第一篇：順德區2017年財政收支預算調整方案

順德區2017年財政收支預算調整方案

根據《預算法》的要求，結合區級財政實際運行情況，擬在佛山市順德區第十六屆人民代表大會第二次會議通過的《佛山市順德區2016年預算執行情況和2017年預算草案報告》、佛山市順德區第十六屆人大常委會第八次會議通過的《佛山市順德區2017年財政收支預算調整方案》和佛山市順德區第十六屆人大常委會第十次會議通過的《佛山市順德區2017年政府性基金收支預算調整方案》基礎上，對2017年財政收支預算作如下調整： 一、一般公共預算收支的調整

（一）一般公共預算收支調整

1、一般公共預算收入2,228,444萬元，比年中調整預算調增70,710萬元，比上年增長12%（可比口徑，下同）。

（1）稅收收入1,593,431萬元，比年中調整預算調增53,434萬元，比上年增長12.73%。

（2）非稅收入635,013萬元，比年中調整預算調增17,276萬元，比上年增長10.27%。

2、上級稅收返還250,077萬元。

3、上級專項補助107,768萬元。

4、債券轉貸收入535,878萬元。

5、調入資金20,000萬元，為年中調整預算政府性基金調入。

6、上年結余13,601萬元。

7、調入預算穩定調節基金180,779萬元，比年中調整預算調增90,710萬元。其中超收收入調入70,710萬元，根據《預算法》規定應補充預算穩定調節基金；從政府性基金調入20,000萬元，根據《預算法》規定，從政府性基金預算調入資金應補充預算穩定調節基金。

8、上解支出521,634萬元，比年中調整預算調增10,686萬元，比上年增長5.87%。

9、補助下級支出2,822萬元。

10、債務還本支出538,250萬元。

11、安排預算穩定調節基金90,710萬元。

12、由于財力的變化及部分支出項目的變化，一般公共預算支出擬由年中調整預算的2,085,014萬元調整為2,174,726萬元，調增89,712萬元。主要增支事項為鎮街各項經費40,682萬元、重點產業振興和技術改造項目貸款貼息17,757萬元、廣東順控交通投資有限公司注資款13,715萬元、養老改革經費10,000萬元、廣東順控環保水務有限公司注資款6,000萬元等。

根據以上收支調整計劃，一般公共預算結余由年中調整預算的18,093萬元調整為8,405萬元。

（二）“三公”經費調整

“三公”經費支出由5,601萬元調整為5,422萬元，調減179萬元。

1、因公出國（境）費710萬元。

2、公務接待費1,764萬元，調減73萬元。

3、公務用車費2,948萬元，調減106萬元。

二、政府性基金預算收支的調整

（一）政府性基金預算收入擬由年中調整預算3,768,006萬元調整為3,695,321萬元，調減72,685萬元。

1、國有土地使用權出讓收入3,522,000萬元，比年中調整預算調減105,000萬元，主要是受土地政策及市場多重因素影響，我區12月土地出讓節奏有所調整。

2、農業土地開發資金收入3,000萬元。

3、國有土地收益基金收入65,000萬元，比年中調整預算調增25,000萬元。

4、城市公用事業附加收入5,421萬元。

5、彩票公益金收入9,900萬元。

6、城市基礎設施配套費收入55,000萬元，比年中調整預算調增10,815萬元。

7、污水處理費收入35,000萬元，比年中調整預算調減3,500萬元。

（二）上級補助131,372萬元，比年中調整預算調增130,000萬元。其中主要包括佛山市下達的土地儲備專項資金66,800萬元、廣佛城際軌道項目47,900萬元、佛山地鐵三號線項目15,300萬元。

（三）地方債券轉貸收入330,773萬元。

（四）上年結余134,163萬元。

（五）債務還本支出330,916萬元，比年中調整預算調增143萬元。

（六）調出資金20,000萬元。

（七）由于財力的變化，政府性基金預算支出擬由年中調整預算3,856,529萬元調整為3,832,829萬元，調減23,700萬元。調整支出情況如下：

1、上級補助支出調增130,000萬元。主要是上級下達的土地儲備專項資金66,800萬元、廣佛城際軌道項目47,900萬元、佛山地鐵三號線項目15,300萬元。

2、鎮街各項經費調增14,108萬元。其中，調增部分主要有各項收費分成返還9,458萬元、龍江特色小鎮前期投入扶持補助資金 4,000萬元、樂從特色小鎮前期投入扶持補助資金 3,000萬元。調減部分主要有重要經濟指標增長激勵補助減少2,350萬元。

3、區統籌經費調增7,400萬元，主要是新增安排公共租賃住房專項資金7,400萬元。

4、土地出讓金分成支出調減117,060萬元。

5、部門專項支出調減58,148萬元。其中，調增部分主要有區屬學校建設工程（第一批）行政費用調增8,421萬元、佛山市城市軌道交通三號線項目調增2,000萬元、佛山城市軌道交通二

號線一期工程調增1,350萬元等。調減部分主要有醫院易地新建項目還本付息調減12,546萬元、易地購買耕地儲備指標經費調減7,500萬元、廣東（潭洲）國際會展中心首期工程PPP項目調減7,364萬元、新村居建設專項資金調減6,000萬元、區重點投資建設項目調減5,000萬元、桂畔海水系和眉蕉河水系綜合整治工程補貼資金調減2,324萬元、外貿穩增長調結構專項資金調減2,000萬元等。

根據以上收支調整計劃，政府性基金預算結余由年中調整預算的27,012萬元調整為107,884萬元，增加80,872萬元。

三、國有資本經營預算收支的調整

（一）國有資本經營預算收入由5,450萬元調整為4,766萬元，調減684萬元。主要變動項目：利潤收入3,225萬元，調減684萬元。

（二）上年結余700萬元。

（三）國有資本經營預算支出5,000萬元。

根據以上收支調整計劃，國有資本經營預算結余由1,150萬元調整為466萬元。

四、社會保險基金預算收支的調整

（一）社會保險基金預算收入由139,094萬元調整為168,777萬元，調增29,683萬元。其中：

1、城鄉居民社會養老保險基金收入28,459萬元。

2、完全被征地養老保險基金收入16,113萬元，調增2,300

萬元。

3、機關事業單位養老保險基金收入124,205萬元，調增27,383萬元。

（二）社會保險基金預算支出由107,850萬元調整為110,150萬元，調增2,300萬元。其中：

1、城鄉居民社會養老保險基金支出38,119萬元。

2、完全被征地養老保險基金支出16,024萬元，調增2,300萬元。

3、機關事業單位養老保險基金支出56,007萬元。

根據以上收支調整計劃，社會保險基金預算本年結余由31,244萬元調整為58,627萬元。

五、2017年調整預算政府債務情況

預計我區2017年政府債務限額4,235,748萬元，其中，一般債務限額1,778,428萬元，專項債務限額2,457,320萬元。預計我區2017年末政府債務余額4,161,583萬元，其中，一般債務余額1,734,363萬元（其中：一般債券1,692,547萬元），專項債務余額2,427,220萬元（其中：專項債券2,396,322萬元）。

