第一篇：上半年市財政收支預算執行情況的匯報

上半年市財政收支預算執行情況的匯報

今年以來，市財政按照市委、市政府決策部署，本著積極作為、科學務實的工作基調，認真落實市十一屆人大二次會議決議，努力促進經濟平穩較快增長，不斷加大增收節支工作力度，取得了明顯成效。截止到5月31日，我市財政收支實現雙過半。

一、上半年財政收入預算執行情況

上半年財政收入的主要特點表現為收入總量增大，速度增長也較快。1-5月份，全市財政總收入完成111775萬元，完成年度預算的58.83%，超出預算進度17.16個百分點，同比增加60827萬元，增長119.39%。地方財政總收入完成74599萬元，完成年度預算的61.46%，超出預算進度19.79個百分點，同比增加51291萬元，增長220.06%，其中，一般預算收入完成38667萬元，完成年度預算的88.73%，同比增長24546萬元，同比增加173.83%；基金收入完成50361萬元，完成年度預算的64.73%，同比增加41174萬元，增長448.18%。同時，主體稅種增收明顯。一般預算收入中增值稅、營業稅、所得稅這三個主體稅種共完成稅收14429萬元，同比增加5450萬元，增長60.69%。在主體稅種的帶動下，房產稅、土地增值稅、契稅等其他稅收也都有較快增長。另外，非稅收入入庫同比增長較快，共完成3957萬元，同比增加1865萬元，增長89.15%。

二、上半年財政支出預算執行情況

總體來看，上半年財政支出比較平穩和正常，各項重點領域支出得到較好保障。1-5月份，全市財政總支出完成176037萬元，同比增加108920萬元，增長162.28%。當年財力安排支出完成90653萬元，完成年度預算的53.25%，超出預算進度11.59%，其中，當年財力一般預算安排支出完成65525萬元，完成年度預算的70.9%，超出預算進度29.23%；當年財力基金預算支出完成25128萬元，完成年度預算的32.29%。較好地發揮了公共財政的職能作用，保證了行政事業單位及離退休人員工資的發放和社會保障、公共安全、教育、科技、文化體育、醫療衛生、環保、交通等公共領域支出需要，保證了全市重點項目資金的投入，居民生活環境得到更好的改善。

三、下半年工作措施

今年下半年，我們將進一步開源節流、增收節支，繼續加大征管力度，規范支出管理，努力確保全年預算收支平衡。

一是狠抓收入組織。細化對稅務部門的考核，調動征收積極性，做到應收盡收；加大向上爭取資金的力度；加強對行政收費預算和對土地收益的管理。

二是狠抓災后重建資金使用情況的監管。高標準完成財務大檢查掃尾工作，重點檢查鎮鄉是否有擠占挪用專項資金的情況。同時，加大對鎮鄉、部門項目借款的清理工作，及時清理農房重建、城房重建、江蘇援建等專項資金的收撥情況。

三是狠抓國有資產的監管。加強對國有資產的管理，規范國有資產的處理，確保國有資產收益最大化。

四是狠抓內部建設和管理，繼續完善能適應新形勢、新情況的財政內控制度。

第二篇：清鎮市2018年7月份財政收支預算執行

清鎮市2018年7月份財政收支預算執行

情況報告

一、財政收入完成情況

2018年7月全市完成一般公共預算收入（含貴安新區）103,764萬元，同比增長16.06%，增收14,356萬元，一般公共預算收入同比增幅在貴陽市12個區縣市中排名第4位。

全市稅收收入完成77,417萬元，占一般公共預算收入74.61%，非稅收入完成26,347萬元，占一般公共預算收入25.39%，收入保持了較好的質量。

二、財政支出完成情況

全市完成一般公共預算支出193,428萬元（含上級專款），同比增長16.02%，增支22,826萬元。

從一般公共財政預算支出情況來看，支出科目中支出比重較大的有：

（1）教育支出62;298萬元，占一般公共預算支出的32.21%同比增長20.19%，主要原因是發放教育系統教師的目標獎6033萬元；

（2）一般公共服務支出26,441萬元，占一般公共預算支出的13.67%；

（3）公共安全支出17,805萬元，占一般公共預算支出的9.20%；

（4）農林水事務支出15,970萬元，占一般公共預算支出的8.26%；

（5）醫療衛生支出7.92%。

萬元，占一般公共預算支出的2

15,322

第三篇：2011年元月至十月財政收支預算執行情況匯報

***鄉2011年元月至十月財政收支

預算執行情況匯報

***鄉人民政府

（2011年11月19日）

尊敬的各位代表，各位領導：

根據安排，我就***鄉二00九年元月至十月財政收支預算執行情況作簡要匯報，不當之處，敬請批評指正。

今年以來，在縣委縣政府的正確領導下，在上級有關部門指導下，***鄉緊緊抓住煤電發展的大好機遇，扎實工作，以增收節支、培植財源為工作重心，圍繞全鄉發展大局，合理安排資金，以保吃飯、保運轉、促發展統領工作全局，取得了一定的成績。

一、財政收支預算完成情況

1、收入：元月至10月份全鄉財政總收入完成20255萬元，占年初縣下達任務18812萬元的108%，為調整任務后21045萬元的96%。其中：國稅完成15944萬元，占調整任務后16650萬元的96%；地稅完成4164萬元，占調整任務后4275萬元的97%；財政自身組織收入完成147萬元，占調整任務后120萬元的122%。

