第一篇：集團公司接待工作管理暫行辦法（范文模版）

集團公司接待工作管理暫行辦法

第一章總則

第一條 為進一步加強集團公司對外接待工作，健全接待工作制度，規范接待行為，提高接待工作的效率和組織水平，樹立良好的公司形象，結合實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于集團公司及所屬公司對外接待工作。

第二章接待工作原則

第三條 對外接待工作應遵循“對口接待、熱情禮貌、節儉周到、預算管理”的原則，展示公司良好形象。

（一）對口接待：來訪單位人員的級別決定公司接待級別，公司領導接待，按分管領域，由歸口管理部門負責接待工作；各業務對口關系接待由業務對口部門負責。

（二）熱情禮貌：接待所有來賓時均要熱情禮貌、有禮有節，維護公司良好形象。

（三）節儉周到：接待工作應遵循節儉和周到原則，不得鋪張浪費，接待安排應銜接周密，細致安全，尊重少數民族風俗習慣。

（四）預算管理：接待工作嚴格執行預算管理，嚴謹超預算接待、超權限接待、超標準接待。

第四條 集團公司總經辦、后勤保障室為對外接待工作管理部門，總經辦負責集團公司來人、來訪的接待安排和宣傳報道工作，后勤保障室負責定點酒店的比選、聯系，并協助接待部門做好車2-

而舉行的宴請，以便席間商談。就其宴請的形式來分，常見的有宴會、自助餐。宴會又包括晚宴、午宴等。

各種宴請活動的方式，可根據舉行活動目的、性質、規模、參加人數以及其他有關條件，并參照風俗習慣和規格，選擇運用，妥善安排，以期達到較好的效果。

第四章接待工作程序及標準

第七條接待工作程序

（一）總經辦或接待部門接到上級單位來訪的來函、來電及領導的指示后，了解基本情況：單位、人數、姓名、性別、職務、來訪意圖、抵離時間、乘坐交通工具及車次或航班等。

（二）總經辦或接待部門制定專人制定接待工作方案，報領導審批后做好各項接待準備工作。

（三）總經辦、后勤保障室或接待部門根據接待工作方案進行協調、配合、落實。

（四）接待工作結束后，對票據進行梳理簽審，對接待工作進行小結并向領導報告。

第八條接待標準

（一）接待規格

1、高規格接待。陪客比來賓職務高一些，適用于上級主管單位派員來人，上級主管單位重要來員，其他單位來員洽商重要事宜，下屬機構領導來訪匯報情況。

2、對等接待。適用于原則上不宜進行高規格接待的一般性接待活動。

3、低規格接待。陪客比來賓職務低一些，適用于經常性業務往來，或者普通來員。

（二）用餐標準

1、來訪客人，需要在公司用餐，原則上在食堂接待，接待部門應于客人來臨當日、用餐前向后勤部門提出。重要會議、檢查或活動，可提前預算，適當提高標準，原則上不超過30元/人/餐。

2、來客確需宴請并有公司領導參加，原則上按以下標準：公司高管正職出面宴請，以每人每餐100元以下控制；公司其他領導出面宴請，以每人每餐80元以下控制；部門領導出面宴請，以每人每餐50元以下控制，特殊情況超過標準須有公司相應層級領導在權限內簽字審批。

