會(huì)在產(chǎn)婦辦理住院手續(xù)的時(shí)候，留下你的社?？?，生育服務(wù)證，會(huì)在自動(dòng)在結(jié)帳的時(shí)候劃走報(bào)銷費(fèi)用部分。生育的檢查費(fèi)、接生費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、住院費(fèi)和藥費(fèi)由生育保險(xiǎn)基金支付。超出規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)和藥費(fèi)(含自費(fèi)藥品和營(yíng)養(yǎng)藥品的藥費(fèi))由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

②不能直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)結(jié)算的

因?yàn)槟承┰虿荒苤苯舆M(jìn)行網(wǎng)絡(luò)結(jié)算的產(chǎn)婦，需要在出院后準(zhǔn)備以下材料交由單位人事進(jìn)行生育報(bào)銷。

a.《北京市生育保險(xiǎn)手工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用申報(bào)結(jié)算匯總單》(1份，單位填寫)；

b.《北京市生育保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用手工報(bào)銷申報(bào)表》(手工填寫，一式兩份，加蓋章；醫(yī)保中心領(lǐng)取或網(wǎng)上下載)；

c.原始收據(jù)； d.醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)單；

e.醫(yī)院全額結(jié)賬證明(醫(yī)院醫(yī)保辦開具)； f.單位情況證明(未在本市醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)結(jié)算的原因)； g.醫(yī)學(xué)診斷證明書(住院分娩當(dāng)次)復(fù)印件；

h.《北京市生育服務(wù)證》或外地戶口《北京市外地來京人員生育服務(wù)聯(lián)系單》復(fù)印件；

i.嬰兒出生證明(或死亡、引(流)產(chǎn)證明)復(fù)印件。

2、計(jì)劃生育手術(shù)醫(yī)療費(fèi)用

職工因計(jì)劃生育需要，實(shí)施放置(取出)宮內(nèi)節(jié)育器、流產(chǎn)術(shù)、引產(chǎn)術(shù)、絕育及復(fù)通手術(shù)所發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用。

①《北京市生育保險(xiǎn)手工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用申報(bào)結(jié)算匯總單》(1份，單位填寫)； ②《北京市生育保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用手工報(bào)銷申報(bào)表》(手工填寫，一式兩份，加蓋章；區(qū)醫(yī)保中心領(lǐng)取或網(wǎng)上下載)；

③ 原始收據(jù)；

④ 北京市醫(yī)療保險(xiǎn)專用處方底方； ⑤ 檢查、治療明細(xì)單； ⑥ 醫(yī)學(xué)診斷證明書(復(fù)印件)；

⑦ 單位開具符合計(jì)劃生育政策證明(加蓋公章或人事勞資章)。

第四篇：報(bào)銷費(fèi)用流程

招待費(fèi)用、其它費(fèi)用報(bào)銷流程

銷售總監(jiān)審批

相關(guān)人員于發(fā)生費(fèi)用前向銷售總監(jiān)報(bào)批

財(cái)務(wù)部報(bào)銷

招待費(fèi)

元以下

一步

其它費(fèi)用

元以下

銷售總監(jiān)審核

董事總經(jīng)理審批

聲匿跡

招持費(fèi)

元以上

財(cái)務(wù)部報(bào)銷

其它費(fèi)用

元以上

說明：

1、招待費(fèi)用及其它費(fèi)用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。

2、招待費(fèi)用

元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過

元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。

3、其它費(fèi)用

元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過

元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。

經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程

銷售總監(jiān)審核

財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核

區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性

財(cái)務(wù)部入賬后計(jì)劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款

董事總經(jīng)理審批

說明：

1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報(bào)公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)跟蹤）

2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計(jì)提，按各區(qū)城市場(chǎng)《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。

3、當(dāng)月回款計(jì)提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付，若當(dāng)月回款計(jì)提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實(shí)際發(fā)生額發(fā)放。

4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。

5、財(cái)務(wù)部核計(jì)經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。

6、外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。

銷售部職

能部門人員核發(fā)工資流程

財(cái)務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)工資

行政人事部審核考勤

銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤

銷售部文員制作考核表

董事總經(jīng)理審批

銷售總監(jiān)審核

財(cái)務(wù)部發(fā)放工資

說明：

1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請(qǐng)假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。

2、售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。

3、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。

第五篇：財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

一．總則

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

二．借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

(二)其他借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳。

(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；

三．借款流程

(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。

(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)處備案→由財(cái)務(wù)人員報(bào)總經(jīng)理審批

(三)財(cái)務(wù)付款：在財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。

借款人員需在事情完成之后持正規(guī)發(fā)票到財(cái)務(wù)處銷賬，發(fā)票金額需與借款金額相符。

四．報(bào)銷流程

(一)出差費(fèi)用報(bào)銷：出差人員返回公司5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》并附上發(fā)票，發(fā)票總額需與報(bào)銷金額相符。

(二)其他費(fèi)用報(bào)銷：應(yīng)及時(shí)憑發(fā)票或收據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》由部門經(jīng)理審核簽字，報(bào)財(cái)務(wù)處備案，在公司規(guī)定的統(tǒng)一報(bào)銷日?qǐng)?bào)銷

五．報(bào)銷時(shí)間：

1．財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每月25號(hào)為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。

2．借款手續(xù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。