上級財政部門下達我區2017年置換債券額度共866,651萬元（其中：一般債券535,878萬元，專項債券330,773萬元），用于置換清理甄別確定的存量債務。根據省財政廳部署，2017年置換債券按季度分批發行。其中，第二季度完成置換840,135萬元，第四季度完成置換26,516萬元。

預計我區2017年需支付置換債券相關費用包括發行費、發行服務登記費及2017年利息合計109,310萬元，其中一般債券費用及利息合計43,476萬元，專項債券費用及利息合計65,834萬元。

第二篇：順德區2016年財政支出預算調整方案

順德區2016年財政支出預算調整方案

根據新《預算法》的要求，結合財政部和省財政廳關于盤活存量資金工作的文件精神以及區級財政實際運行狀況，現擬在區第十五屆人民代表大會第六次會議通過的2016年財政收支預算的基礎上，對支出項目作相應的調整，具體預算調整的事項如下： 一、一般公共預算支出調整情況

根據項目推進情況及上級資金安排情況，一般公共預算支出擬調減專項支出38,081萬元，主要包括順德區文化旅游綜合項目經費23,500萬元、廣珠城際項目建設經費3,561萬元、創新財政資金運作專項資金2,635萬元。

根據區級新增項目需要，擬調增專項支出38,081萬元，主要包括金科產母基金20,000萬元、順德區促進外貿穩增長扶持資金8,000萬元、區鎮共建智能機器人產業基地專項資金1,950萬元。

二、政府性基金預算支出調整情況

根據項目推進情況及盤活財政存量資金情況，政府性基金預算支出擬調減專項支出129,054萬元，主要包括廣珠城際軌道TOD上繳款68,985萬元、區屬單位土地收入分成支出40,059萬元、順德新城指揮部基建項目經費10,000萬元、通途公司償還銀行貸款本金利息6,277萬元。

根據區政府重點項目建設需要，擬調增專項支出129,054萬元，主要包括土地收入分成預留支出93,177萬元、華陽路南延項目工程建設補助資金17,500萬元、鎮街土地收入分成支出15,867萬元。

三、盤活存量資金情況

根據《財政部關于加強和規范地方財政專戶管理的指導意見》（財庫[2015]257號）文件要求，需撤銷以地方制發的各類文件或有關會議紀要等為開戶依據設立的財政專戶，以及其他無政策依據、不符合《預算法》和國務院有關文件要求設立的財政專戶。銷戶后結余資金調入國庫作為存量資金統籌使用。

我區撤銷的財政專戶資金余額20,827萬元，以及住房保障資金專戶結轉兩年以上的資金13,583萬元，合共34,410萬元擬按上級要求調入國庫作為存量資金統籌使用。現擬用盤活的存量資金安排通途公司償還銀行貸款本金利息6,277萬元，相應調減其政府性基金預算支出；安排已撤銷財政專戶的年初預算項目支出4,952萬元。

第三篇：執行情況及2017年財政收支預算...

青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

青河縣2016年財政收支預算執行情況及2017年財政收支預算（草案）編制情況的報告

2017年7月29日在青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議上

財政局局長 王義虎

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會做《青河縣2016年財政收支預算執行情況及2017年財政收支預算（草案）編制情況的報告》請予以審議。

一、2016年財政預算執行情況

（一）財政收支預算完成情況。

1.財政收入。2016年地方財政收入完成22914萬元，完成預算的100%，同比增長10.2%，增收2127萬元。其中：公共財政預算收入完成21263萬元，完成預算的100.2%，同比增長6.2%，增收1246萬元；基金收入完成1651萬元，完成預算的97.2%，同比增長114.4%，增收881萬元。

2.財政支出。2016年財政支出完成185065 萬元，完成調整預算185994 萬元的99.5%，同比增長40.2%，增支53085萬元。其中：公共財政預算支出完成183370 萬元，完成調整預算183997 萬元的99.7%，同比增長41.4%，增支53680萬元；基金支出完成1695 萬元，完成調整預算1997萬元的84.9%，同比下降26％，減支595萬元。2016年上解支出526萬元。

（二）2016年預算追加（減）安排和使用情況。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

1.公共財政追加預算107363萬元。

一是新增財力性轉移支付資金追加預算17816萬元。其中：自治區2016年第一批新增政府債券10000萬元、機關事業單位調整艱苦邊遠地區津貼資金3790萬元、2016年縣級基本財力保障機制獎補資金2132萬元、提高機關事業單位干部基本工資標準補助資金428萬元、重點生態功能區轉移支付資金1396萬元，國有農場稅費改革中央對地方轉移支付資金33萬元、基金調入資金37萬元。以上新增財力追加支出預算情況如下：

教育支出1444萬元，主要用于脫貧攻堅教育條件改善項目1000萬元，校園標準化校舍維修改造建設項目158萬元，教師周轉房及大學生創業街建設100萬元，山村幼兒園志愿者和保育員生活補助71萬元，高中教育納入義務教育范圍免學費補助115萬元。

醫療衛生與計劃生育支出875萬元，阿熱勒托別鎮中心衛生院標準化建設項目100萬元，村衛生室醫療設備購臵47萬元，婦幼保健站B超設備購臵資金28萬元，人民醫院購臵彩色B超資金40萬元，用于脫貧攻堅衛生條件改善項目660萬元。

