第一篇：酒店的內部管理制度

酒店的內部管理制度

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責

第二篇：酒店內部治安管理制度

酒店內部治安管理制度

1、保安部應根據酒店的建筑結構、經營范圍、通道及工程設備設施的分布狀況，制定酒店內部安全制度，統籌考慮，正確劃定巡邏路線；

2、負責保護酒店賓客和員工的人身、財物安全，在發生火災時正確使用消防器材；

3、加強對公共場所的管理，如大堂、餐廳、咖啡廳、樓層等，對下班后穿工作服仍在公共場所逗留以及衣冠不整的人員，制止其進入營業場所或勸其離開；

4、負責維護酒店內的秩序，制止酒店員工違章違紀，如在酒店內騎摩托車或自行車、嬉戲打鬧、損壞花草樹木等行為；

5、負責對員工通道和員工上下班進出口的紀律檢查；對攜帶酒店物品外出的人員按規定進行檢查，防止偷盜行為。

酒店消防管理制度

1、消防監控室由專業人員24小時值班，如聽到鈴響報警，應立即通知保安部、工程部值班員，迅速到報警樓層檢查。

2、如發生火災，值班員應立即先將樓層總電門關閉，切斷電源，防止爆炸。情況嚴重緊急，應邊搶救滅火、邊報辦公室和打消防火警電話。報警時要準確清楚地說明酒店地點報警人姓名及聯系電話，待消防隊把情況聽清楚后才可放下電話筒，同時報警人要到路口、通道接應消防車赴現場救火。

3、各部門員工知道酒店失火后，應及時趕到失火現場參加撲救，準備滅火的消防栓或立即使用消防栓滅火。有領導在場由領導指揮，如領導不在時，則由在場員工商量決定，作出果斷的措施，立即進行滅火和營救工作。

4、如發生著火、大火，知情不報或不堅守崗位，離開現場，臨陣逃脫者，按其情況嚴重程度給予行政處分，并追究其責任。

5、學習消防知識，會用滅火器具和設備。每月檢查一次消防設備、地下消防栓和消防水泵，保證設備完整、靈活好用。

酒店防火管理制度

1、酒店內部不準存有易燃易爆、有毒和腐蝕物品，禁止在大樓內及房間陽臺燃放煙花、爆竹等。

2、客房內不準使用明火電爐、煤氣爐、柴油爐以及大功率的電器設備。確因工作需要應經消防中心同意后方可使用，并做好登記。不準將衣物放在臺燈架罩上烘干，不準在房間內生火燒東西。

3、配電房內不準堆放物品。不準在布草間、樓層小倉庫內吸煙，消防分機旁邊不準擺放任何雜物。嚴禁將洗滌劑放在垃圾、衣物滑道口周圍。

4、裝有復印機、電傳機、印刷機的部位禁止吸煙和使用明火。用酒精清洗機器部件時，要保持室內通風，大量清洗機器時，要到室外通風的地方進行。如無法移動機器時，必須打開門窗，保持室內空氣流通。沾有油墨和易燃物品的紙張、油布要裝在有蓋的鐵桶里并及時清理。

5、各通道樓梯出口等部位要經常保持暢通，疏散標志和安全指示燈要保證完好。

第三篇：酒店內部管理制度

瓊天大酒店內部衛生管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強本酒店經營環境的衛生管理，創建文明、整潔、優美的經營環境，制定本制度。

第二條 本制度適用于本酒店經營環境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理。

第三條 凡在本酒店工作的員工均應遵守本制度。

第四條 各部門均為環境衛生管理的職能部門，負責各部門的環境衛生管理工作。

第五條 各部門應當加強有關環境衛生科學知識的宣傳，提高員工的環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。

第六條 專職PA環境衛生清掃保潔人員應當認真履行職責，文明作業。各部門負責人監督該工作，任何人都應當尊重環境衛生工作人員的勞動。

第二章 公共區域的清掃與保潔

第七條 酒店公共區域（包括走道、樓梯、電梯、公用衛生間等）的清掃與保潔，由客房PA負責。

第八條 各部門負責各部門的清掃與保潔，并實行“部門三包”的責任制管理。

第九條 內部員工禁止在酒店內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生責任區內的垃圾掃入道路或公共場地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。第十條 公共衛生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。

第十一條 酒店應定期對洗手間、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。

第三章 各部門衛生的管理

第十二條 各部門環境衛生由各部門人員包干，各部門經理負責。第十三條 部門經營場所內應保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內無蜘蛛網、無雜物。各工作人員要始終保持經營區域面整潔。

第十四條 室內不準隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。

第四章 廢棄物收運與管理

第十五條 分布在酒店公共區域內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由各部門負責自行管理。

第十六條 各部門產生的垃圾、廢棄物，應當按照規定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內，勿隨意變動地點或位置。第五章 獎罰措施

第十七條違反本制度規定，有下列行為之一者，責令其糾正違規行為，采取整改措施，并可視情節嚴重程度給予經濟處罰：

一．隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物； 二．垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；

三．不履行環境衛生責任區清掃保潔義務、影響環境衛生的。第十八條 酒店每評比一名衛生工作積極分子，獲得者給予一定的物質獎勵和精神鼓勵。

第十九條 本制度自頒布之日起執行。

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瓊天大酒店公共用品用具清洗、消毒、保潔制度

（一）清洗消毒間應有明顯標志，環境整潔，通風換氣良好，無積水積物，無雜物存放。

（二）供顧客使用的公共用品用具應嚴格做到一客一換一消毒。禁止重復使用一次性用品用具。

（三）清洗消毒應按規程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒劑應在有效期內，消毒設備（消毒柜）應運轉正常。

