第一篇：請款單報銷流程

一．請款單報銷流程

1．若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫請款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式（現金、轉帳等），交部門主管，財務部審核，總經理簽字認可同意，方可向財務部支取款項（現金或支票等）；

2．申請人應盡快向供貨商索取發票交還財務部，以便財務做帳；

3．供貨商發票一到，應將該發票對應的請款單連同財務及副總簽字確認后的報銷單一起報送總經理簽字確認后，財務部收取報銷單，歸還請款單。

二．暫支單報銷流程

1．因工作需要向公司暫支借款，需先填寫暫支單，經部門經理及總經理同意，方可交于出納，向出納支取現金。任何人不得私自作出暫支決定；

2．暫支單必須在一周內結清（出差人員則在回公司后一周內結清），結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣，出納應及時歸還暫支人員的暫支單；

三．報銷單報銷流程

1．因工作需要購買物品，需先填寫請購單（辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃），財務部確認（辦公用品經行政主管確認）、總經理審核同意后方可采購。

2．購買物品后需先填寫報銷單（確保提供正規發票等），經部門經理確認、財務部審核、總經理審核簽字同意，方可向出納支取款項。

3．出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請部門經理確認，然后由總經理簽字方能實施。

報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。

4．對審批手續不全的報銷單（未經會計確認，副總經理審核，總經理簽字），財務部一律不予辦理；

5．報銷單填寫完，財務主管確認后，統一交于出納上報副總及總經理。上報時間：每星期

二、星期四。

6．審批成功后的報銷單交于出納，將統一時間進行報銷。報銷時間：每星期

四、星期六下午13：00以后。

第二篇：請款單范本

致尊敬的 公司：

貴公司與我公司簽訂的 設計合同，由我公司負責 設計。現我公司已完成第 階段的方案部分設計工作，具體完成的工作量如下：

項目概況、設計理念、技術經濟指標、總平面圖、設計說明、景觀系統分析圖、交通系統分析圖、豎向設計分析圖、水系分析圖、主入口和景觀節點效果圖、四季植物配置圖、燈光效果意向圖、公共設施意向圖等。

現我公司據此向貴公司提出支付該第 階段設計費的申請，設計費用為￥ 萬元，希望貴公司批準為盼！

此致！

廣州市全美景觀設計工程有限公司 開戶銀行：工商銀行廣州江南西路支行

賬號：***0775

2011.12.01.

第三篇：消防工程請款單

請款單

TO：*******裝飾工程有限公司 致：梁****先生

************店現已經竣工并且驗收合格，已拿到消防開業前檢查合格證，按合同要求，現此申請增項款￥****(人民幣******元整)。

請批準！祝商祺！

2014年05月05日

分包公司名稱： ******** 賬號： 開戶行：

第四篇：報銷流程（定稿）

報銷流程要求

1差旅費報銷單及藥費報銷單要分開，每份報銷單據上申請人處一定要本人簽字，上級領導批復處簽字要齊全，所發生費用的對應票據要齊全，未取得發票的一律退回。單據上必須要有該申請人的身份證號及中國銀行存折號碼，外籍人員需注明護照號及存折號。報銷單據請按照部門編號順序排列要與匯總明細表上人名順序一致，以減少漏單。報銷單據上的金額請大家認真核對要與匯總明細表上的金額之一，如有差異一律退回更改。金額更改后請在改動處簽名確認或加蓋個人印章。5 當月新增人員第一次報銷時，請在報銷單據后附上存折復印件。6 如有人員變更存折也請隨單附上新存折復印件。每月十號左右請發新版員工數據庫至JV。（數據庫要求包含姓名、身份證號及銀行帳號）每月十號之前做月結，不做報銷。每月最后一日往前推算七個工作日為JV接收報銷單最終截止日（每月會發NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三個工作日為JV接收請款單的截止日，請款人員必須在請款單上明確注明申請的付款方式（網銀或支票），并把付款詳細信息填寫在請款單的相應位置上。（根據JV最新要求，費用請款優先采用網銀付款方式，減少支票付款）各類報銷單上所附票據，如有金額模糊的請核實清楚后在旁邊手工補寫清晰。報銷金額有改動的，請經手人在報銷單合計金額改動處簽字確認。10 如一人發生多筆費用，盡量填在一張報銷單上，因費用發生時間等問題不能滿足前者要求的也可填寫多份報銷單，但是匯總明細表上的金額要求填寫的是此人的報銷總金額。要求各店財務人員對各類報銷單據認真審核，保證單據信息的準確性，提高工作效率，若一批報銷單據中錯誤率達到5%（即60份單據中有3份錯誤），JV將退回全部單據，請改正后在重新申請報銷，由此帶來的問題由相關經手人員負責。報銷到帳日為單據送達JV之日起10個工作日為期（JV負責7家店報銷、藥費及促銷員退場，還有銀行等問題），若7個工作日之后仍未到帳的請店財務先自查原因，仍未有結果的再請店財務至電JV（謝絕個人詢問）。請各位在遞送報銷憑證時一定要附上明細匯總表，同時把電子版明細匯總表發NOTES至JV。明細匯總表填寫要求：必須要包括姓名、部門編號、身份證號碼、中國銀行存折帳號、報銷金額及累計總金額。（其他小項可根據各店具體情況填加）。

上述內容于2007年05月起正式執行，請財務人員及相關人員認真閱讀并嚴格遵照上述要求執行報銷程序。如大家有其他好的意見，請致電JV。

第五篇：報銷流程 文檔

為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度

一、報銷審批監控程

公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，交有財務部備案，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。

2、當月產生的費用交由財務部審核簽字，審核通過后呈報總經理審批簽字，再由出納進行實報實銷，報銷人員在領款人處簽字；未通過審核、審批的支出費用一律不予報銷。

二、報銷發票粘貼規定

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：寫明部門，按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

3、填寫報銷單時應使用碳素筆或藍黑色鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報銷時間

購買日常用品及非日常報銷費用，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。

四、下列情況不予報銷：

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨的單據。

五、本條例自下發之日起生效

財務部

2014年5月30日