城鄉社區支出1500萬元，主要用于市政基礎設施建設項目1500萬元。

文化體育與傳媒支出2500萬元，民族團結教育文化活動中心項目2500萬元。

農林水支出8279萬元，主要用于脫貧攻堅基礎設施建設5000萬元，國有農牧場稅費改革轉移支付資金33萬元，脫貧攻堅項目建設資金3246萬元。

機關事業單位調整艱苦邊遠地區津貼資金2790萬元，用于發放全縣機關事業單位干部津貼補貼。

提高機關事業單位干部基本工資標準補助資金428萬元，用于發放全縣機關事業單位干部工資。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

二是年初預告知一般性轉移支付未到位資金追減預算276萬元。村級保障經費轉移支付77萬元，2016年中央補助地方美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金76萬元，2016年博物館、紀念館逐步免費開放補助資金24萬元，高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金28萬元，村警務室協警人員工資55萬元，美術館、圖書館、文化館（站、室）免費開放自治區配套資金10.5萬元，農村文化建設專項資金5.6萬元。

三是追減預算指標4萬元。用于債務還本支出資金4萬元。

四是新增專項轉移支付89827萬元。按照專項資金指定用途安排支出。

2.動用預備費情況。

動用預備費778萬元。用于機關事業單位干部基本工資400萬元，兌現人民警察調整工作192萬元，基礎醫療衛生機構設備購臵資金186萬元。

3.政府性基金追減支出預算84萬元。

一是新增專項轉移支付227萬元。按照專項資金指定用途安排預算。

二是追減支出預算47萬元。

政府性基金超收追加預算140萬元。城市公用事業附加收入超收32萬元，農業土地開發資金收入超收9萬元，城市基礎設施配套費收入超收89萬元，新型墻體材料專項基金收入超收10萬元。

政府性基金短收追減預算187萬元。國有土地使用權出讓收入短收177萬元，其他政府性基金收入短收10萬元。

政府性基金調出追減預算37萬元。根據新財預【2014】140號文件關于“加大政府性基金預算與一般公共預算的統籌力度”、“盤活存量資金，將政府性基金項目中結轉較多的資金調入一般公共預算”及“ 將部門征收入庫的政府性基金按不低 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

于20%的比例統一調入一般公共預算”的要求，將37萬元政府性基金調入一般公共預算。

（三）財政結余情況。

公共財政預算收支年終結余627萬元，其中：專項資金結轉下年573萬元；政府性基金預算收支年末結余302萬元。

（四）2016年財政工作回顧。

2016年我縣圍繞社會穩定和長治久安總目標，團結帶領全縣各族干部群眾，繼續強化“生態建設立縣、文化建設活縣、口岸經濟興縣、工業經濟強縣、農牧業產業富民”的總體發展思路，努力克服各種不利因素，切實發揮財政職能作用，推進民生工程和重點工程、努力推動縣域經濟持續健康發展。

1.認真抓好組織收入工作。2016年我縣認真落實財政政策，密切關注經濟運行態勢，加大組織收入力度，加強與各部門的協調配合，積極研究解決組織收入中存在的問題，及時掌握重點行業、重點企業、重點項目的稅源變化情況，嚴格稅收和非稅收入征管，加大對全年預算收入的研判，提前掌握全年任務缺口，及時組織一次性收入，面對經濟下行的嚴峻形勢，公共財政預算收入完成21263萬元。

2.保民生、保重點支出。2016年堅持集中財力辦大事，強化財政支出管理，全力保障各項重點支出和民生項目支出，全年累計投入民生資金達14.99億元，占公共財政預算支出的81.75%，同比增長40.49%。其中：教育完成支出24010萬元，社會保障和就業完成支出17911萬元，醫療衛生與計劃生育支出9872萬元，農林水事務完成支出71654萬元。

3.發揮財政資金引領作用開展金融扶貧工作。一是以財政4 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

資金為牽引，由國投公司子公司誠信擔保公司擔保，積極與金融機構對接洽談貸款項目。目前，共落實各類貸款8億元，其中：自治區農發行易地扶貧搬遷貸款5.6億元；爭取自治區農發行棚戶區改造貸款2.4億元，有力支持了縣域經濟發展。二是結合本縣實際，因地制宜，積極探索符合本縣實際的金融扶貧方式：1.為解決貧困戶免抵押、免擔保貸款問題，我縣在上級政策尚未出臺情況下，提前制訂了《青河縣脫貧攻堅小額貼息貸款管理辦法》，有效解決貧困戶貸款難問題。2.針對傳統種養殖產業風險高、經濟效益低，依靠農戶自身發展，規模小、經營粗放，貧困戶增收途徑單一的問題，積極探索“龍頭企業+貧困戶”、“農民專業合作社+貧困戶”等適合新型農業經營主體的信貸模式助力脫貧，出臺了《推動企業、養殖合作社（大戶）帶動貧困戶增收脫貧實施方案》。3.針對農業產業化龍頭企業土地證、房產證不全等問題，財政注入擔保公司2700萬元設立脫貧攻堅貸款擔保基金，探索不動產抵押、倉單質押等信貸業務，幫助企業解決周轉資金不足的問題。截止目前,我縣已發放扶貧貸款1961戶10149.76萬元，其中：為1956戶貧困戶發放貸款8789.76萬元；合作社貸款4家、660萬元；企業貸款1家、700萬元；財政貼息貸款1727戶、148萬元。三是根據金融支持脫貧攻堅總體要求，制定了《“青夢行動”---金融助推青河縣脫貧攻堅實施方案》明確了脫貧攻堅的總體思路、工作目標、具體措施、職責要求等，成立了青河縣“青夢行動”金融服務站，“青夢行動”服務站由人民銀行牽頭組建，地區發行、青河縣農村信用合作聯社、青河縣財政局參與。發揮金融在脫貧攻堅戰中的先鋒作用，彌補了青河縣無人民銀行和政策 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

性銀行導致的監管與服務空白的現狀，確保了金融政策與財政政策的無縫對接。

4.強力推進PPP工作。為加強民間社會資本的運用，堅持樹立重大基礎設施重點運用PPP模式的理念，充實完善PPP項目庫，年初安排500萬資金，作為縣PPP項目引導運作資金，加大PPP項目招商引資力度，爭取取得突破性進展。總投資1.69億元的人民醫院遷建PPP項目，SPV公司已正式成立，社會資本注資已完成，名稱為青河縣安信醫療機構投資有限責任公司，現已經開工建設；喀英德布拉克水庫與誠惠公司已正式簽訂PPP合同，采取TOT模式，SPV公司為青格里水利綜合開發有限公司；黑水溝綜合治理項目入選國家第三批PPP(政府和社會資本合作)示范項目，總投資2.2億元，現已完成了實施方案、物有所值評價、財政承受能力論證、社會資本方招標，中標社會資本方為山東華龍園林有限公司，SPV公司已經正式成立，名稱為青河縣青格里生態濕地公園有限公司，工程已正式動工。