（四）清洗飲具、盆桶、拖鞋的設施應分開，清潔工具應專用，防止交叉傳染。

（五）清洗消毒后的各類用品用具應達到有關衛生標準的規定并保潔存放。清洗消毒后的茶具應當表面光潔，無油漬、無水漬、無異味，符合《食（飲）具消毒衛生標準》規定。

（六）潔凈物品保潔柜應定期清洗消毒，不得存放雜物。

（七）客用棉織品清洗消毒前后應分設存放容器。

（八）客用棉織品、客人送洗衣物、清潔用抹布應分類清洗。

（九）清洗程序應設有高溫或化學消毒過程。

（十）棉織品經曬干烘干后應在潔凈處整燙折疊，使用專用運輸工具及時運送至儲藏間保存。

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公共場所杯具清洗消毒衛生操作規程

一、設置及要求:

1、洗消間內布局必須嚴格遵守“一洗、二過、三消毒、四保管”原則而設立。流程要合理，避免交叉污染。

2、洗消間必須建在清潔、衛生、供水方便，遠離廁所和其他有害污染源的地方。嚴禁防止“四害”及其他有害昆蟲的進入。洗消間面積應與場所規模相適應，但最小應不得低于3m2。

3、洗消間必須獨立專用，通風換氣良好。并按流程設立前置工作臺、洗滌池、過水池、藥物消毒池（或消毒柜）、后置工作臺、保潔柜。各池應有明顯標志。各池容積應與洗消量相適應。工作臺面和各池應采用不銹鋼或瓷磚，要便于清洗，不易積垢。前置工作臺用于存放未清潔杯具，后置工作臺用于存放清潔后待消毒杯具。

4、杯具保潔柜內壁必須采用瓷磚或易于清洗、不發霉的材料，保潔柜必須帶門，柜內不準存放其他物品。容量應不小于日常用量的2倍。

5、洗消間內四周墻壁應貼瓷磚做墻裙，高度不低于1.8米：地面應采用防潮、防滑材料，并有一定坡度（不少于3%），易于排水。

6、市區內各類場所的杯具應選用高溫消毒方法，市區邊緣和郊、縣有條件者也應首選高溫消毒方法。

7、裝載臟杯與干凈的容器必須分開使用，且標注清晰，不得混用，并當天清洗消毒。

二、洗消程序

1、清晰：清倒杯中殘渣及茶水，然后在洗滌池中用洗潔液清洗，并注意洗刷杯口。

2、過水：在過水池中用清水漂洗杯具。

3、消毒、高溫消毒：包括煮沸、蒸汽、紅外線消毒等。煮沸、蒸汽消毒應保持100°C，消毒時間不少于15分鐘：遠紅外線消毒（如遠紅外線消毒柜）應控制溫度100°C，消毒時間不少于15分鐘。藥物消毒：在藥物消毒池內，將杯具完全浸泡如藥液中，藥液濃度及浸泡時間必須按藥物使用說明嚴格操作，用含氯消毒藥時，浸泡液有效氯含量應達250mg/l濃度，浸泡時間不少于15分鐘。當浸泡有效氯含量低于200mg/l，應更換藥液或加藥使有效氯達到250mg/l。

四、保管

1、采用高溫消毒：消毒后的杯具應干爽清潔，可直接放入保潔柜內。

2、采用藥物消毒：消毒后的杯具應倒置（不得超過15分鐘）后才放入保潔柜內。

3、消毒柜同時兼作保潔柜：消毒后可直接留置柜中，但該柜的容量應不少于杯具日常最高用量的2倍。凡新置入杯具后應立即消毒。

4、保潔柜內的必須每天清洗、消毒：如果采用毛巾作墊子的，所墊的毛巾必須每天更換、清洗和消毒。

五、注意事項：

1、所使用的清洗液和消毒藥必須是已取得衛生許可批準文號的合格產品，并在批準的有效期內。使用單位應保存上述批件的復印件備查。

2、各類杯具的總數量應不少于設計最大可容量的3倍。

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從業人員健康檢查、衛生知識培訓考核及個人衛生制度

一、從業人員健康檢查

1、從業人員（包括臨時工）上崗前應進行健康體檢，取得“健康合格證明”后方可上崗工作。

2、直接為顧客服務的從業人員應每年進行健康檢查，取得“健康合格證明”后方可繼續從事直接為顧客服務的工作。

3、“健康合格證明”不得涂改、偽造、轉讓、借用、倒賣。

4、工作人員每天上崗前，如出現發熱、咳嗽、咽喉腫痛、腹瀉、皮膚感染等有礙公眾健康的疾病癥狀，應立即離崗治療，待痊愈后方可重新上崗。

5、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙公眾健康疾病的，治愈前不得從事直接為顧客服務的工作。

二、衛生知識培訓

1、實行上崗前衛生知識培訓制度，用人單位應組織從業人員參加相關衛生知識培訓，培訓合格后取得“培訓證明”方可上崗。

2、從業人員衛生知識培訓至少每兩年進行一次。

3、從業人員應及時參加相關部門組織的衛生知識突發應急培訓。

4、從業人員應及時參加相關部門組織的法律法規等知識培 訓。

三、個人衛生制度

1、做好預防呼吸道等傳染病的宣教工作，讓工作人員及時了解、掌握預防和控制呼吸道等傳染病的知識，提高預防傳染病或健康危害事故發生及處理的意識及能力。

2、從業人員的健康檢查按國家有關規定執行。

3、從業人員應保持良好的個人衛生，不留長指甲，勤剪發、勤修甲、勤洗澡、勤換衣，飯前便后、工作前后洗手，工作時不得涂指甲油及佩戴飾物，操作過程中嚴格洗手消毒，保持工作服整齊干凈。

4、從業人員不宜在工作區域內食、宿，不宜在工作場所擺放私人物品。

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庫房衛生管理制度

一、經常保持庫房內外環境清潔，做到無雜物、無灰塵。

二、做好日常清掃工作，及時清理廢棄物。

三、食品、原料要分類、分架、離墻、離地存放，并定期檢查，處理變質或超過保質期限的食品和原料。

四、經常進行開窗通風，保持干燥，防止食品和原料霉變及霉毒素污染。

五、定期進行空氣消毒和滅蠅、滅鼠、滅蟲，防止食品和原料發熱和微生物的污染，造成霉爛。

六、嚴格出庫手續，按照先進先出的原則，做到不積壓、無霉變。

七、庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

八、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有標志，防止交叉污染。

九、從業人員每年進行一次健康檢查，持有效合格的健康證方可上崗。

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酒店采購管理制度

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責 5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7.采購時間要求一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.三、采購審批程序 1.申購單審批程序：