2、支出：全鄉元月至十月實際支出6502933元，占全年預算6439116元的101%，其中：工資福利性支出2100889元，占預算2466637元的85%；商品和服務支出2457.507元，占預算2616000的94%；個人和家庭的補助支出1879483元，占預算1356479的138%，債務利息支出和其他資本性支出66054元。

在元月至十月財政預算收支執行過程中，堅持把支持大項目作為最大的財源建設來抓，把強化對煤炭資源的管理作為財政收入的重要抓手，著力營造經濟發展環境，積極支持財政稅收部門 1

工作，嚴防跑、冒、滴、漏，最大限度做到應收盡收。全年除完成追加任務外，力爭超收，為其他確有完成任務困難的鄉鎮減輕壓力，為全縣經濟建設作出應有貢獻。支出上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制支出，節約每一分錢，優化支出結構，把資金重點用于教育、人口計生、安全生產、社會治安綜合治理、扶貧救濟、小城鎮基礎設施建設、整臟治亂等方面，使必要的資金得到應有保障。

二、存在的困難

隨著***煤、電等大項目的建成投產，為全鄉帶來了千載難逢的發展機遇，使地方經濟得到快速發展，***鄉從農業大鄉逐步變為工業強鄉，財政稅收邁入億元鄉鎮。但我們必須清醒認識到，在發展過程中還面臨以下困難：

1、我鄉從前是一個典型的農業鄉，突出表現為農業弱，農業基數大、基礎薄弱、起步晚且起點低，產業化規模小，農產品產業鏈尚未形成，與市場關聯度較低；境內雖有1個以加工農產品為主的企業，但量小質低，形不成規模品牌，市場競爭能力和抵御市場風險的能力較弱。

2、工業起步晚，基礎不牢固。目前除高能耗的煤電工業布點和幾個磚廠、砂石廠外，無其它企業入駐。煤炭采崛以變賣原煤為主，附加值低，且此類企業將隨著國家產業的調整而逐步淘汰。

3、財源結構單一，需進一步拓寬。現煤電建設已基本完工，地稅、稅源將逐步減少，只要煤電項目稍有不順，全鄉財政將倍感困難。在步入發展的快車道中，方方面面都需大量資金，運轉十分困難，財政壓力還很大。

4、負債大、財政供養人員負擔重。我鄉目前財政供養人員達400余人，年工資支出達1200余萬元。為實現“兩基”目標，從2003年起，全鄉舉債辦教育，近四年共貸款380余萬元。現全鄉共負債大數

約1000萬元。財政體制變革以來，由于上繳的多，可支配的少；人頭費多，用于建設和發展的資金嚴重不足，形成了典型的“吃飯”財政。此外，基礎設施欠帳大。光水、電、路這塊，全鄉15個村均未通油路，大多數村村級公路晴通雨不通，行路難問題沒有從根本上得到解決；未進行農村電網改造或曾經改造而今線路已嚴重老化的組也占40%左右；農業水利設施薄弱，農業灌溉70%靠天吃飯的現狀未得到根本改變，許多村組至今尚未解決人畜飲水困難。

5、在大項目建設中，遇到的實際困難比想象中多，企業與農民之間的關系復雜，矛盾糾紛突出，協調難度大，對全鄉發展帶來一定負面影響，需要做的工作還很多。

三、今后的工作打算

（一）舉全鄉之力搞好大項目協調服務，妥善解決好各類工農矛盾糾紛，解決企業發展后顧之憂，充分發揮大企業對地方經濟的推動作用。

（二）加快經濟結構調整，依托煤電和高速公路等大項目建設，積極支持發展第三產業，努力拓寬財源，加強征管，增強生財聚財的宏觀調控能力，做到各項事業有相應資金保障。

（三）切實加強財政監督，優化支出結構，提高理財用財的透明度，杜絕不合理開支，注重資金使用效益，努力做到花小錢辦大事。

（四）不斷深化財政體制改革，嚴肅財經紀律，嚴格執行預算，從源頭上杜絕花錢的隨意性，嚴把支出關，堵死管理上漏洞，增強預算的約束力。

（五）堅持應收盡收，嚴堵征管漏洞，打擊各種偷、逃、騙、抗稅行為，嚴防跑、冒、滴、漏，加強煤炭稅收監管，確保收入穩定增長，及時入庫。

第四篇：一季度財政收支預算執行情況分析

1000萬元；

3、土地招標拍賣手續在去年底結束，稅款在今年入庫，同比增收2500萬元。增收較大的地區有：市本級、余杭區和臨安市，分別增收5733萬元、587萬元和495萬元。罰沒收入全市完成6397萬元，增長44.2%，增收1962萬元，其中拱墅區增收1152萬元，主要是大量農村違房處理罰款集中在今年入庫。

三、財政收入預算執行的特點分析

1、全市財政收入執行情況較好。1—3月全市財政總收入分別比上年同期增長30.4%、19.8%、25.5%，其中增幅較高的有：蕭山區、上城區、余杭區，分別增長54.7%、44.3%、34.2%。地方財政收入增幅高于上劃中央四稅10個百分點，地方財政收入中增幅較高的也是：蕭山區、上城區、余杭區，分別增長74.1%、60.8%、57.9%。上劃中央四稅中增幅比較領先的是蕭山區。各區、縣（市）中只有一家低于上年同期。