3、陪客人數：陪客人數不得超過賓客人數，且來客人數在10人以內陪客不得超過5人（司機除外）；來客超過10人，陪客人數酌情而定。

4、用餐原則上在定點酒店進行，禁止上高檔煙酒或佳肴，杜絕酗酒、勸酒。

（三）宣傳用品

接待工作中需要購買必要的宣傳用品，由總經辦等綜合管理部門根據物品采購規定報領導審批同意后進行統一采購。

第五章附則

第九條本辦法由集團公司總經辦負責解釋和修訂。

第十條本辦法自印發之日起試行。

第二篇：三亞市接待工作暫行辦法

中共三亞市委辦公室三亞市人民政府辦公室

關于印發《三亞市接待工作暫行辦法》的通知

各鎮黨委和人民政府，各區工委和管委會，市委各部門，市級國家機關各部門，各人民團體：《三亞市接待工作暫行辦法》已經市委、市政府同意，現印發給你們，請遵照執行。

中共三亞市委辦公室

三亞市人民政府辦公室

2006年5月22日

三亞市接待工作暫行辦法

第一章總則

第一條為了加強我市接待工作的規范化、程序化和標準化建設，使接待工作在擴大對外交往與合作、樹立三亞良好形象中發揮積極作用，促進三亞經濟和社會的全面發展，根據中央、省有關規定，結合我市實際，制定本辦法。

第二條接待工作必須做到熱情、規范、有序、節儉，堅持按級別接待和對等對口接待。

第三條全市重要客人的接待工作，根據市委、市人大、市政府、市政協秘書長的意見和上級接待部門的要求，由市接待辦公室統一安排、調度。

第四條外事接待工作嚴格按外事接待有關規定辦理，具體由市外事僑務辦公室負責。

第五條少數民族和宗教人士的接待要認真執行黨和國家有關民族、宗教政策，充分尊重客人的生活習慣。

第六條接待工作必須堅持依法接待、效能接待、適度接待和節約接待的原則，總的要求是：

（一）精心組織，周密安排，統一調度；

（二）精打細算，量力而行，勤儉節約；

（三）熱情周到，優質服務，順利安全；

（四）擴大交流，增進友誼，樹立形象。

第二章接待對象

第七條黨和國家領導人（按上級接待方案執行）。

第八條省委、省人大、省政府、省政協副省級以上在職領導干部。

第九條中國人民解放軍、武警部隊軍以上領導干部。

第十條原副部級以上離退休領導干部。

第十一條省直各部、委、辦、廳（局）副廳（局）級以上領導干部。

第十二條省內各市縣四套班子主要領導干部。

第十三條中央、國家各部、委、辦、局和外省、自治區、直轄市以及兄弟市、地、州來三亞考察工作的廳（局）級以上領導干部。

第十四條市委、市政府邀請來三亞考察、投資的各界知名人士、專家、學者和重要客商。

第三章接待分工

第十五條中國人民解放軍、武警部隊軍以上領導來三亞，由對口單位接待，市接待辦公室安排一次宴請。第十六條外地冠名廳級領導帶隊來三亞考察參觀的團體，原則上由對口單位接待，市接待辦公室安排一次宴請。

第十七條省委、省人大、省政府、省政協副省級以上領導帶隊來市直部門檢查指導專項工作的，市接待辦公室安排一次宴請。

第十八條全國和省人大代表、政協委員（含人大、政協常委）來三亞視察或開展專題調研活動的（含省部級以上領導），接待工作分別由市人大或市政協負責安排，市接待辦公室配合做好接待工作，經費由市政府專項解決。

第十九條因專項工作需要已經成立領導小組、指揮部或委員會等機構的，其上級來客（含省部級帶隊領導）由對口的領導小組、指揮部或委員會負責接待。

第二十條廳級以下（含廳級）離退休老同志來三亞，一律由對口單位負責接待。單位自行組織慶典、書畫展、高爾夫球賽等活動，邀請前來的副部級以上離退休老同志的接待由各單位自行負責。

第二十一條省直廳（局）級以上在職領導來三亞，市接待辦公室負責安排一次宴請，其余食宿等費用由各對口單位或部門負責并具體安排。

第二十二條市接待辦公室接待范圍內的每一批客人，只限于安排一次宴請，不多家多頭重復宴請，盡量減少陪同人員，工作人員和司機不參加宴請，由市接待辦公室統一安排工作餐。

第二十三條市接待辦公室在接待工作中具體負責客人的住宿、用餐（宴請）、參觀等事宜。其他如匯報會、座談會原則上應在各自單位會議室進行，確需在住宿賓館進行的，會議室安排等事務性工作和費用由對口單位負責。