使用部門經理(倉庫主管)---〉資產會計復查---〉董事同意---〉 采購部詢---〉財務總監稽查部行政辦董事會 申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.3.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序: 采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議財務審批、行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字 執行合同或協議評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)4.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.四、采購監督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。

2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象。

瓊天大酒店 2012-9-6 瓊天大酒店衛生檢查獎懲制度

一、各部門員工必須嚴格遵守本酒店制定的各崗位 衛生制度，嚴格履行各崗位衛生職責以及各崗位衛生消毒規范程序。

二、每月酒店組織衛生大檢查一次，以《旅游涉外 飯店星級的劃分和評定》規定的清潔衛生評定標準進行考評。在考評中得分在90分以下的部門，扣罰該部門當月浮動工資的10%，并給予通報批評；連續兩個月在90分以下的部門扣罰當月浮動工資的20%，并給予書面警告；連續三次考評未達合格線90分的部門，扣罰該部門浮動工資的50%和當月獎金，并對該部門主管人員給予記過處分。

三、對嚴格遵守本酒店制度及各種衛生制度的部門 和個人，酒店將給予獎勵。

瓊天大酒店 2012-9-6

餐飲部衛生管理制度

衛生工作關系到企業的信譽和經營，又關系到社會精神文明建設，更關系到廣大消費者的身體健康乃至生命安全。養成良好的衛生意識和習慣，不但是每個服務人員工作的優良表現，也是一個人良好修養與習慣的表現。

一、個人衛生

1、做到四勤：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發；勤洗衣服和被褥；勤換工作服。

2、上班前和大小便后要洗手。

3、要有健康意識，定期作體格檢查，預防疾病，當發現有感冒、咽喉炎、肝炎、皮膚病時應主報上司，休假療養好再上班。

4、管理人員應十分重視服務人員的個人衛生與健康，要為他們創造一些必要的條件，并經常進行檢查督促，使個人衛生形成制度。

二、工作衛生

1、當班時避免觸摸頭發或面孔，不能對著食品顧客咳嗽、打噴嚏；不準隨地吐痰；不準吸煙。

2、手指不可接觸到食物，亦不可碰觸杯口、刀尖、筷子前端及湯匙盛湯部分。

3、服務員使用的抹布、墊布等天天要清洗干凈，用開水浸燙，以減少或消滅細菌。托盤等工具必須保持清潔。

4、凡腐爛變質和不符合衛生要求的食品果斷不出售。

5、從碟上掉落下來的食物不可給客人食用。

6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、對不干凈的餐具和臺布要及時送回洗潔處清洗，不可擺用。

8、嚴禁隨地丟棄廢紙、倒水、亂放茶水杯。

9、不同的食物不要隨便混淆，以免有損味道。

10、在服務過程中要留心就餐者，發現病態者及帶菌者，對其所用餐具要單獨收拾，重點消毒。

11、收市時注意衛生，牙簽、紙巾等雜料當盡力避免掉在地上，以免不雅和增加清潔困難（正確的方法是：先拿開碗碟等餐具，用臺布包住倒雜料或用 掃把清掃）。

12、在適當情況下，要經常使用托盤，訓練自己成為一名出色的服務員。

三、環境衛生

餐廳里的環境衛生主要包括餐廳、通道、廁所、休息室、工作間（廚房）、綠化帶、停車場等場所的衛生。要搞好環境衛生，必須做到“四定”，即：定人、定時間、定物、定質量，劃片分工，包干負責，做好處處有人清潔，勤檢查、保證時時清潔。要做到市前整理，市后清理，平日小掃，每周大掃，以保證衛生工作經?；?、制度化。

瓊天大酒店 2012-9-6

空調清洗制度

為保證酒店中心空調系統的正常運行和送風的清潔度，為賓客提供舒適的消費環境，特制訂如下制度。

一、中心空調冷卻水系統每月根據水質情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。

二、中央空調冷卻水系統每月根據水質情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。

三、中央空調冷卻塔每月排污一次，每年清洗一次。

四、中央空調末端風機盤管進風口過濾網每月清洗一次，表冷器根據臟污情況，每兩年清洗一次。

五、中央空調新風機組（新風柜）進風口過濾網每月清洗一次，表冷器根據臟污情況，每年清洗一次。

瓊天大酒店

2012-9-6

瓊天大酒店衛生管理組織架構

組 長 ：企業法人

↓

副組長：企業負責人

↓

組 員：

↓ 客 餐 前 工 保 廚 人 房 飲 廳 程 安 師 事 部 部 部 部 部 長 部 經 經 主 經 主 經 理 理 管 理 管 理

第四篇：內部管理制度

西藏中材保險經紀有限公司

內部管理制度

前 言

為進一步規范保險經紀業務的管理，卓有成效地開展各項工作，依據《保險法》、《保險經紀機構管理規定》等有關法律法規，制定《西藏中材保險經紀有限公司內部管理規章制度(試行)》。本規定涉及公司內部的組織機構、人事、財務、業務管理、反洗錢控制等方面，營業部可依此規定，結合實際制定有關細則。本規定解釋權屬公司總經理室。

第一章 組織機構及崗位職責

一

公司組織結構如下圖：

二 崗位職責

（一）總經理職責 第一條 在董事會的領導下，實行總經理負責制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關文件。

第二條 充分發揮總經理室集體領導作用，認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和保險法規；建立完善內部管理規章制度，協調各部門工作，推動各項工作正常運轉。

