第一篇：請(qǐng)款單報(bào)銷流程

一．請(qǐng)款單報(bào)銷流程

1．若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫(xiě)請(qǐng)款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳等），交部門(mén)主管，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理簽字認(rèn)可同意，方可向財(cái)務(wù)部支取款項(xiàng)（現(xiàn)金或支票等）；

2．申請(qǐng)人應(yīng)盡快向供貨商索取發(fā)票交還財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做帳；

3．供貨商發(fā)票一到，應(yīng)將該發(fā)票對(duì)應(yīng)的請(qǐng)款單連同財(cái)務(wù)及副總簽字確認(rèn)后的報(bào)銷單一起報(bào)送總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部收取報(bào)銷單，歸還請(qǐng)款單。

二．暫支單報(bào)銷流程

1．因工作需要向公司暫支借款，需先填寫(xiě)暫支單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理同意，方可交于出納，向出納支取現(xiàn)金。任何人不得私自作出暫支決定；

2．暫支單必須在一周內(nèi)結(jié)清（出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清），結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷單抵扣，出納應(yīng)及時(shí)歸還暫支人員的暫支單；

三．報(bào)銷單報(bào)銷流程

1．因工作需要購(gòu)買(mǎi)物品，需先填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量，編制月度采購(gòu)計(jì)劃），財(cái)務(wù)部確認(rèn)（辦公用品經(jīng)行政主管確認(rèn)）、總經(jīng)理審核同意后方可采購(gòu)。

2．購(gòu)買(mǎi)物品后需先填寫(xiě)報(bào)銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票等），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審核簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。

3．出差人員回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。報(bào)銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。

報(bào)銷單填寫(xiě)：寫(xiě)明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4．對(duì)審批手續(xù)不全的報(bào)銷單（未經(jīng)會(huì)計(jì)確認(rèn)，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字），財(cái)務(wù)部一律不予辦理；

5．報(bào)銷單填寫(xiě)完，財(cái)務(wù)主管確認(rèn)后，統(tǒng)一交于出納上報(bào)副總及總經(jīng)理。上報(bào)時(shí)間：每星期

二、星期四。

6．審批成功后的報(bào)銷單交于出納，將統(tǒng)一時(shí)間進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每星期

四、星期六下午13：00以后。

第二篇：請(qǐng)款單范本

致尊敬的 公司：

貴公司與我公司簽訂的 設(shè)計(jì)合同，由我公司負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)。現(xiàn)我公司已完成第 階段的方案部分設(shè)計(jì)工作，具體完成的工作量如下：

項(xiàng)目概況、設(shè)計(jì)理念、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、總平面圖、設(shè)計(jì)說(shuō)明、景觀系統(tǒng)分析圖、交通系統(tǒng)分析圖、豎向設(shè)計(jì)分析圖、水系分析圖、主入口和景觀節(jié)點(diǎn)效果圖、四季植物配置圖、燈光效果意向圖、公共設(shè)施意向圖等。

現(xiàn)我公司據(jù)此向貴公司提出支付該第 階段設(shè)計(jì)費(fèi)的申請(qǐng)，設(shè)計(jì)費(fèi)用為￥ 萬(wàn)元，希望貴公司批準(zhǔn)為盼！

此致！

廣州市全美景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 開(kāi)戶銀行：工商銀行廣州江南西路支行

賬號(hào)：***0775

2011.12.01.

第三篇：消防工程請(qǐng)款單

請(qǐng)款單

TO：*******裝飾工程有限公司 致：梁****先生

************店現(xiàn)已經(jīng)竣工并且驗(yàn)收合格，已拿到消防開(kāi)業(yè)前檢查合格證，按合同要求，現(xiàn)此申請(qǐng)?jiān)鲰?xiàng)款￥****(人民幣******元整)。