第二十四條中央和省在我市召開的重要會議、舉辦的重要活動，以及市委、市人大、市政府、市政協召開的重要會議和開展的重大活動，市接待辦公室配合做好接待工作。確需安排食宿、宴請的，報市領導審批同意后由市接待辦公室實施，經費由活動組委會或市政府專項解決

第四章接待標準

第二十五條凡由市接待辦公室負責接待的來賓，在用餐和住宿安排上實行按級別確定接待地點，分檔次統一接待標準，向來賓適度收費的方法。

（一）宴請具體標準：省（部）級來賓不超過180元/人，地（市）級來賓不超過120元/人，縣（處）級來賓不超過80元/人（以上標準不含酒水費用）。特殊情況來賓的住宿和用餐安排，根據主要領導的具體指示辦理。

（二）宴請菜肴應注意地方風味，突出本地特色。宴請用酒原則上以普通白酒（80—150元/瓶）和地方啤酒為主。

（三）省直部門來三亞的住宿客人應收取客人的基本住宿費。外省、市（區）來三亞考察、參觀的黨政代表團，市接待辦公室只安排一次宴請，住宿費和其他費用自理。

第五章接待程序

第二十六條全市重要接待任務在市委秘書長的統一部署、協調下進行。

第二十七條來三亞客人的申報審批由市委、市人大、市政府、市政協秘書長把關。

（一）重賓接待，全市帶全局性工作和市委各部、委、辦、局和群眾團體以及外省、市（區）黨委來三亞客人的接待，由市委秘書長負責協調、把關。

（二）省人大及相關委員會及其職能部門和外省、市（區）人大來三亞客人的接待，由市人大秘書長負責協調、把關。

（三）省政府及省直各部、委、辦、廳、（局）及其相關職能部門和外省、市（區）政府來三亞客人的接待，由市政府秘書長負責協調、把關。

（四）省政協及相關委員會和外省、市（區）政協來三亞客人的接待，由市政協秘書長負責協調、把關。第二十八條市委、市人大、市政府、市政協秘書長審批時，以呈報單位所收來賓單位的傳真（外省來三亞客人的傳真須加蓋來賓單位公章）或電話通知記錄為據審批，并按照接待規定嚴格把關。

第二十九條市接待辦公室根據市委、市人大、市政府、市政協秘書長簽批的《接待通知單》和提出的接待要求，與呈報單位安排的接待人員共同做好接待工作。

第六章接待紀律

第三十條遵守廉政規范。各級領導和接待人員要從講政治的高度，嚴格執行廉政行為規范，廉潔從政，廉潔奉公，提高工作效率，增強公務效能。

第三十一條嚴守接待機密。接待工作中的秘密事項，必須做到嚴格保密。任何人不得向無關人員泄露與接待任務相關的機密內容。

第三十二條接待人員必須保持和發揚節儉樸素、克己奉公的作風，珍惜公共物財，量力而行，嚴格標準，精打細算，講求實效。

第三篇：集團公司參觀接待工作流程

集團公司參觀接待工作流程

（討論稿）

一、目的為樹立公司良好形象，規范接待管理，提高工作效率，本著“熱情禮貌、服務周到，對口接待、厲行節約，統一管理、嚴格標準”的原則，特制定本工作流程。

二、范圍

本標準適用于公司各部門參觀接待工作。

三、管理

辦公室為公司接待工作的管理部門，負責講解員、錄像、攝影、新聞媒體的安排，擬定重要來賓的接待計劃，協調相關部門落實接待任務，提供后勤保障等接待工作。各部門每月填寫參觀接待計劃表，根據實際情況進行每周調整。