第三條 負責組織研究、制定公司業務發展中長期規劃和工作計劃，并組織和指導所屬單位加強經營管理，努力完成和超額完成任務。

第四條 加強本公司思想政治工作和職業道德教育，積極傳播企業文化，關心員工生活，努力營造團結進取，奮發向上的工作氛圍。

第五條 負責召集和主持總經理辦公會、業務分析會；適時分析形勢，掌握動態，解決工作中存在的問題，及時調整對策。

第六條 密切與保監機構、同業協會、保險公司等部門聯系，掌握信息，拓展思路，與時俱進，銳意進取；加強與同行業公司的交流，促進本公司健康發展。

（二）綜合部經理職責

第七條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。第八條 負責績合部和協調公司各部門工作，參與政務，管好事務，當好公司領導的參謀。

第九條 協助領導做好主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。

第十條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草，以及公司發文審核和收文的擬辦意見。

第十一條 負責公司信息和來信、來訪工作。第十二條 負責公司印鑒和檔案管理工作。第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。第十四條 負責公司后勤及車輛管理工作。第十五條 完成領導交辦的其他工作。

（三）人事部經理職責

第十六條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

第十七條 負責公司人事勞動管理，負責人力資源的開發和培訓及員工考勤。

第十八條 協助營業部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。第十九條 負責公司員工的思想教育和協助業務部對員工進行業務培訓工作。

第二十條 完成領導交辦的其他工作。

（四)財務部經理職責

第二十一條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

第二十二條 負責財務部工作，編制公司經營計劃并掌握計劃執行情況。

第二十三條 負責公司財務核算體系和財務預決算工作。第二十四條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。

第二十五條 負責公司機關費用的開支及會計核算工作。第二十六條 完成領導交辦的其他工作。

（五)業務部經理職責

第二十七條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

第二十八條 負責公司業務部工作，搞好市場調研分析，制定業務發展規劃和計劃。第二十九條 負責審核公司重大業務合同及協議。第三十條 協助營業部開展業務工作。

第三十一條 負責公司業務質量和服務質量的監督、分析、評定。

第三十二條 與人事部組織員工的培訓和考試。第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。第三十四條 完成領導交辦的其他工作。

（六)營業部經理職責

第三十五條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

第三十六條 負責營業部全面工作。根據公司《規章制度》完善內部管理細則并嚴格執行。

負責經營工作。按照公司下達的業務指標，制定計劃，分解落實任務；定期召開業務分析會，采取有力措施，確保完成或超額完成保費任務。

負責人員招聘。不斷強化培訓工作，建立一支業務精、公關強、守紀律、勇于進取的高素質隊伍。

負責保(客)戶投訴聯系。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時組織開展業務交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業務的積極性，豐富全員精神文化生活。

第三十七條 積極傳播企業文化，努力營造積極進取、團結一致、奮發向上的工作氛圍；加強全員思想政治工作，切實幫助解決員工實際困難。

三 部門職責

（一）綜合部職責

第一條 協助公司領導貫徹國家金融保險的法律、法規、政策，組織貫徹執行董事會的決議。

第二條 協助公司領導組織、協調各部門的工作，確保公司日常工作正常運轉。

第三條 代表公司領導監督、檢查各部門對公司各項工作計劃和領導指示的貫徹落實。

第四條 協助公司領導做好與主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。

第五條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草。第六條 負責審核公司發文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

第七條 負責公司各種行政會議的組織、會務工作。第八條 負責管理公司文書檔案。

第九條 負責制定公司政務及行政管理方面的規章制度。第十條 負責公司的新聞發布和形象宣傳工作，組織推進企業文化建設。

第十一條 負責編寫公司信息及宣傳材料。

第十二條 負責公司辦公設備(電腦設備除外)低值易耗品的采購、管理。

第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。第十四條 責公司的車輛管理及其它后勤工作。第十五條 負責公司重要客人的接待工作及來信來訪。第十六條 完成領導交辦的其它工作任務。

（二）人事部職責

第十七條 負責公司的人事勞動管理。根據公司的發展目標制定和實施人力資源發展規劃，不斷提高職工隊伍的整體素質。

第十八條 負責擬制公司機構設置和人員編制方案。第十九條 協助營業部對員工招聘、考核、續聘、解聘工作。

第二十條 負責機關員工的勞動考勤管理工作。第二十一條 負責員工的培訓教育工作，編制教育培訓計劃，并與業務部負責組織實施。

第二十二條 負責人事檔案管理和員工統計工作。第二十三條 負責員工的思想教育和行為規范，負責對違反勞動人事紀律員工的處理。

第二十四條 完成領導交辦的其他事項。

（三）財務部職責

第二十五條 負責會同有關部門編制公司經營計劃，包括保費收入、財務收支等計劃，并提出考核辦法，組織實施。

第二十六條 負責掌握計劃的執行情況，提出調整計劃的建議。

第二十七條 負責制定公司的財務會計、統計、審計制度，并監督實施。

第二十八條 負責編制公司固定資產投資計劃。第二十九條 負責建立公司的財務核算體系，按時完成財務預決算。

第三十條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。第三十一條 負責公司的財務分析和經營分析，及時向領導報告經營情況。

第三十二條 負責對公司機關行政費用的開支及會計核算。第三十三條 協助人事部門，做好公司財務人員的培訓工作。

第三十四條 完成領導交辦的其他任務。

（四）業務部職責

第三十五條 負責貫徹執行保監會有關業務政策，并監督實施。

第三十六條 編制公司中長期業務規劃及發展計劃。第三十七條 負責保險市場的調研分析，制定公司業務發展的規劃。

第三十八條 負責審核重大的代理合同及協議。第三十九條 負責組織代理人的培訓與資格考試工作。第四十條 負責公司業務質量和服務質量的監督、檢查、分析、評定。

第四十一條 接待保戶的投訴。

第四十二條 協助營業部制定業務管理細則。第四十三條 完成領導交辦的其他任務。

（五）營業部職責

第四十四條 分解落實業務下達的指標，保證全年任務的順利完成。

第四十五條 制定本部人員每月任務目標，并進行考核、評比，確保序時進度。

第四十六條 輔導新人開展業務，定期開展業務交流，解決開展業務中的疑難問題。

第四十七條 穩定骨干隊伍，積極培養人員的良好心態，化解心理壓力，營造奮發向上的工作氛圍。

第四十八條 安排人員參加各種培訓，不斷提高職業道德、業務水平和展業技能。

第四十九條 督促本部人員建立個人業務臺帳，準客戶檔案等。

第五十條 督促本部人員遵紀守法，遵守各種規章制度。第五十一條 加強憑證管理，對本部人員新領用的各種憑證進行登記、銷號，每周盤點一次。

第五十二條 經常進行市場調研，采取相應措施，推動代理業務發展。第五十三條 在工作、思想、生活上關心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。