2、股份制經濟比重有增有降，涉外經濟比重有所下降。一季度地稅部門報表反映，來自第三產業的稅收仍占主導地位，來自股份、有限責任公司的稅收在收入中的比重繼續提高。一季度第三產業的稅收入庫152912萬元，同比增幅為26%，占全市稅收收入總額的64.9%（去年占全市稅收收入總額的66%）。股份、有限責任公司累計入庫94782萬元，同比增長51.6%，所占比重由去年34%提高到今年的40.2%。根據國稅部門資料反映，一季度xx收入，私營經濟、國有經濟所占比重比上年同期有所提高，分別增長了2.5和1.8個百分點,股份制經濟、涉外經濟和集體經濟則分別下降了9.6、2.6和1.8個百分點；企業所得稅收入，股份制經濟、國有經濟和集體經濟分別增長了4.1、1.8和0.9個百分點,涉外經濟和私營經濟則下降5和0.4個百分點。

四、財政收入趨勢分析

1-3月以來財政收入執行情況尚好，但從預測全年財政收入走勢看，形勢還是很嚴峻的。在連續多年高速增長的基礎上，今年增長已現乏力跡象，主要表現在：

1、企業所得稅進度完成不理想，地稅部門完成的收入與省局下達的計劃相比，要短時間進度5個百分點；國稅部門征收入庫的所得稅，同比下降了23.1%，缺口3165萬元，短時間進度2.4個百分點。

2、對地方稅收影響較大的行業——交通運輸業（含郵電通信業）增收乏力，一季度地稅部門入庫稅收14454萬元，同比減收1848萬元，下降14.7%。據國稅方面預測分析：

1、去年杭州市新辦外資企業483家，出口額的快速增長使生產企業出口貨物免抵稅額也大幅增加，將直接影響全年xx的入庫數；

2、卷煙消費稅計稅方式的變化，一方面使消費稅的稅負上升，增加消費稅收入，另一方面也將影響煙草行業的利潤，減少所得稅的入庫；

3、去年一季度所得稅就地預繳的政策變化，使上年同期所得稅增加4500萬元。這主要集中在電信、金融保險及部分證券行業，今年無此因素。

五、財政支出情況分析

今年一季度，全市、市區、市本級財政支出與上年同期相比增幅分別為58.3%、65.1%、114.2%。支出增幅較高的主要原因：一是貫徹執行中央二次調整收入分配政策，落實兩年一次行政事業單位人員正常晉級、執省市崗位補貼、通訊費等翹尾巴因素；二是各級財政部門先后成立了會計結算（核算）中心，加快了對行政事業單位的撥款進度，同時減少了中間環節，簡化了操作手續（如市會計結算中心原來預算內資金每月由單位向中心報用款計劃，中心再向財政局國庫支付處申撥資金，現改為中心按照預算進度直接申撥）；三是從3月1日起，午（誤）餐補貼由每人每月50元調整為每人每月100元相應增加了部分款項的支出；四是分別兌付杭州高新技術產業開發區、之江國家旅游度假區建設經費和管理經費13681萬元，去年同期僅支出5000萬元。分項目來看

1、科技投入支出3235萬元，比上年同期增長1.67倍，其中：科技三項費用支出2382萬元，比上年增支1765萬元，主要是撥付上年省補西湖電子集團技術產業發展項目經費1250萬元，其次是下城、拱墅分別支出179萬元和319萬元，上年同期沒有發生。科學事業費支出853萬元，比上年同期增長43.8%，增支260萬元。

2、企業挖潛改造資金支出9944萬元，比上年同期增長2.14倍，其中：杭州市區支出9328萬元，主要是用于杭州橡膠（集團）公司、杭州前進齒輪箱等集團公司、中糧美特容器有限公司等技改財政貼息支出，市本級一季度用于技改貼息資金為1411萬元；其次是蕭山區用于支持78個單位87個項目的重點工業貼息2079萬和欠發達鄉鎮新辦工業項目貼息支出。

3、農林水及支農支出10274萬元，比上年同期增長28.2%，其中：杭州市區支出5798萬元，比上年同期增長16%，蕭山區比上年同期減支1273萬元，主要是去年同期有省補標準堤塘建設經費1000萬和支持農口龍頭企業貼息經費460萬，而今年沒有此項支出；余杭區比上年同期增支1499萬元，主要是用于支持繞城綠化建設支出。

4、城市維護費支出48338萬元,比上年同期增長1.65倍。其中:市區支出46081萬元,增幅1.73倍,增支原因主要是市本級財政用于歸還貸款11700萬元；蕭山區支持市政園林綠化建設5000萬元和蕭山開發區基礎設施2000萬元；杭州經濟技術開發區用于支持高教園區等道路設施支出8072萬元。

5、其他事業費及其他支出39479萬元,比上年同期增長49.2%,增支原因除翹尾巴工改因素外，主要兌現省政府政策”兩保兩聯（掛）”獎及各區、縣（市）政府考核獎增支以及分別兌付杭州高新技術產業開發區、之江國家旅游度假區建設經費和管理經費比上年同期增支8681萬元。其次是用于支持環湖南線景區建設和處置杭州中閩大廈遺留問題等項支出。減支的項目主要有：基本建設支出、排污費支出，分別下降23.8%和90.3%，主要是項目用