四、參觀人員

參觀接待事務工作分為接待上級職能部門人員，經銷客戶、供應廠家、業內廠家、銀行人員等重要客戶，參觀旅游團隊及公司會務接待等。

五、陪同人員：

上級機關領導、職能部門領導、一批商老板、重點酒店老板、銀行領導、業內廠家領導原則由總經理、分管副總參與陪同；

生產、質檢、技術、統計、安全等部門、供應大客戶原則由生產副總、相關科室主任參與陪同；

各區域經銷商、酒店代表原則有銷售副總或銷售服務中心主任、片區經理參與陪同；

金融、稅務系統由財務副總、相關科室主任參與陪同；

工會、社保、人力資源系統由工會主席、相關科室主任參與陪同。

六、XXXX參觀路線：

XXX——XXX——XXX——XXX

七、接待程序

1、上級職能部門領導

（1）政府領導來公司視察，辦公室應提前聯絡明確來賓身份、姓名、職務、隨員、時間等具體事項，填寫來賓報告單呈送領導批閱后，確定接待規格、主陪人和隨員。

（2）辦公室提前準備接待所須的資料、車輛和參觀現場，通知公司領導和擬現場參觀部門做好接待準備，并提前檢查準備工作事宜是否就緒。需廠外迎接由辦公室安排人員前往。

（3）需要時辦公室準備會談的礦泉水、毛巾、水果和安排食宿等。

2、重要客戶人員

（1）由對口部門負責與來賓聯絡，確認來賓身份、姓名、職務、人數、時間等事項，確定接待規格、主陪人，通知公司分管領導或相關部門做好接待準備。

（2）對口部門提前準備所需的資料、物品，需用車接送、接待室、會議室或食宿，應提前通知辦公室準備車輛、會場、食宿地點。

3、客戶單位考察、參觀及聯系工作

客戶單位來人參觀、考察及聯系工作，應事先與對口部門預約。被預約部門根據來客身份、姓名、職務、人數、時間等事項，通知相關部門或公司領導參與接待。

4、會務接待

（1）公司召開的大型涉外活動，由辦公室制定詳細的方案并擬訂費用計劃，安排會務接待，各單位積極配合做好相關接待工作。

（2）公司各職能部門組織召開的一般性會議、培訓等，由各部

門自行安排接待，辦公室根據需要予以配合。如發生費用，由公司總經理、分管領導批準后實施。

八、就餐管理

安排就餐應明確接待對象，本著從減節約的原則，有效控制經費開支。

1、各部門業務往來需內部就餐的，提前填寫就餐申請單，由辦公室協調安排。

2、需在外進行業務招待的，由招待部門提前書面申請經總經理批準后，由辦公室安排。

3、實行先申請后就餐的原則，一單一簽，否則辦公室不予結算，費用自理。

第四篇：集團公司資金流動性管理暫行辦法

集團公司資金流動性管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強公司資金的流動性管理，確保貨幣資金的安全，科學、合理地安排資金的流入和流出，提高資金的使用效率，規范資金使用，規避資金風險，根據公司管理的要求并參照相關會計法規，特制定本制度。