第二章 部門規章制度

一 綜合部管理制度

（一）總 則

第一條 為了加強公司行政管理，理順公司內部關系，使公司各項工作規范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息等政務方面和事務方面的內容。

（二）工作程序

第三條 下級對上一級負責，上一級的工作指令，下一級必須無條件執行，并在四小時內給予回復。

第四條 對上一級交辦的工作任務，超出本級或本部門權限，必須提出本級或本部門的意見，經本級或本部門領導簽字后，報請上一級做出決定。

第五條 公司經理接受下一級的請示后，由總經理根據職責權限做出相應的決定，或決定是否報董事會批準或經總經理辦公會研究通過。第六條 文件如需有關部門會簽，應會簽后交有關領導批示或簽發。

（三）公文處理

第七條 公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由辦公室統一收發分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴格執行有關保密規定。

第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

第九條 公文必須經過發文單位負責人簽發。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經理簽發，涉及全局性的公文由總經理簽發。經領導人簽發的文稿，如必須改動，應報簽發人同意。

第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數準確，校對人應在文稿上簽名。

第十一條 對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

第十二條 封發公文時要對公文進行檢查，防止差錯。第十三條 公文辦完后，應根據立卷、歸檔的有關規定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷。幾個單位的聯合發文，由主辦單位立卷。

第十四條 立卷公文，應按規定向檔案部門移交。個人不得保存應存檔的公文。

（四）檔 案

第十五條 檔案是指公司在開展保險業務活動和行政管理工作中的有保存價值的

各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、軟盤等不同形式或載體的

文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、會計檔案、審計檔案、聲像

檔案等，它們是公司保險業務和管理工作的真實記錄和原始憑證。

第十六條 各部門應把在保險業務活動和各項管理工作中形成的、辦理完畢的、有

保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、整理、立卷、歸檔。

第十七條 檔案工作基本任務： l、按照檔案工作的規章制度嚴格管理檔案。

2、負責接收、整理、分類、鑒定、統計、保管本公司的各類檔案和有關資料。

3、積極開展檔案的提供利用工作。

4、負責編輯各種檔案資料。

第十八條 檔案利用者要負責所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續，未經準許，不得轉借檔案。

第十九條 對超過保管期限的檔案要進行鑒定。對超過保管期限的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經主管領導審查批準后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有兩人監銷，監銷人員應在銷毀單上簽字。

二 財務部管理制度

（一）總 則

第一條 為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條 公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。

第三條 公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。

第四條 財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析 的工作。

（二）財務收支計劃

第五條 財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。

第六條 公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。

第七條 財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。

第八條 財務收支計劃的具體內容每年另行規定。

（三）銀行帳戶管理

第九條 一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。‘ 第十條 收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條 遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。

（四）資本金和負債管理

第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。

第十四條 公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。

第十五條 公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

（五）資產的管理

第十六條 固定資產

1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。

2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。

3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

固定資產 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 簡易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)電子設備 6 32.3(4)通訊設備 6 16.2(5)電器設備 6 16.2(6)其他 6 16.2

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在2000元(不含)以下的物品。

第十八條 遞延資產

l、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。

2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。

3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。

（六）代理保費收入的管理

第十八條 保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。

第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。

第二十一條 保費收據按以下規定管理：

1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。

2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。

3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。

4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費用的管理

第二十二條 手續費支出

1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。

第二十三條 業務宣傳費

1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料

印刷費、宣傳品的購置費。

2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。

3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。

第二十四條 業務招待費

1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。

2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。

第二十五條 業務管理費 ’

業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。

（八）財務報告

第二十六條 財務報告包括財務報表和財務情況說明書。第二十七條 財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。

第二十八條 財務情況說明書包括以下內容：

1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。

2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

3、利潤實現、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。

5、重要賠案情況。

第二十九條 主要財務指標

1、負債經營率：負債總額／所有者權益*100％

2、資產負債率：負債總額／資產總額*100％

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)*100％

4、費用率：(本年營業費用／本年營業收入)*100％

第三十條 財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。

三 業務部管理制度

（一）總 則 第一條 為規范公司保險代理業務開展，按照保監會批準的經營范圍積極從事業務活動，特制定本制度。

第二條 本制度為公司保險代理業務管理的基本準則，各營業部在從事保險代理業務活動中必須遵守本制度。

（二）承保業務管理

第三條 承保工作必須嚴格遵守下列原則：

l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產具有可保利益，無可保利益的財產不得承保。

2、風險評估原則。展業人員必須對投保財產認真進行風險評估，對于風險系數超過規定，處于危險狀態的財產不得承保。

3、如實告知原則。展業人員必須就投保單所列明事項逐一詢問客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

4、按照保險公司的承保要求進行承保。

第四條 展業人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務所要求的素質，對于新展業人員在上崗前必須進行嚴格的業務培訓，經考核合格領取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。