款進度較慢。

六、當前財政運行中存在的主要問題

1、盡管一季度總的收入形勢比較樂觀，但全年財政收入形勢嚴峻，前幾年的高速增長特別是所得稅改為中央、地方分成收入后，對今年的財政總收入的影響在所難免，應引起高度重視。

2、支出盤子越來越大，且增幅大大高于收入，因此財政資金供應緊張問題將日益突出。

七、對策建議

1、繼續加強稅

收征管工作，加大依法治～度。實行地稅屬地征收，減少無序競爭，夯實稅基；對重點稅源加強調查研究并實行監控跟蹤，提高稅收分析預測的質量，增強組織收入的前瞻性和主動性；開展各項稅收專項檢查，堵塞征管漏洞，加強欠緩稅管理；采取多種措施，大力組織收入，確保財政收入穩步增長。

2、進一步優化支出結構，控制支出增長。隨著我國加入WTO，政府要切實轉變觀念，取消與WTO規則不相符的財政補貼和其他支出，按照公共財政框架要求，優化支出結構；不斷完善市級機關事業單位會計集中結算中心工作，加快國庫集中收付制度改革步伐，加強財政資金使用情況的監管；倡導勤儉節約的優良傳統，提高財政資金使用效益。

第五篇：執行情況及2017年財政收支預算...

青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

青河縣2016年財政收支預算執行情況及2017年財政收支預算（草案）編制情況的報告

2017年7月29日在青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議上

財政局局長 王義虎

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會做《青河縣2016年財政收支預算執行情況及2017年財政收支預算（草案）編制情況的報告》請予以審議。

一、2016年財政預算執行情況

（一）財政收支預算完成情況。

1.財政收入。2016年地方財政收入完成22914萬元，完成預算的100%，同比增長10.2%，增收2127萬元。其中：公共財政預算收入完成21263萬元，完成預算的100.2%，同比增長6.2%，增收1246萬元；基金收入完成1651萬元，完成預算的97.2%，同比增長114.4%，增收881萬元。

2.財政支出。2016年財政支出完成185065 萬元，完成調整預算185994 萬元的99.5%，同比增長40.2%，增支53085萬元。其中：公共財政預算支出完成183370 萬元，完成調整預算183997 萬元的99.7%，同比增長41.4%，增支53680萬元；基金支出完成1695 萬元，完成調整預算1997萬元的84.9%，同比下降26％，減支595萬元。2016年上解支出526萬元。

（二）2016年預算追加（減）安排和使用情況。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

1.公共財政追加預算107363萬元。

一是新增財力性轉移支付資金追加預算17816萬元。其中：自治區2016年第一批新增政府債券10000萬元、機關事業單位調整艱苦邊遠地區津貼資金3790萬元、2016年縣級基本財力保障機制獎補資金2132萬元、提高機關事業單位干部基本工資標準補助資金428萬元、重點生態功能區轉移支付資金1396萬元，國有農場稅費改革中央對地方轉移支付資金33萬元、基金調入資金37萬元。以上新增財力追加支出預算情況如下：

教育支出1444萬元，主要用于脫貧攻堅教育條件改善項目1000萬元，校園標準化校舍維修改造建設項目158萬元，教師周轉房及大學生創業街建設100萬元，山村幼兒園志愿者和保育員生活補助71萬元，高中教育納入義務教育范圍免學費補助115萬元。

醫療衛生與計劃生育支出875萬元，阿熱勒托別鎮中心衛生院標準化建設項目100萬元，村衛生室醫療設備購臵47萬元，婦幼保健站B超設備購臵資金28萬元，人民醫院購臵彩色B超資金40萬元，用于脫貧攻堅衛生條件改善項目660萬元。

城鄉社區支出1500萬元，主要用于市政基礎設施建設項目1500萬元。

文化體育與傳媒支出2500萬元，民族團結教育文化活動中心項目2500萬元。

農林水支出8279萬元，主要用于脫貧攻堅基礎設施建設5000萬元，國有農牧場稅費改革轉移支付資金33萬元，脫貧攻堅項目建設資金3246萬元。

機關事業單位調整艱苦邊遠地區津貼資金2790萬元，用于發放全縣機關事業單位干部津貼補貼。

提高機關事業單位干部基本工資標準補助資金428萬元，用于發放全縣機關事業單位干部工資。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

二是年初預告知一般性轉移支付未到位資金追減預算276萬元。村級保障經費轉移支付77萬元，2016年中央補助地方美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金76萬元，2016年博物館、紀念館逐步免費開放補助資金24萬元，高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金28萬元，村警務室協警人員工資55萬元，美術館、圖書館、文化館（站、室）免費開放自治區配套資金10.5萬元，農村文化建設專項資金5.6萬元。

三是追減預算指標4萬元。用于債務還本支出資金4萬元。

四是新增專項轉移支付89827萬元。按照專項資金指定用途安排支出。

2.動用預備費情況。

動用預備費778萬元。用于機關事業單位干部基本工資400萬元，兌現人民警察調整工作192萬元，基礎醫療衛生機構設備購臵資金186萬元。

3.政府性基金追減支出預算84萬元。

一是新增專項轉移支付227萬元。按照專項資金指定用途安排預算。

二是追減支出預算47萬元。

政府性基金超收追加預算140萬元。城市公用事業附加收入超收32萬元，農業土地開發資金收入超收9萬元，城市基礎設施配套費收入超收89萬元，新型墻體材料專項基金收入超收10萬元。