第二條 本辦法所稱資金流動性管理，是指在集團公司內部實行資金統一管理，統一籌集、使用和管理資金。

第三條 集團實施資金流動性管理的目標，是提高資金使用效率，降低資金成本，控制資金風險，保障資金需求。

第四條 本制度中涉及的貨幣資金是指現金、銀行存款、銀行承兌匯票及其他貨幣資金。本制度適用于集團所有子公司及關聯公司。

第二章 管理體制

第六條 集團公司財務部是負責集團資金流動性管理的職能部門。集團資金流動性管理的職責主要包括以下內容：

(一)銀行賬戶管理

負責集團公司及各子公司的銀行賬戶管理。

(二)信貸業務

負責集團銀行綜合授信額度的辦理、分解和使用；負責集團生產經營活動所需銀行保函、信用證、資信證明和其他信貸文件的辦理。

(三)資金籌集和使用

負責辦理集團公司的資金籌集、內部資金調度、委托貸款及銀行貸款的統借、分解、下撥和統還；負責集團和各子公司間資金的上劃、下撥和對外付款。

(四)資金計劃管理

負責各子公司資金收支計劃的審核和匯總，負責審核審批集團各子公司資金計劃并進行執行控制、監督。

(五)綜合管理

負責集團資金流動性管理體系的發展規劃和制度建設，負責指導和協助下屬企業的資金流動性管理工作；對資金使用情況進行監督、控制，保證資金安全，防范資金風險。

第七條 各子公司的財務部門負責本單位的資金流動性管理工作，履行以下職責：

(一)貫徹執行集團公司資金流動性管理的有關規定和要求；

(二)建立內部資金流動性管理制度，規范內部資金流動性管理；

(三)編制資金收支計劃，分析、報告計劃執行情況；

(四)辦理資金流動性管理的具體事宜。

第三章 銀行賬戶管理

第九條 根據實際需要，集團目前確定平安銀行、北京銀行、中國農業銀行、中國建設銀行作為資金流動性管理的合作銀行。合作銀行必要時可進行調整。

第十條 各子公司只能在集團指定的范圍內選擇不超過三家銀行辦理業務。除此以外的銀行賬戶要逐步清理和撤銷，現有業務到期后不得再辦理新業務。

第十一條 各子公司在集團指定銀行范圍內，保留的現有賬戶和以后新開的賬戶，均需報集團公司備案，并按現行要求進行出納集團統管。

第十二條 各子公司因特殊原因，需要在集團指定銀行范圍以外，保留或者新開賬戶辦理業務，需報集團公司批準。

第十三條 集團公司在各合作銀行分別開設一個集團母賬戶，用于歸集和下撥各子公司的銀行存款。

第四章 資金集中

第十四條 集團公司對各子公司的資金使用不進行統一管理，各子公司在職責范圍內保障業務高效開展進行自主管理，但集團公司對資金流動進行監控。集團以收支兩條線的模式實現資金的優化管理。各子公司的資金收支必須通過經集團批準設立或備案的銀行賬戶進行辦理，日常經營收入通過收入賬戶進行對外收款，日常經營支出通過支出賬戶進行對外付款，實現收支分開。

第十五條 收入賬戶是各子公司辦理對外收款的銀行賬戶，可以是專用賬戶，也可以是一般賬戶。各子公司如無特殊情況都要以平安銀行賬戶作為收款賬戶，在簽訂銷售合同時要在合同中進行約定。通過塑貿網結算的可以將建設銀行作為收款賬戶。集團公司對收入賬戶進行資金歸集管理，收入賬戶只收不支，實行零余額管理。收入賬戶原已開通網上銀行的，應取消支付功能，可以保留查詢和轉賬功能。

第十六條 支出賬戶是企業辦理對外付款的銀行賬戶，一般為基本賬戶，各子公司原則上只能有一個支出賬戶。支出賬戶只支不收，實行定額備用金管理。支出賬戶的資金在滿足各子公司日常采購經營外，日終賬戶余額不得超過備用金限額。超過限額部分都要歸入收入賬戶。備用金額度由集團公司根據各子公司情況及歷史數據核定，必要時可進行調整。支出賬戶原已經開通網上銀行的，可以繼續使用。

第十七條 專用賬戶（如住房、社保、納稅專戶、用途受限制的專款專用戶等）也要納入集團監控，專用賬戶內的資金原則上不實行自動歸集，但超過專項用途的閑置部分要進行歸集。