第五條 展業宣傳

1、展業人員必須持有工作證、身份證、展業證等證件進行宣傳。

2、展業人員必須帶有條款等有關業務資料，有理有據，實事求是地進行公關展業宣傳，不得搞虛假、欺騙。

3、展業宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。

4、不得運用不正當方式、手段進行展業。

第六條 檢驗標的

展業對象有投保意向后，要按下列規定進行標的查驗：

1、標的坐落的具體位置及相關情況。

2、安全設施、安全保護和安全行駛等情況。

3、經營管理及近期損失情況。

4、進行風險評估。

5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。

6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據公司要求決定是否體檢。

第七條 業務洽談

1、業務洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；

2、展業人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；

3、確定保險范圍、保險責任、保險金額、費率保費、繳費方式、繳費期限；

4、其他應該確定的有關事項。第八條 收繳保費

1、簽發保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。

2、按照保險公司規定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進行體檢，后收取保險費。

3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負賠償責任。第九條 保單批改

1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；

2、代理人員應積極協助客戶到保險公司按規定辦理保單批改。

第十條 無賠款優待

1、無賠款優待見限于車險。

2、無賠款優待按保險公司的統一規定執行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一條 代理中介公司可以協助保險公司進行勘查，理賠。

（三）其他事項

第十二條 業務專用章由業務內勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

第十三條 代理人員要遵守職業道德，嚴守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

第三章 內部風險控制與反洗錢規定

一 總 則

第一條 為做好反洗錢工作，促進公司健康持續發展，根據反洗錢法、保險法和中國保監委反洗錢辦法等法律法規制定本實施規定。

第二條 公司設立法務工作室，依據法律法規和公司股東會授權，履行本公司反洗錢工作職責。

第三條 本規定適用于公司各部門，各部門可依據本規定制定具體實施辦法細則。

二 監管機構及職責 第四條 法務室負責反洗錢工作的組織領導和監督查處工作，履行下列職責：

1、制定反洗錢工作措施、計劃和規章；

2、對公司業務部門的業務進行反洗錢審查和監督檢查；

3、組織反洗錢培訓和宣傳教育；

4、對本公司部門和員工違反反洗錢規定的行為進行查處。第五條 營業部負責反洗錢工作的具體組織實施和資金準入的審查，履行下列職責：

1、按公司反洗錢規定，組織業務操作人員培訓學習；

2、對出入本公司保險交易的大額資金進行實名詳細記錄登記和審核報告；

3、對客戶身份進行識別，做到資料真實、完整，記錄清晰，保存完好；

4、交易資金內控流轉程序規范；

5、配備崗位和人員，落實部門分管責任；

6、開展業務電子信息網絡系統符合反洗錢功能和保密要求；

7、及時發現和報告可疑業務交易；

8、公司定期進行內部業務審計，包括經濟指標和工作程序、業務手續規范程度、法律法規和制度規章執行情況等內容；

9、接受和配合內部、外部法定部門有關涉嫌洗錢活動的行政、司法調查；

10、其他反洗錢工作職責。

三 違規查處

第六條 公司業務人員發生下列情形之一，由部門負責人進行約談警告：

1、開展業務手續資料不完整；

2、識別客戶身份不清晰；

3、客戶交易資金來源審查程序不規范；

4、公司規章和法律法規規定的其他情形

第七條 公司業務人員發生下列情形之一，由公司人事部門進行免職、辭退或移送司法部門處理：

1、內外串通，故意放松反洗錢審查；

2、涉嫌直接從事洗錢或配合他人洗錢；

3、被保監部門通報或司法機關查處；

4、違反反洗錢規定，給公司造成重大經濟損失或惡劣影響；

5、部門負責人和分管領導疏于管理，工作不力，被公司或主管部門通報。

第四章 附 則

第一條 公司主要業務范圍：投保策劃和代辦保險手續、輔助保險損失勘查和理（索）賠；開展保險與風險管理咨詢；開展再保險經紀業務服務；以及保監會批準的其他業務；

第二條 本規格自公布之日起執行； 第三條 本規定由公司總經理室負責解釋。

西藏中材保險經紀有限公司 二O一六年七月二十日

第五篇：內部管理制度

河南派普工程建設有限公司 通許新農村改造項目部

項 目 內 部 管 理 制 度

為了對本工程進行安全、信息、合同管理，對工程質量、投資、進度有效控制，便于組織協調工作，本著成本最低化，利潤最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權責到位，務實求真，記錄在案的方針，特制定本項目管理制度。項目經理職責

1、遵照國家施工規范，工程質量和安全生產檢驗評定標準，以及河南地區有關規定和制度，按設計要求負責工程總的組織和領導，并做好協調工作。

2、對工程質量，安全生產，勞動保護，經濟效益，工程進度承擔全面的責任。

3、負責組織和健全本單位的工程質量保證體系，安全生產保證體系和防火體系，確保和支持質安人員履行責任范圍內的各項工作。堅持質量、安全第一，處理好質量、安全問題，確保環境衛生，創建施工現場標準化管理合格工地。

4、服從上級主管部門對質量、安全、財務、衛生的監督檢查，并接受業務指導，負責落實整改事項；貫徹落實公司的各項管理制度和規定。

5、負責對業務技術干部的管理使用，監督檢查他們的工作質量和效率，組織對業務技術骨干和工人的培訓和教育，不斷提高隊伍的思想覺悟、職業道德、安全意識、技術素質和管理水平。

6、負責經濟分配，提倡集體研究，增強透明度，做到正確處理國家、集體、個人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2

并與質量、安全緊密掛鉤，關心職工生活勞動保護，做到不斷改進職工生活和勞動條件。

7、負責領導并做好IS09002系列質量體系的工作。

項目現場技術負責人職責

1、貫徹執行政府的建設法規和政策，制定健全項目的各項管理制度，并負責實施。

2、加強項目部管理，負責項目部管理人員的精神文明建設，不斷提高全體管理人員的素質，做好定期檢查考核工作。

3、組織調查了解施工條件，包括合同條件，現場條件和法規條件，主持組織施工組織設計的編制和審批，實施。

4、負責施工項目的質量、安全、文明施工管理工作，定期召開施工會議協調施工過程中各協作參建單位及各工種的施工關系，搞總結布置工作，有效的控制施工進度和施工質量，安全，確保按計劃或按合同工期完成施工任務。