政府性基金短收追減預算187萬元。國有土地使用權出讓收入短收177萬元，其他政府性基金收入短收10萬元。

政府性基金調出追減預算37萬元。根據新財預【2014】140號文件關于“加大政府性基金預算與一般公共預算的統籌力度”、“盤活存量資金，將政府性基金項目中結轉較多的資金調入一般公共預算”及“ 將部門征收入庫的政府性基金按不低 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

于20%的比例統一調入一般公共預算”的要求，將37萬元政府性基金調入一般公共預算。

（三）財政結余情況。

公共財政預算收支年終結余627萬元，其中：專項資金結轉下年573萬元；政府性基金預算收支年末結余302萬元。

（四）2016年財政工作回顧。

2016年我縣圍繞社會穩定和長治久安總目標，團結帶領全縣各族干部群眾，繼續強化“生態建設立縣、文化建設活縣、口岸經濟興縣、工業經濟強縣、農牧業產業富民”的總體發展思路，努力克服各種不利因素，切實發揮財政職能作用，推進民生工程和重點工程、努力推動縣域經濟持續健康發展。

1.認真抓好組織收入工作。2016年我縣認真落實財政政策，密切關注經濟運行態勢，加大組織收入力度，加強與各部門的協調配合，積極研究解決組織收入中存在的問題，及時掌握重點行業、重點企業、重點項目的稅源變化情況，嚴格稅收和非稅收入征管，加大對全年預算收入的研判，提前掌握全年任務缺口，及時組織一次性收入，面對經濟下行的嚴峻形勢，公共財政預算收入完成21263萬元。

2.保民生、保重點支出。2016年堅持集中財力辦大事，強化財政支出管理，全力保障各項重點支出和民生項目支出，全年累計投入民生資金達14.99億元，占公共財政預算支出的81.75%，同比增長40.49%。其中：教育完成支出24010萬元，社會保障和就業完成支出17911萬元，醫療衛生與計劃生育支出9872萬元，農林水事務完成支出71654萬元。

3.發揮財政資金引領作用開展金融扶貧工作。一是以財政4 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

資金為牽引，由國投公司子公司誠信擔保公司擔保，積極與金融機構對接洽談貸款項目。目前，共落實各類貸款8億元，其中：自治區農發行易地扶貧搬遷貸款5.6億元；爭取自治區農發行棚戶區改造貸款2.4億元，有力支持了縣域經濟發展。二是結合本縣實際，因地制宜，積極探索符合本縣實際的金融扶貧方式：1.為解決貧困戶免抵押、免擔保貸款問題，我縣在上級政策尚未出臺情況下，提前制訂了《青河縣脫貧攻堅小額貼息貸款管理辦法》，有效解決貧困戶貸款難問題。2.針對傳統種養殖產業風險高、經濟效益低，依靠農戶自身發展，規模小、經營粗放，貧困戶增收途徑單一的問題，積極探索“龍頭企業+貧困戶”、“農民專業合作社+貧困戶”等適合新型農業經營主體的信貸模式助力脫貧，出臺了《推動企業、養殖合作社（大戶）帶動貧困戶增收脫貧實施方案》。3.針對農業產業化龍頭企業土地證、房產證不全等問題，財政注入擔保公司2700萬元設立脫貧攻堅貸款擔保基金，探索不動產抵押、倉單質押等信貸業務，幫助企業解決周轉資金不足的問題。截止目前,我縣已發放扶貧貸款1961戶10149.76萬元，其中：為1956戶貧困戶發放貸款8789.76萬元；合作社貸款4家、660萬元；企業貸款1家、700萬元；財政貼息貸款1727戶、148萬元。三是根據金融支持脫貧攻堅總體要求，制定了《“青夢行動”---金融助推青河縣脫貧攻堅實施方案》明確了脫貧攻堅的總體思路、工作目標、具體措施、職責要求等，成立了青河縣“青夢行動”金融服務站，“青夢行動”服務站由人民銀行牽頭組建，地區發行、青河縣農村信用合作聯社、青河縣財政局參與。發揮金融在脫貧攻堅戰中的先鋒作用，彌補了青河縣無人民銀行和政策 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

性銀行導致的監管與服務空白的現狀，確保了金融政策與財政政策的無縫對接。

4.強力推進PPP工作。為加強民間社會資本的運用，堅持樹立重大基礎設施重點運用PPP模式的理念，充實完善PPP項目庫，年初安排500萬資金，作為縣PPP項目引導運作資金，加大PPP項目招商引資力度，爭取取得突破性進展。總投資1.69億元的人民醫院遷建PPP項目，SPV公司已正式成立，社會資本注資已完成，名稱為青河縣安信醫療機構投資有限責任公司，現已經開工建設；喀英德布拉克水庫與誠惠公司已正式簽訂PPP合同，采取TOT模式，SPV公司為青格里水利綜合開發有限公司；黑水溝綜合治理項目入選國家第三批PPP(政府和社會資本合作)示范項目，總投資2.2億元，現已完成了實施方案、物有所值評價、財政承受能力論證、社會資本方招標，中標社會資本方為山東華龍園林有限公司，SPV公司已經正式成立，名稱為青河縣青格里生態濕地公園有限公司，工程已正式動工。