5.啟動機關事業單位養老保險改革工作，落實各項調資政策。根據自治區機關事業單位養老保險制度改革的通知要求，我縣全面啟動了機關事業單位養老保險改革工作，依據養老保險制度改革的要求，對機關事業單位養老保險繳費基數進行確定，并開展了過渡期資金清算等工作，今年4月底按照自治區提高干部職工艱苦邊遠地區津貼補貼政策要求，積極落實地方津貼補貼補發工作，從2015年1月1日執行，發放艱苦邊遠地區津貼補貼2731萬元，全年為全縣干部職工發放地方津貼補貼3856萬元。根據自治區調整工作政策要求，給全縣機關事業單位干部發放調整工資872萬元。認真落實《青河縣2015年績效6 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

工資獎勵發放方案》要求，縣財政克服自身財政壓力，按照優秀、良好、合格單位（人員）三個等次，按照標準發放兌現差異化績效獎勵工資2390.8萬元。

6.抓好國有資產管理工作。我局通過為期一個月的資產清查工作，真實反映了單位資產盤盈、損失、資金掛賬等問題。并對于資產處臵歷史遺留問題實行“賬銷案存”，建立備查賬，使單位占有使用的國有資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符，將資產做真、做實，做為以后開展國有資產管理的重要依據。青河縣共有121個行政事業獨立核算單位參加清查，通過單位自查、委托中介機構進行專項審計和財政審核等工作，匯總全縣資產總量8.9億元，其中固定資產5.8億元、流動資產2.6億元；清查固定資產盤虧1197萬元、應收賬款壞賬損失237萬元、預付賬款損失6.5萬元。此次資產清查工作中形成的基礎數據將為本縣行政事業單位預算編審、資產管理、政府采購等環節提供比較可靠的數據，同時為政府制定政策和規劃提供了可靠的依據。

7.做好財政投資項目評審工作。按照“先評審、后預算”、“先評審、后撥款”、“先評審、后評價”的工作理念，嚴格遵循不唯減，不唯增，只唯實的執業原則，以規范項目管理，節約財政資金為目標，抓好縣財政投資項目建設工作。截至目前，青河縣財政投資評審中心完成各類評審項目191個，評審投資額91606.95萬元，審減不合理資金7592.74萬元，審減率約8.288%。評審內容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等項目。

8.做好農業綜合開發項目驗收。依托農業綜合開發政策和 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

項目，加大中低產田改造力度。2016投資1350萬元，建設阿熱勒鄉塔斯托別村0.5萬畝高標準農田建設項目和塔克什肯鎮阿哈仁村0.5萬畝高標準農田，目前阿熱勒鄉高標準農田建設項目已完成總投資的80%，塔克什肯高標準農田建設項目因資金到位較晚，10月底完成項目招投標工作。落實產業化經營項目1個，項目資金140萬元。

9.完善涉農資金統籌整合和創新鄉鎮資金管理。為激發貧困鄉村內生動力，通過整合涉農資金和創新鄉鎮資金管理發揮扶貧資金最大效益。按照縣委政府的安排，下達《創新鄉鎮扶貧資金和村級特色產業扶貧發展資金管理辦法》和《統籌整合使用財政涉農資金試點實施辦法》，對納入整合范圍的涉農資金進行梳理匯總，統籌納入整合范圍。整合資金嚴格按照資金跟著項目走、項目跟著規劃走、規劃跟著脫貧目標走、目標跟著脫貧對象走的原則，合理匹配，集中投入，精準發力,著力構建結構合理、投向科學、管理規范、運轉高效的扶貧資金整合使用管理機制,實現扶貧資金由多頭分散向統籌集中的轉變,充分發揮財政資金在脫貧攻堅中的主導作用和集聚效應。現我縣統籌整合涉農資金17296萬元。同時，縣財政為各鄉（鎮）提供50萬元“自行支配”資金，由各鄉（鎮）結合實際自行制定扶貧補貼政策，確保資金使用精準。

10.強化政府采購管理。積極推進“監督+培訓+宣傳”三位一體監管模式，針對除紀檢、審計外的人員進行培訓，并邀請其對采購全過程進行監督，通過監督、培訓使其發揮宣傳的作用，使政府采購工作更加公開、透明。2016年全縣完成項目采購預算金額17594萬元，實際采購金額完成15466萬元，節約8 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

采購資金2128萬元，累計節約率12.09%，完成采購金額較上年全年增加1812萬元，采購規模逐年擴大。

11.積極推進政府購買服務。根據自治區人民政府印發的《關于政府向社會力量購買服務的實施意見》以及《阿勒泰地區2015-2016年政府向社會力量購買服務指導性目錄》，制定印發《青河縣政府向社會力量購買服務實施辦法》，明確我縣政府購買服務的目標任務和總體部署。按照先易后難、積極穩妥的原則，先將一些便于操作、條件成熟的服務項目納入購買目錄。當前，已投入服務費350萬元，委托青河縣潔美環衛公司，完成城市街道路面衛生打掃及清雪工作；投入27萬元，委托新疆華光有限責任會計師事務所，對全縣65個單位進行資產清查工作；委托青河縣富青扶貧開發投資有限公司，負責易地扶貧搬遷；投入25萬元進行公共工程的概、決算審核。此外在房產評估等方面也取得較好成效，為后期政府購買服務積累經驗。

二、2017年青河縣財政收支預算（草案）

（一）2017年財政收支計劃安排情況：

1.2017地方財政收入計劃安排情況。2017年地方財政收入計劃安排24878萬元，較上年增收1964萬元，增長8.61%。其中：公共財政預算收入計劃安排23380萬元增收2117萬元，增長10%；政府性基金預算收入計劃安排1498萬元減收153萬元，下降9.27%。具體安排情況如下：

一是稅收收入計劃安排16752萬元，占地方收入的67.34%，較上年增收3896萬元，增長30.3%。

二是非稅收入計劃安排6628萬元，占地方收入的26.64%，青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