5、搞好施工現場、臨近居民及單位之間的公共關系，限制和克服建設公害及環境污染，樹立企業文明形象，加強與甲方代表和駐現場監理工程師的聯絡。

6、負責項目的標準化管理工作，制訂各項保證措施，并組織落實、督查。

7、及時組織有關人員學習和審查圖紙，參加設計交底，明確施工范圍和質量要求，認真做好圖紙修改、設計變更等的記錄和簽證，及時辦理因此而引起的增減帳手續。

8、根據項目施工情況，制定月度工作目標計劃，報領導審批，并組

織實施落實，確保目標計劃的實現。

9、協助并領導做好有關IS09902系列體系的工作。

施工員職責

1、遵照國家和河南地區頒發的規范、標準的規定，以及設計要求，結合工地現場和本公司實際情況，負責編制單位工程的施工組織設計，經審批后貫徹實施。

2、對負責施工的工程質量，安全生產，勞動保護，工期等負有技術責任，負責組織熟悉圖紙，統一歸納問題，做好圖紙會審前的準備及會審紀要的整理簽證工作。

3、在整個施工過程中，嚴格執行各項專業技術標準及施工驗收規范和質量檢驗評定標準的有關規定。

4、負責工程安全技術交底，并負責對采用新技術，新材料，新工藝應用的技術攻關和技術交底。

5、負責對工程材料，構件等的數量規格、型號、質量的檢查和驗收工作，以及砼、砂漿試配工作。

6、負責單位工程的測量定位、找平放線工作，負責技術復核，組織隱蔽工程驗收，分部分項評定，負責整理并向資料員提供施工技術資料，施工總結及竣工圖。

7、參加質量檢查活動和技術會議，以及各階段工程驗收工作，負責處理質量事故，對重大質量事故做到及時上報，協同有關部門及時處理。

8、編制各階段施工進度計劃，制定相應的技術措施，組織有關人員 4

按計劃達到施工目標。

9、協助做好IS9002系列質量體系貫標認證工作。

質檢員職責

1、嚴格遵照國家和河南地區頒發的施工規范，工程質量檢驗評定標準和有關規定。履行工程質量監督職責，根據設計圖紙的要求及施工組織設計的質量保證措施，負責制定和執行工程進度計劃。

2、負責對進場材料、構件、成品、半成品、設備、器材、以及現場制做的砼，砂漿、預制構件等的質量監督（包括對質保試驗資料）和驗收工作，對劣質產品有權要求退換。

3、協同施工員進行定位放線及復查工作，確保工程質量。

4、負責對分部分項工程的檢測評定，對不合格項目有權責令其返工整改，整改完畢，經驗收合格后方可進行下道工序施工。

5、負責對班組、個人所完成工程的驗收。對質量低劣的工程，經指出屢教不改者，有權按規定處罰。

6、負責對職工進行質量控制和職業道德教育。深入現場，及時反映質量動態，找出原因，提出改進質量的措施，參加質量事故的處理。

7、參加上級組織的質量檢查活動，負責監督整改事項的實施，參加隱蔽工程驗收、中間驗收、竣工驗收等工作，負責整理并向資料員提供質量檢驗評定資料。并對現場文明施工的有關規定進行落實檢查。

8、協助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。

資料員職責

1、嚴格遵守開封市有關施工技術資料的管理規定。

2、協助施工員進行施工組織設計的編制和貫徹實施。

3、對本工地施工的工程，負有真實，及時，完整地編制技術資料的責任。

4、負責向技術員，質檢員等有關人員講解表格的填寫內容和要求，以及做好協助工作。

5、負責收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關人員及時補上。

6、負責竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。

7、認真做好IS09002系列貫標資料。

8、接受有關部門對資料的審查，改正存在的缺點。

9、協助施工員進行測量放線，定位工作。

預算員職責

1、熟悉掌握開封市建筑工程和安裝工程的預算定額和有關預決算編制的規定，掌握材料價格，市場動態，熟悉國家和開封有關統計法、統計報表制度及本公司規定。

2、負有對本工程的生產計劃，成本核算，提供控制依據的責任。

3、負責向材料員提供預算材料的數據。

4、按時編制施工預算和施工圖預算，做好材料分析，給有關部門和財務核算員提供有關數據。

5、負責核實每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級規定的統計項目指標，計算方法，統計范圍，報送日期等要求，及時報送有關單位審核。

7、經常深入現場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時做好工程決算的有關工作。

8、及時向有關人員提供月度完成產值，勞動生產率等信息。

安全員職責（樓號專職技術負責人兼管）

1、嚴格遵照國家和河南地區頒發的安全生產方針、政策、法規、標準、以及勞動保護規定辦事。

2、對本工地安全生產員有監督保障責任，并以身作則，模范遵守有關安全生產的制度和規定。

3、負責對職工進行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設計（施工方案）中有關安全生產部分，并提出合理意見。

5、對不具備安全生產的設備，設施，有權責令停止使用。

6、每天檢查施工現場的安全生產情況，指出和幫助解決事故隱患，及時反映安全生產動態，提出改進措施。負責向資料員提供安全資料。

7、對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規定的班組、職工、有權責令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經濟損失的處以罰款。

8、對項目中安全方面存在的問題及狀況及時或定期向項目經理匯報。

9、負責對公司中，項目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項落實，實施。

材料員職責

1、認真執行安全生產的規章制度和防火規定。

2、根據施工組識設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。

3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數，進料應和進度同步。

4、對所購材料、構件、設備的質量、規格、型號必須符合設計要求。由于采購、保管原因而影響工程質量或造成質量安全事故，應承擔經濟、法律責任。及時向資料員提供材料合格證等有關資料。

5、負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品隔離存放，嚴防安全事故發生，嚴格對進出料管理，建立材料臺賬。

6、負責組織倉庫值勤，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內吸煙聚會娛樂。

7、按規定及時采購、發放勞保用品。

8、施工用材料、工具應簽發領料單，憑單發料，由領料人簽認，材料拿出工地必須經項目經理簽發。

9、協助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。

辦 公 制 度

1、準時上下班，不遲到，不早退。有事外出要請假。

2、辦公室內禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。

3、經常保持辦公室整潔，無關物品不準放在辦公室內，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報紙隨即把報夾掛回報架上，不準隨