請(qǐng)批準(zhǔn)！祝商祺！

2014年05月05日

分包公司名稱： ******** 賬號(hào)： 開(kāi)戶行：

第四篇：報(bào)銷流程（定稿）

報(bào)銷流程要求

1差旅費(fèi)報(bào)銷單及藥費(fèi)報(bào)銷單要分開(kāi)，每份報(bào)銷單據(jù)上申請(qǐng)人處一定要本人簽字，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)處簽字要齊全，所發(fā)生費(fèi)用的對(duì)應(yīng)票據(jù)要齊全，未取得發(fā)票的一律退回。單據(jù)上必須要有該申請(qǐng)人的身份證號(hào)及中國(guó)銀行存折號(hào)碼，外籍人員需注明護(hù)照號(hào)及存折號(hào)。報(bào)銷單據(jù)請(qǐng)按照部門(mén)編號(hào)順序排列要與匯總明細(xì)表上人名順序一致，以減少漏單。報(bào)銷單據(jù)上的金額請(qǐng)大家認(rèn)真核對(duì)要與匯總明細(xì)表上的金額之一，如有差異一律退回更改。金額更改后請(qǐng)?jiān)诟膭?dòng)處簽名確認(rèn)或加蓋個(gè)人印章。5 當(dāng)月新增人員第一次報(bào)銷時(shí)，請(qǐng)?jiān)趫?bào)銷單據(jù)后附上存折復(fù)印件。6 如有人員變更存折也請(qǐng)隨單附上新存折復(fù)印件。每月十號(hào)左右請(qǐng)發(fā)新版員工數(shù)據(jù)庫(kù)至JV。（數(shù)據(jù)庫(kù)要求包含姓名、身份證號(hào)及銀行帳號(hào)）每月十號(hào)之前做月結(jié)，不做報(bào)銷。每月最后一日往前推算七個(gè)工作日為JV接收?qǐng)?bào)銷單最終截止日（每月會(huì)發(fā)NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三個(gè)工作日為JV接收請(qǐng)款單的截止日，請(qǐng)款人員必須在請(qǐng)款單上明確注明申請(qǐng)的付款方式（網(wǎng)銀或支票），并把付款詳細(xì)信息填寫(xiě)在請(qǐng)款單的相應(yīng)位置上。（根據(jù)JV最新要求，費(fèi)用請(qǐng)款優(yōu)先采用網(wǎng)銀付款方式，減少支票付款）各類報(bào)銷單上所附票據(jù)，如有金額模糊的請(qǐng)核實(shí)清楚后在旁邊手工補(bǔ)寫(xiě)清晰。報(bào)銷金額有改動(dòng)的，請(qǐng)經(jīng)手人在報(bào)銷單合計(jì)金額改動(dòng)處簽字確認(rèn)。10 如一人發(fā)生多筆費(fèi)用，盡量填在一張報(bào)銷單上，因費(fèi)用發(fā)生時(shí)間等問(wèn)題不能滿足前者要求的也可填寫(xiě)多份報(bào)銷單，但是匯總明細(xì)表上的金額要求填寫(xiě)的是此人的報(bào)銷總金額。要求各店財(cái)務(wù)人員對(duì)各類報(bào)銷單據(jù)認(rèn)真審核，保證單據(jù)信息的準(zhǔn)確性，提高工作效率，若一批報(bào)銷單據(jù)中錯(cuò)誤率達(dá)到5%（即60份單據(jù)中有3份錯(cuò)誤），JV將退回全部單據(jù)，請(qǐng)改正后在重新申請(qǐng)報(bào)銷，由此帶來(lái)的問(wèn)題由相關(guān)經(jīng)手人員負(fù)責(zé)。報(bào)銷到帳日為單據(jù)送達(dá)JV之日起10個(gè)工作日為期（JV負(fù)責(zé)7家店報(bào)銷、藥費(fèi)及促銷員退場(chǎng)，還有銀行等問(wèn)題），若7個(gè)工作日之后仍未到帳的請(qǐng)店財(cái)務(wù)先自查原因，仍未有結(jié)果的再請(qǐng)店財(cái)務(wù)至電JV（謝絕個(gè)人詢問(wèn)）。請(qǐng)各位在遞送報(bào)銷憑證時(shí)一定要附上明細(xì)匯總表，同時(shí)把電子版明細(xì)匯總表發(fā)NOTES至JV。明細(xì)匯總表填寫(xiě)要求：必須要包括姓名、部門(mén)編號(hào)、身份證號(hào)碼、中國(guó)銀行存折帳號(hào)、報(bào)銷金額及累計(jì)總金額。（其他小項(xiàng)可根據(jù)各店具體情況填加）。

上述內(nèi)容于2007年05月起正式執(zhí)行，請(qǐng)財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格遵照上述要求執(zhí)行報(bào)銷程序。如大家有其他好的意見(jiàn)，請(qǐng)致電JV。

第五篇：報(bào)銷流程 文檔

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實(shí)際，統(tǒng)一各部門(mén)的報(bào)銷程序及規(guī)定,特制定本報(bào)銷制度。員工報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報(bào)銷審批監(jiān)控程

公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，交有財(cái)務(wù)部備案，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

2、當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用交由財(cái)務(wù)部審核簽字，審核通過(guò)后呈報(bào)總經(jīng)理審批簽字，再由出納進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷人員在領(lǐng)款人處簽字；未通過(guò)審核、審批的支出費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

二、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為：

1、費(fèi)用報(bào)銷單：寫(xiě)明部門(mén)，按事類逐項(xiàng)逐件填寫(xiě)內(nèi)容摘要，寫(xiě)清大小寫(xiě)金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。

2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假發(fā)票以及非行政部門(mén)開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。

3、填寫(xiě)報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用碳素筆或藍(lán)黑色鋼筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報(bào)銷時(shí)間

購(gòu)買(mǎi)日常用品及非日常報(bào)銷費(fèi)用，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，員工報(bào)銷其他費(fèi)用，必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

四、下列情況不予報(bào)銷：

1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成損失浪費(fèi)。

2、其它不符合國(guó)家開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無(wú)理由跨的單據(jù)。

五、本條例自下發(fā)之日起生效

財(cái)務(wù)部

2014年5月30日