較上年減收1779萬元，下降21.16%。

三是政府性基金收入計劃安排1498萬元，占地方收入的6.02%，較上年減收153萬元，下降9.27%。2、2017年可用財力及財政支出計劃安排情況。2017年資金來源預計81744萬元。按來源劃分情況如下：

地方財政收入預計24878萬元，較上年增收1964萬元； 增值稅和消費稅稅收返還收入284萬元，較上年無變化； 所得稅基數返還收入33萬元，較上年無變化；

體制補助收入2822萬元，較上年增長508萬元，主要是工商、質檢下劃基數；

均衡性轉移支付補助收入10866萬元，較上年無變化； 縣級基本財力保障機制獎補資金收入9067萬元，較上年增長2246萬元，主要是2016年增量部分進入基數；

結算補助收入206萬元，較上年下降12萬元，主要是西部地區基層政權建設補助資金較上年增加40萬元，博物館、紀念館逐步免費開放補助資金24萬元和高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金28萬元較上年減少；

教育轉移支付收入1109萬元，較上年增加979萬元，主要是較上年新增義務教育補助經費872萬元和“三區”人才支持計劃教師專項工作補助經費107萬元；

基本養老保險和低保等轉移支付收入450萬元，較上年增加141萬元，主要是中央和自治區下達資金分別增加24萬元和117萬元；

城鄉居民醫療保險轉移支付收入1930萬元，較上年增加532萬元，主要是城鎮居民醫療補助資金增加101萬元和新農合醫10 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

療補助資金431萬元；

重點生態功能區轉移支付收入7258萬元，較上年增加90萬元，主要是生態扶貧資金納入基數；

固定數額補助收入14838萬元，較上年增加3171萬元，主要是2016年調整艱苦邊遠地區津貼補助和提高機關事業單位干部基本工資標準補助納入基數；

貧困地區轉移支付收入1647萬元，較上年增加497萬元； 邊疆地區轉移支付收入4291萬元，較上年增加260萬元，主要是邊境小額貿易企業能力建設資金納入基數；

專項轉移支付1093萬元，其中包含政府基金專項轉移支付64萬元；

上年結余929萬元，其中包含政府基金結余302萬元。調入預算穩定調節基金43萬元

按照“保工資、保改革、保機構正常運轉、保穩定、保重點”和厲行節約的原則，以“壓縮基本公用經費，集中財力辦大事”為目標。2017年專項上解支出安排532萬元；地方財政支出預算建議安排81212萬元。其中公共財政預算安排情況如下：

一般公共服務11617萬元 國防支出31萬元 公共安全支出4558萬元 教育支出18652萬元 科學技術支出711萬元 文化體育與傳媒支出1452萬元 社會保障和就業支出15117萬元 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

醫療衛生與計劃生育支出6004萬元 節能環保支出218萬元 城鄉社區支出2001萬元 農林水支出9939萬元 交通運輸支出584萬元 資源勘探信息等支出237萬元 商業服務業等支出330萬元 國土海洋氣象等支出353萬元 住房保障支出1398萬元 糧油物資儲備支出112萬元 預備費797萬元 債務付息支出830萬元 其他支出4407萬元 政府性基金支出1864萬元

（二）為完成上述目標，2017年全力做好以下幾個方面的工作。

1.2017年將繼續認真抓好組織收入工作，認真落實財政政策，密切關注經濟運行態勢，加大組織收入力度，加強與各部門的協調配合，積極研究解決組織收入中存在的問題，及時掌握重點行業、重點企業、重點項目的稅源變化情況，嚴格稅收和非稅收入征管，加大對全年預算收入的研判，及時組織一次性收入，努力完成公共財政預算收入任務目標。

2.2017年財政部門將繼續發揮綜合治稅工作機制，進一步12 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

做好財政收入的征收入庫工作，力爭實現應收盡收。與國稅、地稅部門協同開展企業稅源調研，提前掌握企業生產經營情況。借助綜合治稅工作軟件，實現部門間信息高度共享，利用軟件進行匯總、分析、甄別，提高綜合治稅管理工作的規范化、制度化。

3.繼續加大財源培植力度，增強財政增收后勁。要實現2017年財政收入任務，只有采取非常措施，才可能縮小與地區下達任務的差距，重點措施就是：推進薩爾托海水庫、喀雙隧洞、各類稅收征收工作。青鋼、怡寶銅礦和蒙科能源進口原煤水洗項目順利投產、達產，提前幫助企業解決生產經營中的問題，形成新的經濟增長點。

4.強化預算管理抓執行。按照“統籌兼顧、突出重點、有保有壓”的原則，必須抓好預算執行，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴格控制公用經費和招待費等支出，努力降低行政成本。啟用財政支出審核系統軟件，提高資金使用效益。

5.加強對財政性投資基本建設項目的預、決算審核工作，既防止前期壓縮投資預算，建設過程留下剛性缺口，又防止盲目加大工程預算，造成建設資金損失浪費，同時通過審核不斷優化設計方案，減少不必要的投入，提高財政資金使用效益。6.2017年脫貧攻堅進入鞏固提高階段，積極與上級部門對接掌握后續扶持政策，積極爭取政策傾斜。

7.近一步完善我縣政府融資平臺建設。當前，青河縣正處 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

在加速發展的關鍵時期，融資平臺能夠為全縣經濟建設、發展提供“造血”功能。結合現已積累的經驗，下一步我們要利用好已搭建的融資平臺，創新融資方式，充分發揮融資平臺的杠桿效應，積極盤活、整合優勢資源，不斷注入優質資產，對現投融資公司進行改造、提升。在積極盤活現有國有資源，指導國有企業市場化運作，做實公司實力的同時，為全縣交通設施、脫貧攻堅、環境治理、棚戶區改造、生態保護等項目提供投融資建設服務，拓展融資空間，實現融資平臺的可持續發展。一是做大金融信貸規模。投融資公司要依法利用國開行、農發行和地區簽約銀行貸款、結構性融資、收費權質押、融資租賃等各類信貸產品，拓展與各銀行機構合作的深度和廣度，形成以銀行貸款為基礎，其他金融機構資金為補充的信貸融資格局。二是推動上市和債券融資。積極參與發行地方重點項目建設債券和企業債券，拓寬城市公共基礎設施建設項目直接融資渠道。三是創新項目融資方式。對一些經營性項目，可采取比較成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索運用PFI(利用私人或私有機構的資金、人員、技術和管理優勢進行公共項目的投資、開發建設與經營)等項目融資方式。四是利用自治區農業擔保公司平臺，加大對本縣農業產業化企業金融扶持力度。