5.啟動機關事業單位養老保險改革工作，落實各項調資政策。根據自治區機關事業單位養老保險制度改革的通知要求，我縣全面啟動了機關事業單位養老保險改革工作，依據養老保險制度改革的要求，對機關事業單位養老保險繳費基數進行確定，并開展了過渡期資金清算等工作，今年4月底按照自治區提高干部職工艱苦邊遠地區津貼補貼政策要求，積極落實地方津貼補貼補發工作，從2015年1月1日執行，發放艱苦邊遠地區津貼補貼2731萬元，全年為全縣干部職工發放地方津貼補貼3856萬元。根據自治區調整工作政策要求，給全縣機關事業單位干部發放調整工資872萬元。認真落實《青河縣2015年績效6 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

工資獎勵發放方案》要求，縣財政克服自身財政壓力，按照優秀、良好、合格單位（人員）三個等次，按照標準發放兌現差異化績效獎勵工資2390.8萬元。

6.抓好國有資產管理工作。我局通過為期一個月的資產清查工作，真實反映了單位資產盤盈、損失、資金掛賬等問題。并對于資產處臵歷史遺留問題實行“賬銷案存”，建立備查賬，使單位占有使用的國有資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符，將資產做真、做實，做為以后開展國有資產管理的重要依據。青河縣共有121個行政事業獨立核算單位參加清查，通過單位自查、委托中介機構進行專項審計和財政審核等工作，匯總全縣資產總量8.9億元，其中固定資產5.8億元、流動資產2.6億元；清查固定資產盤虧1197萬元、應收賬款壞賬損失237萬元、預付賬款損失6.5萬元。此次資產清查工作中形成的基礎數據將為本縣行政事業單位預算編審、資產管理、政府采購等環節提供比較可靠的數據，同時為政府制定政策和規劃提供了可靠的依據。

7.做好財政投資項目評審工作。按照“先評審、后預算”、“先評審、后撥款”、“先評審、后評價”的工作理念，嚴格遵循不唯減，不唯增，只唯實的執業原則，以規范項目管理，節約財政資金為目標，抓好縣財政投資項目建設工作。截至目前，青河縣財政投資評審中心完成各類評審項目191個，評審投資額91606.95萬元，審減不合理資金7592.74萬元，審減率約8.288%。評審內容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等項目。

8.做好農業綜合開發項目驗收。依托農業綜合開發政策和 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

項目，加大中低產田改造力度。2016投資1350萬元，建設阿熱勒鄉塔斯托別村0.5萬畝高標準農田建設項目和塔克什肯鎮阿哈仁村0.5萬畝高標準農田，目前阿熱勒鄉高標準農田建設項目已完成總投資的80%，塔克什肯高標準農田建設項目因資金到位較晚，10月底完成項目招投標工作。落實產業化經營項目1個，項目資金140萬元。

9.完善涉農資金統籌整合和創新鄉鎮資金管理。為激發貧困鄉村內生動力，通過整合涉農資金和創新鄉鎮資金管理發揮扶貧資金最大效益。按照縣委政府的安排，下達《創新鄉鎮扶貧資金和村級特色產業扶貧發展資金管理辦法》和《統籌整合使用財政涉農資金試點實施辦法》，對納入整合范圍的涉農資金進行梳理匯總，統籌納入整合范圍。整合資金嚴格按照資金跟著項目走、項目跟著規劃走、規劃跟著脫貧目標走、目標跟著脫貧對象走的原則，合理匹配，集中投入，精準發力,著力構建結構合理、投向科學、管理規范、運轉高效的扶貧資金整合使用管理機制,實現扶貧資金由多頭分散向統籌集中的轉變,充分發揮財政資金在脫貧攻堅中的主導作用和集聚效應。現我縣統籌整合涉農資金17296萬元。同時，縣財政為各鄉（鎮）提供50萬元“自行支配”資金，由各鄉（鎮）結合實際自行制定扶貧補貼政策，確保資金使用精準。

10.強化政府采購管理。積極推進“監督+培訓+宣傳”三位一體監管模式，針對除紀檢、審計外的人員進行培訓，并邀請其對采購全過程進行監督，通過監督、培訓使其發揮宣傳的作用，使政府采購工作更加公開、透明。2016年全縣完成項目采購預算金額17594萬元，實際采購金額完成15466萬元，節約8 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

采購資金2128萬元，累計節約率12.09%，完成采購金額較上年全年增加1812萬元，采購規模逐年擴大。

11.積極推進政府購買服務。根據自治區人民政府印發的《關于政府向社會力量購買服務的實施意見》以及《阿勒泰地區2015-2016年政府向社會力量購買服務指導性目錄》，制定印發《青河縣政府向社會力量購買服務實施辦法》，明確我縣政府購買服務的目標任務和總體部署。按照先易后難、積極穩妥的原則，先將一些便于操作、條件成熟的服務項目納入購買目錄。當前，已投入服務費350萬元，委托青河縣潔美環衛公司，完成城市街道路面衛生打掃及清雪工作；投入27萬元，委托新疆華光有限責任會計師事務所，對全縣65個單位進行資產清查工作；委托青河縣富青扶貧開發投資有限公司，負責易地扶貧搬遷；投入25萬元進行公共工程的概、決算審核。此外在房產評估等方面也取得較好成效，為后期政府購買服務積累經驗。