第十八條 臨時賬戶（如信用證、保函保證金賬戶等）的資金歸集模式視賬戶的具體情況而定。

第十九條 集團資金流動性管理不改變各子公司對自有資金的所有權、使用權和收益權。

第二十條 下述行為將被認定為違反集團資金流動性管理制度，一經發現集團將對相關財會負責人給予嚴肅處理：

(一)未經批準，在集團指定銀行范圍以外，私自保留或新開設賬戶辦理銀行信貸業務；

(二)在集團指定銀行范圍以內保留或新開設的賬戶，沒有及時報集團公司備案或者不及時按要求辦理出納分管；

(三)新簽合同對應的收款賬戶不是已納入集團備案的收入賬戶；

(四)以逃避資金流動性管理為目的，不必要地將資金轉入專用賬戶或臨時賬戶；

(五)其他故意逃避或拒不執行資金流動性管理的行為。

第五章 資金計劃和用款

第二十一條 集團公司對資金收支要結合各單位的資金預算情況進行管理，各子公司應在財務預算中編制《現金流量預算表》和《信貸業務規模預算表》，經集團批復后，作為日常資金流動性管理的控制依據。

第二十三條 資金計劃要根據業務發展需要進行合理編制，集團公司匯總后據以進行資金平衡和安排融資計劃。日常資金使用計劃，在預算內結合各子公司日常采購需要在預算框架內自行編制、調整，但要經過集團公司財務部審批。

第二十四條 日常小額零星開支和提現由各子公司從支出賬戶的備用金額度內自行支配使用。日常采購資金也可由各子公司按照需求進行支付，除此以外的其他支付，由各子公司向財務部提報付款申請。付款申請必須符合資金計劃，并且不超過內部賬戶的余額，做到量入為出。余額不足需要向集團公司申請調撥的，要在OA系統中進行申請。集團公司根據當日資金情況進行審批。調撥申請一般在每天下午3:30以前提報，緊急事項可隨時提報。

第二十五條 集團財務部對各子公司的付款申請不做實質上的審核，只要有對應的采購計劃并且付款金額不超過子公司賬戶余額，即行付款。

第二十六條 資金流動性管理涉及采購的預算與執行、存貨的管理、應收賬款的管理，這也是提高各子公司資金管理水平的重要手段。集團公司每年將對各子公司資金流動性管理的準確率進行考核評比。

第六章 信貸業務管理

第二十七條 銀行授信額度由集團公司統一辦理和統籌使用。各子公司應在每的正式預算批復后，最遲不超過2月底，以上行文件正式上報全年的信貸業務需求，財務部進行匯總平衡后，編制《集團融資計劃》，經集團總裁辦公會批準后，作為控制各各子公司信貸規模和辦理各項信貸業務的依據。

第二十八條

第二十九條 集團實行融資統一管理。各子公司出現資金缺口時，應首先向集團公司提報申請，未經集團公司許可不得自行對外融資。

第三十條 集團公司各子公司之間不得自行拆借資金或變相拆借資金。

第三十一條 對未進入資金流動性管理的子公司，集團公司除特殊情況外不再提供信貸擔保和資金支持。

第七章 存貨和應收賬款管理

第三十二條 各子公司及業務部門要根據采購計劃和業務實際開展情況對存貨進行管理，設定存貨控制線。由采購部在年初根據業務發展計劃給各產品核定合理庫存，經總裁辦公會批準后執行。采購部對總體庫存承擔管理責任。在特殊情況下，如果是為了看漲行情囤貨，要經總裁批準，并隨時關注市場，同時做好期權交易。

第三十三條 實行應收款總額控制，設定上限，進行預警：對于歷史合作良好，且應收款付款記錄良好，可以繼續沿用賒銷政策，擴大規模；對于國有控股企業、上市公司等現金流基本有保證，可擴大規模，這塊風險相對較??；對于其它的企業，要通過集團金融業務部加快信用體系建設，對其進行內部評級，設定應收款上限合理區間，減少應收賬款占用。