8.繼續做好PPP試點項目工作。2017年我縣將積極推進以下7個PPP項目：青河縣物流園區基礎設施建設項目，富蘊-青河-塔克什口岸鐵路建設項目，S216-青河縣高速公路項目，青14 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

河縣旅游特色小鎮PPP項目，阿葦灌區土地開發PPP項目，阿合塔斯水庫工程項目，青河縣通用機場項目，青河縣供排水項目。

9.抓好農業綜合開發工作，組織申報土地治理項目、農民專業合作社項目及部門項目，繼續抓好阿熱勒鄉、塔克什肯鎮高標準農田建設項目的實施和建設，力爭順利通過地區、自治區的項目驗收。申報阿魏灌區高標準農田項目和隆濠生物科技沙棘產業化項目，力爭項目早日實施產生效益。

10.協助鄉村兩級開展好村級公益事業一事一議工作，做好項目篩選、申報、實施，積極爭取獎勵資金和美麗鄉村試點項目，力爭實施一個項目，改善一片環境，培育一種意識。11.強化財政監督工作，牢固樹立依法行政、依法理財的理念。嚴格遵守財經法規，認真履行財政管理制度，開展專項資金監督檢查、會計監督檢查、內部監督檢查工作，發現問題及時整改落實，確保財政資金安全。

12.加強政府采購管理，制定2017年集中采購目錄和分散采購限額標準，積極推進財政性投資工程建設項目納入政府采購管理。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

有關名詞解釋

公共財政預算收入：指按照財政體制規定列入地方預算，直接繳入縣級金庫的經常性財政收入。從2012年起各級政府一般預算收入改稱為公共財政預算收入，在口徑上與2012年之前的“一般預算收入”相同。具體包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅、營業稅、資源稅的縣級分享部分，專項收入及行政性收費、罰沒收入、其他收入，是計算地方可用財力的主要依據。

公共財政預算支出：是指列入縣級預算的經常性財政支出，其項目包括經濟建設支出、教科文衛等事業支出、國家管理費用支出、各項補貼支出及其他支出等。其資金來源包括用縣級可用財力安排的支出、上年結余、調入資金和上級專款補助形成的財政支出等。

上解支出：下級財政部門將本的財政收入上解至上一級財政部門。

結余或結轉：結余即財政收入大于支出的部分。結轉即結余中有專項用途、需繼續安排使用的資金。結余減去結轉等于凈結余。

“三公”經費：是指因公出國（境）經費、車輛購臵及運行經費和公務接待費用

部門預算：部門預算簡單地說就是“一個部門一本預算”，16 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

完整地反映一個部門的所有收入和所有支出，即一個部門在部門預算之外，不得再有其他收支活動。部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的做法，并實行預算內外資金收支統管，統籌使用。從2005年以來，全縣預算草案全部按照部門預算的模式編制。

國庫集中支付制度：所有的財政性資金通過財政直接支付或授權預算單位支付的方式直接支付到商品或勞務供應商。在資金未支付前，資金保留在國庫。我縣從2005年正式啟動，現已全部實施這項改革。

第四篇：2010年上半財政收支預算執行情況報告

鐵佛鎮2010年上半財政收支預算執行情況報告

倪昌兵

二〇一〇年七月六日

各位代表：

上半年，在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，我鎮經濟繼續保持健康、平穩的發展態勢，政府各職能部門緊緊圍繞鎮黨委、政府確定的目標任務，扎實推進各項工作，較好地完成了上半年財政收入目標。

一、上半年財政收入總體情況

1、財政總收入：全鎮累計完成財政總收入3728.03萬元，同比上年2422.50萬元，增收1305.53萬元，增長53.89%，完成人代會預算全年的74.56%。

2、鎮級收入：全鎮累計完成鎮級地方收入701.22萬元，同比上年636.49萬元，增收64.73萬元，增長10.16%，完成人代會預算全年的70.12%。

3、工業收入：全鎮累計完成工業收入366.07萬元，同比上年354.5萬元，增收11.57萬元，增長3.26%，完成人代會預算全年的73.24%。

二、上半年財政支出執行情況

上半年全鎮預算支出執行1435.56萬元，完成人代會預算全年的44.86%，同比上年減少支出84.44萬元，降幅5.9%。

主要支出項目有：

1、公共管理與服務支出182.6萬元，占財政支出的12.7%，完成人代會預算全年的45.65%。其中：公共服務支出25.5萬元，部門服務支出30萬元，業務費支出20.7萬元，人員經費支出95萬元，對個人家庭補助支出11.4萬元。

2、教育事業經費支出175萬元，占財政支出的12.2%，完成人代會預算的全年43.75%。其中：基礎教育經費支出120萬元，村級完小經費支出35萬元，鎮教育經費專項支出20萬元。

3、科學事業費支出87萬元，占財政總支出的6.1%，完成人代會預算的43.5%。

4、文化體育與傳媒支出53萬元，占財政支出的3.7%，完成人代會預算的44.14%。其中：公用經費支出5.2萬元，文化體育經費支出10萬元，人員經費支出37.8萬元。

5、社會保障和就業支出277.5萬元，占財政支出的19.33%，完成人代會預算的46.25%。其中：民政事業支出35萬元，老齡事業支出18.5萬元，社會救助及低保支出25萬元，征地勞動力安置支出95萬元，農村退休人員生活保障支出31萬元，行政離退休人員支出42萬元，居民家庭財產保險支出15萬元，企業社保補貼16萬元。

6、醫療衛生支出80萬元，占財政支出的5.57%，完成人代會預算全年的40%。

7、城鄉社會事務支出135萬元，占財政支出的9.4，完成人代會預算全年的33.75%。其中：村居委經費支出26萬元，鎮區衛生管理及維護支出32萬元，老集鎮綜合改造支出20萬元，農民集中區供水網改造支出18萬元，鎮區綠化養護與建設支出12萬元，農民集中區綜合整治支出10萬元，黨建工作經費支出8萬元，迎世博專項支出6萬元，其他支出3萬元。