二、2017年青河縣財政收支預算（草案）

（一）2017年財政收支計劃安排情況：

1.2017地方財政收入計劃安排情況。2017年地方財政收入計劃安排24878萬元，較上年增收1964萬元，增長8.61%。其中：公共財政預算收入計劃安排23380萬元增收2117萬元，增長10%；政府性基金預算收入計劃安排1498萬元減收153萬元，下降9.27%。具體安排情況如下：

一是稅收收入計劃安排16752萬元，占地方收入的67.34%，較上年增收3896萬元，增長30.3%。

二是非稅收入計劃安排6628萬元，占地方收入的26.64%，青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

較上年減收1779萬元，下降21.16%。

三是政府性基金收入計劃安排1498萬元，占地方收入的6.02%，較上年減收153萬元，下降9.27%。2、2017年可用財力及財政支出計劃安排情況。2017年資金來源預計81744萬元。按來源劃分情況如下：

地方財政收入預計24878萬元，較上年增收1964萬元； 增值稅和消費稅稅收返還收入284萬元，較上年無變化； 所得稅基數返還收入33萬元，較上年無變化；

體制補助收入2822萬元，較上年增長508萬元，主要是工商、質檢下劃基數；

均衡性轉移支付補助收入10866萬元，較上年無變化； 縣級基本財力保障機制獎補資金收入9067萬元，較上年增長2246萬元，主要是2016年增量部分進入基數；

結算補助收入206萬元，較上年下降12萬元，主要是西部地區基層政權建設補助資金較上年增加40萬元，博物館、紀念館逐步免費開放補助資金24萬元和高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金28萬元較上年減少；

教育轉移支付收入1109萬元，較上年增加979萬元，主要是較上年新增義務教育補助經費872萬元和“三區”人才支持計劃教師專項工作補助經費107萬元；

基本養老保險和低保等轉移支付收入450萬元，較上年增加141萬元，主要是中央和自治區下達資金分別增加24萬元和117萬元；

城鄉居民醫療保險轉移支付收入1930萬元，較上年增加532萬元，主要是城鎮居民醫療補助資金增加101萬元和新農合醫10 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

療補助資金431萬元；

重點生態功能區轉移支付收入7258萬元，較上年增加90萬元，主要是生態扶貧資金納入基數；

固定數額補助收入14838萬元，較上年增加3171萬元，主要是2016年調整艱苦邊遠地區津貼補助和提高機關事業單位干部基本工資標準補助納入基數；

貧困地區轉移支付收入1647萬元，較上年增加497萬元； 邊疆地區轉移支付收入4291萬元，較上年增加260萬元，主要是邊境小額貿易企業能力建設資金納入基數；

專項轉移支付1093萬元，其中包含政府基金專項轉移支付64萬元；

上年結余929萬元，其中包含政府基金結余302萬元。調入預算穩定調節基金43萬元

按照“保工資、保改革、保機構正常運轉、保穩定、保重點”和厲行節約的原則，以“壓縮基本公用經費，集中財力辦大事”為目標。2017年專項上解支出安排532萬元；地方財政支出預算建議安排81212萬元。其中公共財政預算安排情況如下：

一般公共服務11617萬元 國防支出31萬元 公共安全支出4558萬元 教育支出18652萬元 科學技術支出711萬元 文化體育與傳媒支出1452萬元 社會保障和就業支出15117萬元 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

醫療衛生與計劃生育支出6004萬元 節能環保支出218萬元 城鄉社區支出2001萬元 農林水支出9939萬元 交通運輸支出584萬元 資源勘探信息等支出237萬元 商業服務業等支出330萬元 國土海洋氣象等支出353萬元 住房保障支出1398萬元 糧油物資儲備支出112萬元 預備費797萬元 債務付息支出830萬元 其他支出4407萬元 政府性基金支出1864萬元

（二）為完成上述目標，2017年全力做好以下幾個方面的工作。

1.2017年將繼續認真抓好組織收入工作，認真落實財政政策，密切關注經濟運行態勢，加大組織收入力度，加強與各部門的協調配合，積極研究解決組織收入中存在的問題，及時掌握重點行業、重點企業、重點項目的稅源變化情況，嚴格稅收和非稅收入征管，加大對全年預算收入的研判，及時組織一次性收入，努力完成公共財政預算收入任務目標。

2.2017年財政部門將繼續發揮綜合治稅工作機制，進一步12 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

做好財政收入的征收入庫工作，力爭實現應收盡收。與國稅、地稅部門協同開展企業稅源調研，提前掌握企業生產經營情況。借助綜合治稅工作軟件，實現部門間信息高度共享，利用軟件進行匯總、分析、甄別，提高綜合治稅管理工作的規范化、制度化。

3.繼續加大財源培植力度，增強財政增收后勁。要實現2017年財政收入任務，只有采取非常措施，才可能縮小與地區下達任務的差距，重點措施就是：推進薩爾托海水庫、喀雙隧洞、各類稅收征收工作。青鋼、怡寶銅礦和蒙科能源進口原煤水洗項目順利投產、達產，提前幫助企業解決生產經營中的問題，形成新的經濟增長點。