第八章 附 則

第三十四條 各子公司應根據本辦法及相關規定，制定本單位的資金流動性管理實施細則，并報集團公司備案。

第三十五條

第三十六條 本辦法由集團公司財務部負責解釋。

第三十七條 本辦法自 年1月1日起執行。

第五篇：集團公司統計報表管理暫行辦法

集團公司統計報表管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為規范集團公司統計報表的管理，保證統計報表的真實性、準確性、及時性，充分發揮統計報表在生產經營中的重要作用，滿足集團公司對外提供各類統計報表的需求，根據管控流程，制定本辦法。

第二條 統計報表日常管理工作由計劃財務部負責，集團公司各職能部門要指定統計專員，各二級子分公司要指定統計部門。

第三條 集團公司各職能部室負責歸口統計報表資料的收集、整理、審核、匯總；各二級子分公司指定的部門負責本單位統計報表資料的收集、整理、匯并以及上報給集團公司各職能部門。

第四條 統計報表分為內部統計手冊，以及集團公司對外提供的上報統計報表。

第二章 統計手冊的管理

第五條 集團公司所屬所有二級子（分）公司均納入統計手冊的編制范圍。

第六條 各子（分）公司為統計手冊基礎資料提供的責任主體，負有及時、真實、全面提供集團公司各職能部門要求提供的統計資料的責任。

第七條 各子公司下屬公司統計資料由子公司匯總填報，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報。

第八條 統計手冊分財務、人力資源、生產及安全環保、工程投資、設備五部分內容，具體內容由集團公司相關職能部門分別制訂。

財務部分由計劃財務部負責；人力資源部分由人力資源部負責；生產及安全環保由安全環保部負責；工程投資由董事會秘書處、計劃財務部負責，其中：基建、技改項目形象進度由董事會秘書處負責，其它工程形象進度以及各類工程投資財務進度由計劃財務部負責；設備部分由計劃財務部負責。

各單位每月在報送財務報表的同時，按照年初工程計劃口徑同時報送工程統計進度報表。

第九條 集團公司各職能部室擬訂印制統計手冊所需基礎資料的明細表格，下發各子（分）公司，由各子（分）公司填報完整后，上報集團公司各職能部室，各職能部室進行收集、整理、審核、匯總，并將匯總后的資料報送計劃財務部，由計劃財務部集中匯總，統一編導，并印制成統計手冊。

第十條 統計手冊按月編制，本月編制上月手冊。

第十一條 各子（分）公司于每月6號前上報集團公司各職能部門要求的基礎資料，包括電子版資料和紙質資料，紙質資料要求統計專員簽字，并有單位印鑒

章和主要負責人簽字確認；集團公司各職能部門收集、整理、審核、匯總后，于10號前報送計劃財務部，計劃財務部統一匯總、編導，于20日前印制成統計手冊。節假日順延。

第三章 上報統計報表的管理

第十二條 上報統計報表包括月報、季報、年報以及不定期報表四種，報表格式及要求隨主管部門要求變動而變動。

第十三條 上報統計報表主要包括：經信委報表、統計局報表、中煤協會報表，由計劃財務部統一報送。

第十四條 各二級生產子分公司為上報統計報表基礎資料的提供主體，負有全面、及時、準確報送相關基礎資料的責任。

第十五條 各子公司下屬公司統計資料由子公司匯總填報，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報。

第十六條 各單位每月月底最后一日，將本單位的本月主要產品的產銷存報表報送至計劃財務部，由計劃財務部匯總后報送至相關主管部門。

其它報表，按照后附報表目錄要求的時限和內容，準時報送。

不定期報表內容和時限要求另行安排。

第十七條 上報統計報表具有嚴格的時限性，各二級子分公司要嚴格按照附表的時限要求及時報送。

第四章 附則

第十八條 各子分公司要明確主管統計工作的領導，負責協調處理相關統計事宜；

第十九條 統計資料作為經濟運行質量的反映，其數據來源為經審計、審核的財務報表或相關有計量基礎的數據。

第二十條 統計報表將實施評比機制，對在統計工作中成績突出的單位和個人給予適當獎勵。

第二十一條 本辦法從發布之日起執行。