8、農林水事務支出36萬元，占財政支出的2.5%，完成人代會預算全年的36%。

9、工業、商業、金融事務支出113.5萬元，占財政支出的7.9%，完成人代會預算全年的37.83%。其中對民營企業扶持35萬元，鎮企協議企業扶持58元，縣財政轉移支付扶持20.5萬元。

10、綜治與平安建設、法治建設支出30.6萬元，占財政支出的2.1%，完成人代會預算全年的43.7%。其中綜治經費21.6萬元，平安創建經費1.2萬元，維穩經費0.4萬元，大調解經費0.4萬元，國家安全經費0.3萬元，流動人口管理經費0.3萬元，預防青少年違法犯罪經費0.3萬元，安置幫教與社區矯正工作經費0.7萬元，消防工作經費0.4萬元，禁毒與防范邪教工作經費

1.5萬元，法制宣傳、法律援助經費0.7萬元，法治建設經費2.8萬元。

其他支出255.36萬元，占財政支出的17.8%，完成人代會預算全年的42.56%。

三、上半年財政工作的主要措施

1、積極培植稅源，加強稅收征管，確保財政收入穩定增長。為了實現鎮人代會通過的2010年財政收入預算目標，我鎮加快實施產業結構調整，推進工業企業二次開發和置換改造。鼓勵企業科技創新和自主品牌建設，培植稅收增長點。建立了領導班子成員聯系企業制度，加強對企業發展、經營狀況、稅源的調研、分析，對重點稅源進行跟蹤管理，確保應收盡收。

2、保和諧、促發展，不斷加大民生投入。

一是繼續加大對教育、科學事業費的投入。全年財政教育費預算450萬元，上半年實際支出228萬元，執行率50.7 %；科學事業費預算150萬元，上半年實際支出87萬元，執行率58%。二是建立了鐵佛鎮征地農民長效增收機制，提高了鐵佛農村發展成果獎發放標準，從原1200元/年人調整為3000元/年人，原1800元/年人調整為3600元/年人，上半年已實際發放393.23萬元。上半年已兌現600萬元。三是重點保證實事項目的資金需求，上半年安排18萬元用于居民小區供水管網改造，安排10萬

元用于居民小區平改坡綜合改造。四是安排6萬元迎世博專項資金，用于迎接世博，參與世博活動，讓世博行動引領社會新風尚。

3、調整優化支出結構，科學合理安排財政資金，集中財力保重點。

堅持量力而行，盡力而為，收支平衡的原則，區分輕重緩急，妥善安排好預算，在保證三個法定增長和保運轉、保穩定的前提下，確保重點支出，壓縮一般性行政支出，把更多的財政資金投入社會事業，促進就業和社會保障及社區建設等公共領域。

四、加強財政監督，提高財政資金使用效率

從制定和完善各項財政制度入手，以監督和檢查為手段，建立規范透明的財政審批制度，強化支出的規范管理，增加資金使用的透明度。加強財務審核和工程審批工作，主動接受人大監督和社會監督，加大對專項資金的跟蹤問效，切實提高財政公共資金的使用效率。

上半年財政收支執行情況良好，但產業結構調整任務還十分艱巨，收支結構還需進一步優化。從目前收入情況看，今年財政收入增長逐步顯現，我們將在調研的基礎上，適時提出調整本財政收支預算方案。

五、下半年財政預算執行的主要工作

1、增強服務意識，促進經濟平穩發展。要進一步落實好鎮政府制定出臺的支持經濟發展的各項政策措施，切實做好各項政策的宣傳、服務責任的落實及扶持資金的兌現工作，加強與企業的溝通，及時解決政策執行中存在的問題，支持企業做大做強。積極支持大項目，特別是財政效益大，可持續發展項目的開工建設，千方百計擴大經濟總量，培植新的稅收增長點，確保鎮級財政平穩運行。

2、強化稅收征管，確保完成收入目標。一是進一步加強同稅務部門的協調配合，定期開展收入調研分析，確保稅收均衡入庫。二是繼續加強稅收征管，完善考核機制，加大依法治稅的力度，查堵漏戶，確保應收盡收。三是不斷挖掘增收潛力，找準我鎮經濟發展與財政增收的突破口和支撐點，優化財源結構，夯實稅源基礎，增加稅收潛力，確保財政收入目標的實現。

3、切實保障和改善民生。按照“保基本、廣覆蓋、多層次、可持續”的原則，切實解決涉及群眾切身利益的問題，確保征地農民和城鎮居民生活保障政策的落實，完善幫困救助體系，擴大幫困救助受助群體。支持為老工程建設，改擴建社區老年活動室，新增社區家庭病床，按排老年人健康體檢等，進一步推進社區居家養老服務等實事項目。積極落實促進就業的各類項目資金，創建充分就業小區，鼓勵企業創造更多的就業崗位，確保我鎮就業率的不斷提高。

4、規范財政管理，提高財政資金使用效益。在財政運行過程中，將財政監督作為財政管理的必要環節和組成部分，實現對財政資金運行的動態監控，建立一個科學合理，系統全面，權責明確，運作規范的工作機制，進一步完善部門預算管理，在財政收入增長趨緩，財政剛性支出不斷增長的形勢下，按勤儉節約的原則，嚴格控制辦公經費、公用經費等一般性支出，把有限的財政資金投入到公共服務領域中去。

第五篇：一季度財政收支預算執行情況分析

1000萬元；

3、土地招標拍賣手續在去年底結束，稅款在今年入庫，同比增收2500萬元。增收較大的地區有：市本級、余杭區和臨安市，分別增收5733萬元、587萬元和495萬元。罰沒收入全市完成6397萬元，增長44.2%，增收1962萬元，其中拱墅區增收1152萬元，主要是大量農村違房處理罰款集中在今年入庫。

三、財政收入預算執行的特點分析

1、全市財政收入執行情況較好。1—3月全市財政總收入分別比上年同期增長30.4%、19.8%、25.5%，其中增幅較高的有：蕭山區、上城區、余杭區，分別增長54.7%、44.3%、34.2%。地方財政收入增幅高于上劃中央四稅10個百分點，地方財政收入中增幅較高的也是：蕭山區、上城區、余杭區，分別增長74.1%、60.8%、57.9%。上劃中央四稅中增幅比較領先的是蕭山區。各區、縣（市）中只有一家低于上年同期。