4.強化預算管理抓執行。按照“統籌兼顧、突出重點、有保有壓”的原則，必須抓好預算執行，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴格控制公用經費和招待費等支出，努力降低行政成本。啟用財政支出審核系統軟件，提高資金使用效益。

5.加強對財政性投資基本建設項目的預、決算審核工作，既防止前期壓縮投資預算，建設過程留下剛性缺口，又防止盲目加大工程預算，造成建設資金損失浪費，同時通過審核不斷優化設計方案，減少不必要的投入，提高財政資金使用效益。6.2017年脫貧攻堅進入鞏固提高階段，積極與上級部門對接掌握后續扶持政策，積極爭取政策傾斜。

7.近一步完善我縣政府融資平臺建設。當前，青河縣正處 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

在加速發展的關鍵時期，融資平臺能夠為全縣經濟建設、發展提供“造血”功能。結合現已積累的經驗，下一步我們要利用好已搭建的融資平臺，創新融資方式，充分發揮融資平臺的杠桿效應，積極盤活、整合優勢資源，不斷注入優質資產，對現投融資公司進行改造、提升。在積極盤活現有國有資源，指導國有企業市場化運作，做實公司實力的同時，為全縣交通設施、脫貧攻堅、環境治理、棚戶區改造、生態保護等項目提供投融資建設服務，拓展融資空間，實現融資平臺的可持續發展。一是做大金融信貸規模。投融資公司要依法利用國開行、農發行和地區簽約銀行貸款、結構性融資、收費權質押、融資租賃等各類信貸產品，拓展與各銀行機構合作的深度和廣度，形成以銀行貸款為基礎，其他金融機構資金為補充的信貸融資格局。二是推動上市和債券融資。積極參與發行地方重點項目建設債券和企業債券，拓寬城市公共基礎設施建設項目直接融資渠道。三是創新項目融資方式。對一些經營性項目，可采取比較成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索運用PFI(利用私人或私有機構的資金、人員、技術和管理優勢進行公共項目的投資、開發建設與經營)等項目融資方式。四是利用自治區農業擔保公司平臺，加大對本縣農業產業化企業金融扶持力度。

8.繼續做好PPP試點項目工作。2017年我縣將積極推進以下7個PPP項目：青河縣物流園區基礎設施建設項目，富蘊-青河-塔克什口岸鐵路建設項目，S216-青河縣高速公路項目，青14 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

河縣旅游特色小鎮PPP項目，阿葦灌區土地開發PPP項目，阿合塔斯水庫工程項目，青河縣通用機場項目，青河縣供排水項目。

9.抓好農業綜合開發工作，組織申報土地治理項目、農民專業合作社項目及部門項目，繼續抓好阿熱勒鄉、塔克什肯鎮高標準農田建設項目的實施和建設，力爭順利通過地區、自治區的項目驗收。申報阿魏灌區高標準農田項目和隆濠生物科技沙棘產業化項目，力爭項目早日實施產生效益。

10.協助鄉村兩級開展好村級公益事業一事一議工作，做好項目篩選、申報、實施，積極爭取獎勵資金和美麗鄉村試點項目，力爭實施一個項目，改善一片環境，培育一種意識。11.強化財政監督工作，牢固樹立依法行政、依法理財的理念。嚴格遵守財經法規，認真履行財政管理制度，開展專項資金監督檢查、會計監督檢查、內部監督檢查工作，發現問題及時整改落實，確保財政資金安全。

12.加強政府采購管理，制定2017年集中采購目錄和分散采購限額標準，積極推進財政性投資工程建設項目納入政府采購管理。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

有關名詞解釋

公共財政預算收入：指按照財政體制規定列入地方預算，直接繳入縣級金庫的經常性財政收入。從2012年起各級政府一般預算收入改稱為公共財政預算收入，在口徑上與2012年之前的“一般預算收入”相同。具體包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅、營業稅、資源稅的縣級分享部分，專項收入及行政性收費、罰沒收入、其他收入，是計算地方可用財力的主要依據。

公共財政預算支出：是指列入縣級預算的經常性財政支出，其項目包括經濟建設支出、教科文衛等事業支出、國家管理費用支出、各項補貼支出及其他支出等。其資金來源包括用縣級可用財力安排的支出、上年結余、調入資金和上級專款補助形成的財政支出等。

上解支出：下級財政部門將本的財政收入上解至上一級財政部門。

結余或結轉：結余即財政收入大于支出的部分。結轉即結余中有專項用途、需繼續安排使用的資金。結余減去結轉等于凈結余。

“三公”經費：是指因公出國（境）經費、車輛購臵及運行經費和公務接待費用

部門預算：部門預算簡單地說就是“一個部門一本預算”，16 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

完整地反映一個部門的所有收入和所有支出，即一個部門在部門預算之外，不得再有其他收支活動。部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的做法，并實行預算內外資金收支統管，統籌使用。從2005年以來，全縣預算草案全部按照部門預算的模式編制。

國庫集中支付制度：所有的財政性資金通過財政直接支付或授權預算單位支付的方式直接支付到商品或勞務供應商。在資金未支付前，資金保留在國庫。我縣從2005年正式啟動，現已全部實施這項改革。