便亂丟紙屑和果殼。

4、職工不能進辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動抽屜。

5、本項目部決定于每月召開一次本月工作總結及下月進度計劃、質量、安全等工作會議，參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應提前請假，否則將處50-100元罰款。

項目財務管理制度

為了加強對項目財會的管理，特制訂本制度：

1、熟悉掌握鄭州市有關財會方面的規定，嚴格財會制度。

2、及時上報有關表冊，做好財務核算工作。

3、對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

4、對工資的發放和支票的領取，要按管理制度及發放規定，嚴格做好有關手續，如手續不全，不予發放。

5、支票使用應填寫審批單，交領導審批后交財務開票據，交回公司前須經領導簽字方能入帳。

6、每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進貨情況，審查進貨數量及單價，及時發現處理有關問題。

7、掌握資金情況，每月向建設方催收應付工程款。

8、做好資金和票據等的存放工作。

財會員職責

1、熟悉掌握河南省有關財會方面的規定，嚴格財會制度。

2、認真協且項目經理做好財務核算工作。

3、及時上報有關表冊和發放工資，并做好資金的保存工作。

4、對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

5、對工資的發放及支票的領用，要嚴格做好有關手續，如手續不齊，不予發放。

6、接受有關部門對服務的檢查，及時改進存在的問題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進貨情況，審查進貨。

倉庫保管制度

1、材料器具入庫憑“進料單”和驗收合格后，建立材料臺賬。

2、入庫材料應分類分面堆放整齊，并標上標簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領取材料器具，必須經過出料登記，方可領取。

4、器材收回后必須經過驗收，若發現有損壞現象的，根據損壞程度的輕重和器材單價，給予適當的賠償。

5、倉庫存保管員必須堅守崗位，設置防盜設施，禁止在倉庫內吸煙，聚會娛樂。

6、負責及時發放勞保防護用品，領取數量需經安全員簽字核實后方可發放。

7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報領導。

材料入庫存制度

1、施工當中所需的一切器材、材料進入現場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的 “進料單”入庫。

2、所進入現場的器具材料，先由工地質檢員及監理對其質量進行驗 10

收確認簽字后，再由倉庫保管負責清點，對數量不符或質量不合格者有權拒收。

3、經驗收合格后，對器具材料的進場日期、規格、型號、數量、單價等進行分類登記，上冊備檔。

4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續使用的，應及時向負責材料的人員提供情況，以便及時準備采購，以免脫節。

器材領取制度

1、施工現場所需的器材，領取人必須先填寫“器材領用單”。

2、器材保管員應根據“領用單”所填寫的規格、型號、數量及時付給領取人，“領用單”應由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領取后，使用人應以熱愛集體財產為原則，慎重使用，保管，并做到及時交還，以便調劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應及時向保管員匯報，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強職工宿舍管理，以促進文明工地創建活動，確保職工有一個文明衛生的生活環境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長”負責制，寢室長負責寢室內的日常管理事務，每天安排值日人員對宿舍進行清理、打掃。

二、所有施工人員均應注意公共環境衛生，嚴禁隨地大小便，嚴禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內整潔，不亂涂、亂畫，愛護公共 11

財物，如有違反給予10-100元的經濟處罰。

三、工地內嚴禁用麻將牌、撲克牌等進行賭博或變相賭博，一經發現除沒收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。

四、宿舍內嚴禁私拉亂接電線，如發現在一個燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經項目部批準，否則除發現沒收外，每千瓦處以150元的罰款。

三、嚴禁躺在床上吸煙，如有發現每人次處以10元罰款。

四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10-100元。

五、宿舍個人物品應妥善保管，如發現偷盜行為，除就地經濟處罰外，另送交執法機關處理。

六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時間不得超過11點。

七、職工之間要團結友愛，互相理解，互相幫助。工地內嚴禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

八、制訂文明寢室評比方法，每半月由項目部組織進行一次評比，評出的文明寢室除張掛流動優勝紅旗外，每次給予50-100元的獎勵。

門衛文明衛生管理制度

門房是工地聯系外界、體現文明形象的窗口，為加強文明衛生管理，特制訂以下制度。

1、門房間人員要勤于打掃，時刻保持地面、桌面整潔。

2、門房內各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。

3、門房內禁止吸煙，值班人員值班期間不準磕瓜子、吃其它零食。

4、接待來客要熱情周到，認真執行人員探訪有關規定。

5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房內打瞌睡。

6、每月項目部派人對門衛有關情況進行檢查，并按有關制度進行獎懲。

7、對門衛衛生包干區要打掃干凈，及大門附近的衛生工作。

辦公室文明衛生管制制度

為加強文明衛生管理，創造一個文明有序的辦公環境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應嚴格遵守辦公紀律、不遲到、不早退，短時外出留言說明去向，請假按有關規定辦理請假手續。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關的事情。

3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。

項目辦公用品、財產管理制度

為了加強對項目辦公用品及財產的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛護項目辦公用品和財產。

2、對有意損壞辦公用品和財產者，要進行處罰。

3、實行項目辦公用品和財產（包括檢測工具），誰使用誰負責的原則，損壞或遺失要追究其責任。

4、辦公用品、財產不得挪用和移宿舍使用，一經發現處以50-1000元的罰款。

5、購置辦公用品及財產，必須由領導簽字同意，方能購置。

6、項目負責人要做好對所有辦公用品和財產的登記手續，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請 假 制 度

為嚴格隊紀隊規，保證工作正常秩序，掌握施工進度，提高工作效率，根據本項目部實際情況，特制定本制度：

1、本項目部所有管理人員，職工應本著為公著想的思想，請假必須根據施工進度，服從項目部統一安排，原則上每人每月有三天假期，視實際情況而定。

2、因公出差，事假等均應履行手續，管理人員必須由項目經理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財務憑手續考勤，未經領導同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項目部根據請假人員請假事因性質的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優惠安排，一般請假作統一安排。