2、股份制經濟比重有增有降，涉外經濟比重有所下降。一季度地稅部門報表反映，來自第三產業的稅收仍占主導地位，來自股份、有限責任公司的稅收在收入中的比重繼續提高。一季度第三產業的稅收入庫152912萬元，同比增幅為26%，占全市稅收收入總額的64.9%（去年占全市稅收收入總額的66%）。股份、有限責任公司累計入庫94782萬元，同比增長51.6%，所占比重由去年34%提高到今年的40.2%。根據國稅部門資料反映，一季度xx收入，私營經濟、國有經濟所占比重比上年同期有所提高，分別增長了2.5和1.8個百分點,股份制經濟、涉外經濟和集體經濟則分別下降了9.6、2.6和1.8個百分點；企業所得稅收入，股份制經濟、國有經濟和集體經濟分別增長了4.1、1.8和0.9個百分點,涉外經濟和私營經濟則下降5和0.4個百分點。

四、財政收入趨勢分析

1-3月以來財政收入執行情況尚好，但從預測全年財政收入走勢看，形勢還是很嚴峻的。在連續多年高速增長的基礎上，今年增長已現乏力跡象，主要表現在：

1、企業所得稅進度完成不理想，地稅部門完成的收入與省局下達的計劃相比，要短時間進度5個百分點；國稅部門征收入庫的所得稅，同比下降了23.1%，缺口3165萬元，短時間進度2.4個百分點。

2、對地方稅收影響較大的行業——交通運輸業（含郵電通信業）增收乏力，一季度地稅部門入庫稅收14454萬元，同比減收1848萬元，下降14.7%。據國稅方面預測分析：

1、去年杭州市新辦外資企業483家，出口額的快速增長使生產企業出口貨物免抵稅額也大幅增加，將直接影響全年xx的入庫數；

2、卷煙消費稅計稅方式的變化，一方面使消費稅的稅負上升，增加消費稅收入，另一方面也將影響煙草行業的利潤，減少所得稅的入庫；

3、去年一季度所得稅就地預繳的政策變化，使上年同期所得稅增加4500萬元。這主要集中在電信、金融保險及部分證券行業，今年無此因素。

五、財政支出情況分析

今年一季度，全市、市區、市本級財政支出與上年同期相比增幅分別為58.3%、65.1%、114.2%。支出增幅較高的主要原因：一是貫徹執行中央二次調整收入分配政策，落實兩年一次行政事業單位人員正常晉級、執省市崗位補貼、通訊費等翹尾巴因素；二是各級財政部門先后成立了會計結算（核算）中心，加快了對行政事業單位的撥款進度，同時減少了中間環節，簡化了操作手續（如市會計結算中心原來預算內資金每月由單位向中心報用款計劃，中心再向財政局國庫支付處申撥資金，現改為中心按照預算進度直接申撥）；三是從3月1日起，午（誤）餐補貼由每人每月50元調整為每人每月100元相應增加了部分款項的支出；四是分別兌付杭州高新技術產業開發區、之江國家旅游度假區建設經費和管理經費13681萬元，去年同期僅支出5000萬元。分項目來看

1、科技投入支出3235萬元，比上年同期增長1.67倍，其中：科技三項費用支出2382萬元，比上年增支1765萬元，主要是撥付上年省補西湖電子集團技術產業發展項目經費1250萬元，其次是下城、拱墅分別支出179萬元和319萬元，上年同期沒有發生。科學事業費支出853萬元，比上年同期增長43.8%，增支260萬元。

2、企業挖潛改造資金支出9944萬元，比上年同期增長2.14倍，其中：杭州市區支出9328萬元，主要是用于杭州橡膠（集團）公司、杭州前進齒輪箱等集團公司、中糧美特容器有限公司等技改財政貼息支出，市本級一季度用于技改貼息資金為1411萬元；其次是蕭山區用于支持78個單位87個項目的重點工業貼息2079萬和欠發達鄉鎮新辦工業項目貼息支出。

3、農林水及支農支出10274萬元，比上年同期增長28.2%，其中：杭州市區支出5798萬元，比上年同期增長16%，蕭山區比上年同期減支1273萬元，主要是去年同期有省補標準堤塘建設經費1000萬和支持農口龍頭企業貼息經費460萬，而今年沒有此項支出；余杭區比上年同期增支1499萬元，主要是用于支持繞城綠化建設支出。

4、城市維護費支出48338萬元,比上年同期增長1.65倍。其中:市區支出46081萬元,增幅1.73倍,增支原因主要是市本級財政用于歸還貸款11700萬元；蕭山區支持市政園林綠化建設5000萬元和蕭山開發區基礎設施2000萬元；杭州經濟技術開發區用于支持高教園區等道路設施支出8072萬元。

5、其他事業費及其他支出39479萬元,比上年同期增長49.2%,增支原因除翹尾巴工改因素外，主要兌現省政府政策”兩保兩聯（掛）”獎及各區、縣（市）政府考核獎增支以及分別兌付杭州高新技術產業開發區、之江國家旅游度假區建設經費和管理經費比上年同期增支8681萬元。其次是用于支持環湖南線景區建設和處置杭州中閩大廈遺留問題等項支出。減支的項目主要有：基本建設支出、排污費支出，分別下降23.8%和90.3%，主要是項目用

款進度較慢。

六、當前財政運行中存在的主要問題

1、盡管一季度總的收入形勢比較樂觀，但全年財政收入形勢嚴峻，前幾年的高速增長特別是所得稅改為中央、地方分成收入后，對今年的財政總收入的影響在所難免，應引起高度重視。

2、支出盤子越來越大，且增幅大大高于收入，因此財政資金供應緊張問題將日益突出。

七、對策建議

1、繼續加強稅

收征管工作，加大依法治～度。實行地稅屬地征收，減少無序競爭，夯實稅基；對重點稅源加強調查研究并實行監控跟蹤，提高稅收分析預測的質量，增強組織收入的前瞻性和主動性；開展各項稅收專項檢查，堵塞征管漏洞，加強欠緩稅管理；采取多種措施，大力組織收入，確保財政收入穩步增長。

2、進一步優化支出結構，控制支出增長。隨著我國加入WTO，政府要切實轉變觀念，取消與WTO規則不相符的財政補貼和其他支出，按照公共財政框架要求，優化支出結構；不斷完善市級機關事業單位會計集中結算中心工作，加快國庫集中收付制度改革步伐，加強財政資金使用情況的監管；倡導勤儉節約的優良傳統，提高財政資金使用效益。